出纳岗位职责说明书
出纳岗位说明书
诚实
岗位基本能力
掌握初级会计理论知识
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
会计
可相互转换的职位
财务文员、统计员
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内、室外
工作强度
低
资金账户管理
登记公司现金日记账和银行存款日记账，保证货币资金结算的日清月结
与银行核对各账户余额、确认银行余额调节表
现金、有价证券及重要凭证保管
承担公司现金、银行汇票、有价证券和重要凭证的保管和定期盘点工作
资金管理
处理公司与银行相关的各类结算业务，包括取款、取银行回单、付款、银行承兑汇票托收等业务，及时传递收支凭证；
登记各项借款、银票增减变动情况，及时向财务经理汇报各项资金的变动情况；
承担转账支票的借出、登记，收款收据的开立、登记及催报工作。
其他
完成上级领导交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
18-50周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
1年以上会计/出纳工作经验
出纳岗位说明书
职务概况
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务经理的领导下，承担办理现金及银行转账业务及账户管理、资金管理等工作
பைடு நூலகம்职务职责
主要职责
工作内容及标准
资金收付业务管理
出纳岗位说明书
4.各项收款业务手续齐备，各审批程序要完整准确，支付及时有效，当天收入 当天入帐，各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同 时严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
职责描述：
职责二 工作任务
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求 不限
专业要求 会计学、财务管理等财务相关专业；
职业资格
专业知识 熟练使用办公软件；
所需能力
具有良好的职业道德、工作认真负责、有条理、责任心强；能承受工作压力、有较强的保密 意识；
工ห้องสมุดไป่ตู้经验
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位
出纳岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
出纳
所属部门
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构
二、管理职能
收付、结算
三、职责与工作任务
职责描述：负责办理现金、银行存款收付及结算业务
财务部
职责一
1.及时登记现金日记帐，现金收付日清月结，防止长短款情况发生，接受现金 库存的抽查并做清点记录。
工作 任务
2.物业管理收款的录入核对工作，对各项收入的物业管理费、水电费、有偿服 务费等要及时录入，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
二厂出纳的位说明书
二厂出纳的位说明书一、出纳岗位概述出纳岗位是二厂财务部门的关键职位，负责公司的资金管理和日常收支记录。
出纳在掌握公司资金流动情况的同时，也要严格遵守财务制度和规定，确保公司资金的安全和合规性。
二、出纳职责1.负责日常款项的收付及核对，确保账目准确无误；2.负责公司各项款项的兑付和资金调配；3.负责公司的日常收支流水账记录和报表的制作；4.协助会计做好账务的凭证、账册和报表的归档和管理；5.负责公司现金管理，做好现金的保管和监控；6.配合主管做好公司日常财务管理工作，协助完成主管交代的其他零星事务。
三、出纳岗位要求1.本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先；2.具有较强的财务分析和应变能力，熟练操作财务软件；3.具有良好的团队合作能力和沟通能力，认真负责，有较强的执行力；4.具有较强的逻辑思维能力和综合分析能力，善于总结和归纳问题；5.有出纳经验者优先考虑。
四、出纳岗位工作流程1.每天早上到岗时间早，认真将前日的收支流水账记录清点整理后报告主管；2.向主管汇报上日的资金余额及当日资金使用计划，征得批准后开展日常工作；3.根据业务需要，负责办理公司的款项收付和转账，及时更新财务记录；4.日常工作中注意保护公司资金安全，严禁擅自挪用公司资金或炒股投资；5.每月底整理本月的财务报表和账册，交由会计核对和归档。
