工程经济第6章建设项目风险分析
《工程经济学》6 不确定性分析与风险分析习题答案
6不确定性分析与风险分析1．什么是不确定性分析？为什么要进行不确定性分析？不确定性分析是指分析项目在经济运行中存在的不确定性因素对项目经济效果的影响，预测项目承担和抗御风险的能力，考察项目在经济上的可靠性，以避免项目实施后造成不必要的损失。
不确定性分析通常是对投资方案进行了财务评价和国民经济评价的基础上进行的，旨在用一定的方法考察不确定性因素对方案实施效果的影响程度，分析项目运行风险，以完善投资方案的主要结论，提高投资决策的可靠性和科学性。
2．简述盈亏平衡分析的概念和特点。
概念：盈亏平衡分析是在一定市场、生产能力及经营管理条件下，通过对产品产量、成本、利润三者之间相互关系的分析，判断企业对市场需求变化适应能力的一种不确定性分析方法，故亦称为量本利分析。
特点：找出投资项目的盈亏临界点，以判断不确定性因素对方案经济效果的影响程度，说明方案实施的风险大小及投资项目承担风险的能力，为投资决策提供科学依据。
盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。
虽然我们知道降低盈亏平衡点就可以降低项目的风险，提高项目的安全性，也知道降低盈亏平衡点可采取降低固定成本的方法，但是如何降低固定成本，应该采取哪些可行的方法或通过哪些有效的途径来达到这个目的，盈亏平衡分析并没有给出答案。
3．简述敏感性分析的步骤、作用和局限性。
步骤：①确定分析指标；②选择需要分析的不确定性因素；③分析每个不确定性因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况；④确定敏感性因素；⑤方案选择作用：不仅可以使决策者了解不确定因素对评价指标的影响，从而提高决策的准确性，还可以启发评价者对那些较为敏感的因素重新进行分析研究，以提高预测的可靠性。
局限性：敏感性分析虽然分析了不确定性因素的变化对方案的经济效益的影响，以及风险程度，但它并不能说明不确定性因素发生变动的可能性大小，即发生变动的概率，而这种概率与项目的风险大小直接相关。
水利工程经济(6章)
（1）采用水利水电工程项目的直接产出物分别按影子电价和影子水价计 算出来的电费和水费收入,作为本项目的效益。 （2）采用能同等程度满足社会需要的并用影子价格计算的最优替代方案 的费用 , 作为本项目的效益。尤其当影子水价和影子电价不易确定时 , 国内外 均常采用最优替代方案的费用作为本项目的效益。这是一种常用的计算方法。
t 1 n
式中is为社会折现率,目前规定社会折现率一般情况下取为12%。 ENPV≥0时，建设项目在经济上是可行的。
3、经济净现值率(ENPVR)
经济净现值率为经济净现值ENPV与投资现值Ip之比,它是反映项目单 位投资为国民经济所作净贡献的相对指标。经济净现值率越大,项目经济 效果越好。当各方案的工程项目技资额不同时,可采用经济净现值率法进 行比较。 ENPVR=ENPV/Ip （6-3） Ip：投资(包括固定资产投资和流动资金)的现值; 其它符号意义同前 4、经济效益费用比（EBCR） EBCR, 即为经济效益现值与费用现值之比 , 它是反映 工程项目单位费一项相对指标。其表达式为
EBCR
B (1 i C (1 i
t 1 t t 1 n t
n
s
) t
t ) s
建设项目经济效益费用比EBCR≥1 时, 工程项目在经济上才是合理可 行的。
建设项目经济效益费用比EBCR≤1 时, 工程项目在经济上是不可行的。
当建设项目进行国民经济评价时,可以采用上述一个或几个评价指标。 当采用上述方法进行方案比较时 , 尚应考虑资金来源条件 , 当资金不受约 束时 , 可采用经济内部收益率法或差额 ( 增量) 内部收益率法 ;当资金比较 困难,希望单位投资能获得较高收益率时,可采用净现值率法。 水利建设项目进行国民经济评价时,还应附经济效益费用流程表。
工程经济学_杜春艳_6不确定性分析
6 不确定性分析填空题：1、不确定性分析的方法有盈亏平衡分析法、和。
答案：敏感性分析、概率分析（风险分析）2、在盈亏平衡分析中把成本分为和。
答案：固定成本、可变成本3、如果一个工业建设项目的盈亏平衡产量（或生产能力利用率）越低，则该项目承受风险的能力就越。
答案：强4、投资风险是指投资遭受损失的可能性，其大体可以分为二类：①、②。
答案：市场风险（系统性风险）、个别风险（非系统性风险）单选题：1、某建设项目设计的年生产能力为400件，每件产品的价格为5000元，每件产品的变动成本为2000元，每件产品的纳税500元，年固定成本40万元，则盈亏平衡点产量为（）件。
