收款管理制度
现金单收款管理制度
现金单收款管理制度一、总则1.为规范和加强公司现金收款管理，确保收款操作规范、准确、安全，特制定本制度。
2.本制度适用于公司所有收款业务，包括但不限于产品销售、服务收费等。
3.所有涉及现金收款的员工必须遵守本制度，严格执行规定，确保公司财产安全。
二、收款凭证1.所有收款必须使用公司规定的正式收款凭证，包括现金单、收据等。
2.现金单上必须填写收款人姓名、收款日期、收款金额、收款项目等相关信息，并由收款人签字确认。
3.收款人在收款时必须将现金单交回财务处或相关部门进行登记和汇总。
4.所有收款凭证必须保存完好，不得私自销毁或篡改。
三、收款流程1.收款人在接待客户支付现金时，必须核对金额与收款项目是否一致，填写现金单并让客户签字确认。
2.收款人在收款后必须及时将现金交至财务处或相关部门进行清点、登记，确保账目无误。
3.财务人员在接收现金时必须进行清点，并在现金单上签字确认，将现金安全存放。
4.财务人员在收到现金后必须及时登记入账并及时通知相关部门更正账目。
四、收款监督1.公司将定期进行现金收款清点和审核，发现问题及时整改。
2.财务部门对所有现金收款进行核对和比对，确保账目准确无误。
3.公司领导对收款工作进行定期检查，加强监督，发现问题及时处理。
五、违规处理1.任何违反本制度规定的行为都将受到严厉处理，轻者警告，重者扣发工资，严重者将追究法律责任。
2.财务人员因失职或玩忽职守导致损失的，应当追究其相关责任。
3.公司对于发现违规行为的员工将进行严肃处理，以警示他人，确保公司资产安全。
六、附则1.本制度由公司领导审定，财务部门负责具体执行。
2.本制度自发布之日起生效，原有管理规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3.公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司现金单收款管理制度，望员工们认真遵守，确保公司现金资产的安全，减少不必要的风险。
希望通过严格的管理制度，公司的现金收款工作能够更加规范、高效，确保公司经济利益和财产安全。
收款付款管理制度
收款付款管理制度第一部分：引言为了规范公司的财务管理，提高财务风险控制能力，防止财务风险，保护公司的利益，特编制本《收款付款管理制度》。
本制度适用于公司内部各部门的财务管理工作。
公司所有员工都必须严格遵守本规定，未经授权不得私自调动、挪用公司资金。
第二部分：组织范围本规定适用于公司内部各部门和全体员工。
公司内部财务部门应当严格遵守此规定，并对全体员工进行相关培训以确保员工了解并遵守公司的财务管理规定。
第三部分：收款管理1. 收款管理程序1.1 收款人员应当在顾客付款时核对付款金额与订单金额是否一致，如有不一致应当及时和顾客核对并进行修改。
1.2 顾客付款应当按照公司规定的收款方式进行操作，不得私自变更或增加收款方式。
1.3 收款人员需按照公司规定将收款记录及时录入公司财务管理系统，并保存好收款凭证。
2. 收款账户管理2.1 公司应设立专门的收款账户，用以接收顾客付款。
所有收款款项均应及时记录到收款账户，不得私自挪用或调动。
2.2 收款账户的开户行和账号等信息应当及时更新，保证所有付款能够准确到账。
第四部分：付款管理1. 付款管理程序1.1 付款申请应当经过相关部门的审批流程，符合公司财务管理规定。
1.2 付款申请应当明确说明付款金额、用途和收款方信息等必要信息，并附上相应的付款凭证。
1.3 财务部门应当对付款申请进行审核，并核对付款金额是否与公司财务状况相符，确保付款不超出公司财务文件规定范围。
2. 付款账户管理2.1 公司应设立专门的付款账户，用以支付供应商款项和员工工资等开支。
所有付款款项应当根据公司财务文件及时支付，不得私自挪用或调动。
2.2 付款账户的开户行和账号等信息应当及时更新，确保所有付款能够准确到账。
第五部分：财务管理与监督1. 公司财务部门应当定期对收款和付款账户进行核对，确保账目准确无误。
2. 公司内部监察部门应当定期对财务部门和相关部门进行财务管理监督，并对违反《收款付款管理制度》的行为进行处理。
贸易公司收款_管理制度
一、总则为规范公司收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定本制度。
本制度适用于公司所有业务部门的收款工作。
二、现金收款管理1. 现金收款必须使用公司指定的收款专用凭证，确保收款过程透明、可追溯。
2. 收款员在收现金时，应仔细核对收款凭证与实际金额，确保金额准确无误。
3. 收款员在收现金后，应立即将现金上缴公司财务部或存入公司账户，并开具发票进行交接确认。
4. 现金收款须在24小时内上缴财务部，如遇特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，最长不超过48小时。
5. 门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。
6. 出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。
三、支票收款管理1. 收取支票后，应立即审核支票是否有效，包括支票有无折损、涂改，支票有效期（有效期为10个自然天），支票大小金额是否一致，支票印章是否齐全、清晰。
2. 审核无误后，应及时将支票送至银行办理转账手续。
3. 收款员在办理支票转账手续后，需及时登记支票日记账，并编制支票转账凭证，附齐支票及银行回单等原始文件，主管会计对支票转账凭证进行复核。
四、网上支付收款管理1. 收款员在接到网上支付指令后，应仔细核对支付信息，确保支付金额准确无误。
2. 收款员在确认支付信息无误后，应及时办理网上支付手续。
