门店支出管理
咖啡门店财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本咖啡门店的财务管理工作，确保财务收支的合规性、准确性和及时性，提高财务管理的效率和效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于本咖啡门店的所有财务活动，包括收入、支出、成本、资产、负债、利润等。
第三条本制度遵循国家财务法规、行业标准和企业内部管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务收支管理第四条严格实行收支两条线管理，确保收入及时入账，支出合规合法。
第五条收入管理：1. 建立收入台账，详细记录每日收入情况。
2. 销售人员须在销售完成后及时将销售款上交财务部门。
3. 定期与收银员核对收入台账，确保收入准确无误。
第六条支出管理：1. 支出须有合法票据，并经相关负责人审批后方可报销。
2. 建立支出台账，详细记录每日支出情况。
3. 定期与供应商核对支出台账，确保支出准确无误。
第三章成本管理第七条建立成本核算体系，对原材料、人工、能源等成本进行详细核算。
第八条严格控制成本，降低浪费，提高经济效益。
第九条定期对成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节，采取有效措施降低成本。
第四章资产管理第十条建立资产台账，详细记录资产购置、使用、折旧等情况。
第十一条加强资产管理，确保资产安全、完整。
第五章负债管理第十二条建立负债台账，详细记录负债形成、偿还等情况。
第十三条严格控制负债规模，确保负债风险可控。
第六章利润管理第十四条建立利润核算体系，对利润进行详细核算。
第十五条严格执行利润分配政策，确保利润分配的合理性和合规性。
第七章财务报表管理第十六条定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十七条财务报表须经相关负责人审核签字后上报公司总部。
第十八条财务报表应及时报送公司总部，确保公司总部了解本咖啡门店的财务状况。
第八章财务审批与监督第十九条财务审批权限：1. 1000元以下支出，由店长审批；2. 1000元以上至5000元支出，由店长报公司总部审批；3. 5000元以上支出，由公司总部审批。
店面财务管理制度
店面财务管理制度店面财务管理制度范文店面财务管理是很重要环节，可以促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益。
下面是店面财务管理条例内容，欢迎参阅。
总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行:①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
门店财务管理制度日常规范
一、总则为了加强门店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障门店经营目标的实现，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1.门店财务负责人：负责门店财务管理的全面工作，对门店财务状况负总责。
2.门店财务人员：负责门店的日常财务核算、报表编制、资金管理等具体工作。
三、财务管理制度1.资金管理（1）门店所有资金必须纳入财务统一管理，不得私自挪用、侵占。
（2）门店财务人员负责办理现金收付、银行存款、支票等业务，确保资金安全。
（3）门店财务负责人对门店资金使用情况进行审批，确保资金合理使用。
2.收入管理（1）门店收入必须按照规定进行核算，确保收入真实、完整。
（2）门店财务人员负责每日收入核算，每月进行收入汇总，及时上报门店财务负责人。
3.支出管理（1）门店支出必须按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）门店财务人员负责办理支出报销手续，确保支出合规、合理。
（3）门店财务负责人对支出进行审批，确保支出符合门店经营需要。
4.会计核算（1）门店财务人员按照国家会计制度规定，进行会计核算，确保会计信息真实、准确。
（2）门店财务人员定期编制财务报表，及时向门店财务负责人汇报财务状况。
5.资产管理（1）门店资产必须进行登记、盘点，确保资产安全、完整。
（2）门店财务人员负责资产折旧、摊销等工作，确保资产价值真实反映。
6.税务管理（1）门店财务人员负责办理税务登记、申报、缴纳等工作，确保税务合规。
（2）门店财务负责人对税务事项进行审批，确保税务风险可控。
四、日常规范1.门店财务人员应具备良好的职业道德，遵守国家法律法规，严守财务纪律。
