公司报账挂账流程
公司财务报账流程及规定
公司财务报账流程及规定一、报账流程1.收集凭证：员工在进行费用支出后，应及时保留相关凭证，如收据、发票等。
2.填写报销申请表：员工在报销前，应填写报销申请表，包括项目名称、费用明细、金额等信息。
3.主管审批：报销申请表需由员工主管审批，确认相关费用的合理性和必要性。
4.财务审批：主管审批通过后，报销申请表提交给财务部门进行审批，确认相关费用是否符合公司规定和财务制度。
5.财务核对：财务部门核对报销申请表和相关凭证的金额和内容，确保凭证的真实性和有效性。
6.财务支付：财务部门根据核对结果，进行相关费用的支付。
7.报账归档：财务部门将报销申请表和相关凭证归档保存，便于后续审计和查询。
二、报账规定1.费用合理性：报账的费用必须是公司业务所需的合理费用，不能包含个人私人开支。
2.费用凭证：所有报账需要有相关的凭证，如收据、发票等，凭证需真实有效，且符合国家相关法律法规和税务要求。
3.费用明细：在填写报销申请表时，需详细列明费用的明细，包括费用项目、金额、日期等，并附上相关的凭证。
4.报账时效：报账需在发生费用后尽快进行，原则上不得超过一个月。
5.单一报销原则：每一笔报销需对应一个报销申请表，不能将多笔费用合并一起报销。
6.报销限额：对于特定费用如招待费、差旅费等，设定相应的报销限额，超过限额的需特殊审批。
7.个人借款报销：员工如在公司发生个人借款，需提供相关的借款合同和还款凭证，并按照公司规定进行报销。
8.申请审批：报销申请表需按照公司规定的审批流程进行审批，确保报销行为的合规性。
10.审计检查：公司财务部门会进行定期或不定期的审计检查，对报账行为进行审核和监督。
总结：公司财务报账流程及规定是公司财务管理的重要组成部分，通过明确的流程和规定，可以有效控制财务风险，提高财务管理的效率和准确性。
公司员工应严格按照公司规定进行报账，并遵守相关的法律法规和税务要求，保证公司财务的健康发展。
公司财务报销流程规范
公司财务报销流程规范随着公司的发展与壮大，各类费用的支出逐渐增多，为了保证财务管理的规范性和有效性，公司需要建立完善的财务报销流程。
本文将从申请、审批、审核以及报账流程等方面，详细介绍公司财务报销流程规范。
一、申请阶段1.费用发生：公司员工在工作过程中，发生的各种费用包括业务招待费、差旅费、采购费、办公费等。
2.报销申请单填写：员工在发生费用后，需填写报销申请单，详细记录费用发生的具体信息，包括费用项目、金额、发票和票据等必要附件。
3.审核部门审批：报销申请单需要提交给所属部门领导进行审批，确保费用的合理性和符合公司规定。
4.财务部门预审：报销申请单经所属部门领导审批通过后，将提交给财务部门进行预审，核实费用项的合规性并进行数据录入。
二、审批阶段1.主管审批：负责审核报销申请单的主管审批人员将对费用的必要性、合规性进行审查，确保报销申请单的合理性。
2.财务审批：报销申请单经主管审批后，将交给财务部门进行审批。
财务部门将核对报销申请单的各项数据，并进行复核，确保费用与实际支出相符。
三、审核阶段1.票据审核：在收到报销申请单后，财务人员会对附件中的发票、票据进行仔细审核，确保其真实、准确和合法。
2.数据核对：财务人员将对报销申请单上填写的费用项目、金额等进行核对，确保数据的准确性。
3.费用合规性审查：财务人员还需对报销申请单中的费用事项进行合规性审查，如核对费用是否符合公司相关政策、是否提供了必要的证明文件等。
四、报账流程1.费用核销：经过审核后，财务人员将费用核销到相应的费用科目，并进行相应的账务处理。
2.支付报销款项：在核销完成后，公司将及时支付报销款项给员工，可以通过银行转账、现金支付等方式进行。
3.记录报销信息：财务部门将报销申请单、发票、票据等相关材料整理存档，建立完善的财务档案，以备日后审计和查询需要。
通过以上规范的财务报销流程，公司可以保证资金的合理流转、资金使用的透明度，减少了财务风险和隐患。
公司财务挂账结算流程
公司财务挂账结算流程一、什么是挂账呢？挂账啊，简单说就是先记账，后付款。
比如说公司从供应商那儿拿了东西，但是当下没有给钱，这个时候财务就会把这笔账先记着，这就叫挂账啦。
