公司票据管理办法
票据管理办法
票据管理办法第一条为了规范票据管理，规范企业财务管理，促进企业正常经营和发展，根据国家有关法律、法规和规章，制定本办法。
第二条企业的票据管理应当遵循廉洁从业、科学经营等原则，确保票据文本的准确、合法性，使票据适用于企业会计分类、财务报表的填写、税务的申报、财务审计和财税管理等。
第三条企业及其财务部门应当建立健全票据使用、分类归档、保存和使用等规章制度，保证票据凭证编号正确、历史数据完整、有效，确保票据的有效使用、存档并建立应税票据核查制度，向有关税务部门报送有关税务文件。
第四条企业应根据有关财税政策和法律法规，建立和实施严格的内部审核制度，定期对票据管理进行审计检查，针对存在问题，及时进行整改。
第五条明确企业票据使用项目，并在当地税务机关开具登记表，予以严格管理。
禁止使用造假电子技术，禁止在票据上加盖或印制各种品牌标志。
第六条民营经营单位和征税登记单位应根据财政部门的要求，定期备案票据信息，并把有关信息实时通知财政部门。
第七条企业及其财务部门应分类存档票据，统一整理结构，定期清理杂金。
企业及其财务部门应建立票据发行、使用、核价收发等管理制度，并定期清算票据欠款。
第八条企业及其财务部门应当向有关税务部门报送管理票据。
报送票据信息应当包括票据号码、开票日期、发票金额、非税款和备注等。
第九条票据信息真实性和准确性应受到相应的税务监管和核查。
企业和财务部门应采取有效措施，妥善处理税务稽查发现的问题，并及时按照有关规定处理。
第十条企业及其财务部门应结合自身情况，制定票据保管措施，归档存货原票据，定期清理无效票据和废票据；对一些特殊票据应增加安全措施，妥善保存。
第十一条本办法自发布之日起执行，由企业及其财务部门负责解释。
《票据管理办法》
票据管理办法第一条为规范公司票据的接收、管理和转让，防范企业票据安全风险，根据《中华人民共和国票据法》，结合我公司情况，特制定本办法。
第二条本办法所指的票据包括：商业承兑汇票、银行承兑汇票等。
第三条票据的签发管理1．票据的签发申请由综合财务部负责提交，票据的签发操作由综合财务部出纳负责执行。
综合财务部资金员提交票据签发申请单→综合财务部经理审核同意→分管领导审核同意→执行董事审核同意→出纳网银制单→网银复核人员复核。
2.综合财务部应建立票据签发台账，按照资金管理中贷款的要求，及时安排资金解付。
第四条票据的接收管理1.票据的接收由综合财务部负责,其中暗保理业务接收票据的方式为质押模式，池保理业务客户使用票据还款的，接收方式为背书模式。
2．综合财务部出纳接收票据时应仔细检查票面要素、背书及质押情况，对不符合下述规定的票据，有权退回，不予接受，并及时向公司领导汇报：1（1）票据出票人或背书人为我公司规定的核心单位，票据出票人的账号、开户银行需与此核心单位常用的账号、开户银行一致，如不一致时，需及时与相关人员沟通，保证票据真实性。
（2）票据的质权人名称或被背书人名称必须与我公司名称一致。
3.出纳完成上述几点核对后，即在网银进行收票操作，并经网银复核人员复核后办理。
第五条票据的库存管理及托收1．综合财务部负责票据的盘底工作。
每周出纳将网银持有票据、质押票据与台账核对，造具清册，经审核无误后抄送给业务部、风控部和公司领导，盘点表装订成册保存。
2．综合财务部负责办理到期票据托收。
质押票据到期日后的第一个工作日、持有票据到期日前五个工作日内应办理相关托收手续。
出纳在网银中将票据进行提示付款的操作，经网银复核人员复核后办理。
综合财务部出纳应将票据托收情况通知综合财务部资金员，同时密切关注托收进展情况，资金员应及时保持与解付单位的联系，确保托收款按期到账。
3.综合财务部门应根据财务记录情况及时与应收账款债务人进行核对未收回的应收账款。
公司财务票据管理办法
