医院备用金管理制度
医院备用金管理制度及流程
一、目的为加强医院备用金的管理，规范备用金的使用，提高资金使用效率，确保医院财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门、科室及工作人员因工作需要使用备用金的情况。
三、备用金范围1. 医疗科室的药品、器械、材料等零星采购；2. 医院办公、后勤等部门的日常零星开支；3. 医院对外捐赠、赞助等活动的支出；4. 医院临时性、突发性事项的支出；5. 其他经医院领导批准的备用金使用。
四、备用金管理制度1. 备用金由医院财务部门统一管理，各部门、科室需使用备用金时，应向财务部门申请；2. 各部门、科室申请备用金时，需提供详细的使用计划、用途及预计金额；3. 财务部门根据实际情况，对申请备用金的使用计划、用途及预计金额进行审核，必要时可要求提供相关证明材料；4. 审核通过的备用金申请，财务部门将根据申请金额发放备用金；5. 备用金使用后，需在规定时间内（一般不超过一个月）向财务部门报销，并提供相关凭证；6. 财务部门对报销的备用金进行审核，审核无误后予以报销；7. 备用金使用过程中，各部门、科室应严格按照批准的用途使用，不得挪用、借出或用于其他用途；8. 财务部门定期对备用金的使用情况进行汇总、分析，并向医院领导报告。
五、备用金流程1. 部门、科室提出备用金申请，提交使用计划、用途及预计金额；2. 财务部门审核备用金申请，必要时要求提供相关证明材料；3. 审核通过的备用金申请，财务部门发放备用金；4. 部门、科室使用备用金，严格按照批准的用途执行；5. 使用完毕后，部门、科室在规定时间内向财务部门报销，并提供相关凭证；6. 财务部门审核报销，审核无误后予以报销；7. 财务部门定期对备用金使用情况进行汇总、分析，并向医院领导报告。
六、监督与处罚1. 对违反本制度规定，挪用、借出备用金或用于其他用途的，一经发现，将严肃处理，并追究相关责任人的责任；2. 对因管理不善，造成备用金损失、浪费的，将追究相关责任人的责任；3. 对故意隐瞒、篡改备用金使用情况的，将严肃处理，并追究相关责任人的责任。
医院财务备用金管理制度
第一章总则第一条为了加强医院财务备用金的管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部各部门、科室及工作人员的备用金管理。
第三条本制度遵循以下原则：（一）专款专用：备用金只能用于医院内部零星开支、业务采购、差旅费等，不得挪用、贪污。
（二）授权审批：备用金使用需经相关部门负责人审批，确保资金使用合理、合规。
（三）账目清晰：备用金收支要明确记录，确保账目清晰、准确。
（四）定期检查：医院财务部门定期对备用金进行监督检查，确保备用金管理制度的有效执行。
第二章备用金管理职责第四条医院财务部门负责备用金的管理工作，具体职责如下：（一）制定备用金管理制度，并监督执行。
（二）核定各部门、科室备用金额度，并进行动态调整。
（三）负责备用金借款、报销手续的审核、审批。
（四）定期对备用金使用情况进行监督检查。
（五）对备用金管理中存在的问题进行整改。
第五条各部门、科室负责人负责本部门、科室备用金的使用和管理，具体职责如下：（一）明确备用金使用范围，确保专款专用。
（二）建立健全备用金使用审批制度，严格控制备用金使用。
（三）加强备用金管理，确保资金安全。
（四）定期向财务部门汇报备用金使用情况。
第三章备用金管理流程第六条备用金借款流程：（一）各部门、科室因业务需要借用备用金，需填写《备用金借款申请单》。
（二）部门负责人审核同意后，报送财务部门审批。
（三）财务部门对借款申请进行审核，无误后，由财务出纳办理借款手续。
第七条备用金报销流程：（一）各部门、科室使用备用金后，需填写《备用金报销单》，并附上相关票据。
（二）部门负责人审核同意后，报送财务部门审批。
（三）财务部门对报销单进行审核，无误后，由财务出纳办理报销手续。
第八条备用金结余：（一）各部门、科室每月底将备用金结余上交财务部门。
（二）财务部门对结余进行核对，无误后，将结余退还给各部门、科室。
第四章监督检查第九条医院财务部门定期对备用金使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
医院收费处备用金管理制度
一、总则为规范医院收费处备用金管理，确保医院财务安全，提高服务质量，根据国家有关法律法规和医院财务管理制度，特制定本制度。
二、备用金的管理原则1. 严格执行国家法律法规和医院财务管理制度，确保备用金的安全、合规使用。