这就好比你去小吃摊买煎饼，跟老板说先记账，等发了生活费再给，老板把你这笔账记在小本本上，就是类似的道理。
二、挂账的前期准备。
1. 合同或者协议。
公司要跟合作的对象有个合同或者协议哦。
这个就像两个人之间的一个小约定，白纸黑字写清楚双方的权利和义务。
比如说采购部门要从一家公司进一批货物，那就得签订一个采购合同，里面要写清楚货物的数量、价格、交货时间、付款方式啥的。
这合同就像是我们出去玩的路线图，大家都按照这个来，就不会乱套啦。
2. 审批流程。
挂账可不是随便就能挂的。
公司内部得有一套审批流程呢。
相关的人员得签字同意才行。
一般可能是业务部门先提出申请，比如说销售部门想要挂一笔促销费用的账，就得写清楚为啥要挂这笔账，有什么好处，预计什么时候能结清之类的。
然后部门主管要审核签字，再往上可能还有经理之类的领导审核。
这就像我们小时候找爸妈要钱，你得说清楚干啥用，爸妈觉得合理才会给你呀。
三、挂账的实际操作。
1. 发票。
发票是很重要的东西哦。
有了业务往来，对方就得提供发票。
这发票就像是你买东西的小票，是一个凭证。
财务可是很看重发票的呢。
如果没有发票，财务就像一个厨师没有食材一样，很难办呀。
比如说公司请了一个培训老师来培训员工，培训结束后，培训公司就得给咱们开一张培训服务的发票，上面要写清楚金额、服务内容啥的。
2. 入账。
财务拿到发票和相关的合同、审批文件之后，就可以把这笔账记到公司的账本上啦。
这时候就正式挂账了。
财务人员要很细心地把金额、日期、业务内容等信息都准确无误地记录下来。
这就像我们写日记一样，要把当天发生的重要事情都记清楚哦。
四、结算。
1. 结算时间。
到了约定的结算时间，就要进行结算啦。
这个结算时间在合同里一般都是有规定的。
有的可能是一个月一结，有的可能是项目结束后再结。
报账流程及规章制度范本
报账流程及规章制度范本一、总则为加强财务管理，规范报账流程，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、完整和准确，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规程。
二、报账范围本规程适用于公司所有部门和员工的费用报销、资金支付等财务活动。
三、报账原则1. 真实性：报账内容必须真实反映费用发生情况，不得虚报、多报。
2. 合法性：报账费用必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。
3. 准确性：报账金额和事项必须准确无误，不得有误报、漏报。
4. 及时性：报账应及时，不得拖延。
四、报账流程1. 发生费用时，员工应保留相关发票和凭证。
2. 员工应在费用发生后的5个工作日内，向财务部门提交报销申请。
3. 报销申请应包括：报销单、发票、相关凭证和说明。
4. 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，将报销款项划拨至员工工资卡。
五、报账规定1. 费用报销：员工发生的合理费用，包括但不限于交通费、通讯费、差旅费等，可根据公司规定报销。
2. 资金支付：公司对外支付资金，应严格按照预算和审批程序进行。
3. 报销限额：根据公司规定，员工报销金额有一定的限额，超过限额的费用需提前申请审批。
4. 报销禁项：以下费用不得报销：（1）违反国家法律法规和公司制度的费用；（2）未经批准的费用；（3）虚假、伪造的费用；（4）其他不符合报销规定的费用。
六、审核责任1. 员工：员工应对提交的报销申请的真实性、合法性和准确性负责。
2. 部门主管：部门主管应对所属员工报销申请的合法性和准确性负责。
3. 财务部门：财务部门应对报销申请的真实性、合法性和准确性进行审核，并对不符合规定的费用提出整改意见。
七、违规处理1. 员工虚报、多报费用的，一经发现，将按公司规定给予纪律处分，涉及违法的，移交司法机关处理。
2. 部门主管未履行职责，导致虚报、多报费用的，将按公司规定给予纪律处分。
3. 财务部门未履行职责，导致虚报、多报费用的，将按公司规定给予纪律处分。
