2011年度部门决算报表参数更新操作流程-上海财政
上海市财政局关于印发本市地方金融企业财务决算报表和财务快报格式和编制说明的通知
上海市财政局关于印发本市地方金融企业财务决算报表和财务快报格式和编制说明的通知文章属性•【制定机关】上海市财政局•【公布日期】2020.01.21•【字号】•【施行日期】2020.01.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文上海市财政局关于印发本市地方金融企业财务决算报表和财务快报格式和编制说明的通知各有关金融企业（机构），各区财政局，市财政监督局：为了做好金融企业的财务决算和财务快报工作，及时掌握我市金融企业的财务状况、经营成果及资产质量等基础情况，依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》（国务院令第287号）、《企业会计准则》、《金融企业财务规则》（财政部令第42号）、《金融企业绩效评价办法》（财金〔2016〕35号）、《财政部关于印发2019年度金融企业财务决算报表〔银行类〕的通知》（财金〔2019〕142号）、《财政部关于印发2019年度金融企业财务决算报表〔证券类〕的通知》（财金〔2019〕143号）、《财政部关于印发2019年度金融企业财务决算报表〔保险类〕的通知》（财金〔2019〕144号）、《财政部关于印发2019年度金融企业财务决算报表〔担保类〕的通知》（财金〔2019〕145号、《财政部关于修订金融企业财务快报有关填报事项的通知》（财金〔2018〕164号）等有关规定，现将本市地方金融企业编制2019年度财务决算报表和财务快报的有关事项通知如下，请按照执行。
一、年度财务决算报表的有关要求（一）报表的构成和适用范围1.银行类报表本套报表包括报表封面、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、资产减值明细表、资产质量情况表、固定资产情况表、业务及管理费与营业外收支明细表、税金及社会保险费用缴纳情况表、基本情况表、金融企业境外业务形成资产统计表、金融企业国有股东信息统计表、（国有）资本保值增值情况表、绩效评价基础数据表、绩效评价基础数据调整表以及绩效评价加减分事项表等19部分，适用于境内各类所有制形式和组织形式的银行类金融企业填报。
上海市浦东新区人民政府办公室关于转发财政局《关于加强和完善浦东新区财政预算管理的意见》的通知-
上海市浦东新区人民政府办公室关于转发财政局《关于加强和完善浦东新区财政预算管理的意见》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海市浦东新区人民政府办公室关于转发财政局《关于加强和完善浦东新区财政预算管理的意见》的通知区政府各委、办、局，外高桥保税区管委会、张江园区办、金桥管委会，各街道办事处、镇政府：新区财政局《关于加强和完善浦东新区财政预算管理的意见》已经区政府同意，现转发给你们，请认真贯彻实施。
上海市浦东新区人民政府办公室二〇〇三年五月二十五日关于加强和完善浦东新区财政预算管理的意见为进一步加强和完善浦东新区财政预算管理，推进依法理财，规范操作程序，明确职责分工，加强沟通协调，依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律、法规，结合浦东新区财政预算管理工作实际，现提出如下意见：一、预算编制（一）财政局负责拟订年度预算编制方案（指导思想、原则和预算定额等），报常务副区长、区长审核后，由区政府下达或提交区政府常务会议讨论通过后下达。
（二）财政局负责组织预算编制工作，对新区预算内外各类资金的统筹平衡提出预算安排建议；拟定《部门预算编审工作通知》，明确部门预算编制的指导思想、原则、具体要求等，布置部门预算编制工作。
（三）各部门根据预算编制要求和实际需求，提出部门预算收支建议，经分管副区长审阅后报送财政局。
财政局进行综合平衡，初步汇编年度预算收支计划，对总预算收、支、余规模和结构以及各项重点支出等重大事项提出意见，报常务副区长、区长审核，必要时提交新区财经领导小组或区长办公会议审定。
（四）财政局根据审核意见，进一步细化预算，并向各部门下达部门预算控制数。
金融决算软件简要操作流程及常见问题解答
金融决算软件简要操作流程及常见问题解答一、简要操作流程：（一）系统初始1、软件安装在安装画面中单击“软件安装”，进入系统安装向导，根据向导一步步执行，即可完成软件的安装。
