公司收款管理制度完整
公司收付款管理制度_模板
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金的安全、高效运行，规范收付款流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与资金收付相关的业务活动，包括但不限于销售、采购、投资、融资等。
第三条本制度遵循合法性、合规性、安全性、高效性的原则。
第二章收款管理第四条收款原则（一）确保所有收款行为符合国家法律法规和公司规章制度。
（二）收款前需核实收款依据，确保收款的真实性、合法性。
（三）收款过程中，应确保资金安全，防止欺诈、侵占等违法行为。
第五条收款流程（一）销售部门在确认客户付款后，将收款凭证交至财务部门。
（二）财务部门对收款凭证进行审核，确保收款的真实性、合法性。
（三）财务部门在审核无误后，将款项存入公司指定账户。
（四）财务部门定期对收款情况进行汇总、统计，并向公司领导汇报。
第六条收款职责（一）销售部门负责收款凭证的提供和确认。
（二）财务部门负责收款凭证的审核、存入款项。
第三章付款管理第七条付款原则（一）确保所有付款行为符合国家法律法规和公司规章制度。
（二）付款前需核实付款依据，确保付款的真实性、合法性。
（三）付款过程中，应确保资金安全，防止欺诈、侵占等违法行为。
第八条付款流程（一）各部门在确认付款需求后，填写《付款申请单》。
（二）财务部门对《付款申请单》进行审核，确保付款的真实性、合法性。
（三）财务部门在审核无误后，办理付款手续。
（四）财务部门定期对付款情况进行汇总、统计，并向公司领导汇报。
第九条付款职责（一）各部门负责提供付款依据，填写《付款申请单》。
（二）财务部门负责《付款申请单》的审核、办理付款手续。
第四章对账管理第十条对账原则（一）确保公司账户余额与银行对账单相符。
（二）及时发现问题，防范资金风险。
第十一条对账流程（一）财务部门每月定期与银行进行对账。
（二）财务部门在发现差异时，及时查找原因，并向公司领导汇报。
（三）财务部门根据对账结果，对账户进行调整。
第十二条对账职责（一）财务部门负责与银行进行对账。
公司收款流程管理制度模板
一、总则第一条为规范公司收款流程，确保公司资金安全、高效流动，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括现金收款、支票收款、汇款收款等。
第三条收款工作应遵循合法性、安全性、及时性和准确性的原则。
二、现金收款管理第四条现金收款流程：1. 收款员在收取现金时，须当面点清，确认无误后签字确认；2. 收款员将现金存入公司指定账户，并存档相应收款凭证；3. 出纳员核对收款凭证，确认无误后登记现金日记账；4. 收款员将收款凭证及相关单据交予财务部门。
第五条现金收款注意事项：1. 不得收取假币、残币；2. 不得收取外币；3. 不得留存现金过夜；4. 收款员应及时将现金上缴财务部门。
三、支票收款管理第六条支票收款流程：1. 收款员在收取支票时，应仔细核对支票信息，确认无误后签字确认；2. 收款员将支票存入公司指定账户，并存档相应收款凭证；3. 出纳员核对收款凭证，确认无误后登记支票日记账；4. 收款员将收款凭证及相关单据交予财务部门。
第七条支票收款注意事项：1. 不得收取过期、无效、涂改、伪造的支票；2. 不得收取外地支票；3. 收款员应及时将支票送存银行。
四、汇款收款管理第八条汇款收款流程：1. 收款员在收到汇款通知后，及时通知财务部门；2. 财务部门核对汇款信息，确认无误后登记汇款日记账；3. 收款员将汇款凭证及相关单据交予财务部门。
第九条汇款收款注意事项：1. 不得收取虚假汇款；2. 收款员应及时通知财务部门，确保汇款及时到账。
五、应收账款管理第十条应收账款管理流程：1. 销售部门在签订合同后，应及时向财务部门提交应收账款清单；2. 财务部门核对应收账款清单，确认无误后登记应收账款账簿；3. 定期对账，确保应收账款准确无误；4. 对逾期应收账款，及时催收。
第十一条应收账款管理注意事项：1. 严格合同管理，确保合同条款清晰、明确；2. 定期对账，降低坏账风险；3. 建立完善的催收制度，确保应收账款及时收回。
公司业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务人员的收款管理，规范收款行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员及其在业务过程中涉及的收款活动。
第三条业务人员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条业务人员在进行收款前，应详细了解客户信息，包括客户名称、联系方式、合同编号等，确保收款信息的准确性。
第五条收款时，业务人员应使用公司统一开具的收款凭证，并注明收款金额、收款时间、收款人等信息。
第六条收款凭证应一式三份，业务人员、客户、财务部门各执一份。
