收款付款管理制度
公司收付款管理制度_模板
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金的安全、高效运行，规范收付款流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与资金收付相关的业务活动，包括但不限于销售、采购、投资、融资等。
第三条本制度遵循合法性、合规性、安全性、高效性的原则。
第二章收款管理第四条收款原则（一）确保所有收款行为符合国家法律法规和公司规章制度。
（二）收款前需核实收款依据，确保收款的真实性、合法性。
（三）收款过程中，应确保资金安全，防止欺诈、侵占等违法行为。
第五条收款流程（一）销售部门在确认客户付款后，将收款凭证交至财务部门。
（二）财务部门对收款凭证进行审核，确保收款的真实性、合法性。
（三）财务部门在审核无误后，将款项存入公司指定账户。
（四）财务部门定期对收款情况进行汇总、统计，并向公司领导汇报。
第六条收款职责（一）销售部门负责收款凭证的提供和确认。
（二）财务部门负责收款凭证的审核、存入款项。
第三章付款管理第七条付款原则（一）确保所有付款行为符合国家法律法规和公司规章制度。
（二）付款前需核实付款依据，确保付款的真实性、合法性。
（三）付款过程中，应确保资金安全，防止欺诈、侵占等违法行为。
第八条付款流程（一）各部门在确认付款需求后，填写《付款申请单》。
（二）财务部门对《付款申请单》进行审核，确保付款的真实性、合法性。
（三）财务部门在审核无误后，办理付款手续。
（四）财务部门定期对付款情况进行汇总、统计，并向公司领导汇报。
第九条付款职责（一）各部门负责提供付款依据，填写《付款申请单》。
（二）财务部门负责《付款申请单》的审核、办理付款手续。
第四章对账管理第十条对账原则（一）确保公司账户余额与银行对账单相符。
（二）及时发现问题，防范资金风险。
第十一条对账流程（一）财务部门每月定期与银行进行对账。
（二）财务部门在发现差异时，及时查找原因，并向公司领导汇报。
（三）财务部门根据对账结果，对账户进行调整。
第十二条对账职责（一）财务部门负责与银行进行对账。
收付款管理制度
收付款管理制度一、目的及范围本制度的目的是为了规范企业收付款管理的流程和操作，并确保资金的安全性和合规性。
本制度适用于企业的所有部门和职员，包括财务部门、销售部门、采购部门等。
二、收付款管理流程1. 收款管理1.1 客户信息维护•销售部门在与客户建立业务合作关系后，将客户信息录入客户信息管理系统，并定期进行更新和维护。
•客户信息包括客户名称、联系人、联系电话、开户银行等。
1.2 销售订单的开立和批准•销售部门根据客户需求，开立销售订单。
•销售订单需经销售主管审批，并包含客户的详细信息、商品或服务的种类和数量、价格、交货期等。
1.3 发货和提供服务•发货部门根据销售订单的要求和库存情况，及时发出商品或提供服务。
•发货部门需要在发货单上注明客户信息和发货日期，并送交相关部门进行确认。
1.4 发票开具和寄送•财务部门根据销售订单和发货单信息，开具相应的发票。
•发票需经财务部门审核，并在规定时间内寄送给客户。
1.5 收款确认和登记•收款部门根据客户的支付方式（如电汇、支票、现金等），及时确认客户的付款，并在财务系统中登记收款信息。
•收款信息包括收款日期、金额、付款方式等。
1.6 欠款催缴和处理•收款部门定期对欠款客户进行催缴，并记录催缴过程和结果。
•如果客户长时间未付款或拒绝支付，将由销售部门与客户协商解决，并视情况采取法律手段。
2. 付款管理2.1 供应商信息管理•采购部门在与供应商建立业务合作关系后，将供应商信息录入供应商信息管理系统，并进行定期更新和维护。
•供应商信息包括供应商名称、联系人、联系电话、银行账户等。
2.2 采购订单的审批和签订•采购部门根据业务需求和采购计划，编制采购订单。
•采购订单需经采购主管审批，并包含供应商的详细信息、商品或服务的种类和数量、价格、交付期等。
2.3 收货和验收•仓储部门在收到供应商发货后，根据采购订单进行收货和验收。
•收货人员需核实商品的数量、质量和规格是否与采购订单相符，并及时通知采购部门。