2.门店财务人员应按时完成财务核算、报表编制等工作，确保财务信息及时、准确。
3.门店财务人员应积极参加财务培训，提高自身业务水平。
4.门店财务负责人应定期对财务工作进行监督检查，确保财务管理制度的执行。
5.门店财务人员应妥善保管财务凭证、报表等资料，确保资料完整、安全。
五、附则1.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有现金收支活动，包括但不限于收银员、店长、财务人员等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、效率性、透明性原则。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支必须遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度。
第五条门店每日现金收入必须全部上交财务部门，不得私自留存。
第六条门店每日现金支出必须严格按照批准的预算执行，未经批准不得擅自支出。
第七条收银员在每日收银过程中，应确保现金准确无误，做到日清日结。
第八条店长负责监督收银员每日现金收支情况，确保现金安全。
第九条财务人员负责定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符。
第三章现金管理职责第十条收银员职责：1. 严格遵守现金管理规定，确保现金收支准确无误；2. 主动接受店长和财务人员的监督；3. 及时向财务部门上交现金收入；4. 对现金收支过程中的问题，应及时上报店长和财务部门。
第十一条店长职责：1. 负责监督收银员现金收支情况，确保现金安全；2. 定期与财务部门核对现金账目，确保账实相符；3. 对收银员现金收支过程中出现的问题，应及时采取措施解决；4. 对违反现金管理规定的行为，有权予以制止并上报。
第十二条财务人员职责：1. 负责门店现金的日常管理工作；2. 定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对现金收支过程中的问题，应及时向店长汇报；4. 参与制定门店现金管理制度，对现金管理进行监督和指导。
第四章现金盘点与核对第十三条门店现金盘点每月至少进行一次，由财务人员负责组织。
第十四条盘点过程中，收银员、店长、财务人员共同参与，确保盘点准确无误。
第十五条盘点结束后，财务人员应将盘点结果上报店长，店长对盘点结果进行审核。
第十六条财务人员每月至少与店长核对一次现金账目，确保账实相符。
第五章罚则第十七条违反本制度，造成现金损失的，应根据损失金额追究相关责任人的经济责任。
门店费用管理
门店费用管理概述门店费用管理是指对门店运营过程中产生的各项费用进行规划、控制、分析和优化的管理活动。
门店费用包括租金、人工工资、水电费、设备维护费等各项开支。
有效的门店费用管理能够帮助企业提高盈利能力，优化资源配置，提升运营效率。
门店费用管理的重要性门店费用管理对企业的经营状况和发展具有重要影响，具体体现在以下几个方面：成本控制门店费用是企业经营的重要组成部分，合理控制费用可以降低企业的经营成本，提高盈利能力。
通过对各项费用进行精细化管理，可以发现和消除不必要的开支，减少浪费，提高资源利用率。
经营决策门店费用管理提供了对各项费用的详细数据分析，为企业的经营决策提供重要依据。
通过对费用的监控和分析，可以发现费用的变动趋势、成本结构的变化等信息，为企业的战略规划和决策提供参考。
绩效评估门店费用管理可以通过对费用的实际支出与预算支出的对比，评估门店的经营绩效。
通过分析绩效评估结果，可以及时发现问题，采取相应的措施进行调整和改进，提高门店的经营效率和竞争力。
税务合规门店费用管理需要合规操作，确保企业在税务方面的合规性。
合规的费用管理可以减少税务风险，避免不必要的罚款和纠纷，保障企业的正常经营。
门店费用管理的流程门店费用管理的流程可以分为以下几个环节：1.费用预算：根据门店的经营计划和目标，制定合理的费用预算。
预算需要考虑到各项费用的具体情况，包括固定费用和变动费用等。
2.费用申请：门店各部门根据实际需求，提出费用申请。
费用申请需要详细说明费用的用途、金额、时间等信息，并经过相关部门的审核和批准。
3.费用核销：门店各部门根据实际支出情况，进行费用核销。
核销需要记录费用的详细信息，包括发票、凭证等，并及时更新费用台账。
4.费用分析：对门店的各项费用进行分析，包括费用的结构、变动趋势、成本效益等。
通过分析结果，发现问题并提出改进措施。
5.费用控制：根据费用分析的结果，对费用进行控制和管理。
包括制定费用控制指标、设定费用预警机制、加强费用核查等。
公司各门店资金管理制度
