01备用金管理制度
备用金的管理制度范文
备用金的管理制度范文
一、目的和范围
本制度旨在规范备用金的管理，确保备用金的使用合理、透明和有效，保障单位资金的安全和正常运转。
适用范围：适用于所有涉及备用金的单位。
二、备用金的定义和来源
备用金是指用于单位正常运转中发生的小额支出和临时性支出的资金，用于应对日常工作所需。
备用金的来源包括但不限于单位预算内的专项备用金、事业基金、捐赠等。
三、备用金的申领和使用
1.备用金的申请人应填写备用金申领表，详细说明申请事由、金额和用途，并经主管部门审核后提交财务部门审批。
2.备用金的使用应符合法律法规和组织规定，严禁用于非法用途和个人消费。
3.备用金使用时应提供相关支出凭证和报销单据，并按照财务制度的要求进行报销。
4.备用金的使用应及时反馈给主管部门，做好相应的统计和记录。
五、备用金的管理和监督
1.备用金由单位财务部门统一管理和监督，设立备用金账户，专门用于备用金的收支。
2.备用金的管理人员应定期检查备用金账户的余额和流水，确保备用金的安全和使用合规。
3.备用金的使用应经过财务部门和主管部门的审核和备案，并进行定期的内部审计。
4.备用金的使用情况应及时向主管部门和上级单位报告，接受监督和审查。
六、附则
1.备用金的管理应遵循公开、透明、合规的原则，严禁滥用、挪用备用金。
2.如有违反本制度的行为，应依法追究责任，并承担相关的法律责任。
3.本制度的解释权归单位财务部门所有，并且可以进行相应的修订和补充。
以上即是备用金的管理制度范文，供参考使用。
具体情况可以根据单位的实际情况进行调整和修改。
部门备用金管理制度范文
部门备用金管理制度范文第一章总则第一条为规范部门备用金的使用和管理，提高资金使用效益，保障财务安全，特制定本制度。
第二条部门备用金是指用于解决日常运行中的突发支出、资金周转不灵、应急购置、应付费用等的资金。
第三条部门备用金的使用应遵守财务制度和相关法律法规的规定，确保合法、合规和规范。
第四条部门备用金的管理实行“限额管理、分级审批、专款专用、严格监督”的原则。
第二章部门备用金的设立与使用第五条部门备用金的设立应经主管部门批准，并设立专门账户，由专人负责管理。
第六条部门备用金的使用应符合以下条件：（一）经过预算审核和核准；（二）属于非日常性支出；（三）属于突发性、急需性或紧急性支出；（四）不涉及政治、宗教、违禁品等非法活动。
第七条部门备用金的使用程序如下：（一）申请人填写《部门备用金使用申请表》，并说明使用事由、金额和相关手续；（二）经过主管部门审核和财务部门核准；（三）申请人提出领款申请，经过财务部门审批后领取备用金；（四）使用备用金的申请人应及时向财务部门报销并提供相关票据和凭证。
第八条部门备用金的使用应严格控制支出金额，避免超过预算范围，确保资金的合理利用。
第三章部门备用金的管理与监督第九条部门备用金的管理人员应具备财务管理的专业知识和经验，并定期接受相关培训。
第十条部门备用金的管理人员应做好备用金的账务登记、日常收支记录和报表统计工作，确保备用金的真实、准确和完整。
第十一条部门备用金的管理人员应加强对备用金使用的监督，确保资金使用符合规定，杜绝浪费和滥用的行为。
第十二条每月底，部门备用金的管理人员应向上级主管部门报告备用金的使用情况和结余情况。
第十三条对于违反财务制度和相关规定的行为，将进行纪律处分或经济处罚，并追究相关责任人的法律责任。
第十四条部门备用金的管理制度应进行定期评估和修订，确保其适应实际需要和财务管理要求。
第四章附则第十五条本制度自颁布之日起生效，由部门备用金的管理人员负责执行。
往来账会计拟定的备用金管理制度
备用金管理制度一、中心所发生的付款，绝大部分应通过银行进行转账结算，只有很小的部分并在规定范围内的付款进行现金结算。