2. 建立健全备用金管理制度，明确责任，确保备用金的合理使用。
3. 加强备用金的监督和管理，确保备用金的收支平衡。
4. 严禁挪用、侵占备用金，对违反规定者，将依法依规追究责任。
三、备用金的设立和使用1. 收费处备用金由医院财务部门负责设立和管理。
2. 收费处备用金金额根据业务量、服务范围等因素合理确定，经医院财务部门审批后执行。
3. 收费处备用金主要用于以下方面：（1）日常零星开支，如现金找零、小票购买等；（2）应急情况下的医疗费用支付；（3）收费处工作人员的加班补贴等。
4. 收费处备用金的使用应遵循以下原则：（1）按照实际需要使用，不得超支；（2）使用备用金时，应填写使用单据，注明用途、金额、使用时间等信息；（3）使用备用金后，应及时向财务部门报销，并妥善保管报销凭证。
四、备用金的核算与监督1. 收费处备用金的核算工作由财务部门负责，每月对备用金进行一次核算，确保备用金的收支平衡。
2. 财务部门应定期对备用金的使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
3. 收费处工作人员应积极配合财务部门的监督检查工作，如实提供相关信息。
五、备用金的管理责任1. 收费处负责人对本处备用金的管理负总责，负责制定备用金管理制度，确保备用金的安全、合规使用。
2. 收费处工作人员负责备用金的具体使用和保管，严格执行备用金管理制度。
3. 财务部门负责备用金的核算、监督和检查，确保备用金管理的规范、合规。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有备用金管理制度与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归医院财务部门。
3. 本制度如有未尽事宜，由医院财务部门负责解释。
医院挂号室备用金管理制度
医院挂号室备用金管理制度第一章总则第一条为了规范医院挂号室备用金的管理，保证资金安全和合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院挂号室备用金的管理，包括备用金的申请、使用、报销等方面。
第三条挂号室备用金是指用于应对突发事件或临时开销的资金，由挂号室负责人或经授权的人员负责管理和使用。
第四条挂号室备用金的使用应当遵循经济合理、节约用钱的原则，不得违规使用或挪作他用。
第五条挂号室备用金的管理应当规范、透明、可追溯，严格按照相关程序和标准进行操作。
第六条挂号室备用金的具体管理事项，由挂号室负责人制定，并报医院领导批准后执行。
第七条对于本制度未尽事宜，可以参照相关法律法规和医院其他相关管理制度执行。
第二章收支管理第八条挂号室备用金的收入主要来源于医院预算内的专项经费、医疗服务收费中的结余等。
第九条挂号室备用金的支出应当严格按照医院相关的费用管理标准进行，不得超支或滥用。
第十条挂号室备用金的收支均由挂号室负责人或经授权的人员负责审批，必须有明确的用途和合规的依据。
第十一条对于已使用的挂号室备用金支出，应当及时做好相关的财务记录和报销手续。
第十二条挂号室备用金支出的用途应当主要包括但不限于：应急药品、医疗器械、突发事件处理等，不得私自支出或挪作他用。
第十三条每月末挂号室备用金的收支情况应当做好相关的财务结算和报销工作，备案存档。
第三章管理程序第十四条挂号室备用金的使用需经挂号室负责人审批，并做好相应的用款申请记录和归档。
第十五条对于大额挂号室备用金的使用，需提前报医院领导进行审批，并做好相关的申请材料和说明。
第十六条对于医院内部其他科室和单位对挂号室备用金的使用，需提前协商并征得挂号室负责人的同意。
第十七条对于挂号室备用金支出的报销，必须符合医院相关的费用报销程序和标准，不得违规报销。
第十八条挂号室备用金的管理应当建立完善的经济责任追究机制，对违规使用的责任人给予相应的惩处。
第四章监督检查第十九条挂号室备用金的使用情况应当定期向医院领导进行报告，做好相关的汇报材料和汇总统计。
医院备用金管理制度
第一章总则第一条为加强医院备用金管理，确保医院日常运营的顺利进行，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有备用金的管理和使用。
第三条本制度遵循专款专用、安全保密、定期清查、责任到人的原则。
第二章备用金的管理第四条备用金的来源1. 医院财务部门根据医院实际需求，按照规定程序审批，向银行申请提取备用金。
2. 医院内部各科室、部门根据实际情况，提出备用金申请，经医院财务部门审批后，由财务部门提取备用金。