公司财务票据管理办法第一章总则第一条为规范公司财务票据的管理，确保财务活动的合法性、准确性和及时性，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有涉及财务票据的部门和个人。
第三条公司财务票据管理遵循“统一管理、分级负责、规范操作、确保安全”的原则。
第二章财务票据的种类第四条财务票据包括但不限于以下种类：发票：包括增值税普通发票、增值税专用发票等；收据：包括现金收据、转账收据等；支出凭证：包括支票、汇票、本票等；其他财务票据：如银行回单、对账单等。
第三章财务票据的管理第五条公司应设立专门的财务票据管理岗位，明确职责和权限。
第六条财务票据的开具、领用、保管、使用和销毁应建立严格的登记制度，确保票据的完整性和安全性。
第七条财务票据的开具应符合国家相关法律法规和公司规定，严禁虚开、伪造、涂改等违法行为。
第八条领用财务票据需经过审批程序，领用人应签字确认，并对所领用票据的保管和使用负责。
第九条财务票据的保管应放置在安全、干燥、防火的地方，避免丢失、损坏和被盗。
第十条财务票据的使用应严格按照公司规定的流程和标准执行，确保票据的真实性和准确性。
第十一条财务票据的销毁应经过审批程序，并按照规定的方式进行销毁，确保票据不被非法利用。
第四章财务票据的监督检查第十二条公司应定期对财务票据的管理情况进行监督检查，确保管理办法的贯彻执行。
第十三条对违反本办法规定的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚，并追究相关责任。
第五章附则第十四条本办法自发布之日起执行，由公司财务部门负责解释。
第十五条本办法如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况进行补充和修订。
公司银行票据管理办法
*有限公司银行票据管理办法
年1月试行
１、严格内部控制制度。
印鉴章和银行支票、商业承兑汇票、贷记凭证及有关办理本票和银行汇票的票据以及发票由专人分别保管，不得一人兼管。
２、开具支票、汇票、本票、贷记凭证及商业承兑汇票等票据，必须办理领款手续。
由经办人填写领款单，根据审批权限的规定，经有关领导分级审批签字同意后，附有关付款依据，交财务，由财务复核人员复核，出纳人员开具支票等票据，交印鉴保管人盖章。
３、签发支票等票据必须填清日期，收款单位名称、金额和用途。
严禁签发空白支票。
４、财务签发支票等票据后，做好票据领用登记，记录有关事项、领用日期、领用人、票据种类、票据编号及金额，并定期将领作记录装订成册，妥善保存。
５、支票等票据因故作废，经办人应及时交公司财务。
将作废物银行支票等票据装订成册，妥善保存，不得撕毁、丢失。
６、经办人遗失支票等银行票据，必须与本公司财务联系，并向公司领导汇报，及时办量挂失手续，采取有关措施，减少损失。
7、本管理办法内容如有与公司原有相关规定内容相悖的，按本办法执行。
未尽事宜从国家法律、法规。
票据领用与登记管理办法
票据领用与登记管理办法1. 引言2. 背景公司日常运营活动中需要使用各种票据，如收据、发票、支票等。
票据的领用与登记管理是保证财务准确性和防止票据滥用的重要手段。
3. 适用范围本管理办法适用于公司内部各部门及员工的票据领用与登记。
4. 票据领用4.1 领用权限每个部门设有票据领用权限，由部门经理或财务部门授权。
员工必须遵守所在部门的领用权限范围，超出权限范围的领用必须经过特殊审批。
4.2 领用流程员工在领用票据前，必须填写领用申请表，包括票据类型、数量、使用目的等信息，并由部门经理或财务部门审核和批准。
票据领用申请表可在公司内部网站。
4.3 票据分发票据分发由财务部门负责实施。
财务部门根据领用申请表中的信息，按照所需票据类型和数量进行分发。
