低值易耗品购置、验收、领用流程.doc

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v1.0可编辑可修改

流程说明

一、流程名称:低值易耗品购置、验收、领用流程

二、流程编号:GYGFC-CW-006

三、流程目的

明确总务部或信息部从低值易耗品的购置到验收、领用的整个过程

四、流程目标

规范低值易耗品的购置、验收、领用的管理工作

五、流程负责人

直接负责人:总务部;间接负责人:财务部门、需求部门、公司领导

六、流程描述

1)需求部门根据实际需求情况提出申请;

2)总务部在收到需求部门的申请之后判断是否能够进行内部调剂;

3)能够进行内部调剂的由总务部进行内部调剂,需求部门办理领用手续并接收调剂的低值易

耗品;

4)不能够内部调剂的由需求部门填写低值易耗品申报单报交总务部;

5)购置金额在 5000 元以内的由总务部负责人审批后报财务部主任、财务总监进行审批;

6) 购置金额在5000 元以上的由总务部报公司主管领导、财务总监、总经理、董事长进行审批;

7)经公司主管领导、总经理、董事长审批后总务部负责购置、验收,并填写低值易耗品验收

单;

8)总务部验收后申购部门到总务部或信息部办理领用手续;

9)总务部将低值易耗品验收单和发票交由财务部进行审核;

10) 经财务部审核后由公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批(购置金额在5000 元以

内的由财务主任、财务总监审批即可);

11)经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后到财务部进行报销。

七、流程文件、表单

v1.0可编辑可修改《设施购置申请单》、《低值易耗品入库记录》、《发票》

八、业务风险

低值易耗品的购买是否符合需求

九、流程控制点

1、动作 5、 6防范问题:能够调剂的物品去购买

控制手段:公司相关领导进行审批

控制依据:基础设施及工作环境控制程序

2、动作 7防范问题:购置物品的质量不符合要求

控制手段:总务部或信息部进行验收

控制依据:基础设施及工作环境控制程序

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