金蝶K3ERP系统管理制度
金蝶K3ERP系统管理制度
金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。
2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。
3.权责：3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。
“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。
3.2.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。
3.3.4.定义：（无）5.工作程序：5.1.ERP业务流程图：图示说明销售订单．2期实施项目备注：框内绿色为业务操作规程：ERP 5.2.销售管理：5.2.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。
5.2.1.1.5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。
5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。
5.2.3 采购管理5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。
5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。
5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用发票》。
直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。
5.2.4 仓储管理5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》，并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。
对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
第二章 金蝶K3ERP管理系统
作为BOM中的父件包括以下几个要素： 提前期(Lead Time，简称LT)，是指该物品从下达定单到能够得到(生产出 或者采购到)所需要的时间，一般以天数表示。 产出率(Yield) 该物品实际产出数量和计划下达数量之比。 批产量(Batch Size，也称为制造批量)，一般表示该物品一次性加工的件数， 批产量和“批号控制(Lot Control)”、“批量(Lot Size)”是不同的概念，批号 控制是用于先进先出和有效期管理的一种手段，而批量是指计划产生时的 一种策略。 作为BOM中的子件包括以下几个要素： 需要量(或称为关联数量，Related Quantity)，一般子件上确定的该数量是 针对父件的一个“批产量”的。 偏置期(Off Set)，是调节不同子件的计划需要时间的。 报废率(也称为损耗率，Scrap)，是指该子件在实际加工使用过程中的报废 比率。 有效期(Effective Date)，通常包含生效日期和失效日期，是一个时间范围， 该子件只有在这个时间范围内才是有效的。 BOM的作用首先是需求传递和计划展开。需求将分为数量需求和日期需 求。
主要功能
采购管理：提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的 业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理，帮 助企业实现采购业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和 控制。 销售管理：提供从订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务 管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理， 帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理 和控制。 仓库管理：提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业 务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等管理功 能，帮助企业建立规范的仓存作业流程，提高仓存运作效率。 进口管理：提供进口采购订货、进口单证（供应商发票、报关 单证、进口税金）等业务管理功能，帮助企业对进口采购物流和资 金流的全过程管理，提升进口业务效率。
金蝶K_ERP系统管理制度
04
系统安全与备份
数据备份与恢复
数据备份
定期对系统数据进行备份，并确保备份数据存储在安全可靠的位置，以防止 数据丢失或意外情况发生。
数据恢复
在数据丢失或意外情况下，能够及时恢复系统数据，确保系统的正常运行。
系统安全防范措施
访问控制
对系统的访问进行严格控制，只有授权用户才能访问和操作系统 。
防病毒和防黑客攻击
数据异常或丢失
总结词
金蝶k_erp系统数据异常或丢失通常是由于系统故障、误操作或恶意攻击等原因导致。
详细描述
首先，定期备份数据，确保数据安全；其次，检查系统的安全性，加强系统的访问控制和权限管理， 防止未经授权的访问和恶意攻击；同时，对重要数据进行加密存储，防止数据泄露；最后，一旦发生 数据异常或丢失，及时采取措施进行恢复和补救。
日常操作流程
登录与退出
规定每天上班时进行系统 登录，下班时进行系统退 出，确保系统运行安全。
数据备份
定期对系统数据进行备份 ，防止数据丢失或损坏。
单据审核
对于各类单据的录入，需 经过审核流程，确保数据 的准确性。
系统维护流程
