外汇交易业务操作手册
外汇业务流程
外汇业务流程外汇业务是指银行或其他金融机构在客户委托下进行的外汇买卖和相关服务。
外汇市场是全球最大、最活跃的金融市场之一，外汇交易业务也因其高效、快捷的特点受到广泛关注。
下面将介绍外汇业务的一般流程。
首先，客户需要选择一家信誉良好的金融机构开立外汇交易账户。
在开立账户时，客户需要提供个人身份证明、联系方式等相关资料，并签订相关协议。
一旦账户开立成功，客户就可以进行外汇交易了。
其次，客户可以通过不同的渠道进行外汇交易，比如电话委托、柜台交易、网上交易等。
在进行交易之前，客户需要进行资金存入操作，以确保账户有足够的资金进行交易。
存入资金后，客户可以根据市场行情和自身需求进行买卖操作。
接着，金融机构会根据客户的委托指令进行外汇交易。
在交易过程中，客户需要关注汇率的波动情况，以便在合适的时机进行买卖操作。
金融机构会根据客户的委托指令及时、准确地执行交易，确保交易的顺利进行。
在交易完成后，金融机构会向客户提供交易结算和清算服务。
客户可以通过账户查询、交易对账单等方式了解交易情况，确保交易的准确性和安全性。
同时，金融机构还会根据客户的需求提供相关的咨询和服务，帮助客户更好地进行外汇交易。
最后，客户可以根据自身需求选择将外汇资金提取或继续进行交易。
如果客户需要提取资金，金融机构会及时处理客户的提款申请，并将资金迅速划入客户指定的账户。
如果客户希望继续进行交易，金融机构也会根据客户的需求提供相应的支持和服务。
总之，外汇业务流程涉及到账户开立、资金存入、交易委托、交易执行、结算清算等多个环节。
客户需要选择合适的金融机构进行外汇交易，并了解和掌握外汇业务的相关流程和规定，以便更好地进行外汇交易。
希望本文对外汇业务流程有所帮助。
CFETS 远掉期交易快速使用手册-中国外汇交易中心
中国外汇交易中心外汇交易系统CFETS FX 2009远掉期交易快速使用手册V1.02011年2月CFETS FX 2009 中将CNF 作为人民币外汇远期专用货币名称，以满足人民币外汇远期及掉期报价单独显示及交易的需求。
不同货币对的权限概括如下： *.CNY 支持以下产品的报价及交易： SPOT （包含T oday ，T om ） SWAP *.CNF 支持以下产品的报价及交易： Outright Forward （不包含T oday ，T om ） NDF 远期及NDF 交易的交易日志、成交确认单、数据统计及CMDS/CSTP 相关数据接口均保持与原有格式一致。
报价版面货币对添加：1. 打开Setup 窗口，选择Bilateral Tab ，要配置外汇远期报价版面，即选择F 、F 、GBP .CNF 、F 、F 。
（外汇即期及外汇掉期的配置方式保持不变，即为Y 等）2. 添加完成后，回到报价版面，如右图：掉期报价远期报价外汇询价交易操作说已有订单及相关策略交易日志及Blotter： LCM交易日志（FX）:所有交易包括Outright远期交易及NDF交易，其交易明细以及成交确认单中的CCY Pair均显示为“Y”。
参见右图Blotter日志：如在Blotter中查询日志，在F货币对上完成Outright远期交易或者NDF交易，FXCCY Pair域显示为“F”;在Y货币对上完成即期交易（包括TOD、TOM）或者外汇掉期交易，FX CCY Pair域显示为“Y”。
参见右图。
（仅限做市商）配置有*.CNF 报价权限的做市商，打开RateMonitor 版面，点击Setups ，可填加F等报价货币对，参见右图。
交易员可以为F等货币对的Outright 期限（1D,1W,2W…）报远期点，参见右图。