4.4 签收确认领用人员必须在票据分发时进行签收确认，并填写签收人、日期和签收数量。
5. 票据登记5.1 登记流程领用人员在使用票据之前，必须填写票据登记表，并在票据使用后及时归还。
票据登记表包括票据类型、票据领用人、使用日期、使用金额等信息。
5.2 票据使用领用人员在使用票据时，必须按照正规流程填写票据内容，包括签名、日期、金额等，并务必保证票据的准确性和真实性。
5.3 票据归还票据使用后，领用人员必须及时归还未使用的票据。
归还后，财务部门进行核对，并更新票据库存。
6. 票据存档6.1 存档要求归还的票据必须进行存档，确保后续审计和查验的需要。
归还的票据应根据类型进行分类、编号，并按照时间顺序整理。
6.2 存档管理存档管理由财务部门负责实施。
财务部门负责建立票据存档系统，并进行定期检查和整理。
存档记录应妥善保管，防止信息泄露和损毁。
7. 票据调查核实7.1 核实流程财务部门有权对票据使用进行核实和调查。
在发现票据使用异常情况时，财务部门将启动核实流程，并与相关部门和人员进行沟通和调查。
7.2 惩罚措施对于故意滥用票据、虚假填写票据或其他违规行为的人员，根据公司相关规定，财务部门有权采取适当的惩罚措施，包括警告、扣薪和纪律处分等。
集团公司银行票据、财务印章及网银管理办法
集团公司银行票据、财务印章及网银管理办法集团公司银行票据、财务印章及网银管理办法第一章总则第一条为规范集团公司的票据、财务印章和网银管理，维护公司财务安全，提高财务管理效率，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于集团公司及其下属各子公司。
第三条集团公司银行票据、财务印章和网银管理应遵循合法、安全、便捷、有效的原则。
第四条集团公司应建立完善的内部控制制度和风险管理制度，做好风险防范和监控工作。
第二章银行票据管理第五条集团公司票据管理应严格按照国家法律法规、集团公司内部规章制度以及相关部门的要求执行。
第六条集团公司应设立票据管理部门或委托专门机构负责票据管理工作。
第七条集团公司票据管理部门应制定票据的使用、保管、监督检查等具体管理办法，并定期进行培训和考核。
第八条集团公司各单位对票据的领用、核实、使用、封存、销毁等环节应严格按照票据管理部门的要求操作，确保票据的安全和稳妥。
第九条集团公司应定期对各单位的票据进行检查和核对，发现问题及时处理并追究相关责任。
第十条非集团公司授权的人员禁止私自使用集团公司的票据，一经发现将追究其法律责任。
第三章财务印章管理第十一条集团公司应设立财务印章管理部门，负责管理和保管财务印章，严格控制印章使用权限。
第十二条集团公司财务印章管理部门应建立健全财务印章管理制度、印章使用登记制度和印章损坏或丢失报废制度，并定期对印章进行检查和保养。
第十三条集团公司各单位应按照财务印章管理部门的要求，严格控制印章的使用权限，确保印章的安全和稳妥。
第十四条集团公司财务印章管理部门在未经授权的情况下，禁止私自转让、出借或变更印章用途，一经发现将追究相关责任。
第四章网银管理第十五条集团公司应选择具备良好信誉和专业服务能力的银行作为网银合作伙伴，建立稳定可靠的网银系统。
第十六条集团公司应设立专门的网银管理部门，负责网银账户的开设、管理和监控。
第十七条集团公司网银管理部门应建立完善的网银账户管理制度，包括账户开立、权限管理、资金调拨及交易审批等方面的具体规定。
票据管理办法
票据管理方法票据是一种财务工具，用于记录交易，证明支出或收款，以及沟通公司财务事项。
票据和发票管理对于保持财务记录的精准性和适时性至关紧要。
以下是一些票据管理的方法，可以帮忙您确保对票据的管理和维护是合规的。
一、订立内部掌控制度为了避开内部作弊和失窃，公司必需订立内部掌控制度，保证各级管理层的监督和管理。
