销售收入预测12月
八、销售收入预测（12个月）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
（1）销售数量
平均单价
月销售额
（2）销售数量
平均单价
月销售额
（3）销售数量
平均单价
月销售额
（4）销售数量
平均单价
月销售额
（5）销售数量
平均单价
月销售额
（6）销售数量
平均单价
月销售额
销售数量
平均单价
月销售额
销售数量
平均单价
月销售额
合计销售总量
销售总收入
九、销售和成本计划
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
销售
含流转税销售收入流转税（增值税等）销售净收入
成本
业主工资
员工工资
租金
营销费用
公用事业费
维修费
折旧费
贷款利息
保险费
登记注册费
原材料（列出项目）
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
总成本
利润
税费
企业所得税
个人所得税
其他
净收入（税后）
十、现金流量计划
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
现金流入
月初现金
现金销售收入
赊销收入
贷款
其他现金流入可支配现金（A）
现金流出
现金采购支出
（1）
（2）
赊购支出
业主工资
员工工资
租金
营销费用
公用事业费
维修费
贷款利息
偿还贷款本金
保险费
登记注册费
设备
其他（列出项目）
税金
现金总支出（B）月底现金（A-B）
数学建模报告公司的销售额预测汇编
公司的销售额预测 一、问题重述 某公司想用全行业的销售额作为自变量来预测公司的销售量,下表给出了1977—1981年公司的销售额和行业销售额的分季度数据(单位：百万元) (1)画出数据的散点图,观察用线性回归模型拟合是否合适. (2)建立公司销售额对全行业的回归模型,并用DW检验诊断随机误差项的自相关性. (3)建立消除了随机误差项自相关性之后的回归模型. 二、问题分析与假设 销售收入预测的方法主要有时间序列法、因果分析法和本量利分析法等. 时间序列法,是按照时间的顺序,通过对过去几期实际数据的计算分析,确定预测期产品销售收入的预测值. 表1 的数据是以时间顺序为序列的,称为时间序列.由于公司销售额和行业销售额等经济变量均有一定的滞后性,因此,在这样的时间序列数据中,同一变量的顺序观测值之间出现相关现象是很自然的.然而,一旦数据中存在这种自相关序列,如果仍采用普通的回归
模型直接处理,将会出现不良后果,其观测也会失去意义,为此,我们必须先来检验数据是否存在自相关,一旦存在,就要考虑自相关关系,建立新的模型. 定义与符号说明 三、模型建立与求解 一、基本统计回归模型建立 以行业销售额t x 为自变量、以公司销售额t y 为因变量的散点图,其中1,220t = 图1 t y 对t x 的散点图 从图1可以看出,随着行业销售额的增加,公司销售额也增加,而且两者有很强的线性关系,因此可以建立线性回归模型 01t t t y x ββε=++,t ε为随机误差 ()1 假设t ε与t x 是相互独立的,且t ε服从均值为零的正态分布. 由表1的数据以及上述线性回归模型的假设,进行数据处理,得到回归系数估计值及其置信区间和检验统计量,见表2.
如何进行销售预测
销售预测应考虑的因素 销售预测是指估计未来特定时间内，整个产品或特定产品的销售数量与销售金额。 销售目标额，是销售计划的主题；而销售预测，又是决定销售目标额所不可或缺的判断资料，有时，甚至以销售预测的估计值，作为货币收入的目标额，因此，销售预测在销售计划中的地位，相当重要。 为了能正确预测未来可能的销售量，除了预测销售额以外，还要预测需求。销售预测，是预测企业在特定时间内的可能销售量； 而需求预测，则是预测整个市场业界；在特定时间内的需求量。所以，透过需求预测所获知的业界需求量，是预测的必要参考数字。 决定销售收入目标额以前，需参考销售预测与最高管理阶层及销售负责人的意见，由于预测时多多少少都含有个人的主观判断，所以，务需尽量求其客观。因为销售预测一旦掺杂浓厚的个人主观色彩，必然严重影响到销售预测的正确性。 销售预测主要以过去的销售实绩为核心，但随着时代的变迁，必然有所变化，故在决定销售目标额之前，必须考虑到内外环境各种因素，其主要因素有： 1.外界因素 （l）需求的动向 需求，是外界因素之中最重要的一项。如流行的趋势、爱好的转变、生活形态的变化、人口的移动等，均可成为产品（或服务）需求在质与量方面的影响因素，因此，非加以分析与预测不可。平时，就应尽量收集有关对象市场资料、市场调查机构资料、购买动机调查等统计资料，以掌握市场的需求动向。 （2）经济的变动 销售收入深受经济变动的影响，尤其近几年来石油等资源问题，更造成无法预测的影响因素，导致企业销售收入波动。故为正确预测，需特别注意资源问题的未来发展、政府及财经界对经济政策的见解、GNP、矿工业生产、经济增长率等动态。 （3）同业竞争的动向 销售额的高低、深受同业竞争者的影响，古人云“知己知彼，百战不殆”，为了生存，必须掌握党争对手在市场的所有活动，例如，其市场重心置于何处？产品的组合价格如何？促销与服务体系如何？等等。切忌依赖业界资料！最好能亲自观察加以确认，或自销售活动中去把握。