备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出；出差人员必须携带的差旅费；其他确需支付现金的支出等。
二、备用金是指为了满足中心各科室和职工工作需要，而暂时付给科室和个人使用的资金。
备用金分为定额备用金和临时备用金。
（一）定额备用金是指职工因支出频繁等原因而需要周转的资金，具有时间长、固定性强的特点，适用于我中心结算中心收费人员零币周转金等其他一些零星支出。
（二）临时备用金是指职工因临时的需要而借支的资金，具有时间短、一次性的特点，适用于各科室采购物资、日常维修支出，适用于职工携带差旅费等支出。
三、备用金管理原则（一）严格定额原则。
备用金使用部门与规划财务科根据业务情况共同协商后确定各岗位所需备用金额度。
（二）事前审批原则。
使用部门的经办人根据业务情况按最低限度金额提出借支备用金申请，经办人不得编造借款理由，套取使用备用金，提出的申请由使用部门负责人、分管领导、审计科负责人、往来账款会计、规划财务科负责人、总会计师、主管领导审批，才能予以借支，没有经过审批的备用金不得借支。
（三）专人管理原则。
使用部门必须对备用金指定专人管理，并明确管理人员必须执行的现金管理制度、按规定的使用范围和开支权限使用、接受规划财务科的管理及定期报账的各项责任制度。
经管人员发生变动前，使用部门负责人要及时通知经管人还清备用金，并同时通知规划财务科收款。
（四）专款专用原则。
经管人保证备用金按最低限度的金额用于相应业务，不得挪用和滥用，使用部门负责人做到日常的监督检查。
（五）定期与不定期清查盘点原则。
审计科必须对备用金建立定期与不定期相结合的清查盘点，保证备用金的安全完整。
（六）严格审查入账原则。
对备用金使用部门报销的所有票据，规划财务科都要如同对其他原始凭证一样，进行严格的审核后方能付款记账。
公司备用金管理制度
公司备用金管理制度
是为了确保公司在遇到紧急情况或者短期资金需求时能够快速调动资金，并确保资金使用的透明、合规和高效。
1.备用金建立与管理：
a.备用金的来源：公司可通过设立备用金账户，每月从营业收入中划拨一部分资金作为备用金。
备用金的划拨比例应根据公司的经营情况和需求进行合理规划。
b.备用金的管理机构：公司应指定专门的部门负责备用金的管理，并设立备用金管理委员会，负责备用金的审批与监督。
c.备用金的投资：备用金应在安全性和流动性方面进行投资，以确保资金的保值和增值。
2.备用金使用与审批：
a.备用金的使用范围：备用金主要用于公司紧急情况下的资金需求，如经营困难、自然灾害等。
不得将备用金用于其他非紧急情况下的支出。
b.备用金的使用审批程序：备用金使用需要提前向备用金管理委员会提出申请，并提供详细的使用理由和金额计划。
备用金管理委员会评审并决定是否批准使用。
c.备用金的使用报告：备用金使用后，备用金管理部门应及时向备用金管理委员会提供使用报告，以做到资金使用的透明和监督。
3.备用金的监督与审计：
a.备用金的监督：公司高层领导对备用金的使用进行监督，确保备用金使用符合公司规定，并防止滥用和浪费。
b.备用金的审计：定期对备用金的使用情况进行审计，确保备用金使用的合规性和效益性。
以上是一份简要的公司备用金管理制度，具体的管理规定可根据公司实际情况进行制定和完善。
备用金管理制度
备用金管理制度第一章总则第一条为了规范备用金的管理和使用，提高备用金的利用效率，防范备用金的滥用和浪费，保障备用金的安全和有效使用，制定本制度。
第二条本制度适用于使用单位内部备用金（以下简称备用金）的管理和使用。
第三条备用金是指单位为应对临时性支出所设立的专项款项，包括但不限于应急备用金、差旅备用金、会议备用金等。
第四条备用金的使用范围、使用条件、使用程序、使用权限、使用责任等，相关规定适用于本制度。