交易员可以为Y等货币对的TOD ，TOM期限及外汇掉期以掉期点形式报价，参见右图。
外汇交易操作方法
外汇交易操作方法
以下是一般的外汇交易操作方法：
1.选择货币对：外汇市场上有很多货币对，交易者需要选择出最适合自己的货币对作为交易对象。
2.分析市场：利用技术分析和基本分析等方法对市场进行分析，确定市场的走势和趋势。
3.制定交易计划：根据市场分析结果，制定出具体的交易计划，包括买入和卖出点位、止损点和获利目标等。
4.下单交易：在交易平台上进行下单，输入交易数量、价格等信息，确认后即可进行交易。
5.监控交易：交易完成后需要随时保持关注，根据市场走势变化及时调整交易策略以保证风险控制和获利目标的实现。
6.平仓操作：在达到止损点或获利目标后，可以进行平仓操作，将交易收益实现。
农行企业网银外币汇款功能客户端操作手册讲解
企业网银外币汇款功能操作手册一、管理员设置（一）操作员功能权限管理（把外币境内、境外汇款、待核查帐户划转、外币收款管理前面打钩）点击“系统配置”→“操作员功能权限管理”→“外币业务”，选择相应的功能名称后提交，如下图所示：（二）操作员帐户权限管理（三）业务属性维护二、外币收款方管理（一）操作流程点击“外币收款方管理”→“外币收款方信息维护”→“增加”后，维护外币收款方，如下图所示：（二）注意事项1.若收款方账户为NRA账户或境外对公账户，客户类型中请选择“对公非居民”。
2.输入SWIFT代码后，点击验证SWIFT码进行验证。
3.“收款人名称及地址”必须为英文，且每行最多35个字符。
4.如果收款方是农行账户，提交时系统自动显示账户名称，请注意核对。
三、外币境内汇款功能（一）操作流程1．录入交易。
点击“外币汇款业务”→“外币境内汇款”→“新建”一笔境内外汇交易：（1）外币现汇户境内汇款：外币现汇账户可以向境内的外币账户付款，交易需落地处理。
交易界面如图所示：（2）NRA账户境内汇款：①NRA账户省内互转。
NRA账户可以向省内农行NRA账户付款，无需填写申报信息，资金实时到账。
交易界面如图所示：②NRA账户跨省互转。
NRA账户可以向省外农行NRA账户付款，无需填写申报信息，交易需落地人工处理。
交易界面如图所示：③NRA账户转境内其他账户。
NRA账户可以向其他外币账户转账，包括境内农行一般外汇结算账户及境内跨行账户。
2．复核和发送交易。
复核员点击“复核发送”→“外币业务复核”，对待复核的汇款交易进行复核和发送。
如果复核不通过，可以拒绝交易并输入拒绝原因，交易拒绝后录入员可以进行修改并重新提交。
如下图所示：（二）注意事项1.汇款账户只能为现汇户及NRA账户。
2.付款详情中可以填写该笔汇款的用途。
3.标注“*”的输入项为必输项，若没有合同号、发票号，请输入N/A。
4.若勾选“是否保存为模版”，该笔交易保存为模版。
外汇交易平台操作指南
外汇交易平台操作指南第一章：外汇交易平台概述 (2)1.1 外汇市场简介 (2)1.2 交易平台的选择 (2)1.3 交易平台的功能 (3)第二章：账户注册与登录 (3)2.1 账户注册流程 (3)2.2 登录交易平台 (3)2.3 忘记密码与找回 (4)第三章：交易平台界面 (4)3.1 交易平台布局 (4)3.2 功能区介绍 (4)3.3 个性化设置 (5)第四章：外汇交易操作 (5)4.1 交易品种选择 (5)4.2 买卖操作流程 (5)4.3 交易订单管理 (6)第五章：技术分析工具 (6)5.1 常用技术指标 (6)5.2 图表绘制方法 (7)5.3 技术分析策略 (7)第六章：基本面分析 (8)6.1 基本面因素 (8)6.2 数据分析 (8)6.3 基本面分析策略 (9)第七章：风险管理 (9)7.1 止损与止盈 (9)7.2 仓位管理 (9)7.3 风险控制策略 (10)第八章：交易策略 (10)8.1 趋势跟踪策略 (10)8.2 套利策略 (11)8.3 技术分析策略 (11)第九章：资金管理与出入金 (12)9.1 资金管理方法 (12)9.2 出入金流程 (12)9.3 注意事项 (13)第十章：交易心得与经验分享 (13)10.1 交易心态 (13)10.2 交易技巧 (14)10.3 交易经验总结 (14)第十一章：交易平台常见问题解答 (14)11.1 平台操作问题 (14)11.2 交易规则问题 (15)11.3 技术分析问题 (16)第十二章：外汇市场展望与投资建议 (16)12.1 外汇市场发展趋势 (16)12.2 投资策略与建议 (17)12.3 长期投资规划 (17)第一章：外汇交易平台概述1.1 外汇市场简介外汇市场，又称为外汇交易市场或FX市场，是全球最大的金融市场，其交易量巨大，交易活动24小时不间断。
外汇市场涉及各国货币的买卖，主要参与者包括银行、商业银行、投资银行、对冲基金、跨国公司以及个人投资者。
外汇交易员交易手册
外汇交易的心理素质和职业道德
保持冷静和理性
面对市场波动， 外汇交易员需 要保持冷静， 不被情绪左右
理性分析市场 走势，不被个 人主观意识所
影响
遵守职业道德， 不参与不正当 交易，维护市
场公平秩序
在交易中保持 耐心，不盲目 追求短期利益
培养良好的风险意识
了解市场风险：外汇交 易市场是高风险市场， 交易员应充分了解市场 风险，并制定风险管理 策略。
外汇交易基础知识
外汇市场的概述
外汇市场的定义：外汇市场是全球最大的金融市场之一，用于交换不同国家货币的场所。
外汇市场的参与者：包括中央银行、政府机构、跨国公司、投资银行和零售交易商等。
外汇市场的交易品种：包括美元、欧元、英镑、日元等主要货币对，以及一些交叉货币对。
外汇市场的交易方式：通过电子交易平台或电话进行买卖，交易时间通常为周一至周五的北京 时间早5点到次日凌晨4点。
人工智能和大数据：人工智能和大数据技术的应用将改变外汇交易的方式和策略，提供更加精 准的交易决策支持。
外汇交易技术的创新和升级
大数据和算法交易的崛起
区块链技术在外汇市场的潜 力
人工智能在外汇交易中的应 用
外汇交易的未来展望和趋势
外汇交易的合规化和专业化
外汇交易将更加注重合规性，监管机构将加强对外汇市场的监管和规范。
外汇交易的策略和技巧
基本面分析策略
了解经济数据和新闻事件 分析各国央行政策 研究通货膨胀和利率变动 关注国际政治局势和地缘政治风险
技术面分析策略
掌握各种技术指标： 如MACD、RSI、 布林带等，用于判 断市场趋势和交易 信号。
关注新闻和数据发 布：技术面分析结 合基本面分析，关 注国际新闻和数据 发布，以判断市场 情绪和趋势。
外汇业务实用操作手册
界面功能介绍及操作演示
交易界面
显示实时行情、买卖盘口、交易历史等信息，支持多种图表分析和技术指标。
账户界面
展示账户余额、交易记录、订单状态等详细信息。
界面功能介绍及操作演示
• 新闻资讯：提供外汇市场新闻、经济数据、分析评论等资 讯服务。
界面功能介绍及操作演示
01
02
03
下单交易
在交易界面选择货币对和 交易量，设置止损止盈等 参数后下单。
汇交易中实现了显著盈利。
成功因素
敏锐的市场洞察力、专业的分 析团队、科学的决策流程。
案例二
一家外汇交易公司利用先进的 算法交易技术，成功降低了交 易成本并提高了交易效率。
成功因素
技术创新、高效的执行系统、 优秀的风险管理。
失败案例教训总结
案例一
