业务招待费报销报表填写要求
业务招待费报销申请规范
业务招待费报销申请规范1.引言业务招待费是指在开展业务活动过程中，为促进业务合作、维护客户关系、提升公司形象等目的而发生的费用支出。
为了规范业务招待费的使用和报销，确保合理性和透明性，制定本《业务招待费报销申请规范》。
2.适用范围本规范适用于公司内所有员工在业务招待活动中所发生的费用报销申请。
3.报销申请流程员工需提前向直接上级提出业务招待计划，并取得上级批准。
招待费用发生后，员工需填写《业务招待费报销申请表》，并附上有效的费用凭证，并在申请表上填写招待对象、地点、时间以及招待原因等详细信息。
所有费用凭证需保留原件，并按序归档，作为纸质备份。
填写完毕的报销申请表需交给财务部门，经过核对后由财务部门进行审批。
4.报销申请内容要求报销申请表中必须包含以下内容：招待对象的姓名或机构名称。
招待费用发生时间和地点。
招待的具体原因和目的。
招待费用的详细明细，包括消费项目、金额、单位、数量等。
费用凭证的附带说明，包括号码、日期、单位等信息。
5.费用凭证要求招待费用的费用凭证必须是按照公司规定的格式开具的正式，且符合相关法律法规要求。
上的金额、日期、号码等信息必须与申请表中填写的一致。
如有特殊情况导致无法提供正式的，需提供其他有效凭证以确保费用的真实性和合规性。
6.审批和付款财务部门对报销申请进行审批，审批通过后，将付款流程交给相关人员处理。
财务部门将报销金额转账给申请人或向申请人，同时填写凭证并妥善保管。
7.监督和追溯公司内部将建立业务招待费报销档案，存放所有员工的报销申请表和相关费用凭证，便于监督和追溯。
定期进行内部审计，对业务招待费的使用和报销进行审核，确保合规性和合理性。
以上就是《业务招待费报销申请规范》的主要内容，希望所有员工能够按照规范的流程和要求进行业务招待费的报销，以确保公司财务的透明度和经费的正当性。
如有任何疑问或不清楚的地方，请随时向财务部门或相关主管进行咨询。
谢谢合作！。
医院费用报销单填写要求
医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、要求字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容要填写完整，如图：1、“报销部门”处填写所属的部门，如医院办公室、前台客服等。
2、“日期”如实填写，为填写报销单当日的时间，业务发生的日期可填在“摘要”里。
3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写，出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。
4、“报销项目”填写要报销的项目，如招待费、办公费、物资、药品等。
“摘要”为该项目的具体说明。
如招待费，要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。
5、“金额”为小写（阿拉伯数字），填写实际发生金额，填写时数字应占格子的二分之一，书写工整，不可连写，也不可乱涂乱画，数字前要写上人民币符号“￥”。
6、“合计”各项费用合计金额，用阿拉伯数字填写，合计金额上面有空行，画上对角线注销。
（如上图）7、“备注”指对其它情况的说明，没有其它情况可不填。
8、“金额大写”处填写合计金额的大写，如图，若合计金额的首位为千位数，则万字前画圈，圈内打叉，以此类推。
若数字中间有“0”或后面都为“0”，则填写大写“零”。
例：6050.03元，大写：拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
三、票据附件粘贴要求：1)所附发票/单据真实、合法，抬头正确。
无法提供票据的，应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。
2)所有票据用胶水或固体胶粘帖，要求平整对齐，数字那面方向朝上。
票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等，需附上相关申请单。
4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核，再交给财务审核签字，最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。
5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。
以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。
