差旅费报销管理规定.
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
差旅费报销管理规定【优秀5篇】
差旅费报销管理规定【优秀5篇】差旅费报销管理规定篇一一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任（区域经理级）部长级（含部门主管）总监级四级报销标准。
B类城市（61个）：1、省会、直辖市（29个）天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
公司差旅费报销管理规定及流程
公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象：公司全体员工。
2.报销范围：差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。
3.报销条件：员工在公务差旅中产生费用，并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。
4.报销标准：差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行，员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。
5.报销申请时间：员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。
二、流程1.出差计划提报：员工在确定出差计划前，需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级，包括出差时间、地点、任务内容等。
上级审批通过后，方可进行差旅费用的发生。
2.差旅费用发生：员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅，尽量选择合理且经济的方案，确保费用在规定标准内。
3.费用凭证保存：员工在差旅过程中，应妥善保管好相关费用凭证，如发票、车票、酒店账单等，以备报销申请时使用。
5.报销审批：报销申请提交后，由费用管理部门负责对申请进行审批。
审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。
各审批环节须在规定时间内完成，审批通过后方可进行下一步操作。
6.费用核算与支付：财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算，并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。
员工可在支付完成后及时查询到账情况。
7.费用跟踪与统计：公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表，对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计，为公司的成本控制提供参考。
三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定，合理使用差旅费用。
2.差旅费用凭证须真实有效，如有虚假行为，将追究员工的责任。
3.差旅费用应合理控制，员工应遵循节约原则，尽量选取经济实惠的方案。
4.员工应及时上报出差计划和报销申请，不得超过规定时间进行申请。
总结：公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度，通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面，以及详细的流程设计，可有效管理员工差旅费用，提高费用控制效率，实现企业经费的合理节约。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
国内差旅费报销管理规定
国内差旅费报销管理规定一、背景随着经济的发展和社会进步，人们的出差频率逐年增加，差旅费支出也日益增加。
为了规范差旅费报销流程，避免差旅费用的浪费和滥用，国内各部门和企事业单位纷纷出台了差旅费报销标准和管理规定。
二、适用范围本规定适用于全体企业员工。
三、申报流程1. 出差申请出差人员需要在出差前提出出差申请，获得部门负责人或总经理的批准。
出差申请包括出差目的、时间、地点、交通方式、住宿、用餐等详细信息，并提供预估费用的估算表。
2. 出行方式出差人员应尽量采用经济实惠的出行方式，选择合适的交通工具。
例如，如果出差地点距离较近可以选择坐火车或巴士等公共交通工具，而不是选择乘坐飞机或出租车。
3. 住宿费用出差人员的住宿费用按代订标准报销，超出部门规定标准的差价需要出差人员自费。
酒店应选用经济实惠且符合规定标准的住宿。
4. 餐饮费用出差人员的餐饮费用需要按照部门规定标准进行报销，并提供相关餐饮发票或收据作为报销凭证。
5. 其他费用出差人员在出差期间发生的其他费用，应符合国家和企业的规定，如出差保险、文化娱乐等费用不得报销。
6. 报销审批差旅费报销需要由出差人员提交报销单据，并通过部门领导审核和财务审核。
审核通过后，财务部门会在规定时间内安排差旅费的报销。
