项目决策分析与评价笔记,考点总结
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项目决策分析与评价笔记,考点总结
——C.Y.M
1请注意,我在笔记总结中,为了方便记忆,尽量省略字。
2此笔记免费,分享,请你们也把它分享给其他需要的人。
3其实,我还真想过把自己账号写上,想大家看过后自愿地来送银子给我,嘿嘿。不过这次就算了,你们祝愿我今年顺利拿证就好!
第一章
项目目标:宏观目标和具体目标
宏观:项目建设对国家,地区,部门,行业要达到的整体发展目标所产生的积极影响和作用。
具体4目标:
1效益目标:项目要实现的经济效益,社会效益,环境效益
2规模目标:建设规模确定的目标值
3功能目标:项目功能的定位
4市场目标:对项目产品/服务目标市场及市场占有份额的确定
项目目标与宏观规划发展目标的一致性:3个符合:
2政策:国家产业政策,技术政策的要求
3规划:区域发展,行业发展,城市规划的要求
5点:合理配置,有效利用资源,保护环境,可持续发展,建设和谐社会的要求
决策过程4阶段:信息收集,方案设计,方案评价,方案抉择
决策对象不同:投资,融资,营销(决策)
决策目标数量:单目标,多目标
面临条件不同:确定型,风险型,不确定型
项目决策应遵循的5原则:
1科学决策
2民主决策:特别重大项目实行专家评议制度
3多目标综合决策:从实现“经济,环境,社会”三效益统一的社会责任出发
4风险责任:谁投资,谁决策,谁受益,谁承担风险
5可持续发展:加快建设资源节约型,环境友好型社会,是经济社会可持续发展的基本国策
环境生态保护,土地利用,项目节能(这些可持续发展原则)是审批的前置条件
投资体制改革基本6内容:(自主权,制度,渠道,自律,手段,立法)
1改革政府对企业投资的管理制度,按照“4谁”原则,落实企业投资自主权
2合理界定政府投资职能,提高投资决策的科学化,民主化水平,建立投资决策责任追究制度
3进一步拓展项目融资渠道,发展多种融资方式
4培育规范的投资中介服务组织,加强行业自律,促进公平竞争
5健全投资宏观调控体系,改进调控方式,完善调控手段
6加快投资领域的立法进程
企业不使用政府投资,建设的项目,政府只实行核准制或备案制
政府用直接投资和资本金注入方式的项目,只审批项目建议书,可行性研究报告
政府用投资补助,转贷,贷款贴息方式的,只审批资金申请报告
《核准目录》内的项目,从维护公共利益角度进行核准
企业的核准制项目,仅需提交项目申请报告,政府6核准,外商+2核准:P6
政府投资用于“关系国家安全,市场不能有效配置资源”4方面:
1加强公益性和公共基础设施建设
2保护和改善生态环境
3促进欠发达地区的经济和社会发展
4推进科技进步和高新技术产业化
项目决策分析和评价6点基本要求:
1贯彻落实科学发展观
2资料数据准确可靠
3方法科学
4定量分析和定性分析相结合,以定量为主
5动态分析与静态分析相结合,以动态为主
6多方案比较和优化
投资机会研究:即投资机会鉴别,指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究
分类:一般,地区,部门,资源开发
研究内容:市场调查,消费分析,投资政策,税收政策。研究重点是分析投资环境
初步可行性研究重点:根据国民经济和社会发展长期规划,行业规划,地区规划,以及国家产业政策,经过调查研究,市场预测,从宏观上分析论证项目建设的必要性,可能性
可行性研究:为项目的决策提供依据
主要作用:提供3依据
1投资决策,2筹措资金和申请贷款,3编制初步设计文件(的依据)
可行性研究的7依据:书P14
可行性研究的基本4要求:
预见性,客观公正性,可靠性,科学性
可行性研究内容14点:1性1估算2方案10分析1结论:
1项目建设的必要性
2市场分析
4投资估算
3建设方案
5融资方案
6财务分析
7经济分析
8经济影响分析
9资源利用分析
10土地利用及移民搬迁安置方案分析
11社会评价或社会影响分析
12敏感性分析与盈亏平衡分析
13风险分析
14结论建议
政府投资的可研报告内容还包括5点:
1政府投资的必要性
2项目需实施代建制的方案
3政府投资项目的投资方式
4对无营业收入/收入不足弥补成本的公益性项目,从财务可持续性角度研究政府提供补贴的方式,数额
5依法须招标的,增加具体招标范围。不招标的,说明原因
可行性研究及报告的8个深度要求:看书P17
可研与初步可研得关系与区别:
项目申请报告作用:从规划布局,资源利用,征地移民,生态环境,经济社会影响等方面进行综合论证,为企业投资项目核准提供依据
申请报告9内容:P19~21
项目申请报告与可行性研究报告的关系和区别:P22
企业投资项目的申请报告,重要领域的发展建设规划,在决策审批前,按照公平,公开,公证,竞争原则,选择咨询机构进行咨询评估
不同委托主体的侧重点:
政府部门:项目的经济,社会影响评价,论证资源配置的合理性
金融机构:融资主体的盈利能力和偿债能力评价
企业或机构投资者:项目本身的盈利能力,资金的流动性,财务风险
项目建议书(初可研)、可研得编制与其评估的关系,3区别:P24
相同点:建议书/可研,与他们的评估,出发点一致,内容方法基本一致,目的要求基本相同
区别:1承担主体不同
2评估角度和任务不同
3决策时序和作用不同
咨询评估报告包括10内容:(与申请报告内容对比记忆)
1申报单位及项目概况
2发展规划、产业政策、行业准入评估
3资源开发及综合利用评估
4节能方案评估
5建设用地、征地拆迁、移民安置评估
6环境和生态影响评估
7经济影响评估
8社会影响评估
9主要风险及应对措施评估
10主要结论和建议
咨询评估机构的选择:
对承担编制项目建议书,可研,项目申请报告,重要领域发展建设规划业务的机构,不得承担同一项目或事项的咨询评估任务,不得承担同一项目的设计、优化设计、招标代理、监理、代建、后评价等后续任务选择机构3条件:有执业资格,有信誉,有实力
第二章
科学的投资决策建立在可靠的市场调查和准确的市场预测基础上。
市场调查是对现在市场和潜在市场的各方面进行研究评价
市场需求调查3方面:有效需求,潜在需求,需求的增长速度
市场供应3调查:供应现状,供应潜力,同产品项目的生产能力
消费者5调查:消费层次,消费要求,心理状况,消费动机,消费方式
竞争者6调查:生产技术水平高低,经营特点,生产规模,主要技术经济指标,市场占有率,市场集中度
市场调查的3阶段:调查准备,调查实施,分析总结
调查准备4内容:调查目的,调查内容和范围,调查方法,调查进度和费用预算
实施阶段2任务:收集文案资料,收集一手资料