业务招待报销注意事项
业务招待费报销注意事项
1、费用报销单摘要栏只书写：业务招待费；
2、每笔业务招待费报销均需填写《业务招待情况说明》（见附件），作备案资料（不要粘贴在报销单及发票后面，由经办人填写，供审核审批人员签字时参考，《业务招待情况说明》应尽量详实，审签审批到总经理处收回销毁，在报销凭证上禁止出现接待领导单位及领导姓名）；
3、《业务招待情况说明》需经办人及部门负责人签字；
4、费用报销单上按报销流程由相关人员依次签字；审查、审核人员签字前必须检查发票及《业务招待情况说明》。
5、如费用中涉及多个事项请在备注中说明。
例如：餐费XX元，娱乐XX元、水果XX元、酒水XX元。
如有其他需要说明的也可在备注说明栏填写。
6、涉及对外接待，费用项目较多的，另附文字说明，可不填写《业务招待情况说明》。
业务招待费扣除填报及注意事项
业务招待费扣除填报及注意事项业务招待费是企业用于接待客户、供应商、合作伙伴等相关人员的费用，用于维护和拓展业务关系，提升企业形象和影响力。
在企业会计中，业务招待费作为一项企业费用，可以用于减少企业所得税的计税收入。
因此，正确填报和合理扣除业务招待费是企业乃至个人税务管理的关键。
以下将从填报流程和注意事项两方面进行详细介绍。
一、填报流程1.明确招待对象：在填报业务招待费之前，首先需要明确招待的对象，包括客户、供应商、合作伙伴等。
只有真实有效的招待对象才能被承认为可以扣除的业务招待费用。
2.编制招待费用预算：在开展业务招待活动之前，根据实际需要，编制详细的招待费用预算，包括招待的规模、人数、场所、餐饮费用等。
预算应该合理、真实，并与实际支出保持一致。
3.开展招待活动：开展招待活动时，需要保留相关凭证，如发票、收据、招待对象的签字确认等。
这些凭证将作为填报业务招待费用的依据和证明。
4.填报业务招待费用：在填报企业所得税年度纳税申报表时，将招待费用列入费用科目，进行扣除。
同时，需要填写相关的招待对象、时间、地点等详细信息，以便税务机关核查。
二、注意事项1.合理性和实际性：企业需要保证填报的业务招待费用是真实有效的，与实际支出相符，并且符合税务法规的有关规定。
任何虚假、夸大的填报都可能引起税务机关的注意和调查。
2.相关凭证保存：企业在开展业务招待活动时，需要保留所有相关的凭证，包括发票、收据、招待对象的签字确认等。
这些凭证是填报业务招待费用的重要依据和证明，必须妥善保存。
3.合规性监管：税务机关在监管企业业务招待费用的填报时，会对相关数据进行核查和审核。
因此，企业需要建立完善的内部控制制度，确保招待费用的合规性，并及时配合税务机关的查验和调查。
4.企业文化宣传：业务招待费用不仅是为了维护和拓展业务关系，更是一种展示企业文化和价值观的机会。
企业可以利用招待活动进行企业的品牌宣传、形象展示等，提升企业的知名度和影响力。
业务招待费报销管理制度-日常经营与管理业务
业务招待费报销管理制度-日常经营与管理业务我自己根据网上找的一些资料和公司的情况写了一些，但总觉得不怎么好，先发给大家帮我提下议见吧为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用报销原则报销事项须合法、合理，报销金额为实报实销，提供的票据为税务局认可的票据，不允许用假票、白条等报销。
二、业务招待费用支出范围（一）招待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等费用；（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等费用；（三）赠送客户的礼品等费用。
二、业务招待费用报销流程（一）宴请客人、客户发生的餐费需填写“业务招待费备查单”，并注明招待的事由、具体出席对象姓名、人数及发生金额，由部门经理审批后与发票附在一起按正常报销流程报销，单笔金额超过两千元的需由总经理审批；（二）用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客户的礼品原则上由综管部统一购买、保管、发放。
如遇特殊情况需要单独购买的需提前向综管部报备，并填写“业务招待费备查单”，并注明事由、购买的具体项目，招待、赠送的具体对象、金额，由部门经理审批后与发票附在一起按正常报销流程报销，金额超过两千元的需由总经理审批。
（三）如报销单据不符合规定的，综管部先口头知会报销人，如一周内未做出改正的，直接将单据退回报销人。
三、业务招待费报销发票规定（一）餐票等定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，未中奖的发票必须保持兑奖区完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。
