收款管理制度
收款管理制度有那些
收款管理制度有那些一、收款管理制度的概述收款管理制度是指组织为规范收款工作流程、明确职责分工、确保资金安全而制定的一系列规章规定。
收款管理制度主要针对公司内部收款流程的管理进行规范，包括收款操作流程、收款确认流程、收款记录流程、收款协调流程等方面。
通过建立健全的收款管理制度，可以有效提高财务管理水平，降低公司的财务风险，保障公司的财务安全。
二、收款管理制度的编写流程1.明确编写目的在编写收款管理制度之前，首先需要明确编写目的。
一般而言，编写收款管理制度的目的是为了规范公司的收款工作流程，明确各个环节的职责分工，确保公司资金管理的安全和有效。
2.收集相关资料在开始编写收款管理制度之前，需要收集相关的资料和资料，包括公司的财务管理流程、公司的组织结构、公司的收款工作流程等相关文件。
通过收集这些资料，可以更好地了解公司的实际情况，从而更好地制定收款管理制度。
3.明确制度内容在编写收款管理制度时，需要明确制度的具体内容。
一般来说，收款管理制度应包括收款的基本流程、收款的流程规定、收款的记录要求、收款的监督检查等具体内容。
通过明确制度的具体内容，可以有效规范公司的收款工作流程，提高工作的效率。
4.征求意见在制定收款管理制度的过程中，还需要征求相关人员的意见和建议。
通过征求相关人员的意见和建议，可以更好地了解公司内部的实际情况，以及各个环节的具体情况，并根据实际情况适当修改和完善制度。
这样可以更好地落实制度，提高制度执行的效果。
5.正式制定在完成以上步骤之后，还需要正式制定收款管理制度。
在正式制定制度之前，需要先经公司领导的批准，并在公司内部进行公示。
正式制定制度之后，需要进行培训和推广，确保每个员工都能熟悉和遵守制度，从而实现制度的有效执行。
三、收款管理制度的内容要点1.收款的基本流程：包括收款对象、收款方式、收款时间、收款人员等基本要素。
2.收款的流程规定：明确收款的具体流程，包括收款单的填写、收款凭证的核对、收款金额的核对等具体操作。
收支管理制度（5篇）
收支管理制度1、认真贯彻《会计法》和《医院会计制度》，严格执行各项财经制度，加强财务监督和财务管理。
2、根据医院的实际情况及发展趋势，认真编制财务收支预算，定期分析预算执行情况。
3、加强收入管理，贯彻落实“总量控制，结构调整”的方针政策，坚持一切以病人为中心，努力做到增收不增加病人费用，增效不增加病人负担。
合理按排资金，保证医院资金需求。
4.加强支出管理(1)医院经费支出必须按照国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持厉行节约，制止浪费的原则。
(2)____必须实行专款专用，并按照要求定期向主管部门报送____使用情况，项目完成后报送____支出决算和使用效果的书面报告。
接受主管部门的检查验收。
(3)医院的经费支出应当严格执行财务制度规定的开支范围及开支标准。
严格控制各种预算外的开支，对于临时必须开支的，应按审批手续办理。
(4)凡对外采购开支等一切经济事项，均应取得合法的原始凭证(如____、收据、清单等)。
原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销，空白纸条，无财税监制章的____、收据均不能作为正式财务票据使用。
出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
(5)基建项目投资、设备、药品、材料等的购置，严格按照医院相关制度执行，属于政府采购项目的则按上级有关规定执行。
(6)外出学术活动费用报销，须附外出学术活动审批单，凭相关____按规定报销，超额部分一律自负。
特殊情况须经院长批准方可报销。
(7)强化内部管理，加强成本核算，严格控制费用开支，提高收支结余。
(8)定期进行财务收支分析，找出存在问题，提出可行性建议，当好领导的参谋。
收支管理制度（2）是指一个组织或个人为了管理财务收入和支出而制定的一套规章制度。
该制度的目的是确保收入和支出的合理性、规范性和透明度，以便更好地管理和利用财务资源。
收支管理制度一般包括以下方面的内容：1. 收入管理：明确收入来源、收款方式、收款对象等，确保收入的合法性和准确性。
收款管理制度文件
收款管理制度文件第一章总则第一条为了规范公司收款行为，加强对收款业务的管理，保障公司的财务安全和运营稳定，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国财务会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规，制定本收款管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有收款活动，包括但不限于货款收取、服务费收取、项目款收取等收款行为。
