金碟K3_ERP-委外加工操作流程

海能有限公司

财务软件：金碟ERP软件

金碟模块：采购管理-委外加工管理制作人：王宏

制作时期：2010年11月4日

委外加工操作流程

1、发出材料时在采购管理做委外加工出库单

路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工出库发出-录入（双击）】【新增委外加工出库单】

双击界面如下：新增委外加工出库单

2、收到加工完成的产品时做委托加工入库单

路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工入库-录入（双击）】

新增委外加工入库单界面如下：

3、进行委外核销，将出库单中的材料费反填到库单中

路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库入库核算（双击）】，打开【委外加工入库核算】，单击【核销】打开【委外加工核销】界面进行核销操作。如下图所示。

双击界面如下：过滤及筛选

图1

图2

图3 委外加工入库与出库单对等核销界面：

图4

委外加工入库核销操作界面

图5

另外：还可以从单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-查询】中选择对应的委外加工入库单，单击【编辑】【委外核销】打开【委外核销加工】界面进行核销。

4、期末发票未到，做委外加工入库加工费暂估。

路径：单击【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】。双击打开【委外加工入库单】，录入加工费，如下图所示。

图1

图2

图3

在暂估加工费界面，【单位材料】和【加工单价】字段，均可手工维护。我们只需要维护【加工单价】即可。

5、结账到下期，录入采购发票和费用发票

单击【供应链】【采购管理】【委托加工管理】【委外加工入库-查询】【选中生生成发票单据】【下推，生成购货发票】

图1

图2

费用发票：

单击【供应链】【采购管理】【费用发票新增】，新增费用发票。

图1

6、委外加工入库单与采购发票、费用发票进行勾稽，进行委外加工入库核算

单击【供应链】【结算】【采购发票】查询，选择对应的发票单击勾稽，打开【采购发票勾稽】界面。

图1

图2

图3 图4

费用发票勾稽，主要是在输入费用发票时，输入关联采购发票号码，就会自动产生勾稽关系。

期末，单击【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】，在【委外加工入库核算】界面，单击【分配】，将费用发票金额反填入采购发票，单击【核算】，委外加工单的实际成本。由于前期暂估的加工费与发票实际加工费存在差异，系统在核算之后，产生只有金额，没有数量的【外购入库暂估补差单】。

注意：期末时一定要进行【委外加工入库核算】，否则委外加工入库单的成本不正确。

图1

图2

图3

图4

7、期末账务处理

选择【委外加工入库（加工费暂估冲回）】事务类型生成加工费暂估冲回的红字凭证，如下图所示。