项目部资金使用票据审批管理流程图

（一）项目部资金使用票据审批管理流程图

银行票据管理办法及操作流程(试行)

银行票据管理办法为了规范银行票据管理行为，加快货款的回笼，保证资金的及时入帐，最大限度地降低销售业务中的资金风险，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》和公司财务制度等有关规定，制定本办法。本办法所称银行票据包括：支票、银行汇票，银行承兑汇票，商业承兑汇票。一、银行票据的收取：（一）银行票据收取的范围：（1）收款人为公司的真实有效的银行汇票、银行承兑汇票；（2）被背书人为公司的真实有效的银行汇票、银行承兑汇票；（3）经批准可以收取并附质押协议的、客户用于质押的真实有效的银行承兑汇票；（4）经公司财务总监批准收取的真实有效的商业承兑汇票。（二）公司不予收取的银行票据：（1）票面不整洁的银行票据；（2）伪造、变造、克隆的银行票据；（3）代垫的银行票据；（4）远期支票(指出票人将未来的某日记载为出票日的支票)、空头支票(指出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票)；（5）距出票日超过一个月的、实际结算金额更改的或实际结算金额超过出票金额的银行汇票；（6）承兑期限(指出票日至到期日的期限)超过六个月的银行承兑汇票或收到时公历日期已超过到期日的银行承兑汇票；（7）收款人超出汇票辖区范围的有区域限制的汇票；

（8）票面要素有更改或打印票据时票面要素错位的银行票据； (9) 出票日和到期日使用小写填写的银行票据。 (10)《中华人民共和国票据法》规定的其他不能收取的银行票据。二、银行票据审核（一）收取银行票据前应对银行票据进行认真全面地审核，不得收取任何可能给公司引起经济纠纷或造成经济损失的银行票据。（二）银行票据的审核主要审查银行票据的真实性和银行票据的要素及记载事项。银行票据的审核应通过银行查询、票据甄别两种方式进行。（三）收取银行票据应当审核票据的真实性，应当检查和查询： (1)银行票据是否经伪造、变造，是否是克隆的银行票据； (2)支票记载的出票日期是否在有效期内，支票是否为空头支票；（四）收取银行票据应当审核票据的要素及记载事项是否符合《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规的规定，应当检查： (1)银行票据票面是否整洁，银行票据是否在有效期内、是否超出辖区范围； (2)银行票据必须记载的事项是否齐全； (3)出票日、到期日是否填写齐全、规范； (4)出票人名称及签章是否正确、无误； (5)出票行及签章是否正确、无误； (6)收款人是否准确、无误； (7)金额填写是否正确、规范； (8)背书是否规范； (9)汇票审核过程中凡涉及因票面要素问题需出具证明的，其证明必须由出票银

票据结算流程

票样及票据的流转图解（一）银行汇票 ③往异地结算背书转让 ① ② ⑦ 申出退 ④ ⑤ ④ ⑤ 请票回提代提代签多示理示理发余票付票付汇款据款据款票项入入账账事实说话 ⑥银行间或资金清算申请人收款人（持票人）背书人被背书人持票人申请人开户银行出票人（付款人）收款人、持票人开户银行代理付款人

③交付汇票 ① ② ⑥ ④ ⑧ 出承交到收票兑存期妥并票委入申款托账请收承款兑 ⑤发出委托收款 ⑦划回票款出票人（买方）收款人（卖方）承兑人（出票人开户银行）收款人开户银行

①交付已承兑汇票 ④ ⑤ ② 付通到 ⑦ 款知期收通付委妥知款托入收账款 ③发出委托收款 ⑥划回票款民英雄纪念碑 ①出票并提示承兑 ② 承兑 ⑤ ⑥ ⑧ 付通到收款知期妥通付委入知款托帐收款 ④发出委托收款 ⑦ 划回票款出票人、承兑人（买方）收款人（卖方）承兑人开户行收款人开户行承兑人（买方）承兑人开户行出票人、收款人（卖方）收款人开户行

（三）支票 1．转账支票 ①出票并交付支票 ② ④ 提收示妥付入款账 ③清算资金 2．现金支票 ①出票并交付支票 ② 提示付款（四）银行本票出票人出票人开户银行收款人收款人、持票人开户行付款人背书人出票人出票人开户银行收款人（持票人）付款人背书人

ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分

ERP 中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分
The latest revision on November 22, 2020

