公司报销签字制度模板
公司财务报销制度模板5篇
公司财务报销制度模板5篇公司财务报销制度最新模板1 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。
3.员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
4.员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。
补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。
5.财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
5.1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。
会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
公司财务报销规章制度范本
公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。
2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。
3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。
第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。
2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。
3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。
4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。
5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。
第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。
2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。
第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。
2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。
3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。
第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。
2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。
3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。
4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。
第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。
对本规章制度的解释权归公司所有。
以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。
公司财务签字制度范本
公司财务签字制度范本一、总则为确保公司财务管理的规范性和有效性，明确财务签字权限和责任，根据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、财务签字权限1. 公司财务负责人：负责对公司财务报表、财务报告、重大财务事项等进行签字确认，对公司财务工作进行监督和指导。
2. 部门负责人：负责对本部门发生的费用支出进行签字确认，对部门财务工作进行监督和指导。
3. 经办人员：负责对日常财务支出、费用报销等事项进行签字确认，确保支出事项的真实性和合规性。
三、财务签字程序1. 费用报销：员工发生费用支出后，应按要求填写费用报销单，并附上相关发票和证明材料，经部门负责人审核签字后，提交给财务部门。
2. 财务审核：财务部门对报销单据进行审核，确认费用支出的真实性和合规性，然后在报销单据上签字确认。
3. 支付款项：财务部门根据已审核签字报销单据，进行款项支付，并在支付凭证上签字确认。
四、财务签字责任1. 公司财务负责人：对公司财务报表、财务报告、重大财务事项等签字确认的真实性、准确性和完整性负责。
2. 部门负责人：对部门发生的费用支出签字确认的真实性、准确性和完整性负责。
3. 经办人员：对日常财务支出、费用报销等事项签字确认的真实性、准确性和完整性负责。
五、签字纪律1. 财务签字人员应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，保持高度的职业道德和责任心。
