资金支付管理办法表格
资金支付管理办法
资金支付管理办法一、总则1.1 为加强公司资金支付管理，规范资金支付行为，提高资金使用效率，降低支付风险，确保公司经营活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
1.2 本办法适用于公司及子公司在境内外的各项资金支付活动。
1.3 资金支付管理应遵循以下原则：（1）合法性原则：确保资金支付符合国家法律法规、行业规定及公司内部管理制度；（2）合规性原则：确保资金支付符合公司内部控制要求，遵循审批程序；（3）效益原则：提高资金使用效率，降低支付成本，实现公司价值最大化；（4）安全性原则：确保资金支付安全，防范支付风险。
二、支付方式及支付工具2.1 资金支付方式包括：（1）银行转账支付：通过银行柜台、网上银行、手机银行等渠道进行支付；（2）支票支付：使用公司银行账户开具的支票进行支付；（3）现金支付：在法律法规允许的范围内，使用现金进行支付；（4）其他支付方式：如第三方支付、电子支付等。
2.2 资金支付工具包括：（1）银行转账：包括普通转账、加急转账等；（2）支票：包括现金支票、转账支票等；（3）汇票：包括银行汇票、商业汇票等；（4）电子支付工具：如支付宝、微信支付等。
三、支付审批流程3.1 资金支付需遵循以下审批流程：（1）预算审批：支付事项需提前纳入预算管理，按照预算审批程序进行；（2）支付申请：支付申请人根据实际业务需要，提交支付申请；（3）审批权限：根据公司内部控制制度，支付申请需经相应审批权限的人员审批；（4）支付执行：审批通过后，由财务部门按照审批意见进行支付。
四、支付风险控制4.1 财务部门应建立支付风险控制制度，加强对支付风险的识别、评估和监控。
4.2 支付风险控制措施包括：（1）支付前审查：对支付事项的真实性、合法性和合规性进行审查；（2）支付中监控：对支付过程中的异常情况进行监控，防范支付风险；（3）支付后评估：对支付效果进行评估，总结经验，优化支付流程。
2023资金收支管理办法(附有各类资金表格)
资金收支管理办法1、目的为规范公司资金管理，确保资金收支合理、安全，根据集团相关财务制度，结合公司实际，特制定本办法。
2\适用范围公司可支配的现金、银行存款、金融票据、有价证券和其他货币资金管理，适用于本办法。
3、机构与职责财务部为公司资金管理职能部门，负责公司资金管理、指导监督各部门的资金管理工作。
各部门负责根据业务开展情况办理相关手续。
4、资金管理原则资金收支应坚持预算管理、按实申报、先批后付的原则。
5、经营资金收支流程公司经营资金收款、付款一般为基本帐户，因业务需要或上级单位另有要求的按要求执行。
1.1、收款公司经营活动资金收款一般包括：营业收入、投资收益、其他收入等，收入项目可以根据公司业务开展情况增减。
1.1.1、h营业收入营业收入包括但不限于依据公司经营范围开展经济活动取得的收入。
其中：工程、劳务等施工类合同，工程部负责根据合同内容以及工程计量进度编报《已完工工程计量报__________ 表》I（附表）经分管领导审批、总经理复核、董事长批准，注C A S业务部门提供报表样稿财务部负责及时记录收入金额并依法合规申报纳税。
其他类合同工程部负责根据合同内容及时提出开票申请，财务部负责及时记录收入金额并依法合规申报纳税。
1.1.2、其他收入包括利息收入资等其他经营收入。
1.1.3、投资收益是指企业对外投资所得的收入（所发生的损失为负数），如企业对外投资取得股利收入、债券利息收入以及与其他单位联营所分得的利润等。
1.2、支出1.3、h资金支付计划资金支付包括现金支付和银行存款付款。
除员工（含派遣人员）工资、补贴、节日福利、三险两金等按公司制度规定应付的人工费用，员工出差借款、税金、内部资金调拨及上级主管单位来函来件特批费用以外,其他5万元以上支出，各单位、部门应根据公司每年的财务预算、合同或计量支付等依据，在每月25日前填报下月《公司5万元以上资金支付计划表》（附表1）,由部门负责人、分管领导签字后经总经理办公会通过后方可办理支付。
资金支付分级管控办法
中铁上海工程局集团有限公司资金支付分级管控办法第一章总则第一条为强化资金支付管理，合理规划和引导各层级资金正向流动，提高全集团资金管控能力，制定本办法。
第二条资金支付分级管控是指集团公司、子分公司、项目经理部（含工附业及经费单位）所有资金支付统一纳入集团公司财务共享管理平台，按照层级、预算、平衡、重要、例外管控原则，以资金计划、信息化为手段分级管控资金支付。
第三条本办法适用于集团公司所属各层级会计核算单位或部门。