第三条公司负责人是本制度的最终责任归属人，财务部门是本制度的具体执行部门，财务部门负责人是本制度的执行负责人。
第四条公司员工在进行收款活动时必须遵守本制度的规定，不得违规操作。
第五条对于公司内部员工违反本制度规定的，将按公司相关规定进行严肃处理。
第二章收款流程第六条收款流程包括收款凭证填写、收款登记、收款核销等环节。
第七条收款凭证须为公司规定的票据或凭证，必须填写清楚收款人名称、收款金额、收款日期等信息。
第八条收款登记须在公司财务系统中登记，包括收款日期、收款人、收款金额等信息。
第九条收款核销须在收款后及时核销，确保财务数据的准确性和真实性。
第十条对于现金收款，必须有专人负责，并按规定存入公司银行账户。
第三章收款管理第十一条收款管理需保证对收款活动的监督和控制，确保财务数据的真实性和准确性。
第十二条财务部门需定期对公司收款进行核对，发现异常情况及时报告上级财务主管。
第十三条公司需建立健全的内部控制措施，对收款流程进行严格审查和监督。
第十四条公司对重要收款活动需建立专门的跟踪和催款制度，确保收款及时到账。
第四章收款风险控制第十五条公司对收款活动进行风险评估，建立风险防范机制，及时发现并避免风险。
第十六条公司需建立完善的客户信用评估和风险分析制度，以解决客户付款问题。
第十七条公司需建立完善的收款申诉处理机制，及时处理客户对收款问题的申诉。
第五章收款监督第十八条公司需配备专门的收款监督人员，负责对收款活动进行监督和检查。
第十九条收款监督人员对收款流程进行实时监控，发现问题及时报告并处理。
门店收款财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店财务管理，规范收款流程，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的收款业务，包括现金、支票、汇票、信用卡等收款方式。
第三条门店收款人员应严格遵守本制度，确保门店财务的规范、安全和高效。
第二章收款流程第四条门店收款人员应在每日营业开始前进行准备工作，包括检查收款设备、现金箱等。
第五条门店收款人员在顾客付款时，应按照以下流程操作：1. 核对顾客付款金额与购物小票金额是否一致；2. 核对付款方式（现金、支票、汇票、信用卡等）；3. 核实顾客身份信息，确保收款的真实性；4. 收款后，将现金、支票、汇票等款项及时存入公司指定账户；5. 信用卡付款时，确保输入正确信息，打印消费小票，并交予顾客确认；6. 收款完成后，填写收款日报表，详细记录当日收款情况。
第六条门店收款人员不得私自挪用、侵占门店资金，如发现此类行为，将依法依规追究责任。
第三章资金管理第七条门店收款人员应定期（如每日、每周）将收款情况汇总，上报财务部门。
第八条财务部门应定期（如每月、每季度）对门店收款情况进行审计，确保资金安全。
第九条门店如需临时使用现金，应向财务部门申请，经批准后方可使用。
第四章财务报表与归档第十条门店收款人员应按时填写并上报收款日报表、月报表等财务报表。
第十一条财务部门应定期对门店的财务报表进行审核，确保报表的准确性和完整性。
第十二条门店应将收款凭证、财务报表等相关资料进行归档，保存期限不少于五年。
第五章奖惩第十三条对严格遵守本制度、表现突出的门店收款人员，公司给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度、存在贪污、挪用等行为的门店收款人员，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
第六章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行调整和补充。
收款工作的管理制度