第七条业务人员应在收款后，及时将收款凭证及相关附件提交给财务部门。
第八条财务部门收到收款凭证后，应及时进行审核，确保收款金额、收款时间、收款人等信息准确无误。
第九条财务部门将审核通过的收款凭证录入财务系统，并进行相应的账务处理。
第三章收款安全第十条业务人员在收款过程中，应确保现金、支票、汇票等收款工具的安全，防止遗失、被盗、损毁等情况发生。
第十一条业务人员不得私自将收款工具带出公司，如因工作需要，需向财务部门申请，并确保在规定时间内归还。
第十二条收款时，业务人员应要求客户提供有效身份证明，如身份证、护照等，以防止诈骗等违法行为。
第四章奖惩措施第十三条对严格遵守本制度，在收款工作中表现突出的业务人员，公司给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的业务人员，公司将按照相关规定进行处罚，直至解除劳动合同。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
以上为《公司业务人员收款管理制度》全文，请全体业务人员严格遵守，共同维护公司资金安全。
公司内部收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收款业务的相关部门和个人。
第三条公司内部收款管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保收款行为的合法性；2. 安全保密：加强资金安全管理，防止资金流失和泄露；3. 效率优先：简化收款流程，提高收款效率；4. 责任明确：明确各部门、岗位的收款职责，确保收款工作顺利进行。
第二章收款流程第四条收款方式：1. 现金收款：收款人须当面点清现金，防止假钞，不得收取外币；2. 支票收款：收取支票后，应审核支票的有效性，包括折损、涂改、有效期、金额一致性、印章齐全等；3. 银行转账：通过银行转账方式收款，需确保转账信息准确无误。
第五条收款流程：1. 收款人收到款项后，及时填写收款凭证，并附上相关证明材料；2. 收款凭证经收款人签字确认后，由财务部门进行审核；3. 审核无误后，财务部门开具收据，并交收款人签字确认；4. 收款人将收据及证明材料交还财务部门，财务部门登记入账。
第三章财务管理第六条财务部门负责：1. 负责现金、支票、转账等收款业务的登记、审核、入账工作；2. 定期核对收款账目，确保账实相符；3. 对未及时上缴的款项，及时提醒相关部门和个人；4. 定期向公司领导汇报收款情况。
第七条出纳人员负责：1. 保管现金、支票、汇票等收款工具，确保安全；2. 及时将收到的款项上缴财务部门；3. 对现金进行管理，确保现金安全；4. 定期盘点现金，确保现金账实相符。
第四章责任追究第八条对违反本制度规定，造成公司资金损失或泄露的，将追究相关责任人的责任，情节严重的，依法进行处理。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
公司销售与收款管理制度范文（三篇）
公司销售与收款管理制度范文第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，减少公司风险，提高效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在销售过程中的各项经营活动，并涉及收款管理。
第三条公司销售与收款管理应严格遵守相关法律法规和公司内部规章制度。
第四条公司销售与收款管理以客户满意度为核心，以现金流管理为重点，以确保资金安全为基础原则。
第五条公司销售与收款管理应确保及时、准确、规范、安全。
第六条公司销售与收款管理由销售部门、财务部门等相关部门共同协作负责。
第二章销售管理第七条销售管理包括市场开发、客户关系维护、订单管理等。
第八条市场开发应根据市场调研和公司战略，确立目标市场和目标客户，并制定相应销售策略和计划。
第九条客户关系维护应重视与客户的沟通和反馈，及时解决客户的问题和需求，维护好客户关系。
第十条订单管理应严格按照公司制定的流程，及时跟进订单，确保订单的准确性和及时性。
第十一条销售管理中涉及的相关文件和资料应妥善保存，以备查阅和审计。
第十二条销售人员应具备良好的职业道德和销售技巧，全面了解公司产品和市场情况。
第三章收款管理第十三条收款管理包括付款方式、账户管理、款项核对等。
第十四条付款方式应根据客户需求和公司政策，提供多种灵活的付款方式，包括现金、电子支付等。
第十五条账户管理应确保公司账户的安全性和机密性，定期对账，及时发现和解决账务差异。
第十六条款项核对应与客户核对款项的准确性和完整性，确保公司收款的及时性和准确性。
第四章激励与考核第十七条公司应建立完善的激励和考核机制，鼓励销售人员积极销售并提高回款率。
第十八条激励机制包括销售提成、奖励制度等。
第十九条考核内容包括销售额、回款率、客户满意度、销售费用控制等。
第二十条激励与考核应公平、公正、透明，确保激励目标与公司整体目标一致。
