露营地项目投资估算明细表

附表2

延安自驾车营地建设项目投资估算明细表

延安“名城圣地”自驾车营地建设项目投资估算明细表

说明：由于计算取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有一定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。

枣园“大城隐市”自驾车营地建设项目投资估算明细表

附表3

游人规模预测表

(注：2006年、2007年游客接待量由延安市旅游局提供,2008为建设期，2009为经营基准年) 06年总人数（564.5）*7%*60%

07年总人数（629.4）*10%*60%

附表4营业收入预测表

单位：万元

说明：

1. 以2008年为基准年进行计算；

2. 游客中按散客与团队游客1：1进行估算。

3. 营地门票2008～2011年按人均60元计，2012～2020年按人均80元计。

4. 游客的30%在营地内用餐，2008～2011年按人均20元计，2012～2020年按人均30元计。

5. 游客的 30%在营地娱乐消费，2008～2011年按人均20元计，2012～2020年按人均30元计。

6. 游客的 20%在营地内租赁消费，2008～2011年按人均10元计，2012～2020年按人均20元计。

7. 停车场收入参照周边同类景区，按平均20个游客一辆车计算，2008～2020年按每辆10元/次计。（一次以4小时为限）

总成本费用估算表

单位：万元

①门票成本：按门票收入的70%计算

②餐饮成本：按餐饮收入的50%计算

③娱乐成本：按娱乐经营收入的45%计算

④租赁成本：按租赁收入的20%计算

⑤停车场成本：按停车场收入的10%计算

⑥营销费用：按经营收入的5%计算。

⑦营业税及附加：税收按国家现行税收政策和税率计算，营业税按景区经营收入5%计算，城建税按营业税7%计算，教育费附加按营业税3%计算，三项税合计按经营收入的5.5%计算。

附表6

固定资产折旧费估算表

单位：万元

说明：⑴道路、广场、停车场基础设施折旧年限为15-20年

⑵建筑物及雕塑折旧年限为20年

⑶其他设施折旧年限为10年

附表7

项目现金流量表

单位：万元

附表8

损益表

单位：万元