A. 133B. 160C. 80D. 100 答案：B2、敏感因素对项目经济评价指标产生（）敏感性时会给项目带来较大风险。
A．正强 B．正弱 C．负强 D．负弱答案：C3、一个工业建设项目的盈亏平衡产量越低，则该项目承受风险的能力越( )。
A．小 B. 大 C. 不变 D. 等于零答案：B4、在敏感分析中，下列因素最敏感的是（）。
A. 产品价格下降30%，使NPV=0B. 经营成本上升50%，使NPV=0C. 寿命缩短80%，使NPV=0D. 投资增加120%，使NPV=0 答案：A5、盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力和抗风险能力，项目的盈亏平衡点越低，其（）。
A. 适应市场变化的能力越小，抗风险能力越弱B. 适应市场变化的能力越小，抗风险能力越强C. 适应市场变化的能力越大，抗风险能力越弱D. 适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强答案：D6、现选择将现值作为某项目投资方案的敏感性分析对象，其结果如图1-1所示。
则净现值对三种不确定因素Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的敏感性从大到小的排列顺序为（）。
A A．Ⅱ—Ⅲ—I B．I—Ⅱ—Ⅲ C．I—Ⅲ—Ⅱ D．Ⅱ—I—Ⅲ1、构成一个决策问题的必备条件有（）。
A C EA. 明确的目标B. 一个或多个备选方案C. 若干客观条件D. 每种自然状态的发生概率E. 每个方案在每种自然状态下的预测结果值2、不确定性分析的方法有( )。
《工程经济学》6-不确定性分析与风险分析习题答案
6不确定性分析与风险分析1. 什么是不确定性分析？为什么要进行不确定性分析？不确定性分析是指分析项目在经济运行中存在的不确定性因素对项目经济效果的影响, 预测项目承担和抗御风险的能力, 考察项目在经济上的可靠性, 以避免项目实施后造成不必要的损失。
不确定性分析通常是对投资方案进行了财务评价和国民经济评价的基础上进行的, 旨在用一定的方法考察不确定性因素对方案实施效果的影响程度, 分析项目运行风险, 以完善投资方案的主要结论, 提高投资决策的可靠性和科学性。
2. 简述盈亏平衡分析的概念和特点。
概念: 盈亏平衡分析是在一定市场、生产能力及经营管理条件下, 通过对产品产量、成本、利润三者之间相互关系的分析, 判断企业对市场需求变化适应能力的一种不确定性分析方法, 故亦称为量本利分析。
特点：找出投资项目的盈亏临界点, 以判断不确定性因素对方案经济效果的影响程度, 说明方案实施的风险大小及投资项目承担风险的能力, 为投资决策提供科学依据。
盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小, 但并不能揭示产生项目风险的根源。
虽然我们知道降低盈亏平衡点就可以降低项目的风险, 提高项目的安全性, 也知道降低盈亏平衡点可采取降低固定成本的方法, 但是如何降低固定成本, 应该采取哪些可行的方法或通过哪些有效的途径来达到这个目的, 盈亏平衡分析并没有给出答案。
3. 简述敏感性分析的步骤、作用和局限性。
步骤: ①确定分析指标；②选择需要分析的不确定性因素；③分析每个不确定性因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况；④确定敏感性因素；⑤方案选择4．作用: 不仅可以使决策者了解不确定因素对评价指标的影响, 从而提高决策的准确性, 还可以启发评价者对那些较为敏感的因素重新进行分析研究, 以提高预测的可靠性。
局限性：敏感性分析虽然分析了不确定性因素的变化对方案的经济效益的影响, 以及风险程度, 但它并不能说明不确定性因素发生变动的可能性大小, 即发生变动的概率, 而这种概率与项目的风险大小直接相关。
高职工程经济 第6章 建设项目的财务评价(共计9章)
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建筑工程经济
6.1.2 财务评价的原则
4．基础数据确定中的稳妥原则 财务评价结果的准确性取决于基础数据的可靠性。财务评 价中需要的大量基础数据都来自预测和估计，难免有不确定性。 为了使财务评价结果能提供较为可靠的信息，避免人为地乐观 估计所带来的风险，更好地满足投资决策需要，在基础数据的 确定和选取中遵循稳妥原则十分必要。
财务评价的作用体现在以下几个方面。
1 .确定项目盈利能力的依据 2．确定项目资金筹措，制定资金规划的依据 3．衡量非经营性项目的财务生存能力 4．作为合营项目谈判签约的重要依据
