报账单
通用报账单
2013 年9月26日 申请报销金额 单据张数 核准金额 单据张数 填报单位说明
1、离休 2、退休 3、住房补贴 4、其他 合计 报帐单位负责人： 报账员：
审核批示
财政所经费申报单
报帐单位(盖章): 支出项目 一、人员支出 1、基本工资 2、补助工资 3、社保交费 4、其他 二、公用支出 1、办公费 2、印刷费 3、水电费 4、邮电费 5、取暖费 6、交通费 7、差旅费 8、会议费 9、培训费 10、公务接待费 11、福利费 12、劳务费 13、维修（护）费 14、专用材料费 15、办公设备购置费 16、专用设备购置费 17、交通工具购置费 18、图书资料购置费 19、其他商品和服务支出
报账单
乡（镇）三资代理中心 时间： 单位：元 单位：元 行次 项 目 金 额 行次 项 目 金 额 1 一、上期银行存款余额 1 一、本期支出合计 0.00 2 二、上期现金余额 2 （一）经营支出 0.00 3 三、本期收入合计 0.00 3 1、销售农产品成本 4 （一）经营收入 0.00 4 2、经济林木管护费 5 1、农产品销售收入 5 3、 6 2、出租收入 6 4、 7 3、服务收入 7 5、 8 4、 8 （二）管理费用 0.00 9 5、 9 1、村组干工资 10 （二）发包及上交收入 0.00 10 2、办公费 11 1、土地承包收入 11 3、会议费 12 2、林场承包收入 12 4、差旅费 13 3、村办企业上交收入 13 5、报刊费 14 4、 14 6、维修费 15 5、 15 7、 16 （三）补助收入 0.00 16 （三）其他支出 0.00 17 1、转移支付补助 17 1、利息支出 18 2、 18 2、固定资产盘亏 19 3、 19 3、防汛抢险支出 20 4、 20 4、 21 21 5、 22 22 （四）社会福利费支出 0.00 23 （四）其他收入 0.00 23 1、慰问、补助 24 1、利息收入 24 2、计生 25 2、固定资产盘盈收入 25 3、 26 3、 26 4、 27 4、 27 5、 28 28 （四）固定资产构建支出 0.00 29 29 1、 30 30 2、 31 31 （五）在建工程 0.00 32 32 1、 33 （五）投资收益 0.00 33 2、 34 1、投资分得利益 34 （六）还借欠款 0.00 35 2、 35 1、 36 3、 36 2、 37 （六）短期借款 0.00 37 （七）应收款 0.00 38 （七）应付款 0.00 38 （八）内部往来 0.00 39 39 二、本期拨款金额 40 40 三、本期现金余额 41 41 四、本期银行存款余额 审核会计 统管会计:王光远 资金会计: 村报账员:
报帐单填写范文
报帐单填写范文一、基本信息部分。
# （一）报账日期。
亲爱的财务大人，今天是[具体日期]，这是我来给您递报账的小条子啦。
# （二）报账人姓名。
我呢，就是那个总是忙忙碌碌，为公司到处奔波的[你的名字]。
您可一定要仔细看看我的报账单哦。
# （三）部门。
我来自那个超级有活力的[部门名称]，就像一群小蜜蜂一样，每天都在辛勤工作，为公司酿造甜蜜的业绩呢。
二、费用明细部分。
# （一）交通费。
1. 打车费。
您知道吗，前几天客户突然一个电话，要求紧急见面。
那我肯定得麻溜儿地赶过去呀，公共交通太慢了，我就打了个车。
[打车日期]，从公司到[客户公司地址]，这一趟就花了[X]元。
那车开得像火箭一样快，我都还没来得及欣赏路边的风景呢。
2. 公交卡充值。
平常我也很勤俭持家的，能坐公交就坐公交。
这不，公交卡没钱了，[充值日期]我给公交卡充了[X]元。
这样我就能继续坐着公交穿梭在城市的大街小巷，为公司跑腿办事啦。
# （二）办公用品费。
1. 笔记本。
咱们部门的笔记本都快被写满了，我就像一个寻找宝藏的探险家一样，在文具店里挑了半天，终于找到了一款超级好用的笔记本。
[购买日期]，买了[X]本，每本[X]元，总共花了[X]元。
现在这个笔记本就像我的小助手一样，记录着我工作中的点点滴滴呢。
2. 中性笔。
笔可是我们办公的武器呀，没笔可不行。
上次去采购办公用品的时候，我发现我们的中性笔都快没墨了。
于是我就一次性买了[X]支中性笔，[购买日期]买的，每支[X]元，一共花了[X]元。
有了这些笔，我感觉我都能像大作家一样，写出超级棒的策划案啦。
# （三）餐饮费。
1. 商务宴请。
前几天和客户谈一个超级重要的项目，为了表示我们公司的诚意，我就请客户吃了顿饭。
[宴请日期]，在[餐厅名称]，那可是一家很有名气的餐厅哦。
这一顿饭下来，花了[X]元。
不过这钱花得可值了，客户吃得开心，对我们的项目也更感兴趣了呢。
2. 加班餐补。
您也知道，我们部门经常加班，加班到很晚的时候，肚子就开始咕咕叫了。