公司报账、挂账流程
重庆腾海工贸有限公司报账、挂账流程一、目的：为保证公司正常的报销、挂账的运作，规范费用报销的流程及挂账流程，使费用报销、往来挂账更加系统化，报账人熟知相关操作步骤。
特制定本流程。
二、适用范围：重庆腾海、南京腾海、合肥腾海。
三、日常费用报销1、日常费用：报销人应提供真实、合法的原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。
填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符没有正式发票的应与正式发票分开填写。
要求有负责人审核或同行人复核。
如涉及办公用品、日用品及食品应附清单。
1、差旅费：提供有效的发票填写报销单。
填写内容包括：出差时间，住宿天数，乘坐的交通工具。
经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。
（按差旅费报销规定执行）2、招待费、工作餐：必须提供真实的有效发票填写费用报销单（如未取得发票的应做说明与有发票的分开填写）并应将报销单填写完整（招待人员、经办人、证明人），经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。
（按招待费报销规定执行）3、借款手续：填借款单一式两联。
填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、借款人。
经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核方能借款。
除采购借款外其余借款必须于当月结清借款否则将在本月工资中暂扣借款金额以至完清借款。
4、支票领用：申请人应根据合同或其它原始凭据提前一天告知财务部，填好用款申请单并注明单位名称、开户行、账号付款金额及限额，由总经理签字，如遇特殊情况总经理不在需电话请示，总经理同意后方可付款，事后总经理在支票申请单上补签。
领用支票后应于当月30日前将支票存根及相应的原始单据交由财务审核注销。
对未及时交回支票存根报账的人员（除特殊情况）将对领用人进行考核100元直至财务核销为止。
5、每周星期二、星期五为报账时间，需报账的人员应于每周二、周五上午将报账单交由财务审核，下午领取现金。
为了便于凭证传递、保证原始凭证的完整，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。
公司会计制度报账程序(3篇)
第1篇一、引言会计制度是企业内部管理的重要组成部分，而报账程序则是会计制度中的一项关键环节。
良好的报账程序能够确保企业资金使用的合规性、及时性和准确性，有助于提高企业的财务管理水平。
本文将详细介绍公司会计制度报账程序，包括报账流程、报账要求、报账审核以及报账风险控制等方面。
二、报账流程1. 提交报账申请（1）报账人根据实际业务需求，填写报账申请单，详细列出报销事项、金额、用途等信息。
（2）报账申请单经部门负责人审核后，报送财务部门。
2. 财务部门审核（1）财务部门对报账申请单进行初步审核，包括内容完整性、金额准确性、用途合规性等。
（2）对不符合要求的报账申请单，财务部门应及时退回，并要求报账人补充完善。
3. 付款审批（1）财务部门根据审核通过的报账申请单，进行付款审批。
（2）审批流程根据公司内部管理规定执行，一般包括部门负责人、财务负责人、总经理等审批环节。
4. 付款执行（1）财务部门根据审批通过的付款申请，办理付款手续。
（2）付款方式可根据公司实际情况选择，如现金、转账、支票等。
5. 报账凭证归档（1）报账人将报账申请单、发票、报销单等相关凭证整理齐全。
（2）财务部门对报账凭证进行审核、归档。
三、报账要求1. 依法合规：报账人应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，确保报账行为合法合规。
2. 内容真实：报账事项应真实反映实际业务，不得虚构、夸大或隐瞒。
3. 金额准确：报账金额应与实际发生金额相符，不得出现错账、漏账等现象。
