T3总账操作流程(带图)
用友T3总账报表操作手册(全)
用友T3操作手册一、系统管理1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------2、账套备份和恢复---------------------------------------------------------------------------------------3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------5、清除异常任务和锁定--------------------------------------------------------------------------------6、年结-----------------------------------------------------------------------------------------------------二、系统初始化1、部门档案----------------------------------------------------------------------------------------------2、往来单位----------------------------------------------------------------------------------------------3、财务----------------------------------------------------------------------------------------------------4、常用摘要----------------------------------------------------------------------------------------------5、期初余额----------------------------------------------------------------------------------------------三、日常业务1、整体流程----------------------------------------------------------------------------------------------2、填制凭证----------------------------------------------------------------------------------------------3、审核凭证----------------------------------------------------------------------------------------------4、记账----------------------------------------------------------------------------------------------------5、月末结转----------------------------------------------------------------------------------------------6、月末结账----------------------------------------------------------------------------------------------7、凭证修改----------------------------------------------------------------------------------------------8、凭证查询-----------------------------------------------------------------------------------------------9、凭证打印-----------------------------------------------------------------------------------------------10、报表查询---------------------------------------------------------------------------------------------四、财务报表1、模板创建----------------------------------------------------------------------------------------------2、模板编辑----------------------------------------------------------------------------------------------3、取数----------------------------------------------------------------------------------------------------4、报表不平常见解决方法----------------------------------------------------------------------------五、反向操作1、反结账-------------------------------------------------------------------------------------------------2、反记账-------------------------------------------------------------------------------------------------3、反审核-------------------------------------------------------------------------------------------------一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。
