最新Sap自学系列(13)SD——跨公司发货销售1.0
SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档
跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、流程图实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现2、实例如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006购货客户发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂销售价格化工采购农化的价ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）客户农化发货根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601相对应的会计凭证农化会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票开票客户第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存，查看其会计凭证第二次针对交货单开票，进入VF01开票客户第一次开票是农化对化工进行开票公司间价格此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证，查看该张票据的会计凭证使用VF02，进入票据，表头—输出进入WE02，查看IDOC的状态查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证后台配置文档1、定义订单类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006定价标识符定义正常开具发票定义公司间开具发票2、分配销售区域到凭证类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域3、定义项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）此字段决定是订单/交货单出具发票是否产生成本4、分配项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目分配项目类别【1】销售凭证类型：Z006【2】来自物料的项目类别【3】该条行项目的用途【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个1 2 3 45、定义计划行类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别计划行类别：ZP定义发货移动订单是否进行可用性检6、分配计划航类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别【1】行项目类别【2】来自物料的物料需求计划【3】自动分配此计划行类别【4】可手工修改成为此项目类别1 2 3 47、定义交货单类别后勤执行装运交货定义交货类型跨公司销售交货单：Z0068、定义交货单行项目后勤执行装运交货定义交货单行项目是否允许过量交货9、项目类别确认后勤执行装运交货在交货时定义项目类别确认【1】项目类别【2】来自物料的科目确定【3】该项目的用途：如CHSP为批次分的项目【4】优先使用该项目类别2 3 4110、开票：定义开票类型销售与分销开票开票凭证定义出具发票类型（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV）发票类型为ZF2定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V10000输出条件为RD00不会使用EDI 发票类型为ZIV定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V40000输出类型为RD04会使用EDIIDOC配置开票输出配置销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出类型RD00输出类型RD00仅打印输出存储顺序004RD04输出类型进行EDI传输RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出类型存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出确定过程销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程分配输出确定过程⏹设置IDOC端口-----WE21端口名（A000000001）描述（Intercompanybilling公司间结算）Version：版本（SAP4.x版本的IDoc记录类型）TAB外向文件:功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)TAB出站:触发器:RFC目标（FINBTR@ECPCLNT800）TAB内向文件:功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)⏹WE20（合作伙伴配置文件）WE20->伙伴类型