2. 财务签字人员应在规定的权限范围内进行签字，不得越权签字。
3. 财务签字人员应对签字事项进行充分了解和核实，确保签字的真实性和准确性。
4. 财务签字人员不得利用签字权限进行滥用职权、谋取私利等行为。
六、违规处理1. 财务签字人员违反签字纪律的，公司将根据违规程度给予相应的纪律处分，包括但不限于警告、罚款、降职、撤职等。
2. 财务签字人员违反签字纪律给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
3. 财务签字人员涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关处理。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和执行。
报销签字制度模板范文
报销签字制度模板范文一、目的为加强公司财务管理，规范报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据我国财务制度和公司实际情况，制定本签字制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、范围本制度适用于公司所有报销业务，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品费、交通费等。
三、职责1. 经办人：负责报销单据的填写、粘贴和相关资料的整理；2. 部门主管：负责本部门员工报销单据的初步审核和签字；3. 财务部：负责对报销单据进行最终审核、报销款项的支付以及相关财务数据的统计和分析。
四、报销流程及签字要求1. 报销单据填写完整、规范，包括报销事由、金额、时间等信息，并附上相关证明材料；2. 经办人将填写好的报销单据提交给部门主管进行初步审核；3. 部门主管对报销单据的真实性、合理性进行审核，确认无误后签字；4. 经部门主管签字后的报销单据，由经办人提交给财务部；5. 财务部对报销单据进行再次审核，确认无误后进行报销款项的支付。
五、签字权限1. 部门主管在其审批权限内负责本部门员工报销单据的签字审核；2. 超出部门主管审批权限的费用，需提交给总经理进行审批；3. 总经理负责对重大费用报销进行审批，包括但不限于大额招待费、采购费等。
六、签字注意事项1. 签字人应对报销单据的真实性、合理性负责，不得擅自提高报销标准或虚报冒领；2. 签字人应严格遵守财务纪律，不得泄露报销单据上的敏感信息；3. 签字人对报销单据的签字，视为对报销内容的认可，如有异议，应在签字前提出；4. 报销单据经签字后，不得随意更改，如确需更改，应重新提交至原签字人进行审核签字。
七、违规处理1. 如有员工虚报冒领、骗取公司资金的行为，一经发现，将按照公司规定进行严肃处理，包括但不限于罚款、辞退等；2. 如有签字人未经核实，擅自签字，给公司造成损失的，将按照公司规定承担相应责任；3. 如有员工泄露报销单据上的敏感信息，造成公司损失的，将按照公司规定进行处理。
公司报销制度模板
公司报销制度一、总则1.1 为了规范公司费用报销行为，加强费用管理，提高企业效益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工在日常工作中发生的费用报销行为。
1.3 公司报销遵循真实性、合理性、合法性、及时性原则，确保报销内容真实可靠，符合国家法律法规及公司相关规定。
二、报销范围与标准2.1 报销范围公司员工在履行职务过程中发生的下列费用，可予以报销：（1）交通费：包括公务用车、公共交通工具、出租车等费用；（2）住宿费：因公出差、培训等原因产生的住宿费用；（3）餐饮费：因公出差、接待客人等产生的餐饮费用；（4）通讯费：公务通讯产生的费用；（5）差旅费：因公出差产生的火车票、飞机票、长途汽车票等费用；（6）培训费：参加公司组织的各类培训所产生的费用；（7）办公用品费：购买办公用品、办公设备等产生的费用；（8）业务招待费：公司接待客户、合作伙伴等产生的费用；（9）其他符合公司规定的费用。
2.2 报销标准公司员工在报销费用时，应遵循合理节约的原则，严格按照公司规定的标准执行。
具体报销标准如下：（1）交通费：根据公司规定，合理计算里程或票价，凭有效票据报销；（2）住宿费：按照公司规定的标准报销，一般不得超过豪华标准间价格；（3）餐饮费：凭有效票据报销，一般不得超过人均标准；（4）通讯费：凭有效发票报销，公司手机话费按月结算；（5）差旅费：按照公司规定的标准报销，凭有效票据办理；（6）培训费：按照公司规定的标准报销，凭培训通知和有效票据办理；（7）办公用品费：凭采购清单和有效发票报销；（8）业务招待费：按照公司规定的标准报销，凭招待清单和有效票据办理；（9）其他符合公司规定的费用。
