客户对账与收款流程[模板]
对账及付款流程【范本模板】
对账及付款流程对账1。
我公司财务部门每月结账时间为25号,凡属月结的供应商须每月26号-30号，根据我司的质检报告将检验合格的的物料编制对账单送至我公司。
2.我公司财务部根据各部门提供的有关单据核对该供应商的物料数量、单价无误后，会在次月的1-10号回签供方的对帐单。
3。
对账确认无误后，供方应根据此金额、数量开具当月的全部发票，送至我公司财务部.4．对帐过程中如发现我公司的帐务与供方有误差，财务部门应通知对方携带我司仓库管理员开出的入库单第二联（送货联）、送货单留底联前来我公司与财务进行对帐。
对帐过程中如发现是我公司的单据传递环节失误而造单据遗失，应由我司负责补齐单据；如果是供方的失误,造成帐务不符，我司概不负责，一律以我公司的帐务为准。
付款1。
财务部门应于次月1-6号负责整理上月所有付款凭据（包括采购订单、外发加工费的报价单、购货发票、送货单、物料入库单、退货单、检验报告）。
并认真审查其完整性、合法性。
包括付款凭据是否齐全、报价单是否有总经理审批签字、物料入库单是否有采购经理及品管部质检员签字等.如有单据不全或审批手续不全现象，财务部门有权拒绝付款。
财务部门经过认真审核、交财务主管签字认可后由财务主管递交上层审批.2.每月7号—15号为上报审批时间，财务部门需及时向上层报告资金状况,请示上层及时拨款.3.月结供应商的结算期为每月15-25号,由财务部通知上月供货的各供应商前来我司结算。
未接通知前,各供应商不得向我司财务部催促询问。
接财务部通知后，各供应商应在规定的结算期内与我司进行结算，过期者本月不予受理,货款结算顺延至下月结算日4。
若有预付款或者货到付款的供应商,除付款单据齐全外，还需申请部门拟定预（现）付款申请书连同订单交由总经理特别核准。
否则财务部门视同月结付款处理。
（申请书格式见附件）.5。
财务部门在付款时(无论预付、现付或是月结)，都应将付款凭证连同付款单据一并交由总经理审批签字,总经理经审查付款单据无误，并在付款凭证上签字同意后，财务部门才能付款.6。
收款制度模板设计方案
收款制度模板设计方案一、引言为了规范公司的收款管理，确保收款工作的顺利进行，提高资金的使用效率，防止财务风险，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本收款制度。
二、收款范围1. 本制度适用于公司所有部门及所属分支机构的收款工作。
2. 收款范围包括：销售收入、提供劳务收入、租金收入、利息收入、其他收入等。
三、收款流程1. 客户订单：客户根据需求向公司提交订单，订单应包括产品名称、规格、数量、单价、总价等内容。
2. 销售合同：公司销售部门与客户签订销售合同，明确合同金额、付款方式、付款期限等条款。
3. 发票开具：财务部门根据销售合同开具增值税专用发票或普通发票，并将发票交给客户。
4. 收款：客户按照销售合同约定的付款方式和付款期限，将款项支付到公司指定的银行账户。
5. 收款确认：财务部门收到款项后，应及时对账，确认收款金额、收款时间、收款账户等信息无误。
6. 收款记账：财务部门根据确认无误的收款信息，进行记账处理，将收款金额录入会计系统。
7. 收款凭证：财务部门应按照收款金额、收款时间、收款账户等信息，编制收款凭证，并由相关人员进行审核。
8. 资金使用：公司应合理使用收到的资金，确保资金的安全性和流动性。
四、收款管理1. 银行账户管理：公司应设立专门的银行账户，用于收款和付款。
银行账户的开设、变更和销户应由财务部门负责办理。
2. 收款账户信息保密：公司应妥善保管收款账户信息，防止泄露给无关人员。
3. 收款凭证管理：财务部门应妥善保管收款凭证，确保凭证的真实、完整和可追溯性。
4. 收款核对：财务部门应定期与银行对账，确保收款金额与银行存款余额一致。
5. 收款风险控制：公司应建立健全收款风险控制机制，防范坏账、滞账等风险。
五、收款纪律1. 收款人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行职责，确保收款工作的顺利进行。
2. 收款人员应保持良好的职业道德，不得利用职务之便，收受贿赂或者侵害公司利益。
银行对账管理制度模板
银行对账管理制度模板一、目的为了确保银行账户资金的安全、准确，及时发现和纠正银行账户管理中的错误，制定本银行对账管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有银行账户的对账工作。
三、对账周期1. 月度对账：每月结束后的5个工作日内完成。
2. 季度对账：每季度结束后的10个工作日内完成。
3. 年度对账：每年结束后的20个工作日内完成。
四、对账责任1. 财务部门负责组织实施银行对账工作。
2. 出纳负责收集银行对账单、编制银行余额调节表。
3. 会计负责核对账目、分析未达账项。
五、对账流程1. 收集银行对账单：出纳在规定时间内从银行获取对账单。
2. 编制银行余额调节表：出纳根据对账单和账簿记录编制银行余额调节表。
3. 账目核对：会计核对银行余额调节表，确保所有交易记录无误。
4. 未达账项分析：对未达账项进行分析，查明原因，并及时处理。
5. 报告与存档：对账结果需向管理层报告，并妥善保存对账记录。