门店收付款管理制度
门店收付款管理制度第一章总则第一条为规范门店的收款和付款管理，保障门店资金安全，提高资金利用效率，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有门店的收款和付款管理工作。
第三条门店收付款管理应遵循合法合规、规范有序、安全高效、权责明确的原则。
第四条门店应建立健全的收款和付款制度、规范的账务核算制度和内部控制制度，确保资金安全。
第五条门店负责人应对本管理制度的执行负最终责任。
第六条门店应定期对本管理制度进行评估和修订，确保其适应门店经营发展的需要。
第七条本管理制度的解释权归门店所有。
第二章收款管理第八条门店应制定完善的收款管理制度，建立健全的收款流程。
第九条收款凭证应当合法合规，齐全清晰，确保收款真实、有效。
第十条收银员应及时、准确、完整地录入收款信息，确保数据的准确性和完整性。
第十一条门店应设立专门的财务监督部门，对收款进行监督检查，提高收款管理的效能。
第十二条门店应建立完善的内部审计机制，对收款流程进行日常审计和不定期审计，发现问题及时整改。
第十三条门店应建立完善的账务核算制度，核对收款凭证与财务资料的一致性，确保账务的准确性。
第十四条门店应建立完善的收款登记和备查制度，确保收款凭证的合法安全保存。
第十五条门店应建立完善的收款风险防范机制，加强对内部人员的管理和监督，防止内部人员利用职权谋取私利。
第三章付款管理第十六条门店应建立完善的付款管理制度，建立健全的付款流程。
第十七条门店应设立专门的财务审批部门，对付款进行审批和监督，确保资金使用的合法性和合理性。
第十八条门店应建立完善的付款授权体系，设立多级审批制度，确保高额付款经过多级审批。
第十九条门店应建立完善的供应商管理制度，确保供应商的信誉和资信情况，防止与不良供应商发生业务往来。
第二十条门店应建立完善的付款核对制度，对付款凭证与财务凭证进行核对，确保付款的准确性和合法性。
第二十一条门店应建立完善的付款领款制度，用于指导员工领款的时间、地点和程序，规范领款行为。
收款付款管理制度
收款付款管理制度第一部分：引言为了规范公司的财务管理，提高财务风险控制能力，防止财务风险，保护公司的利益，特编制本《收款付款管理制度》。
本制度适用于公司内部各部门的财务管理工作。
公司所有员工都必须严格遵守本规定，未经授权不得私自调动、挪用公司资金。
第二部分：组织范围本规定适用于公司内部各部门和全体员工。
公司内部财务部门应当严格遵守此规定，并对全体员工进行相关培训以确保员工了解并遵守公司的财务管理规定。
第三部分：收款管理1. 收款管理程序1.1 收款人员应当在顾客付款时核对付款金额与订单金额是否一致，如有不一致应当及时和顾客核对并进行修改。
1.2 顾客付款应当按照公司规定的收款方式进行操作，不得私自变更或增加收款方式。
1.3 收款人员需按照公司规定将收款记录及时录入公司财务管理系统，并保存好收款凭证。
2. 收款账户管理2.1 公司应设立专门的收款账户，用以接收顾客付款。
所有收款款项均应及时记录到收款账户，不得私自挪用或调动。
2.2 收款账户的开户行和账号等信息应当及时更新，保证所有付款能够准确到账。
第四部分：付款管理1. 付款管理程序1.1 付款申请应当经过相关部门的审批流程，符合公司财务管理规定。
1.2 付款申请应当明确说明付款金额、用途和收款方信息等必要信息，并附上相应的付款凭证。
1.3 财务部门应当对付款申请进行审核，并核对付款金额是否与公司财务状况相符，确保付款不超出公司财务文件规定范围。
2. 付款账户管理2.1 公司应设立专门的付款账户，用以支付供应商款项和员工工资等开支。
所有付款款项应当根据公司财务文件及时支付，不得私自挪用或调动。
2.2 付款账户的开户行和账号等信息应当及时更新，确保所有付款能够准确到账。
第五部分：财务管理与监督1. 公司财务部门应当定期对收款和付款账户进行核对，确保账目准确无误。
2. 公司内部监察部门应当定期对财务部门和相关部门进行财务管理监督，并对违反《收款付款管理制度》的行为进行处理。
公司收付款流程管理制度