第五条各级领导干部应加强对备用金管理的重视，切实履行备用金的管理责任，确保备用金的合理、合法和有效使用。
第二章备用金的设立和管理第六条各单位应当按照实际需要合理设立备用金，并于年度预算编制时列支。
第七条备用金的设立应当建立合理的管理制度，包括备用金的用途、范围、金额、其管理人员、管理程序等。
第八条备用金应当存放于指定银行账户中，由专人负责管理，并及时进行结转和更新。
第九条备用金应当建立专门的账册，明确备用金的存量、使用情况、结余等信息，并定期进行审计。
第十条备用金的使用应当经过严格审批，并明确使用用途、金额、使用时间等信息。
第三章备用金的使用管理第十一条备用金的使用应当严格按照程序进行，包括申请、审批、核准、支付和记账等环节。
第十二条备用金的使用应当遵循经济、合理、用途的原则，严禁用于个人消费、赌博、购买礼品等不正当用途。
第十三条备用金的使用申请应当明确使用用途、金额、时间，并由相关人员签署确认。
第十四条备用金的使用审批应当由具有相应管理权限的人员进行，审批程序合法、规范。
第十五条备用金的使用支出应当及时记账入账，明细清晰，便于核查和审计。
第十六条备用金的使用情况应当进行定期汇报和审计，确保备用金的合法、合理、有效使用。
第四章备用金的监督和检查第十七条备用金的管理和使用情况应当接受党组织、纪检监察等部门的监督和检查。
第十八条备用金的管理人员应当主动接受内部审计和外部审计，配合审计工作的开展。
第十九条备用金的管理人员应当积极改进管理办法，提高备用金的使用效率和管理水平。
工程公司备用金管理制度
工程公司备用金管理制度第一章总则为规范公司备用金的管理，保障公司资金运作安全顺畅，特制定本管理制度。
第二章管理范围1.备用金来源：公司备用金主要来源于公司财务收入、资金中转等途径。
2.备用金用途：备用金主要用于公司日常经营活动支出、突发事件处理、应急备用等用途。
3.备用金管理单位：公司财务部门是备用金的管理单位。
第三章管理原则1.严格遵守国家有关法律法规，不得挪作他用。
2.备用金应按规定用途支出，不得私自挪用。
3.备用金使用需经过审批和备案手续，确保资金用途明确。
第四章管理程序1.备用金申请：各部门根据需要向财务部门提出备用金申请，明确资金用途和金额。
2.审批程序：财务部门根据备用金申请情况进行审批，经负责人签字确认后方可发放。
3.备案管理：完成备用金支出后，需归档备案，并做好相关记录。
第五章管理要求1.备用金应定期进行盘点，确保资金安全。
2.备用金使用需符合会计核算规范，确保账目清晰准确。
3.备用金使用需及时、合理，避免资金积压或滞留。
第六章备用金监督1.公司财务部门对备用金使用情况进行监督检查，发现问题及时处理。
2.公司领导对备用金管理情况进行定期检查，对不合规定行为进行严肃处理。
第七章备用金制度的修改和完善1.公司备用金管理制度需定期进行评估，及时调整和完善。
2.公司备用金管理制度的修改需经过公司领导的批准和确认。
第八章附则1.本备用金管理制度自颁布之日起执行。
2.备用金管理出现问题时，需及时报告公司领导，共同协商解决。
以上即为工程公司备用金管理制度，希望公司各部门全体员工认真执行，确保备用金安全有效的使用，为公司经营发展提供坚实的财务保障。
2024公司备用金管理制度范本
2024公司备用金管理制度范本[公司名称]备用金管理制度第一章：总则第一条：为规范备用金的使用和管理，保障公司资金的安全性和合理性，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司各部门和员工，涉及备用金的使用和管理事宜均按照本制度执行。
第二章：备用金的定义和来源第三条：备用金是指公司临时准备的用于应对紧急情况或方便日常运营所需的资金。
第四条：备用金的来源可以是公司自有资金中划拨的一部分，也可以是外部借款、捐赠等。
