商场对账流程
前台销售三对账规定与流程
关于规范前台销售对帐操作流程的管理办法
为规范前台销售对帐操作，现对卖场前台销售对帐的操作流程规范如下：流程说明：
1、顾客下单订货时，必须与客户核准商品名称、规格、数量、金额以及提货类别（送货或自提）等相关信息，并做好记录，然后安排卖场人员准备相关商品。
2、前台在为顾客办理结算手续时应核对货物的数量及规格是否与顾客所购商品一致，并留意商品过机后，收银机上显示的数据是否与实际商品属性相符，若不符，查明原因并按顾客实际所购商品结算。
3、对于顾客下订单的货物，在送货前，前台必须核对商品编号、商品名称、商品数量、金额是否正确，食品类还需核对生产日期，确认无误后方可安排送货或放在指定位置待顾客前来自提。
发现有商品名称、数量或金额与订单不符时，应及时确认更改。
4、对于属于公司下单订购的商品（如日常菜品、文具等），需要核对商品的种类、规格型号、数量、金额等相关信息是否与订单一致。
5、对于酒类厂家业务员借货的，业务员需要准确填写借货单，前台在其提货时核准其商品种类、数量及总金额与其在借货单上填写数据是否一致，确认无误后方可让其提货离场。
6、对于顾客退、换商品的，前台需先了解清楚其退、换原因是否属于我司可退、换货物条件内的情况，若情况属实，需认真与顾客核对其购买该商品时我司开具的小票或发票，并检查退换商品是否遭到埙坏或其他影响二次销售的情况，检查无误后才予以办理退换货手续。
集团对帐与支付流程
在付款凭证上签字 每月15日根据审核无误的付款凭证确认 付款，准确开具转账支付手续，核对后 按程序加盖印鉴，支付完毕出纳转会计ຫໍສະໝຸດ 会计入账，再次确q
有误时要求专柜凭小票 对，直到查出原因。财 理。涉及调账的必须经 确认，相应专柜签字，
款明细，如水电费、促 中没明确金额的要逐月 品部、销售部门需财务 交财务录入和处理；店 金交款部分要店出纳收 款项目在结算单上反映，
店财务事务副经理确
要调帐
店事务负责人再次根据签字生效的合同、秉议、商谈、扣款明细表确 认结算数据成本、与合同和卖场临时扣款单核对费用扣款项目，无误
总部财务事务副经理
凭结算单确认店财务事务的工作，与系统核 对，在费用报销单上签字交财务部副经理 审核系
财务部副经理、部长
确认各级财务事务工作
总经理 填制 出纳
店财务事务
应扣费用已现金缴纳部分
自动生成结 算单并反映 销售、成本、 费用扣款向 项，反映对 方收款帐户
核对临时促销降扣金额
核对对方银行账号、开户行、
供应商核对并签字确 认
核对
每月1-10日对上月帐务：确认销售额、回款额、扣取费用，收款帐户 信息等项目，供应商确认后签字，店财务事务根据系统生成的结算单
对帐与支付流程 1、每日销售核对
销售部门各主管或副主 每日12点前统计完并 与各专柜营业员上报销售
要求：每天各部门分供应商
（副）主管在确认有误时要求专柜凭小票 与财务事务逐一核对，直到查出原因。财 务根据情况分析处理。涉及调账的必须经 店事务副经理再次确认，相应专柜签字，
店事务管理接收
与系统核
逐一核对，有错误的通知相 应销售部门（副）主管，重 新统计确认。
2、月末对账
财务对账流程-销售产品市场部
市场部/经办人 物流部（ 仓库） 财务部
接收客户要货信息
销售经办人负责通知相应 仓库本次发货信息。
出库阶段
相应仓库负责人安排发货并做好 出库记录，开具《销售清单》， 包括日期、顾客名称、物资名 称、规格、数量、金额等，同时 将《销售清单》一联返市场部。
市场部将《销售清单》与顾客要 货信息、洽谈价格等进行核对， 确认无误后录入销售历史档案。
结束
市场部入账及对账阶段
接收顾客发起的对账申请/要 户已付款信息等与客户 采购清单进行核对，直至 账目一致并反馈客户。
一般每月25号左右或随时市 场部将账目整理清楚并定好 欲开发票额后交财务部
财务部根据整理好的账目 进行收款操作，开具发票
收款阶段
市场部协调客户拿取发 票、及时付款
对账的流程
对账的流程对账是指根据银行账户、现金账户等的交易记录，与公司内部账务情况进行核对，从而确保账务准确无误的过程。
对账流程通常分为四个阶段：准备、基础工作、核对与调整、及时结算。
首先，对账前的准备工作十分重要。