用友T3总账操作(完全版)
总帐如何新建账套1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin 的名字进入→确定2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。
→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。
选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。
4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。
第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。
5.进入新账套，会提示软件地区提示，把界面上的提示勾掉，下回就没了，接着跳出营改增，勾界面左下角，点右上角关闭。
下回就没了。
最后跳出基础设置提示，把界面上的提示勾掉，下回就没了系统初始化一会计科目：点击“会计科目”进入会计科目设置。
在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。
将其二级科目录到客户档案里。
T3-用友标准版详细年结流程步骤(含截图)
找到ufdata_333_2008数据库中表 Gl_mend，把其中符合条件iperiod=12的记 录，把这条记录中字段bflag_wa的值修改为0。
通过以上的调整，就可以登陆333账套2008年度的工资管理的12月份，进行 调整了。
4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗
五、年结常见问题(二)
5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？ 答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年 结流程图执行 6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转 答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符
问：年度结转后工资模块不能直接进行上年度第 12个会计期间的反结账操作。如上年工资业务需 要修改，删除新年度账， 再进12月份工资模块里 不能做任何修改，点期末处理，系统提示“本月 已做月结，不能重复处理”。如图3.82所示。
答：工资一旦年度结转后，是不能直接取消月结的， 到数据库中进行修改，具体修改的数据表为：以333账套2008年度为例 找到ufsystem中表ua_account_sub中符合条件cacc_id=’001’ and iYear=’2007’ and csub_id=’wa’ 的记录，修改它的bclosing的值为0； 找到ufdata_333_2008数据库中表wa_account，把其中字段iLastMonth的值修 改为11；
业务通和核算
四、年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
会计电算化(用友T3)第四章总账管理.pptx
4.1.2 总账管理系统与其他系统 的主要关系
工资管理 固定资产
总账管理 核算
财务报表 财务分析
4.1.3 总账管理系统的业务流程
启动总账系 统
设置总账选 项
明细权限？
Y 设置明细权
限 输入期初余
额
填制凭证
审核凭证
记账
初始设置 N
日常处理 出纳签字
每月重复 下月业务
查询日记 查询总账、 查询辅助
如只允许某操作员审核其本部门操作员填制的凭证而不能审核其他 部门操作员填制的凭证时，则应选择此选项。 出纳凭证必须经由出纳签字：若选择了此项，则含有现金、银行科 目的凭证必须由出纳人员通过“出纳签字”功能对其核对签字后才 能记账。 （3）凭证编号方式 系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即 “系统编号”，但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编 号，即“手工编号”。 （4）外币核算 如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式为固定汇率或浮动汇 率。选择固定汇率，日常业务按月初汇率处理，月末进行汇兑损益 调整；选择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金额，月末 无需进行调整。
可以修改或作废非本人填制的凭证。 可以使用其他系统受控科目：某系统的受控科目其他系统
是不能用来制单的，如客户往来科目一般为应收系统的 受控科目，总账系统是不能使用此类科目进行制单的。
4.2.1 选项设置
1．凭证 （2）凭证控制 打印凭证页脚姓名：设置在打印凭证时是否自动打印制单人、出纳、
审核人、记账人的姓名。 凭证审核控制到操作员：有些时候，希望对审核权限作进一步细化，
4.2.1 选项设置
2．账簿 打印位数宽度：定义正式账簿打印时摘要、金额、
外币、数量、汇率、单价各栏目的宽度。 明细账查询权限控制到科目：有些时候，希望对
用友T3总账报表操作流程
