出纳的周工作汇报
出纳周工作总结及工作计划5篇
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出纳一周工作总结范文
出纳一周工作总结范文一周的时间匆匆而过，作为公司的出纳，我时刻保持着高度的责任心和敬业精神，确保了公司资金的安全与流动。
在这一周里，我认真履行了各项出纳职责，现将本周的工作总结如下：1. 本周工作概览本周的工作主要围绕资金管理、账单核对以及财务报告整理等方面展开。
我确保了公司日常资金的流入流出准确无误，及时处理了各项支付和收款业务，并对账单进行了详细的核对和记录。
同时，我还积极参与了财务报告的整理和编制工作，为公司的财务管理提供了有力的支持。
2. 资金收支情况在资金收支方面，我严格按照公司的财务管理制度和流程进行操作，确保了每一笔资金的流入流出都有明确的记录和凭证。
我认真核对了每一笔支付的金额、收款方信息以及支付方式，确保支付准确无误。
同时，我还及时跟踪了各项收款业务，确保了公司资金的及时回笼。
通过这些工作，我不仅保证了公司资金的安全，也提高了资金的使用效率。
3. 账单核对进展账单核对是出纳工作的重要环节之一。
本周，我对公司的各项账单进行了详细的核对和整理。
我仔细核对了账单上的每一项数据，包括金额、日期、业务类型等，确保账单的准确性和完整性。
同时，我还及时与相关部门和人员进行了沟通和协调，解决了账单核对过程中出现的问题和疑虑。
通过这些工作，我不仅提高了账单核对的效率，也增强了与相关部门的合作和沟通。
4. 财务报告整理财务报告是反映公司财务状况的重要工具。
本周，我积极参与了财务报告的整理和编制工作。
我按照公司的财务报告制度和要求，认真整理了各项财务数据和信息，确保了财务报告的准确性和完整性。
同时，我还对财务报告进行了详细的分析和解读，为公司的决策提供了有力的数据支持。
通过这些工作，我不仅提高了财务报告的质量，也增强了自身的财务分析和解读能力。
5. 工作反思与计划在这一周的工作中，我深刻认识到了出纳工作的重要性和复杂性。
我意识到自己在某些方面还存在不足和需要改进的地方。
比如，在账单核对过程中，我需要更加细心和耐心，避免出现疏漏和错误。
出纳员一周工作小结7篇
出纳员一周工作小结7篇篇1一、工作内容概述本周，我作为出纳员，主要完成了以下工作任务：1. 日常收款与付款处理；2. 银行账户的管理与维护；3. 编制资金日报表；4. 协助财务部门进行资金调度；5. 办理员工工资发放及税款代扣业务。
二、工作亮点与成果1. 高效完成日常收款工作：本周，我成功完成了公司各项业务的收款工作，确保了资金的及时入账，提高了公司的资金周转效率。
2. 银行账户管理得当：我妥善管理公司银行账户，及时更新账户信息，确保账户资金的安全与合规性。
3. 编制资金日报表：每日编制资金日报表，详细记录公司资金流动情况，为财务部门提供准确的数据支持。
4. 协助资金调度：在财务部门的指导下，我协助完成了公司资金调度工作，优化了公司资金结构，降低了财务成本。
5. 工资发放及税款代扣顺利完成：本周，我成功办理了员工工资发放及税款代扣业务，确保了员工利益的及时兑现，同时遵守了国家相关税法规定。
三、遇到的问题及解决方案1. 在收款过程中，偶尔会遇到客户支付错误或支付金额不符的情况。
针对这一问题，我及时与客户沟通，核实支付信息，确保每笔款项都能准确入账。
2. 在编制资金日报表时，需要不断调整和完善报表格式和内容，以满足财务部门的需求。
通过与财务部门的沟通与协作，我逐步优化了报表设计，提高了报表的准确性和可读性。
3. 在协助资金调度过程中，我需要不断学习与掌握最新的资金管理知识和技能。
通过参加公司组织的培训和学习活动，我不断提升自己的专业素养，以更好地完成工作任务。
四、自我评估与反思本周，我在工作中表现积极，认真履行出纳员的职责。
在完成日常工作的同时，我也意识到自己仍存在一些不足之处。
例如，在处理复杂问题时有时会显得不够果断和冷静；在与客户沟通时有时会因语速过快而引起误解。
针对这些问题，我将在今后的工作中加以改进和提高。
五、未来计划与展望在未来的工作中，我将继续努力提升自己的专业素养和工作效率。
具体来说：1. 加强学习：不断学习最新的财务管理知识和技能，提高自己的专业素养。
出纳个人一周工作总结范文
出纳个人一周工作总结范文尊敬的领导：您好！我是XX公司出纳部门的一名出纳员工，在过去的一周里，我认真履行职责，努力完成工作任务，现向您汇报我个人一周的工作总结，以供参考。
一、资金管理方面在资金管理方面，我积极参与公司的日常收支管理。
在上周内，我准确记录并及时处理了所有的资金收支，保证了公司资金账目的准确性。
我妥善保管和管理现金，未出现任何遗失或差错的情况。
同时，我还做好了银行存款的日常管理工作，确保了公司在银行账户上的资金安全。
二、票务管理方面作为出纳员工，我认真负责公司的票务管理工作。
在上周内，我按照公司规定的程序准备了各类付款凭证，并及时送达相关部门进行审核和签字。
在与供应商的结算中，我仔细核对了发票和付款金额，确保了公司与供应商之间的财务对账准确无误。
此外，我还及时妥善处理了员工的报销事项，确保了员工的合法权益。
三、报表编制方面作为出纳员工，我还负责公司的财务报表编制和汇总工作。
在上周内，我精确填写了公司的日常收支明细表、资金流动表等报表，并按时向财务部门提交了相关报表。
我根据需要，根据会计准则和公司规定，将数据进行了统计和分类，确保了财务报表的准确性和及时性。
四、系统管理方面我专注于公司财务系统的管理和维护工作。
在上周内，我认真学习了公司新引进的财务软件，并熟练掌握了其使用方法。
我及时进行数据备份和系统更新，确保系统正常运行，避免了数据丢失和系统故障的风险。
同时，我也提出了一些关于系统使用的改进意见，以提高工作效率和数据管理的准确性。
五、沟通与协调作为一名出纳员工，我注重与公司内外部各部门的沟通与协调。
在上周内，我与财务部门、行政部门、采购部门等部门保持密切联系，及时了解公司各方面的财务需求，并积极配合解决相关问题。
我与银行业务人员保持了良好的合作关系，确保了公司银行业务的顺利进行。
我会继续努力，不断提高自身业务水平和工作效率，为公司的发展做出更大的贡献。
同时，我也希望能够得到领导和同事们的指导和支持，共同完成公司的发展目标。
出纳员一周工作小结8篇
出纳员一周工作小结8篇篇1一、背景概述在过去的一周里，我作为财务部门的出纳员，全身心投入到公司的资金管理与日常财务工作中。
