T+财务结账流程-李小明网络版V1.0-20171010
T 财务独立操作手册
1. 往来现金相关业务 (148)1 收款单 (148)2 付款申请单 (150)3 付款单 (150)4 收入单 (151)5 其他应收单 (151)6 其他应付单 (152)7 费用单 (152)8 银行存取款单 (152)9 往来冲销 (153)10 汇兑损益调整单 (153)11 现金银行余额表 (154)12 现金银行日记账 (154)13 销售交款 (154)2.总账相关业务 (155)1 科目期初余额 (155)2 现金流量期初 (158)3 填制凭证 (158)4 凭证管理 (161)5 记账 (161)6 现金流量录入 (161)7 往来核销 (162)8 转账函数 (162)9 自定义结转 (163)10 期间损益结转 (165)11 汇兑损益结转 (165)12 销售成本结转 (166)3. T-UFO 业务 (180)1.系统预置模板 (180)2.模板创建 (180)3.公式向导 (181)4.报表审核 (184)5.报表查询 (184)1.往来现金相关业务1.1 收款单收款单，通过业务类型，不仅能处理普通收款，直接收款、而且也能处理预收款。
录入普通收款的时候，本产品必须选择核销的单据，可以选择应收期初、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收），然后手工填写或自动分摊每张单据或每张单据明细要结算的金额。
使用预收∙录入收款单（普通收款）的时候，可以使用预收款核销“应收期初、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收）”。
具体的操作有两种方式：∙可以直接录入“使用预收”的金额。
录入后，系统通过把录入的“使用预收”金额与客户所有的预收款的余额合计进行比较，判断录入的金额是否可用。
如果可用将把“使用预收”金额按照时间顺序分摊到预收款单中。
∙手工指定预收款单。
用户点击使用预收的参照，系统会弹出目前有余额的预收款单。
用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预收、具体的使用多少。
财务结账基本流程操作优质文档
财务结账基本流程操作优质文档(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）财务结账基本流程操作（增值税）每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。
越是忙乱的时候,越容易出现差错,因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急，不要盲目的工作。
现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点：一、增值税税额计算(一)积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。
销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。
销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票,确定当月销售情况。
一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。
有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。
做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员,必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。
为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月2 0号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成,通常企业在每月结束前5天就会停止填开发票。
因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同对方交涉.（二)认真核对当月进项发票,保证发票及时认证,确定当月进项税额。
通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。
进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额.专用发票认证可以通过网上远程认证系统自行认证，未在网上自行远程认证的单位应去税务机关认证.因此企业会计应在规定时间及时办理认证,确定当月进项税额。
一个企业每月进项发票较多时,通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证部分发票。
用友T6结账及反结账操作步骤Word版
用友T6结账及反结账操作步骤月末结账财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H →凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注：反结8月份时，登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注：反结期末处理时。
登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
财务部结账操作规程(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范财务部结账操作，确保财务报表的准确性和及时性，提高财务管理的效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，特制定本规程。
第二条本规程适用于公司财务部所有结账操作。
第三条结账操作应遵循以下原则：1. 实事求是原则；2. 及时性原则；3. 规范性原则；4. 安全性原则。
第二章结账时间第四条结账时间原则上为每月最后一天，如遇节假日，结账时间可提前或延后。
第五条特殊情况下的结账时间：1. 当月完成经营活动的，结账时间可提前至当月完成经营活动后的第一个工作日；2. 重大事项发生或上级单位要求调整结账时间的，按上级单位要求执行。