一、基础设置1、部门及职员设置增加部门：【基础设置】—【机构设置】—【部门档案】，进入部门档案，单击增加，填写要增加的部门编码与名称，然后保存增加人员档案：【基础设置】—【机构设置】—【职员档案】，进入职员档案；在空白行输入职员编码，职员名称，所属部门，再单击增加，增加下一位；增加完，单击退出，提示是否保存，单击是2、会计科目设置会计科目增加：【基础设置】—【财务】—【会计科目】，进入会计科目，找到要增加二级的一级科目，单击增加，在会计科目__新增下，增加二级科目编码，名称（有辅助核算的选上），保存修改会计科目：进入会计科目，双击（或选中科目单击上面的修改）要修改的会计科目，在会计科目__修改下，进行修改（名称，辅助核算等），保存3、设置凭证类别【基础设置】—【财务】—【凭证类别】，选择需要的凭证类别4、结算方式【基础设置】—【收付结算】—【结算方式】，进入结算方式，单击增加，填写类别编码与名称，单击保存二、期初余额录入1、应收账款期初余额录入【销售管理】—【客户往来】—【客户住来期初】，期初余额查询，单击确定，进入期初余额明细，单击增加—单据类别下单据名称选应收单（如果提前收客户的钱，选预收单），进入其他应收单，填写科目编码、客户、金额，单击保存2、应付账款期初余额【采购管理】—【供应商往来】—【供应商住来期初】，期初余额查询，单击确定，进入期初余额明细，单击增加—单据类别下单据名称选应付单（如果提前付给供应商的钱，选预付单），进入其他应付单，填写科目编码、客户、金额，单击保存3、总账期初余额【总账】—【设置】—【期初余额】，进入期初余额录入，在相应的科目后面录入期初余额情况：a、白底的直接录入金额即可；b、黄底的是非未级科目，录入下面未级科目，自动算其未级科目的和；c、蓝底的，要双击进入填写明细，应收账款与应付账款进入后单击引入注：填写完余额，单击试算，查看是否平衡，平衡后单所对账三、做业务1、填制凭证（不涉及业务的凭证—与采购入库、销售出库、材料领用、产成品入库、应付、应收）A、增加凭证操作：【总账】—【填制凭证】，进入填制凭证，单击增加B、作废凭证在填制凭证下，找到要作废的凭证，单击“制单”—“作废/恢复”，凭证左上角会出现“作废”C、删除凭证单击“制单”—“整理凭证”选择凭证期间，单击“确定”选择要删除的凭证，然后“确定”2、转账凭证操作：【总账】—【期末】—【转账定义】—【期间损益】在本年利润科目那选择本年利润，单击“确定”（只需做一次，以后不用在制定了）【总账系统】—【月末转账】注意结转月份，选择“期间损益结转”，选择“包含未记账凭证”，单击“全选”，然后确定生成凭证，单击保存，凭证左上角出现“已生成”3、审核凭证操作：【总账系统】—【审核凭证】注：审核凭证的人与制凭证的人不能为同一个人凭证审核窗口，单击“确定”单击“审核”，审核后会自动转到下一张凭证凭证全部审核完后，单击“退出”，回到凭证审核列表，然后退出4、记账操作：【总账系统】—【记账】单击“全选”，记账范围会出现凭证号范围，然后按下一步单击“下一步”单击“记账”，弹出试算平衡表，如果不平，不让记账5、结账操作：【总账系统】—【月末结账】选择结账的月份，单击“下一步”单击“对账”查看工作报告，看是否有没完成的项，单击“下一步”出现哭脸，说明有工作没有完成不能结账，返回上一步查看笑脸，工作完成，可以结账，单击“结账”结账后的月份，是否结账处会出现‘Y’6、账表操作：【总账】—【账簿查询】四、UFO报表1、生成报表建立报表操作：单击【财务报表】菜单栏上点击“新建”或“文件”—“新建”“格式”—“报表模板”，选择“小企业会计准则（2013）”，选择要生成的“报表”，单击确认单击保存，选择保存的路径，和文件名称报表读取数据操作：单击左下角的“格式”，让其换成“数据”“数据”—“关键字”—“录入”，录入生成报表的月份查看报表数据是否正确，数据是否平2、编辑报表取消关键字操作：（在格式状态下，左下角是格式）“数据”—“关键字”—“取消”选择要取消的关键字，单击确定设置关键字操作：选中关键字所在的单元格（在格式状态下，即左下角是格式）“数据”—“关键字”—“设置”选择关键字，单击确定（关键字设置要一个一个添加）偏移关键字操作：“数据”—“关键字”—“偏移”录入偏移数，负数是往左移动，正数是往右移动编辑公式操作：选中设置公式的单元格，单击工具栏上的公式编辑按钮，在定义公式窗口下，单击“函数向导”选择“用友财务函数”，设置期末数的公式，选期末；设置期初数的公式，选期初，单击下一步单击参照，在财务函数下的科目上，选择你要编辑公式的科目，如果想不记账也能出报表，就勾选上“包含未记账凭证”，单击确定单击“确定”返回“定义公式”，单击确定，公式设置完成。
T3总账、报表操作流程
一．增加操作员、建立帐套、设置权限都在系统管理进行操作首先双击桌面系统管理——系统——注册——用户（admin）——密码是空的——点确定（一）增加操作员权限——操作员——增加。
编码是唯一的，口令就是密码，点增加，增加完成。
（二）建立账套1.帐套——建立——帐套号（系统自动带出也可手动修改3位数的其他号，帐套号是唯一的）——帐套名称（通常为公司名称）——启用会计期（什么时候做账就建立在什么时候,启用日期是不能修改的）2.点“下一步”，填写单位名称3.点“下一步”，选择企业类型、行业性质（行业性质决定总账科目，不允许修改，选择时慎重，可通过预览科目进行选择）、选择帐套主管，勾选按行业性质预制会计科目（勾选了系统会自动设置总账科目，只需要增加明细科目）4.点“下一步”基础信息，分类全部勾选避免以后会用到5.点“下一步”6.点“完成”提示：可以创建帐套了吗，点“是”7.弹出编码方案窗口，一般设置成截图的规则就可以了。
点“确认”8.弹出数据精度窗口（涉及业务模块会用到，可根据企业业务需求定义小数位数）9.点“确认”提示创建帐套成功，点确定10.提示“是否立即启用帐套”，点“是”，勾选所购买的要使用的模块，启用日期一般与建立帐套一致、也可超后启用，但不能在帐套启用之前的日期启用，启用完成之后、点退出。
帐套建立就完成了。