第五章监督与内控第二十一条公司应建立完善的内部监督和控制机制，避免或减少销售与收款管理中的风险。
第二十二条监督机制应包括定期检查和抽查，发现问题及时处理和整改。
财务收款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务收款管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有财务收款活动，包括现金收款、银行转账收款等。
第三条财务收款管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保公司资金安全，防止资金流失和非法挪用；2. 规范原则：严格执行财务制度，规范收款流程，提高工作效率；3. 效率原则：简化收款流程，提高收款效率，降低运营成本；4. 透明原则：确保收款过程的公开透明，便于监督和审计。
第二章收款职责与权限第四条财务部门是公司财务收款的主管部门，负责制定收款管理制度，组织实施收款工作，并对收款情况进行监督。
第五条财务部门负责人对收款工作全面负责，具体职责如下：1. 制定和完善收款管理制度；2. 组织开展收款培训和考核；3. 监督收款工作的执行情况；4. 对收款过程中出现的问题进行协调和处理；5. 定期向公司领导汇报收款工作情况。
第六条财务部门工作人员按照职责分工，具体负责以下工作：1. 现金收款：负责收取现金，妥善保管现金，及时上缴；2. 银行转账收款：负责办理银行转账收款业务，确保资金及时到账；3. 收款凭证管理：负责开具收款凭证，妥善保管收款凭证；4. 资金对账：负责与银行进行资金对账，确保资金准确无误。
第三章收款流程第七条收款流程分为以下几个步骤：1. 约定收款时间：与客户约定收款时间，确保资金及时到账。
2. 收款通知：在约定收款时间前，财务部门向客户发出收款通知，明确收款金额、收款方式等。
3. 收款操作：a. 现金收款：财务人员收取现金，核对金额，开具收款凭证，妥善保管现金，并及时上缴；b. 银行转账收款：财务人员通过银行系统办理转账收款，确保资金及时到账，并开具收款凭证。
4. 收款凭证管理：财务人员开具收款凭证，妥善保管，并存档备查。
5. 资金对账：财务人员定期与银行进行资金对账，确保资金准确无误。
公司财务收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括现金、支票、汇票、电子支付等收款方式。
第三条公司收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保收款行为合法合规。
（二）安全性原则：加强资金安全管理，防止资金风险。
（三）及时性原则：提高收款效率，确保公司资金及时到位。
（四）准确性原则：确保收款金额准确无误。
第二章收款流程第四条收款前准备：（一）财务部门应提前了解客户信息，包括客户名称、联系方式、收款账号等。
（二）制定收款计划，明确收款时间、金额及收款方式。
第五条收款执行：（一）财务人员应按照收款计划，及时与客户联系，确认收款事宜。
（二）收款时，财务人员应核对客户信息、收款金额及收款方式，确保无误。
（三）收款后，财务人员应及时将收款凭证、客户签收单等资料整理归档。
第六条收款记录：（一）财务人员应及时将收款情况录入公司财务系统，确保数据准确、完整。
（二）财务人员应定期核对收款记录，确保与实际收款情况相符。
第三章收款监督第七条财务部门应加强对收款业务的监督，确保收款流程规范、合规。
（一）财务部门应定期对收款业务进行检查，发现问题时，及时纠正。
（二）财务部门应定期与客户核对收款情况，确保收款金额准确无误。
第八条财务部门应建立健全内部审计制度，对收款业务进行审计，确保资金安全。
第四章奖励与处罚第九条对在收款工作中表现突出的个人或部门，公司给予奖励。
第十条对违反本制度规定，造成公司资金损失的，公司根据情节轻重给予处罚。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，公司可以确保收款流程的规范性和安全性，提高资金使用效率，保障公司财务稳定。
同时，也有助于提升公司形象，增强客户信任。
公司资金收支及账户管理制度（六篇）
公司资金收支及账户管理制度第一章引言为确保公司的财务管理与资金运营规范化，保障资金安全与效率，特此制订本规程。
第二章资金审批流程1. 公司应依据内部管理规定设定资金审批流程，明确审批权限及规定。
2. 公司需设立专项审批机构或委员会，负责资金支出的审核与批准。
3. 各部门申请使用资金时，须提交经部门负责人审核签字的申请。
4. 申请应详细说明资金用途及金额，并附相关支出凭证和单据。
5. 审批部门或委员会需及时处理申请，并通知申请人结果。
第三章资金收支管控1. 公司应设立财务部门，负责资金收支管理，涵盖收款、付款及账户管理。
2. 所有收款与付款业务必须通过公司指定的银行账户进行，禁止个人账户涉及公司资金。