六、未达账项处理1. 收入未达账项：确认收款后及时入账。
2. 支出未达账项：确认支付后及时入账。
3. 银行调整项：根据银行提供的调整说明进行账务调整。
七、对账差异处理1. 发现差异：及时查明差异原因。
2. 内部差异：由财务部门内部协调解决。
3. 银行差异：与银行沟通解决。
八、监督与检查1. 财务部门定期对银行对账工作进行自查。
2. 审计部门定期对银行对账工作进行审计。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 对本制度的修改和解释权归公司财务部门所有。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的财务管理要求和操作流程。
业务员收款制度模板
业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。
1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。
2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。
2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。
2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。
三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。
3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。
3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。
3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。
3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。
四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。
4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。
4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度解释权归公司财务部门。
5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
）。
对账流程【范本模板】
营业厅对账流程一、营业员结业对账流程POS（打印营业员当日POS交易明细、营业员当日POS交易汇总1。
通行费单）现金POS（打印营业员当日POS交易明细、营业员当日POS交易汇2.销售收入总单）现金3.发票核对：打印税控系统营业员当日发票明细（包含已开发票、已作废发票)营业员每日营业结束后打印上述报表及明细，并打印当日营业员收费日报表逐条核对。
(1)通行费当日POS交易汇总单刷卡总金额=营业员收费日报表中预存款POS 机金额；通行费现金收入总金额=营业员收费日报表中预存款现金总金额；并汇总核对.（2)销售收入当日POS交易汇总单刷卡总金额=营业员收费日报表中销售金额中POS机总金额；销售现金总收入=营业员收费日报表中销售金额中现金总收入；并汇总核对。
（3）当日营业员所开发票记账联与当日发票明细表核对已开发票编号及金额,当日营业员作废发票编号与当日发票明细表中已作废发票进行核对。
最后核对销售收入与发票总金额是否一致。
如发现POS汇总金额与收费日报表金额无法对应，此时应该查看业务系统及POS小票，查看是否存在刷错POS机的情况存在;或者业务系统中POS结算方式选错。
如发现现金与收费日报表中金额无法对应,查看业务系统流水查明原因.如发票实物与税控系统中发票明细表无法对应时，应逐条核对当日开具及作废的所有发票编号及明细，查看是否存在漏开发票、跳号开具发票、作废发票忘记给管理人员在税控系统中做作废处理。
如有业务员差错应另附上详细过程情况说明，差错人签字并交由网点主管审批签字。
二、票据管理员对账流程当日营业员结业核对完所有数据及实物正确无误后，将所有打印出来的明细及报表签字确认后交给票据管理员进行汇总.票据管理员打印OBU及八桂行卡销售报表、预存款报表、网点当日收费业务日报表核对网点所有营业员各项总数是否一致。
查看营业员存在错误数据原因及相关手续是否齐全。
将当日可以存入银行的现金整数部分如数存入银行ATM，于第二个工作日将剩余零钱部分存入，并取得现金部分所有银行回单。
客户订单收款制度模板范文
客户订单收款制度模板范文一、引言为了加强客户订单收款管理，提高资金回笼速度，确保公司财务稳健，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在执行客户订单过程中涉及的收款业务。
三、职责划分1. 销售部门负责与客户签订合同、跟进订单进度、协调物流配送及售后服务。
2. 财务部门负责订单收款的核算、结算、催收及对账工作。
3. 仓储部门负责订单物资的保管、出库及配送。