ERP 中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分
编号：PR-SA-
002
业务编号 SA-002
业务名称普通销售业务
流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务
相关岗位及权
岗位
系统操作
权限
限
销售部
销售管理模块中录入销售订单、销售开票申请（办事
录入、审核、复
处）
核
配运部
销售管理模块中录入发货单（确认批号批次）
增加、审核
库管材料成本会计应收往来会计
库存管理模块中生成销售出库单并审核确认存货核算模块中记账、制单应收账款模块中结转收入、应收往来核算
相关部门或岗位
增加、审核记账、制单审核、核销、制单
客户
销售部
配运部
库管
材料成本会计/往来会计
收货
合同签
具定，相关体项目及存工货目录已作增加完流毕。程
填写销售订单审核销售订单
参照销售订单生成提货通知单
审核出库
结转销售成本
参照发货单生在销售出库单
生成销售发票
复核
现结催收货款
应收账款收款单制单

1、销售部与客户签订销售合同，销售部相关人员依据签审完毕的手工的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
流 2、配运部根据库存现有情况，在【销售管理】模块根据销售订单生成销售提货单，并注明提货的批次（见表：PR-SA-03）；
程 3、财务销售会计根据销售办事处上报的开票申请单和客户开票需求,查询销售提货描单审核状态，对已审核的销售提货单在【销售管理】模块中根据销售提货单生成述销售开票通知单（专用发票或普通发票）（见表：PR-SA-04）,进行复核处理；
4、财务往来会计在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来；
5、配运部根据【销售管理】模块中审核后的销售提货单传递给配送人员，配运人员同库管员一同到仓库办理实物出库填制销售出库单，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单对应发票进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点：
1、销售发货情况：
产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。

财政电子票据管理基本流程

财政电子票据管理基本流程财政电子票据管理流程图 1.制样。由财政端描述电子票据的数据要素及可视化样式，制作形成电子票据模板文件。 2.赋码。由财政部门向单位发放电子票号，保证财政电子票据票号唯一性。可采用两种赋码模式：一是财政部门向用票单位预发电子票据票号，单位按顺序使用电子票据票号；二是用票单位开票时系统按照财政部门设定规则自动分配电子票据票号。 3.开具。用票单位可以使用系统单位端开具财政电子票据，或者通过单位自有业务系统和财政电子票据管理系统接口自动开具财政电子票据。开票信息中需包含单位数字签

名。单位开具生成含有单位签名的票据信息后，通过系统自动上传到财政端，财政端验证电子票号唯一性、单位签名有效性无误后，追加财政监制签名，制作生成完整的财政电子票据。 4.传输。财政电子票据信息通过短信、微信、电子邮件、电子票据专用App等多种方式发送给缴款人。缴款人可以通过财政票据管理服务网站等方式获取财政电子票据。 5.查验。缴款人通过财政票据管理服务网站或应用工具等查验票据真伪。 6.入账。由开票单位和缴款单位进行财政电子票据入账处理。财政部门应提供支持财政电子票据入账接口，单位可以建立单位财务管理系统与财政电子票据管理系统接口，自动获取、查验本单位的财政电子票据，生成记账凭证。在过渡阶段，开票单位可以将财政电子票据打印到纸质财政票据上，交缴款人入账。 7.归档。由财政部门、开票单位、缴款单位分别按照《会计档案管理办法》的有关规定进行归档，形成符合长期保管要求的电子会计档案。财政部门归档作为备查依据，开票单位归档作为记账依据，缴款单位归档作为报销凭据。

用友票据管理业务操作流程.(优选)

用户操作手册票据管理业务操作流程沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。各个环节操作说明： ●应收款管理参数设置：说明：‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。 ●应收票据录入流程说明：财务出纳员收到‘远期支票’后在系统内录入票据相关信息。体的操作说明如下：操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理

系统弹出过滤界面如下：输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。系统显示出所有符合条件的票据。点击【增加】按钮增加一张新的票据。双击列表中的票据可以打开系统中票据对票据进行处理。

1，增加票据点击【增加】按钮后系统弹出增加界面，如下：财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中，录入完成后点击【保存】按钮，保存票据。

2，票据到期后操作 ●找到已经到期的票据，操作方式如下：操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理系统弹出过滤界面如下：输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。 ●点击【收款】按钮。

说明：收款后需要到收款单处理界面审核收款单，确认到款。之后走核销流程。 3，到期票据处理操作根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。