第三章结账流程第六条结账流程如下：一、结账准备1. 财务部负责人组织召开结账会议，明确结账任务和责任人；2. 财务部各部门负责人对所负责的财务数据进行核对、整理，确保数据准确、完整；3. 财务部负责人对各部门提交的数据进行汇总，形成结账数据清单。
二、结账操作1. 财务部负责人组织相关人员对结账数据清单进行审核，确保数据准确无误；2. 财务部负责人组织相关人员对结账数据清单进行录入，录入内容包括：会计科目、借贷方向、发生金额等；3. 财务部负责人组织相关人员对录入数据进行核对，确保数据准确无误；4. 财务部负责人组织相关人员对结账数据进行汇总，形成结账报表；5. 财务部负责人组织相关人员对结账报表进行审核，确保报表准确无误；6. 财务部负责人组织相关人员对结账报表进行打印、装订，并存档。
三、结账确认1. 财务部负责人组织相关人员对结账报表进行确认，确认无误后，由财务部负责人签字；2. 财务部负责人将结账报表报送上级单位审核。
四、结账结束1. 财务部负责人组织相关人员对结账工作进行总结，形成结账报告；2. 财务部负责人将结账报告报送上级单位备案。
第四章结账注意事项第七条结账过程中，应注意以下事项：一、数据核对1. 财务部各部门负责人对所负责的财务数据进行核对，确保数据准确、完整；2. 财务部负责人对各部门提交的数据进行汇总，形成结账数据清单，并进行核对。
月末结账工作流程
月末财务结账工作流程第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对以减少差错。
月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。
特别注意:现金流量表项目的使用是否正确。
第二步:进行以下项目的账实核对。
(1)现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。
对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。
不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。
(2)银行存款:出纳打印银行对账单,并根据银行对账单核对所有明细账号编制银行存款调节表,对平银行账。
(3)存货:包括库存商品、在途物资等。
在月末应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对。
如有差异应查清原因进行处理。
特别注意:1、金蝶EAS系统中库存商品-配件科目的本月采购、本月销售、以及期末库存应该与福特DMS系统相等。
2、期末发票未到,要做暂估入账处理。
3、整车盘点务必要包括在途车辆。
第三步:核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。
(1)运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单和企业的应交税金-应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参照银行存款调节表编制进项税额调节表。
主要调节的是在同一张税票中应做进项转出的固定资产等,以及税法规定不可以抵扣的项目的金额、购车折让、配件折让等。
(2)对于销项税额,要求核对金税开票系统中的销项清单、机动车销售开票系统中的开票清单,及无票收入清单和企业的应交税金-应交增值税(销项税额)进行核对。
特别注意:无票销售!(3)对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。
核对平后同时编制所有税务当月申报表。
特别注意:主要是厂家车辆折让与配件折让。
第四步:查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。
(1)在EAS中生成临时报表,检查资产负债变动率较大的科目,并对该科目进行报表联查,查看是否存在账务处理错误;(2)对应收应付账的核对。
(3)对所有明细账与总账进行核对。
(4)清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。
财务系统结帐流程
• 5.现金流量表: • -anmr400:从票据资金系统中的分录底稿角度分析现金流 量状况. • -gglr940:从总帐系统中的科目角度分析现金流量状况. • 月末结帐后两者应保持一致.
作业流程图 注意事项:
六、总帐系统结帐作业
• 重要财务报表方法说明：
表结法:在这种结转方法下，各损益类科目每月月末只需结计出本
月发生额和月末累计余额，不结转到“本年利润”科目，只有在年 末时才将全年累计余额结转入“本年利润”科目。 但每月月末要将损益类科目的本月发生额合计数填入利润表 的本月数栏，同时将本月末累计余额填入利润表的本年累计数栏， 通过利润表计算反映各期的利润（或亏损）。
一、票据资金系统结帐作业
• 主要报表核对：
• 2.应付票据月余额明细表: • -anmr108:月底结帐后总金额应与总帐’应付票据’一级科目 一致.
• 3.应收票据月余额明细表: • -anmr208:月底结帐后总金额应与总帐’应收票据’一级科目 一致.
一、票据资金系统结帐作业
• 主要报表核对：
三、应收系统结帐作业
• 作业流程图： • 注意事项:
应收单维护作 业(立帐) axrt300 收款冲帐作业 axrt400 月底重评价 axrp600
• 1.关帐前必须检查是否所有 单据已生成分录抛转总帐. • 2.关帐前需核对应收系统 中的数据是否正确无误 .
确认所有单据 完成及核对后 应收明细帐与 总帐核对表 axrr351
应付明细帐与 总帐核对表 aapr351
帐款与分录底 稿核对表 aapr350
分录底稿/凭证 检查报表 aapr360 确认所有单据 完成及核对后
用友月末结账流程
用友月末结账流程在企业的日常经营中，月末结账是一项非常重要的工作，它直接关系到企业的财务状况和经营成果。
用友月末结账流程是企业财务人员必须要熟悉和掌握的工作流程，下面将详细介绍用友月末结账流程的具体步骤和注意事项。
第一步，准备工作。
在月末结账之前，财务人员需要做好一些准备工作，包括对上月结账的核对和调整、对本月的业务数据进行梳理和汇总、对财务软件进行备份等工作。
这些准备工作的目的是为了确保结账过程的顺利进行和数据的准确性。
第二步，结账凭证的录入。
在用友财务软件中，财务人员需要按照规定的流程和步骤，将本月的业务凭证进行录入，包括收入凭证、支出凭证、转账凭证等。
在录入凭证的过程中，财务人员需要对凭证的内容进行仔细核对，确保凭证的准确性和完整性。
第三步，结账数据的核对。
在完成凭证录入之后，财务人员需要对结账数据进行核对，包括总账、明细账、科目余额表、多栏账等。
