XX公司业务招待费使用与管理办法
2024年公司业务招待费管理制度(三篇)
2024年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
公司业务招待费管理制度范文（3篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
业务招待费用管理制度模版(三篇)
业务招待费用管理制度模版第一章总则第一条为规范和统一公司业务招待费用的管理和使用，提高招待活动的效益和质量，根据公司相关规定及国家法律法规，制定本制度。
第二条业务招待费用是指为了开展业务活动、提高业务合作伙伴满意度及建立良好业务关系，按照一定的规则，向外借款单位、外协单位、业务伙伴等企事业单位支付的一种交际费用。
第三条本制度适用于全体公司员工，包括但不限于行政、财务、人力资源等部门人员。
第四条公司推行尽量简化行政流程、提高绩效控制、营造文明、整洁、节约的良好环境并形成一个高效、诚信、勤勉、务实的组织。
第五条公司将按照国家相关政策以及本制度的规定进行业务招待费用的报销、审批和管理。
第二章费用报销第六条业务招待费用包括但不限于招待餐费、招待车费、招待住宿费、招待礼品费和招待活动费用等。
第七条公司要求员工在支出业务招待费用前，必须先行报销，取得费用使用支出记录凭证，如发票、收据、结算单等。
第八条员工必须保持费用报销材料的真实、准确和规范，不得虚报、冒领、错报、重复报销等。
第九条费用报销材料必须按公司规定的格式和要求填写，并附有必要的签字和批准意见。
第十条费用报销材料应当在事发后的3个工作日内报销，并交由相关人员审核和审批。
第三章费用审批第十一条公司对于业务招待费用的审批分为预算审批和使用费用审批两个环节。
第十二条针对大额业务招待费用，员工需要提前向所在部门申请预算审批，并提供详细的使用计划和预算报告。
第十三条预算审批需要经过所在部门负责人和财务部门的审核，核定预算后方可进行具体的招待活动。
第十四条使用费用审批需要员工事后提交相关的报销单据和费用使用情况报告，并经过部门负责人和财务部门的审批通过后，方可获得报销。
第十五条公司要求在报销前，员工必须先行审批，未经审批的费用将不予报销。
第四章费用管理第十六条公司要求员工在使用业务招待费用时，要合理安排，注重节约，不得滥用和浪费。
第十七条公司对于业务招待费用的使用情况进行定期或不定期的核查和审计，对于有违规行为的人员，将按公司相关规定进行处罚和追责。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
一、出款事项
1、公司一般招待费审批金额不得高于公司招待费支出标准。
2、公司招待费出款需经有关审批人员签字，其出款金额应不超过公司业务招待费审批标准，用款明细应简明扼要，有详细招待费用报销单及事由说明，如重复支付或超过招待费支出标准者，经审批人审批后才可支出。
3、招待费用报销时，应提供招待费账或票据，如无账或票据，可提供有关资料，以加强绩效管理。
4、招待费用记录应放置在有关部门事项文件的同级目录，并建立招待费用报销情况记录表，定期统计供有关部门参考。
二、收款事项
1、收款时，应附开票函明细，报销特别项目时必须提供凭证。
2、收款清单应明确付款方、付款事由、付款金额、收款日期、开票日期及票据号码等相关内容，并由有关部门进行存档。
3、收款应向有关部门报批，经审批后方可收款，并定期审核收款情况。
4、收款账户应专门开设业务招待费收款账户，收款的费用应实时折让成本帐户。
三、审核事项
1、审核有关招待费支出及收款情况，并提交相关审批人审批。
2、对招待费支出进行检查，查验招待费用支出账户及报销资料的真实性。
企业业务招待费管理办法
XX公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，进一步规范公司的业务招待行为，参照《XX公司业务招待费管理办法》相关规定，结合公司实际，制订本办法。
第二条本办法适用于XX分公司各部门（中心）及下属各区县分公司（以下简称：各单位）。
第三条业务招待分为对外业务招待和内部业务招待。
对外业务招待主要分为商务、外事、其他公务招待活动等。
在商业谈判或商业合作中招待客户、合资合作方、经贸联络考察团组的活动属于商务招待，商务招待对象不包括党政军机关工作人员和国有企业集团总部工作人员。
因公招待外宾或其他外籍关系人员的活动属于外事招待。
招待其他因公来访人员的活动属于其他公务招待。
内部业务招待是指集团公司内部上下级单位之间、平级单位之间的公务招待活动。
第四条各单位应本着“依法依规、从严从紧、廉洁节俭、规范透明”的原则，加强业务招待费管理，综合考虑业务性质、地区物价指数等因素，从紧核定各类业务招待活动的开支标准，并在日常管理中严格执行相关标准，杜绝奢侈浪费。
各单位应定期审视业务招待费开支标准，及时优化调整。
第二章分工和职责第五条业务招待费由办公室归口管理。