第五条备用金的额度1. 备用金额度应根据医院规模、业务量和实际情况确定，一般不超过3-5天的零星支付所需现金。
2. 各科室、部门备用金额度由医院财务部门根据科室、部门实际情况审批确定。
第六条备用金的保管1. 备用金由医院财务部门指定专人负责保管，并建立备用金台账。
2. 备用金存放于保险柜内，确保安全。
第七条备用金的使用1. 备用金主要用于医院日常运营中的零星开支，如办公用品、低值易耗品、药品等。
2. 使用备用金时，必须填写《备用金支出凭证》，经科室、部门负责人签字后，报财务部门审批。
3. 财务部门审核通过后，由出纳人员办理支付手续。
第三章备用金的报销第八条备用金使用后，应及时报销。
1. 使用备用金的人员应于每月末将《备用金支出凭证》及相关发票、凭证送至财务部门。
2. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第九条备用金报销的期限1. 备用金报销应在使用后15个工作日内完成。
2. 超过报销期限的，财务部门不予报销。
第四章备用金的清查第十条医院财务部门应定期对备用金进行清查。
1. 每月对备用金进行一次全面清查，确保备用金账实相符。
2. 对清查中发现的问题，及时整改，并追究相关责任。
第五章备用金的责任第十一条备用金管理人员应严格遵守本制度，对备用金的安全、使用、报销负直接责任。
第十二条备用金管理人员违反本制度，造成备用金损失的，按照医院相关规定追究其责任。
第六章附则第十三条本制度由医院财务部门负责解释。
医院收款室备用金管理制度及流程
医院收款室备用金管理制度及流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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住院备用金管理制度
住院备用金管理制度一、总则为规范住院备用金的管理，保障医院的资金安全，提高住院服务的质量，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于医院内所有相关住院备用金的管理工作。
三、备用金的定义和用途1. 备用金指医院为应急需要或特殊支出准备的用于临时使用的资金，包括但不限于住院医疗费用、急需购买药品、设备维修等支出。
2. 备用金主要用于医院日常经营的特殊支出和紧急情况下的资金周转。
四、备用金的来源1. 医院定期拨款2. 捐赠3. 收入超额五、备用金的存放和保管1. 备用金应由专人负责存放和保管，存放地点应安全、密封、符合相关安全标准。
2. 备用金应采取现金存放、银行存款或其他方式，必须有专门账户用于备用金的存放。
六、备用金的使用流程1. 住院部门需先向医院财务部门申请备用金使用，需提供使用理由、金额预算、批复人签字等规定材料。
2. 财务部门在收到申请后，进行审核，并根据实际情况批复备用金的使用。
3. 财务部门在批复备用金的同时，将备用金的使用记录在备用金使用清单上，并通知相关部门以备核对。
4. 使用备用金后，需及时做好备用金使用单，由使用人签字确认，并在备用金使用清单上进行登记。
5. 财务部门定期对备用金的使用情况进行检查和核对，确保备用金的使用符合规定并合理。
七、备用金的管理责任1. 医院财务部门负责备用金的核对、存管和使用流程的监督和管理。
2. 住院部门负责备用金使用的申请和使用情况的报告。
3. 管理人员对备用金使用情况进行定期检查，确保备用金的使用符合相关规定。
4. 对于违反备用金管理制度的行为，医院将给予相应的处理，并追究相应的法律责任。
八、违规处理1. 对于虚报备用金使用情况的，将取消其备用金使用资格并追究相应的法律责任。
2. 对于擅自挪用备用金的，将取消其备用金使用资格并追究相应的法律责任。
3. 对于未按规定使用备用金的，将取消其备用金使用资格并追究相应的责任。
九、其他1. 医院应建立健全备用金管理制度，不断完善备用金的管理流程和制度。
中医院备用金管理制度
一、总则为加强我院备用金的管理，确保备用金的合理使用，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和财务管理制度，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、备用金的概念及范围1.备用金是指我院为满足日常零星开支、临时性支出、办公用品购置、差旅费等需要，由财务部门核定的、定期发放给相关部门或个人的现金。
2.备用金的使用范围包括但不限于以下方面：（1）日常办公用品购置；（2）临时性维修、购置等支出；（3）职工差旅费；（4）其他经财务部门认可的零星支出。