第二章资金计划管理第四条项目全周期资金收支预算。
项目财务部根据项目管理策划书编制要求，依据业主合同约定的工期、计价频次、预付款和进度款支付比例等条款，结合所属子分公司具体要求，对项目整体资金状况进行综合分析并编制项目资金预算，形成项目全周期资金收支预算（见附件1），并经项目工程、成本管理、物资设备等部门会签,由项目党政会签后，上报子分公司审批。
项目全周期资金收支预算修偏时间与项目预算编制时间一致，遇重大变更或内外部环境发生重大变化时，随时修偏，修偏后按原渠道报批。
工期在6个月之内且合同金额在1亿元以内的项目，可不编制全周期资金收支预算，执行项目月度资金收支计划。
第五条项目资金支出规划建议书。
子分公司财务部依据业主资金支付比例和项目劳务费、机械费、材料费等设置的统一付款控制比例及其他相关资金资料，组织机关本部相关职能部门对项目全周期资金收支预算进行评审，审批项目全周期资金收支预算并形成项目资金支出规划建议书（见附件2），经子分公司总会计师审核、党政主要领导会签后，下发项目经理部、机关相关职能部门作为组织招议标时明确劳务、材料及机械费等资源要素的付款比例条件，同时抄报集团公司财务共享服务中心（以下简称：共享中心）备案。
第六条项目月度资金收支计划。
项目财务部应根据子分公司审批的项目全周期资金收支预算，每月前5个工作日完成项目本月的月度资金收支计划编制（见附件3）。
若资金计划不能实现收支平衡，需要子分公司融资支持时，则需上报子分公司财务部审核、总会计师审批后执行，审批工作在1个工作日内完成；若完成上缴款后收支实现平衡，则上报子分公司备案。
项目建设资金支付管理办法
项目建设资金支付管理办法项目建设资金支付管理办法第一章总则为了充分发挥项目建设资金在保障工程进度和提高工程质量方面的作用，规范工程款支付流程，确保正确支付工程款并控制工程成本，本办法明确各管理主体的责任。
第二条适用范围本办法适用于公司建设的所有开发工程项目进度款、结算款（含设备结算款）的支付。
第三条付款依据付款依据包括双方签订的合同条款、施工方案设计书、工程进度款审定书、工程竣工结算书、项目配套成果文件和工程竣工质量验收合格证明等有效资料。
第二章管理责任第四条施工单位、监理单位、建设单位的责任施工单位、监理单位、建设单位应本着合理、经济的原则，且本着对工程质量负责、为最终用户负责的原则，履行建设资金使用的相关主体责任。
第五条施工单位的责任施工单位应严格履行合同责任，确保进度和质量、确保施工安全。
按照合同约定和工程建设预算定额，根据工程形象进度按月上报进度款、办理竣工结算，承担因自身原因造成的质量责任和行政性罚款。
第六条监理单位的责任监理单位应按照与建设单位签订的监理协议严格履行工程建设监理责任。
对施工单位报送的月度进度款申请资料、工程竣交结算资料等进行严格审核，尤其对工程形象进度和进度款审核要提出专业审查意见。
对未达到质量要求或未按规定技术工艺流程施工的工程量予以扣除并下发整改意见，确保工程质量，维护建设单位利益和社会效益。
第七条建设单位的责任建设单位须对经监理单位审核过的各类结算资料由工地代表再次复核，经工程部总监审定，___造价工程师根据合同约定，按照计量规则，再次复核工程形象进度、确认工程量，并出具最终审定意见。
经主管领导签字审批后进入款项支付环节。
第三章支付流程第八条工程进度款1、工程进度款申报的前提条件1）所申报形象进度与现场实际情况必须相符；2）所申报形象进度工程质量必经监理验收合格；3）监理或政府部门发出的整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复；4）各阶段工程资料完整、有效；5）安全文明施工达标，如承包人违反合同有关约定或建设方管理细则条款，承包人向发包人支付违约金。
工程项目的资金管理办法
一、总则第一条为加强工程项目资金管理，提高资金使用效益，确保工程项目的顺利实施，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合工程项目实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有工程项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等项目。
第三条工程项目资金管理遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规、行业标准和公司内部规章制度进行资金管理。
（二）专款专用原则：工程项目资金必须专款专用，不得挤占、挪用。