安装时请注意软件的安装路径，默认安装在应用程序的文件夹中“C:\ProgramFiles\JoinCheer\”。
2、任务安装（参数安装）任务是上级单位下发的要求填写的报表（可能有多套），只安装软件并不能看到这些表，必须执行任务安装将报表样式装入到系统后才能进行数据的填报。
在安装软件时会自动加入任务的安装，在任务列表中选择要安装的任务，执行安装即可。
参数安装时默认的安装路径为“C:\RepTasks2007”。
3、系统启动系统安装完成后，会在桌面上自动创建软件的快捷方式并在“开始”菜单中增加程序文件夹。
用户可使用多种方式启动软件（二）基层单位操作流程1、任务选择金融财务决算软件中共有七套报表，一套报表对应一个任务，如果用户需要填报多套任务，那么在进行数据填写之前，必须进行任务的选择，确定要填写的报表，如果用户在任务安装时只装入了一套报表任务，系统会默认此任务为当前任务，直接进入录入界面即可，不需要进行这一步操作。
2、数据录入⑴ 封面代码录入：新成立单位或者上年未进行数据填报的单位，可以在录入界面通过点击“新增”按钮来实现封面的录入。
去年进行过数据的上报工作的，可通过软件主界面中“录入”下拉菜单里面的“封面代码提取”功能从上年的任务中提取上年的封面代码。
⑵ 报表数据的录入填写报表数据时首先选择报表，然后将光标定位于要填写数据的单元格，输入相应指标数据3、运算运算执行当前表的表内公式，以及表间公式中与此表中指标相关的公式。
操作：单击按钮4、审核⑴ 表内审核表内审核是供用户在录入数据过程中进行逐表审核的，每录入完一张表单击按钮，对当前表进行数据审核⑵ 套表审核用户在全部报表录入完成以后，单击按钮，进行套表审核。
套表审核完成后，会提示审核结果。
青冈县财政局部门预算一体化软件预算单位使用手册
绥化市青冈县财政局部门预算一体化软件预算单位使用手册北京太极华青软件有限公司2017年12月目录1 软件安装 (3)1.1 程序包安装介绍 (3)1.2 连接服务器设置 (8)1.3 修改登录密码 (9)2 编报部门预算 (10)2.1 基础信息录入 (10)2.1.1 填报“单位基本情况表” (10)2.1.2 检查及填报“在职人员工资表” (11)2.1.3 检查及填报“离退人员工资表” (12)2.1.4 填报“遗属及其他人员表” (13)2.1.5 填报“单位基本数字表” (13)2.2 预算编审--预算编审录入 (14)2.2.1 支出项目录入表（基本支出项目） (15)2.2.2 支出项目录入表（项目支出项目） (16)2.2.3 收入征收计划表 (17)2.2.4 保存“收入项目主表” (18)2.3 数据审核 (18)2.4 数据送审 (19)3 公式刷新 (20)3.1 报表公式刷新 (20)4 报表系统 (22)4.1 报表运行 (22)5 基础资料 (23)5.1 单位用户名和初始密码 (23)引言为进一步提升绥化市青冈县财政局预算管理水平，加快推进预算改革涉及的重点业务，积极探索以信息化手段促进管理的道路，拟对现有的预算管理类软件做相应的整合及升级工作，形成符合当地业务要求且支撑业务未来发展的预算管理一体化系统。
把现有部门预算系统升级为css网络版，需要利用网连接到财政内网，计算机操作系统包括（xp、win7均可）安装本地程序包并设置服务器地址，（服务器地址如下：http://10.60.157.242:8001/cssServerPortal231223/）各个预算单位使用本单位用户名（即预算单位6位代码或9位编码，例如：001001）及密码（默认：1）登录系统。
系统包含基础资料库、预算编审、报表系统等模块，实现三位一体，系统间无缝衔接。
其中基础资料库包括单位信息、人员信息等。
上海市国有资产监督管理委员会关于做好市国资委监管企业2024年度预算报告工作的通知
上海市国有资产监督管理委员会关于做好市国资委监管企业2024年度预算报告工作的通知文章属性•【制定机关】上海市国有资产监督管理委员会•【公布日期】2023.12.01•【字号】沪国资委评价〔2023〕278号•【施行日期】2023.12.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管综合规定正文上海市国有资产监督管理委员会关于做好市国资委监管企业2024年度预算报告工作的通知沪国资委评价〔2023〕278号各监管企业：为做好市国资委监管企业（以下简称“企业”）2024年度预算工作，持续提升企业全面预算管理水平，不断推动企业高质量发展，根据国家有关预算、财务会计制度的规定，以及全面预算管理的相关要求，我们研究制定了《2024年度上海市国有企业预算报表》及编制说明，现印发给你们，并就有关事项通知如下：一、填报要求在组织开展集团内部各级子企业预算编制管理的基础上，按照市国资委统一印发的报表格式和编制要求，编制上报年度预算报告。