系统升级
定期对系统进行升级，更新功 能和修复漏洞。
故障处理
对于系统故障，需及时进行处理 ，恢复系统正常运行。
VS
总之，金蝶K/3 ERP系统是企业实现 现代化管理必不可少的工具。
02
系统管理流程
权限管理
01
02
03
角色管理
对系统使用者的角色进行 细致的划分，包括角色名 称、权限描述等。
权限设置
根据角色分配相应的权限 ，确保每个用户只能访问 其所需的功能，防止越权 操作。
权限审批
金蝶K3ERP仓库管理基础管理解决方案
基础管理解决方案
一、
本方案适用于希望规范基础管理，实现物流信息和财务信息共享的企业。提供销售管理、采购管理、仓库管理、财务管理等一体化管理系统。帮助企业建立科学的管理体系及规范的业务流程，夯实基础管理，提升业务处理效率。
（图1：基础管理总体业务流程）
二、
1)通过销售订单的全程跟踪与管理，有效监控销售活动各个环节，降低营运风险，提高客户满意度。
采购发票主要功能：
提供现购、赊购、受托入库、直运等采购方式；
支持普通发票及增值税发票及红蓝发票；
提供红蓝发票核销与反核销功能；
提供发票与入库单钩稽与反钩稽的功能；
提供采购发票的价格管理；
支持连属生成费用发票；
支持即时库存查询及库存状态查询；
支持采购价格及历史价格查询；
提供下推生成外购入库单、委外加工入库单、红字采购发票、销售发票、收料通知单、采购检验申请单的流程；
提供订单变更功能；
提供订单的价格管理；
支持采购价格及历史价格查询；
提供下推生成收料通知单、收料检验申请单、采购出库单、采购发票的功能；
在采购订单序时簿记录收料通知数量（关联数量）、入库数量、开票数量(全部),根据发料通知、外购入库、采购发票反写；
6.采购数量控制
在物料基础资料，可设置超采购入库超收比例和欠收比例。
1、销售报价(可以不要)；
2、销售订单；
3、发货通知(可以不要)；
库存预警业务：物料基础数据定义安全库存、最高库存、最低库存参数；系统选项设置库存预警参数；系统自动预警；通过安全库存、最高库存、最低库存预警，防止不合理库存，保证供给，减少积压；
保质期业务：物料基础数据定义保质期参数；系统选项设置保质期预警参数；出入库录入保质期数据；系统自动预警；保质期报表；管好有保质期物料，减少或避免过期损失；
金蝶K3-ERP仓存管理系统操作手册簿
金蝶K3仓库管理文档控制...................................................... 错误！未定义书签。
目录.. (1)1、概述： (2)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2)1.2实施概述： (2)2、仓存管理模块的有关概念： (3)2.1基本功能 (3)2.2基本概念 (4)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4)3仓存管理的整体流程 (6)4、入库流程 (7)4.1外购入库流程 (7)4.1.1手工录入外购入库单 (7)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11)4.2红字外购入库单的生成 (12)4.3其他几种入库流程 (13)4.3.1产品入库流程 (13)4.3.2委外加工入库流程 (14)4.3.3受托加工材料入库 (14)4.4其他入库流程 (15)5、出库流程 (17)5.1生产领料出库流程 (17)5.1.1 手工生成生产领料流程 (17)5.1.2 关联生成生产领料单 (18)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19)5.2 销售出库流程 (22)5.3委外加工出库单 (22)5.4 其他出库单 (23)5.5仓库调拨 (24)6、盘点 (25)6.1库存数据备份 (25)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26)6.3盘盈盘亏数据录入 (27)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
金蝶K3-ERP系统管理制度
金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。
2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。
3.权责：3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。
3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。
3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。
4.定义：（无）5.工作程序：5.1.ERP业务流程图：图示说明备注：框内绿色为2期实施项目5.2. ERP业务操作规程：5.2.1. 销售管理：5.2.1.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。
5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。
5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。
5.2.3 采购管理5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。
5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。
5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用发票》。
直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。