财务人员应准备好所有需要对账的账户明细和交易记录。
这些记录可以是纸质的或电子版的，重要的是确保完整性和准确性。
另外，还要收集好近期的票据、发票等相关财务文件，以便后续核对。
接下来是基础工作阶段。
首先，将准备好的账户明细和交易记录录入到电脑或账务软件中。
在录入过程中，要确保准确无误，所有数据都要仔细核对。
其次，进行账户余额的核对。
核对的方式可以是手工对账，也可以通过电子对账单进行自动核对。
最后，在核对账户余额时，还需要将银行对账单与公司账本进行比对，以确保两者的一致性。
第三阶段是核对与调整。
根据核对的结果，财务人员需要找出可能存在的差异或错误。
对于存在差异的项目，要进行详细的调查和分析。
可能的差异包括账户余额、交易金额、交易日期等。
在调查过程中，要结合公司内部的财务流程，并进一步核实是否存在录入错误或遗漏等情况。
一旦发现问题，要及时修正，并确保所有账务记录正确无误。
最后是及时结算阶段。
在核对和调整完毕后，财务人员需要及时更新公司的账务记录，并进行汇总和核算。
根据对账结果，可以及时了解公司的实际财务状况，包括资金余额、收入支出、利润等。
同时，对账完成后，还需要生成对账报告，向公司内部相关人员进行汇报和审核。
值得注意的是，对账的流程不仅仅是一次性的，而是一个周期性的过程。
通常情况下，公司会制定一个固定的对账周期，如每月或每季度进行对账。
这样可以及时发现和解决问题，确保公司的财务记录的准确性和完整性。
总之，对账是保证公司财务准确性的重要环节，对账流程的规范与严谨能够有效提高工作效率和财务控制水平。
通过逐步进行准备、基础工作、核对与调整以及及时结算，可以确保对账工作的顺利进行，为公司的财务管理提供正确的参考依据。
对账的流程
对账的流程对账是企业财务管理中非常重要的一个环节，它可以帮助企业及时发现和纠正财务错误，确保财务数据的准确性和可靠性。
本文将介绍对账的流程，以及在对账过程中需要注意的事项。
一、对账的定义和目的对账是指通过比对账户、记录或数据，核实其正确性和一致性的过程。
对账的目的是确保账务数据的准确性，及时发现和纠正错误，防止财务风险的发生，为企业的决策提供可靠的依据。
1.明确对账的对象：根据企业的具体情况，确定需要对账的对象，例如银行账户、供应商账户、客户账户等。
2.收集对账数据：收集需要对账的数据，包括银行对账单、供应商发票、客户付款记录等。
3.比对账务数据：将收集到的对账数据与企业内部的账务数据进行比对，逐项核对其准确性和一致性。
4.发现差异并分析原因：如果在比对过程中发现账务数据出现差异，及时记录下来，并分析产生差异的原因。
5.调整账务数据：根据分析结果，对账务数据进行调整，以确保账务数据的准确性和一致性。
6.编制对账报告：根据对账结果，编制对账报告，明确差异的原因和处理方式，并提出相关建议。
7.沟通和确认：将对账报告提交给相关部门或个人，与其沟通对账结果，并确认无误。
8.记录和归档：将对账过程中的所有数据、对账报告和相关文件进行记录和归档，以备将来查阅和审计。
三、对账中需要注意的事项1.确保对账数据的完整性和准确性，不要遗漏任何一项数据。
2.对账时应仔细核对每一笔账务数据，确保其准确无误。
3.对账过程中要保持沟通和合作，及时解决问题，确保对账的顺利进行。
4.对于发现的差异，要及时记录下来，并追踪解决的进展。
5.对账报告要清晰、准确地呈现对账结果和差异的原因，提出可操作性的建议。
6.对账报告要及时提交给相关部门或个人，并与其进行沟通和确认。
7.对账过程中要保护好相关数据和文件的机密性，防止泄露和丢失。
8.对账报告和相关文件要进行记录和归档，以备将来查阅和审计。
四、对账的意义和价值对账是企业财务管理中不可或缺的一环，它可以帮助企业及时发现和纠正财务错误，保证财务数据的准确性和可靠性。
对账的工作流程
对账的工作流程一、概述对账是企业日常财务管理中非常重要的一个环节，它能够帮助企业及时发现财务问题，保证企业的资金安全。
对账过程包括收集账单、核对账单、调整差异和确认结算等步骤。
本文将详细介绍对账的工作流程。
二、收集账单1. 收集内部账单：从公司内部各个部门收集相应的账单，包括采购订单、销售订单、发票等。