KU->创建(F7)合作伙伴编号（C2000）类型(KU)记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色(BP)消息类型(INVOIC)消息代码(FI)TAB出站选项：双击INVOIC接收方端口（A000000001）输出模式（立即转换IDoc）基本类型（INVOIC01）为农化创建新的消息控制，如上图WE20->伙伴类型LI->创建(F7)合作伙伴编号（1000）类型（LI）记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI）TAB内向选项：双击INVOIC处理代码（INVF）⏹财务科目配置财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输输入程序参数给EDI发票收据检查是否记录LI供应商10002000(C2000对应的公司代码)双击进入过账明细G/L借方记帐码40G/L贷方记帐码50供应商借方记帐码21供应商记帐码31F3返回财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为EDI收进发票分配公司代码检查记录是否存在LI1000（1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码）F3返回财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为EDI程序分配税码LI1000（1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码），进去后分配（跨公司销售）的一个总账科目财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为EDI程序分配税码LI1000X117.000CNJ1LI1000X313.000CNJ2。
SAP SD模块常用销售模式
销售模式销售模式有很多种方式，譬如产品销售的渠道（直销、经销、P2C），SAP系统通过分销渠道（Distribute Channal）来区分产品销售渠道。
SAP几种销售模式：按库存销售按销售订单生产跨公司销售成套销售寄售销售项目销售第三方销售和单独采购按库存销售（MTS）创建销售订单—>创建发货单并发货过账—>创建发票按销售订单生产（MTO）创建销售订单—>根据销售订单生成生产订单—>生产订单收货，入库后形成销售订单库存—>创建发货单，从销售订单库存出货—>创建发票跨公司销售（cross company sales）跨公司销售是指销售单据中的发货工厂对应的公司和销售组织对应的公司为不同的公司。
场景：公司A为生产性质的公司，负责生产各类产品，公司B为销售性的公司，一般不持库存，公司B接到客户的订单后，直接从A公司发货给客户。
如果不通过跨公司销售，则需要B公司先向A公司下采购订单，然后A公司做虚拟的发货给B公司，B公司再做虚拟的收货，最后B公司再发货给客户。
成套销售成套销售（KIT）是指产品是成套进行销售的，销售的是相对固定的组合产品，组合中的产品常有简单的组装操作，这些组装操作往往是在仓库而非车间完成的。
成套销售将会在系统中搭建销售BOM（bill of material,物料清单），销售BOM由成套产品（母件）和成套产品中的组件组成（子件）。
场景1：某公司销售成套产品（如某电脑），成套产品中包括一个主机和一个显示器，销售定价按照母件，也就是整台电脑定价，销售发货按照电脑中包含的组件，接到客户订单后，在仓库而非在车间进行组装发货。
场景2：公司销售成套产品（如某电脑），成套产品中包括一个主机和一个显示器，销售定价、销售发货均针对组件。
寄售销售寄售销售首先将产成品发送到客户处，该操作是库存转移的过程，等客户消耗掉这些库存之后，才算销售过程。
客户才与我方进行结算，该操作是库存转移的过程。
SAP跨公司销售流程
业务流程名称:跨公司销售处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-08版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：光电科技公司会内销SMT公司的部分前投（投影仪）产品，其主要客户是经销商。
采用公司间（跨公司）销售，光电科技可以直接从SMT工厂发货给客户。
本流程具体描述跨公司（公司间）销售的处理方式。
2. 业务流程的相关原则：2.1 光电科技公司和SMT公司是两个有独立法人资格的公司，在SAP系统中是两个公司代码。
光电科技的销售组织可以销售SMT工厂的产品，即将SMT工厂作为发货工厂，产品从SMT 工厂成品仓库出库并直接发货给客户。
2.2 公司间销售，SMT公司作为光电科技公司的供应商，而光电科技公司作为SMT公司的客户。
2.3 跨公司销售，光电科技销售的产品属于SMT公司。
在光电科技给客户开具发票的同时，也会收到SMT公司开具给光电科技公司的发票（公司间的发票）。
2.4 公司间的发票金额采用公司间产品的定价，而给客户的发票采用产品在光电科技销售组织中的定价。
2.5 公司间的发票由SMT公司财务部开具。
2.6 光电科技公司在开具对客户的发票时，产生对客户的应收。
2.7 光电科技公司接收SMT公司开具的公司间发票，并进行发票校验同时产生对SMT公司的应付。
2.8由跨公司销售订单产生的需求指导SMT公司的生产计划。