包括：1. 票据的管理责任应调配给一人或一组人员，建立“票据专用账户”，由专人管理，确保票据的精准、完整。
2. 建立票据的使用标准和规范，认真规定全部类别的票据的使用范围和限额。
3. 建立票据领用登记制度，每次领用时要记录领用人、领用数量、领用日期等信息。
4. 建立票据使用登记制度，包括票据出售、使用、盖章情况等。
5. 建立合规检查机制，定期对票据领用和使用情况进行检查，对不规范的操作进行改正。
二、严格掌控票据的发放在实行售票、开票的过程中，可以遵从以下的规定：1. 建立售票制度，票据只能在特定的售票窗口、特定的售票员进行销售，售票员必需经过严格审核、培训。
2. 在发票票面上要标明发票代码、票号、发票种类、开票日期、销售方名称、税号，以确保发票的真实性。
3. 在票面上全面注明机器编号、机器序列号、税控设备清单信息，同时注意附加值税专用发票应在开票当天办好抵扣手续。
4. 社会团体、企事业单位需要开具发票的，须向销售方供给证明文件、购买合同等。
三、保管票据时要注意在保管票据时，需要注意以下细节：1. 建立票据保管制度，严格依照保管制度标准、规程操作和资料整理保管制度进行票据管理。
2. 应建立票据背书、修改或注销的记录，每一笔背书、修改或注销都要在票据背面上注明时间、事由、背书、修改或注销的内容、背书人或注销人的签名、加盖公章等必要的信息。
3. 实行锁定柜台、专柜、专人保管等措施，对准备使用的票据要放置在安全的地方、防潮、防火、防盗，确保票据的完整性和安全性，对发票应登记使用人、发票的销售日期、金额、使用部门等信息，进行认真记录。
公司银行票据管理办法 (2)
公司银行票据管理办法 (2)第一章总则第一条为规范公司银行票据管理行为，保护公司财产安全，维护公司形象，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司银行票据管理工作。
第三条公司银行票据包括但不限于支票、汇票、银行承兑汇票、银行汇款凭证等。
第四条公司银行票据应在规定的有效期内使用，超期作废。
第五条公司银行票据应妥善保管，防止盗窃、丢失等情况发生。
第二章票据管理流程第六条公司内部设立专门的票据管理部门，负责公司银行票据的管理、发放、使用、销毁等工作。
第七条公司领导对票据管理负总责，对票据使用情况进行审查、监督，确保票据使用合规合法。
第八条公司银行票据使用应按照以下流程进行：（一）申请申请人应填写银行票据申请表格，并注明票据用途、金额、使用时间等信息。
申请人应提供证明身份以及相关资料。
（二）审核票据管理部门应对申请资料进行审核，确认申请人身份和资质是否符合要求，票据使用目的是否符合公司要求。
审核通过后，票据管理部门应将回执单发给申请人。
（三）发放票据管理部门应按照申请表上填写的信息，发放相应的票据，并对发放票据进行登记。
（四）归还申请人应在票据使用后及时归还票据，并确认票据管理部门已经验收并签收。
第九条公司银行票据销毁应按照以下流程进行：（一）申请负责使用该票据的人员填写银行票据销毁申请表。
（二）审核票据管理部门应对申请进行审核，确认票据归属和使用情况。
审核通过后，票据管理部门应将回执单发给申请人。
（三）销毁票据管理部门应组织专人将票据进行销毁，并对销毁情况进行记录、保存并备份。
第三章票据使用注意事项第十条公司银行票据使用应遵循以下规定：（一）严格按照票据使用目的进行使用，不得用于其它用途。
（二）票据使用人员应仔细核对票据的内容与金额，避免票据填错、丢失。
（三）票据使用人员应妥善保管票据，防止票据遗失、被盗窃。
（四）票据使用人员应在票据到期后，及时清算、销毁，不得留存在手中。
第十一条票据使用发生问题时，应按照以下规定处理：（一）票据遗失应及时报告领导和票据管理部门，并在第一时间上报银行和公安机关。
XX公司票据管理办法
