大综超门店收银备用金管理流程
商场超市备用金管理细则
商场超市备用金管理细则
第一条有关备用金的设置划分如下：
1.由商场财务部负责本商场零星支付。
2.总务组负责设置备用金管理人员，尽可能由原总务人员兼办，必要时再行研讨，设置专人办理。
第二条商场每月备用金要经常保持固定数目，将来视实际状况或减或增，可另作规定。
第三条商场备用金借支程序：
1．商场零星费用开支，如需预备现金，应填具备用金借（还）款通知单，交备用金管理人员，凭单支给现金。
2.备用金的暂支，不得超过规定数目，特别情况应由财务部经理核准。
3.备用金的借支，经手人应予7天内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交备用金管理人冲转借支，如超过7天尚未办理冲转手续时需将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
第四条商场备用金保管及作业程序：
1.备用金的收支应设立备用金账户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2.备用金每星期应将收到的发票或收据，编制备用支出凭证结报一次，然后送交商场财务部。
3.商场财务部收到备用金支出凭证后，应于当天即行付款，以期保持备用金总额与周转正常。
4.商场财务部收到备用金支出凭证，补足备用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理更正手续，如经手人延迟不办按照商场有关规定办理。
5.备用金账户应逐月清结。
第五条备用金应由保管人出具保管收据，存商场财务部，如有短少由保管人员负责赔偿。
第六条本细则经财务部主管及总经理批准后实施。
收银台备用金的使用流程大全
收银台备用金的使用流程大全1. 准备备用金在使用收银台备用金之前，首先需要准备备用金。
备用金是用于补充收银台现金不足的资金，确保交易的顺利进行。
准备备用金的步骤如下：•确定备用金的金额：根据过去销售数据和交易频率，合理确定备用金的金额。
一般来说，备用金的金额应为收银台一天交易额的约10%。
•从银行提取备用金：前往指定的银行网点，填写备用金领取申请表，并出示相关证件。
银行将会向您提供备用金现金。
•将备用金存放在安全的地方：确保备用金存放在安全可靠的地方，例如安全柜或收银机的特定抽屉中。
同时，需要将备用金的记录妥善保存，以便于核对和管理。
2. 使用备用金2.1 检查收银台现金余额在使用备用金之前，需要先检查收银台的现金余额。
如果现金余额足够完成当前的交易，就无需使用备用金。
2.2 确定是否需要使用备用金当收银台的现金不足以完成交易时，需要决定是否使用备用金。
以下是使用备用金的决策流程：•确认交易金额：与顾客确认交易金额，并在收银系统中输入相应金额。
•检查收银台现金余额：核对收银台现金余额，并确认是否能够支付交易金额。
如果现金余额充足，无需使用备用金。
•检查备用金余额：查询备用金余额，并确认是否足够支付交易金额。
如果备用金余额充足，可以使用备用金进行交易。
•优先使用现金进行交易：在使用备用金之前，优先考虑使用现金进行交易。
如果现金不足，再考虑使用备用金。
2.3 使用备用金进行交易当确定要使用备用金进行交易时，按照以下步骤进行：1.打开备用金管理系统：在收银系统中，找到备用金管理功能，通过输入密码等方式打开备用金管理系统。
2.输入备用金金额：在备用金管理系统中，输入要使用的备用金金额，并确认。
3.完成交易：在收银系统中，输入交易金额，并选择使用备用金进行支付。
根据实际情况，可能需要输入备用金的相关信息，如备用金编号等。
4.生成交易记录：完成交易后，系统将自动生成交易记录，并扣除相应的备用金金额。
5.结算备用金：每日或每班结束时，需要结算备用金的使用情况。
店铺备用金管理制度(2篇)
第1篇第一章总则第一条为加强本店铺的资金管理，确保店铺的正常运营，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本店铺所有员工，涉及备用金的申请、使用、保管、报销和监督等方面。