订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。
2.9 跨公司销售订单的变更会影响到SMT公司的生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1 采用直接从隶属于另一个公司的工厂交货的跨公司销售方式，避免在光电科技公司建立周转库存。
3.2 由于两家公司属于同一SAP集团，跨公司销售订单可直接检查交货工厂的可用库存。
SAP自学系列-SD快速入门
SD快速入门第一篇销售主数据在谈到应收模块时,顺便让读者快速对SD模块有一个全面认识,首先你必须熟悉SD的基本主数据,SD的主数据包括:销售组织主数据、客户主数据、物料主数据、各种销售单据和条件记录等。
下面首先介绍一下SD的销售组织,销售组织定义配置图如下, 在SAP模块的组织结构配置中,一般是先定义然后分配各组织单元的对应关系，一个ERP强大的组织关系结构是实现复杂业务流程的基础。
(1).销售组织主数据销售范围(Sales Area)销售组织：产品销售的组织单元，可包含多个分销渠道。
*通常建议一个公司代码对应一个销售组织,除非同一公司代码下有不同的销售方式。
分销渠道：顾名思义,即产品的销售渠道, 可以设置批发、零售、直销、出口、电话销售、来料加工销售等分销渠道。
产品组：可以直接根据产品大类或其它分析统计目的建立产品组, 产品组实际上还可用来区分业务范围,多数情况下工厂和业务范围唯一对应,通过不同产品组可以将同一工厂的不同物料对应到不同业务范围(Tcode:OMJ7)。
以上三者紧密形成所谓的销售范围(Sales Area), 如上图[2]，销售范围用于销售统计报告,所有销售相关信息都至少必须通过销售范围定义，比如建立销售订单必须输入销售范围的3个组织单元。
除此之外,你还可使用下面3个销售组织概念,如果需要,可将销售分析到细划一个销售门市部和销售员。
销售办公室:可以根据销售地理位置或企业其它需求设置销售办公室，销售办公室属于销售范围，见上图[3]配置“给销售范围分配销售办公室”。
销售组:销售办公室的员工可以分成不同销售组，销售组隶属于销售办公室，见上图[4]配置“给销售办公室分配销售组”。
销售员:通常销售组织定义到了销售组这层就差不多，有时直接将销售组表示销售员即可，启动销售员功能有以下两种情况：I. 实施了HR系统，可以在员工主记录中创建销售代表(Tcode: VPE1/PAL1)。
II.未启动HR的则使用客户的合作伙伴功能,将销售员的指派为客户主数据的合作伙伴,在实际销售订单时可将客户默认带出的销售员修改为对应销售员。
Sap自学系列(13)SD——跨公司发货销售1.0
跨公司销售业务1跨公司销售流程1.1总体流程图1.2跨公司销售处理流程1.2.1.跨公司销售订单技术代码：V A01说明：（1）工厂选择发货公司的工厂；（2）需要维护公司间销售价格PI01；（3）注意查看是否带出装运点/接收点，否则无法发货；装运点/接收单的配置及算法见其他文档；1.2.2.外向交货技术代码：VL01N说明：（1）创建交货单并发货记账；1.2.3.订单公司开具外部客户发票技术代码：VF011.2.4.交货公司开具销售公司的内部发票技术代码：VF01说明：（1）只有公司间销售配置正确了，销售客组织和内部客户才会出来，配置不正确的话为空；（2）必须先开销售公司对外部客户的发票，才能开具发货公司对销售公司的内部发票；1.3跨公司发货流程配置1.3.1.建立内部客户、内部供应商订单公司配置：销售公司：L011，北京分公司销售组织：LH11，北京分公司销售组织分销渠道：L1，批发产品线：L1，MM内部供应商：107，总公司；Tcode：XK01发货公司配置：发货公司：L01，总公司发货工厂：L01，总公司制造工厂内部客户：107，北京分公司；Tcode：VD011.3.2.给公司间出具发票分配订单类型路径：IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—定义公司间开票的订单类型或IMG—销售—销售单据—销售凭证抬头—定义销售凭证类型给公司间销售类型，分配：“出具发票—公司间出具发票类型”中分配一个公司间出具发票类型，标准的为IV；1.3.3.按工厂分配组织单位IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—按工厂分配组织单位：分配组织单位给工厂给发货公司的工厂分配销售区域（分配的是发货公司的销售区域，而不是销售公司的销售区域），分配完成后，交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务。
（这个地方曾经出过错误，是把出货公司的工厂分配给销售公司的销售区域，导致后续无法开发票）1.3.4.给订单公司销售组织分配内部客户在“按销售组织定义内部客户号”中，定义内部客户编号，内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织；内部客户分配给订单公司的销售组织。
SAP 跨公司销售业务
SAP 跨公司销售业务一、业务简介在由多个公司组成的企业集团中，通常会有公司间的业务。
一般来说，涉及到公司间的业务有两类，分别是跨公司销售和公司间采购。
还有一类库存调拨（一步法/两步法），可用于公司间采购，也可用于公司内调拨。
跨公司销售指销售单据中发货工厂对应的公司和销售组织对应的公司为不同的公司。