三、报销流程3.1 报销人应按照规定的报销范围和标准，准备好相关票据和资料；3.2 报销人向所在部门负责人提交报销申请，填写《费用报销单》；3.3 部门负责人对报销人的申请进行审核，确认无误后签字；3.4 报销人将《费用报销单》和相关票据提交财务部门；3.5 财务部门对报销人的申请进行审核，确认无误后进行报销；3.6 报销人查询报销进度，如有问题，及时与财务部门沟通解决；3.7 财务部门定期将报销情况汇总，报公司领导审批。
公司报销签字管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章签字权限第四条报销签字权限分为以下级别：1. 初级签字：由报销人所在部门负责人签字；2. 中级签字：由财务部门负责人签字；3. 高级签字：由总经理或其授权人签字。
第五条特殊情况下的签字权限：1. 费用在500元以下的，由初级签字人签字；2. 费用在500元（含）至2000元的，由中级签字人签字；3. 费用在2000元（含）至5000元的，由高级签字人签字；4. 费用在5000元（含）以上的，由总经理或其授权人签字。
第三章报销流程第六条报销人需按照以下流程进行报销：1. 报销人填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 报销人将《费用报销单》及票据提交给初级签字人；3. 初级签字人审核《费用报销单》及票据，签字确认；4. 将签字后的《费用报销单》及票据提交给中级签字人；5. 中级签字人审核《费用报销单》及票据，签字确认；6. 特殊情况下的签字流程按照本制度第四条的规定执行；7. 财务部门负责人审核《费用报销单》及票据，签字确认；8. 财务部门进行报销付款。
第四章票据管理第九条报销人需提供合法、有效的票据，包括但不限于发票、收据、车票等。
第十条报销人需保证票据的真实性、完整性，不得伪造、变造、虚开票据。
第五章监督与处罚第十一条公司财务部门负责对报销流程进行监督，确保本制度的有效执行。
第十二条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予通报批评、警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第七章报销时限第十五条报销人应在报销事项发生后的15个工作日内提交报销申请。
第十六条超过报销时限的报销申请，财务部门有权不予受理。
第十七条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
公司签字报销管理制度
公司签字报销管理制度一、总则1.1 为规范公司内部财务管理，提高资金使用效率，加强财务监管，特制定本报销管理制度。
1.2 此制度适用于公司全体员工及相关部门，所有报销均需按照此制度执行。
1.3 公司签字报销管理制度包括报销范围、报销标准、报销流程、报销审核和审批、报销支付、责任追究等内容。
二、报销范围2.1 公司员工在完成工作过程中产生的必要费用可以申请报销，包括但不限于：- 差旅费用- 通讯费用- 会务费用- 培训费用- 其他必要费用2.2 报销费用应当与员工在报销期间的工作流程和业务需求相符，不得有过大或过小的不合理之处。
2.3 任何超出公司规定报销范围的费用，需经相关部门事先同意方可报销。
三、报销标准3.1 报销标准应当符合公司规定的标准，具体包括：- 差旅费用：按照公司差旅政策执行- 通讯费用：按照公司通讯政策执行- 会务费用：按照公司会务政策执行- 培训费用：经公司认可的培训费用- 其他必要费用：经上级审核通过的必要费用3.2 不同岗位职级对应的报销标准不同，具体标准由公司相关部门规定。
3.3 报销标准应当及时调整，与实际情况相符并得到公司领导的认可。
四、报销流程4.1 员工产生报销费用后，需填写报销申请表格，并附上相应的发票和票据等证明文件。
4.2 报销申请表格需由部门负责人审批后方可提交公司财务部门。
4.3 公司财务部门需在收到报销申请后及时审核，并将审核结果反馈给相关部门。
4.4 若审核结果无误，公司财务部门将安排报销款项支付给员工，若有异议将进一步核实情况。
五、报销审核和审批5.1 公司财务部门在收到报销申请后会对申请的费用进行审核，确保费用符合公司规定并无不合理之处。
5.2 若费用超出公司规定标准，需经过部门领导审批后才能报销。
5.3 财务部门负责审核报销申请表格及相关文件的真实性，如发现虚假情况将追究责任。
5.4 报销款项需经过公司财务部门审批后方可支付，未经审批的报销将不予支付。
公司签字报销管理制度
公司签字报销管理制度一、总则为规范公司报销管理，提高报销审批效率，促进公司财务管理的规范化、及时化，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅、会议、培训、办公等相关费用的报销管理。
三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费、出差补助等费用。
2. 会议费：包括会议场地费、餐饮费、礼品费等费用。
3. 培训费：包括培训费、材料费、讲师费等费用。
4. 办公费：包括办公用品费、办公设备维修费、电话费等费用。