通过这一周的努力，我在实际操作中进一步理解了财务管理的内涵，并在处理日常业务时更加熟练和准确。
以下是本周工作的详细小结。
二、工作内容及完成情况1. 现金管理本周现金收入总额为XXX万元，现金支出总额为XXX万元，现金余额保持在安全合理的范围内。
详细记录了每一笔现金的收支情况，包括来源、用途、金额等关键信息，确保现金流水账的清晰准确。
同时，每日进行现金盘点，确保账实相符。
2. 银行对账与结算完成了与各大银行的资金对账工作，确保银行存款准确无误。
本周共处理银行结算业务XX笔，及时跟进每笔款项的到账情况，确保资金的及时入账与划出。
3. 票据管理本周共处理各类票据XX余张，包括支票、汇票、本票等。
对每一张票据进行详细登记，包括出票日期、票据类型、金额等信息。
同时，对即将到期的票据进行重点关注，确保及时兑付或提示付款。
4. 费用报销审核本周共审核费用报销单据XX余份，严格按照公司财务制度和流程进行审核。
核实报销内容的真实性和合规性，确保报销款项准确无误地支付给相关员工或供应商。
5. 内部控制与合规性工作在日常工作中，我始终遵循公司的内部控制制度和财务规定。
对于大额资金的支付和特殊业务处理，及时向上级汇报并获取审批意见。
同时，积极参与财务部门的内部培训，提高个人业务水平和合规意识。
三、工作成效及问题反思本周在团队协作下，我顺利完成了各项出纳工作，保证了公司资金的安全和高效运转。
但在工作中也发现了一些问题，如部分票据处理不够及时，个别报销单据审核存在疏漏等。
针对这些问题，我将加强个人学习，提高工作效率，并与团队成员共同讨论改进措施，以期在今后的工作中避免类似问题的发生。
四、下周工作计划与展望下周我将继续做好日常的资金管理和票据处理工作，确保公司资金的安全和高效运转。
同时，计划加强与银行的对账工作，确保资金的及时到账和准确记录。
出纳一周工作总结范文
出纳一周工作总结范文一、现金与票据管理本周，我负责了公司的现金和票据管理工作。
为确保资金的准确性和安全性，我严格执行了公司的现金管理制度，每日对现金进行盘点，确保账实相符。
同时，我还对收到的票据进行了仔细核对和分类，确保每一张票据的真实性和合法性。
通过本周的努力，公司的现金和票据管理更加规范有序，为公司的资金运作提供了有力保障。
二、银行业务处理在银行业务处理方面，我积极与银行沟通，完成了公司的日常存取款、转账和结算等业务。
在处理过程中，我特别注意核对账户信息，确保资金的安全性和准确性。
此外，我还及时关注银行的通知和公告，以便及时调整公司的银行业务策略，确保公司的资金运作顺畅。
三、财务报表更新本周，我还负责了公司财务报表的更新工作。
我认真核对各项财务数据，确保报表的准确性和完整性。
同时，我还对公司的财务状况进行了深入分析，为公司的决策提供了有力支持。
通过财务报表的更新和分析，我更加清晰地了解了公司的财务状况和经营成果，为公司的未来发展提供了有益参考。
四、风险识别与应对在风险识别与应对方面，我始终保持高度警惕，密切关注公司的财务状况和市场变化。
通过定期分析财务报表和市场信息，我及时发现了一些潜在的风险因素，并向公司领导提出了相应的应对措施。
这些措施有效地降低了公司的财务风险，确保了公司的稳定发展。
五、流程优化建议通过一周的工作实践，我对公司的财务流程有了更深入的了解。
针对一些存在的问题和不足，我提出了相应的优化建议。
例如，我建议公司优化现金管理流程，减少不必要的环节和耗时，提高工作效率。
同时，我还建议公司加强与其他部门的沟通与协作，以便更好地服务公司的整体发展。
这些建议得到了公司领导的认可和支持，为公司的财务流程优化提供了有益的思路和方向。
六、团队协作与沟通在团队协作与沟通方面，我积极与同事保持良好的沟通和合作关系。
在工作中，我主动分享自己的经验和知识，帮助同事解决问题。
同时，我也积极倾听同事的意见和建议，以便更好地改进自己的工作。
2024出纳个人周工作总结
2024出纳个人周工作总结
本周我作为出纳的主要工作任务是处理公司的财务事务，并确保财务记录的准确性和及时性。
总体而言，本周我的工作表现如下：
1. 记账和支付：本周我负责记录和核实公司的所有收入和支出，包括销售收入、成本和费用的记录，以及处理供应商和员工的付款。
我按时完成了所有的支付任务，并准确地记录了每一笔交易，以确保账目的准确和始终保持账户的平衡。
2. 现金管理：作为出纳，我负责管理公司的现金流。
本周我监督了公司的日常现金流动情况，确保有足够的现金来支付各种费用和账单。
我进行了现金预测和预测，以帮助公司管理财务风险，并及时报告可能的现金短缺或过剩情况。
3. 财务报告：我准备了本周的财务报告，包括每日现金流量表、收入和支出明细表以及银行对账单的月度对账。
这些报告能够帮助公司管理层了解和分析公司的财务状况，并采取相应的决策和措施。
4. 税务管理：我确保公司按时缴纳各种税款，并与相关税务机构保持良好的合作关系。
本周我准备并提交了今年的第一季度税务申报表，并确保所有的税金都及时缴纳。
5. 合规和审计：我与公司的内部审计师合作，确保公司的财务活动符合相关的合规要求和财务准则。
本周我与审计师就财务
报告和记录进行了审核，并根据审计意见做出了相应的改进和调整。
总结起来，本周我以高度的责任心和专业素养完成了出纳的各项工作，保证了公司财务运作的正常和高效。
我将继续努力提高工作效率和准确性，为公司的财务管理做出更大的贡献。
出纳周工作总结与计划7篇
出纳周工作总结与计划7篇第1篇示例：出纳是公司财务部门中非常重要的岗位，负责财务信息的登记、记账和管理工作。
每周出纳的工作总结与计划对于公司财务运营和决策具有重要意义。
下面我们来详细分析一份出纳周工作总结与计划。
一、工作总结1. 本周收支情况分析：出纳需要对本周公司的收支情况进行全面分析，包括收入、支出、盈亏情况等。
通过分析本周的收支情况，可以帮助公司更好地掌握财务状况，及时调整财务策略。
2. 资金管理情况总结：出纳需要总结本周资金的流动情况，包括资金的进出、调动等情况。
通过总结资金管理情况，可以评估公司的资金运作效率，及时发现问题，并提出改进措施。
3. 账务清算情况总结：出纳需要对本周的账务清算情况进行总结，包括对账、对账差异处理、账务调整等情况。
通过总结账务清算情况，可以保证账目的准确性和及时性，确保公司财务的正常运作。
4. 其他工作总结：出纳还需要总结本周其他重要工作情况，如凭证管理、票据管理、报表编制等工作。