报账单
郑州大学报销单据标签项目编码 附票据 张 金额（大写） （¥ ） 收款人/单位： 结算方式：□银行卡 □冲借款 □转帐:开 户 银 行： 卡 号/帐 号： 联 系电 话： 分类用途： 负责人 验收人 经手人日期 年 月 日郑州大学报销单据标签 项目编码 附票据 张 金额（大写） （¥ ） 收款人/单位： 结算方式：□银行卡 □冲借款 □转帐:开 户 银 行： 卡 号/帐 号： 联 系电 话： 分类用途： 负责人 验收人 经手人 日期 年 月 日 郑州大学报销单据标签 项目编码 附票据 张 金额（大写） （¥ ） 收款人/单位： 结算方式：□银行卡 □冲借款 □转帐:开 户 银 行： 卡 号/帐 号： 联 系电 话： 分类用途： 负责人 验收人 经手人 日期 年 月 日 ···········装···订···线··········· ···········装···订···线······················装···订···线···········。
出差旅费报账单
借款日期：年月日，借款金额：元
出差人员
姓名
出差
事由
附
件
张
出差
地点
日期（月日时）
交通工具（票价）
住勤情况
出差补助费
短途运费
其它
合计
往
返
火车
汽车
市内
其它
人数
天数
误餐人次
住宿费
合计
￥
总经理：财务审核：主管经理：部门负责人：经手人：报账日期：
出差旅费报账单
借款日期：年月日，借款金额：元
出差人员
住勤情况
出差补助费
短途运费
其它
合计
往
返
火车
汽车
市内
其它
人数
天数
误餐人次
住宿费
合计
￥
总经理：财务审核：主管经理：部门负责人：经手人：报账日期：
姓名
出差
事由
附
件
张
出差
地点
日期（月日时）
交通工具（票价）
住勤情况
出差补助费
短途运费
其它
合计
往
返
火车
汽车
市内
其它
人数
天数
误餐人次
住宿费
合计
￥
总经理：财务审核：主管经理：部门负责人：经手人：报账日期：
出差旅费报账单
借款日期：年月日，借款金额：元
出差人员Leabharlann 姓名出差事由附
件
张
出差
地点
日期（月日时）
交通工具（票价）
报账常用表单
合计金额Байду номын сангаас⒈转个人银行卡
⒉转对公账户
金额 金额
工号或银行账号 收款单位账号
原借款金额
原借款经费项目
校内收入经费项目编号：
联系电话：
金额单位：元 经费项目编号
备注
开户银行 开户银行 应交(领)款
华中农业大学经费报账单
所在单位：
年
月
日
报账内容 张数 金额 报账内容 张数 金额
报账内容
⒈办公用品费
⒎维修费
⒔
张数 金额
⒉图书资料费
⒏实验材料
⒕
⒊审稿/版面费
⒐劳务费
⒖
⒋印刷费
⒑交通费
⒗
⒌邮寄费 ⒍通讯费
⒒设备费
⒘
⒓科研协作费
⒙
合计单据张数
姓① 名②
结
算 收①
方 式
款 单
②
位③
⒊冲账
⒋校内转 账 校内
导游报账单
费用小计 签单小计： 现付小计
司陪费用：
其他费用：
现付总计：
签单总计：
导游报销费用总计：
团队收费
购物店签单
名称
地点
人数
人头费
合计
签单
现收
费用小计 签单小计： 现收小计
自费项目
名称
地点
人数
人头费
合计
签单
ห้องสมุดไป่ตู้现收
费用小计 签单小计： 现收小计
其他收费：
预领团款：
现收团款：
合计：
现收总计：
签单总计：
团队收费总计：
导游报账单导游报帐单导游报账单导游报帐单导游报账报账单组团社报账单模板出差报账单材料报账单
导游报账单
团号：线路：天数：人数：大小
车队车牌师傅组团（地接）社：客源地起止日期：
报销费用
名称
日期
人数
单价
合计
签单
现付
一住宿：
费用小计 签单小计： 现付小计
二用餐
费用小计 签单小计： 现付小计
三交通
费用小计 签单小计： 现付小计：
团队收费总计（）—导游报销费用总计（）=剩余费用（）
备注：
现收总计：
现付总计：
应退（补）费用：
报账人及联系方式：
计调及联系方式
主管及联系方式
财务及联系方式
年月日
费用报销单(可打印)
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（
核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车
车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
粘贴发票 (发票号码）
报账单的规范流程
报账单的规范流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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