用友NC6.3最新系统的会计平台设置详解-2.0
NC63发版说明-财务会计篇
财务会计
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版权
©2013用友集团版权所有。
未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用 于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明 的内容并不代表用友软件所做的承诺。
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目录
版权 第一章 总体目标 ................................................................................................................................................... 5 第二章 产品架构 ................................................................................................................................................... 5 第三章 产品特性 ................................................................................................................................................... 5 3.1 总账 .....................................
用友NC运营管理信息系统操作手册(全)
用友NC运营管理信息系统操作手册(全)简介本操作手册旨在提供给使用用友NC运营管理信息系统的用户，帮助他们正确操作系统的详细说明。
通过本操作手册，用户将了解如何使用各个功能模块，以及操作系统的注意事项和技巧。
目录1. 系统登录2. 模块介绍- 2.1 人力资源管理- 2.2 财务管理- 2.3 采购管理- 2.4 销售管理- 2.5 生产管理- 2.6 物流管理3. 操作步骤- 3.1 人力资源管理模块操作步骤- 3.2 财务管理模块操作步骤- 3.3 采购管理模块操作步骤- 3.4 销售管理模块操作步骤- 3.5 生产管理模块操作步骤- 3.6 物流管理模块操作步骤4. 注意事项5. 常见问题解答系统登录用户可以在使用用友NC运营管理信息系统之前，通过输入正确的用户名和密码进行系统登录。
登录后，用户将获得访问各个功能模块的权限。
模块介绍本系统包含多个功能模块，以下为各个模块的简要介绍：2.1 人力资源管理人力资源管理模块用于管理公司的员工信息、薪资福利、考勤等。
用户可以通过该模块进行员工档案管理、薪资核算、考勤记录等操作。
2.2 财务管理财务管理模块用于管理公司的财务信息，包括会计凭证、资产负债表、利润表等。
用户可以通过该模块进行财务录入、报表查询、凭证管理等操作。
2.3 采购管理采购管理模块用于管理公司的采购流程，包括采购申请、采购订单、供应商管理等。
用户可以通过该模块进行采购申请、订单审批、供应商维护等操作。
2.4 销售管理销售管理模块用于管理公司的销售流程，包括销售订单、客户管理、销售出库等。
用户可以通过该模块进行订单录入、客户查询、出库管理等操作。
2.5 生产管理生产管理模块用于管理公司的生产流程，包括生产计划、生产订单、生产任务等。
用户可以通过该模块进行计划制定、订单跟踪、任务分配等操作。
2.6 物流管理物流管理模块用于管理公司的物流流程，包括库存管理、运输管理、仓库管理等。
用户可以通过该模块进行库存查询、运输安排、仓库盘点等操作。
用友NC软件财务部分完整版操作手册(附图片)
用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。
NCV6.3产品手册-税务管理1
友 第四章 操作指南 ................................................................................................................................................... 36 用 附录 37
NC财务会计平台操作手册
N C财务会计平台操作手
册
The latest revision on November 22, 2020
财务——会计平台操作手册一、会计平台配置步骤
二、业务解决方案
（一）平台设置
动态建模平台——会计平台——平台设置（检查交易类型是否生成凭证）
（二）转换模板设置
动态建模平台——会计平台——转换模板（集团）——应收单——添加凭证类别
——辅助核算（注意：添加辅助核算要确定会计科目中是否设置好了辅助核算。
目标单据状态为“临时单据”表示生成的单据为临时的还需要手动制单）
（三）分类定义
动态建模平台——会计平台——分类定义（集团）（根据实际业务会计分录设置“会计科目默认值”）
（四）单据生成
收款单管理——审批
动态建模平台——会计平台——单据生成——选择“目的组织”——选择应付单（交易类型）——选择“临时单据”或者“正式单据”（模板转换中设置的事临时卡片就选择临时卡片，正式卡片则不用再手动生成凭证）——确定
——选择单据——生成——后台生成（完成单据生成）
可以到收款单管理中联查凭证
成功生成凭证
（五）对照表
动态建模平台——会计平台——科目对照表（集团）——新增
——对照表
——新增——选择相关信息——确定
——保存
（六）影响因素
供应链——会计平台——分类定义（集团）——应收管理——修改——添加应收科目的影响因素
——添加对照表（注意：对照表要和影响因素严格对应，否者无法查询添加）
——完成保存
（七）入账规则
入账设置（规则）按不同的业务系统，定义业务系统单据生成何种组织（财物组织/利润中心）以及何种账簿（会计核算账簿/责任核算账簿）凭证的规则。