四、报销标准1. 交通费用公差中使用的交通工具费用包括机票、火车票、汽车票、出租车费、长途客车、城市公共交通等费用，按以下标准报销：•机票：经济舱机票标准（含燃油附加费），如因业务需要需升舱，需部门或领导特批；•火车票：根据出差地点和出差人员身份确定座位类型，并报销相关票价；•汽车票、长途客车、城市公共交通：按照实际费用报销；•出租车：如果有预算，则报销预算内的出租车费用，否则按照报销标准报销。
2. 住宿费用住宿费用按照以下标准进行报销：•国家A类城市：单人标间超过700元，需出差人员当场提出并得到书面批准，超过标准自行支付；•国家B类城市：单人标间超过500元，需出差人员当场提出并得到书面批准，超过标准自行支付；•其他城市：单人标间超过400元，需出差人员当场提出并得到书面批准，超过标准自行支付。
出差费用报销管理规定
****有限公司**财字[2008] 第**号关于出差费用报销管理规定为规范公司出差费用报销管理，以利工作开展和节约费用开支，特制定本规定。
1、总经理出差的城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴、生活补贴标准不作规定、按实报销。
2、其余员工出差的城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴、生活补贴标准，按照员工在公司担任的职务或工作岗位进行报销或给予补贴；如出现职务或工作岗位的重复，则按照高标准执行。
3、到国内二级城市（地级市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴标准具体额度参见下表：4、到国内一级城市（如北京、上海、天津、重庆、深圳、东莞、宁波、无锡、苏州、厦门、青岛、大连及省会城市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴的标准按照二级城市的标准上调20%。
5、到三级城市（地级市以下城市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴的标准按照二级城市的标准下调20%。
6、员工出差在朋友处住宿或实际发生的住宿费在规定标准以下的，则公司按节约部分的50%给予补贴。
7、两名同性别、不同级别的员工一起出差应合住一间房间，住宿费标准可按高者执行，在报销时应注明同住人员姓名。
8、员工因工作需要或受客观条件限制，需超过标准住宿，应事前向上级请示，获准后执行；否则，超出标准的部分由个人承担。
9、选择交通工具时，应尽可能选择火车；选择高速大巴或旅游特快交通时，必须事先经上级批准；否则，超出标准的部分由个人承担。
10、乘坐火车卧铺的条件：必须连续乘车在12小时以上，或夜间（指晚上22：00至第二天早上6：00之间）乘坐时间达6小时以上。
11、如遇特殊情况需乘坐飞机、火车软席或轮船二等舱，必须事先向上级请示，获准后执行；否则，超出标准的部分由个人承担。
12、出差时期招待客户，陪同的员工按照5元/次扣除出差生活补贴；如果出差（含参加会议、培训等）期间，已安排中晚餐，则按照5元/餐扣除出差生活补贴。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度一、总则1.1 制定目的为了加强公司差旅费用的管理，规范员工差旅行为，确保公司资源的合理利用，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费用的报销与管理。
1.3 管理原则（1）合理合规：员工差旅费用必须符合国家法律法规和公司相关规定。
（2）节约使用：员工出差应遵循经济、节约的原则，避免不必要的浪费。
（3）明确责任：各级管理人员应加强对差旅费用的审核与监督，确保报销的真实性和合规性。
二、差旅费用报销标准2.1 交通费用2.1.1 城市间交通（1）火车：按照实际票价报销，一等座以下（含一等座）。
（2）长途汽车：按照实际票价报销。
（3）飞机：经济舱票价，如需公务舱，需提前申请，经批准后方可报销。
2.1.2 市内交通（1）公交、地铁：按照实际费用报销。
（2）出租车：按照实际费用报销，但不得超过20元/次。
（3）自驾车：按照实际油耗及停车费用报销，但不得超过0.5元/公里。
2.2 住宿费用2.2.1 标准间国内：按照实际发生费用报销，但不得超过300元/晚。
国际：按照实际发生费用报销，但不得超过500元/晚。
2.2.2 套房如需入住套房，需提前申请，经批准后方可报销。
2.3 餐饮费用2.3.1 早餐国内：不超过20元/人。
国际：不超过30元/人。
2.3.2 午餐、晚餐国内：不超过60元/人/餐。
国际：不超过100元/人/餐。
2.4 其他费用2.4.1 通讯费用：不超过50元/人/天。
2.4.2 印刷、复印费用：按照实际发生费用报销。
2.4.3 旅游门票：如因公需要参观景点，需提前申请，经批准后方可报销。
三、报销程序3.1 员工出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，方可出差。
3.2 员工出差结束后，应在5个工作日内向财务部门提交以下材料：（1）报销单据：包括交通、住宿、餐饮等费用的正规发票。
（2）出差简要说明出差事由、行程、成果等。