通过总结其他工作情况，可以发现问题和优点，为下周的工作提供借鉴和改进。
二、工作计划1. 下周收支计划：出纳需要根据公司的经营计划和财务预算，制定下周的收支计划，包括收入、支出、资金需求等方面。
通过制定收支计划，可以合理安排公司的资金运作，保证资金的充裕和有效运转。
出纳周工作总结与计划对于公司财务管理具有重要作用。
出纳需要认真总结本周的工作情况，及时发现问题和改进措施，并制定周详细的工作计划，提高工作效率，保证公司财务的正常运作。
出纳是公司财务管理中不可或缺的一环，只有做好周工作总结与计划，才能更好地为公司的发展和决策提供支持。
第2篇示例：出纳周工作总结与计划近一周的工作过得如何，我认为应该总结一下，查看自己工作中的不足之处，以便下周进步，使工作效率更高，工作质量更好。
总结：1. 记账准确性有待提高。
在财务管理过程中，记账准确性极为重要，而我在这方面还有待提高。
有时候因为粗心大意或者匆忙，会出现记账错误的情况，这给公司财务带来了不小的麻烦。
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出纳的周工作汇报作为一名出纳人员，如何做好每周的工作汇报呢？下面是小编整理的几篇出纳周工作总结汇报，欢迎阅读参考。
一、合理安排收支预算。
实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。
也是单位财务工作的基本依据。
因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。
为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。
规格不一。
这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。
为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。
通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。
三、重视日常财务收支管理加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。
既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。
为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。
通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
四、认真做好年终决算工作主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。
年终转账和记入新帐，编制会计报表。
财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。
同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量！转眼间，我来**公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到**及其子公司，这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。
随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。
出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。
在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、按照公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用金。
2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。
3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信息。
5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。
6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。
7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。
8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。
9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。
10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。
11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。
12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。
13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。
14、妥善保管公司的财务印鉴、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。
15、完成领导临时安排的事项。
我的工作一方面是与现金打交道。
我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金；另一部分是用户部交来的暖费收入。
这些虽然都是现金，但它们的用途却不同，必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得"坐支"，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
我的工作另一方面是与银行打交道。
每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。