4. 期限明确：报账人应在规定的时间内提交报账申请，确保资金及时回笼。
5. 单据齐全：报账凭证应完整，包括发票、报销单、审批单等。
四、报账审核1. 审核内容（1）报账事项是否符合公司规章制度和财务管理制度。
（2）报账金额是否准确，与实际发生金额相符。
（3）报账凭证是否齐全，内容真实。
2. 审核流程（1）财务部门对报账申请单进行初步审核。
（2）财务部门将审核结果反馈给报账人，对不符合要求的报账申请单要求退回或补充完善。
财政财务挂账的操作方法
财政财务挂账的操作方法
财政财务挂账是指将财政财务收支记录在财务账簿上的过程，以下是一般的操作方法：
1. 准备财务账簿：首先需要准备好财务账簿，包括现金日记账、银行存款日记账、总账、明细账等。
这些账簿可以是手工记录或者电子形式。
2. 收款挂账：当收到财政收入时，需要在现金日记账或者银行存款日记账上做好记录。
记录包括收款日期、金额、收款单位或者个人、收款方式等信息。
3. 支出挂账：当进行财政支出时，需要在明细账或者总账上做好记录。
记录包括支出日期、金额、支出对象、支出事由等信息。
4. 转账挂账：当进行资金调拨或者转账时，需要在相应的账簿上做好记录。
记录包括转账日期、金额、转账方和接收方等信息。
5. 核对账目：在操作过程中，需要经常核对账目和财务资料，确保账目的准确性和一致性。
6. 定期结账：按一定的周期，如每日、每周或者每月，对财务账簿进行结账操作。
结账包括调整余额、制作财务报表等。
7. 存档备查：完成挂账后，需要将财务记录进行存档备查，以备将来的审计和查询使用。
需要注意的是，具体的财政财务挂账操作方法可能因机构、单位和国家财务规定的不同而有所差异，请根据具体的情况和财务规定进行操作。
工程施工公司报账流程(3篇)
第1篇一、报账准备1. 原始凭证准备：报账人员需提供真实、合法的原始凭证，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
2. 报账单据准备：根据公司规定，填写相应的报账单据，包括报销事由、金额、报销人、审批人等信息。
3. 附件准备：根据报销内容，准备相应的附件，如施工图纸、工程量清单、验收报告等。
二、报账流程1. 预审：报账人员将准备好的原始凭证、报账单据和附件提交给财务部门进行预审。
2. 审核审批：财务部门对预审通过的报账单据进行审核，确保报销内容合法、合规。
审核内容包括：a. 报销事由是否合理；b. 金额是否准确；c. 附件是否齐全；d. 经办人、审批人签字是否完备。
3. 领导审批：财务部门将审核通过的报账单据提交给公司领导进行审批。
审批流程如下：a. 部门负责人审批；b. 分管副总审批；c. 财务处长审核；d. 财务副总审核；e. 总经理签批。
4. 付款：审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。
付款方式包括现金支付、银行转账等。
5. 入账：财务部门将付款凭证入账，并在报账单据上注明付款日期。
6. 归档：报账单据、原始凭证和付款凭证等相关资料归档备查。
三、特殊情况处理1. 退票：如发现原始凭证存在错误，需及时退回报账人员，要求重新填写或补充相关资料。
2. 逾期报销：对于逾期报销的情况，财务部门需进行核实，如属合理原因，可予以报销；如属无故逾期，可对报账人员进行处罚。
3. 补充材料：如发现报账单据或附件不全，财务部门可要求报账人员补充相关材料。
四、注意事项1. 报账人员需严格按照公司规定和流程进行报账，确保报销内容真实、合法。
2. 报账单据和原始凭证应字迹清晰、书写规范，大小写金额相符。
3. 报账人员应妥善保管好报账资料，确保资料完整、安全。
4. 财务部门需加强对报账流程的监督和管理，确保报账工作高效、规范。
通过以上流程，工程施工公司能够确保报账工作的顺利进行，提高财务管理水平，降低风险。
第2篇一、费用发生1. 项目部在施工过程中，根据项目需求，按照合同约定和公司相关规定，发生各类费用。
财务报账制度及流程财务报账制度及流程