（三）预算管理原则：建立健全工程项目资金预算管理制度，确保资金使用符合预算要求。
（四）效益优先原则：优化资金配置，提高资金使用效益，确保工程项目顺利实施。
二、资金预算管理第四条工程项目资金预算编制应遵循以下程序：（一）工程项目立项时，编制项目投资估算。
（二）项目可行性研究报告批准后，编制项目资金预算。
（三）资金预算经公司相关部门审核后，报公司领导审批。
第五条工程项目资金预算应包括以下内容：（一）项目总投资估算。
（二）项目建设期、运行期资金需求。
（三）资金来源及使用计划。
（四）资金筹措方式。
三、资金支付管理第六条工程项目资金支付应遵循以下程序：（一）施工单位按照工程进度和质量要求，提交工程进度款申请。
（二）公司财务部门对申请进行审核，确保符合预算和合同要求。
（三）审核通过后，按照合同约定支付工程进度款。
第七条工程项目资金支付方式：（一）工程进度款支付：按工程进度和质量要求，分阶段支付。
（二）质保金支付：工程竣工验收合格后，按合同约定支付质保金。
（三）其他费用支付：按照合同约定和实际发生情况支付。
四、资金监督管理第八条工程项目资金监督管理应遵循以下原则：（一）建立健全工程项目资金管理制度，明确资金使用范围和程序。
（二）加强对工程项目资金使用的监督检查，确保资金安全、合规。
（三）对资金使用过程中的违规行为，依法进行处理。
第九条工程项目资金监督管理部门：（一）公司财务部门：负责工程项目资金预算编制、支付审核和监督管理。
专项债券资金支付管理办法
专项债券资金支付管理办法一、总则1.为加强专项债券资金支付管理，规范资金使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国债券法》等法律法规，制定本办法。
2.本办法适用于我国各级政府发行的专项债券资金支付管理。
3.专项债券资金支付应遵循以下原则：（1）合法性原则：严格按照法律法规及国家政策规定使用资金；（2）效益原则：确保资金用于具有较高经济效益和社会效益的项目；（3）安全性原则：确保资金安全，防范支付风险；（4）及时性原则：按照项目进度和合同约定及时支付资金。
二、支付范围及条件1.专项债券资金支付范围：（1）债券发行文件约定的项目支出；（2）债券发行文件约定的偿还本金及利息；（3）法律法规允许的其他支出。
2.专项债券资金支付条件：（1）项目具备施工条件，且已完成相关审批手续；（2）项目合同已签订，且合同约定的付款条件已满足；（3）资金使用单位已提供合法、合规、真实的支付申请材料。
三、支付程序1.资金使用单位根据项目进度和合同约定，向财政部门提出支付申请。
2.财政部门对支付申请进行审核，确认支付条件已满足后，制定支付计划。
3.财政部门按照支付计划，通过国库集中支付系统向资金使用单位支付资金。
4.资金使用单位收到资金后，应及时办理相关支付手续，确保资金安全、合规使用。
四、支付监管1.财政部门应加强对专项债券资金支付的监管，建立健全内部控制制度，防范支付风险。
2.财政部门应定期对专项债券资金支付情况进行检查，发现问题及时整改。
3.审计、监察部门应加强对专项债券资金支付管理的审计和监察，发现问题依法依规处理。
五、信息披露1.财政部门应定期向社会公开专项债券资金支付情况，提高资金使用透明度。
2.信息披露内容应包括：债券名称、发行总额、已支付金额、支付项目等信息。
3.信息披露方式包括：政府网站、报纸、公告等。
六、责任追究1.对违反本办法规定，滥用、挪用专项债券资金的，依法依规追究相关单位和人员的责任。
资金管理办法及表格
洞口县水稻生产全程机械化社会化服务项目资金管理暂行办法第一章总则为规范和加强水稻生产全程机械化社会化服务项目补贴资金（以下简称补贴资金）管理，提高资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于做好财政支持农业生产生产全程社会化服务试点工作的通知》（湘财农〔2015〕60号）文件精神，结合我县实际，制定本办法。
第一条开展水稻生产全程机械化社会化服务的目的就是通过项目实施和资金支持，发展壮大农业综合服务组织经济实力，培育新型农业经营主体，建立起可持续提供全程社会化服务的长效经营服务机制。
第二条补贴资金由上级财政专项下达和本级级财政按规定比例配套组成，专项用于农业生产社会化服务组织开展水稻生产全程机械化社会化服务。