单次报销必须为同一单位提供的发票，同面额的发票必须连号，不同次的发票不可连号。
发票归属地与费用实际发生地必须一致。
（二）手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。
（三）如遇特殊情况，不能提供同一单位且连号的发票，需写明具体情况，由部门经理及副总审批后与发票一起做报销，金额超过一千元的需总经理审批。
业务招待费报销制度
业务招待费报销制度一、背景及目的业务招待费报销制度是为了规范和控制企业业务招待费支出，保证费用的合理性、合法性和透明度，提高企业内部管理水平和财务管理效率。
本制度的目的是明确业务招待费报销的范围、条件和限额，加强对业务招待费支出的核实与监督，防范和杜绝财务风险。
二、适用范围及定义本制度适用于企业内所有员工以及与企业有业务往来的外部人员报销业务招待费用。
业务招待费指的是为了推动业务往来或拓展潜在业务而支付给外部人员的餐饮、交通、住宿和其他活动费用。
三、报销标准及限额1. 餐饮费：按照当地市场行情与员工人数合理安排，每人每天不超过200元。
2. 交通费：按照企业差旅费标准执行。
3. 住宿费：按照当地市场行情与员工职位合理安排，普通职员每晚不超过500元。
4. 其他活动费用：根据实际情况合理安排，须提供相关费用凭证。
四、报销流程1. 员工在业务招待费支出后需填写《业务招待费报销申请单》，并提交相关凭证、发票和活动纪要。
凭证和发票必须是原件，并按规定进行归档保存。
2. 财务部门将核对申请内容的合规性、凭证的真实性、发票的合法性，并将其录入财务系统以备核算和分析。
3. 若申请内容无误，财务部门将在5个工作日内完成报销，将费用直接转账到员工指定的户头。
五、审核与监督1. 业务招待费报销申请单必须由招待人员自己填写，并由直接上级审核签字。
2. 财务部门将对报销申请单和相关凭证进行核对和审查，如发现虚假报销或超额报销的情况，将要求申请人追缴费用，并给予相应处罚。
3. 每季度财务部门将对业务招待费支出情况进行汇总和分析，并定期向各上级领导报告。
六、违规处理和问责制度1. 如员工发现他人虚假或超额报销，应立即向直接上级或财务部门举报，将依法保护举报人的权益。
2. 发现虚假或超额报销的员工，将要求其追缴费用，并给予相应的纪律处分。
3. 如涉及违法行为，将追究相关人员的法律责任。
总之，本制度的实施将有助于规范和控制企业业务招待费支出，减少财务风险，保护企业利益和员工权益。
业务招待费报销制度范本
业务招待费报销制度范本第一章总则第一条为规范业务招待费的报销管理，提高企业内部财务控制的有效性及合理性，保证业务招待费的合规性，特制定本制度。
第二章报销范围及标准第二条企业内部员工因公陪客在外地饮食、交通、住宿等费用，以及因公接待来访客户的费用，均属于业务招待费报销的范围。
报销金额在人民币300元/人/天以内。
第三条业务招待费的报销标准应根据企业财务状况、业务招待需求等合理确定。
第三章报销申请与审批第四条职工一经发生业务招待费用，应及时向上级主管提出书面申请，并填写详细的费用说明及金额明细。
第五条上级主管需核实费用的真实性及合理性，并在24小时内决定是否批准报销。
第六条报销申请获得上级主管批准后，职工应向财务部提供相关的报销材料，包括费用发票、单据以及报销申请单等。
第四章报销材料及要求第七条所有费用发票应为纳税人专用发票，并按照法定程序开具。
第八条报销单据应包括费用发票、酒店住宿发票、交通票据等，并应明确填写报销事由、金额、时间等信息。
第九条报销单据应保留2年，以备日后审计或相关部门查验。
第十条报销金额超过500元时，需提供业务招待对象的姓名、单位、职务等信息。
第五章报销审核与支付第十一条财务部收到报销申请后，应认真审核报销材料的真实性和合规性。
第十二条报销材料审核无误后，财务部应在7个工作日内完成报销款项的支付。
第十三条如有需要，财务部可要求报销职工提供进一步的资料或进行相关核实，以确保报销的合规性。
第六章违规处罚第十四条如发现职工在业务招待费报销过程中有违规行为，财务部可暂停其报销权利，并按照企业相关规定进行相应的违规处理。
第十五条如职工恶意虚报业务招待费用，财务部有权要求其自行承担相应的费用，并视情况采取进一步的追责和处罚。
第十六条职工因违反本制度规定而给企业造成损失的，应承担相应的赔偿责任，并承担相应的纪律处分。
第七章附则第十七条本制度的解释权归企业财务部所有。
第十八条本制度自颁布之日起执行，并可根据实际情况进行相应的修订和完善。
费用报销单的填报规范的具体要求