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建筑工程经济
6.1.1 财务评价的作用
1．确定项目盈利能力的依据
我国实行企业（项目）法人责任制后，企业法人要对建设项目的筹划、筹资、建设
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建筑工程经济
6.1.2 财务评价的原则
2．费用和效益的识别有无对比原则
有无对比原则是国际上项目评价中通用的费用与效益识别的基
本原则，项目评价的许多方面都需要遵循这条原则，财务评价也不 例外。所谓“有”是指实施项目后的将来状况；“无”是指不实施 项目时的将来状况。 例如，农业灌溉项目，若没有该项目，将来的农产品产量也会 由于气候、施肥、种子、耕作技术的变化而变化。采用有无对比的 方法，就是为了识别那些真正应该算做项目效益的部分，即增量效 益，排除那些由于其他原因产生的效益；同时，也要找出与增量效 益相对应的增量费用。只有这样，才能真正体现项目投资的净效益。
平，最大限度地提高建设项目投资的综合经济效益。因此，正确选择 财务评价的方法是十分重要的。
1．财务评价的基本方法
财务评价的基本方法包括确定性评价方法与不确定性评价方法两 类。对于同一个项目必须同时进行确定性评价和不确定性评价。
第六章项目不确定性分析及风险分析总结
第一章 总论 第二章 经济评价要素
第三章 资金的时间价值及等值计算 第四章 投资方案的评价与选择
第五章 设备更新分析 第六章 项目不定性及风险分析 第七章 价值工程 第八章 工程项目可行性研究及项目后评价
第九章 工程项目的财务评价及国民经济评价
技术经济学科
第六章 项目不确定性及风险分析：
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ENGINEERING ECONOMICS
二、单方案的的盈亏平衡分析
只有当销售价格与产品单位成本相等时，项目才能处于
盈亏平衡水平上。这一参数直接与产品单位成本有关，较
低的产品单位成本，可以使产品的销售单价经受较大的风 险。
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ENGINEERING ECONOMICS
准折现率为10%，问该公司如何决策？
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ENGINEERING ECONOMICS
三、多方案的盈亏平衡分析
【解】设项目寿命为x年，则 NPV1＝－800﹢150(P/A,10%,x) NPV2＝－1600﹢250(P/A,10%,x) 当NPV1＝NPV2时，有 －800﹢150(P/A,10%,x) ＝－1600﹢250(P/A,10%,x) (P/A,10%,x) ＝8
力利用率一般不应大于75%；经营安全率一般不应
小于25%。
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ENGINEERING ECONOMICS
二、单方案的的盈亏平衡分析
d.以产品销售单价表示的盈亏平衡点 BEP(P)为盈亏平衡销售单价，Q0为项目年设计生产能力
F BEP( P) V t Q0
经济意义：企业不发生亏损时，必须达到的最低销售价格。 项目处于盈亏平衡水平上，产品单位成本与售价之间的 关系？产品单位成本高，风险？产品单位成本低，风险？
工程经济学第六章不确定性分析
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盈亏平衡分析的优缺点
优点 ❖ 分析简单、明了 ❖ 有助于了解项目产品对市场的适应程度及项目可能承担风险
的程度。 ❖ 有助于合理确定项目生产规模、有助于投资决策。 缺点 ❖ 只考虑了不确定性因素单个变化 ❖ 建立在产量等于销售量的基础上 ❖ 采用的是某一正常生产年份的数据
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成 本 、收 入
TR=PQ TC=FC+CVQ
VC= CVQ
FC
产量
BEPQ
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销售收入、成本与产量的关系图
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单方案盈亏平衡分析
盈亏平衡点： PQ=FC+CVQ
BEPE
BEPQ Qd
FC
BEPCV
P Qd
BEPQ
FC P CV
BEPP
CV
FC Qd
BEPFC (P CV ) Qd