4，生成凭证票据处理完毕后不能点击【立即制单】，必须通过【制单功能】生成凭证

印鉴使用管理规定

印鉴使用管理规定（试行） 1 总则 1.1 为规范公司各部门、各分子公司用印管理工作，维护企业合法权益，确保用印安全，理顺管理及业务流程中的用印环节，提高管理效率，特制订本规定。 1.2 本规定中用印范围，是指在与公司权利义务有关的文件，公司各部门、各分子公司发行或管理的文件、凭证、文书资料档案，对外单位业务往来需加盖印章（以公司或有关部门名誉证明其权力作用而使用的印章）。 2 印章种类 2.1公司章：“云南腾俊投资有限公司”； 2.2财务专用章：“云南腾俊投资有限公司财务专用章”、“云南腾俊投资有限公司发票专用章”； 2.3合同专用章：“云南腾俊投资有限公司合同专用章”； 2.4法人代表人章：董事长人名章。 2.5部门章：“云南腾俊投资有限公司XX部”等。 3 印章刻制与保管 3.1行政部为公司印章的管理部门。 3.2公司使用的印章，工商行政、公安等部门有明确备案要求的，必须依照相关要求进行登记备案；其他行政用章须填写《印鉴新增及更换申请单》（见附件5）经董事会、总裁或副总裁批准后，由行政部门安排

刻制。 3.3印章的启用 3.3.1印章刻制后，公司级印章（含公司章、合同章等）由法人代表或总裁、行政部经理共同启封，以公司名义行文，宣布印章正式生效。 3.3.2部门章由部门负责人、行政部经理共同启封，宣布正式生效。 3.4印章保管原则上采取行政部集中管理的方式 3.4.1公司章：由总裁或副总裁授权行政部负责管理。 3.4.2财务专用章、发票专用章：由总裁或副总裁授权财务部，再由财务部授权财务人员管理。 3.4.3合同专用章：由总裁或副总裁授权行政部管理。 3.4.4法人代表名章：由法人代表授权财务部，再由财务部授权出纳负责保管。 3.4.5部门章：经总裁或副总裁授权，由各部门负责管理。 3.5印章的更换 3.5.1印章由于磨损或者损毁需要更换时，由印章保管人填写《印鉴新增及更换申请单》（见附件4）报行政部，上报经总裁或副总裁审批后，由行政部经理负责安排重新刻制，并行文声明更换印章。 3.5.2印章遗失时，应及时向印章登记机构和公安部门报案，并依法公告原印章作废。经总裁或副总裁审批后，由行政部经理负责安排重新刻制，并行文声明更换印章。

流程管理和改进工具

流程管理和改进工具工具一：两个小组流程改进作为一个专项项目，在流程着手优化或改造之前就应成立专门的流程领导小组和流程推行小组。流程领导小组组长由公司总经理担任，小组成员包括公司其他高层领导，主要负责流程改进思想的推动、流程改进中度的把握。这个小组的关键是通过组长的现身说法、身体力行来发起流程实施思想的转变，通过流程领导小组的统一呼声来推动流程实施思想的转变。很难想象如果没有高层领导的高度重视，如果高层领导口径不统一，流程还能成功实施。流程推行小组组长由一名公司高层领导担任，小组成员包括相关部门的负责人，主要负责前期流程制定的配合、后期流程实施的推动。这个小组的成员了解流程操作细节，同时具备一定的权威性，是参与流程制定、推动流程实施的最佳人选。这些人员在前期流程制定过程中参与最多、理解最深，随着参与和理解的逐步深入，潜移默化中使他们本身成为流程最忠实的执行者，从而保证他们有能力也有资格能够成为流程实施的推行者。当然，流程推行小组的操作也离不开流程领导小组的坚强支持。工具二：流程改进动员会这个工具说起来很简单，就是一个简单的全员参与的会议，这个会议包括领导动员和明确流程制定各部门、人员需要配合事项两个部分。在流程开始制定前由流程领导小组组长做动员，说明流程制定的目的、范围，表明态度，可能的话可以由领导小组成员都发言表明立场。需要重点提出的是，后面配合事项的部分往往是这个会议容易忽视的部分，导致后面流程制定过程中流程设计人员数据信息不全面，进而出现流程轻则返工重则因为流程设计不合理导致流产的现象。后面的部分可以由流程推行小组组长进行说明，流程领导小组进行肯定的方式进行。工具三：流程研讨会流程研讨会是确保流程设计取得最大合理性的关键，虽然我们常说设计完美的流程在实施过程中也会产生这样或那样的问题，但在前期我们需要尽量减少后期执行过程可能出现的问题，问题的多少会影响流程执行人员的信心，同时也给流程抵制者以借口。即流程研讨会的认真对待与否直接决定了后面实施的难度甚至成功与否，笔者认为每一个流程设计出来后都应经过两轮以上的研讨，即研讨—修改—确认。在这一环节最容易出现的是参与研讨范围和态度问题。流程研讨的范围至少应包括流程主要执行部门的所有相关人员，但不包括高层管理人员。一个流程往往涉及到诸多部门，由涉及到的部门都来参与研讨可能不经济，可由设计人员将辅助部门参与的工作事项重点圈出后发送该部门征求意见。高层管理人员在场的研讨可能使得基层人员不能畅所欲言，某些不太理解的地方不敢轻易发问，为后续实施埋下隐患。参与流程研讨的态度问题应该说该环节难点所在，可能因为工作繁忙无暇顾及所致，也可能因为无所谓的态度所致。前者主要以“抚慰”方式应付，后者可以“限额加激励”的方式应