第一章总则第一条为加强公司各门店的资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的资金收支、管理及监督工作。
第二章资金收支管理第三条门店资金收支必须严格执行国家现金管理和银行结算制度，确保资金合规使用。
第四条门店日常现金收支范围包括：（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（二）个人劳务报酬；（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（四）结算起点以下的零星支出；（五）门店经理批准的其他特别支出。
第五条门店应核定库存现金限额，库存现金限额以门店3-5天的日常用量为准，超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。
第六条门店收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
第三章资金管理第七条门店应设立资金管理岗位，配备专职或兼职资金管理人员，负责门店资金的日常管理工作。
第八条资金管理人员应具备以下条件：（一）熟悉国家现金管理和银行结算制度；（二）具备一定的财务知识和实践经验；（三）责任心强，具有良好的职业道德。
第九条资金管理人员的主要职责：（一）严格执行本制度，确保资金安全；（二）负责门店资金的收支、保管、核算和监督工作；（三）定期向上级财务部门报告资金使用情况；（四）参与门店财务预算和成本控制。
第十条门店资金管理必须严格执行钱、账分管的原则，出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约。
第四章资金监督第十一条公司财务部门负责对各门店的资金管理进行监督，确保本制度的有效执行。
第十二条财务部门的主要监督职责：（一）定期检查门店资金管理情况，发现问题及时纠正；（二）对门店资金使用情况进行审计，确保资金合规使用；（三）对违反本制度的行为进行查处。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范公司各门店的资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，为公司的持续发展提供有力保障。
直营门店财务管理制度
第一章总则第一条为规范直营门店的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有直营门店，包括但不限于门店备用金、货品、固定资产、费用、销售等方面的具体流程和相关要求。
第三条直营门店财务行为应遵守国家的法律法规和本制度，并接受公司财务部门的检查和监督。
第二章资金管理第四条严格实行收支两条线，严禁坐支。
一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款，情节严重的追究法律责任。
第五条销售款管理：每月和商超结算销售款后，当天必须存入公司账户。
第六条备用金管理：1. 建立备用金明细账，备用金由各直营店店长负责。
2. 备用金支出须在公司授权范围内开支。
次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
第三章货品管理第七条库存管理：1. 各店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。
2. 建立库存商品明细账，库存商品明细账由直营店店长负责。
3. 每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点。
负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
4. 月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误。
并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。
第四章费用管理第八条费用报销管理：1. 门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支。
2. 涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
第九条差旅费开支制度：1. 员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
2. 职员出差前需填写出差申请，经主管领导批准后，方可报销。
第五章监督与检查第十条公司财务部门定期对直营门店的财务情况进行检查，确保本制度得到有效执行。
