外汇交易业务操作手册

外汇交易业务操作手册

企业网银客户可以在企业网银上自助关联其外币账户，并能查询关联外币账户的余额和明细。外币业务功能包括国际结算、外币账户关联、外币账户余额查询、外币账户明细查询、即期结汇购汇、远掉期等。

一、国际结算

通过“国际结算---业务查询”菜单页面，查询上一日或历史各类国际结算外汇业务信息、待处理业务信息和相关业务申请信息，并支持业务查询结果的打印。

二、外币账户关联及查询

1、外币账户关联

您可输入本企业的外币账户，进行关联操作。

第一步：在主菜单中点击“外币业务”，进入外币业务服务菜单；点击“外币账户关联”，进入外币账户关联交易页面。

第二步：输入需关联的外币账号后，点击“确定关联”按钮，您的输入被提交到网银，并返回操作成功页面。

2、外币账户余额查询

您可以24小时实时查询外币账户余额变动情况。

第一步：在主菜单中点击“外币业务”，进入外币业务服务菜单；点击“外币账户余额查询”，进入外币账户余额查询页面。

第二步：选择需查询的外币账户后，点击“查询”按钮，将返回账户余额查询结果页面。

2、外币账户明细查询

您可查询到外币账户历史交易明细。

第一步：在主菜单中点击“外币业务”，进入外币业务服务菜单；点击“外币账户明细查询”，进入外币账户明细查询页面。

第二步：选择需查询的外币账户及时间段后，点击“查询”按钮，将返回账户明细查

询结果页面。

三、即期结售汇

1、自助结汇

➢通过对公即期结售汇菜单，可将签约外币账户的资金按照当前汇率自助结至人民币账户，交易时间为工作日的9:30-16:00；

➢提交审核员，审核后，完成结汇交易；

2、结售汇行情

➢客户可通过结售汇行情菜单查询当前汇率；

3、即期结售汇交易查询

➢通过即期结售汇交易菜单，查询历史结售汇交易记录明细；

四、远期/掉期交易

1、自助签约

（1）远期签约

➢通过远期签约菜单页面，选择交易类型及交易账户，设定交易方式、交割日期、汇率、金额等信息，点击提交；

➢输入交易密码，提交审核员；

➢审核员审核；

2、掉期签约

➢掉期签约交易菜单页面，选择交易类型和交易账户，录入交易金额、交割日期、汇率等信息，点击提交；

➢确认制单页面信息，提交审核员；

➢审核员审核；

3、自助交割

➢查看当日到期的远期交易或当日近端起息/远端到期的掉期交易，并点击交割，确认页面信息，提交审核员；

➢审核员审核；

4、自助展期

➢查看当日到期的远期交易或当日远端到期的掉期交易，并点击展期，录入展期后远端交割日期、申请汇率等信息，点击提交，确认页面信息，提交审核员；

➢审核员审核；

5、自助违约

➢查看当日到期的远期交易或当日远端到期的掉期交易，并点击违约，录入违约申请汇率等信息，点击提交，确认页面信息，提交审核员；

➢审核员审核；

6、自助提前交割

➢查看当日未到期的远期交易或掉期交易，并点击提前交割，录入提前交割申请汇率等信息，确认页面信息，提交审核员；

审核员审核

7、自助提前违约

➢查看当日未到期的远期交易或掉期交易，并点击提前违约，录入提前违约申请汇率等信息，确认页面信息，提交审核员；

➢审核员审核；

8、交易查询

➢交易查询菜单页面，选择远期交易查询或掉期交易查询，查询页面选择业务类型、交易状态、查询时间区间，点击“查询”；

五、企业外汇买卖

1、外币账户关联

点击外汇业务-外币账户关联及查询-外币账户关联，关联相应外汇买卖业务涉及的账号，并开启外汇买卖权限。

2、外汇买卖

点击外汇业务-企业外汇买卖-自助外汇买卖菜单，显示当前货币对行情信息，点击单笔

货币对右边的“--》”按键，显示外汇买卖交易录入页面，可选择货币方向、卖出账户、买入账户、录入卖出或买入外币金额。

3、外汇买卖行情

点击“外汇买卖行情”，可查询实时和历史的外汇牌价。

4、交易明细查询

点击“交易明细查询”，可在选择的期限内查询各种交易状态的明细。

六、单据查询

1、申请书查询

➢进入申请书查询菜单页面，选择查询时间区间，选择业务种类、业务状态，点击查询，查询相关申请书信息；

2、成交通知书查询

➢参考申请书查询方式操作。

3、违约通知书查询

➢参考申请书查询方式操作。

七、GPI全球汇款服务

➢通过GPI全球汇款服务菜单，对协议签约状态和全球跟踪状态进行查询；

注意事项

1、我行只提供本公司的外币账户的关联；

2. 通过外币账户明细查询您可以查询到3个月内的历史交易数据。