3. 收款员在办理网上支付手续后，需及时登记网上支付日记账，并编制网上支付凭证，附齐支付截图等原始文件，主管会计对网上支付凭证进行复核。
五、其他收款管理1. 收款员在收款过程中，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保收款工作合法、合规。
2. 收款员应妥善保管收款凭证及原始文件，不得遗失、损坏。
3. 收款员在收款过程中，如发现异常情况，应及时向部门负责人及财务负责人报告。
六、责任与考核1. 各部门负责人对本部门收款工作负总责，确保本部门收款工作合规、高效。
收款管理制度文件
收款管理制度文件第一章总则第一条为了规范公司收款行为，加强对收款业务的管理，保障公司的财务安全和运营稳定，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国财务会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规，制定本收款管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有收款活动，包括但不限于货款收取、服务费收取、项目款收取等收款行为。
第三条公司负责人是本制度的最终责任归属人，财务部门是本制度的具体执行部门，财务部门负责人是本制度的执行负责人。
第四条公司员工在进行收款活动时必须遵守本制度的规定，不得违规操作。
第五条对于公司内部员工违反本制度规定的，将按公司相关规定进行严肃处理。
第二章收款流程第六条收款流程包括收款凭证填写、收款登记、收款核销等环节。
第七条收款凭证须为公司规定的票据或凭证，必须填写清楚收款人名称、收款金额、收款日期等信息。
第八条收款登记须在公司财务系统中登记，包括收款日期、收款人、收款金额等信息。
第九条收款核销须在收款后及时核销，确保财务数据的准确性和真实性。
第十条对于现金收款，必须有专人负责，并按规定存入公司银行账户。
第三章收款管理第十一条收款管理需保证对收款活动的监督和控制，确保财务数据的真实性和准确性。
第十二条财务部门需定期对公司收款进行核对，发现异常情况及时报告上级财务主管。
第十三条公司需建立健全的内部控制措施，对收款流程进行严格审查和监督。
第十四条公司对重要收款活动需建立专门的跟踪和催款制度，确保收款及时到账。
第四章收款风险控制第十五条公司对收款活动进行风险评估，建立风险防范机制，及时发现并避免风险。
第十六条公司需建立完善的客户信用评估和风险分析制度，以解决客户付款问题。
第十七条公司需建立完善的收款申诉处理机制，及时处理客户对收款问题的申诉。
第五章收款监督第十八条公司需配备专门的收款监督人员，负责对收款活动进行监督和检查。
第十九条收款监督人员对收款流程进行实时监控，发现问题及时报告并处理。
规范公司收款管理制度
规范公司收款管理制度第一章总则为加强公司财务管理、保障资金安全、规范收款操作行为，特制订本制度。
第二章主体1. 公司全体员工均须遵守公司收款管理制度。
2. 公司财务部门负责收款管理工作，对违反规定的行为进行追责。
第三章收款方式1. 公司收款方式包括但不限于现金、转账、支票等。
2. 收款方式应根据实际情况选择合适的方式。
3. 不得接受非法收款，一旦发现应立即报告财务部门。
第四章收款流程1. 公司收款流程分为三个环节：收款前准备、收款操作、收款记录。
2. 收款前准备：确定收款账户、核实收款金额、准备收款凭证等。
3. 收款操作：务必核实付款方身份、确认收款金额、核对收款凭证等。
4. 收款记录：收款完成后及时记录于财务系统，确保资金流向清晰可查。
第五章资金安全1. 公司收款人员应加强自身防范意识，防范盗窃、诈骗等风险。
2. 不得将收款账户、密码等信息透露给他人，确保资金安全。
3. 如发现资金异常或遗漏，应及时向财务部门报告并进行处理。
第六章追责制度1. 对于违反收款管理制度的行为，财务部门将追究相应责任人的责任。
2. 财务部门有权对涉及到的员工进行相应处罚，包括但不限于警告、记过等。
第七章其他规定1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订，未尽事宜由公司领导决定。
2. 所有员工应充分理解并遵守本制度，如有疑问可向财务部门咨询。
第八章附则本制度自发布之日起执行，并不时进行修订完善。
任何人不得有违反本制度的行为，一经发现将受到相应处罚。
以上就是公司收款管理制度的相关内容，希望全体员工共同遵守，确保公司资金安全、规范运营。
业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事业务收款工作的员工。
第三条业务人员收款应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。
第二章收款流程第四条业务人员应在合同签订后，及时与客户沟通收款事宜，明确收款时间、金额及方式。
第五条收款时，业务人员应严格按照合同约定进行操作，确保收款金额准确无误。
第六条收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等，业务人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式。
第七条现金收款时，业务人员应当面点清金额，并确保收取的是真币。
收取现金后，应及时将现金存入公司指定账户。
第八条支票、汇票收款时，业务人员应仔细核对票据信息，确认无误后，及时将票据交给财务部门办理入账。
第九条银行转账收款时，业务人员应准确填写收款账户信息，确保资金安全到账。
第三章收款凭证管理第十条业务人员应在收款后，及时开具收款凭证，并加盖公司公章。
第十一条收款凭证应包括以下内容：收款日期、收款金额、收款方式、客户名称、合同编号、业务员姓名、联系电话等。