第一章总则第一条为了加强公司收付款管理，确保资金安全、合规、高效地流转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位的收付款活动。
第三条公司收付款管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度。
2. 安全保密：确保收付款信息的安全，防止信息泄露。
3. 及时准确：确保收付款信息的及时、准确传递。
4. 简便高效：优化收付款流程，提高工作效率。
第二章收款流程第四条收款申请1. 各部门在收到收款需求后，填写《收款申请单》，注明收款金额、收款方式、收款时间等信息。
2. 《收款申请单》经部门负责人审批后，报财务部审核。
第五条收款审核1. 财务部对《收款申请单》进行审核，确认收款事项的真实性、合规性。
2. 审核通过后，财务部将《收款申请单》及相关资料提交给审批人。
第六条收款执行1. 审批人审核《收款申请单》及相关资料后，签署审批意见。
2. 财务部根据审批意见，执行收款操作。
3. 收款完成后，财务部将收款凭证及相关资料归档。
第三章付款流程第七条付款申请1. 各部门在发生付款需求时，填写《付款申请单》，注明付款金额、付款方式、付款时间等信息。
2. 《付款申请单》经部门负责人审批后，报财务部审核。
第八条付款审核1. 财务部对《付款申请单》进行审核，确认付款事项的真实性、合规性。
2. 审核通过后，财务部将《付款申请单》及相关资料提交给审批人。
第九条付款执行1. 审批人审核《付款申请单》及相关资料后，签署审批意见。
2. 财务部根据审批意见，执行付款操作。
3. 付款完成后，财务部将付款凭证及相关资料归档。
第四章财务监督第十条财务部负责对收付款流程进行监督，确保收付款活动的合规性。
第十一条财务部定期对收付款流程进行检查，发现问题及时整改。
第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
收付款的管理制度
收付款的管理制度一、收款管理1. 接受付款方式公司接受的付款方式应包括现金、支票、银行转账、支付宝、微信支付等多种方式，以便满足客户的不同需求。
各种付款方式的规定应详细列明，以减少出现纠纷的可能性。
2. 指定收款人员公司应明确指定收款人员，负责接收客户的付款，对付款进行核对和记录，确保资金准确到账。
3. 欠款追踪公司应建立客户欠款管理制度，及时核查账款，对欠款客户采取适当的催款措施，确保欠款及时回笼。
4. 收款记录公司应建立完善的收款记录和账务系统，对每笔收款进行详细记录，包括收款金额、付款方式、付款时间等，以备查验和核对。
5. 内部控制公司应加强内部控制，确保每笔收款程序合规，避免出现收款差错和失误。
管理层应对收款程序进行定期审查和评估，及时纠正存在的问题。
6. 定期对账公司应定期对收款进行核对，确保收款记录与实际入账金额相符，发现问题及时处理。
二、付款管理1. 付款授权公司应建立付款审批制度，对每笔付款进行严格授权和审批，明确付款权限和程序，防止恶意支出和财务风险。
2. 合同规定公司应严格按照合同规定进行付款，确保资金流向合法合规，避免出现纠纷和风险。
3. 报销政策公司应建立完善的报销政策，规定员工报销的标准和程序，确保员工的报销合理合法，避免虚假报销和浪费。
4. 供应商管理公司应建立供应商管理制度，对供应商进行监管和评估，确保供应商的信誉和产品质量，避免与不良供应商合作引发财务风险。
5. 付款记录公司应建立完善的付款记录和账务系统，对每笔付款进行详细记录，包括付款金额、收款方、付款时间等，以备查验和核对。
6. 内部审计公司应定期进行内部审计，对公司的财务付款程序进行全面审查和评估，发现问题及时整改和改善。
三、其他相关制度1. 税务管理公司应建立健全的税务管理制度，遵守税法规定，按时足额缴纳税款，确保纳税合规和税务风险防控。
2. 风险控制公司应建立风险管理制度，对财务风险和经营风险进行评估和控制，确保企业的健康发展和长期稳定。
公司资金收付管理制度
公司资金收付管理制度一、总则1. 本制度是为了规范公司资金收付行为，确保资金的安全、合理使用，提高资金使用效率，防范财务风险。