3. 每笔收支需有对应凭证和票据，及时登记入公司账簿。
4. 财务部门应定期进行资金核对和账务检查，确保账户余额准确无误。
5. 公司资金使用必须合法合规，禁止用于非法活动或个人利益。
第四章账户管理1. 公司需设立专用账户处理资金收付，并定期进行账户管理，包括监督和对账。
2. 账户的开设与撤销需经公司负责人批准，并按银行规定办理手续。
3. 账户操作须由授权人员执行，未经授权不得操作。
4. 财务部门每月需对账户进行对账，核对账户余额与银行对账单。
5. 账户管理人员应确保账户安全，定期更换密码，防止信息泄露。
第五章资金审计1. 公司应定期进行资金审计，由独立审计机构检查资金使用情况。
2. 审计结果应形成书面报告，及时提交给公司负责人。
3. 如需，审计报告应对外公开，以确保资金管理透明度。
第六章违规处理与责任追究1. 对违反资金收支及账户管理规定的，公司将依据内部规定进行处罚。
2. 对严重违规者，将依法追究其法律责任。
第七章附则本规程的解释权归公司负责人所有，自公布之日起生效。
以上即为公司资金收支及账户管理规程的主要内容。
该规程旨在确保资金安全与有效运作，提升财务管理效率和规范性。
期望全体员工严格遵守，共同为公司发展与稳定贡献力量。
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收款管理制度
为了规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定此《收款管理制度》，并从发布之日起执行：
一、现金收款的管理：
1.收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现
金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过48小时。
2.门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。
3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭
证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。
4.出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户
银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。
二、支票收款的管理：
1.收取支票后，应审核支票是否有效：
①支票有无折损、涂改；②支票有效期（有效期为10个自然天）；
③支票大小金额是否一致；④支票印章是否齐全、清晰；⑤支票填写是
否正确；⑥支票是否有密码，如有密码，应要求客户将密码填写正确；
⑦无误后立即填写支票抬头（公司）；⑧不得收取远期支票。
2. 收入为支票进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作
日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。
3.不得收取除太原以外的外地支票。
4.出纳人员负责对所收取的支票进行管理，需按规定及时送存公司开
户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。
三、汇款收款的管理：
1.收款人应及时到财务部查询汇款进账情况。
2.收入为汇款进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日
付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。
3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记银行日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。
四、刷卡收款的管理：
1.刷卡方式收取客人团款时，应仔细核对POS银屏上显示的卡号是否与信用卡卡面上的卡号一致、客人签名与信用卡背面的签名是否一致
2.如客人签名辨认不清，无法确认是否与背面签名字迹一致或信用卡签名有涂改时，应要求刷卡人出具身份证件（身份证、军官证、护照等），员工核对证件无误后将其复印附在签购单后；财务部负责留存签购单复印件。
五、附则
1.严禁业务人员将款项私自存入员工个人账户中，一经发现公司将予以相应处罚。
2.严禁坐支现金行为，即严禁将业务收入的现金直接支付业务支出的行为。
如有特殊情况，业务人员需提前向财务部门申请，说明坐支的理由、用途和金额，经批准后，方可坐支。
3.若有私自挪用公司款项的，一经查实，公司保留追回损失的权力，并对责任人做开除处理；数额较大的，将报请公安机关追讨，并依据法律追究其相关责任。
4.本制度由财务部负责解释。
公司
二零年月日。