用友NC6.3最新系统的会计平台模块摘要公式设置详解 2.0
会计平台摘要公式设置介绍一、凭证模板定义节点中的摘要，要自动生成如下信息：付某供应商货款，其中“供应商”是应付单中的客商字段，“付”和“货款”是固定字段，如何在生成凭证时得到这样的摘要信息？公式应该如何来进行设置？我们知道，应付单据的“供应商”字段传到会计平台的是PK值，可通过下面的公式将其转换为名称："付"+getcolvalue("bd_cust_supplier","name","pk_cust_sup",#supplier@)+" 货款"，注意字段加公式的连接符要用“+”,不能用and “&&”连接。
取“结算方式”的公式getcolvalue("bd_balatype ","name"," pk_balatype ",$pk_balatype@)取“付款银行账户”payaccount取“合同号”contractno取“承付”isforce取“摘要”$bodys.scomment@二．在会计平台的凭证模板设置中，如果某单据要在摘要内取“某部门”+“某业务员”这样的内容，怎样设置?分析如下:请使用下面编写公式，经测试没有问题:getcolvalue("org_dept","name"," pk_dept",#pk_deptid@)-部门getcolvalue("bd_psndoc","name","pk_psndoc",$bodys.pk_psndoc@)-业务员设置注意事项:使用“英文双引号”编写公式。
如果想取人员档案，那么公式设置中要使用业务员字段，否则公式解析不正确。
三．客户有几个直销中心要在总公司里做账，希望通过不同的凭证类别单独编号，比如：总公司用记账凭证，广州直销中心用广分记账凭证，合肥直销中心用合肥记账凭证。
NC 财务系统登录操作指南说明书
NC财务系统1．NC财务系统登录操作指南1.1 系统登陆NC65：NC63：https://（正式环境地址） （正式环境地址）https:// 172.102.130.8（测试环境地址）登陆用户名及密码:（新用户）用户名：用户邮箱编码（如：张三用户编码****************）初始密码：1qaz2wsx（仅复星集团体系内使用）老用户忘记密码：可进行忘记密码按照提示操作（仅复星集团体系内使用），其他体系联系系统管理员重置密码登录：UClient.exe 客户端下载--通过门户进入进行下载：操作步骤：1.打开UClient客户端，点击添加应用显示以下界面。
标明的信息是否填写正确，点击添加。
（图片修改）3.添加加载完成后，会在客户端主界面显示新添加的图标信息。
4.为了区分环境，建议进行重命名操作，右击该图标，会显示对应的辅助功能，如重命名、创建桌面快捷方式、克隆、清除缓存等。
5.点击重命名建议修改名称为任意你想输入的名称。
点击创建桌面快捷方式可以在桌面创建一个快捷方式图标方便操作。
点击克隆可以复制一个相同的环境在UClient中，即可以同时打开了两个相同的环境，但不能使用相同账号登陆。
清除缓存适用于在日常操作中，新增或修改数据后未能及时反馈信息，就可以通过清除缓存，重新登陆加载来更新信息。
1.2 设置功能节点快捷方式1.点击打开环境，选择对应的账套，输入正确的账户密码后登陆。
备注：若出现以下情况请咨询集团管理员：1.多次输入错误密码（5次），用户被锁定。
2.用户忘记密码：可进行忘记密码按照提示操作（仅复星集团体系内使用），其他体系联系系统管理员重置密码。
3.无该用户，由系统管理员负责添加。
2.选择具体的操作节点，并右击鼠标，选择“创建快捷方式”。
3. 点击创建快捷方式会提示重命名节点。
4.在添加完快捷方式后，可在左侧“常用功能”节点，找到新添加的快捷方式。
5.鼠标右击快捷键图标，可显示对该快捷键的相应操作指示，可以对快捷键进行删除、更改图片、重命名、管理图片库、上传图片、大图标或者小图标显示等操作。
YONYOU NC 6.33安装指南
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用友软件股份有限公司
YONYOU NC6.33 安装指南
2.2 应用规模硬件配置推荐
简明硬件建议表，本表所写关键硬件要求以 Intel Xeon 3.0G 为标准计算：
用户数量 50～100 100～200 200～400
400-1000
>1000
配置
应用 服务器
数据 服务器
应用 服务器
数据 服务器
用友软件股份有限公司
YONYOU NC6.33 安装指南
YONYOU NC 6.33 安装指南
2014 年 9 月
版权所有 (c) 2014 用友软件股份有限公司
概述
本安装指南主要包含以下几部分内容：
• • • • • • •
安装 YONYOU NC 6.33 时，对系统软件、硬件配置、数据库的支持与调整的要求。 安装 YONYOU NC 6.33 时，中间件如何安装部署。 安装 Yonyou NC 6.33，增补 NC6.33 产品，升级 NC6.33 产品的基本要求和注意事项。 如何卸载 YONYOU NC 6.33。 本版提供 NCPERF 工具，提供数据库参数检查、设置，索引检查等功能。 使用短信审批功能需要单独购买 NC-MERP 基础版，请联系用友当地分公司销售人员。 本版提供 NC 系统安全建议，请参考。
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YONYOU NC6.33 安装指南
2.服务器环境配置要求
2.1 操作系统平台
应用服务器操作系统 Linux-RedHat(x64，多核) 版本（补丁） Enterprise AS5 update 4 中间件类型 Websphere 7.0.0.27/NC/Weblogic11 Websphere 7.0.0.27/NC/Weblogic11 Websphere 7.0.0.27 R2 NC/Websphere 7.0.0.27/Weblogic11 Websphere 7.0.0.27 JDK 版本 ufjdk/IBM SDK,Version 6.1/jrockit 1.6 ufjdk/IBM SDK,Version 6.1/jrockit 1.6 IBM SDK Version 6.1 ufjdk/IBM SDK,Version 6.1/jrockit 1.6 IBM SDK for Solaris,Version6.1 IBM SDK for Solaris,Version6.1 HP JDK for J2SE HP-UX 11i platform,adapted by IBM for IBM Soft,Version 6.0