某金融机构在外汇交易中因忽视风险管理， 导致巨额亏损。
交易时段
虽然外汇市场24小时开放，但不同时段的交易活跃度和波 动性有所不同。主要交易时段包括亚洲时段、欧洲时段和 美洲时段。
交叉盘交易时间
除了主要货币对的交易时间外，一些交叉盘货币对的交易 时间也有所不同，需要根据具体情况进行分析和把握。
02
外汇交易基础知识
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
风险评估及应对措施
风险评估
定期对外汇市场进行全面分析，识别潜在风险因素，如政治事件、 经济数据发布等。
应对措施
针对不同风险事件，制定相应的应对策略，如调整交易计划、降低 仓位、暂停交易等。
风险报告
定期生成风险报告，向投资者和管理层汇报市场风险和交易表现，以 便及时调整策略。
资金安全保障措施
01
农行企业网银外币汇款功能客户端操作手册
企业网银外币汇款功能操作手册一、管理员设置（一）操作员功能权限管理（把外币境内、境外汇款、待核查帐户划转、外币收款管理前面打钩）点击“系统配置”→“操作员功能权限管理”→“外币业务”，选择相应的功能名称后提交，如下图所示：（二）操作员帐户权限管理（三）业务属性维护页脚内容1二、外币收款方管理（一）操作流程点击“外币收款方管理”→“外币收款方信息维护”→“增加”后，维护外币收款方，如下图所示：（二）注意事项页脚内容21.若收款方账户为NRA账户或境外对公账户，客户类型中请选择“对公非居民”。
2.输入SWIFT代码后，点击验证SWIFT码进行验证。
3.“收款人名称及地址”必须为英文，且每行最多35个字符。
4.如果收款方是农行账户，提交时系统自动显示账户名称，请注意核对。
三、外币境内汇款功能（一）操作流程1．录入交易。
点击“外币汇款业务”→“外币境内汇款”→“新建”一笔境内外汇交易：（1）外币现汇户境内汇款：外币现汇账户可以向境内的外币账户付款，交易需落地处理。
交易界面如图所示：页脚内容3（2）NRA账户境内汇款：①NRA账户省内互转。
NRA账户可以向省内农行NRA账户付款，无需填写申报信息，资金实时到账。
交易界面如图所示：页脚内容4②NRA账户跨省互转。
NRA账户可以向省外农行NRA账户付款，无需填写申报信息，交易需落地人工处理。
交易界面如图所示：③NRA账户转境内其他账户。
NRA账户可以向其他外币账户转账，包括境内农行一般外汇结算账户及境内跨行账户。
页脚内容52．复核和发送交易。
复核员点击“复核发送”→“外币业务复核”，对待复核的汇款交易进行复核和发送。
如果复核不通过，可以拒绝交易并输入拒绝原因，交易拒绝后录入员可以进行修改并重新提交。
如下图所示：（二）注意事项页脚内容61.汇款账户只能为现汇户及NRA账户。
2.付款详情中可以填写该笔汇款的用途。
3.标注“*”的输入项为必输项，若没有合同号、发票号，请输入N/A。
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外汇交易业务操作手册
企业网银客户可以在企业网银上自助关联其外币账户，并能查询关联外币账户的余额和明细。
外币业务功能包括国际结算、外币账户关联、外币账户余额查询、外币账户明细查询、即期结汇购汇、远掉期等。
一、国际结算
通过“国际结算---业务查询”菜单页面，查询上一日或历史各类国际结算外汇业务信息、待处理业务信息和相关业务申请信息，并支持业务查询结果的打印。
二、外币账户关联及查询
1、外币账户关联
您可输入本企业的外币账户，进行关联操作。
第一步：在主菜单中点击“外币业务”，进入外币业务服务菜单；点击“外币账户关联”，进入外币账户关联交易页面。