收款工作的管理制度一、收款流程1.1资金收款流程1.1.1客户下订单→提供订单确认→客户付款→审核订单→确认收款→录入系统→更新账务→结算订单→开具发票→完成订单1.1.2收入款项：包括现金收款、银行汇款、支付宝、微信支付等多种形式1.1.3签收款项：现金兑现、银行存款、电子支付平台收款1.1.4关键节点：客户付款、确认收款、结算订单、开具发票1.2资金管理流程1.2.1收款资金汇总→登记资金数量→确认账目准确性→存入银行→登记存入账目→资金对账→更新资金流水账目→每日或每周盘点1.2.2资金保全：电子支付平台密码保护、现金保险箱存放、银行卡密码管理、底账凭证存档1.2.3资金监管：财务主管审核、经理批准、会计师审计1.2.4关键节点：登记资金数量、确认账目准确性、存入银行、资金对账二、权限管理2.1权限设置2.1.1财务总监：全面负责收款工作，对所有款项负责2.1.2财务主管：协助总监管理款项，审核收款流程2.1.3会计师：审计收款流程，保障审核准确2.1.4出纳员：执行实际收款操作，保管款项安全2.1.5其他员工：参与收款流程，保证操作准确性2.2权限控制2.2.1制定权限清单，规范不同岗位的操作权限2.2.2限制员工的权限范围，避免滥用职权2.2.3严格管理权限密码，确保只有授权人员能够操作2.2.4定期审核权限设置，保证权限与岗位匹配2.2.5加强权限审计，查找权限漏洞及时修补三、审核制度3.1审核程序3.1.1客户付款确认：出纳员收到款项后，需要向财务主管确认该笔款项是否属实3.1.2订单结算审核：财务主管确认订单结算金额是否正确无误3.1.3发票开具审批：会计师审核订单资金流和发票金额是否一致3.1.4账目核对：财务主管和会计师对收款流水账目进行核对3.2审核要求3.2.1审核人员需真实准确反馈审核结果，不能随意批准3.2.2审核程序需保密，避免信息泄露3.2.3审核人员要严格遵守审核流程，不得擅自修改或篡改款项3.2.4审核过程需留下审核记录，以备日后查证3.3审核机制3.3.1建立审核档案，记录审核人员、审核时间、审核结果等信息3.3.2建立内部审核制度，相互审核互相监督3.3.3审核人员间相互独立，不得串通作弊四、岗位责任4.1财务总监4.1.1全面负责企业的收款工作，保证款项的准确性和安全性4.1.2监督并督促下属严格执行收款管理制度4.1.3定期向高层管理层报告收款工作情况4.2财务主管4.2.1协助总监管理收款工作，负责审核款项准确性4.2.2监督出纳员的实际收款操作，确保款项的正常流动4.2.3及时发现并纠正收款工作中的错误和问题4.3会计师4.3.1审计收款流程，保障款项的安全性和准确性4.3.2负责账目核对和发票开具审批工作4.3.3协助财务主管排查收款工作中的总账问题4.4出纳员4.4.1执行实际的收款操作，确保款项的正常汇入4.4.2保管收款款项的安全，防止款项的丢失或被盗4.4.3及时向财务主管反馈收款情况五、内控措施5.1内部审计5.1.1建立内部审计机制，对收款工作进行全面审计5.1.2查找收款工作中存在的问题并提出改进意见5.1.3规范收款工作的流程，加强内部控制5.2信息系统5.2.1建立财务信息系统，实现款项的自动化管理和监控5.2.2加强信息系统的安全性，避免被网络黑客攻击5.2.3利用信息系统提高收款工作的效率和准确性5.3风险管理5.3.1建立风险管理体系，识别和评估收款工作中的各种风险5.3.2制定相应的风险防范措施，避免风险的发生5.3.3建立风险监控机制，及时发现和解决收款工作中的风险问题六、总结通过建立健全的收款管理制度，确保企业的资金安全和运作效率，是企业财务管理中的一项重要工作。
财务收款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务收款管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有财务收款活动，包括现金收款、银行转账收款等。
第三条财务收款管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保公司资金安全，防止资金流失和非法挪用；2. 规范原则：严格执行财务制度，规范收款流程，提高工作效率；3. 效率原则：简化收款流程，提高收款效率，降低运营成本；4. 透明原则：确保收款过程的公开透明，便于监督和审计。
第二章收款职责与权限第四条财务部门是公司财务收款的主管部门，负责制定收款管理制度，组织实施收款工作，并对收款情况进行监督。
第五条财务部门负责人对收款工作全面负责，具体职责如下：1. 制定和完善收款管理制度；2. 组织开展收款培训和考核；3. 监督收款工作的执行情况；4. 对收款过程中出现的问题进行协调和处理；5. 定期向公司领导汇报收款工作情况。
第六条财务部门工作人员按照职责分工，具体负责以下工作：1. 现金收款：负责收取现金，妥善保管现金，及时上缴；2. 银行转账收款：负责办理银行转账收款业务，确保资金及时到账；3. 收款凭证管理：负责开具收款凭证，妥善保管收款凭证；4. 资金对账：负责与银行进行资金对账，确保资金准确无误。
第三章收款流程第七条收款流程分为以下几个步骤：1. 约定收款时间：与客户约定收款时间，确保资金及时到账。