用友NC操作
一．NC登录1.插入密匙，初始密码：123456，可用“得安CSP管理工具(普通用户版)”修改密码2.打开IE浏览器（https://113.108.136.51:888/）—录入密匙密码3.浏览器上方，工具—Internet选项—安全—可信任站点—添加NC的地址（初次登陆时设，以后无需再设）4.Internet—自定义级别—“actiex控件和插件”以下的全部“启用”（初次登陆时设，以后无需再设）5.选UFIDA NC(注意：Java要用5.0本版，高本版可能会出问题，且不要使用更新)6.初次登陆的密码与用户编号一致（初次登陆是速度会比较慢），点“选项”在“压缩远程调用流”前打√，可加快登陆速度7.若在使用过程中NC出现异常状况，就退出NC并清缓存，步骤：开始—运行—在框中输入英文状态的“.”回车，把“NCCACHE”文件夹彻底删除，或者用“快速清除用友NC缓存”工具清除。
清除后，登陆NC会像第一登陆那样，速度比较慢。
二．登录后1.修改密码：“帮助”旁边的“▽”—改密码（注意：NC的密码修改后，报表系统的密码也要修改，否则报表系统无法取数）2.更换登录账套：无需“注销”，右上角“快速切换”—选账套或更改登录日期。
3.常用的模块：选中模块—右键“创建快捷方式”→在“我的工作”就会有该模块的快捷方式。
4.退出系统：用右上角的“注销”，退出NC后再把密匙拔出三．其他注意1.NC和IUFO可以同时登录，一台机可登录多个用户，一个用户不能同时在多台电脑登录。
2.节点窗口空白处点右键，可刷新。
3.总账中的“往来核销”和“应收应付系统”只需用一个，否则重复工作，且选定后不能随意改变，否则“应收应付系统”的余额会与总账的余额不一致，导致无法结账。
4.单据中的“蓝色字”为必录项。
5.在NC系统中凡是有“打印”的地方都可以导出excel表格，按“打印”后，选择“预览”，左上角是导出excel表的按钮。
一．基本档案（一）人员信息1.部门由集团统一设置不能修改2.人员管理档案选中部门—增加—篮色字体的项目填写完整后保存即可，需要发放工资的人员还要录入其银行账户，增加的人员要在“交叉校验规则”中修改“部门—人员”的规则（详见（四）3.交叉校验规则）（二）客商信息1.地区分类“集团内”由集团统一，不能修改；选中“集团外”—增加—录入地区编码和名称即可2.客商管理档案（1）注意客商编码是jck+四位流水号，若jck变成大写字母或流水号位数变成三位，都会被认为是不同的编号，即：于对NC而言，jck0001、JCK0001、jck001是三个不同的编号（2）客商名称要录入全称，业务信息—客商属性，选择“客商”（现在不选也可以，若使用应收应付系统时则最好选上，因为“供应商”只出现在应收系统，而“客户”只出现在应付系统，“客商”则应收应付中都能出现）（3）可以先选中地区分类再增加客商，也可以先按“增加”按钮，在卡片中选择地区分类（4）增加客商后，按“银行账户”增加客商的账户信息，进入卡片界面后，增加—在“基本信息”中，录入账户、开户银行、选择银行类别、是否默认账户—在“网银信息”中录入地区（注意：“基本信息”与“网银信息”中的“单位名称”会自动带入在原来在客商管理档案中录入的名称，但是若录入银行账户后，再修改客商管理档案中的客商名称时，银行账户中的“单位名称”不会随之变更，需手工修改，即一旦客商的名称录入错误，需要修改的地方共有三处）（5）账上有数据的客商不要删除，否则数据会出问题（三）存货信息1.现“存货分类”和“计量档案”都有集团统一设置2.存货管理档案：选中存货类别—增加—默认模板新增—把蓝色字体的内容填写完整—保存（注意：税目虽然为必填项，而由于我们现在并没有使用NC的存货系统，所以此项其实是没有用的，选“其他行业”就行了）（四）财务会计信息1.会计科目：可以增加、修改、查询会计科目及其辅助项的设置等（注意：若修改损益类的辅助核算必需在上月结转损益以后，若本月修改了损益类的辅助核算，则不能删除上月的结转凭证，否则新生成的凭证会出问题）2.常用摘要：可以在此编辑常用的摘要，在制单时也可以用“维护”编辑3.交叉校验规则：此处可以设置辅助项之间的关联关系，以及辅助项与科目之间的关联关系。
用友NC操作流程.
1.1系统初始设置内容（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.2设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.3设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计1.4设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账1.5权限管理1.5.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。
角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。
不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。
角色分为系统管理员角色及操作员角色。
路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。
2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。
选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。
点击保存。
