现金流量表空白表格
现金流量表-空白-英文
现金流量表-空白-英文Cash Flow Statement Name of enterprise: ************************** Co., Ltd 20** Monetary Unit: CNYLine Item Amount No.1. Cash Flow from Operating ActivitiesCash from selling commodities or offering labor 1Refund of tax and fee received 3Other cash received related to operating activities 8 Cash In Flow Subtotal 9Cash paid for commodities or labor 10Cash paid to and for employees 12Taxes and fees paid 13Other cash paid related to operating activities 18 Cash Out Flow Subtotal 20 Cash flow generated from operating activities Net Amount 21 2. Cash Flow from Investing ActivitiesCash from investment withdrawal 22Cash from investment income 23Net cash from disposing fixed assets， intangible assets and other long-term ass 25Other cash received related to investing activities 28 Cash In Flow Subtotal 29Cash paid for buying fixed assets， intangible assets and otherlong-term invest 30Cash paid for investment 31Other cash paid related to investing activities 35 Cash Out Flow Subtotal 36 Cash flow generated from investing activities Net Amount 37 3. Cash Flow from Financing ActivitiesCash received from accepting investment 38Borrowings 40Other cash received related to financing activities 43 Cash In Flow Subtotal 44Cash paid for debt 45Cash paid for dividend，profit or interest 46Other cash paid related to financing activities 52 Cash Out Flow Subtotal 53Cash flow from financing activities Net Amount 54 4. Foreign Currency Translation Gains (Losses) 55 5. Net Increase Of Cash and Cash Equivalents 56Line Supplementary Schedule: Amount No.1. Convert net profit to cash flow from operating activitiesNet profit 57Add: Provision for asset losses 58Depreciation for fixed assets 59Amortization of intangible assets 60Amortization of long-term deferred expenses 61Decrease of deferred expenses (“-” indicates the loss) 64Increase of accrued expenses (“-” indicates the loss) 65Loss of disposing fixed assets, intangible assets and other long-term assets 66Scrap loss of fixed assets 67Financial expenses 68Investment losses 69Deferred tax liabilities 70Decrease of inventory 71Decrease of operation receivables ("-" indicates the loss) 72 Increase of operation payables ("-" indicates the loss) 73Others 74 Net cash from operating activities 752. Investing and financing activities not involved in cashDebt converted to capital 76Convertible bond maturity within one year 77Leasehold improvements 783. Net increase of cash and cash equivalentsCash ending bal. 79Less: cash beginning bal. 80Plus: cash equivalents' ending bal. 81Less: cash equivalents' beginning bal. 82Net increase of cash and cash equivalents 83。
现金流量表空白模板
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
行次 57 58 59 60 61 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 单位：元 金额
169,375.50
167,476.26 81,614.00
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
现金流量表(Excel版)-零散现金客户表
20
支付的其他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24
吸收投资所收到的现金
25
借款所收到的现金
26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
37 净利润
38 加：计提的资产减值准备
39
固定资产折旧
40
无形资产摊销
41
长期待摊费用摊销
42
待摊费用减少（减：增加）
43
预提费用增加（减：增加）
44
处置固定资产无形资产和其他长期资产损失（减收益）
45
固定资产报废损失
46
财务费用
47
投资损失（减：收益)
48
递延税款贷项（减：借项）
49
存货的减少（减：增加）
11
经营活动产生的现金流量净额
12 二、投资活动产生的现金流量净额
13
收回投资所收到的现金流量
14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金
17
现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ19
投资所支付的现金
50
经营性应收项目的增加（减：增加）
51
经营性应付项目的增加（减：减少）
52
其他
现金流量表范表
会企03表
编制单位：年月单位：元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
本期金额
上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
现金流量表(报税版)EXCEL
（适用执行小企业会计准则的企业） 纳税人名称： 会小企03表 所属期起：201x-xx-xx 纳税人识别号/社会信用代码： 所属期止：201x-xx-xx 季）金额
本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额： 加：期初现金余额 五、期末现金余额： 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
现金流量表模板(月表)
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现金流量表word模版
现金流量表
年至年金额单位：千元
金额项目年年年年年年年年年净利
折旧
现
营业收入资金额
营金应付帐款增加额（减少额）
应付票据增加额（减少额）
其他应付款项增加额（减少额）
来
源
小计
应收帐款增加额（减少额）
应收帐款增加额（减少额）
业现其他应付款项增加额（减少额）
存货增加额（减少额）
金
用
途
小计
营业现金净额
现金增加
现长期借款增加额
短期借款增加额
金出售固定资产
非
来
源
小计
资本支出
营现金股息
现长期借款增加额
短期借款增加额
金对附属或关系企业投资或垫款
用
业
途
非营业现金净额
现金及银行存款增加额（净减少额）。
现金流量表EXCEL样表
-
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
79 80 81 82 83
-
-
现
编制单位：
项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
22 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56
资产负债表利润表现金流量表空白表
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 补充资料：
1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备
本年金额
单位：万元
2810 0 10
2820 2363
29 91 14 2497 323
Hale Waihona Puke 4 6 12 0 0 22 369 30 0 399 -377
0 270
0 270 20 152 25 197 73
0 19 25 44
136 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 其他
110 -6 0 0 207 -210 -1 0 323
0 0 0
44 25 0 0 19
单位：万元 上年金额（略）
经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
完整的个人／家庭现金流量表格模板
9.1.1房贷本金
9.1.2房贷利息
9.2车贷每月平均摊还额
9.2.1车贷本金
9.2.2车贷利息
9.3信用卡利息
9.4其他个人消费信贷利息
9.5投资贷款利息支出
10.保险支出
精心整理
10.1产险与责任险保费
10.1.1住房险保费
10.1.2家财险保费
10.1.3机动车辆险保费
10.1.4责任险保费
收入总计
支出总计
盈余/赤字
精心整理
完整的个人/家庭现金流量表
收入项目
金额百分比
支出项目
金额百分比
应税收入
消费支出
1.工资、薪金所得
1.消费支出食
1.1工资、薪金
1.1日常饮食支出
1.2奖金、年终加薪、劳动分
红
1.2饮料与烟酒
1.3津贴、补贴
1.3在外用餐餐费
1.4退休金
2.消费支出衣
1.5其他工资、薪金所得
2.1治装与衣饰
2利息、股息、红利所得
10.2社保、寿险与健康险保
费
10.2.1社保养老、失业、
工伤、生育、医疗险保费支出
10.2.2企业补充保险计
划中的保费支出
10.2.3寿险保费
10.2.4医疗费用险保费
10.2.5疾病险保费
10.2.6残疾收入险保费
一--
理财支Hale Waihona Puke 小计其他支出11.税收
12.捐赠支出
13.其他偶然性的临时支出
其他支出小计
9.4专利技术使用费收入
7.5医疗器材
10.偶然所得
8.消费支出交际
应税收入小计
8.1年节送礼
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8,000,000.00 0
8,000,000.00
金
流
量
表
单位：元
补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 -8,500.00 金 额
2012年12月31日 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 8,000,000.00 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 44 45 46 52 53 54 55 56 主管会计工作负责人： 8,000,000.00 8,000,000.00 会计机构负责人： 8,000,000.00 79 80 81 82 83 76 77 78
现
编制单位：光山县和晟园置业有限公司
项 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 企业负责人： 38 40 43 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 目 行次 金 额