出纳(仓管员)岗位职责

多媒体大厦物业管理处

出纳(仓管员)岗位职责(草案)

一、出纳岗位职责：

1.负责及时收取所辖物业的各项费用。

2.负责打印收费通知单并按时向客户发放。

3.按照发票管理规定，负责保管好发票，并正确开具，严禁虚开发票。

4.负责及时将已使用的发票、停车票、收据等上缴，不得遗失。

5.当日收到的营业款应于当日送存银行，当日来不及送存的，应与次日上午送存，禁止

私自挪用、截留公款。

6.负责将每日收款单据及时送交公司财务部，编制收款日报表。

7.按照权责发生制的要求，及时与财务部核对应收款项，提供应收未收名单，并定期编

制收款情况统计表。

8.负责记录物业项目收入台帐。

9.管理好现金收、付工作，做好库存现金的保管工作。现金、发票等票据应放在保险柜

中，确保安全。做到现金、银行、帐存相符。及时追讨应收款项。

10.建立、健全现金、银行帐目，做到日清月结、钱帐相符，杜绝白条抵库或帐外现金，

禁止私设小金库。

11.认真审核各种原始凭证。原始凭证必须手续完备、合法、内容真实、数字正确、日期

和印章齐全、大小写相符，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记帐凭证，据以记帐。出纳员应对一切原始凭证记帐负责。发现问题应及时指出，符合制度规定后才能给予报销。

12.编制现金、银行收付凭证。负责现金日记帐和银行日记帐的登帐工作。按照财务规定

要求，做到书写规范、文字清晰、数字准确。发生错误应采用划线更正或红线更正。

凭证和帐册必须妥善保管，不得丢失，不得销毁废弃。

13.及时统计、存储各种费用收、付资料，对缴费情况随时统计，缴费期限划分清楚，金

额计算准确。及时催讨欠缴费用。

14.规范物业服务，注意仪容仪表，热情为业主服务，争取业主对物业管理工作的理解和

支持，协助搞好“窗口”服务工作。

15.按时完成上级领导交办的其他工作。

二、仓管岗位职责：

1、负责仓库物品的管理工作，做到物品堆放整齐，分类清楚，帐、卡、物相符。

2、做好进货物品不合格统计，及时向领导汇报，控制进货物品不合格的发生。

3、按照《仓库物品验收程序》，负责入库物品的确认工作，根据物品名称、型号、规格、

数量、金额、使用期限、供货单位进行逐一确认入库，经确认不合格品做好标识、隔离工作。

4、负责做好《材料动态卡》登记工作，凭有效领料单发料后及时填写《材料动态卡》。

5、负责做好员工《工具、工作服保管手册》登记工作，劳防用品、工具等发料后及时填

写《工具、工作服保管手册》。

6、做好实物帐，每月月底进行分类盘点，并将月度物品收、发、存情况及库存物品明细

报财务部，并保存好各类质量记录。

7、领导交办的其他工作。