费用报销单的填报规范的具体要求第一篇：费用报销单的填报规范的具体要求关于费用报销单填报规范的具体要求费用报销单是记录公司日常管理发生的各项费用的载体，按照财会制度规定应永久性保存，为了提高财务的工作效率，加快报销费用，要求各中心全体员工按财务要求将费用报销单务必填写正确，具体规定如下：一、餐费1、餐票必须严格区分业务招待费和加班餐费两个费用项目填列，同时后附审批明细单。
严格区分：“加班餐费审批明细单”和“业务招待费审批明细单”分别填列。
详见附件。
2、加班餐费的“用途”填写“餐费”；业务招待费的“用途”处只填写“业务招待费”；其他需要填报的事由在“加班餐费审批明细单”和“业务招待费审批明细单”补充。
3、餐费的发票的粘贴要求：按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单（部门集中填报使用的单据）、发票、“加班餐费审批明细单”或者“业务招待费审批明细单”依次粘贴。
二、交通费1、公司的交通费主要为加班车费、差旅费、高管车补等。
2、交通费的费用报销单填写要求：加班车费的“用途”填写“车费”或者“交通费”；高管车费不能填写“车补”、“补贴”字样，填成“车费”或者“交通费”即可。
3、加班车费的发票粘贴要求：按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单（部门集中填报使用的单据）、发票、“市内交通费明细单”依次粘贴。
提示：其中“市内交通费明细单”增加“审核人”一项，即要求报销人的上级领导审核签字。
“市内交通费明细单”上报到财务前一定要将各项内容填写完整：报销人、起止时间、起止地点、票号、金额等等。
三、对公支付费用的要求：1、1000元（含）以下的金额允许使用网银或者现金支付，1000元以上的对公费用不允许使用现金，使用电汇或者支票支付。
2、购买办公用品应开增值税专用发票未开，应在OA申请单上明确采购价格低于扣税后的价格，否则不能上报到财务中心。
四、费用报销单粘贴规范示例1、市内交通费的票据比较狭长，规范粘贴方式见示例。
业务招待费管理制度+表单
业务招待费管理规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平,特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围㈠招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
㈡宴请客人、客户（包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
㈢赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定㈠用于接待客人的茶叶、水果、饮料，统一由综合部（行政部)经过采购评估后进行定点采购.㈡以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时,按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
㈢公司举办的员工活动的费用由综合部（行政部）负责组织、管理，财务部根据预算进行控制.㈣对外客户活动的费用由市场部负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈤用于接待客户的午间工作餐（公司内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。
㈥宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四”中的具体规定执行。
三、业务招待费用申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。
由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下：㈠因正常业务需要招待外部来客时,应事前办理申请登记手续,并填写《业务招待申请表》，经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：1、客户午间工作餐（公司内部食堂)，部门经理批准后方可实施招待。
2、业务招待费申请金额≤1000元，事业部总经理批准后方可实施招待。
3、业务招待费申请金额＞1000元，公司总经理批准后方可实施招待。
㈡因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待,事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。