5.2.4 仓储管理5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》，并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。
对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。
金蝶系统 管理制度
金蝶系统管理制度一、总则1. 为了规范金蝶系统的使用和管理，提高其效率和安全性，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有金蝶系统的管理和使用，包括但不限于财务系统、人力资源系统、采购系统等。
3. 各部门应严格执行本制度，确保金蝶系统的安全和稳定运行。
二、系统管理1. 系统管理员1.1. 公司应指定专门的系统管理员负责金蝶系统的管理和维护。
1.2. 系统管理员应具备相关技术和知识，经过培训和考核合格方可担任此职务。
1.3. 系统管理员应定期对系统进行维护和升级，确保其安全和稳定运行。
2. 系统权限管理2.1. 系统管理员应根据员工的岗位和职责，设置相应的系统权限。
2.2. 对于敏感信息和重要功能，应设置严格的权限控制，确保只有相关人员才能访问和操作。
2.3. 离职员工的系统权限应及时关闭或转移，以防止安全风险。
3. 数据备份与恢复3.1. 系统管理员应定期对金蝶系统的数据进行备份，确保在意外情况下能够及时恢复。
3.2. 备份数据应储存在安全可靠的地方，同时可以定期进行验证和更新。
4. 系统安全4.1. 系统管理员应定期对金蝶系统的安全性进行评估，发现问题及时解决。
4.2. 系统应安装有效的防火墙和安全软件，保护系统不受网络攻击。
4.3. 系统管理员应定期对系统进行漏洞扫描和安全演练，提高系统的安全性和稳定性。
三、系统使用1. 登录1.1. 员工应使用个人账号和密码登录金蝶系统，不得共享账号和密码。
1.2. 登录后应及时修改初始密码，并妥善保管个人账号和密码。
2. 数据输入2.1. 员工应根据相应的岗位和权限进行数据输入，确保数据的准确性和完整性。
2.2. 对于重要数据的录入和修改，应经过审批和验证，防止错误和遗漏。
3. 数据查询3.1. 员工应根据自身的权限和需要进行数据查询，不得越权查看他人的信息。
3.2. 对于敏感信息的查看，应遵循相应的权限和审核程序，确保信息的安全和保密性。
4. 系统报表4.1. 对于系统生成的报表，员工应核对数据的正确性和准确性。
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金蝶K3ERP系统管理制度
1. 引言
本文档旨在规范金蝶K3ERP系统的管理制度，确保系统的正常运行和顺利管理。
金蝶K3ERP系统是一种企业资源计划(ERP)系统，用于集成企业各个部门的管理功能，并提供决策支持。
本管理制度适用于金蝶K3ERP系统的管理员和相关工作人员。
2. 系统管理员的职责
金蝶K3ERP系统管理员是负责系统运行和管理的关键角色。
其职责包括但不限于以下几点：
•系统安装与配置：负责金蝶K3ERP系统的安装、配置和部署，确保系统能够正常运行。
•用户管理：管理系统的用户帐号和权限，确保只有授权的用户可以访问系统，且权限设置合理。
•数据备份与恢复：定期对系统数据进行备份，并能够在系统故障或数据丢失发生时进行及时恢复。
•系统维护与升级：负责系统的日常维护工作，包括监测系统性能、处理系统错误和安全漏洞，并及时进行系统升级。
•技术支持：为系统用户提供技术支持和培训，解答其对系统的疑问和问题。
3. 系统安全管理
为保证金蝶K3ERP系统的安全性，管理员需要采取一系列措施进行系统安全管理，如下：
•系统访问控制：确保只有合法的用户能够访问系统，管理员应设置强密码策略和访问控制列表。
•数据保护：对系统中保存的敏感数据进行加密，限制敏感数据的访问权限，并定期对数据进行备份。
•防病毒防火墙：安装并定期更新防病毒软件和防火墙，以保护系统免受病毒和网络攻击。
•系统监控与日志管理：实施系统监控和日志管理，记录系统的活动和异常情况，及时发现和解决系统问题。
•安全培训与意识：为系统用户提供安全培训，增强其对系统安全的意识和能力，避免不当操作导致安全事件。
4. 系统运维管理
系统运维是金蝶K3ERP系统管理的重要一环。
以下是相关的管理事项：
•硬件设施管理：负责对系统运行所需的硬件设备进行管理和维护，确保设备正常运行。
•系统性能监测：监控系统的性能指标，如处理速度、响应时间等，以及时发现并解决性能问题，保障系统的稳定性。
•定期备份：制定合理的备份策略，定期备份系统和数据，并将备份数据存储在安全的地方，以防数据丢失。
•系统维护：定期检查系统的软硬件环境，安装系统补丁和更新，及时处理系统错误和安全漏洞。
•用户支持：及时响应用户的问题和需求，为其提供技术支持和培训，确保系统的正常使用。
5. 系统升级管理
为了保持金蝶K3ERP系统与企业发展的一致性，管理员需要进行系统升级和更新，以下是管理事项：
•系统演进规划：制定系统升级和更新的计划，考虑企业的业务需求和系统的稳定性，确保系统的演进与企业的发展一致。
•升级测试与验证：在进行系统升级之前，进行全面的测试和验证，确保升级后系统的功能正常、性能稳定，避免对企业运营造成影响。
•升级方案执行：按照制定的升级计划，执行系统升级，并做好相应的文档记录，以便日后参考和追溯。
•用户培训与支持：升级完成后，为用户提供相应的培训和支持，确保其能够熟练地使用升级后的系统。
6. 总结
金蝶K3ERP系统管理制度是为了保证系统的正常运行和顺利管理
所制定的一系列规范和措施。
通过确定系统管理员的职责，建立系统
安全管理和运维管理措施，以及规范系统升级管理，可以确保金蝶
K3ERP系统的高效运行和企业管理的顺利进行。
系统管理员应严格遵
守相关规定，并与用户密切合作，共同维护和管理好金蝶K3ERP系统。