四、报销流程1. 提交报销单：员工在完成费用支出后，填写完整的报销单，注明费用类型、金额、时间等信息，并附上相关票据。
2. 主管审核：员工提交报销单后，主管审查报销单的合规性，确认费用的必要性，签字盖章后提交财务部门。
3. 财务审核：财务部门对报销单进行审查，核对费用的真实性和完整性，如有疑问，财务部门有权要求员工提供进一步的证明材料。
4. 报销审批：财务部门对通过审核的报销单进行审批，如有需要，可委托相关领导审批。
5. 付款：报销审批通过后，财务部门进行付款操作，将费用返还给员工。
支付方式可选择银行转账或现金领取。
五、报销相关要求1. 严格执行报销标准：员工在提交报销单时必须严格执行公司规定的报销标准，不得私自增加或篡改报销内容。
2. 保留票据：员工在报销过程中必须保存好相关票据，以便与报销单核对。
3. 及时报销：员工应当在费用支出后尽快提交报销单，不得超过规定的报销时间限制。
4. 诚实报销：员工在填写报销单时必须如实填写费用情况，不得虚报、夸大或隐瞒费用。
5. 公开透明：公司对报销流程和审批结果进行公开透明，不得存在任何不当操作。
六、违规处理对于违反本制度规定的员工，公司将依据公司内部管理制度和劳动法规进行处理，包括但不限于责令退回费用、扣减工资、记过处分等。
七、附则1. 本制度自发布之日起正式执行，相关事宜由财务部门负责解释。
2. 公司有权根据实际情况对本制度进行修订和调整。
3. 本制度未尽事宜，依据公司其他相关管理制度执行。
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一、报销签字制度：
各部门人员报销，先由各部门经理签字后交公司财务，财务审核后交由副总经理签字后予以报销。
具体运作为：市场部签字人、技术部签字人、行政部签字人。
公司高层管理人员在超过报销权限范围的由林总签字报销，范围之内的由副总签字报销。
所有报销单据必须注明：报销事由、事项参与人、经手人、证明人等。
二、报销范围及权限：
业务人员报销限于与业务相关的招待费和交通费等事项，业务人员宴请客户须提前告知其部门经理，具体报销参照公司《财务管理手册》确定；技术部人员报销主要为工程项目的花费，技术人员如需购买工程材料，应提前告知副总经理（包括具体数量、金额等）并由其审批决定；
行政部人员报销直接由财务部审核决定。
三、低值易耗品及固定资产采购：
公司实行统一采购制，公司日用价值500元以下的低值易耗品由行政部统一安排，公司购置高额固定资产由公司股东协商确定。
一、发票要求
1、应向收款方收取真实、合规、合法的发票凭证；
2、所取得发票，必须符合发票管理规定：各项填写齐全如单位名称、业
务项目名称、日期、收款人等，内容真实完整，字迹清晰并加盖财务印章或发票印章；
3、手写非定额发票内容漏写的需到原开票单位补填内容，注意发票用双
面复写纸填写，如票面字迹、颜色不一样需加盖开票单位公章，金额错误的则需更换发票；
4、定额发票内容一般应由开票单位填写，如有漏写项目的，也可由职员本人如实填写；
5、报销不符合规定的发票造成的损失将追究直接责任人责任，情节严重者则上报公司高层处理；
二、违规行为
1、发生费用时间不同，发票有连号、倒号现象；
2、同职员或不同职员跨月报销，发票号码相近；
3、多开发票、虚报费用；
4、以收据、白条、假发票等不合规的票据报销；
5、以过期发票报销；
6、职员本人私自补写非额发票漏写内容；
7、除以上情况外的其他违规行为；
三、出外公干记录单
因业务需要外出公干发生费用填写，后附主管签字确认之工卡复印件，同一次出差费用应在一张报销单中完整报销，出差时间长填列多张公干表的需编写页码。
1、日期：按日依次填列。
2、公干行程：按每日行程完整地填列，需与工卡相符。
3、住宿费：按取得的发票和电脑清单填列，发票中应填明入住人姓名、
入住时间、离店时间、天数、单价等有关要素。
若发票中含不传真费、餐费（如含交际费需填写交际费申请表）、洗衣费等应根据其清单在公干表中分项明事由填报。
另外，住宿费应按标准报销，其标准是：职员
4、电话费：只限报销出差外地之传真费用，按发生日期填列，注明收
发传真地及内容。
5、汽车过路费：使用办事处汽车或借用他人汽车出差公干发生费用填
列。
6、中途修车费：同上。
7、其他：出差外地发生洗衣费、购物费（后附购物申请表）、职工神
福食（后附职工福食开支申请表）、汽车加油费、停车费、客户零星费用等填列此栏，按项目注明内容及金额。
8、备注：与公司职员一起出差不论是否由其报销费用都需在此拦注
明，与客户出差发生住宿费按实
际发生金额也在此栏填列（后附交际费用申请表）。
9、交通费：按交通费申请表上合计数填列。
10、交际费：按交际费申请表加总数填列（客户住宿费除外）。
11、出差津贴：按出差天数计算填列，其标准是：注意出差当天来回的
没有出差津贴。
12、总支出：填列前面多项费用之加总数。
四、交际费申请表
因业务需要而发生的餐费、礼品费、娱乐费等填写，送礼发票需在发票中列明具体物品，购礼之后至送出之时不得超过二天（特殊情况说明），代客户报销要据应有充分理由并事先申请，待批准后方可报销（如接待来访客户发生住宿费、交通费等）。