XX公司票据管理办法一、引言XX公司作为一家传统实体经济企业，在日常运营过程中，不可避免地需要使用各类票据，包括但不限于财务票据、商业票据等。
为了规范票据的管理，保障公司资金安全，提高工作效率，制定本票据管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于XX公司全体员工，包括财务部门、行政部门、销售部门等。
三、票据种类及用途1. 发票：用于与客户之间的交易，包括增值税发票、普通发票等。
财务部门负责开具和管理发票，销售部门负责向客户索取发票并进行记录汇总。
2. 收据：用于与供应商之间的交易，包括采购收据、费用报销收据等。
行政部门负责收集和管理收据，对接财务部门进行报销和结算。
3. 承兑汇票：用于与商业伙伴之间的信用交易，包括应收账款承兑汇票、应付账款承兑汇票等。
财务部门负责承兑汇票的管理和跟踪，确保及时兑现或兑付。
4. 支付凭证：用于支付供应商款项或员工薪资，包括支票、电汇凭证、现金支出凭证等。
财务部门负责支付凭证的制作、审核和管理，确保支付的准确性和安全性。
四、票据存储与保管1. 纸质票据：所有纸质票据应妥善存放于指定的票据柜中，每张票据均应标明日期、金额、用途等关键信息，以便于管理和日后查询。
2. 电子票据：为了提高工作效率和节约资源，公司鼓励使用电子票据，并建立相应的电子存档系统。
财务部门应制定系统规范，确保电子票据的安全性和可查性。
五、票据使用与登记1. 票据使用：员工在收到或使用票据时，应按规定用途正确填写票据相关信息，确保准确性和合规性。
2. 票据登记：财务部门应建立票据登记簿，及时记录票据的收付情况、用途、编号等重要信息，进行日常核对和管理。
六、票据审批和签字1. 票据审批：所有涉及票据的支出或收入，必须经过对应部门主管或授权人员的审批，按照公司相关规定的权限进行操作。
2. 票据签字：所有票据的支出或收入必须在票据上进行签字确认，确保责任明确和合规性。
七、票据定期核对与清理1. 定期核对：财务部门应定期与其他部门核对票据的收付情况，对账时要认真核对票据的准确性和完整性，如有异常需及时解决。
票据管理办法(上市公司)
票据管理办法(上市公司)票据管理办法（上市公司）一、总则为规范上市公司票据管理行为，维护市场秩序，保障公司及投资者利益，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于所有在A股上市公司，对上市公司的票据管理行为进行管理和监督。
三、票据种类上市公司可能涉及的票据种类包括但不限于：商业汇票、银行承兑汇票、本票、支票等。
公司应详细列明涉及的票据种类，以明确管理范围。
四、票据的发行1. 公司在发行票据前，应经过合法审批程序，确保合规性。
2. 发行票据应签署具有法律效力的票据文本，明确票据的金额、付款人、收款人等内容。
3. 公司应编制详细的发票据管理制度，规定票据的保管、流转、清算等流程。
五、票据的保管1. 公司应设立专门的票据保管部门或岗位，负责票据的安全保管和管理。
2. 票据应置于防火、防盗设施完备的专用柜中，并定期进行清点核对。
六、票据的使用1. 公司使用票据应严格按照票据文本的规定进行，不得私自更改票据内容。
2. 公司应建立完善的票据使用审批流程，确保票据使用符合公司规定。
七、票据的收付1. 公司在收到票据时，应严格核对票据内容、金额等情况，确保票据的真实性。
2. 公司在付款时，应按照票据规定的方式和金额进行支付，绝不得超额支付。
八、票据的核销1. 公司应建立票据核销制度，及时核销到期的票据，防止逾期。
2. 核销票据时应经过核对，由授权人员签字确认，确保核销流程合规。
九、票据的监督1. 公司应定期对票据使用情况进行内部审计，发现问题及时整改。