财务报账制度及流程财务报账制度及流程一、财务报账制度的目的和意义确保财务信息的准确性和可靠性；规范财务操作流程和减少财务风险；加强财务内部控制；提高资源的有效配置和利用效率；提高财务报表的透明度；加强财务制度建设和内部管理。
二、财务报账制度的内容1.预算控制管理：规定预算的安排、调整和执行，确保支出符合预算计划，并进行预算执行情况的监控。
2.费用核算管理：规定各项费用的认定和核算方法，确保费用的正确确认和核算。
3.报账凭证管理：规定报账凭证的种类、格式、编号和管理方法，确保报账凭证的合法性和准确性。
4.费用申请和审批流程：规定费用申请和审批的流程和权限，确保费用的合理申请和审批。
5.报账流程和权限控制：规定报账流程的具体步骤和控制措施，确保报账流程的合理性和完整性。
6.账务处理和记帐方法：规定账务处理和记账方法，确保账务的准确性和规范性。
7.财务报表编制和审计：规定财务报表的编制和审计流程，确保财务报表的透明度和准确性。
三、财务报账流程的具体步骤财务报账流程的具体步骤可能会因组织机构的规模和特点而有所不同，以下是一个典型的财务报账流程：1.报账申请：部门或个人根据实际需要填写报账申请表，并准备相关的票据和文件。
3.费用审批：负责人或相应的审批人对报账申请进行审批，确保费用的合理性和符合预算。
4.费用支付：财务部门将审批通过的费用进行支付，并制作相应的付款凭证。
5.账务处理：财务部门将支付凭证进行登账和记账处理，确保账务的准确性和规范性。
6.费用核算：财务部门对费用进行核算并编制相应的财务报表。
7.财务报表审核和审计：财务部门对财务报表进行审核和审计，并保证报表的准确性和合规性。
8.财务报表的发布和使用：财务部门将审核通过的财务报表发布给相关部门和人员，并用于决策和报表分析。
以上是一个典型的财务报账流程，组织机构可以根据实际情况进行调整和优化。
同时，财务报账制度和流程应持续完善和改进，以适应组织机构的变化和发展。
财务报账程序及流程
财务报账程序及流程一、引言财务报账是企业日常运营中不可或缺的一环，它涉及到企业的资金流动和财务状况的记录与分析。
本文将介绍财务报账的程序及流程，以帮助读者更好地了解和掌握这一重要的财务管理工作。
二、财务报账的定义财务报账是指企业按照一定的标准和规范，对公司的资金收入、支出以及财务状况进行记录、统计和分析，以达到合规和管理的目的。
财务报账的核心是将企业的经济活动转化为财务信息，并提供给内外部利益相关者进行决策和评估。
三、财务报账的程序1. 准备工作在进行财务报账之前，需要准备相关的财务文件和凭证，包括收据、发票、银行对账单等。
同时，也需要确定报账的时间范围和报账的目的，以便后续的处理和分析。
2. 记账记账是财务报账的核心环节，其目的是将企业的经济活动记录下来。
记账需要按照会计准则和规定的科目进行分类，并填写相应的账户和金额。
记账的方式可以是手工记账或使用财务软件进行自动记账。
3. 核对与审核完成记账后，需要对账目进行核对和审核。
核对的目的是确保记账的准确性和完整性，包括检查账目的分类是否正确、金额是否准确等。
审核的目的是对记账的合规性和合理性进行评估，以防止错误和违规行为的发生。
4. 报表编制与分析在核对和审核完成后，需要将记账的数据进行汇总和编制报表。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
报表的编制需要按照会计准则和规定的格式进行，以提供给内外部利益相关者进行分析和决策。
5. 审计与审批编制完成的财务报表需要进行审计，以确保其准确性和真实性。
审计的目的是对财务报表的数据和陈述进行独立的确认和评估。
审批的目的是对财务报表的内容和结果进行评价和批准，以便后续的使用和披露。
四、财务报账的流程1. 收集和整理财务凭证企业在日常经营中会产生大量的财务凭证，包括收据、发票、银行对账单等。
这些凭证需要及时收集和整理，以便后续的记账和报表编制。
2. 记账和分类根据准备好的财务凭证，将其进行记账和分类。
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公司报账挂账流程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