2. 收集外部账单：从外部供应商或客户处收集相应的账单，包括采购订单、销售订单、发票等。
3. 将所有收到的账单进行分类整理，并按照时间顺序排列。
三、核对账单1. 对比内部和外部账单：将内部和外部的相关账单进行比对，确认是否一致。
2. 检查数量和价格：核对数量和价格是否一致，并记录下差异情况。
3. 检查付款方式：检查付款方式是否与合同或协议一致，并记录下差异情况。
4. 检查发票号码：检查发票号码是否正确，并记录下差异情况。
四、调整差异1. 核实原因：分析每个差异的原因，确定是内部错误还是外部错误。
2. 联系相关方：如果是外部错误，需要联系对方进行核实；如果是内部错误，则需要与相关部门沟通解决。
3. 确认调整：根据核实结果进行调整，并记录下调整情况。
五、确认结算1. 核对调整后的账单：将调整后的账单再次与原始账单进行比对，确认是否一致。
2. 确认付款或收款：确认应付或应收金额，并按照约定的付款或收款方式进行结算。
3. 记录结算情况：将结算情况记录在财务系统中，并保留相关凭证和票据。
六、总结对账工作是企业日常财务管理中不可或缺的一环，通过对账能够及时发现问题并解决，保证企业的资金安全。
本文介绍了对账工作流程中的每个步骤，希望能够帮助读者更好地理解和掌握对账工作。
供应商对账及货款结算流程
供应商对账及货款结算流程供应商对账及货款结算流程是指企业与供应商之间进行交易后，对提供的产品或服务进行核实，并将所欠款项进行结算的流程。
该流程的主要目的是确保企业和供应商之间的账目准确无误，及时结算货款，维护双方的合作关系，保证供应链的持续运作。
下面将详细介绍供应商对账及货款结算流程。
一、收到供应商发出的发票和账单在供应商发货后，供应商会将发票和账单寄送给企业。
企业在收到发票和账单后，需要对其中的信息进行核对，包括订单编号、商品名称、数量、单价等。
二、核对发票和账单信息企业在收到发票和账单后，需要与自己的订单记录进行对比，核对其中的信息是否与实际交易一致。
如果发现有任何差异或错误，应及时与供应商进行沟通和纠正。
三、确认货物收货情况企业在核对发票和账单的同时，也需要确认自己是否已经收到了供应商发出的货物。
如果货物尚未到达或有任何问题，企业也需要及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。
四、确认发票和账单金额核对无误后，企业需要核实发票和账单的金额是否与实际交易一致。
如果金额有任何变动或差异，企业需要与供应商进行确认和调整，确保账目准确无误。
五、制定结算计划企业需要根据货物交付情况以及货款支付条件，制定合适的结算计划。
结算计划可以根据货物的交付进度，合理分期支付货款，也可以根据供应商的要求进行整批结算。
六、进行货款支付根据结算计划，企业需要按时支付货款给供应商。
支付方式可以根据双方的协商，采用电汇、支票或者在线支付等方式进行。
七、完成结算企业在支付货款后，需要与供应商确认货款已经到账，并签署结算确认单。
双方可以通过邮件、传真或者正式的结算单等形式进行确认。
八、归档及账务处理企业在完成对账及货款结算后，需要将相关文件和记录进行归档存档，以备日后备查。
同时，还需要将结算金额及相关信息进行账务处理，确保账目清晰、准确。
总结：供应商对账及货款结算流程是企业与供应商之间重要的财务管理活动之一、通过对账核实和结算处理，可以确保企业和供应商之间的贸易关系正常运作，提高供应链的效率和稳定性。
超市收银对账流程
超市收银对账流程超市收银对账的流程是怎样的，收银对账有哪些需要注意的事项。
超市收银对账有哪些具体操作规范步骤的。
小编给大家整理了关于超市收银对账流程，希望你们喜欢!超市收银对账流程一、对账的含义对账就是核对账目。
按照《会计基础工作规范》的要求，各单位应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证账表相符、账账相符、账实相符二、对账的主要内容1、账账核对：是会计账簿之间相对应记录核对相符的简称，是会计核算的基本要求，简而言之就是总账与明细账之间的核对，做到账账相符。
2、账实核对：是账簿记录与实物、款项实有数核对相符的简称。
(保证账实相符，是会计核算的基本要求。