2. 收款通知：在约定收款时间前，财务部门向客户发出收款通知，明确收款金额、收款方式等。
3. 收款操作：a. 现金收款：财务人员收取现金，核对金额，开具收款凭证，妥善保管现金，并及时上缴；b. 银行转账收款：财务人员通过银行系统办理转账收款，确保资金及时到账，并开具收款凭证。
4. 收款凭证管理：财务人员开具收款凭证，妥善保管，并存档备查。
5. 资金对账：财务人员定期与银行进行资金对账，确保资金准确无误。
收款管理制度
收款管理制度一、引言为了规范公司的收款管理行为，保障公司的资金安全，提高公司运营效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有部门、所有员工。
三、收款管理基本原则1、诚实守信原则：收款人员必须诚实守信，严格执行公司的收款规定，不得违规操作。
2、职责分明原则：收款人员必须按照公司规定的职责范围进行操作，不得超越职责范围。
3、公平公正原则：收款人员必须对待所有客户公平公正，不得偏袒或歧视任何一方。
4、严格审核原则：收款人员在收款操作前必须仔细核对客户信息、付款信息，确保准确无误。
5、高效管理原则：收款人员必须严格按照公司的流程和标准进行操作，保障收款效率和质量。
四、收款操作流程1、收款前准备：（1）确认客户信息：收款人员在进行收款操作前必须确认客户的基本信息，包括客户名称、联系方式、付款账户等。
（2）核对付款信息：收款人员必须核对客户的付款信息，确保与收款凭证上的信息一致。
（3）准备收款工具：收款人员必须准备好收款的工具，如POS机、收银台、网银等。
2、收款操作流程：（1）接受客户付款：收款人员必须礼貌接待客户，接受客户的付款操作。
（2）确认付款信息：收款人员必须在客户付款后立即确认付款信息的准确性。
（3）及时登记收款信息：收款人员必须在收到付款后立即登记收款信息，确保记录准确无误。
3、收款后处理：（1）及时入账：收款人员必须及时将收款信息录入系统，确保账目准确无误。
（2）存储收款凭证：收款人员必须妥善存储收款凭证，保存备查。
五、收款管理监督1、监督主体：公司内设专门的收款管理监督部门，负责对公司的收款行为进行监督和检查。
2、监督内容：收款管理监督部门主要监督公司的收款操作流程、凭证记录、入账情况等。
3、监督方式：收款管理监督部门可以通过定期检查、抽查、突击检查等方式对公司的收款管理进行监督。
4、监督报告：收款管理监督部门要定期向公司的领导层报告监督情况，提出改进建议。
六、违规行为处罚1、违规行为定义：收款管理违规行为包括虚报收款、私吞收款、超范围操作、造假凭证等。
商贸公司收款管理制度
商贸公司收款管理制度第一章总则第一条为规范和规范商贸公司的收款管理，提高公司的财务效益，保障公司的资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于商贸公司的收款管理工作，包括收款方式、收款流程、收款审批、收款保管等内容。
第三条公司全体员工必须遵守本制度，严格执行各项规定，不得私自篡改、违反制度。
第四条商贸公司负责人为本制度的最终责任人，财务部门负责具体实施和管理。
第二章收款方式第五条商贸公司的收款方式主要包括现金收款、银行转账、POS机刷卡收款等。
第六条现金收款必须在收银台或者财务部门的指定位置进行，不得私下交易。
第七条银行转账收款必须按照公司规定的账户进行收款，不得私自变更。
第八条 POS机刷卡收款必须在POS机设备正常情况下进行，不得故意拒绝或者影响客户刷卡交易。
第三章收款流程第九条收款流程包括接待客户、确认收款金额、开具收据、完成交易等环节。
第十条接待客户时，必须核实客户的身份和款项，确保客户的交易合法合规。
第十一条确认收款金额时，必须与客户确认交易金额，并核实款项是否正确。
第十二条开具收据时，必须按照公司规定的格式和要求开具，保留好相关记录。
第十三条完成交易后，必须让客户签字确认，确保交易的合法性。
第四章收款审批第十四条收款审批必须按照公司的规定和流程进行，不得擅自进行收款。
第十五条收款审批包括财务部门审批、领导审批等环节。
第十六条财务部门审批必须核实收款的合法性和真实性，确保财务数据的准确。
第十七条领导审批必须核实财务数据的真实性和合规性，确保公司的资金安全。
第五章收款保管第十八条收款的保管工作必须由专人负责，不得将现金随便存放或者移动。
第十九条确保收款的安全，必须定期清点、核对和销账，确保不会出现遗漏或者错误。
第二十条不得私自挪用公司的收款，确保公司的资金安全和流动性。
第六章附则第二十一条本制度解释权归商贸公司负责人所有，如有需要可以适时修订和调整。
第二十二条本制度自发布之日起正式执行，公司全体员工必须遵守执行。