（三）设置权限权限——权限——选择操作员——选择帐套、年度——增加相应权限或者勾选帐套主管权限二．帐套初始化的基础设置、基础档案双击桌面T3——用户名（操作员编码）——密码——帐套——会计年度——操作日期（会计年度必须与操作日期在一个年度内，一般我们要操作那个月的帐套就用几月份登陆避免出现凭证日期跨月）——确定（一）、设置帐套的基础档案1.会计科目基础设置——财务——会计科目（进行会计科目的增加、删除、修改以及辅助核算的操作）辅助核算：是为了我们精简会计科目，会使我们的科目比较整齐。
比如公司有借款或者报销要明细到个人的时候，我就可以用个人辅助核算了，具体的职员就不用以明细科目的方式增加在科目中了，而是把职员以档案的形式录入在系统里，其他科目也要用到个人往来辅助核算时，档案都是共享的。
T3总账操作流程(带图)
第一部分 : 业务办理前准备工作一、建账1、翻开“系统管理”—系统—注册，在用户名中输入“admin”, 密码为空，而后登岸。
2、增添用户：系统管理—权限—用户—点“增添”—输入用户的编码和信息—点“增添”后即可完成增添操作员的步骤3、成立账套：系统管理—账套—成立—输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步”—输入单位名称及一些单位的其余信息，点“下一步”—在“核算种类”中选择相应的公司种类与行业性质，点“下一步”—在“基础信息”中选择需要分类的就在前方打勾，点“下一步”—达成—可以创立账套“是” —编写“分类编码方案”点“确认”—编写“数据精度定义”点“确认”—确定—是—启用购置的模块；到此账套就成立好了。
4、操作员受权限：用admin 登岸系统管理—权限—权限，在弹出“操作员权限”左侧窗口选择操作员，右侧上边选择账套，假如是账套主管，就直接在右侧上边的账套主管前打勾，部门权限选择帐套和操作员，点击改正- 打“√”赐予其余相对应的权限，保留。
二、基础设置：1、机构设置：基础设置—机构设置—部门档案—输入部门信息—点保留2、职员档案：基础设置—机构设置—选择部门—点击增添—输入职员信息—点击保留。
3、客户分类，供给商分类：基础设置—来往单位—客户分类/ 供给商分类—点增添—输入编码，名称—保存。
4、客户档案，供给商档案。
：基础设置—来往单位—客户档案/ 供给商档案—选择客户 / 供给商分类—点增添—输入客户/ 供给商编号，名称等信息点保留。
5、会计科目增添基础设置—财务—会计科目—增添—输入编码，名称—点保留。
6、凭据类型：基础设置—财务—凭据类型—记账凭据—退出7、结算方式：基础设置—收付结算—结算方式—输入编码，名称—保留。
三、期初录入1、总账期初余额录入总账—期初—期初余额—输入各科目的期初余额（有明细科目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目）期初余额录入完成点对账和试算，对账正确而且试算均衡后开始做后边工作第二部分：平时业务办理流程一、总账平时业务流程：二、 1、(1) 总账凭据填制：登岸用友软件—总账—凭据—填制凭据—增添—录入—点击增添会自动保留凭证并填制下张凭据；点击保留会保留目前凭据，如需填制第二张，需再点一下增添。
T3软件操作流程
操作指南一、初始化1、建账套打开然后点击注册，如下图用户名为admin，密码为空增加操作员然后增加权限，先选择帐套，然后选择年，再选择需要给权限的人，点击增加，然后选择需要给的权限，（帐套主管拥有所有权限）然后开始建立帐套，点击如下图增加操作员时点击增加修改时，先选中要修改的人员，再修改凭证类别（点击总账——然后凭证类别——确定）会计科目的增加和修改、删除几月开始使用就选择什么时间这里输入公司名称在里面进行操作，需要注意的是，已使用的会计科目不可以删除，但是可以修改，辅助核算辅助核算需要在会计科目里面勾选，然后再在相应的设置里增加，比如使用了部门核算，那么在需要部门核算的会计科目上面要勾选部门核算，而且还需要在部门档案里进行设置部门，如下图设置辅助核算，应收账款辅助项对应客户，应付账款对应辅助项供应商注：添加辅助核算项后，需要在客户档案，供应商档案添加信息先添加客户分类再添加客户档案，供应商一样添加客户和供应商信息添加供应商辅助核算（会计科目——双击应收账款——修改——选择供应商往来）添加供应商辅助核算（会计科目——双击应付账款——修改——选择客户往来）期初余额的录入这边需要说明的是，如果启用日期为一月分的，那就只有期初余额一栏，如果是其他月份的，就会有三栏，如下图需要输入的有累计借方，累计贷方，期初余额。
这里的期初数是指你启用这个帐套的这个月的期初数，不是年初数。
输入完成以后，点击上方对账按钮，进行试算平衡2、正常使用填制凭证点击增加，然后录入凭证，如还有下一张，那么就点击增加，如全部录入，则点击保存。
删除凭证在填制凭证下，找到需要删除的凭证，制单——作废，如上图，然后点击整理凭证，如下图，双击需要删除的凭证，已选中的话在删除那一栏会有一个“Y”，然后点击确定，，确定，就删掉了注：如财务费用包括的明细科目:利息的收入\支出\手续费\汇兑损益, 如果是收入"账务费用"在贷方, 如费用(支出)在借方。
用友T3总账报表操作手册
用友T3操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。
退出。
2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。
）然后单击确定。
2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令：输入您的密码，可以为空。
所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。
3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。
账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。
T3用友通标准版总账操作说明