1.5.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。
路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。
进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。
2、保存所做操作。
修改该岗位权限时，做再一次分配操作。
分公司或子公司权限分配如集团分配方法。
1.5.3用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。
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会计平台设置详解以燕海化学为例1.配置科目对照表：2.配置科目分类定义表：应收科目分类定义：应付科目分类定义：存货核算科目分类定义：3.配置会计凭证模板（按业务类型）：4.配置应收单摘要：原表单摘要+合同编码+"销 "+物料分类+物料名称+ (客户名称)，摘要公式为#scomment@+" "+@def1@+" 销 "+ getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",#def2@)+" "+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodys.material.pk_material@)+"("+getcolvalue("bd_cust_supplier","name","pk_cust_sup",#customer@)+")"5.配置收款摘要：原表单摘要+合同编码+" 收 "+物料分类+物料名称+" 货款"+ (客户名称)+结算方式，摘要公式为#scomment@+" "+@def1@+iif(#prepay@=1," 预收 "," 收")+getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",#def2@)+getcolvalue("bd_material","name ","pk_material",$bodys.material.pk_material@)+" 货款("+getcolvalue("bd_cust_supplier","name","pk_cust_sup",#customer@)+") "+getcolvalue("bd_balatype ","name"," pk_balatype ",$pk_balatype@)6.配置应付单摘要：原表单摘要+合同编码+"购 "+物料分类+物料名称+ (供应商名称)，摘要公式为#scomment@+" "+@def1@+" 购 "+getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",#def2@)+" "+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodys.material.pk_material@)+"("+getcolvalue( "bd_cust_supplier","name","pk_cust_sup",#supplier@)+")"7.配置付款摘要是：原表单摘要+合同编码+" 付 "+物料分类+物料名称+" 货款"+ (供应商名称)+结算方式，摘要公式为#scomment@+" "+@def1@+iif(#prepay@=1," 预付 "," 付")+getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",#fb.def2@)+getcolvalue("bd_marbasclass" ,"name","pk_marbasclass",#def2@)+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodys.material .pk_material@)+" 货款("+getcolvalue("bd_cust_supplier","name","pk_cust_sup",#supplier@)+")"+getcolvalue("bd_balatype ","name"," pk_balatype ",$pk_balatype@)8.配置采购入库摘要，首先在存货核算-采购入库单据模板加编辑公式和显示公式赋值物料分类给自定义项2-vbdef2：vbdef2->getcolvalue("bd_material","pk_marbasclass","pk_material",cmaterialoid)#scomment@+"购 "+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodys.material.pk_material@)需要在会计平台-存货核算-采购入库单配置摘要："采购入库 "+物料分类+物料名称"采购入库 "+getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",$bodyfk.vbdef2@)+""+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodyfk.cinventoryid@)9.配置材料出库摘要："材料领用 "+领用部门+物料分类+物料名称，材料出库单摘要公式为："材料领用 "+getcolvalue("org_dept","name"," pk_dept",$cdeptid@)+""+getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",$bodyfk.vbdef2@)+""+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodyfk.cinventoryid@)10.