4. 人力资源部门负责对涉及收款业务的员工进行培训和考核。
四、收款流程1. 客户下单：客户根据需求向公司提交订单，包括但不限于产品名称、规格、数量、单价、交货时间等。
2. 合同签订：销售部门与客户签订书面合同，明确双方权利和义务，合同包括但不限于付款方式、付款期限、售后服务等条款。
3. 货物配送：仓储部门根据销售部门提供的订单信息，安排货物出库及配送。
4. 发票开具：财务部门根据合同约定，为客户开具增值税专用发票或普通发票。
5. 收款核算：财务部门对客户的付款进行核算，确保款项金额准确无误。
6. 收款结算：财务部门在确认收款无误后，将款项划拨至公司相应账户。
7. 催收及对账：财务部门对未按时付款的客户进行催收，定期与客户进行对账，确保账目清晰。
8. 售后服务：销售部门负责处理客户在订单使用过程中遇到的问题，确保客户满意度。
五、收款政策1. 付款方式：客户可采用现金、转账、支付宝、微信等多种方式支付。
2. 付款期限：根据合同约定，付款期限最长不超过30天。
3. 折扣政策：公司根据客户订单金额、合作关系等因素，给予相应的折扣。
4. 逾期付款：客户逾期付款的，按照合同约定支付逾期利息。
六、风险控制1. 合同管理：销售部门应严格审查客户资质，确保合同真实、有效。
2. 信用管理：财务部门对客户信用进行评估，制定合理的信用政策。
3. 货物保管：仓储部门加强货物保管，防止货物损坏、丢失。
(2020年整理)对账及付款流程.doc
（2020年整理）对账及付款流程.doc
对账及付款流程
1. 对账流程
1.1 收到账单
首先，需要在预定的时间内收到账单。
账单中应包括每个供应商的名称、交易日期、交易金额、订单详情以及其他必要的交易信息。
收到账单后，需要核对账单的内容是否正确。
如果账单中存在任何错误，需要立即联系供应商进行更正。
对于私人消费者，这一步可能不需要，因为他们通常会在购物后支付款项。
1.3 比对发票
在确认账单无误后，需要比对相应的发票，看是否与账单中所列的信息一致。
如果发票与账单中所列的信息有出入，则需要解决这些问题。
1.4 更新账单信息
更新账单信息并明确对账时间，以确保该账单被及时核对并支付。
2. 付款流程
2.1 确定付款方式
根据公司的政策和供应商的要求，确定付款方式。
通常有几种方式可供选择，例如支付宝、银行转账等等。
在确定了付款方式之后，需要完成付款。
可通过公司的财务部门进行付款，或通过公司内部的银行账户进行在线付款。
需要确保付款的准确、及时和安全。
2.3 保留付款凭证
付款完成后，需要保存有关的付款记录和凭证，以备查证。
凭证应包括供应商名称、日期、金额、付款方式以及其他必要的付款信息。
这些凭证在日后可能会用于审计、税务登记和其他财务方面。
3. 总结
对账及付款流程是企业的财务管理中至关重要的一环。
其中每一步都必须仔细考虑并确保准确性和及时性，以保证企业的财务稳定性和信誉度。
(完整word版)银行对账单模板
(完整word版)银行对账单模板银行对账单模板1. 引言银行对账单是银行向客户提供的一份详细记录，展示客户账户在一定期间内的交易活动和余额情况。
准确对账能够帮助客户及时了解账户情况、发现潜在的错误或欺诈行为，并确保账款的安全性和完整性。
为了帮助用户更方便地进行银行对账，我们提供了以下银行对账单模板。
2. 银行对账单模板以下是我们设计的银行对账单模板，用户可以根据自己的需要进行相应的修改和适配。
银行对账单账户信息- 账户名称：[账户名称] - 账户号码：[账户号码] - 开户行：[开户行]对账期间- 起始日期：[起始日期] - 终止日期：[终止日期]交易明细总结- 期末余额：[期末余额] - 总收入：[总收入]- 总支出：[总支出]3. 使用说明用户可以按照以下步骤使用我们的银行对账单模板：2. 替换模板中的占位符内容，如账户名称、账户号码、开户行等。
3. 按照对账期间修改起始日期和终止日期。
4. 在交易明细表格中，按照实际交易情况填写日期、交易类型、交易金额和余额。
5. 在总结部分，填写期末余额、总收入和总支出。
4. 注意事项在使用银行对账单模板的过程中，请注意以下几点：- 确保准确性：仔细核对账户信息，确保填写的内容准确无误。
- 及时更新：在每次对账后，及时更新模板中的交易明细和总结内容。
- 保存备份：为了保证对账记录的完整性，建议用户保存每一期的对账单备份。
5. 结语使用我们提供的银行对账单模板能够帮助您更方便地进行银行对账，提高对账的准确性和效率。
如有任何相关问题或建议，欢迎随时与我们联系。
祝您使用愉快！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户对账与收款流程
1.概述
本文描述了与客户发生交易的账务核对、请款、收款的流程及具体事项。
2.目的
为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本流程。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7流程范围
8流程绩效指标
9支持文件
10流程接口描述
1）对应的上层流程：
2）输入的流程接口描述：
3）输出的流程接口描述
11记录的保存
12补充说明
无
13文件拟制/修订记录。