通过对结账数据的核对，可以及时发现和纠正可能存在的错误和问题，确保结账数据的准确性和真实性。
第四步，月末调汇。
在用友财务软件中，月末调汇是一个非常重要的环节。
通过月末调汇，可以将外币账户的余额折算成本币，确保财务报表的准确性和真实性。
在进行月末调汇的过程中，财务人员需要按照规定的汇率进行折算，并及时对调汇后的数据进行核对和确认。
第五步，财务报表的生成。
在完成月末调汇之后，财务人员需要按照规定的格式和要求，生成各项财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
在生成财务报表的过程中，财务人员需要对报表的内容进行仔细核对，确保报表的准确性和完整性。
第六步，结账审核和确认。
在完成财务报表的生成之后，财务负责人需要对结账数据进行审核和确认。
通过审核和确认，可以确保结账数据的准确性和真实性，为企业的经营决策提供可靠的依据。
第七步，结账完毕。
经过以上的步骤，用友月末结账流程就基本完成了。
在结账完毕之后，财务人员需要对结账过程进行总结和反思，及时发现存在的问题和不足，为下一个月的结账工作提供经验和借鉴。
T总账,报表流程DOC
总账流程1.基础信息的设置1.1基础档案本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。
基础档案的设置顺序：1.1.1机构设置1.部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。
按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。
最多可分５级，编码总长１２位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。
1)新增部门档案单击〖增加〗按钮，可增加一条部门记录。
在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注、信用额度、信用等级等信息即可。
2)修改部门档案在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，用鼠标单击〖修改〗按钮。
这时界面即处于修改状态，除部门编号不能修改，其他信息均可修改。
3)删除部门档案点击要左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝色表示选中，单击〖删除〗按钮即可删除此部门。
注意，若部门被其它对象引用后就不能被删除.若部门有级次之分时,需从最末级删除.4)刷新部门档案在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。
您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新目录情况，即您可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。
注意:部门编码及部门名称为唯一关键字,必填项.其它信息为辅助项,可为空.2.职员档案1)新增职员档案在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的〖增加〗按钮，显示"添加职员档案"空白页，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容。
其中"*" 为必输项。
2)修改职员档案将光标定位到要修改的职员上，单击〖修改〗按钮，即可进入修改状态修改，注意修改后，职员编号必须保持唯一。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
T+财务结账流程
1财务日常业务顺序
1.1填制凭证→1.2结转凭证（1.
2.1自定义结转、1.2.2损益结转）→1.3审核凭证→1.4记账
→1.5结账
请一定要注意流程顺序，没有审核的凭证是不能记账的，而没有把本期所有凭证记账完毕是不能结账的。
请注意结账时，请把所有互斥操作窗口关闭（互斥操作：填制凭证，凭证管理，记账，结转损益，自定义结转，查询凭证等）
1.1填制凭证
点击总账：就会出现如下画面
点击填制凭证：就会出现填制凭证的页面
如果涉及流量科目，可进行流量分配：
1.2结转凭证
结转时，请注意区分是自定义结转还是损益结转，损益结转一定是本月最后一张凭证（12期
除外），务必避免本期损益结转后再填制损益类的凭证。
1.2.1自定义结转
设置好自定义结转的规则，然后选择结转的规则模板，勾选包含未记账凭证，选择结转期间，最后点击生成凭证。
点击生成凭证后，出跳转出现生成填制凭证的页面，确认分录数据，点击保存。
1.2.2损益结转
选择结转期间，勾选所有损益科目，勾选包含未记账凭证，最后点击生成凭证，就会跳转到填制凭证的页面。
如果本年利润科目为空，请点击旁边的搜索图标，选择科目：本年利润。
1.3审核凭证
点击审核凭证，就会出现，查询条件，选择好期间，最后点击确定。
此时显示的是全部凭证，点击待审核，勾选需要审核的凭证，点击审核。
确认本期所有的凭证全部审核完毕，点击记账。
然后就会选择框，填写期间，点击确定。
此时能看到待记账凭证，然后点击记账（如果有不可记账凭证，右上角会显示）
结账时，请注意：把所有互斥操作窗口关闭（互斥操作：填制凭证，凭证管理，记账，结转损益，自定义结转，查询凭证等）
点击财务结账，就会出现如下的结账页面。
此时能看到待结账的期间，按照提示直接下一步，下一步……最后点击结账，就会提示结账成功。
2反向业务流程
2.1反结账→2.2反记账→2.3反审核凭证→2.4修改/删除凭证
2.1反结账
入口：总账，财务结账。
点击财务结账，就会出现如下的图示，此时能看到取消结账期间，点击取消结账。
按照提示去操作即可。
（请注意关闭互斥操作窗口）
2.2反记账
点击审核凭证或者凭证管理，选择期间，确定，就会出现图示的页面（参照1.3审核凭证），在全部凭证中，选中需要反结账的凭证，然后按Ctrl+Alt+H，就出提示是否继续，点是。
2.3反审核凭证
点击审核凭证或者凭证管理，选择期间，确定，就会出现图示的页面（参照1.3审核凭证），在全部凭证中，选中需要反审核的凭证，点击弃审。
2.4修改/删除凭证
在凭证审核或者凭证管理中选择期间，找到你要编辑的凭证，双击进入填制凭证界面（也可通过填制凭证直接查找），批量删除可在凭证管理界面直接批量删除（不建议批量删除）。
填制页面可直接修改或者删除，未审核的凭证可直接修改摘要、科目、金额、流量。
凭证管理界面可批量删除，无法修改。
（勾选凭证，点击删除）。