销售公司针对最终客户，下达一张销售订单，发货时发货工厂直接给客户发货，销售公司开对客户的标准发票，发货公司开公司间发票，产生的IDOC自动记销售公司成本和生产公司收入，不用做采购发票校验公司间采购是STO模式（销售和采购通过一张采购订单需求方给供货方下一个采购订单），发货工厂根据采购订单发货，一边开销售发票，一边做采购发票校验下面主要介绍下跨公司销售业务。
二、跨公司销售接下来按照这个例子来说一下整个跨公司的流程和配置点，例如公司2180为生产性质的公司，负责生产各类产品，公司2270为销售性质的公司，一般不持有库存，公司2270接到客户订单后，直接从2180公司发货至客户处。
1、主数据维护（1）扩展物料至销售公司将2180的物料扩展到2270，发货工厂可直接维护2180，也可在销售订单中直接更改外部客户代码：102851 销售组织2270，属于公司代码2270，对应的客户编码也为2270 交货工厂2180，属于公司代码2180销售组织2270想客户销售产品，对应的价格条件类型为PR00（标准），销售的产品直接从2180发到客户处该产品的公司间价格（交货工厂2180对销售组织2270）对应的条件类型为PI01（2）将销售公司（2270）扩展到生产公司（2180）下将销售公司作为客户建立到生产公司下（3）维护价格维护销售公司对客户的销售价PR00，发货工厂对销售公司的公司间价格PI01。
2、系统实现（1）价格类型和定价过程对外部客户的价格类型为PR00（标准），也可以自定义，并定义定价过程；公司间价格类型为PI01，也可自定义，并定义定价过程①定义对客户价格类型ZPR0，和定价过程，并分配到订单类型Z001②定义公司间定价类型及定价过程（2）价格定义好之后，去将发票类型分配给订单类型（3）确定公司间发票上的客户（OVVA），为销售组织2270分配对应的客户2270（4）确定公司间发票中的销售区域数据（OVV9）（销售组织、分销渠道、产品组），为发货工厂分配对应的销售区域数据（5）发票的复制控制完成以上内容，基本上就配置完了，然后再去测试检查是否有问题3、系统测试（1）创建销售订单（2）创建交货单交货单抬头，有两个状态，开票凭证指的是销售公司开给客户发票的状态，公司间开票是指的生产公司开给销售公司的发票状态（3）创建发票完成以上内容基本上实现了跨公司销售的业务，但是销售公司的成本和生产公司的收入，无法实现自动记账的功能，只能手工去记，如果要实现，还必须要配置IDOC。
SAP-跨公司销售流程
业务流程名称:跨公司销售处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-08版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中1. 业务流程目的：光电科技公司会内销SMT公司的部分前投（投影仪）产品，其主要客户是经销商。
采用公司间（跨公司）销售，光电科技可以直接从SMT工厂发货给客户。
本流程具体描述跨公司（公司间）销售的处理方式。
2. 业务流程的相关原则：2.1 光电科技公司和SMT公司是两个有独立法人资格的公司，在SAP系统中是两个公司代码。
光电科技的销售组织可以销售SMT工厂的产品，即将SMT工厂作为发货工厂，产品从SMT工厂成品仓库出库并直接发货给客户。
2.2 公司间销售，SMT公司作为光电科技公司的供应商，而光电科技公司作为SMT公司的客户。
2.3 跨公司销售，光电科技销售的产品属于SMT公司。
在光电科技给客户开具发票的同时，也会收到SMT公司开具给光电科技公司的发票（公司间的发票）。
2.4 公司间的发票金额采用公司间产品的定价，而给客户的发票采用产品在光电科技销售组织中的定价。
2.5 公司间的发票由SMT公司财务部开具。
2.6 光电科技公司在开具对客户的发票时，产生对客户的应收。
2.7 光电科技公司接收SMT公司开具的公司间发票，并进行发票校验同时产生对SMT公司的应付。
2.8由跨公司销售订单产生的需求指导SMT公司的生产计划。
订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。
2.9 跨公司销售订单的变更会影响到SMT公司的生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1 采用直接从隶属于另一个公司的工厂交货的跨公司销售方式，避免在光电科技公司建立周转库存。
3.2 由于两家公司属于同一SAP集团，跨公司销售订单可直接检查交货工厂的可用库存。
3.3 灵活制定公司间产品的价格，包括产品定价、折扣和附加价。
SAP跨公司销售配置与演示
SAP跨公司销售配置与演示目录1. 业务场景 (4)2. 系统实现 (4)2.1 主数据准备 (4)2.1.1 创建公司代码 (5)2.1.2 创建工厂 (7)2.1.3 创建Division (7)2.1.4 创建销售组织 (8)2.1.5 创建分销渠道 (9)2.1.6 创建库存地点 (9)2.1.7 创建采购组织 (11)2.1.8 创建出货地点 (12)2.1.9 分配公司数据 (13)2.1.10 分配工厂给公司代码 (15)2.1.11 分配业务域给工厂及部门 (16)2.1.12 分配销售组织给公司代码 (17)2.1.13 分配分销渠道给销售组织 (18)2.1.14 分配部门给销售组织 (19)2.1.15 分配部门给销售组织 (20)2.1.16 分配销售组织和渠道以及工厂 (21)2.1.17 分配采购组织给公司代码 (22)2.1.18 分配采购组织给工厂 (22)2.1.19 