办公室会同财务部等相关部门，制订本单位业务招待费开支标准，审核业务招待费年度预算，分解落实业务招待费预算。
第六条各单位应当严格执行有关财经制度，实行预算管理，合理控制预算总额，加强预算硬约束，将各类业务招待费全部纳入年度预算范围，并建立健全业务招待费预算编制、审核和执行监督工作机制：（一）办公室、财务部每年年初根据所属单位实际经营情况及相关监管要求，按照业务招待费占营业收入比或业务招待费变化率等计算方式，下达业务招待费年度管控目标，并明确相关管控要求,加强业务招待费管理。
（二）办公室、财务部对业务招待费实施分部门预算额度管控。
各单位应以招待活动计划、招待标准等为依据编制本单位的业务招待费预算，各单位业务招待费预算经办公室、财务部等相关部门审核后，报公司全面预算管理决策机构审议。
国有公司总部业务招待费管理办法
国有公司总部业务招待费管理办法一、总则为规范国有公司总部业务招待费的使用和管理，根据《中华人民共和国预算法》、《国有公司管理条例》等相关法律法规和规章制度，结合本公司实际情况，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于国有公司总部部门及其下属公司在业务招待活动中使用的招待费。
三、使用原则（一）合理性原则招待费的使用必须符合国家有关法律、法规、规章制度以及公司的相关规定，在展现公司形象的前提下，不得超标、浪费；（二）真实性原则招待费使用要真实记录，真实反映业务招待活动情况，招待费用支出必须与实际业务招待活动相符；（三）节约原则招待费的使用应遵循节约原则，合理控制费用、降低开支；（四）规范性原则招待费的使用（含预算编制、审批和报销）应严格按照规章制度或相关规定执行，确保防止发生超标、违规、浪费现象。
四、管理程序（一）招待费预算业务招待活动需使用招待费的，相关部门应制定合理可行的招待费预算，应明确预算项目，按业务招待活动的性质、目的和实际需要制定招待标准，加以研究、安排和控制。
（二）招待费审批招待费预算制定后，应及时提交预算编制部门或财务部门审批。
在审批招待费预算时，应当根据预算性质、重要性和支出情况，按照分级审批模式，从低到高逐级审批，对招待标准、数量、支出等进行审查和把关。
（三）招待费报销业务活动结束后，需报销招待费用的，相关部门应将支出情况按照预算项、收费项目等详细汇总，在提供有关凭证和资料的基础上经费用审核人员审核后，上传至财务系统打印出差费用报销单，经过财务部门的正式审批、签章，公章盖章后方能报销，报销时应严格审查收费凭证的真实性和有效性。
（四）招待费统计相关部门应收集、汇总、统计招待费的支出情况，及时编制各类费用报告，反映招待费的具体支出，以便有效地控制和监督开支情况。
五、管理要求（一）招待标准的制定和执行1. 招待标准应按照业务招待活动的性质、目的和实际需要研究制定，根据不同招待活动的要求和不同层次的来宾分别制定标准。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。
第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。
第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。
第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。
第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。
第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。
第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。
第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。
如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。
第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。
第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。
第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。
第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。
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XX有限公司
业务接待费使用与管理办法
第一章总则