行政事业单位内部控制业务流程图-内部控制流程图描述

行政事业单位内部控制业务流程图|内部控制流程图描述内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程二、主要经济活动的管理结构业务活动管理部门岗位设置不相容岗位预算业务决策机构: 有单位领导班子，部门负责人组成，履行预算管理职能的决策机构。管理工作机构: 设在财务不你们，履行预算日常管理职能执行机构: 各业务部门，执行审批下达的预算设置预算编制、审批、执行监督、绩效评价等岗位，明确各岗位职责权限预算编制与预算审批；预算审批与预算执行；预算执行与分析评价收支业务指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）设置收费、稽核、支出审批、审核、支付、核算和归档、票据、印章管理等关键岗位，明确各岗位职责权限收款与会计核算；支出申请和内部审批；付款审批和付款执行；业务经办和会计核算等债务业务指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）设置债务申请、审批、经办、对账检查等岗位，明确各岗位职责权限举债申请与审批；

债务业务经办与会计核算；债务业务经办与债务对账检查政府采购业务决策机构，成立政府采购领导小组，由单位领导、政府采购归口部门，财会部门和业务部门负责人组成。实施机构，由采购归口部门（成立专门的政府采购部门或指定办公室为归口部门），财会部门，相关业务部门组成监督机构，内部审计部门设置政府采购预算编制、采购活动执行、采购活动监督等岗位，明确各岗位职责权限政府采购预算的编制和审定，政府采购需求制定与内部审批，招标文件准备与复核，合同签订与验收，验收与保管，付款审批与付款执行，采购执行与监督检查资产业务货币资金：指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）设置会计、出纳、稽核等资金管理岗位，明确票据和印章管理责任人，其中，出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，出纳岗位不得由临时人员担任。货币资金支付的审批与执行；货币资金的保管和收支账目的会计核算；货币资金的保管和盘点清查；货币资金的会计记录和审计监督实物资产：设置专门的资产管理部门或指定归口管理部门设置资产预算编制、产权登记、资产记录、日常管理、统计分析等岗位，明确各岗位职责权限对外投资：

票据作业流程

公司企业标准 Q/XCYC 204 008-2019 票据作业流程 2019-2-3实施2019-2-3发布发布

前言本标准由公司全面预算管理委员提出。本标准由省局（公司）财务管理科归口。本标准起草部门：财务管理科。本标准主要起草人：、、。本标准主要修订人：、、。本标准审核人：。本标准批准人：。

票据作业流程 7.1 工作步骤和要求 7.1.1 工作依据。依据《中华人民共和国票据法》、《公司财务管理制度及办法》制定本作业流程。 7.1.2 票据购买 7.1.2.1 增值税票ａ税务会计填制《发票缴销、查验、领购申请审批表》，加盖财务专用章和单位公章（公司章）。ｂ税务会计携带《发票缴销、查验、领购申请审批表》、发票领购簿及上一周期产生的废票和空白票到市国税服务大厅办理领购。 7.1.2.2 普通发票ａ税务会计填制《企业衔头发票印制申请审批表》，经法人代表签字，并加盖单位公章（公司章）。ｂ税务会计携带《企业衔头发票印制申请审批表》、发票领购簿、自印发票票样及上一周期自印发票使用情况说明报送市国税服务大厅。ｃ经国税征管科审批通过后，由税务部门负责联系有资质的印刷厂印刷。ｄ印刷完毕后由印刷厂负责将承运的发票送达指定地点，由税务会计、征管科负责自印发票的经办人员以及印刷厂送货人员办理交、验手续。 7.1.2.3 银行票据ａ税务会计以口头或书面形式委托出纳购买银行票据。ｂ出纳填制《要素请领单》、《收费凭条》，并加盖出纳、法人印鉴章和财务专用章。ｃ出纳携带上述单据到开户银行服务窗口领购。 7.1.2.4 收款凭证。税务会计经财务负责人同意，将收款凭证样本交印刷厂直接印刷。 7.1.3 票据登记。税务会计将购买的增值税专票、销售发票、银行票据和收款凭证在《宣城市专卖局（公司）票据（购、领、存）登记簿》上登记。 7.1.4 票据领取