第二章补贴对象及补贴范围第三条补贴资金支持的对象：一是现有农业生产社会化服务组织有一定的服务能力，自身运行管理较为规范，有较大规模的服务范围，有利于大区域单元的整建制推进；二是农作物种植品种和耕地条件有利于推动机械化作业，有利于农业生产规模化经营；三是农业劳动力转移较多，耕地撂荒现象突出，急需推进包括代耕代种代管环节的全程化社会服务。
原则上重点支持种粮大户、家庭农场、农民专业合作组织等。
第四条补贴资金支出范围：水稻生产全程机械化服务补贴支出及其他与水稻生产全程机械化社会化服务相关的支出。
第五条补贴资金不得支出的范围：行政事业单位的人员工资、办公费等基本支出，购买农业科技成果和专利的支出，建造办公场所、购置车辆和通讯器材的支出，基础性农业科研等支出,以及与水稻生产全程机械化社会化服务工作无关的其他支出。
第六条农业生产社会化服务组织要建立健全财务管理制度，配备主管、出纳专职或兼职会计人员，独立开设银行账户，严格按照《农民专业合作社财务会计制度》等规定进行会计核算，财务收支定期向全体成员公开。
第三章资金管理及拨付第七条补贴资金实行县级报账制，专人管理，专账核算，专款专用。
第八条补贴资金结算方式：根据服务内容，服务组织每完成一项服务内容，经相关部门审核后，及时办理资金结算。
国有企业资金支付管理办法模版
1目的1.1为了规范资金使用，确保资金安全，根据国家法律法规，结合公司实际情况，特制订本办法。
2定义2.1本办法所指的资金支付即将公司资金进行划拨转移的资金活动。
根据支付对象，资金支付可分为工程项目付款、其他对公付款以及员工费用报销三类。
3范围3.1本办法适用*工程公司本部（含分公司及在杭子公司）。
4管理原则4.1资金支付原则为计划控制、归口审批、统一支付。
5管理要求5.1资金使用应根据需要编制支付计划，其中，业务部门根据工程项目收支进度逐月编制资金计划，职能部门采用年度费用预算作为资金计划。
资产财务部负责编制公司月度资金计划，并经公司分管财务领导批准后进行资金调度。
5.2申请资金支付应按照公司相关规定办理审批手续，未经批准，不得付款。
5.3计划外资金支付须报经公司分管领导、分管财务领导、公司董事长批准。
5.4所有付款均须通过资产财务部办理。
未经资产财务部同意，不得办理账户委托扣款手续。
5.5资金支付须遵循合法、合规、真实的原则，不得虚构交易事项，冒领套取公司资金。
6审批权限6.1工程项目付款，应按照《工程项目采购管理办法》规定执行。
其中，单笔支付金额超过 300万元的，由公司分管财务领导审批，如涉及重大金额或特殊情况的款项支付，由公司分管财务领导酌情考虑提请公司董事长批准。
6.2其他对公付款，一般由部门负责人审批。
如为以下情形，还应按照相应权限办理审批。
6.2.1购置固定资产：单件金额5万元以下或批量10万元以下的由部门负责人审批，单件金额5万元（含）以上、10万元（含）以下或批量金额（原值）10万元（含）以上、30万元（含）以下的由公司分管部门（项目）领导、公司分管资产领导及公司分管财务领导审批；单件金额 10 万元以上或批量金额（原值）30 万元以上的由公司董事长审批。
6.2.2支付保证金：工程总承包类项目的投标保证金10万元以下的由部门负责人审批，10万元（含）以上、300万元以下的由公司分管部门（项目）领导、公司分管财务领导审批， 300万元（含）以上需经公司总经理、公司董事长审批；其他类型保证金50万元以下的由部门负责人审批，50万元（含）以上、300万元以下的由公司分管部门（项目）领导、公司分管财务领导审批，300 万元（含）以上还需经公司总经理、公司董事长审批。
资金计划及付款管理办法
资金计划及付款管理办法编制日期审核日期批准日期修订记录第一条目的为减少资金浪费，提高资金利用效率，提升公司管理水平，特制定本办法。
第二条适用范围本公司一切开发经营活动，务必制定相应的资金计划并严格执行。
第三条月资金计划编制与审核程序（一）月资金收入计划：财务资金部每月编制资金收入计划，作为财务支出的依据。
（二）公司各部门、项目部每月编制下月工作计划的同时，应填报下月《付款计划申请表》，送主管领导审批。
凡超年初预算或无合同类月度付款，需总经理审批。
（三）财务资金部汇总各部门《月度资金付款申请计划》，复核资金需求是否已完成符合性审核，并上报财务副总审核、总经理审批。
根据公司资金状况进行平衡，财务资金部提出初步资金平衡方案，合同预算部重点配合，尽量满足各部门紧急度较高和对公司经营管理有重大影响的付款申请。
（四）月度资金平衡方案报公司领导层，并在公司月度计划会上审议。
（五）各部门根据公司审批后的下月可付资金总额，根据实际工作需要调整，调整完善《付款计划审批表》，报财务资金部备案。