分配出货点到工厂 (23)2.1.20 定义通用销售渠道和部门 (24)2.1.21 创建客户 (24)2.1.22 创建供应商 (27)2.1.23 创建可销售产品主数据 (29)2.1.24 维护定价过程 (29)2.1.25 维护销售价格信息 (29)2.1.26 信息记录及采购价格 (30)2.2 后台参数配置 (31)2.2.1 销售订单类型 (31)2.2.2 分配行类别(Item Category) (33)2.2.3 为销售订单类型定义出货条件 (33)2.2.4 分配出货点 (34)2.2.5 为销售订单类型定义出货计划 (35)2.2.6 为出货点定义出货计划 (36)2.2.7 为内部付款定义销售订单类型 (37)2.2.8 分配组织单元给工厂(内部开票) (38)2.2.9 为销售组织定义内部客户号(内部开票) (39)2.2.10 为工厂定义出货数据 (40)2.2.11 定义内部供应商自动过账EDI规则 (41)3. 系统演示 (52)3.1创建销售订单（VA01） (52)3.2出货处理（VL01N） (54)3.3订单公司向客户开具发票（VF01） (56)3.4供应公司向订单公司开具发票（VF01） (58)3.5订单公司与供应公司间自动过账（Automatic） (60)4. 总结 (65)1.业务场景客户A与某公司B达成协议，要求公司B为其提供一款产品，但由于公司B自身仅为销售公司，不具备生产条件，故公司B需要向其关联公司C购买该产品（关联公司C是一个具备生产、销售等资质的实体公司），并要求关联公司C直接将货品送至客户A处。
SAP系统用户操作手册SD
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年4月25日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单（销售BOM） (71)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。
SAP专业培训教材SD_SSP_013_信贷业务_V1.0
XXX信息---SAP SD标准业务蓝图流程●流程名称：信贷流程●流程编号：SD_SSP_013●发布日期：2009-06-01●版本： V1.0修改历史目录1.1 业务场景 (4)1.2 目标/宗旨 (4)1.3 流程概述 (4)1.4 SAP 流程图 (5)1.5 流程描述 (7)1.6 系统单据/配套报表 (7)1.7 特殊情况说明 (8)1.8 配置测试要点 (8)1.9 系统增强（USER EXIT）/批处理 (8)1.1 业务场景信贷控制主要管控点有三个。
信贷额度控制、信贷账期控制、非现金额度管理。
信贷额度（也叫信贷限额或者赊销额度），是赊销客户指向集团申请的赊销额度，即维护在FD32里的信贷限额。
信贷额度超过，要控制提单的保存或者打印。
信贷账期，SAP系统标准的信贷账期是指从系统发票记账日期算起，加上订单里的付款天数，检查最早未清的发票是否超期，若超期就要控制提单的保存或者打印。
目前已经启用信贷账期控制的工厂（营销公司和SG新账期试点除外）都是采用SAP系统标准的账期控制。
新账期项目即非SAP标准账期，写在打印程序出口里，从出货时间（提单PGI日期）开始计算账期，加上订单上的付款天数，检查最早未清的提单与当前日期做判断是否超期，超期要控制保存或者打印。
SG在试点，流程标准化后计划推广新账期。
具体情况请参见新账期推广的相关文档。
信贷额度控制和信贷账期控制主要用于赊销客户。
非现金额度即在ZSD142里维护的非现金额度，主要用于款到发货客户。
非现金额度：不增加客户的发货余额，非现金额度限制可以创建底单、支票，只有当创建了A V单（除临时底单）且审核后才增加发货余额，支票、底单超出非现金额度的时候需要特殊审批，临时底单可以增加非现金额度，需要特殊审批，本身不增加发货余额，临时底单有期限控制，过期后就会减少非现金额度。
1.2 目标/宗旨本流程建立的宗旨是加强信贷管控，满足集团和企业财务的信贷管控需要。
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S a p自学系列(13)S D——跨公司发
货销售1.0
跨公司销售业务1跨公司销售流程
1.1总体流程图
1.2跨公司销售处理流程
1.2.1.跨公司销售订单
技术代码：VA01
说明：
（1）工厂选择发货公司的工厂；
（2）需要维护公司间销售价格PI01；
（3）注意查看是否带出装运点/接收点，否则无法发货；装运点/接收单的配置及算法见其他文档；
1.2.2.外向交货
技术代码：VL01N
说明：
（1）创建交货单并发货记账；
1.2.3.订单公司开具外部客户发票
技术代码：VF01
1.2.4.交货公司开具销售公司的内部发票
技术代码：VF01
说明：
（1）只有公司间销售配置正确了，销售客组织和内部客户才会出来，配置不正确的话为空；
（2）必须先开销售公司对外部客户的发票，才能开具发货公司对销售公司的内部发票；
1.3跨公司发货流程配置
1.3.1.建立内部客户、内部供应商
订单公司配置：
销售公司：L011，北京分公司
销售组织：LH11，北京分公司销售组织
分销渠道：L1，批发
产品线：L1，MM
内部供应商：107，总公司；Tcode：XK01
发货公司配置：
发货公司：L01，总公司
发货工厂：L01，总公司制造工厂
内部客户：107，北京分公司；Tcode：VD01
1.3.