销售收入预测
销售收入预测 什么是销售收入预测 销售收入预测是企业根据过去的销售情况，结合对市场未来需求的调查，对预测期产品销售收入所进行的预计和测算，用以指导企业经营决策和产销活动。通过销售预测可以加强计划性，减少盲目性，取得较好的经济效益。 销售收入预测与预算的关系 预测和预算是两个性质不同但是存在密切联系的范畴，预测的结果是得到预测值，预算的目的是得到预算表，前者是一个数学范畴，后者是财务范畴。前者给后者提供技术支持，为后者目标的实现提供基本素材。 销售收入预测的基础工作 要做好销售收入才预测，首先须做好相关的基础工作。销售收入预测的基础工作主要包括以下几个方面：1、确定预测对象预测对象即预测的具体要素。销售收入的预测对象主要有销售数量、销售结构和销售单价等。由于预测对象不同，其所需资料以及运用的具体方法也不尽相同。因此，为使预测工作能够有效进行，首先需确定预测对象。2、明确预测时间预测时间包括实施预测的时间和预测期涵盖的时间两个方面。一般而言，实施预测的时间通常应安排在编制销售计划之前，以便能为计划编制提供依据。预测期涵盖时间则需根据预测目的确定，若预测的目的在于编制年度计划和年度盈余预测，则预测期的涵盖时间通常为一年；若预测的目的在于评估企业销售的发展趋势，则预测期的涵盖时间应相对较长，如3年、5年等。此外，在确定预测期的涵盖期间时，还应考虑环境的稳定性和资料的充分性。若环境稳定、资料充分，则涵盖期间可相对较多，反之则不宜太多，以确保预测的相对准确性和可靠性。3、搜集相关资料销售收入预测的相关资料包括:(1)历史资料，即企业的历史产量、销量、结构、价格等。(2)潜力资料，主要包括且的内部能力及外部企业开拓能力两个方面。(3)环境变化预测资料，包括企业内部环境的变化预测和外部市场环境的变化预测两个方面。 销售收入预测的步骤 预测一般应按下列步骤进行：①预测销售收入。销售收入预测是企业收益预测的关键，以企业经营战略分析、会计分析、财务分析为基础，并要注意与企业的以往表现、行业的历史情况相符合，从统计分析来看，很少有企业能较长期的在增长率上超过竞争者，并且大多数企业在较长期后销售增长率与行业增长率相接近。如果企业增长率高于行业平均水平很多，持续时间较长，就要注意进行合理性检验。这些
预计各产品线销售收入与销售成本构成表
预计各产品线销售收入与销售成本构成表 1.销售收入预计如下: 第一年：根据本年度营销计划，销售能力总共可达到40,000万元。第一年核心基地共投入4,800万元。其中，水 产品投入1,200万元，能够支撑11,000万元以上的供应量，其供应能力参照军山湖鱼蟹开发公司；大米投入1,400万元，能够支撑17,000万元以上的供应量，其供应能力参照碧云米业；猪肉投入2,200万元，能够支撑10,000万元以上的供应量，其 供应能力参照国鸿。水果供应采用收购方式，其销售量确定为 2,000万元。第一年销售收入合计32,000万元。 第二年：根据营销计划，销售能力可达到70,000万元。第二年核心基地共投入2,200万元。其中，水产品是公司的 主要产品，因此继续投入1,200万元，其供应量总共可达到 21,000万元以上；第一年的大米投入所支撑的供应量足以满足本年销售量，而且通过成为其他大米加工厂的总经销商也可以提高供应量，因此不再追加投资；猪肉继续投入1,000 万元，其供应量总共可达到17,000万元以上。水果销售量扩大到4,000万元。第二年销售收入合计58,000万元。 第三年：根据营销计划，销售能力可达到120,000万元以上。第三年核心基地共投入5,000万元。其中，水产品投入
2,000万元；猪肉投入2,000万元；其他投入1,000万元 第三年销售收入合计109,000万元。 第1-3年为快速增长期；第4-5年为稳定增长期，其中， 第四年进行上市工作，增长60%，第五年在调整后增长70% < 销售收入=水产品+大米+猪肉+水果+蔬菜+家禽+其他例如 第一年 32,000=11,000+9,000+10,000+2,000 2.销售成本根据各产品的毛利率确定。 参考同一产品类型上市公司公开业绩报表，实地考察各 类典型企业的经营状况，全国主要市场和主要渠道营销成本 及相关统计资料，并扣除生产环节占整个毛利的25%的份额， 根据新华信预测模型，得出各产品毛利率分别是：水产品 30%、大米13.5%、猪肉17.25%、水果30%、蔬菜22.5%、 禽类22.5%、其他特色产品30%。销售收入乘以各产品毛利率，得出销售成本。 销售成本=刀[各产品销售收入X (1—毛利率)] 例如第一年 25,160=[11,000 X (1 — 30%)+9,000 X (1 — 13.5%)+10,000 X (1 —17.25%)+2,000 X (1 —30%)] 三年收入计划表