第三章：备用金的使用第五条：备用金的使用应符合公司的经营需要和法律法规等相关要求，必须经过正式的申请和批准程序。
第六条：备用金的使用需提供相应的备用金使用申请表，并由相关部门负责人进行审核和批准。
第七条：备用金的使用应根据具体的用途进行分类，并明确资金的用途和金额。
第八条：备用金的使用需及时录入公司的财务系统，并按照相关制度进行报账和结算。
第四章：备用金的管理第九条：备用金应由财务部门进行专人负责管理，定期进行审核和监督。
第十条：备用金必须存放在指定的银行账户中，不得用于其他用途。
第十一条：对备用金的使用和余额应进行定期的监测和核对，确保资金的安全性和合理性。
第十二条：备用金的结余应经公司领导班子批准后进行调整和处理，不得私自使用或挪作他用。
第五章：违规处理第十三条：对于违反备用金管理制度的行为，将依据公司相关制度进行处理，并追究相关人员的责任。
第十四条：对于严重违规行为，可能会给予相应的经济处罚，并移交相关部门依法处理。
第六章：附则第十五条：本制度的解释权归公司所有，如有需要，将随时进行修订和调整，并经公司领导班子批准后生效。
（以上仅为参考范本，具体制度可以根据公司实际情况进行修改和完善）。
备用金管理规章制度范文
备用金管理规章制度范文一、概述备用金是指机构、企事业单位为应对紧急及突发情况而设立的一种资金储备制度，用于应对机构运营中可能出现的未知风险和需求。
为了规范备用金的管理，确保备用金合理、高效地运用，制定本备用金管理规章制度。
二、备用金的设立和来源1. 备用金的设立应符合法律、法规的规定，经机构管理层或相关部门审批。
2. 备用金的来源主要包括机构预算内拨款、捐赠、利润留存等合法渠道。
三、备用金的分类1. 紧急救助备用金：用于应对突发事件引发的紧急救助、援助，如自然灾害、事故等。
2. 危机公关备用金：用于应对突发事件对机构声誉和形象造成的危机，如严重的负面媒体报道、社会舆论等。
3. 需求紧迫备用金：用于处理突发需求，如大型项目启动、人员缺编等。
四、备用金的管理责任方1. 机构管理层：对备用金的设立、使用和监督负有最终责任。
2. 财务部门：负责备用金的日常管理、监督，包括备用金的审批、划拨、报销等事务。
3. 内部审计部门：定期对备用金的使用情况进行审计，确保备用金的合规使用。
五、备用金的使用程序1. 申请：当有机构内部或外部紧急事件需要使用备用金时，相关部门应向财务部门提出备用金使用申请。
2. 审批：财务部门进行备用金使用申请的审核，确定是否符合备用金使用条件。
3. 划拨：财务部门将经审核通过的备用金划拨至相关部门账户并记录备用金使用台账。
4. 使用：相关部门按照备用金使用计划，根据实际需要合理使用备用金。
5. 报销：经过备用金使用后，相关部门应及时将备用金使用事项报销给财务部门，并提供相关的支出凭证和报销单据。
6. 监督：财务部门对备用金使用情况进行监督和审核，确保备用金的合规使用。
六、备用金的管理原则1. 合规性原则：备用金的设立和使用必须符合国家法律、法规的规定，不得违法违规。
2. 保密性原则：备用金的使用情况应保持机密，不得向外泄露。
3. 公正性原则：备用金的使用需公平、公正，不得存在任何形式的腐败、贪污行为。
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科农食品备用金管理制度
一、目的
为了规范各门店备用金的运用和管理, 明确收银备用金借款审批原则，避
免备用金管理风险,特制订《备用金管理规定》。
二、管理规定
1.备用金运用及管理的第一责任人为门店店长。
2.备用金是公司财产，严禁私用、转借，必须做到专款专用，不得挪用
和贪污，一经发现将严肃处理。
3.门店备用金为门店收银零钱备用金（五百元）。
3.1.门店收银零钱备用金（五百元）以转账形式进行下拨，并转入门