第三条店铺备用金管理遵循以下原则：1. 专款专用，不得挪作他用；2. 节约使用，合理开支；3. 透明公开，责任到人；4. 严谨审批，及时报销。
第二章备用金申请第四条店铺备用金分为日常备用金和专项备用金。
第五条日常备用金用于日常经营活动中必要的开支，如购买办公用品、支付小额现金等。
第六条专项备用金用于特定项目的开支，如装修、设备采购、广告宣传等。
第七条申请备用金需符合以下条件：1. 符合店铺经营需求；2. 预算合理，开支明确；3. 经手人具备相应的审批权限。
第八条申请备用金需提供以下材料：1. 备用金申请表；2. 费用预算表；3. 相关合同或协议；4. 经手人身份证复印件。
第九条备用金申请流程：1. 经手人填写备用金申请表，经部门负责人审核；2. 部门负责人签字同意后，提交财务部门；3. 财务部门审核无误后，批准备用金申请；4. 经手人凭审批单领取备用金。
第三章备用金使用第十条经手人领取备用金后，应按照预算和实际开支进行使用。
第十一条日常备用金使用范围：1. 办公用品购置；2. 零星杂费；3. 小额现金支付。
第十二条专项备用金使用范围：1. 装修、设备采购；2. 广告宣传；3. 特殊项目支出。
第十三条使用备用金应遵循以下规定：1. 严格按照预算执行，不得超支；2. 保存好原始发票、收据等凭证；3. 使用现金支付时，需符合国家现金管理规定；4. 使用备用金后，及时报销。
第四章备用金报销第十四条经手人使用备用金后，需在规定时间内报销。
第十五条报销流程：1. 经手人填写报销单，附上相关凭证；2. 部门负责人审核报销单及凭证；3. 部门负责人签字同意后，提交财务部门；4. 财务部门审核报销单及凭证，无误后支付报销款项。
第五章备用金保管第十六条店铺备用金由财务部门专人负责保管。
店铺备用金管理制度
店铺备用金管理制度一、总则为了规范和加强店铺备用金的管理，确保备用金的安全和有效利用，制定本管理制度。
二、备用金的确定备用金是指店铺为应对特殊情况或应急需求而设置的现金备用资金。
备用金的数额由店铺经营者或财务负责人根据店铺规模、经营情况和流动资金需求等因素进行确定，并经店铺管理层审批确认。
三、备用金的使用1. 店铺备用金主要用于以下情况：(1) 应对突发的经营支出，如维修、维护等；(2) 应付紧急的现金需求，如支付供应商、承揽商、员工等。
2. 备用金的使用必须经过审批，并在经办人员的监督下进行。
备用金的使用应当登记记录详细情况，包括使用金额、用途、经办人员等，并附上相关凭证。
3. 备用金不得用于个人私用，不得用于店铺日常经营所需资金。
四、备用金的管理1. 备用金应当由专人保管，并存放在安全可靠的地方。
备用金保管人员应当具备一定的职业操守和责任心，严禁挪用和私自使用备用金。
2. 店铺备用金的存取应当记录清楚，备用金保管人员应当确保备用金的安全，并按期向店铺财务负责人报告备用金的余额和使用情况。
3. 店铺备用金余额不得超过经审批的数额，若有剩余备用金，应当及时存入银行账户，确保备用金的安全和有效利用。
五、备用金的审计1. 店铺备用金应当定期进行审计，确保备用金的使用和管理符合规定。
2. 审计部门应当对备用金的使用情况、存取记录等进行审核，如发现不正当使用或管理不善的情况，应当及时报告店铺管理层并提出整改意见。
六、违规处理对违反备用金管理制度的店铺员工，应当按照店铺内部规定和相关法律法规进行处罚，情节严重者应当追究其法律责任。
七、附则本管理制度由店铺管理层负责解释和修订。
如有其他相关规定与本制度不符，以本制度为准。
同时，店铺应当定期对本制度进行修订和完善，以适应店铺经营的需要和管理的发展。
收银台备用金的使用流程高清
收银台备用金的使用流程高清1. 概要收银台备用金是指为了应对突发情况而设置的备用现金，用于解决收银时找零金额不足的问题。
本文将介绍使用收银台备用金的流程及相关注意事项。
2. 流程2.1 准备备用金在开铺之前，需要准备一定金额的备用金，该金额通常由商家自行决定。
可以选择在铺开后每天收银结束时补充备用金，以确保备用金的充足性。
2.2 收银操作正常收银过程中，当收银员发现找零金额不足时，需要按照以下步骤使用收银台备用金：1.收银员先向顾客诚实地解释找零不足的情况，然后询问顾客是否接受使用备用金找零。