（一）编制口径采用合并口径编制预算报表，合并范围应当包括：集团总部及所属各级子企业。
各企业应当遵循实质控制原则，将企业及其所属全资或控股的子公司（含境外子企业、金融子公司、实行法人责任制基建项目等）纳入预算编制范围，企业预算编制范围原则上与企业财务决算报表的合并范围口径相一致。
（二）报送范围企业预算报送范围包括：集团合并、母公司及重点子企业的预算报告；存续企业的模拟合并预算报告；托管企业的集团合并、母公司预算报告；和国资委签订任期契约的单位如为上市公司，还应报送上市公司合并和母公司的预算报告。
（三）报告内容预算报告由年度预算报表、年度预算编制说明和其他相关材料组成。
企业应当按照全面预算管理的要求，以战略规划为导向，通过全业务、全流程和全员的目标分解，实现对各项活动全方位的引导。
对于涉及经营业务、投资、资金、人员薪酬等预算，企业应明确各职能部门的职责，实现企业业务预算与财务预算的有效衔接。
财务预算汇报详细说明(ppt 33页)
3、管理费用主要项目说明
①研发费用： 2011年xx公司拟开发C60F\C70G两种产品，技术质量部人员主要工作为工艺研发、产品研发及完成
TS16949质量体系相关要求的工作，xx公司的咨询费作为分公司研发初期阶段的技术补充，拟四季度进行试 生产。
2011年支付咨询费460万元，工艺布局设计费20万元，技术质量部人工成本762.13万元，其中试制品 520.96万元作为研发费列支。
金额 150.00 100.00 100.00
60.00 8.00
418.00
2011年预算汇报（第二轮）
2010年12月31日
1
本次预算与第一轮预算汇报差异情况说明
项目
其他业务收入 其他业务成本 主营业税金及附加 销售费用
管理费用
财务费用 利润总额
2011年
第一轮
第二轮
195.38 87.48 10.75
195.38 88.69 10.75
6.00
6.00
3,422.02 3,135.67
③现金流计划的假设 工资：当月计提，当月下发； 利息：当月计提，下月归还； 设备购置：按合同金额的10%预留保证金
第2页，共24页
第一部分 预算编制假设、编制基础说明
2、预算编制基础
① 折旧及摊销政策
固定资产类别 土地 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备
②预算编制责任部门
摊销或折旧年限 50年 30年 10年 10年 5年
上述预算，主要基于以下假设和标准计算而来： ➢ 根据目前的人员计划，陆续增加员工，预计到2011年底将达到195名，其中管理人员86名，工人109名。 ➢ 工资：由人力资源部按岗位标准测算； ➢ 社保和公积金：根据北京市社保的相关标准按工资总额的44.2%计算； ➢ 补充医疗保险：按工资总额的4%计算； ➢ 团体意外伤害保险，标准为200元/人暂按人员规划工人109名计算； ➢ 工资外补贴及福利：由于目前无相关的标准暂按80万元估计。
决算软件参数更新操作步骤(精)
决算软件参数更新操作步骤
由于在决算过程中，会不定期地发布新的决算报表参数，为方便大家操作，现将操作步骤说明如下：
1.将已填数据传出备份
步骤：进入软件主界面，点击【传出】按钮，选择“传出全部报表数据”，然后设置保存路径，将数据传出。
2.删除原参数
步骤：进入任务管理界面，选择“2005年度北京市部门决算报表【单位版】”参数后，单击【删除】按钮，然后输入任务标识符“DW05”，点击确定即可。
3.装入下载的新参数
步骤：进入软件主界面，点击【装入】按钮，设置好更新参数文件的路径后，单击下一步，选择装入到新建任务，然后单击下一步，点击开始即可。
4.装入备份数据
步骤：进入软件主界面，点击【装入】按钮，设置好备份数据文件的路径后，单击下一步，点击开始即可。
上海市财政局关于进一步规范市级行政事业单位财政拨款会计处理有关问题的通知-沪财库[2010]47号