三、备用金的核定与管理1.备用金的核定：备用金的核定由财务部门根据各科室、部门的实际情况进行，一般不超过3～5天零星支付所需现金。
2.备用金的管理：备用金由财务部门专人负责管理，设立备用金台账，记录备用金的收支情况。
3.备用金的发放：备用金的发放由财务部门根据各科室、部门的需求，按照规定程序进行。
四、备用金的使用与报销1.备用金的使用：各科室、部门使用备用金时，应按照规定的用途进行，不得挪作他用。
2.备用金的报销：使用备用金的科室、部门应于每月末将备用金使用情况报送财务部门，由财务部门审核后，按规定程序进行报销。
3.备用金的结余：备用金的结余应于每月末由财务部门进行核对，如结余较多，应及时上缴财务部门。
五、备用金的监督与检查1.财务部门应定期对备用金的使用情况进行监督检查，确保备用金的合理使用。
2.审计部门应定期对备用金的管理和使用情况进行审计，发现问题及时予以纠正。
3.各科室、部门应自觉接受财务部门和审计部门的监督检查。
六、违规处理1.对于违反本制度规定，挪用、侵占备用金的行为，一经发现，将严肃处理，并追究相关责任人的责任。
2.对于故意隐瞒、谎报备用金使用情况的行为，将依法予以处理。
七、附则1.本制度自发布之日起实施。
2.本制度由财务部门负责解释。
3.本制度如有未尽事宜，由财务部门负责修订。
八、备用金管理制度实施细则1.备用金账户设立：财务部门设立备用金账户，用于备用金的收付。
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1、目的
严肃财经纪律，有效控制资金占用，保证资金安全完整；
方便相关部门开展业务活动，提高工作效率。
2、用途
医院收费、挂号等使用部门从财务部借用的现金、有价证卡等（以下简称备用金”，）
主要用于找零、基础储备、业务采购、零星应急开支等支出。
3、备用金的核定与申请
医院对备用金实行严格的定额管理制度，财务部与各使用部门根据工作需要共同协商后确定各岗位所需备用金的额度。
对于业务采购、零星应急开支的备用金按用款部门的实际需要核定备用金定额，并按
定额拨付现金。
用款部门按规定的开支范围支用备用金后，凭有关支出凭证向财务部报销，财务部如数付给现金，使备用金仍与定额保持一致；
对于收费、挂号等用作找零、基础储备的备用金，按窗口服务人员（以下简称借款人）核定定额并拨给等值的备用金。
各借款人在日常业务工作中除保留核定额度的备用金外，当
日收入当日必须缴存出纳室（节假日除外）；
因业务需要长期借用备用金的部门需向财务部提出申请，财务部根据使用部门的工作性质、业务量大小及实际情况核定备用金数额，核定额不得超过使用部门2—3天的正常用量。
核定后使用部门持经相关领导核准后的申请表领取备用金。
所有申请备用金的使用部门都须填写《岳阳广济医院备用金申请表》一式三份（一份财务部留存归档、一份申请人留存、一份财务部作为记帐附件）、《岳阳广济医院备用金保管责任书》一式两份（一份留存财务处归档、一份申请人留存）、《经济责任担保书》一式二份（一份财务部留存归档，一份申请人留存）。
4、备用金的日常管理和使用部门的责任：
备用金的日常管理由使用部门负责，使用部门负责人从以下方面行使管理权：
按规定的范围使用备用金：必须在核定的使用范围内使用，严禁擅自扩大使用范围;
设专人管理备用金：使用部门须设立备用金管理员，负责备用金和证卡的登记、保管、
领取、发放，发票的收取和报销，并不定期对本部门人员的备用金进行盘点并做好盘点记录;
督促借款人管好所借备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
借款人在日常工作中应做到先结账，后付款，所付款项应与所收现金及计算机系统日结金额相符；对退票、废票要及时更正处理，每日工作结束后及时进行日结，除留存核定的备用金外，当日收入缴存出纳室或银行。
当日收支结清后借款人应清点备用金，确保备用金与定额相符。
5、有价证卡由相关管理部门设立专门的登记本记录使用部门的领用，由使用部门的备用金管理员向管理部门直接办理领出和核销手续。
有价证卡如有作废，应注明原因，整份完整
保存缴销。
如发生丢失、损坏必须实时报告候查。
不得转借、转让，任何情况不得将有价证
卡带离医院。
6使用部门负责人必须按照本管理制度的各项规定监督和指导各具体借款人严格遵守上述规定，如发现违规应及时制止，并立刻通知财务部票据管理岗位人员协同调查并报相关部门处理。
7、使用部门负责人、备用金管理员、借款人发生变动时，必须办理交接手续，以明确经济责任。
8、本制度解释权归财务部。