2.如果顾客同意，收银员将从收银机中取出备用金。
3.收银员将备用金递给顾客进行找零，并将找零金额记录在收银记录中。
4.如果备用金不足以找零，收银员需要向顾客道歉并提供其他解决方案，如提供电子支付方式或借用其他现金支付。
5.收银员需要记录备用金的使用情况，以便后续补充。
2.3 补充备用金在使用收银台备用金后，需要及时补充，以确保备用金的充足性。
补充备用金的流程如下：1.收银员在铺开之前或每天收银结束时检查备用金的余额。
2.如果备用金不足，收银员需要向负责人报告，并提供具体金额及原因。
3.负责人根据需要提供足够的备用金给收银员。
3. 注意事项•收银员需严格按照公司规定的流程使用备用金，不得私自挪用。
•使用备用金时，应在收银记录中详细记录备用金的使用情况，包括金额、收银员姓名和日期。
•定期对备用金进行盘点，确保金额的准确性。
•备用金的存放位置需保密，只有收银员和负责人知晓。
•在补充备用金时，应妥善保管相关凭证和记录，以备日后查阅。
4. 结论收银台备用金的使用流程对于保证店铺收银工作的正常进行非常重要。
在使用和补充备用金时，需要严格遵守规定的流程和注意事项，以确保备用金的安全性和准确性。
同时，及时补充备用金也是保证店铺服务质量的重要环节。
大综超门店营业款收缴存款流程
大综超门店营业款收缴/存放管理流程生效日期：2010年1月29日第一部分流程说明1目的为指导门店规范收缴/存放营业款，加强公司营业款管理，确保营业款的安全，特制定本流程。
2适用范围本流程适用于大综超门店客服部日常收银营业款、门店日常购物卡款、门店零星捐款的收缴、存放等工作。
3流程规则3.1营业款收缴：3.1.1营业款收缴包括：现金、支票、储值卡、代币券的收缴及银行卡结算方式收入款项。
3.1.2收银员应根据结算金额填写收银缴款单，如因填写错误而造成的收银员短款由收银填写调整单给予调整，但计差错一次。
3.1.3银行卡签购单金额与银行卡系统里的《交易量终端汇总统计》的金额（MIS系统）、银联POS机上的“日结单”金额、以及系统中收银一览表里的银行卡金额应相符，差额部分视同收银员长短款处理。
3.1.4节日（春节、国庆等）期间，银行上门收款时间、押运公司代收款时间、门店到银行交款的具体时间，以财务部与银行协调后安排的时间为准。
3.2营业款存放3.2.1营业款存放、出库时，由防损员维持秩序，禁止无关人员进入金库。
3.2.2由收银主管/客服经理指定专门用于存放营业款的保险柜。
3.2.3保险柜操作员由门店现金办、防损部主管/经理担任，保险柜钥匙由现金办保管，防损部主管/经理保管保险柜密码（要求每三个月更换一次金库保险柜密码）。
3.2.4营业款存放时，现金办要和防损主管办理交接手续，对交接的营业款日期，营业款包数、进行登记（通过押运公司的门店另需登记大钱箱的封条号码）。
3.2.5营业款出库时，要在现金办和防损主管重新复核相关营业款情况和入库登记一致后，方能出库。
3.2.6保险柜操作员的变动，由所在部门经理授权，并书面知会财务部门或门店财务。
3.3处罚：3.3.1操作人员未按规定填写“收银员备用金发放回收、缴款登记表”和“营业款存放记录表”，每次处以书面劝导一次。
3.3.2操作员未正确清点收银包数，少交、漏交营业款或未及时将营业款交存银行的，每次书面劝导一次，并辅以经济处罚50元；情节严重者需予记过处理，并负责赔偿公司由此造成的一切损失。
门店备用金管理制度
门店备用金管理制度第一章总则为了规范门店备用金的管理和使用，加强对备用金的监督和管理，保障备用金的安全性和合理使用，根据《财务制度》和相关管理规定，制定本管理制度。
第二章管理机构1.门店备用金管理委员会门店备用金管理委员会是门店备用金管理的机构。
由门店管理者担任主任，财务负责人担任副主任，门店财务、库房、安保等相关部门的负责人及门店备用金使用人员参加。
管理委员会每月至少召开一次全体会议，研究备用金使用情况，对备用金管理工作进行评估和总结，并提出合理性建议。
备用金管理委员会的职责是：对备用金管理工作进行指导和监督，审查备用金使用计划，负责备用金的保管和监管，核实备用金的收支情况等。