2.给公司间出具发票分配订单类型
路径：IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—定义公司间开票的订单类型
或 IMG—销售—销售单据—销售凭证抬头—定义销售凭证类型
给公司间销售类型，分配：“出具发票—公司间出具发票类型”中分配一个公司间出具发票类型，标准的为IV；
1.3.3.按工厂分配组织单位
IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—按工厂分配组织单位：分配组织单位给工厂
给发货公司的工厂分配销售区域（分配的是发货公司的销售区域，而不是销售公司的销售区域），分配完成后，交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务。
（这个地方曾经出过错误，是把出货公司的工厂分配给销售公司的销售区域，导致后续无法开发票）
1.3.4.给订单公司销售组织分配内部客户
在“按销售组织定义内部客户号”中，定义内部客户编号，内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织；内部客户分配给订单公司的销售组织。
路径：IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—按销售组织定义内部客户号
重要说明：
（1）一定要分配给订单公司的销售组织，而不是发货公司的销售组织；
（2）内部客户需要维护发货公司的公司代码视图，T-code为FD01；
（3）内部客户需要维护发货公司的销售组织视图，销售组织为发货公司销售组织，而不是订单公司销售组织，T-code为XD01；
1.3.5.分配发货工厂给销售公司的销售区域
路径：IMG－企业结构－分配－销售和分销－（分配销售组织－分销渠道－工厂）
分配组织结构，将（L01，总公司）的工厂（L01，总公司制造工厂）分配到公司（L011，北京分公司）的销售组织（LH11，北京分公司销售组织）下面
重要说明：
（1）必须先完成上面步骤【按工厂分配组织单位】，这里才能够分配；
（2）这里的销售组织+分销渠道+产品组必须和步骤【按工厂分配组织单位】完全一致；
1.3.6.定义定价过程
路径：IMG－销售和分销－基本功能－定价－定价控制－定义并分配定价过程－维护定价过程；可以使用标准的定价过程（RVAA01）标准，需要将TSPP的“√”选中。
重要说明：
（1）在销售公司销售订单对应的定价过程中，需要将TSPP的“√”选中；（2）需要维护定价条件PI01的价格；
1.3.7.公司间开票复制控制
路径：IMG-出具发票—出具发票凭证—维护开票凭证的复制控制
（一般不需要配置，需要自定义时配置）
1.3.8.维护物料主记录
路径：IMG－后勤－销售和分销－主数据－产品－物料－贸易数据（MMH1）说明：
（1）需要维护订单公司物料的销售组织视图；
（2）需要维护发货工厂的工厂及MRP视图；
1.4跨公司销售财务处理
1.4.1.订单公司财务处理
（1）订单公司开具销售发票给外部客户
Dr：应收账款——外部客户
Cr：销售收入
税金
（2）订单公司收到发货公司开具的销售发票
说明两种处理方式：
方式一：订单公司收到发票后，手工录入R3系统；
方式二：通过IDOC方式，由发货公司发票自动生成订单公司凭证，具体看IDOC配置；
Dr：销售成本
税金
Cr：应付账款——内部1.4.2.发货公司财务处理（1）发货记账会计处理Dr：销售成本
Cr：库存商品
（2）开具公司间转储发票Dr：应收账款——内部客户Cr：销售收入
税金。