2. 监管机构有权对公司的票据管理情况进行审查和监督，公司应积极配合并提供相关资料。
十、附则1. 对于违反本办法的公司和责任人员，将依法追究责任，包括但不限于行政处罚、经济赔偿、法律诉讼等。
2. 本办法自颁布之日起生效，如有调整，应经公司董事会或相关监管机构批准。
以上为票据管理办法（上市公司）的主要内容，具体执行细则，应根据公司实际情况进行制定和调整。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
某公司票据管理办法现实的市场竞争平台上，产业化链条已逐渐形成。
把握胜算的要件是，运用市场化、专业化、集约化等方式，将企业管理的产前、产中、产后等诸多环节整合成一个完整的产业链，以达到企业管理的规模化、专业化经营与管理，从而实现企业管理资源的优化配置，增加企业管理的附加值，不断提高企业的现代化管理水平。
市场竞争平台上，大规模的集团化作战对企业管理的要求更高；企业管理的思想将更多的注入企业经营管理的理念；常规经营是企业管理经营之本将成为企业经营管理的基础。
在这过程中，企业内部管理的系统性，精细化对企业经营管理的成功，将是不可或缺的。
因此企业需要不遗余力地实行精致管理，推进精致管理，提升精致管理，练达精致管理。
同时，在新的劳动合同法背景下，企业的规章制度对提升企业的管理水平和能力有了新意，规章制度的作用和功效更加突显。
为了供企业管理阶层提高管理水平和能力，我们特将我们提供法律服务的亚洲某物业管理100强企业的相关规章制度提供给企业管理者参考。
但愿，这些管理制度对朋友们有所帮助。
------四川高扬律师事务所高级合伙人张洪律师
1、目的
规范公司收费行为，保证各项收入足额、完整交付公司
2适用范围
适用于公司财会核算部及下属各项目部、办事处等财务、收银人员。
3、职责
1）、财务核算部是票据管理的职能部门
2）会计主管负责保管空白票据和票据存根。
3）出纳员或授权首款部门负责票据的领取和开具。
4、程序
1）、票据的种类：成都市其他服务业发票；成都市机动车停车场定额发票；自印具名专用收据；通用收据；合作单位代收代付发票、收据。
2）、票据的取得：发票由财务部依法向税务机关申请购买；具名收据由财务部设计格式，经税务机关批准印制；通用收据由财务部根据需要购买；合作单位委托公司代收款项而提供的票据，由财务部接受管理。
3）、票据的使用管理
A）所有款项的收取必须向交款方出具票据，并按票据要素填写齐全，书写清晰，出现大小金额不符或书写差错的，应作废后重新填写，不得在原票据上涂改。
B）、财务管理中心设制各种票据登记薄，对各种票据的购、领、存进行登记管理，各部门领票人对所领票据的使用、库存负责，用票部门凭已用票据换领新票。
C）授权收款的部门，由公司指定专人在财会核算部领取票据，
并加盖公司“财务专用章”或“院内停车专用”条形章，方可使用。
D）开具收据或发票的收入，将款项教财会核算部时，填写公司指定格式的一式三联《收银明细缴款表》，出纳和交款人分别签字，一联退还交款人，一联为财务入账依据，一联为票据保管人员在收回整本票据存根时进行票据核销用；定额票据收入将款项交财务部时，填写一式二联《定额票据收入缴款单》出纳和交款人分别签字，一联退还交款人，一联为财务入账依据，票据保管人员凭收回定额票据的存根联进行票据核销。
E）财务核算部票据保管人员应认真核销已使用各种票据，确保各项收款及时、足额上交财务部。
F）、代收款项票据的财务联、存根联由财务核算部会计负责收集，与收款单位结算时，应与票据财务联金额核对相符，经公司领导同意后，方能办理付款。
G）受托代付款项，应按与受托单位的约定程序执行。
5、财务监督
1）票据存根应妥善保存，不得随意丢失、销毁。
2）财务核算部负责人不定期对各用票部门或个人进行检查，填写“票据检查表”。
发现违规。
违法使用票据行为，将严肃处理。