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物业公司收款管理制度
第一章总则
第一条为规范北京电子城物业有限公司（以下简称公司）财务及下属各项目部收款管理，加强财务预算管理，保障公司资金的安全避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门。
第二章职责内容
第三条项目部：
（一）根据合同约定和实际履约情况，填写缴费通知单；
（二）根据缴费通知单，向客户收取费用；
（三）将收到的款项及时交予财务部；
（四）负责辅助财务部填写收款台帐，并对收款情况进行控制。
第四条财务部：
（一）确认缴费通知单是否符合合同约定；
（二）辅助项目部对收款情况的监督、控制；
（三）办理收款并填写收款台帐。
第三章收款计划编制
第五条公司在与客户开展经济业务往来前期签订相关业务合同。
第六条各项目部应严格履行合同所规定的义务，行使合同赋予的权利，并对合同收款进行跟踪和监督。
第七条各部门根据部门预算与合同约定制定下月收款计划报财务部，每月28日前完成。
第八条财务部汇总各部门的收款计划，召开会议审核，确认收款计划是否符合实际情况。
第四章收款管理
第九条各项目部根据合同约定及本月收款计划，填写缴费通知单，在合同约定收款期间内向客户下发缴费通知单。
第十条合同类：
所有合同收款，项目部需填写缴费通知单，并有客户和项目部主管签字，同时需建立《合同台帐》，统计合同台帐格式以财务部确认表样为准，项目部所经手的每份合同均需纳入台帐。
第十一条非合同类：
所有非合同收款，项目部需填写缴费通知单，同时需后附收款依据及金额计算过程，并有客户和项目部主管签字。
（一）经办人的责任：经办人是办理收款手续的源头，须在充分掌握收款情况、认真熟悉合同约定并对照收款计划的情况办理收款手续，其责任如下：
1、按收款计划及合同约定、公司规定，备齐相关附件，完成相关手续。
2、认真填写缴费通知单，检查是否符合合同约定或收款依据。
3、向部门主管提交缴费通知单审批，并及时跟踪审批情况。
4、按照缴费通知单列示的金额对客户进行费用收取工作。
5、收款前应向客户告知，公司收取各种款项，均需通过转账方式汇入公司指定的账户。
6、特殊情况下经办人根据公司授权向客户收取的现金或支票、汇票等有价证券，必须当天及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
7、任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
8、待经办人对收到款项确认无误后，将款项及缴费通知单交到公司财务部，由财务部根据合同规定条款确认款项金额无误后，收取款项并在缴费通知单上签字确认。
9、对于现金收取，根据公司要求，财务部不予收取大额现金，因此如有客户支付现金，业务员应对其进行告知，要求对方更换支付方式，业户不予理解，则由业务员将现金存入公司指定银行账户，待财务部通过银行确认收到款项后，通知业务员并在其缴费通知单上确认签字。
10、对于支票收取，在业务员接收到业户的支票后，应对其支票内容进行检查，主要有如下内容：
（1）出票日期是否在有效期内（支票有效期为自出票之日起10日内）；
（2）公司名称、金额大小写是否正确；
（3）对方公司财务章及人名章是否盖齐，是否清晰。
11、业务人员将收取的客户款项交予财务部后，应填写开票申请单，递交部门主管审核，并及时向财务部递交开票申请，待财务部相关人员收到开票申请后，交予财务部主管进行审核确认，确认无误后向客户开具正式发票、收据等票据。
（二）项目部主管的责任：
1、督促经办人办理收款手续。
2、审核经办人所办理的收款手续，及时做出批准或不批准处理。
3、掌握了解经办人收款情况，对因收款手续不符合收款依据并屡次遭到客户拒付或延迟付款情况负有督导责任。
4、对经办人在收款方面出现的问题承担直接领导责任。
5、及时掌握项目部收款情况。
（三）
1、审核是否有合同、是否有预算、是否超预算、是否有补充预算。
3、对项目部缴费通知单合理性进行审查。
2、收到经办人递交的款项后，与合同约定或收款依据附件进行核对，无误后在缴费通知单签字，并影印缴费通知单复印件存档，如有不符合收款手续，应及时通知经办人及其领导。
3、审核款项是否正常入账，又有问题及时向项目部反馈。
4、财务部应建立收费管理台账，并依据台账进行收费管理。
5、财务部收到项目部业务员交予的款项后，根据款项内容、金额等信息进行收
费管理台账的录入工作。
同时收费要做到日清月结、钱帐相符。
6、每月月末将本月收款情况反馈各项目部主管。