第二步：输入需关联的外币账号后，点击“确定关联”按钮，您的输入被提交到网银，并返回操作成功页面。
2、外币账户余额查询
您可以24小时实时查询外币账户余额变动情况。
第一步：在主菜单中点击“外币业务”，进入外币业务服务菜单；点击“外币账户余额查询”，进入外币账户余额查询页面。
第二步：选择需查询的外币账户后，点击“查询”按钮，将返回账户余额查询结果页面。
2、外币账户明细查询
您可查询到外币账户历史交易明细。
第一步：在主菜单中点击“外币业务”，进入外币业务服务菜单；点击“外币账户明细查询”，进入外币账户明细查询页面。
第二步：选择需查询的外币账户及时间段后，点击“查询”按钮，将返回账户明细查
询结果页面。
三、即期结售汇
1、自助结汇
➢通过对公即期结售汇菜单，可将签约外币账户的资金按照当前汇率自助结至人民币账户，交易时间为工作日的9:30-16:00；
➢提交审核员，审核后，完成结汇交易；
2、结售汇行情
➢客户可通过结售汇行情菜单查询当前汇率；
3、即期结售汇交易查询
➢通过即期结售汇交易菜单，查询历史结售汇交易记录明细；
四、远期/掉期交易
1、自助签约
（1）远期签约
➢通过远期签约菜单页面，选择交易类型及交易账户，设定交易方式、交割日期、汇率、金额等信息，点击提交；
➢输入交易密码，提交审核员；
➢审核员审核；
2、掉期签约
➢掉期签约交易菜单页面，选择交易类型和交易账户，录入交易金额、交割日期、汇率等信息，点击提交；
➢确认制单页面信息，提交审核员；
➢审核员审核；
3、自助交割
➢查看当日到期的远期交易或当日近端起息/远端到期的掉期交易，并点击交割，确认页面信息，提交审核员；
➢审核员审核；
4、自助展期
➢查看当日到期的远期交易或当日远端到期的掉期交易，并点击展期，录入展期后远端交割日期、申请汇率等信息，点击提交，确认页面信息，提交审核员；
➢审核员审核；
5、自助违约
➢查看当日到期的远期交易或当日远端到期的掉期交易，并点击违约，录入违约申请汇率等信息，点击提交，确认页面信息，提交审核员；
➢审核员审核；
6、自助提前交割
➢查看当日未到期的远期交易或掉期交易，并点击提前交割，录入提前交割申请汇率等信息，确认页面信息，提交审核员；
审核员审核
7、自助提前违约
➢查看当日未到期的远期交易或掉期交易，并点击提前违约，录入提前违约申请汇率等信息，确认页面信息，提交审核员；
➢审核员审核；
8、交易查询
➢交易查询菜单页面，选择远期交易查询或掉期交易查询，查询页面选择业务类型、交易状态、查询时间区间，点击“查询”；
五、企业外汇买卖
1、外币账户关联
点击外汇业务-外币账户关联及查询-外币账户关联，关联相应外汇买卖业务涉及的账号，并开启外汇买卖权限。
2、外汇买卖
点击外汇业务-企业外汇买卖-自助外汇买卖菜单，显示当前货币对行情信息，点击单笔
货币对右边的“--》”按键，显示外汇买卖交易录入页面，可选择货币方向、卖出账户、买入账户、录入卖出或买入外币金额。
3、外汇买卖行情
点击“外汇买卖行情”，可查询实时和历史的外汇牌价。
4、交易明细查询
点击“交易明细查询”，可在选择的期限内查询各种交易状态的明细。
六、单据查询
1、申请书查询
➢进入申请书查询菜单页面，选择查询时间区间，选择业务种类、业务状态，点击查询，查询相关申请书信息；
2、成交通知书查询
➢参考申请书查询方式操作。
3、违约通知书查询
➢参考申请书查询方式操作。
七、GPI全球汇款服务
➢通过GPI全球汇款服务菜单，对协议签约状态和全球跟踪状态进行查询；
注意事项
1、我行只提供本公司的外币账户的关联；
2. 通过外币账户明细查询您可以查询到3个月内的历史交易数据。