❖ 确定分析指标：净现值及内部收益率
❖ 进行敏感性分析 ：
就是计算各不确定因素在可能变动的范围内发生变化时
导致的项目经济效果指标的变化情况，建立起一一对应的数量
关系，并用图或表的形式表示出来
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例如：有一个石油化工的投资项目，其投资额、年销售收入、年经营成本、年 销售税金、期末资产残值如表所示。采用的数据是根据对未来最可能出现的情 况进行预测估算的。由于对未来影响经济效益的某些因素把握不大，投资额、 经营成本和产品价格均有可能在±20％的范围内变动。设基准收益率为10％， 试分别就上述三个不确定因素对净现值的影响进行不确定性分析。
(3).若产量为15000件/年，使用年限为多长时，A设备有利？
设备 A B
初始投资 20 万元 30 万元
建筑工程经济6-建设项目的经济评价方法
3.等值与折现
为了进行财务评价，须将发生在不同时点上的资金转换为某个固 定时点上的值，这些不同时期、不同数额但其“价值等效”的资 金称为等值，又叫等效值。
4.利率与折现率
5.单利和复利
利息有单利和复利两种方式。 单利是仅按本金计算利息， 复利是将本期利息转为下期本金重复计息。 采用单利计息时：F=P(1+in) 采用复利计息时：F=P(1+i)n 式中： F——n期末的本利和；P——期初本金； i——利率；n——计息周期 例题：有一笔50000元的借款，借期3年，按每年8％的单利率计息， 试求到期应归还的本利和。若按复利计息，则到期应归还的本利 和是多少？ 解答：按单利计息时 F＝50000×(1+3×8％)＝62000元 3 按复利计息时 F＝50000×(1+8％) ＝62985.6元
二、现金流量
1.现金流量是指拟建项目在整个项目计算期内各个时点 上实际所发生的现金流入、现金流出，以及流入与流 出的差额（又称为净现金流量）。
现金流量一般以计息期（年、季、月等）为时间量的 单位，用现金流量图或现金流量表表示。 2.对于一个建设项目来说，投资、折旧、成本、销售收 入、税金和利润等经济量是构成经济系统现金流量的 基本要素，也是进行技术经济分析最重要的基础数据。
静态评价指标
偿债能力
内部收益率
净现值 动态评价指标 净现值率 净年值 动态投资回收期
第二节 建设项目财务评价
一、建设项目的资金来源
当前基本建设投资资金的来源渠道主要有以下几方面： ⒈财政预算投资 ⒉自筹资金投资 ⒊银行贷款投资 ⒋利用外资 ⒌利用有价证券市场筹措建设资金
有效证券主要指债券和股票。
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【解】（1）求该产品产量的经济规模区间： E=24000Q1/2－120000－800 Q
当E=0，有24000Q1/2－120000－800 Q＝0
收入、费用
盈利
C(Q)
亏
R(Q)
亏
40.19
Qmax
559.8
产量Q
令：Q1/2=x 800 x2—24000 x＋120000
分析
多因素 敏感性
分析
假设各个不确定性因素之间相互独立， 每次只考察一个因素，其他因素保持不 变，以分析这个可变因素对经济评价指 标的影响程度和敏感程度。
假设两个或两个以上互相独立的不确定 因素同时变化时，分析这些变化的因素 对经济评价指标的影响程度和敏感程度。
敏感性分析的方法及步骤
确定分析指标
＝0 即： x2—30 x＋150＝0
x1,2 30
30 2 41150 30 300
21
2
x1＝23.66 Q1=559.81≈560（件） x2＝6.34 Q2=40.19≈40（件）
（2）求最大利润时的销售量（Qmax） 令：E’＝0，
(24000 Q1/ 2 12000 800Q) 12000 800 0 Q
-5.64% 0
10.10%
不确定因素变化幅度(%) 14.09%
找出敏感因素
根据不确定因素的变动幅度与经济评价指标变动率 的一一对应关系，可比较出对经济评价指标影响最 强的因素，即为项目方案的敏感因素。在实际工作 中，可运用敏感性分析图来显示敏感因素，直观明 了。
综合分析决定项目方案的取舍。
风险控制
对可控风险，提出降低风险发生可能性和减少风险 损失程度的措施，并论证措施的可行性和合理性
风险转移
通过某种方式将风险的后果连同对风险应对的权 力和责任转移给其他人。
风险自留
将项目风险保留在风险管理主体内部，通过内部 控制措施化解风险
6.2 不 确 定 性 分 析
如何进行不确 定分析呢？
6.2 不确定分析
适用：已知保本产销量时，通过计算来表示达到盈 亏平衡时实际利用的生产能力占项目设计生产能力 的比率.