第四条付款审批程序（一）合同执行部门经办人按照《财务管理规定》规定的流程进行报批。
（二）财务资金部在办理支付手续时，应审核付款申请是否符合公司财务管理规定、是否属于当月计划内付款；计划外的付款事项，应提示执行部门上报财务副总审核、总经理审批（不符合上述规定的可拒绝付款）。
第五条附则本办法由财务资金部负责解释，自发布之日起实施。
第六条支持性文件《合同管理办法》《工程结算管理办法》《财务管理规定》下面的是2016年经典励志语录，需要的朋友可以欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除！！谢谢！！1、有来路，没退路;留退路，是绝路。
2、为目标，晚卧夜半，梦别星辰，脚踏实地，凌云舍我其谁!3、做一题会一题，一题决定命运。
4、静下来，铸我实力;拼上去，亮我风采。
5、拼一载春秋，搏一生无悔。
6、狠抓基础是成功的基础，持之以恒是胜利的保证。
7、把汗水变成珍珠，把梦想变成现实!8、拧成一股绳，搏尽一份力，狠下一条心，共圆一个梦。
资金集中支付管理办法
资金集中支付管理办法一、总则1.1 为加强公司资金管理，规范资金支付行为，提高资金使用效率，降低财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司及其全资、控股子公司。
1.3 资金集中支付管理遵循以下原则：（1）统一管理、分级负责；（2）事前计划、事中控制、事后分析；（3）合法合规、安全高效；（4）优先保障公司经营发展需求。
二、管理机构与职责2.1 财务部门为公司资金集中支付管理的归口管理部门，负责制定和修订本办法，指导、监督、检查子公司资金集中支付管理工作。
2.2 各子公司应设立财务管理部门，负责本公司的资金集中支付管理工作。
2.3 财务部门及子公司财务管理部门的主要职责：（1）制定资金支付计划，合理安排资金使用；（2）审核资金支付申请，确保支付行为的合规性、合理性；（3）监控资金支付过程，防范财务风险；（4）分析评价资金使用效果，提高资金使用效率。
3.1 资金支付分为现金支付、转账支付、支票支付、电子支付等方式。
3.2 现金支付主要用于小额零星支出，单笔支付金额不得超过公司规定的现金支付限额。
3.3 转账支付适用于大额支付及跨行支付，优先采用网银支付方式。
3.4 支票支付主要用于对外支付，需按照公司支票管理制度执行。
3.5 电子支付包括但不限于网上支付、移动支付等，适用于电子商务、供应链金融等业务场景。
四、资金支付程序4.1 资金支付申请（1）申请人根据业务需要，填写《资金支付申请单》，注明支付金额、支付对象、支付事由等信息；（2）申请人将《资金支付申请单》提交至财务部门或子公司财务管理部门审核；（3）财务部门或子公司财务管理部门在规定时间内完成审核，对不符合规定的支付申请予以退回。
4.2 资金支付审批（1）审批人根据财务部门或子公司财务管理部门的审核意见，签署审批意见；（2）审批人应对支付申请的合规性、合理性、必要性进行审查，确保支付行为符合公司利益；（3）审批完成后，将《资金支付申请单》交由财务部门或子公司财务管理部门执行支付。
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附表:
1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表
2、预算单位零余额账户印鉴卡
3-1、基层预算单位季度分月用款计划表
3-2、预算单位季度分月用款计划汇总表
3-3、预算单位季度分月用款计划汇总表（临时）3-4、基层预算单位季度分月用款计划表（临时）4-1、基层预算单位财政直接支付申请书
4-2、财政直接支付汇总申请书
5、财政直接支付汇总清算通知单
6、财政直接支付凭证
7、财政直接支付入账通知书
8、财政授权支付汇总清算额度通知单
9、财政授权支付额度通知单
9-1、预算单位授权支付额度明细单
10、财政授权支付额度到账通知书
11、财政授权支付凭证
12-1、财政支出日报表
12-2、财政支出旬(月)报表
—325 —
附表1：
财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表
一级预算单位名称（盖机关公章）：
一级预算单位部门预算编码：
注：该表预算单位只填1-2栏和5-10栏内容，3-4栏内容由财政国库支付执行机构经批准为预算单位开设账户后统一填写。