销售管理流程工具与表格大全

销售管理流程工具与表格大全 1.市场营销完整流程___________________________________________________________ 2 2.年度经营计划制订流程_______________________________________________________ 3 3.销售计划管理流程___________________________________________________________ 4 4.项目定价流程_______________________________________________________________ 5 5.销售价格管理流程___________________________________________________________ 6 6.项目的宣传推广流程_________________________________________________________ 7 7.销售日报流程_______________________________________________________________ 9 8.销售周（月）报流程________________________________________________________ 10 9.产品市场性分析表__________________________________________________________ 11 10.产品定价分析表___________________________________________________________ 12 11.产品售价表_______________________________________________________________ 13 12.楼盘售价计算表___________________________________________________________ 14 13.楼盘销售计划表___________________________________________________________ 15 14.促销活动计划表___________________________________________________________ 16 15.促销成本分析表___________________________________________________________ 17 16.销售预算计划表___________________________________________________________ 18 17.广告费用分析表___________________________________________________________ 19 18.客户销售收款状况分析表___________________________________________________ 20 19.客户增减分析表___________________________________________________________ 21 20.历年销售业绩比较表_______________________________________________________ 22 21每日销售报表_____________________________________________________________ 23 22.销售员实绩综合月报表_____________________________________________________ 24 23.月份销售实绩统计表_______________________________________________________ 25 24.月份经营利益检核表_______________________________________________________ 26 25.潜在客户追踪表___________________________________________________________ 27 26.负面情报分析?改善表______________________________________________________ 28

票据管理(流程)

南通化工轻工股份有限公司U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册时间：版本：

目录 1.应收票据管理 (1) 1.1应收票据生成 (1) 1.1.1应收票据生成流程 (1) 1.1.2应收票据取消生成流程 (7) 1.2应收票据贴现 (9) 1.2.1应收票据贴现流程 (9) 1.2.2查看应收票据贴现的交易分录 (13) 1.2.3查看生成的现金银行收款单 (15) 1.2.4应收票据贴现取消流程 (18) 1.3应收票据收款 (21) 1.3.1应收票据收款流程 (21) 1.3.2应收票据收款取消流程 (25) 1.3.3查看应收票据收款的交易分录 (25) 1.3.4查看生成的现金银行收款单 (27) 2.应付票据管理 (30) 2.1应付票据生成 (30) 2.1.1请款流程 (30) 2.1.2请款付款、应付票据生成流程 (33) 2.1.3应付票据取消生成流程 (36) 2.1.4查看生成的付款单、应付票据 (37) 2.2应付票据付款 (43) 2.2.1应付票据付款流程 (43) 2.2.2应付票据取消付款流程 (47) 2.2.3查看应付票据付款的交易分录 (47) 2.2.4查看生成的现金银行付款单 (49) 3.程序 (52) 3.1转总账 (52) 3.1.1转总账流程 (52) 3.1.2查看生成的总账凭证 (54) 3.1.3取消转总账流程 (57)

1.应收票据管理 1.1应收票据生成 1.1.1应收票据生成流程 1.U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。收款单新增界面

( ERPMRP管理)ERP标准业务流程图

（ERPMRP 管理)ERP 标准业务流程图

标准业务流程一、销售部分：

（一）销售合同管理流程：

业务编号流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
销售业务员
岗位
系统操作
销售助理总调室财务项目核算员
销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭录入、审核录入
财务项目核算员
具
体
工
作
流
程
1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；

操作要点：
1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

缺陷管理工具JIRA基本使用培训手册

JIRA培训手册（缺陷跟踪管理流程）引言：为了提高软件开发日常中的工作效率，增进开发人员与项目经理、测试人员等的沟通频率，引入JIRA项目管理与缺陷跟踪管理工具。本篇意在阐述JIRA在缺陷跟踪管理中的运用。