1、交际日期：发票日期（在日期旁边注明交际形式，即早、中晚餐
及送礼等）。
2、宴请人员：本次交际中客户姓名，需逐个列出人名，不能以等概
之。
3、其它人员：本次交际中所有公司职员（含申请人）姓名；
4、经济效益及成果：不用填列。
五、交通费申请表
因出差公干或平时业务发生交通费填写（发生有关货物运输费不用填本表，只需详细填写在零用金单上即可），注意平时车票和出差车票分开报销。
另外，销售代表每月都有市内定额交通费，因此平时交通费不予报销（特殊情况经批准除外）。
1、事由：市内交通费或出差交通费。
2、交通工具：包括飞机、的士、大巴、中巴、轮船、火车等注意避
免乘坐的士，特殊情况需在摘要栏注明。
3、摘要：发生费用事由包括与他人一起乘坐交通工具等，不能遗漏。
六、购物申请表及购物清单
因购买日常用品、办公用品、备用药品、样品等填写。
注意饮用水，修理用零配件等不用填写此表，报销需符合规定的审批限额及开规定，购物发票上需注明详细名称、数量、单价或要求提供购物清单。
1、名称：按物品名称分项依次填列。
2.型号/规格：每一项物件本身有品牌、型号、规格的都需在此栏注明，
如没有的则按其花色、质地等说明。
3.数量、单价、金额：都需填列，缺一不可。
4.申请、买购：报销时，数量较多的可只填实购栏，与申请数相差大时，
则两项都要填。
5.备注：注明购物用途、使用人等。
6.验收人：审核人签字验收。
如由审核人本人经的购物，审核人员字验
收后，还需由另一相关人员签字证明（联络处购物应由联络处职员验收）。
七、汽车费用申请表
因汽车所发生的用油、修理、过路过桥费、停车费、违章罚款等有关车的一切开支。
违章罚款不论金额大小，均需经董总经理报销，出差费用不需填写此表。
1、摘要：注明出车鬲及停车地点表。
2、保养费：包括加气费、洗车费、打腊费等。
3.其它：包括养路费、年审费、购汽车用物料（如直接用于汽车修则
填修理费栏）、违章罚款等。
八、白单报销申请表
因业务需要无法取得证明经济业务发生的支出（即白单报帐），按审批
限额处理，审核人员在备查薄中予以记录，以避免重复报销。
因个人人为错误造成以白条单入帐（如遗失发票等）的，按总金额95%经审核批准后给予报销。
1、原因：详细说明不能收取或遗失合法票据的原因。
2、内容：项目较多的需分项依次填写。
3、备注：其他应说明的事由。
九、原始凭证粘贴单
发票票据较多的为美观及安全起见可粘贴在此单上，如数量较少的可直接粘贴在以上报销单后，注意需紧跟附在以上报销单后，并依据报销单内容按日期由上而下粘贴。
十、注意事项
1、特殊情况需由他人代为报销者，其报销单据可以由他人代替填写，
但“申请人”栏必须由其本人签写认可。
2、审核原始凭证时，要多加留意发票日期是否漏写或不符。
3、填写报销单时，空行应划线，票据粘贴应正面向上。
十一、业务推广费
1.发生此费用应事先拟订计划书，计划书内容包括推广目的，活动安
排，费用申请，交市场部主管审
核，有效审批人审批。
2.金额较大超4000元的应事先联系举办场所电汇预付款，避免携带
大额现金出外，如确需携带现金
的也应至少提前一星期申请经会计部门批准后方可支取。
3.报销时需附带经审批后的需附带审批后的宣传费用表及详细的计
划书，超支较多的应将超支部分重
新申请费用。
4.费用中含餐费的填交际费单，参加人员姓名，公司职员姓名，统计
人数等；购物填购物单，同一张
发票中含有多项费用支出的须填写内容及金额。
5.以清单表格形式详细列出本次推广会各项费用支出附在报销单后
包括项目、摘要、金额、备注、合
计数等。
十二、广告费
1.广告费、广告协议需经会计部门核准，有效审批人审批后方可行及
付款。
2.报销时附经审批后的宣传费用表、广告合同（制作费合同、交费合
同）、详细支付清单。
3.报销单上应注明所报销金额占申请数的百分比，如预付款、余额全
款等；制作内容即列明属制作费
或传真费等。
4.1000元以上开支票或要求电汇的需甜支票付款申请单，提供广告
制作公司单位名称、开户行、账号
等资料。
5.经办人应负责追收发票，避免时间拖延。
十三、租赁费
新签之租赁合同，支付租金时应取得税局认可之租赁收入发票。
十四、顾问费
1.应按协议即时支付，并由顾问亲笔验收或顾问收条。
2.未经批准不得擅自给顾问报销其他额外费用。
十五、国内运输费
需取得合乎规范的运输装卸发票，不得以收据入帐。
十六、报销时间说明
广办市区职员
发生费用应于一星期内报销
十七、费用预算申请
办事处个部门申请下月预算费用应在每月22日前将详细费用清单交给会计处进行申请。
1、申请费用
1.确定下月支付的费用才申请，无法确定日期的不予申请。
避免占用
公司大量资金，造成资源浪费。
2.广告费、业务推广费需经公司内多个部门审核的应事先作好准备工
作，一般而言只申请已有审批件的项目，否则不予申请。
2、支付费用
1.各部门应严格按照已批准的预算支付费用，避免超出预算或预算申
请不符。
2.下月才批复的费用出特殊情况外，应延迟至下一月申请支付。
3.预算与实际支付相差较大或不同由经办人自行解释。