该表一式四联，第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存，第二联由代理支付银行留存，第三联由人民银行留存，第四联由一级主管部门连同财政部门正式批复文件一起
留存。
—326 —
附表2：
预算单位零余额账户鉴卡（正面）机关公章：
预算单位零余额账户印鉴卡（反面）
—327 —
附表3-1：
基层预算单位第季度月份用款计划表
单位预算编码：归口部门预算处：
—328 —
附表3-2：
预算单位第季度月份用款计划汇总表
单位预算编码：归口部门预算管理机构：
注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理处室留存，第二联财政部门预算管理处审核后送财政国库管理机构。
—329 —
附表3-3：
预算单位月份用款计划汇总表（临时）
单位预算编码：归口部门预算管理机构：
注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理机构留存，第二联财政部门预算管理机构审核后送财政国库管理机构。
—330 —
附表3-4：
基层预算单位第季度月份用款计划申请表（临时）
单位预算编码：归口部门预算管理机构：
—331 —
附表4-1：
基层预算单位财政直接支付申请书
申请单位名称（公章）：一级预算单位名称：
单位预算编码：归口部门预算管理机构：
注：1．申请单位提交的支付申请书及其所有支持文件应真实合法，并承担因其不真实、不合法而引起的付款责任。
2．支付申请书中所支付款项将全部用于瞀规定的用途。
3．申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任。
4．此表按款分项填制（基本建设、科技三项费、专项支出按项目填列）
5．此表一式三联，第一联上级主管单位留存，第二联财政国库支付执行机构留存，第三联退申请单位留存。
—332 —
附表4-2：
财政直接支付汇总申请书
申请单位名称（公章）：归口部门预算管理机构：支付凭证号：单位预算编码：联系人及电话：支付审核号：
2．支付申请书中所支付款项将全部用于瞀规定的用途。
3．申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任。
4．此表按款分项填制（基本建设、科技三项费、专项支出按项目填列）
5．此表一式三联，第一联上级主管单位留存，第二联财政国库支付执行机构留存，第三联退申请单位留存。
—333 —
— 334 —
附表5：
财政直接支付汇总清算通知单
第
一联
人民银行与代理行清算凭证
财政直接支付汇总清算通知单
第
三联 财政国库管理机构作回单 第二联
财政国库支付执行作回单
— 335 —
附表6：
财政直接支付凭证
第一联
代理银行支付凭证
财政直接支付凭证
第二联
财政国库支付执行机构作回单
财政直接支付凭证
第三联 收款银行作收入凭证
财政直接支付凭证
第
四
联
收
款
人
作
收
帐
通
知
—336 —
附表7：
财政直接支付入帐通知书基层预算单位：一级预算单位
—337 —
— 338 —
附表8：
财政授权支付汇总清算额度通知单
人民银行 支行： 代理银行：
财政授权支付汇总清算额度通知单
人民银行 支行： 代理银行：
第四联 财政总预算会计留存
第三联 退财国加支付执行机构
— 339 —
附表9：
财政授权支付额度通知单
支行： 代理银行：
第三联 通知一级预算中心
第二联 退财政国库支付执行机构
注：本通知单与预算单位授权支付明细共 张一并使用。
附表9-1：
预算单位授权支付额度明细单
— 340 —
附表10：
财政授权支付额度到账通知书
： 年 月 日
你单位 月份的财政授权支付额度已经省财政厅核准，特予通知。
银行（签章） 单位预算编码 零余额帐户帐号
第二联 代理银行备查
第一联
预算单位作财政授权支付的到账通知
附表11：
财政授权支付凭证（附件）1
8.5×17.5cm（白纸蓝油墨）
注：1．此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号年度内00001号开始连续编号 2．“款项用途”按实际支出用途填写。
财政授权支付凭证（回单）2
8.5×17.5cm（白纸黑油墨）
注：1．此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号年度内00001号开始连续编号 2．“款项用途”按实际支出用途填写。
—341 —
附表12-1：
财政支出日报表
支付表号：
—342 —
附表12-2：
财政支出旬（月）报表
支付表号：
—343 —。