2. 本制度适用于公司所有涉及资金收付的业务活动。
3. 财务部门负责本制度的制定、修订及解释工作，同时监督执行情况。
二、账户管理1. 公司应设立基本存款账户作为主要的资金收付账户，并由财务部门统一管理。
2. 任何其他银行账户的开设必须经过公司高层批准，并报财务部门备案。
3. 财务部门应定期对账户进行清理，确保账户信息的准确性。
三、收款管理1. 收款业务应当严格按照合同约定执行，确保收入的合法性和真实性。
2. 财务部门应当及时开具发票，并确保发票内容与实际交易相符。
3. 收到款项后，应当在规定时间内准确入账，并做好相应的记账凭证。
四、付款管理1. 付款申请应当由相关部门提出，并附上合法有效的原始凭证。
2. 财务部门应对付款申请进行审核，确保支付的合理性和合法性。
3. 对于大额支付，需经过公司高层审批后方可执行。
4. 付款时，应当核对收款方信息无误，避免资金误转。
五、内部控制1. 公司应建立健全内部控制体系，对资金收付流程进行有效监控。
2. 财务部门应定期对收付款项进行对账，发现问题及时处理。
3. 加强财务人员的职业道德教育，防止内部舞弊行为的发生。
六、监督与考核1. 公司应设立独立的审计部门或聘请外部审计机构，对资金收付情况进行定期审计。
2. 对于违反本制度的行为，公司应当根据情节轻重给予相应的处罚。
3. 公司应定期对资金收付管理制度的执行情况进行评估，不断完善和优化制度内容。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由财务部门负责解释，如有变更，应及时通知各相关部门。
企业收款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范收款行为，确保企业资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有收款活动，包括但不限于销售收款、采购付款、项目投资、内部资金调拨等。
第三条企业收款工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保收款活动的合法性；2. 安全性原则：确保企业资金安全，防止资金流失；3. 及时性原则：及时处理收款业务，提高资金使用效率；4. 真实性原则：确保收款数据的真实、准确、完整；5. 规范性原则：规范收款流程，明确责任分工。
第二章收款流程第四条收款流程分为以下步骤：1. 收款申请：各部门或个人在收款前，需填写收款申请单，注明收款金额、收款方式、收款用途等信息，经审批后提交财务部门。
2. 收款确认：财务部门接到收款申请后，进行核对，确认收款金额、收款方式、收款用途等信息无误。
3. 收款执行：财务部门根据收款确认信息，执行收款操作，包括银行转账、现金收取等。
4. 收款登记：财务部门在收款后，及时登记收款凭证，确保凭证的完整性和准确性。
5. 收款核对：财务部门定期对收款凭证进行核对，确保收款数据的真实、准确、完整。
6. 收款归档：将收款凭证及相关资料按照档案管理规定进行归档。
第三章收款方式第五条企业收款方式主要包括以下几种：1. 银行转账：通过银行转账方式进行收款，确保资金安全、快捷。
2. 现金收取：对于小额、零星收款，可采用现金收取方式。
3. 支票收取：对于需开具支票的收款，按照相关规定执行。
4. 信用卡收取：对于有信用卡支付需求的客户，可采用信用卡收取方式。
5. 其他收款方式：根据实际情况，可采用其他收款方式。
第六条选择收款方式时，应考虑以下因素：1. 资金安全：优先选择银行转账等安全可靠的收款方式。
2. 收款效率：选择能够快速完成收款的方式。
3. 成本控制：尽量选择成本较低的收款方式。
工程收款付款收支登记制度
工程收款付款收支登记制度一、目的和原则本制度旨在规范工程项目的财务收支行为，确保每一笔款项的流入流出都有明确的记录，便于审计和查询。
所有参与工程项目的单位和个人都应遵守以下原则：公开透明、合规合法、准确及时。
二、收款管理1. 收款定义：指工程项目中按照合同约定或相关法律法规规定，由甲方支付给乙方的资金。
2. 收款流程：乙方在完成相应工程任务后，应及时向甲方提出收款申请，并附上相应的完工证明文件。