•比率越小，说明项目适应市场变化和抵御风险的能力越 强。
计算公式
BEPy
BEPQ QS
100 %
CF
100 %
PQS CvQS rQS
QS——设计生产能力
评价标准
◊ BEPY 越小，表示达到盈亏平衡时实际利用 的生产能力占项目设计生产能力的比率越小， 说明项目适应市场变化和抵御风险的能力越强
本节主要内容 6.2.1 盈亏平衡分析 6.2.2 敏感性分析
6.2.1 盈 亏 平 衡 分 析
盈亏平衡点定义
项目的收入和支出达到平衡时，所必需的最低 生产水平或销售水平。当项目的生产或销售水 平达到这个点时，项目不亏不盈，能保证各种 起码的开支，维持生产。
盈亏平衡分析的几点假设
◆一个工程项目只生产单一产品，若有几个产品，选 其主要产品进行分析；
测算项目各种经 济要素的取值由 于缺乏足够的信 息或测算方法上 的误差
建设项目经济评价指标 具有不确定性
风险分析——不确定性分析
项目经济评价计算参数
投资
产量
价格 收益
成本
利率
汇率
建设 经济 期限 寿命
项目经济评价
参数的不确定性
方案经济效果的“实际”
偏离程度
值
项目可能承担不确定性的风险及其承受能力
6.1.3 风险分析的作用与内容
•供求关系转变 •价格波动 •能源供给不足 •社会竞争力不足
•‥‥
• • •
•融资困难 •设计变更 •建筑材料涨价 •关键进度延期 •工程质量问题 •‥‥
•
•
•项目所在地基础 设施差 •不利自然条件 •法律法规不健全 •政府服务效率低 •项目行为主体不 守信用 •‥‥
风险识别步骤
明确风险分析所指目标
【例6-4】某建设项目达产后年产量为10万台，每 台售价800元，单台成本500元，项目投资8 800万 元，综合税率10%，项目寿命期15年。选定产品售 价、投资、成本、产量四个变量因素，各按±10% 和±15%的幅度变动，试对该项目的投资利润率作 敏感性分析。
【解】投资利润率计算公式为：
投资利润率
对找出的最敏感的因素，应分析研究其存在 不确定性的根源，并弄清哪些根源是主观原 因，哪些是客观原因，以便采取相应的对策 加以控制。
例：下列选项中，（ ）的方案投资风险较高。 A.盈亏平衡点产量高 B.盈亏平衡点产量低 C.敏感度系数小 D.敏感性系数分析图中影响因素斜率小
例．某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分 析的有关数据见下表（单位：万元），则按净现值 确定的敏感程度由大到小的顺序为（ ）。
年产品销售收入 年总成本 全部投资
◆单位产品的销售价（P），可变费用（CV）、固定 费用（CF），在项目寿命周期内不变；
◆生产量=销售量； ◆一切数据均为正常生产时的数据。
项目利润E的表达式
E PQ F CV Q rQ
P～单位产品价格 Q～产品的产销量 F～固定成本 CV～单位产品变动成本 r～单位产品的销售税金
用产量表示的盈亏平衡点BEPQ
收入、费用
C(Q) R(Q)
2000
4000 产量Q
【解】 根据题意，有：
单位产品的售价P=（100－0.02Q）； 单位产品的变动成本Cv =（40－0.01Q）
；
（1）盈亏平衡点时, R（Q） = C（Q） 即100Q－0.02Q 2＝80000＋（40－0.01Q）Q 0.01Q2－60 Q＋80000＝0
选择需要分析的不确定性因素 分析每个不确定性因素的波动程度及其
对分析指标可能带来的增减变化情况
确定敏感性因素
某一不确定因素变动，其他 因素固定不变