第十一条对违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
咖啡门店财务管理制度范本
一、总则为了加强咖啡门店的财务管理工作，确保财务活动的合规性、规范性和有效性，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家有关财务、税收、会计法律法规，严格执行财务制度。
2. 坚持财务公开、透明，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 强化财务监督，防范财务风险，保障咖啡门店的合法权益。
4. 优化财务管理流程，提高财务管理效率。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）咖啡门店的资金收支必须通过指定的银行账户进行，严禁使用个人账户进行资金往来。
（2）每日营业结束后，应及时将现金收入存入银行，不得私吞、挪用。
（3）严格执行现金管理制度，确保现金安全。
2. 采购管理（1）采购计划应根据咖啡门店的经营需求编制，并经相关部门审批。
（2）采购过程中，应选择具有合法经营资格、价格合理的供应商。
（3）采购合同签订后，应及时办理入库手续，并做好入库验收工作。
3. 成本管理（1）咖啡门店的成本核算应按照国家有关财务会计制度执行。
（2）定期对成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节，采取措施降低成本。
（3）加强成本核算，提高成本管理水平。
4. 费用管理（1）费用支出应按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）费用报销需提供合法票据，并经相关负责人审批。
（3）严格执行费用报销制度，杜绝浪费。
5. 财务报表编制与审计（1）咖啡门店应按照国家规定编制财务报表，确保报表的真实、准确、完整。
（2）定期进行财务审计，发现问题及时整改。
（3）建立健全财务档案，确保财务档案的完整性和安全性。
四、财务人员职责1. 财务人员应具备相应的财务知识和业务能力，遵守职业道德。
2. 财务人员应认真执行财务制度，确保财务活动的合规性。
3. 财务人员应定期向管理层汇报财务状况，为咖啡门店的经营决策提供依据。
4. 财务人员应加强与其他部门的沟通与协作，共同提高咖啡门店的财务管理水平。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由咖啡门店财务部门负责解释。
咖啡门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强咖啡门店的财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于咖啡门店的财务活动，包括资金管理、成本控制、收入管理、支出管理、资产管理等方面。
第三条咖啡门店财务管理工作应遵循国家财务会计法规，严格执行公司财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章资金管理第四条咖啡门店应设立专门的资金管理岗位，负责资金收支的日常管理工作。
第五条门店的资金收入应全部纳入门店的统一账户，不得私设账户或体外循环。
第六条门店的资金支出应严格按照预算执行，不得超支、挪用或违规支出。
第七条门店的资金调拨应经过相关部门的审批，确保资金使用的合理性和安全性。
第三章成本控制第八条咖啡门店应建立健全成本核算体系，定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节。
第九条门店应合理控制原材料采购成本，通过比价、询价等方式，选择优质、价廉的原材料供应商。
第十条门店应加强人工成本管理，合理配置人力资源，提高劳动生产率。
第十一条门店应严格控制各项费用支出，如水电费、办公用品费等，减少不必要的浪费。
第四章收入管理第十二条咖啡门店的收入管理应遵循合法、合规、透明的原则。
第十三条门店的收入应全部纳入门店的统一账户，不得隐瞒、截留或挪用。
第十四条门店应定期对收入进行核对，确保收入数据的准确性。
第五章支出管理第十五条咖啡门店的支出管理应严格执行预算，确保支出合理、合规。
第十六条门店的支出应经过审批程序，不得擅自开支。
第十七条门店的支出凭证应齐全、规范，便于审计。
第十八条门店应定期对支出进行审核，发现问题及时纠正。
第六章资产管理第十九条咖啡门店应建立健全资产管理制度，确保资产的安全、完整和有效利用。
第二十条门店的固定资产应进行定期盘点，确保账实相符。
第二十一条门店的固定资产报废、转让、处置等，应按照规定程序进行审批。