T3用友通标准版总账操作说明应粉丝需求，写一篇关于T3总账操作详细说明，大家有什么需求可以提出来！总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
2、填制凭证点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注：1:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷2:借方录完金额后,在贷方金额处直接按’’=’’即可出数3、出纳签字本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→（提示完成凭证的审核）点确定→退出5、记帐以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作6、转账生成（结转收入支出到本年利润）做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。
8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。
（1）、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
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第一部分:业务处理前准备工作
一、建账
1、打开“系统管理”—系统—注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，然后登陆。
2、增加用户：系统管理—权限—用户—点“增加”—输入用户的编码和信息—点“增加”后即可完成增加操作员的步骤
3、建立账套：系统管理—账套—建立—输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步”—输入单
位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”—在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”—在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步”—完成—可以创建账套“是”—编辑“分类编码方案”点“确认”—编辑“数据精度定义”点“确认”—确
定—是—启用购买的模块；到此账
套就建立好了。
4、操作员授权限：用admin登陆系统管理—权限—权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作
员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，部门权限选择帐套和操作员，点击修改-打“√”给予其他相对应的权限，保存。
二、基础设置：
1 、机构设置：基础设置—机构设置—部门档案—输入部门信息—点保存
2 、职员档案：基础设置—机构设置—选择部门—点击增加—输入职员信息—点击保存。
3 、客户分类，供应商分类：基础设置—往来单位—客户分类/供应商分类—点增加—输入编码，名称—保存。
4 、客户档案，供应商档案。
：基础设置—往来单位—客户档案/供应商档案—选择客户/供应商分类—点增加—输入客户/供应商编号，名称等信息点保存。
5 、会计科目增加
基础设置—财务—会计科目—增加—输入编码，名称—点保存。
6、凭证类别：基础设置—财务—凭证类别—记账凭证—退出
7、结算方式：基础设置—收付结算—结算方式—输入编码，名称—保存。
三、期初录入
1、总账期初余额录入
总账—期初—期初余额—输入各科目的期初余额（有明细科目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目）
期初余额录入完毕点对账和试算，对账正确并且试算平衡后开始做后面工作
第二部分：日常业务处理流程
一、总账日常业务流程：
1、(1)总账凭证填制：登陆用友软件—总账—凭证—填制凭证—增加—录入—点击增加会自动保存凭
证并填制下张凭证；点击保存会保存当前凭证，如需填制第二张，需再点一下增加。
(2)作废和删除凭证：填制凭证界面制单
下点击作废-然后制单下整理凭证-选择期间-全选-确认-是否整理断号-是。
2、总账凭证审核：切换操作员—总账—凭证—审核凭证—选择月份确定—看到凭证列表—确定-点击审核
下成批审核凭证-确认。
3、总账凭证记账：总账—凭证—记账—全选—下一步-下一步-记账—确定。
5、总账其间损益结转
⑴总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目编码—确定（初次使用和当月增加新的损益
科目的二级时使用此步骤）
⑵总账—期末—转账生成—期间损益结转—选择月份-点击期间损益结转（凭证未记账时包含未记账凭证打
钩）-全选—确定—生成凭证保存。
⑶对结账期间损益的凭证进行审核和记账，步骤同2、3
5、反记账：总账—期末—对账—在本界面Ctrl+H，激活按钮—总账—凭证（恢复记账凭证）—恢复到月初或者最近一次
6、对账：总账—期末—对账—是否对账（双击左键“Y”）—对账（“对账日期”“对账结果”），有助
于数据的检查
7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）：总账—期末—结账—下一步（开始结账）—对账（开始对账）—下一步（月度工作报表）—下一步（完成结账）—结账
8、账簿的查询：点击总账下的账簿查询-可以查询总账、明细账、余额表等。
9、总账报表—文件下打开报表模块—或者文件下新建-选择报表模板（需与行业性质保持一致）—切换到格式状态下—数据—关键字—设置—勾选单位名称、年、月、日（单位名称也可直接在格式状态下点击单元格输入）—切换到数据状态下—数据—关键字—录入关键字等—确定计算—保存。