（3）其他相关材料：如机票、火车票、住宿证明等。
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差旅费报销管理制度
LB-A/G-016-201207
一、目的
为了加强对差旅费报销的管理，保证业务的顺利开展，本着节约、从简、实事求是的原则，同时保障出差人员工作和生活的需要，结合公司实际情况，特制定本规定。
二、适用范围和原则
2.1本制度适用于北京龙本教育科技有限公司。
2.2公司各单位要本着合理、节约、高效的原则加强出差管理，严格出差和费用管理，把握好出差时间、路线、任务完成情况。
每次安排出差必须有明确的目的、时间和任务要求。
差旅费报销总体实行“限额控制和标准控制“相结合的管理办法。
三、本规定中各类地区的划分标准如下：
一类地区：北京、上海、广州、深圳。
二类地区：省、自治区政府所在地城市，济南、成都、郑州等。
三类地区：除一、二类地区以外的所有市、镇。
四、出差审批程序：员工因公出差，应事先填写出差审批单（格式附后），经总部总经理或主管副总批准后方可出差。
五、借款原则：
1、员工因公出差，应填写统一格式的借款单，并详细填写借款原因，借款金额、预计还款时间等内容。
2、抵充借款原则：差旅费借款的发生必须是公司经理批准的差旅费开支内容相联系，不合理原因不得借款。
无特殊原因，前次借款未报销清帐的不允许再次借款，即前款不清、后款不借，特殊情况由总经理审批。
3、限额借款原则：出差人如需借差旅费，其借款金额不得超出限额。
借款限额按出差天数计算，省（市）内出差的，暂借款额一般每天不超过100元，省（市）外出差的，暂借款额一般每天不超过200元，加上乘坐交通工具（飞机、火车）预估费用。
六、报销要求及程序：
1：报销程序：同借款审批程序。
2、差旅费报销应付单据：（1）车船发票及住宿发票；（2）其他相关单据，并且按照规定占贴整齐。
3、报销票据要求：差旅费报销须有完整、真实、合法、有效的发票，不得以其他任何形式的白条、收据报销。
4、出差人员的住宿费、外埠交通费在限额内应提供有效票据，按出差的实际住宿天数计算报销。
5、报销单上应写明出差人的姓名、职务、出差事由、不同出差线路的起止时间、地点、大小写金额和单据张数。
6、差旅费报销的时限要求：员工差旅费必须在出差返回公司五日内报销，连续出差的间隔不满五日的，可以顺延最后一次出差返回公司五日内报销，否则财务部应依照其延迟报销天数，每逾期一天扣除应报销金额的5%，直至扣完为止；因总经理最终核准环节或非人为地特殊因素而致的延误不受限制。
7、差旅费报销的准确性、真实性要求：
7.1、差旅费报销的金额加计必须准确、相关项目必须真实。
7.2对金额加计不准确的报销单，财务部应责令退回重新填写，不得涂改。
7.3如发现弄虚作假、虚报冒领，一经发现，处以虚报金额十倍的罚款。
七、交通费开支管理办法：
1、在市内出差，原则上应搭乘公共交通工具，且乘车线路最经济。
2、在下列特殊情况下，有公车的分部执行公务可使用公车，如公司因故无法派车，方可乘坐出租车。
但必须在票面上注明原因，并向部门领导说明情况。
（1）目的地为公交车不通达的；
（2）执行公务的时间要求紧迫的；
（3）携带的文件资料涉及到公司重大经济利益和经营秘密的；
（4）携带公司大额现金的；
（5）夜间公事活动后无公交车返回的，可几人共坐出租车到公交车的地方；
（6）对外联系或活动需要；
八、住宿费开支的管理办法规定：
1、员工出差住宿费报销遵循“限额内据实报销”原则，住宿费超出限额的，超额部分由出差人自行负担。
住宿费标准列示以“每天每间”而非“每人每天”作为金额标准单位。
3、两同性人员出差的，一般情况下不得分开登记住宿；二人以上出差应按双人标准间标准计算住宿费。
4、在中途中过夜，无论乘坐何种交通工具，不得报销住宿费。
5、出席统一安排的活动时，住宿费按会务统一安排，据实报销。
6、住宿费报销均须旅店出具真实、合法凭证，并按类别限额计算，超限额部分自理，不足限额，据实报销。
7、乘坐火车，从晚上八点至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的可购同席卧铺票。
符合坐卧铺而未坐卧铺的，节省下来的卧铺票费，可按实际乘坐火车硬席作为票价的50%计算发给个人。
8、对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车（机场大巴）费用，可在出差城市市内交通费的范围之外凭据报销
9、长期在外开发市场的，刚到异地可以先住在当地快捷酒店1-2日稳定后，再入住当地各招生点，无招生点以及特殊情况的与主管部门汇报另行规定。
附：《员工出差交通、住宿费、伙食费报销标准》
九、伙食费
1、员工一般性出差费按补贴标准执行。
2、出席会议，会议上安排伙食的，不在补贴。
3、伙食费补贴天数按整天计算，不满整天的不予补助。
十、其他：
公司员工利用出差之便，事前请示公司总经理批准，就近回家省亲办事的，只能报销直线出差交通费、住宿费，其绕道而多支付的费用自理。
十一、出差人员应厉行节约、反对浪费，财务人员应忠于职守，严格把关，各分校财务人员应严格执行本规定。
十二、本规定由总经理提出，公司财务部制定、解释、修改，自2012年7月日起执行。
附表一：
出差申请单
附表二：差旅费报销单
部门：日期年月日。