店店长特定银行卡中，由门店店长与开业前在银行取出并换成零
钱。
3.2.门店收银零钱备用金（五百元）零钱份额构成为50元（2张）、
20元（5张）、10元（10张）、5元（8张）、1元（100张/
枚）、5角（50张+50枚）、1角（50张+50枚）。
4.门店收银零钱备用金由门店店长监督保存，门店收银人员进行使用，
同时店管不定期进行核查监督。
5.如因特殊情况需增加零钞份钱时，门店店长需报营运部审批，书面申
请由营运部留存，增加后的零钞定额不得超出500元。
6.门店建立备用金备查账，月末与财务部进行核对。
7.收银员借支收银备用金时门店长/店管应督促收银员按规定时间足额
还清备用金。
8.备用金专款专用，借支人应根据实际需要申请备用金，不准以任何名
义挪用或长期占用公司资金。
9.备用金由公司计划财务部核算并负责监督。
三、备用金领用操作
1.备用金必须专款专用，不允许一款多用或多笔备用金交叉使用。
2.借款人按要求填写由公司计划财务部统一印制的借款申请单，按申请
单格式准确填列借款日期、借款类别、借款用途、借款金额（大小写）
等。
3.对于未按要求填写的借款申请单，计划财务部有权不予受理，由此产
生的责任由借支人承担；对于伪造篡改的借款申请单，计划财务部应
立即扣留并及时上报公司领导，查明原因后，将追究当事人的责任。
4.借支备用金必须写明款项的用途，报账冲销的内容要和借款时填写的
用途一致。
5.门店收银人员每次可借取收银零钱备用金四百三十元，借取备用金份
额构成为50元（2张）、20元（5张）、10元（10张）、5元（10
张）、1元（50张）、5角（50张）、1角（50张）。
6.门店收银员向门店店长申请借用门店收银零钱备用金，经门店店长统
一批准后据实填写《收银备用金交接表》，经门店店长和门店收银签
字确认后，门店店长将门店收银需借取的备用金交给收银员。
7.门店收银员在收银结束后将借取的备用金金额交还给门店店长，并由
收银员在《收银备用金交接表》登记后双方签字确认。
门店店长将收
银零钱备用金放入保险柜存放。
8.门店晚班闭店后将借取的收银零钱备用金（430元零钱）经晚班人员
清点无误后，填写收银备用金还还款单并签字确认，将零钱留存在收
银箱中以作第二天早班收银零钱使用，晚班人员归还借取的备用金，
所有操作需在监控下完成。
9.早班到店打开监控后，早班人员清点收银箱中收银零钱备用金（430
元零钱份额构成），清点无误后，双方在《收银备用金交接表》签字
确认，早班收银员借取收银备用金，所有操作需在监控下完成。
如果
清点金额有误差需第一时间做好记录，并将情况上报店长/店管。
门店
店长/店管查询原因，《收银备用金交接表》签字人员需承担相应责任，
收回公司款项，情节严重者追回公司损失，公司对其进行辞退处理。
四、备用金借支审批流程
1.门店收银零钱备用金
1.1.门店店长→店管→区域经理→市场总监→许总→总经理→财
务总监→出纳付款。
1.1.门店借支：门店收银员→门店店长→签字付款
五、相关要求
1.门店收银零钱备用金每家门店只开业发放一次，循环使用，门店整改
暂停营业时由财务部收回。
2.门店店长跟换交接时，门店收银备用金需进行交接清点，如有差额由
交班店长负责。
3.凡门店店长调离、辞退或辞职时，必须到公司财务部办理个人借款查
询手续，并由财务部核算现款备用金使用明细，双方签字确认。
凡未
办理备用金清理及调整手续的员工，公司将不予办理有关手续。
4.若经办人挪用、贪污或混用备用金的，给予扣发相应工资，并视情节
对当事人处以留用察看，解除劳动合同处分。
5.公司市场部和财务部不定期检查备用金使用和余额情况。
六、附件
1.收银备用金交接表
收银备用金交接表
序号日期班次借取时间借取金额借取人移交时间移交金额移交人交接人备注。