在这期间，我掌握了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。
另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关资料。
在这过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求自己，掌握工作技巧，能尽快完成相关工作。
在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而且经常协助其他部门办理紧急事项。
在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及态度，缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。
这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个过程。
在完成本职工作的情况下，积极配合同事之间的工作，在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，而且还参加过中税网的一次关于EXCEL在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作效率。
工作以来，我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为一名财务人员，特别需要在制度和人情之间把握好分寸。
做好出纳工作首先要热爱它，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
其实这也是对我个人素质及人格的考验。
在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。
一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题；另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。
基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对XX年上半年的工作计划如下：1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。
2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。
3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。
打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。
总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。
在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。
我相信20XX年将在充实、喜悦、收获中度过。
一、日常现金银行收支办理日常现金收付：1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA是否走完，再予以支付。
现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。
2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损失。
3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。
现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。
6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。
日常银行收付：1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。
月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。
出现未达账项，要及时查询调整。
2、付款前，先确认OA流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。
3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明，收款人的签字及身份证复印件等。
银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期。
4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。
5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
6、办理银行结算，规范使用支票。
二、票据正确使用和保管支票1.常用支票的种类出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。
；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。
它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。
(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。
大小写金额一定要正确。
2.支票的使用支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的麻烦。
现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章，转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。
印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。
支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。