重庆腾海工贸有限公司报账、挂账流程一、目????的：为保证公司正常的报销、挂账的运作，规范费用报销的流程及挂账流程，使费用报销、往来挂账更加系统化，报账人熟知相关操作步骤。
特制定本流程。
二、适用范围：重庆腾海、南京腾海、合肥腾海。
三、日常费用报销
1、日常费用：报销人应提供真实、合法的原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。
填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符没有正式发票的应与正式发票分开填写。
要求有负责人审核或同行人复核。
如涉及办公用品、日用品及食品应附清单。
1、差旅费：提供有效的发票填写报销单。
填写内容包括：出差时间，
住宿天数，乘坐的交通工具。
经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。
（按差旅费报销规定执行）
2、招待费、工作餐：必须提供真实的有效发票填写费用报销单（如未
取得发票的应做说明与有发票的分开填写）并应将报销单填写完整（招待人员、经办人、证明人），经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。
（按招待费报销规定执行）
3、借款手续：填借款单一式两联。
填写内容包括：借款日期、借款用
途、借款金额（大小写）、借款人。
经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核方能借款。
除采购借款外其余借款必须于当月结清借款否则将在本月工资中暂扣借款金额以至完清借款。
4、支票领用：申请人应根据合同或其它原始凭据提前一天告知财务
部，填好用款申请单并注明单位名称、开户行、账号付款金额及限额，由总经理签字，如遇特殊情况总经理不在需电话请示，总经理同意后方可付款，事后总经理在支票申请单上补签。
领用支票后应于当月30日前将支票存根及相应的原始单据交由财务审核注销。
对未及时交回支票存根报账的人员（除特殊情况）将对领用人进行考核100元直至财务核销为止。
5、每周星期二、星期五为报账时间，需报账的人员应于每周二、周五上午将报账单交由财务审核，下午领取现金。
为了便于凭证传递、保证原始凭证的完整，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；?如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票。
四、财务挂账
1、原材料采购及工具、辅料、设备配件等挂账：每月应先由采购人员
按合同与送货单位进行对账并根据送货方的发票及送货单填写费用报销单，经库房人员办理的物资入库单或有其它相关经办人复核以后的单据（所购物资必须写明商家的电话）于30日前交由财务挂账。
如因未及时挂账而造成的损失由经办人负责。
2、模具挂账：每月由经办人办理用款申请单并在申请单上注明挂账模
具车型、是预付或是验收。
预付需写明预付金额，终验收必须附有生产部门、质检部确认的入库单经总经理签字后，报财务方能挂账。
如因手续不全而未挂账由经办人自行负责。
3、设备挂账：设备到厂后由生产部按厂家提供的发票，配备相应的设
备验收单于每月30日前办理挂账手续。
4、汽车费挂账：相关部门按修理厂提供由本公司修车人员签字确定的
维修单及发票填写报销单及用款单于每月30日前办理挂账手续。
5、外协厂家挂账：相关部门根据外协厂家提供的发票及送货单按有关
合同进行对账后办理入库单于每月30日前填写报销单及用款申请单于当月进行挂账。
6、以上挂账手续必须于当月30日以前交财务，逾期未交财务的不予
挂账，如因未及时挂账而造成的损失由经办人负责，财务部将对责任人考核100元。
以此内推。
五、其它
1、每月月底物流部必须进行物资盘存工作。
财务部对物资进行监盘工
作。
财务部于次月5日前接受物流部上月盘存报表（纸质、电子版
本），并对库存物资进行实物核对。
如核对有误查明原因后应对相关人员进行处罚。
重庆腾海工贸有限公司
2015年01月01日。