尽职调查报告

尽职调查报告

目录

1、尽职调查情况

2、公司基本情况

3、行业与市场情况

4、项目建设方案

5、公司技术与业务

6、环境保护及节能减排措施

7、公司治理与管理

8、公司财务情况

9、公司收入、盈利预测

10、风险因素分析

11、投资分析结论

2 公司基本情况

2.1 公司基本情况

(一)客户基本情况表

（二）公司简介、发展沿革和重大机构改革

（包含但不限于以下内容：项目单位法定名称,企业性质,股东构成，发展历程，主营业务，主导产品，人员结构，获得的主要业绩、荣誉等。公司社会效益：概述对当地主导产业发展、产业结构调整带来的影响，安排新增就业及增加税收等情况。）（三）公司发展战略及目标：

发展战略：

发展目标：

2.2 财务简况

2.3 公司股权结构、隶属关系

2.3.1 股东情况表

单位 :万元

2.3.2 下属分公司、全资和控股子公司情况表

2.3.3 主要参股公司情况表

2.3.4 主要关联公司情况表

2.3.5 关联担保情况：

2.3.6 资产重组、股权转让以及并购类交易等其他关联事项：

3、行业与市场情况（包含但不仅限于以下内容：）

3.1拟投产项目的背景及必要性

3.1.1 相关产业发展现状

围绕项目涉及的内容说明本地区相关产业发展的现状。

3.1.2 项目建设的必要性

从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性；

从完善某产业链条角度的必要性；

从结构调整及增加就业角度的必要性；

从节能减排、可持续发展角度的必要性；

从解决企业自身存在的问题角度的必要性

3.2 市场分析

3.2.1 市场供求现状及前景分析

项目产品国内外市场供求状况和销售价格，同类产品生产企业布局、生产能力和销售情况等。

项目产品的目标市场、市场需求、市场前景等。

3.2.2市场竞争优势分析

产品质量、特色、性能、价格、商誉、认证情况等。

3.2.3 市场竞争劣势分析：

3.3 政府对此行业的扶持政策：

4、项目建设（包含但不仅限于以下内容：）

4.1 建设方案和规模

4.1.1建设规划和布局

说明项目单位的总体建设规划、拟建设项目本身的布局情况及项目在实现总体规划目标中的地位。

4.1.2建设标准和产品标准

说明项目要达到的建设标准、规范，产品要达到的产品标准及认证情况等

4.1.3设备选型方案

包括生产设备、辅助设备、管理设备等，结合技术流程和规模说明设备的类型、规格型号、数量、先进性等（列出详细的设备清单）。

改建、扩建、迁建项目应说明现有设备情况及与项目衔接或可能的利用情况。

4.2主体工程方案

包括项目所涉及到的工程、加工车间、交易设施等生产性建筑（构筑物）的面积（数量）、结构类型等（列出主体工程清单）。

改建、扩建、迁建项目应说明现有建筑（构筑物）情况及与项目衔接或可能的利用情况。

4.3辅助工程及其它工程方案

包括管理用房、生活福利用房等建筑物（构筑物）面积（数量）、结构类型等；水、电、气、道路、绿化等工程。

改建、扩建、迁建项目应说明现有辅助工程情况及与项目衔接或可能的利用情况。

4.4实施进度安排

项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表。

5、公司技术及销售（包含但不仅限于以下内容：）

5.1 产品技术特征及先进性

5.2 采购模式及供应商

5.3 公司目前及投资成功后的销售渠道、方式（运营及盈利模式）

6 、环境保护及节能减排措施（包含但不仅限于以下内容：）

6.1 环境影响

说明主要污染物种类、数量及对周围环境产生的影响。

6.2 节能减排措施

污染物治理措施、节能措施（应与建设方案一致）等。

6.3 环保部门意见

7、公司治理与管理

7.1 公司治理

公司董事会成员：

7.2 高管情况

7.3 员工情况

7.3.1 按岗位、司龄分类的人员结构情况

7.3.2 按照受教育程度、年龄分类人员结构情况

7.4 公司组织结构

公司2015年内部组织结构如下图所示：（按实际情况填写）

7.5 人员配备：公司各部门及人数

8 公司财务

8.1 关于公司三年财务数据：

8.2 主要财务报表项目分析

8.2.1 应收账款情况

8.2.2 预付账款

8.2.3 坏账准备

8.2.4 存货

8.2.5长期股权投资

明细如下：

8.2.6 固定资产

2015.10.31公司财务报表固定资产原值为万元，公司各类固定资产使用年限、各类固定资产折旧年限及折旧率情况如下：

8.2.7 无形资产

2015.10.31公司财务报表无形资产金额为万元，主要为支出。

8.2.8 应付账款

2015.10.31，公司财务报销应付账款余额为万元，均为公款，根据公司提供资料，公司应付账款分账龄列

如下：

8.2.9 预收账款

公司各年预收账款余额分账龄情况如下：

8.2.10 实收资本

公司实收资本为万元。

8.2.11 营业收入及营业成本

8.2.13 长期借款

8.2.14 短期借款

8.2.15 财务分析

根据财务分析，公司财务报表相关财务指标如下：

8.3 公司与关联企业之间的交易情况披露（包括采购和销售、资产收购与出让）及分析（客户有无关联交易虚构、转移

利润和资产事项）：

8.4 公司与关联企业之间资金占用、互相担保情况披露及分析（关联企业占用客户资金是否正常，是否存在收不回来可能，客户为关联企业担保有无代偿可能）：

8.5 有无资产减值情况：

8.6 关于公司财务制度

目前公司会计核算已经按照新会计准则的要求进行核算，制度执行比较到位，财务工作比较规范。

9 公司收入、盈利预测

9.1 保守经营情况估算单位：万元

9.2 乐观经营估计单位：万元

10 风险因素分析

10.1 政策及市场风险

10.2 其他新产品品种、新业务风险

风险可控性分析：10.3 经营风险风险可控性分析：10.4 财务风险风险可控性分析：