第七章财务报告第二十二条咖啡门店应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
门店费用管理规范
费用管理规范一、目的本着“勤俭节约、有利工作”原则，明确费用开支范围、限额、审批程序及权限，强化费用开支审批、监督责任，结合本公司特点，特制定本《规范》。
二、适用范围本《规范》适用于福建XX股份有限公司及其子（分）公司、各分支机构（含门店）。
三、费用分类本《规范》所指费用分为“销售费用”、“管理费用”、“财务费用”三大类，如下表（电子商务费用分类详见《财务管理（电子商务）作业指南》）：四、费用管理（一）差旅费1、定义差旅费：出差期间，因办理公务而产生的交通费、住宿费、伙食补助等其它费用支出。
2、差旅费报支要求（1）报支时间：出差结束后3天内填写《费用报销凭证》，按审批流程、权限办理报支手续，并一次性清理出差预借款。
（2）提供材料：费用票据、差旅费支出明细。
差旅费支出明细表职能单位：日期：年月日3、差旅费报销标准单位：元/天4、相关说明、规定（1）发达地区：大连、青岛、威海、烟台、潍坊、苏州、张家港、常熟、常州、江阴、昆山、无锡、宁波、温州、义乌、厦门、珠海、汕头、深圳；（2）经理级及以上人员出差，选择飞机为交通工具，原则上，应至少提前7日确认行程，并统一由总部专管人员办理订票事宜（下同）；（3）经理级以下人员出差（参训、参会、巡店），间距在600公里以上，提前10日确认行程，可选择飞机为交通工具；连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间，连续乘车6小时以上，可选择火车硬卧或大巴卧铺；（4）超标准使用交通工具或住宿费用超标，可报支超标费用的30%；（5）法定节假日期间，住宿标准可上浮20%；（6）出差期间，借宿于亲朋住所，可报支住宿标准的50%；（7）出差地为出差人家庭所在地，可报支住宿标准的30%；（8）3人及以下多层级人员出差，住宿、交通工具标准从“高”（经理级及以下同性别人员住宿，以双标或三标从“高”）；（9）总部、（子）分公司安排食宿的，不得报支餐补、住宿费用；（10）出差人员不得于出差地所在单位报支差旅费；（11）出差途中绕道、参观、游览等与工作无关费用不得报支。
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门店费用管理
一、资金管理制度
1、现金管理
门店现金设收支两条线的原则。
销售收入存入银行，现金按公司规定及时足额送存银行，保证现金安全。
小额费用支出使用备用金，大额支出申报Iris审批拨款，不得坐支货款。
库存现金定额核定为1000元。
2、银行存款管理（回款）
对于销售回款各店店长要及时汇入公司账户，每日日结后，货款多余1万元需当天将足额货款存入银行；货款少于1万元，可2天一次将足额货款存入银行，并保留银行回单，与费用支出单据一并提交。
二、备用金使用范围
备用金使用范围：洁而亮、充巴士卡、公证手续费、快递单、门店配货调货物流费（小额）、螺丝灯管等以及其他急用材料费用。
三、费用支出项目汇总
店铺费用支出包含人员工资、奖金、办公费、运输费、水电费、银行刷卡手续费、电话费、租金、固定资产、低值易耗品购置、店面维修费等。
其中，店铺有权自行购买上述备用金使用范围内的支出项目，办公用品、日常用品以及店铺维修材料一般情况下需定时向公司申报，由公司统一购买并发放到各店铺中，店铺急用除外；店铺无权
采购任何固定资产，若需采购需填写采购申请表上报审批后由公司购买发放。
（一）在店支出项目报销
在店支出项目：备用金使用范围，通过备用金支付。
店铺日常报销项目：
店铺临时紧急采购报销项目（2天内要使用，其他情况为公司统一采购）：
1.领（付）款凭证（预支）
（1）使用情况：用于预付账款，发票等单据未能及时到达的情
况（先付款再到票）。
（3）填写要求：
✍金额大小写统一；
✍准确填写日期
✍领款人本人签字
④核准人本人签字
⑤上一流程未签字，下一流程审核人不得签字：
收到票据后，填写《报销单》，将《领（付）款凭证》标注“已报销”后与票据附在填写完整的《报销单》下面，完成该笔款项报销；报销人为该笔款项预领时的经办人；
2.报销单
（1）使用情况：
✍款项之前已经预领，之后收到票据，须填写《报销单》附在票
据上面（店铺预支）。
✍用于店铺零星的费用报销（个人预先垫付）。
报销单
（2）填单说明：以“陈叔报销一笔金额为100元的送货车费”为例✍日期：以具体填单日为准
✍发生日期：以票据上的付款日期为准
✍报销内容：订单号 XX送货车费（注明具体用处及用途）
④金额：MOP$100.00
（3）填写要求:
✍以报销人提供的原始凭证为依据；金额大小写统一，详细写明费用用途，报销金额不得大于原始凭证的金额；