第十二条收款凭证由业务人员保管，并定期向财务部门报送。
第四章收款风险防范第十三条业务人员应提高警惕，防范诈骗、欺诈等风险。
第十四条业务人员不得将公司资金借给他人或用于个人消费。
第十五条业务人员发现收款过程中存在异常情况，应及时向公司报告。
第五章奖惩措施第十六条对严格遵守本制度，收款工作表现出色的业务人员，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成公司资金损失的业务人员，公司将视情节轻重，予以警告、罚款、降职、辞退等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
业务员收款财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理制度，规范业务员收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员在收款过程中的财务管理。
第三条业务员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条业务员在收款前，应明确收款金额、收款时间、收款方式等信息。
第五条业务员在收款时，应向客户出示相关收款凭证，确保客户了解收款内容。
第六条收款完成后，业务员应及时将收款凭证及现金（如有）送至财务部门。
第七条财务部门收到收款凭证及现金后，应及时进行核对，确认无误后办理入库手续。
第八条财务部门将收款凭证及现金存入公司指定账户，确保资金安全。
第三章收款凭证管理第九条业务员收款时，应使用公司统一的收款凭证。
第十条收款凭证应包含以下内容：收款单位、收款人、收款金额、收款日期、付款单位、付款人、付款方式、备注等。
第十一条收款凭证填写应规范、清晰，不得涂改、伪造、变造。
第十二条业务员应在收款凭证上签字确认，财务部门在核对无误后加盖财务章。
第四章财务审核与监督第十三条财务部门负责对业务员收款进行审核，确保收款流程合规。
第十四条财务部门每月对业务员收款情况进行汇总，形成收款报表。
第十五条财务部门定期对业务员收款情况进行检查，发现违规行为及时纠正。
第十六条财务部门对业务员收款过程中的问题进行跟踪处理，确保问题得到有效解决。
第五章奖惩措施第十七条对业务员收款过程中表现优秀的，给予一定的奖励。
第十八条对业务员收款过程中存在违规行为的，按照公司相关规定进行处罚。
第十九条对业务员收款过程中泄露公司机密、挪用公款等违法行为，依法严肃处理。
第六章附则第二十条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
第二十二条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。
公司业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务人员的收款管理，规范收款行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员及其在业务过程中涉及的收款活动。
第三条业务人员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条业务人员在进行收款前，应详细了解客户信息，包括客户名称、联系方式、合同编号等，确保收款信息的准确性。
第五条收款时，业务人员应使用公司统一开具的收款凭证，并注明收款金额、收款时间、收款人等信息。
第六条收款凭证应一式三份，业务人员、客户、财务部门各执一份。
第七条业务人员应在收款后，及时将收款凭证及相关附件提交给财务部门。
第八条财务部门收到收款凭证后，应及时进行审核，确保收款金额、收款时间、收款人等信息准确无误。
第九条财务部门将审核通过的收款凭证录入财务系统，并进行相应的账务处理。
第三章收款安全第十条业务人员在收款过程中，应确保现金、支票、汇票等收款工具的安全，防止遗失、被盗、损毁等情况发生。
第十一条业务人员不得私自将收款工具带出公司，如因工作需要，需向财务部门申请，并确保在规定时间内归还。
第十二条收款时，业务人员应要求客户提供有效身份证明，如身份证、护照等，以防止诈骗等违法行为。
第四章奖惩措施第十三条对严格遵守本制度，在收款工作中表现突出的业务人员，公司给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的业务人员，公司将按照相关规定进行处罚，直至解除劳动合同。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
以上为《公司业务人员收款管理制度》全文，请全体业务人员严格遵守，共同维护公司资金安全。
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收款管理制度
第一条目的
1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围
2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理
3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用
4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据
5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
5.3所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能
缺号。
5.4作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注“作废”
字样。
青山埋白骨，绿水吊忠魂。