按照一定的变化幅度（如 ±5％、±10％、±20％ 等）改变它的数值
选择敏感程度小的方案
确定敏感性分析指标
—最能反映经济效益的综合性指标。如：投资回收 期、内部收益率、投资利润率、净现值等。
建设项目风险分析的作用（P80，2条）
在可行性研究中，通过进行建设项目风险分 析，及时进行信息反馈，改进或优化项目设 计，减少投资失误。
通过对风险因素的识别，评估各风险因素发 生的可能性及对项目的影响程度，揭示关键 风险因素，提出项目风险的预警、预报和相 应的对策。
风险分析的内容
风
风
风
险
险
险防Βιβλιοθήκη 项目经济评价参数的不确定性
方案经济效果的“实际”
偏离程度
值
项目可能承担不确定性的风险及其承受能力
敏感性分析
目的是提高经济评价 的准确性和可靠性
敏感性分析是是通过分析、预测各种不确定性因素 发生变化时对建设项目经济指标的影响，从中找出 对经济指标影响程度较大的因素（敏感因素）。
敏感性分析
单因素 敏感性
识
评
范
别
估
对
策
风险识别
•风险识别：识别影响建设项目结果的各种不确定因素 ，并从这些因素中找出那些有潜在不利后果的风险因
素。
•风险识别的方法：系统分析法、流程图法、头脑风暴 法、情景分析法
建设项目经济风险因素
宏观经济方面 市场方面
项目自身方面 项目环境方面
•经济发展不景气 •经济结构不合理 •通货膨胀 •汇率变动 •利率变动 •货币紧缩 •能源危机 •竞争力差
6.1.1 风险分析的概念与分类
风险的概念及分类：
•定义：风险一般是未来发生不利事件的可能性。 •分类：政治风险、经济风险、社会风险、工程风险
建设项目的风险主要是经济风险
6.1.2 不确定性与风险的关系
导致建设项目经济效 果评价的预测值与未 来实际值出现偏差
不确定性
影响项目经济 效果的各种经 济要素的未来 值具有不确定 性
有：
12000 Qmax ( 800 ) 2 225 （件）
6.2.2 敏 感 性 分 析
敏感性的定义：
敏感性是不确定性因素的变动对项目经济评价指标 （内部收益率、净现值、投资回收期等）的影响程 度
风险分析——不确定性分析
项目经济评价计算参数
投资
产量
价格 收益
成本
利率
汇率
建设 经济 期限 寿命
当盈亏平衡时，企业利润为零，则：
PQ* F CV Q* rQ* 0
BEPQ
F P CV
r
盈亏平衡点越小，项目适应市场变化的能力及抗风险 能力越强。
盈亏平衡点图
销售收入
销
售
收
入
和
亏总损
成
本
0
费 用
盈利 总成本费用 可变成本
固定成本
产量、生产能力 BEPQ
用生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEPy）
Q1＝ 60 602 4 0.01 80000 ＝2000（件） 2 0.01
Q2＝
60
602 4 0.01 80000 2 0.01
＝4000（件）
【例6-3】某项目所生产的产品的固定成品为12万 元，单位变动成本为800元，产品销售收入（已扣
除税金）与销售量的关系为R=24000Q1/2，试确
第6章 建设项目风险分析
青藏铁路建设中风险有多大？
穿越无人区
第六章 建设项目风险分析
本章主要内容
6.1 建设项目风险分析概述 6.2 不确定性分析 6.3 建设项目风险的概率分析
6.1 建设项目风险分析概述
本节主要内容
6.1.1 风险的概念与分类 6.1.2 不确定性与风险的关系 6.1.3 风险分析的作用与内容