✍报销人签在“报销人签章处”，本人报销；
✍门店的报销由店长审核，店长签名签在审核人处；超过500元的金额需要IRIS审批补充签名，否则不予报销；
④财务审核人签在“复核”处；
⑤上一流程未签字，下一流程审核人不得签字：
（4）原始凭证的要求：
✍凭证必须具备的基本内容齐全：日期、支出摘要、金额；
✍摘要和数字及其他项目填写正确，数量、单价、金额、合计填写正确，大小写金额相符；
✍发生的经济业务与公司业务有关，标注用处；
④所有实物形态的采购需附采购清单，超市（商场）购物需附购物清单。
若有不符合实际情况、手续不完备或数字计算不正确的原始凭证，应退回有关经办人，要求予以补办或更正。
（5）单据装订要求：
✍附件内容为支出的原始凭证；
✍分类报销，一个类型的报销填写一张报销单，不同类型的报销分开填写
✍正规票据与非正规票据分开填写报销单，粘贴时要分门别类
④粘贴时呈鱼鳞状粘贴，粘贴范围不要超过费用报销单范围，粘贴在报销单背面，从左至右粘贴。
尽量厚薄均匀，附件单据过多可分几份粘贴。
示例如下：
（6）凭证提交财务部复核归档周期为2周一次。
（7）
3.支出证明单
各店铺店长填写申购单，上报给公司统一采购。
固定资产的购置必须由公司采购发放，店铺无权自行采购。
申购单
（1）店铺申购分为定期申购和不定期申购。
✍定期采购：店长定期盘点店铺物资，根据物资现状预估使用情况，统一每月15日上报申报单，由公司统一根据各店需求采购并发放。
✍不定期采购：临时发生的采购需求，非十分紧急或金额大于500元，需要向公司申请统一采购的，根据实际需求向公司提交申购单。
时间紧急可拍照提交，签名后补。
紧急且零星的费用则可由店铺自行采购，填写《报销单》与票据一并提交，如A4打印纸，店铺急用的维修材料等。
（2）填写要求：
✍要求到货时间：为该门店希望此申购物资能在要求的到货日期前到达，财务部能掌握该物资的采购紧急程度；
✍物品名称、规格型号、单位、数量：必须将物品的名称、规格型号单位及数量等基本采购信息填写清楚，以免造成采购错误；
✍用途：将采购该物资用途用处填写清楚，何种用途，以及店铺自用或是销售均填写清楚；
④申请人：为各店店长；
⑤核准人：财务总监
⑥经办人：财务部同事或其他采购人员
⑦验收签名：店长验收物资时必须做验收签名，完成整个申购流程。
以上签名均在签名后附上签名日期。
5.费用登记入账
店铺支付的支出费用由店长登记入账。
每日下班前完成当天的现金日记账，并将支出项目录进XERO系统，操作步骤查看《费用报销
操作手册》，费用科目分类查看《支出项目科目汇总表》。
低于500元的小额费用由财务部员工审核，高于500元的费用由财务总监审核。
财务部员工于2个工作日内对店铺报销项目进行审核。
（二）在店非现金支出项目登记
在店非现金支出项目有：水电费，店铺电话费，社保费，银行刷卡手续费等。
这些支出项目由公司支付，票据由店长整理收集登记。
其中银行刷卡手续费是银行自动扣除，因此只需要登记并录入系统即可。
水电费单及店铺电话费等费用，是先收到缴费通知单再由公司统一缴费，支付过程不需要经过店铺。
此类型费用的处理方式是店铺收到缴费通知书后，店长填写《用款申请表》，向公司提交申请表，由公司统一交费后，公司将缴费单据交回店铺后，店长将其与缴费通知书一起装订，并将此费用录入XERO，由财务部审核。
用款申请表
用款门店：年月日
（三）非在店支出项目
1.非在店支出项目：即由总部办公室统一采购发放的物资及月循环支出项目。
该部分的支出费用由财务部同事登记入账。
2.统一采购
财务部作为物资采购中心，收到店铺提交的《申购单》后，汇总统计所需采购物资，2个工作日内进行采购，物资到达后按需分配，附上《申购单》交由到澳同事送递，门店店长领取物资时在《申购单》上进行验收签名，完成验收手续后《申购单》于下次费用单据一并交还。
财务部收到已完成的《申购单》后与该笔报销单及原始凭证一并装订。
3.费用报销
财务部不设备用金，报销人发生经济业务后，提交原始凭证进行
报销申请，财务部登记报销清单，原始凭证审核要求与店铺一致，报销周期以一周为单位，每周一向财务总监提交上周报销单据进行审核结算，如财务总监未到场即顺延第二天。
4.登记入账
财务部经办的经济业务由财务部自行登记并录入XERO，录入操作步骤查看《费用报销操作手册》，费用科目分类查看《支出项目科目汇总表》。
因财务部支出均向财务总监报销并审核，因此系统中审核工作由财务主管审核即可。
财务部对已完成报销的支出项目需在两个工作日内完成登记入账。
5.凭证装订
完成报销手续后，装订原始凭证，与上文店铺装订原始凭证的要求一致。
6.归档
将店铺提交的凭证与财务部自行装订的凭证汇总，按店铺分类归档，装订成账本，以一年一家店铺为单位的档案盒进行归档。