五、出纳岗位工作流程中的常见问题及解决方法1. 若出现出入款不平账情况，及时核对账目，记录账单并向主管咨询处理；2. 若出现资金安全隐患，需及时向主管报告并协助处理；3. 若需对账目做出调整或变更，需向会计和主管征得批准后方可变更。
六、出纳岗位工作准则1.严格遵守公司财务管理制度和规定，不得违规操作或挪用公司资金；2.认真负责，对收支流水账目反复核对，确保账目准确；3.及时向主管汇报资金使用情况和存在的问题，积极配合解决；4.不得私自修改公司账目和报表内容，对公司财务数据保密；5.不得擅自接受或支付公司款项外的宣布，并对相关情况举报。
出纳岗位工作职责说明书
出纳岗位工作职责说明书一、工作背景出纳岗位是企业财务管理中的重要职位之一，主要负责资金的收付及相关的账务处理。
出纳在日常工作中要严谨细致、认真负责，为公司提供稳定的资金管理服务。
二、工作职责1. 资金收付管理出纳需要准确记录和管理公司的现金流动，包括现金的收取、支付和存储。
在收款方面，出纳要及时接收、清点和登记财务收入，并进行入账处理；在付款方面，出纳要核对相关凭证，按照规定程序进行付款，并及时进行出账处理。
同时，出纳还需要负责对现金存储安全进行管理，保证资金安全和防范风险。
2. 账务处理出纳是公司财务账务处理的重要环节。
出纳要按照公司的规定和流程，准确记录并处理各项财务交易，包括银行存款、现金收支、票据兑现等。
出纳还需及时、准确地核对账户余额，并配合财务主管进行账务调整。
3. 财务报表制作出纳要及时准确地将各项账务数据录入财务系统，以便生成准确的财务报表。
出纳需要熟悉财务软件的操作，能够独立完成财务数据的录入和统计，并配合财务主管进行报表的编制和审核工作。
4. 内部控制出纳需要积极配合公司内部控制制度的执行，确保财务操作符合相关规定和流程。
出纳要严格执行资金支付授权制度，核对付款凭证的真实性和合法性，并配合相关部门进行内部审计工作。
5. 协助审计出纳需在公司内外部审计时提供有关资金收付和账务处理的相关资料，并按要求配合进行交接和解答疑问。
出纳要保持对审计的积极配合态度，确保财务数据的真实性和准确性。
6. 相关业务支持出纳需积极参与与金融机构的日常合作，包括开户、销户、账户查询、资金划拨等事项，并能与金融机构的工作人员保持良好沟通和协调。
同时，出纳还要配合其他部门进行相关业务的支持，如报销审批、资金需求评估等。
三、任职要求1. 良好的财务知识和操作技能，熟悉相关法律法规和财务管理制度；2. 熟练操作财务软件，具备扎实的数据录入和统计能力；3. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能与其他部门和金融机构有效配合；4. 具备良好的抗压能力和逻辑思维能力，能在复杂环境下高效工作；5. 具备保密意识和良好的职业操守，能够维护公司的财务安全和形象。
出纳岗位工作职责说明书
出纳岗位工作职责说明书一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门的核心职务之一，负责进行现金管理、结账、汇款、收款等重要的资金操作任务。
出纳工作对企业的经济运作具有重要的保障作用，需要具备高度的责任感和细致的工作态度。
二、基本职责1.管理现金：负责企业现金的收支、存储、清点和保管等工作。
及时做好现金记账，避免出现资金的错误使用或漏报，并确保现金在安全状态下及时存入银行。
2.执行付款：审核和执行企业的付款申请，包括支付给供应商的货款、发工资的资金、税费等。
确保资金的使用符合企业预算和规定，并正确处理相关记录和凭证。
3.实行收款：对外收取付款人的款项，例如客户、合作伙伴等的付款。
收取款项时不能疏忽，必须严格核对金额，减轻企业成本和财务风险。
4.处理账务：核对、验收、登记、统计和转账等账目和流水帐务处理。
正确地提交和交接账务资料，以确保财务信息安全可靠。
5.开展日常工作：包括汇款、捆钞、保管现金，办理日常事务和对账，保持金库和现金报账档案的整洁和完整。
三、工作要求1.具备高度的责任感和细致的工作态度，做到保密和规范，诚信自律，有敬业精神，并能廉洁奉公。
2.精通会计基础知识和实务操作规程，熟悉企业财务和税务政策。
3.具有良好沟通和协调能力和团队精神，能够和同事合作完成工作任务。
4.善于学习新知识和新技能，不断地提高自己的专业知识和业务能力。
5.有必要的专业技能资质和证书，例如会计证、政法小贷专业技能证书等。
四、总结出纳岗位是企业财务管理中非常关键的一个职位，需要出纳人员具备高强的财务管理能力和严谨工作态度。