上海市财政局关于进一步规范市级行政事业单位财政拨款会计处理有关问题的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海市财政局关于进一步规范市级行政事业单位财政拨款会计处理有关问题的通知（沪财库[2010]47号）各市级预算单位：为规范市级行政事业单位财政拨款结转和结余资金的会计处理，根据财政部《关于中央级行政单位财政拨款结转和结余资金会计处理问题的通知》（财库〔2010〕18号）、《关于中央级事业单位、社会团体及企业财政拨款结转和结余资金会计核算有关事项的通知》（财会〔2010〕5号）和《关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）的有关规定，现对本市市级行政事业单位有关会计核算问题通知如下：一、会计科目的设置（一）行政单位1．“401拨入经费”相关明细科目设置在“401拨入经费”科目下设置四个一级明细科目：“一般预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“八项收入”和“其他资金收入”，分资金类型进行核算。
其中：“八项收入”科目核算按照《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》规定纳入预算内管理的预算外收入（下同）；“其他资金收入”科目核算除一般预算财政拨款、政府性基金和八项收入以外的其他资金收入。
各一级明细科目下设置“基本支出”和“项目支出”两个二级明细科目。
2．“501经费支出”相关明细科目设置在“501经费支出”科目下设置四个一级明细科目：“一般预算财政拨款支出”、“政府性基金支出”、“八项收入支出”和“其他资金支出”，分资金类型进行核算。
其中：“其他资金支出”科目核算除一般预算财政拨款、政府性基金和八项收入支出以外的其他资金实际支出。
上海市财政局关于印发《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表注册会计师审计暂行办法》的通知
上海市财政局关于印发《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表注册会计师审计暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】上海市财政局•【公布日期】2010.12.09•【字号】沪财会[2010]76号•【施行日期】2010.12.09•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】财务制度正文上海市财政局关于印发《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表注册会计师审计暂行办法》的通知（沪财会[2010]76号）各市级预算主管部门，各区县财政局，市财政监督局：现将《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计暂行办法》印发给你们，请结合各自实际，认真贯彻执行。
执行中什么问题和意见建议，请及时反馈给我们。
上海市财政局二Ｏ一Ｏ年十二月九日上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计暂行办法第一章总则第一条为了进一步规范财务会计行为，保证财务会计信息的真实、完整，提高事业单位预算编制的科学性和准确性，根据《中国注册会计师执业准则》和市政府办公厅转发市财政局《关于进一步促进本市注册会计师行业加快发展的实施意见》（沪府办发〔2010〕38号）等国家和本市的有关法律法规规定，结合本市事业单位的预算编制和财务会计工作的实际，制定本办法。
第二条本办法所称实施注册会计师审计，是指由财政部门采用政府购买服务的方式委托依法设立的会计师事务所及注册会计师，根据中国注册会计师执业准则对事业单位年度财务会计报表和部门决算报表进行审计、形成审计意见并出具审计报告。
第三条本办法适用于本市所有市级事业单位。
其中，2010年选择医疗卫生机构、大中专院校等部分单位率先试点，从2011年起将实施范围逐步扩大到使用财政性资金的事业单位。
第二章工作职责第四条市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计工作，由市财政局负责组织，并由接受委托的会计师事务所具体实施。