目录第一章何为JIRA？ (3) 1.1 JIRA的简介 (3) 1.2 JIRA的特性 (3) 第二章JIRA的应用配置 (6) 2.1 用户组及人员的创建 (6) 2.2 权限配置 (8) 2.2.1 全局权限 (8) 2.2.2 权限方案 (8) 2.2.3 工作流中执行固定操作的权限 (9) 2.3 工作流配置 (10) 第三章具体操作 (12) 3.1 工作流程图 (12) 3.2详细操作流程 (13) 3.3批量操作及查找 (21) 第四章结束语 (25)

第一章何为JIRA？ 1.1 JIRA的简介 JIRA是Atlassian公司出品的项目与事务跟踪工具，被广泛应用于缺陷跟踪、客户服务、需求收集、流程审批、任务跟踪、项目跟踪和敏捷管理等工作领域。JIRA中配置灵活、功能全面、部署简单、扩展丰富，其超过150项特性得到了全球115个国家超过19,000家客户的认可。 1.2 JIRA的特性工作流 ?开箱即用，提供用于缺陷管理的默认工作流工作流可以自定义，工作流数量不限 ?每个工作流可以配置多个自定义动作和自定义状态 ?每一个问题类型都可以单独设置或共用工作流 ?可视化工作流设计器，使工作流配置更加直观 ?自定义工作流动作的触发条件 ?工作流动作执行后，自动执行指定的操作项目

?每个项目都有自己的概览页面包括：项目详细信息、最新更新情况以及一些报告的快捷方式 ?在项目界面中查看按照状态、是否解决等条件设置的分类统计报告 ?查看项目最新的活动情况 ?查看项目的热门问题 ?可以设置项目类别，将项目分组管理 ?可以为每个项目设置单独的邮件通知发件地址 ?自定义安全级别，指定用户对问题的访问 ?指定组件/模块负责人问题管理 ?自定义问题类型，适应组织管理的需要 ?自定义字段，可选择字段类型超过20种，在此基础上还支持插件进一步扩展 ?自定义问题安全级别，可以限制指定用户访问指定的问题 ?如果多个问题需要同时修改同一字段值或执行同一工作流动作，你可以使用批量操作功能一次性完成 ?登记问题预计完成时间、实际工作时间，就可以了解该问题预计还剩多长时间才能解决。甚至可以出具时间跟踪报告，了解用户的工作效率 ?支持远程创建问题，通过多种方式在JIRA中创建问题，如电子邮件、移动设备客户端 ?如果一个问题需要多人协作，可以将问题分解为多个子任务，分配给相关的用户 ?将相关或有依附关系的问题建立链接，以便于用户快速了解 ?为JIRA的问题添加附件，可以帮助技术人员快速解决问题，当上传图像文件时，JIRA自动显示图像缩略图。你也可以直接将剪切板中的图像粘贴到JIRA问题中 ?为问题设置到期日，可以在搜索或在图表中展示即将到期的问题

简单的工具使用管理制度

工具使用管理制度一、为加强公司工具的使用和管理，保证工具得到正确的使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，降低使用成本，确保生产工作的顺利进行，特制定本办法。二、流程图 2.1、工具采购、借出管理流程图：当员工工作中需使用工具时，员工向工具管理员提出借出工具需求： A 、如果库中有相应工具，则借出成功，员工填写《工具借出、归还单》，管理员登记并保管； B 、如果库中没有相应工具时，员工向部门经理提出采购申请，并填写《采购申请单》，部门经理批准后，向采购部门提出需求，要求采购部门对工具进行采购；有，借出成功

C 、采购部门对工具进行采购后，到工具管理员处进行入库登记，此时，员工继续向工具管理员提出借出工具需求，库中有相应工具，借出成功，员工填写《工具借出、归还单》，管理员登记并保管。 2.2、工具归还、赔偿管理流程图：当员工使用工具完毕时，员工向工具管理员提出归还工具需求： A 、如果员工归还工具无损坏，则归还成功，填写《工具借出、归还单》，管理员登记并保管； B 、如果员工归还工具有损坏且为故意损坏，则对工具进行赔偿，赔偿工具的200%； C 、如果员工归还工具有损坏且为工作中无意损坏，经过部门经理的批准，则可对工具不进行赔偿。三、具体细则如下 3.1、所有工具一律实行“借用制”，采取谁借用、谁保管、谁负责。 3.2、领用或更换工具时，需填写《工具借出、归还单》对所领工具无损坏，归还成功，则赔偿