出纳人员必须具备良好的学习、沟通和团队合作能力，并不断进行专业和业务知识的提升和学习，以适应日新月异的经济环境。
只有这样，才能真正保证企业财务管理工作的顺利运转，保障企业的巨大发展。
出纳岗位职责说明书（精选15篇）
出纳岗位职责说明书（精选15篇）出纳说明书篇1一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金帐和银行日记帐，确保帐款相符。
三、妥善保管现金，确保库存现金安全。
库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。
发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
出纳岗位职责说明书篇2(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。
出纳岗位职责说明书篇31、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。
公司出纳的岗位职责(5篇)
公司出纳的岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
公司出纳的岗位职责（2）可以概括为财务管理和账务处理两个方面。
下面将详细介绍公司出纳的岗位职责。
一、财务管理方面1. 负责制定和实施公司的财务策略，确保公司财务运作的有效性和稳定性。
2. 负责编制年度预算和资金需求计划，并进行预算控制和资金调度，以满足公司运营和发展的需要。
3. 监督和管理公司的资金流动，包括资金收入、支出和流转的控制和监管。
4. 负责公司的现金管理，包括现金收付、存储和使用等方面的管理和控制。
5. 开展财务风险评估和管理，及时发现和解决财务风险，并提出相应的预防和控制措施。
6. 负责制定公司的资金运作制度和流程，确保资金的合理运作和使用，防止资金的滥用和浪费。
7. 协助上级领导和财务主管进行财务分析和决策，提供合理的财务建议和决策支持。
二、账务处理方面1. 负责公司的日常收支核算，包括凭证的登记、审核和归档等工作。
2. 确保公司账务记录的准确性和及时性，保证会计数据的真实性和完整性。
3. 负责公司的银行账户管理，包括银行存款、提现、调拨和银行对账等工作。
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一、岗位标识
岗位名称
出纳员
所属部门
财务部
岗位级别
一般职员
岗位人数
1人
直接上级
财务经理
直接下级
无
二、本职工作
办理所有与现金银行的收付工作，包括票据结算和网上银行支付，填报银行存款余额报告。
三、工作职责
1、负责银行、现金账务的管理，按规定办理款项收付业务及余额控制，并编制“银行存款余额调节表”；
2、保管银行结算印章、保管空白银行票据和领用的财税发票、收据，发票、收据使用完后应及时交会计销号，支票发出要及时登记，收回时随时注销；
3、每月完成相关财务凭证的装订、整理、保管等工作；
4、做好有价证券的记录、保管和核对；
5、做好支付的审核工作，做到支付和票据的完整统一；
6、每月按时、按质完成应收账款报告、银行存款余额报告等各种报表；
五、任职资格
经验要求
性 别
女
年 龄
20-40岁
教育背景
中专以上学历,有相关职称、任职资格、上岗证等证书，财务、人力资源、法律法规等专业知识)专业不限
工作经验
1年以上相关财务出纳工作经验
技能要求
1、制度执行的严谨性；
2、公司资金管理的安全性、正确性；
3、现金银行日报的准确性；
4、外部环境和公司部门之间沟通和事务协调处理能力；
7、根据销售合同开具发票，并做好发票的管理工作；
8、每天在财务软件中及时登记现金和银行存款日记帐；
9、做好现金报销和工资发放等工作；
10、及时完成各项和资金收支有关的其他各项工作；
四、岗位权限
1、负责妥善保管现金、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作
2、负责掌管公司财务保ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ柜
5、相关部门的服务支持度；
6、团队工作的可依赖性；
7、各类资金报告的及时性
知识要求
熟练使用财务软件，熟悉Office办公软件，取得会计上岗证。具有良好的职业道德，无工作过失记录。
个人素质要求
相貌端正；性格严谨、工作认真细心，责任心强，具有良好的服务意识，协调能力、执行能力，耐心细致，有责任心，具有保密意识。