简而言之就是金蝶各个明细账与资金流的核对，做到账实相符。
3、账表核对：是会计账簿记录与会计报表有关内容核对相符的简称。
保证账表相符，同样也是会计核算的基本要求。
简而言之就是金蝶各个明细账与资金余额对账表的核对做到账表相符。
三、对账的操作方式1、现金和银行存款的调拨：每日早前台柜员出具资金申请单，限额200万，由总调拨负责人调款，并在调款完毕后，核对账户并记账做到账实相符。
总调拨负责人要掌控风险，掌控资金流，监督各前台柜员，并在每日结账后保管各前台柜员的现金、UK及章。
网上银行对账操作流程一、已开通企业网银的客户，在对账平台上线后初次登录网银时，系统将自动提示客户选择账户的对账方式，阅知相关提示后，方可办理其他业务。
二、我行的对账周期设定为一个季度，从2009年1月1日起，每季度开始的第一天，网上银行系统将自动提示客户完成账户余额对账。
(一)系统根据登录证书的权限，显示其可操作账号在上一季度末的余额情况，提示客户进行对账。
客户可按系统提示点击"余额对账"，进行对账。
也可点击"关闭"按钮，暂时操作其他业务，然后从"金凤凰财务管家"-〉"银企对账"-〉"账户余额对账"菜单中进入，进行对账。
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文件编号ZY-CW-02101
版本 A
商场对账流程制定部门财务部
生效日期2011/04/18
1、目的
加强内部管理及提高商场的往来帐核算。
2、适用范围
使用于本公司与商场往来帐对接和核对的处理。
3、职责分配
3.1 业务助理
3.1.1负责跟进店员（记账员）回寄上月的销售小票、商场经理签字的考勤表、库存表及垫付发票等相关资料。
3.1.2打印对账单（一份业务部，一份财务部），核对销售金额是否相等。
确认无误后，在《商场对账接洽表》上签字。
再将《商场对账接洽表》、对账单、考勤表、相关发票等相关资料转给业务经理审核。
3.1.3核对库存数。
（上月末和当月初数量是否相等，入库数量和销售数量是否有差异。
）
3.1.4 工资核算，根据业务经理复核无误的考勤表、店员垫付费用发票核算上月工资。
（工资单后面必须附有考勤表和店员垫付费用的发票）
3.2 业务经理
3.2.1负责跟进业务助理的对账工作，核对对账单上账扣的费用、店员加班是否合理及相关的费用发票（包括店员垫付和商场费用的发票）是否到位等情况，并对不合理的进行追溯。
3.2.2 以上资料确认无误后，在《商场对账接洽表》上签字。
将确认无误的《商场对账接洽表》、对账单及《商场开票申请表》转交给销售部负责人签字确认。
同时将确认无误的店员考勤表及垫付费用发票再转交给业务助理进行工资核算。
3.2.3 最后将已经确认无误的《商场对账接洽表》、对账单（一份财务部，一份盖章寄给店员）、《商场开票申请表》转交给财务部。
新开店第一次开票时，请提供对方的开票资料、开票内容（内容是否要列示产品名称、规格等）。
3.3 销售部负责人
3.3.1 复核业务经理确认无误的《商场对账接洽表》、《商场开票申请表》及相关资料，并签字确认。
3.4 财务部
3.4.1 对确认无误的金额开票。
3.4.2 审核商场工资
3.4.3 成本利润核算
4、时间要求
4.1 每月的3号上月的销售小票必须到位，特殊情况需延迟的最迟在当月5号。
并由负责相应市场部的业务助理接洽。
4.2 每月的5号业务经理必须接到由业务助理确认无误的相关对账资料进行审核。
4.3 每月的7号销售部负责人必须接到由业务经理确认无误的对账资料进行复核。
4.4 每月的9号财务部必须接到由业务助理、业务经理、销售部负责人确认无误的资料进行开票。
文件编号 ZY-YX-01801
版 本 A 商场对账流程
制定部门 财务部 生效日期
2011/04/18
5、流程图
接收销售小票 核对销售额 业务助理
打印对账单 填写《商场对账接洽表》并确认
业务经理审核对账内容 审核考勤表及垫付费用 万千店员回寄销售小票 上级领导批准
审核商场资料，并确认
业务经理审核、确认 业务助理核算店员工资 转交财务开票 销售部负责人复核对账内容、并确认 财务部制作工资单 财务寄发票 申请款项 出纳核发工资 核对库存 财务部核算成本、利润。