用的工具进行登记，经核准审批后发放。 3.3、发放给个人的工具由个人妥善保管，个人调动或离岗时，须将本人领用的工具如数进行转交后，方可办理调动或离岗手续。 3.4、领用工具时，如发现存在质量问题的，应及时反馈；工作中发现人为损坏工具的（包括使用不当），根据情节进行罚款。 3.5、确因特殊情况丢失工具的，需向公司说明原因申请补发工具。 3.6、确因特殊情况损坏工具的，需向公司说明原因申请更换工具，但更换工具必须以旧换新。 3.7、借用个人工具时应先向相关责任人说明，取得同意后方可使用。 3.8本部门的工具只限在本部门范围内使用，原则上不借给本部门以外的人使用，如需借用必须通过本部门人员。 3.9、管理员应当定期对所有工具进行数量及状态的核对,以免丢失造成不良后果。 3.10、本制度从发布之日起执行。

现场施工工具管理规定流程

现场施工工具管理规定流程 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施工工具管理规定一、目的：为规范各类施工工具的保管、领用、移交、以旧换新等程序，避免工具的超标领取、使用浪费及调离无交接等现象的出现，制订本制度。二、适用范围：公司员工使用的各类施工操作工具。三、工具的种类：公司施工工具分为大型操作工具及小型操作工具；大型操作工具包括：电锤、切割机、人字梯等；小型操作工具包括：螺丝刀、虎口钳、扳手、万用表等；四、工具的领用及归还： 1、不常用的大型工具一般由公司统一保管，施工工地如有需要，应由项目经理填写借用工具申请单，注明归还日期，指定专人保管、使用，经部门经理审核、批准后领取；仓库做好工具领用及归还的台账和记录；工地间互借工具的应由借用方开具借条，归还后摧毁； 2、借用期间，如有人为损坏或丢失，由保管使用人负全部责任；如属正常磨损或损坏，应由保管使用人写出书面说明，项目经理签字，部门经理认可，交由公司维修或作报废处理； 3、小型工具的领取，在员工到岗后，由项目经理根据施工需要，确定工具领取人员名单，填写工具领取申请单，经部门经理审核、批准后领取，仓库做好领取登记记录；小型工具必须在工作满一周后方可领取，并在调任或离职前交回；五、工具的检查与赔偿 1、小型工具领取后，保管使用权由个人负责，直至调任或者离职；项目经理及上级主管有检查与监督工具使用及保管的责任；

2、对精密的仪表、仪器和量具应专门保管，不得与其他工具混合堆放，如出现工具丢失或由于人为因素造成破损须换领的，由本人自行购买补齐或填写工具领用申请单，按规定程序审批后领取，工具费用按实际价格从其当月工资中扣除； 3、如有调任、离职的，所领用的各类工具应交回公司，出现人为丢失、损坏的由个人按照实际价格进行赔偿，从当月工资中扣除； 4、仓库回收旧工具时，应认真检查，发现人为损坏，影响使用的，责令领用人按照实际价格进行赔偿或修复；六、以旧换新正常操作，工具不能继续使用的，由领用人填写工具领用申请单，注明领用时间、申请以旧换新理由，项目经理回收工具并审核签字，部门经理认可，将工具交回仓库以以旧换新的方式领取新的工具；旧工具收回处理；公司 2016年1月1日附：工具领取申请表

工具管理流程

工具管理流程为规范各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废等程序，避免工具的超标领用及调任离职无交接造成的工具流失等现象，特制定此流程。一、工具的领用及保管 1.工具的新领需厂长根据车间生产需求签字确认是否应该添加新工具，领料单需填写清楚工具名称、规格、数量及用途，标明成本中心号码，写清工具保管人及责任人。 2.仓库经手人填写“工具卡片”注明领用日期，由使用部门工具保管人及责任人签字确认后发放工具。“工具卡片”一式两份，使用部门与仓库各执一份。 3.使用部门若生产需求再增加新工具时，持厂长签字的领料单经仓库填写“工具卡片”后，由使用部门工具保管人及责任人签字确认后发放工具。 4. 各厂区生产一线工具保管人为车间班长，工具责任人为车间工长；各厂区车间维修工具保管人为维修组长，工具责任人为维修班长。 5.“工具卡片”在仓库有备案的工具可以旧换新。使用部门持有成本中心负责人签字的领料单，带着相应的废旧工具到仓库以旧领新。二、电动工具的外修及报废 1.“工具卡片”上的电动工具经电工组检测后需外修的，电工组出具外送单给工具使用部门，由工具使用部门报计划进行外修。