配置产品入库摘要："产成品入库 "+制造部门+物料分类+物料名称，产品入库单摘要公式为："产成品入库 "+getcolvalue("org_dept","name"," pk_dept",$cdeptid@)+""+getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",$bodyfk.vbdef2@)+""+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodyfk.cinventoryid@)11.配置销售成本结摘要："销售出库 "+物料分类+物料名称+ (客户名称)，产品入库单摘要公式为："销售出库 "+ getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",#def2@)+""+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodys.material.pk_material@)+"("+ getcolvalue("bd_cust_supplier","name","pk_cust_sup",#customer@)+")"12.其他入库摘要："其它入库 "+仓库+物料分类+物料名称，其他入库单摘要公式为："其他入库 "+getcolvalue("bd_stordoc","name","pk_stordoc",$cstordocid@)+""+getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",$bodyfk.vbdef2@)+getcolvalue("bd_marbasc lass","name","pk_marbasclass",$bodyfk.vbdef2@)+""+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodyfk.cinventoryid@)13.其他出库摘要："其它出库 "+仓库+物料名称，其他出库单摘要公式为："其他出库 "+getcolvalue("bd_stordoc","name","pk_stordoc",$cstordocid@)+""+getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",$bodyfk.vbdef2@)+""+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodyfk.cinventoryid@)14.入库调整摘要："采购入库调整 "+仓库+物料分类+物料名称，入库调整单摘要公式为：getcolvalue("bd_billtype","billtypename","pk_billtypeid",$ctrantypeid@)+"调整"+getcolvalue("bd_stordoc","name","pk_stordoc",$cstordocid@)+""+getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",$bodyfk.vbdef2@)+""+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodyfk.cinventoryid@)15."产品入库调整 "+仓库+物料分类+物料名称，入库调整单摘要公式为：getcolvalue("bd_billtype","billtypename","pk_billtypeid",$ctrantypeid@)+"调整"+getcolvalue("bd_stordoc","name","pk_stordoc",$cstordocid@)+""+getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",$bodyfk.vbdef2@)+""+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodyfk.cinventoryid@)16.出库调整摘要："材料出库调整 "+仓库+物料分类+物料名称，出库调整单摘要公式为：getcolvalue("bd_billtype","billtypename","pk_billtypeid",$ctrantypeid@)+"调整"+getcolvalue("bd_stordoc","name","pk_stordoc",$cstordocid@)+""+getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",$bodyfk.vbdef2@)+""+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodyfk.cinventoryid@)17. "销售出库调整 "+仓库+物料分类+物料名称，出库调整单摘要公式为：getcolvalue("bd_billtype","billtypename","pk_billtypeid",$ctrantypeid@)+"调整"+getcolvalue("bd_stordoc","name","pk_stordoc",$cstordocid@)+""+getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",$bodyfk.vbdef2@)+""+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodyfk.cinventoryid@)18.暂估应付摘要："暂估 "+仓库+物料分类+物料名称，采购暂估单摘要公式为：iif(@estflag@=1,"暂估应付 ","暂估回冲")+getcolvalue("bd_marbasclass","name","pk_marbasclass",#def2@)+""+getcolvalue("bd_material","name","pk_material",$bodys.material.pk_material@)+"("+getcolvalue( "bd_cust_supplier","name","pk_cust_sup",#supplier@)+")"暂估回冲：。