上海市财政局关于进一步加强本市财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见-
上海市财政局关于进一步加强本市财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------市财政局关于进一步加强本市财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见各市级预算主管部门和预算单位，各区财政局：近年来，在国务院和财政部的统一部署下，各地、各部门在加强财政部门和预算单位银行账户和资金存放管理方面做了大量工作，取得一定成效，但仍存在一些亟待解决的问题。
主要表现在：有的地方和部门资金存放管理不够透明，存在廉政风险甚至利益输送现象；资金存放不够规范，存在资金安全隐患；资金存放管理不够科学，选择资金存放银行未综合考虑安全性、流动性和收益性等因素。
为此，经国务院同意，财政部下发了《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号），要求各地充分认识当前资金存放管理中存在的问题和面临的风险，从加强党风廉政建设和完善公共财政治理体系的高度，切实提高思想认识，加强组织领导，以高度的责任感做好财政部门和预算单位资金存放管理工作。
根据财政部工作要求，结合本市实际情况，经市政府同意，现就进一步加强本市财政部门和预算单位资金存放管理提出以下实施意见。
一、主要目标和基本原则（一）主要目标。
建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制，防范资金存放安全风险和廉政风险，发挥暂时闲置资金支持经济发展的重要作用，提高资金存放综合效益。
（二）基本原则。
财政部门和预算单位资金存放管理应遵循以下原则：依法合规。
资金存放应当符合法律法规和政策规定，符合廉政建设要求。
公正透明。
资金存放银行选择应当公开、公平、公正，程序透明，结果透明，兼顾效率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、“2011年度部门决算报表sh”参数更新操作方法
2、点击左上角的“”按钮，选择“2011年度部门决算报表sh”任务作
为当前任务。
3、如果已经填写过数据的单位，在参数更新前请将已填数据备份一份，操作方
法如下：
（1）点击主界面下的“传出”按钮，选择“传出全部报表数据”，点“下一步”，如图：
（2）点击“”，选择保存的路径，并输入文件名，点“保存”后，点“”，如图所示：
4、点击“高级”/“系统选项”，选择“系统设置”页签，将“装入参数时，完
全覆盖已有参数”的勾打上，点“确定”。
如图：
5、 到上海财政局官网上下载部门决算的新参数，地址：/wsbs/bgxz01_6227/ysl001/201201/t20120105_129571.html
6、 参数下载成功后，点击主界面上的“装入”，点击“
”，选择下载好的参
数路径，点“打开”，点“下一步”，如图：
7、 在左侧中，选择“报表参数”及“查询模板”，右侧选择“装入到当前任务”，点“下一步”，然后再点“开始”如图：
8、 点开始后，弹出对话框“当前任务中报表参数已存在，继续装入将覆盖报表参数，要继续吗”，选择“是”，弹出对话框“当前任务中已经存在同名的查询模板，是否覆盖”，选择“是”，参数更新完成。
9、 打开“高级”/“数据库维护”，点击“开始维护”。
一般情况下，这样操作就能解决原来的报错问题，但如果这样操作后，在选择“SH01 部门决算上年结转和结余调整情况表”、“SH02 部门决算事业基金上年结余调整情况表”、“SH03 部门决算专用基金上年结余调整情况表”、“SH04 部门其他收入明细情况表”这四张表时还会有报错信息，则需要对后台进行操作，操作如下：
1、打开“2011年度部门决算报表sh”参数的安装路径，可通过任务管理中进
行查看，如图：
2、打开安装路径下的“2011年度部门决算报表sh.TSK”文件夹中的“DATA”文
件夹，例如“SH01 部门决算上年结转和结余调整情况表”，则将DATA文件夹中的以YSSH01开头的文件删除，如图所示：
同理：SH02 涉及的后台文件以YSSH02开头；SH03 涉及的后台文件以YSSH03开头；SH04 涉及的后台文件以YSSH04开头；
此步聚要慎用，在操作前一定要做好数据备份，备份操作参数文档中的“第2点”。