甲方在收到申请后，应在规定时间内进行核实，并按约定方式支付款项。
3. 收款登记：收款一经确认，乙方应及时在财务系统中登记收款信息，包括收款金额、时间、用途等，并保存好相关凭证。
三、付款管理1. 付款定义：指工程项目中按照合同约定或相关法律法规规定，由乙方支付给第三方的资金。
2. 付款流程：乙方应根据工程进度和实际需要，合理安排付款计划，并在付款前进行审批。
审批通过后，方可执行付款操作。
3. 付款登记：每次付款完成后，乙方必须在财务系统中详细记录付款信息，包括付款对象、金额、时间、用途等，并妥善保管付款凭证。
四、收支登记1. 登记内容：包括但不限于收款和付款的详细信息，如金额、日期、对方单位、用途、结算方式等。
2. 登记要求：所有收支事项必须即时登记，确保账目清晰。
任何延迟或遗漏都将被视为违反财务管理规定。
3. 登记审核：财务部门应定期对收支登记情况进行审核，确保每一笔资金流动都合规合法，有据可查。
五、责任与处罚1. 责任明确：各单位负责人需对本单位的财务收支情况负责，确保制度得到有效执行。
2. 违规处罚：对于违反收支登记制度的个人或单位，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，将及时更新并通知各相关单位。
公司收付款及开票管理制度
第一章总则第一条为规范公司收付款及开票行为，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与收付款及开票相关的业务活动。
第三条公司收付款及开票活动应遵循合法性、安全性、及时性和准确性的原则。
第二章收款管理第四条收款范围：（一）销售收入的收款；（二）服务收入的收款；（三）投资收益的收款；（四）其他合法收入的收款。
第五条收款流程：（一）销售或服务完成后，开具相应的销售或服务发票；（二）客户支付款项时，由财务部门开具收据；（三）财务部门核对收据与发票内容，确认无误后，登记收款台账；（四）将款项存入公司指定账户，并通知相关部门。
第三章付款管理第六条付款范围：（一）采购款项；（二）工资及福利款项；（三）其他合法支出款项。
第七条付款流程：（一）各部门提出付款申请，填写《付款申请单》，经部门负责人审批；（二）财务部门审核付款申请，确认无误后，开具付款通知单；（三）出纳人员根据付款通知单支付款项；（四）财务部门核对付款凭证，登记付款台账。
第四章开票管理第八条开票范围：（一）销售货物或提供服务时开具增值税专用发票；（二）其他依法需要开具发票的业务。
第九条开票流程：（一）销售或服务完成后，由销售或服务部门开具发票；（二）发票开具后，由财务部门进行审核，确保发票内容与实际业务相符；（三）审核无误后，将发票交付给客户。
第五章监督与检查第十条公司定期对收付款及开票工作进行监督检查，确保制度的有效执行。
第十一条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。
第六章附则第十二条本制度由财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度的制定和实施，公司能够更好地管理收付款及开票业务，确保资金安全，提高工作效率，为公司的发展提供有力保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
通知
全体同事：
鉴于有同事接手已离职销售的客户时得知客户实际未收到公司安排的回扣，为避免影响后期合作关系，以后客户回扣将统一由公司直接安排给客户，包括微信或支付宝转账。
回扣申请单上要注明缘由、依据、标准、金额以及客户收款信息（姓名手机号和银行账号或微信号或支付宝账号），公司设置了一个专门用于收客户货款和发回扣的微信和支付宝，公司会电话核实后再安排。
已谈好回扣或差价但尚未安排的，如有必要销售要针对新的安排方式给客户予以适当的解释。
对于用微信或支付宝收客户货款的也将统一用公司的账号收取，公司所有员工不得直接收取客户货款，即日起任何自行收取客户货款的沟通好后退还给客户，让其重新付公司的账号。
特此通知
财务部
有限公司
年月日。