2. 外修几次以后无修理价值的，已经到报废程度的电动工具，采购科出具报废资料让使用部门确认，使用部门持电动工具报废单和报废工具及领料单到仓库领新工具。三、工具的采购及领料格式 1. 仓库依据生产需求库存部分车间常用工具，设有物料编码及时采购补充库存，使用部门根据需要可随时更换“工具卡片”上的工具，开具领料单以旧换新。 2. 使用不频繁用量也不多的其它工具仓库是无库存的，“工具卡片”上的工具无库存的仓库根据使用部门领料单随时写申请购买，采购来后及时通知领料人领走工具。 3. 结合以上两点有物料编码的工具和无物料编码的工具领料单需分开填写。后附库存工具清单一份四、工具的交接及丢失 1. 工具使用部门有人员调动或离职需要“工具卡片”交接的，工具保管人及责任人到仓库办理交接手续签字认可。 2. 工具使用部门正常使用期间或“工具卡片”交接期间出现工具丢失行为的，由使用部门主管出具“处罚单”给仓库，标明丢失工具名称、规格及数量。使用部门持处罚单及相应的领料单到仓库领用新工具。 3. 仓库接到处罚单后，按照工具入库价格计算出处罚单所丢失的工具价值金额，依据“工具丢失折价抵偿规定”进行折算成扣款金额。每月底汇总表格递交人事劳务科扣款。

工器具管理制度流程

工器具管理制度安全工器具 1)电气安全工器具：绝缘手套、绝缘靴（鞋）、绝缘垫、绝缘手套、绝缘杆、高压验电器、验电笔、携带式接地线、携带式行灯变压器、接线盘（包括漏电保护器）等。 2)登高作业安全工器具：安全带、梯子、升降平台等。 3)劳动防护用具：安全帽、防烫服、酸碱服、护目镜、耳塞（护耳）、安全围栏、警示带、警告牌等。 2电气工器具定义 1)手持式电气工具：电钻、冲击钻、电锤，曲线锯、电磨、研磨机、坡口机、电动扳手、手提砂轮机、角向磨光机、吹尘器、手提式电动液压压接钳等。 2)移动式电气机具：型材切割机、电动切管套丝机、轴承加热器、交直流电焊机、小型空压机、电动拉马、磨地机、高压水枪、吸尘器、临时油泵、潜水泵等。 3)固定式电气工具：台钻、砂轮机、烘箱等。 1为确保工器具在使用过程中的安全可靠性，各部门应定期对安全工器具和电气工器具作安全检查和检验。任何新投用的安全工器具和电气工器具都应编号建档、检验合格后方可使用。 2安全工器具和电气工器具应设专人保管，建立检测档案和周检记录，每周检查一次，记录工器具维修和外观检查情况。 3根据《电力安全工作规程》规定和国家标准：

——电气工器具检验周期为六个月。 ——电气安全工器具如绝缘靴、绝缘手套检验周期为半年；绝缘隔板、胶垫检验为1年；行灯变、接线盘（包括漏电保护器）、检修箱漏电保护器为新增项目，检验周期参照电气工器具为六个月。 ——登高作业安全用具如安全带检验周期为1年；竹（木）梯、铝合金梯检验周期为半年。 ——劳动防护用具如购买的安全帽每批次，必须抽3顶送有资质的检验机构进行检测。 4电气安全工器具和电气工器具由电气高压试验人员自检，部门、班组应在检验周期到期前半月内及时联系送检。 5试验人员应建立所试验的工具检验台账，出具试验报告。试验报告由各班组和部门工具管理员负责保管，保存期限二年。 6安全工器具和电气工器具必须选用具有产品生产许可证，并经检验合格的生产公司家产品。 7安全工器具的管理 1)电气安全工器具管理 (1)绝缘棒(夹钳、垫等)、验电器使用前必须检查有无伤痕，是否符合使用电压等级。 (2)绝缘靴、绝缘手套使用前必须进行外观检查，如发现粘、龟裂或破损等禁止使用，存放时，上面不得压其它重物，以防剌损，不得与酸、碱、油类和化学药品接触，防止阳光直射和风吹雨打。电气运行现场绝缘手套不得少于两双。 (3)绝缘工具使用时须谨防接触锋利的物件或油、易腐物件，用后须放于特制的布袋内或箱内，按定置管理规定存放，应保证通风干燥。