㈢超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理同餐的情况除外）。
如遇特殊情况，必须经过“四、（二）、5"工作流程方可办理报销手续.㈣申请限额只准一事一用，不得互相套用.㈤结算时招待申请人必须刷卡结算，并且向用餐地索要水单（消费明细单）或销售小票。
出差及业务招待费报销流程及表格
费用报销制度第一条目的：为了规范费用报销流程和各项费用标准，提高工作效率同时满足财务核算的要求，特制定本制度。
第二条费用报销流程及标准工作时间：1、流程：经办人填部门经会计总经理出纳写报销单理签字审核审批付款2、标准工作时间：上述中每一个工作流程标准工作时间为三个工作日。
第三条各项费用报销办法及标准：（一）差旅费：1、报销办法：（1）出差人员出差前务必提前填写《出差申请表》，报总经理审批，方可借款出差，也可自垫付出差费用；（2）出差回来后必须将出差情况、总结报部门经理，部门经理报总经理处；（3）出差回来后3个工作日内必须粘贴好票据按流程办理完报销手续。
2、报销标准：（1）凡出差外地的员工，若出差地所在公司或对方单位提供单位宿舍，应先入住单位宿舍，不得另行安排酒店入住。
（2）员工住宿标准按以下规定执行：（二）出差交通费：1、报销办法：（1）报销人需在车票后面写清起始地点及事由。
（2）报销人需费用产生一周内报销(有额度的人员除外)，否则不予报销。
（3）不符合上述两个条件的不得报销。
2、标准：（1）外出办事一般情况下原则上尽量乘公交车或地铁,特殊情况部门经理审批并备注打车理由；（2）有报销额度的员工一律不再重复报销市内交通费用，除特殊情况报总经理审批后，方可报销额度外的费用；(三) 业务招待费:1）、经办人事前必须填写《业务招待费申请表》第一、二项，报总经理批准；2）、经办人事后填写《业务招待费申请表》第三项，由总经理签批后，连同费用报销单及发票到财务部报销费用。
审核后的《业务招待费申请表》由财务部设专人保管备案，不作为会计核算的原始凭证；3）财务将招待费用明细做好记录每月报总经理；4）如需借款须报备财务，以便财务提前准备资金。
附件：业务招待费申请表第四条费用报销要求1、所有的费用报销均在报销单后附上与报销单报销金额一致的凭证、票据。
2、公司电话费、办公用品采购费、差旅费、快递费、原材料采购费尽可能向供方索要增值税专用发票。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务招待费报销报表填写要求---
1. 报销报表概述
业务招待费报销报表是公司管理用于记录和核实员工因开展业
务活动而产生的招待费用，并进行报销的记录表格。
本文档旨在规
范员工填写业务招待费报销报表的要求，以确保报销流程的准确性
和规范性。
2. 报表填写要求
员工在填写业务招待费报销报表时，应遵循以下要求：
2.1. 填写报销日期
在报表的顶部，填写报销日期，确保准确记录报销发生的时间。
报销日期应为实际发生费用的日期。
2.2. 填写报销人员信息
在报表中，填写报销人员的信息，包括姓名、职位、部门等。
确保填写准确，以便审查和核实报销人员的身份和归属部门。
2.3. 明确招待对象及活动
在报表中，明确记录招待对象的姓名、职务以及参与的具体活动。
确保详细描述招待的目的、地点、活动内容等信息，以便后续审批和核实。
2.4. 填写费用明细
在报表的主体部分，填写招待产生的费用明细。
包括但不限于餐费、交通费、住宿费等。
确保费用明细准确、详细，并提供相关的原始票据或作为凭证。
2.5. 填写报销金额
在报表中，计算并填写报销金额。
确保准确计算招待费用的总额，并在报表上注明币种和汇率（如有跨国交易）。
2.6. 填写备注
如有需要，可以在报表中填写备注信息。
例如，对一些特殊费用或费用明细的说明等。
2.7. 填写报销时间节点
在报表底部，填写报销提交的时间节点。
即填写报销所处的审批阶段，例如申请、审批、支付等，以便进行流程追踪和控制。
3. 注意事项
在填写业务招待费报销报表时，需要注意以下事项：
- 确保填写信息的准确性和真实性，避免误填或填写错误的信息。
- 请提供准确、合法的相关票据或作为报销凭证。
- 根据公司政策要求，确保报销金额在合理范围内，不超出规
定限额。
- 如有需要，请确保填写完整的备注信息，以便说明特殊情况
或费用明细。
- 尽量使用公务卡或公司指定的支付方式进行招待费用的支付。
4. 其他说明
以上是填写业务招待费报销报表的要求和注意事项，请各位员
工遵守相关规定，确保报销流程的规范性和准确性。
如有任何疑问，请及时咨询财务部门或相关管理人员。
谢谢合作！
---
*注意：以上文档仅供参考，具体填写要求和适用规定请根据
公司实际情况和政策进行调整。