2.门店备用金专管人员门店备用金专管人员由门店管理者指派，要求具有一定的财务知识和管理经验。
门店备用金专管人员的主要职责是管理和监督门店备用金的日常使用，制定备用金管理制度，审核备用金使用计划，负责备用金的保管和监管等。
第三章备用金的申请和使用1.备用金使用计划的编制每月初，门店备用金专管人员根据门店的实际经营情况和需要，制定备用金使用计划，报备用金管理委员会审批。
备用金使用计划应包括备用金的用途、金额、使用日期等内容，并由备用金专管人员和门店经理共同签字确认。
2.备用金的使用程序备用金使用计划经备用金管理委员会审批后，备用金专管人员携带备用金支票到银行办理取款手续，并按照备用金使用计划使用备用金。
使用备用金的支出必须符合门店财务预算，不得超支使用。
3.备用金的使用凭证备用金的使用凭证包括备用金使用计划、备用金支票、备用金使用单等。
备用金使用单应注明备用金的用途、金额、使用日期、经办人等信息，并由备用金专管人员和门店经理共同签字确认。
第四章备用金的保管1.备用金的保管地点门店备用金应存放在专用的备用金保险柜中。
备用金保险柜应设在安全、防盗的地方，保险柜的保管钥匙由备用金专管人员保管。
2.备用金的日常保管备用金专管人员应按时对备用金保险柜进行检查和保健，保持备用金保险柜的干净整洁，保管钥匙的安全。
收银台备用金的使用流程
收银台备用金的使用流程一、收银台备用金的概述收银台备用金是指为了应对日常业务中的找零、零钱换取、小额退款等情况而设置的一定金额的备用现金。
它是保证收银工作正常进行的重要支持，能够有效提高客户满意度和工作效率。
二、收银台备用金的申请和审批流程1.收银员根据需要向直属上级提出收银台备用金的申请。
2.直属上级对收银员的申请进行审批，判断备用金金额是否合理，并决定是否批准。
3.批准后，直属上级将备用金申请信息提交给财务部门，由财务部门出具备用金领取单。
4.直属上级将领取单交给收银员。
三、收银台备用金的领取和归还流程1.收银员在工作开始前，凭领取单到财务部门领取备用金。
2.财务部门核对领取单和备用金金额，将备用金交给收银员，并签发收据。
3.收银员在收银台开始工作前，仔细核对备用金的金额和数量，确保无误。
4.收银员在收银台工作中，根据需要从备用金中取出零钱进行找零操作或进行其他小额现金支付。
5.每天结束时，收银员将未使用的备用金和当日收取的现金归还给财务部门。
6.财务部门核对收银员归还的备用金和当日收取的现金，与当初领取备用金时的金额进行对比，并记录差异情况，若有差异需及时调查和处理。
四、收银台备用金的注意事项•收银员在收银台备用金使用过程中，应保证备用金的安全，并妥善保存现金和收据等相关凭证。
•在备用金领取、使用、归还的过程中，财务部门和直属上级应加强监督和审计，确保资金的安全和准确性。
•收银员需按照公司制定的规章制度进行操作，不得擅自私用备用金，或将备用金用于与工作无关的用途。
•出现备用金缺失或金额有差异的情况时，应及时报告上级和财务部门，积极配合调查和核实。
五、结语收银台备用金的使用流程对于公司的财务管理和收银工作的正常进行非常重要。
各相关人员应严格按照流程和规定操作，确保备用金的安全性、准确性和合规性。
通过有效的备用金管理，将提高公司的运营效率和客户满意度，为公司的发展做出贡献。
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华润万家营运管理手册
大综超门店收银备用金管理流程
第一部分：流程说明
1目的
为了保证门店收银备用金安全，规范收银备用金管理，特制定本流程。
2适用范围
本流程适用于大超门店客服部收银备用金管理工作。
3流程规则
3.1收银备用金发放范围：
3.1.1 收银台收银找赎需要领用备用金；
3.1.2服务台收银员办理顾客退货时需要借支收银备用金。
3.2收银备用金应按财务规定的额度进行发放。
一般情况下，日均销售预算在20万
以上（含）的门店，每位收银员备用金为800元，服务台备用金为5000元；日
均销售预算在20万以下的门店，每位收银员备用金为500元，服务台备用金为
3000元。
3.3服务台备用金里的1000元作为日常处理客诉理赔备用金，其余部分作为每天两
班处理顾客退换货员工的退货所用，不得挪作它用。
3.4收银备用金只适用于收银业务，其他任何情况皆不得借支收银备用金；门店任何
借支现金的情况，均不得动用收银备用金。
3.5节假日（中秋、国庆、春节）临时调换零钞所需备用金根据日均销售预算在20
万以上（含）的门店可申请上限10万，日均销售预算在20万以下的门店可申请
上限5万；其它店庆等特殊情况通过区总、营运总监、财务部、零售集团总部资
金部逐级审批的方式进行申请；新店开业前2个月由门店提报备用金需求量，报
预开业部审核，再由财务部核定后经零售集团总部资金部审批。
3.6现金办负责收银备用金的安全，客服经理、门店财务应定期抽查收银备用金。
4流程涉及部门的主要职责
4.1收银员：根据公司定额清点、领取备用金。
4.2现金办：负责与银行兑换零钞及所有零钞的储备，备用金的保管；以及收银员、
服务台备用金的收发工作。
4.3收银主管：负责抽查收银备用金现金情况；监督现金办备用金管理工作。
4.4 门店客服经理：负责监督收银备用金的日常管理工作。
4.5 门店收银监察（防损主管）：负责监督收银备用金抽查情况，现金办备用金管理规
范。
4.6 门店出纳：负责监督、审核门店备用金的领用、归还情况及备用金情况。
4.7 门店店长：负责审批门店权限内的备用金申请。
4.8 财务部：负责审核备用金领用申请是否符合公司财务制度要求。
5流程结构
本流程与“华东区大综超门店营业款收缴/存放管理流程”、“华东区大综超门店收银操作流程”、“华东区大综超门店收银长短款处理流程”相衔接。
第二部分流程描述
1 备用金的零钞兑换
备用金的零钞兑换方式：门店与银行兑换、门店与城市财务兑换两种：
1.1 门店与银行兑换零钞
1.1.1现金办根据门店零钞需求，与银行进行兑换，如有特殊需求量的需提前与银
行电话联系确认。
1.1.2 通过押运公司换零操作：
1.1.
2.1 门店将需要兑换零钞的大额单独装入银行提供的“换零包”并附上“零
钱兑换单”，随同前一天营业款交押钞公司押送，银行在次日按“零
钞兑换单”将兑换的零钞交押钞公司配送到门店；
1.1.
2.2零钞到店后，现金办与押钞公司清点包数交接，无误后签名；
1.1.
2.3现金办收到包数后，清点明细；如有差异及时联系银行沟通处理。
1.1.3门店现金办同防损员一起交大额到银行兑换零钞的，由门店与银行当面清点
后当日运回。
1.2 门店与城市财务兑换零钞
1.2.1 门店出纳提前和财务部沟通零钞兑换事宜。
1.2.2 零钞兑换指定日，现金办填写现金缴款单，与防损员一起将需兑换的大额存
入指定的银行。
银行将客户回单联盖单后给现金办。
1.2.3 现金办和防损员将现金缴款回单拿到城市财务兑换；城市财务出纳根据缴款
回单及门店需求进行零钞兑换。
1.2.4 现金办清点零钞的数量及金额，无误后与防损员一起运送回门店。
２备用金的发放及回收
2.1 现金办人员根据收银编制，按指定额度包好备用金，存放在金库专用保险柜。
2.2 收银员上岗前，现金办人员提前20分钟到达金库，将收银员备用金准备好。
2.3 收银员到岗后，按秩序到金库排队领取备用金并清点，同时在备用金领用登记
本（附录一）上签名确认。
2.4 现金办跟进收银员备用金的清点情况，发现异常及时上报。
2.5 当班收银员到指定位置参加部门例会。
例会结束后，根据上岗要求到指定收银
台准备上岗。
2.6 现金办将所有下班收银员的营业款当面交接清点、收回备用金，并在“收银员
备用金发放回收、缴款登记表”上与防损经理/防损主管一起签名后将其放到金
库专用保险柜。
3 备用金日常监督
3.1 收银主管或现金办每天登记备用金的抽查记录，备用金定额800元门店每天不少
于5个，500元门店每天不少于3个。
“收银备用金抽查登记表”（附录二）。
3.2 收银主管每周至少1次对收银金库备用金进行抽查，并登记。
3.3 门店驻店财务及出纳每月至少1次对收银金库备用金进行抽查，并登记。
3.4 在抽查中，如发现异常情况，如长短款、假币等现象，应立即向上级、店总、
防损汇报，追查原因，并按“华东区大综超门店收银长短款处理流程”进行处理。
附录及表格
1领用、回收备用金与缴款本
2收银备用金抽查登记表
门店：。