第一条为切实加强业务接待费管理，节约和降低经营费用，提高经济效益，确保业务接待费合理开支和真正发挥作用，根据《根据XX有限公司接待管理暂行规定》要求，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指业务接待费是指公司因经营活动或工作需要，接待上级机关、地方有关单位或与公司有业务往来的单位执行公务活动或联系业务等发生的必要接待费用。
第三条业务接待费使用坚持文明节约、合理合规、超标自负的原则，业务招待费的管理要坚持区别对待、标准控制、事前请示和一支笔审批的制度。
第四条接待事务实行“对口接待、统一安排”，综合部为公司接待事务的归口管理部门，负责公司接待费用的审核与控制，并做好用餐、住宿、用车的管理，于月末将接待情况整理汇总与财务部核对后向公司总经理汇报。
第二章开支标准
第五条公司接待事务实行分级限标的原则，由综合部统一安排在指定的饭店、宾馆就餐、住宿，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应的接待标准。
具体规定如下：
A类：特殊接待。
指省部级领导、总部主要领导、自治区政府主要领导等的接待,按500-1000元/人次的标准执行。
B类：贵宾接待。
指公司的重要客人、项目推进关键人、外宾及上级机关负责人或地方政府部门负责人的接待，按300-500元/人次的标准执行。
C类：标准接待。
指地方机关一般工作人员及普通客人接待，按150-300元/人次的标准执行。
D类：普通接待。
指一般来客的接待，按50元/人次的标准执行。
第三章审批程序
第六条公司接待费用实行提前申报，定/限额审批的原则。
对口部门申请接待前，填写《业务接待申请单》，注明接待事由和接待人数，经部门经理签字后由综合部经理核定标准，上报主管领导审批同意后，安排就餐或宾馆地点。
接待事务完毕后由经办人（或陪同人）在发票上签字确认。
第七条因特殊原因未经批准而进行的接待，需补办《业务接待申请单》。
首先由接待人写出申请，说明事由和原因，经主管领导审批后，按要求补办手续。
第八条接待用茶、烟、酒、水果、礼品及纪念品等，由综合部根据公司领导指示按需办理。
第四章接待管理
第九条确需由公司接待客人的住宿、旅游等，必须事前经过公司领导的审核批准。
未经批准的接待费用，由接待人自负。
第十条各部门在昌都地区接待的客人，就餐实行申报制度，事前向综合部申报，综合部根据客人的具体情况确定接待标准。
如有特殊情况不能及时办理申请手续时，可先电话申报，事后补办手续，否则，不予报销。
第十一条接待人员一般情况下由对口职能负责人与相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过客人的1.5倍。
第十二条凡普通接待，中午一律不允许饮酒。
其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或影响公司形象。
第十三条普通接待可考虑在公司住宿地就餐，需要在外酒店、宾馆安排用餐、住宿的，必须在指定饭店或宾馆进行，以降低接待费用。
第十四条无特殊情况，各种接待用烟、酒水等必须自带，以降低接待费用。
第十五条如有特殊情况需在非指定地点用餐，必须经综合部核准后进行。
第十六条因工作接待需馈赠礼品、纪念品的（包括地方土特产品），由公司领导安排，公司综合部具体办理。
第十七条各部门根据工作需要，如需提高接待等级，须经综合部核实同意，报总经理批准后进行。
第五章费用报销
第十八条业务招待费用报销时，经办人提供符合费用报销相关
规定的票据，并在票据上签字，报综合部审核签字后，再经总经理审批报销。
属一般人员经办的需要公司主管领导签字，最终报总经理审批报销。
第十九条各部门接待费用进各部门接待费用额度，超出规定额度部分不予报销。
各部门招待费用定额节余部分可累计使用，但不能提前预支下月定额。
第二十条财务部在报销业务招待费时，由财务人员填写业务招待费登记表，逐笔按月对业务招待费进行登记，并将登记表存档。
第二十一条原则上公司在昌都地区定点招待费用由财务部统一结算，异地和由总经理批准的接待费用可由经办人附申请单拿票据报销。
第六章其它规定
第二十二条公司领导、各部门主管日常接待用品统一到综合部领取，并实行发放登记制度，严禁擅自购买报销。
如遇特殊情况需在外购买的，经主管领导同意后方可购买，但必须将购买发票交到综合部登记，并统一报销。
第二十三条公司人员外出开会、学习、培训、旅游、休假等一律不得报销业务招待费。
确属特殊情况的，必须事前向总经理请示同意后方可发生必要的招待费用。
第二十三条本办法最终解释权归公司财务部，自2012年5月20日开始执行。
附件一
XX公司业务接待申请单
申请部门申请人
备品申请
申请事由
接待人员
及人数
接待地点：
接待标准类元
实际报金额：综合部意见
部门费用累计：财务部意见
主管领导
部门费用余额：审批
附件二
XX有限公司（）月份业务招待费登记表
日期接待对象接待事由接待部门报销金额公司费用余额会计凭证号经办人签字
XX有限公司招待用烟领用登记表
日期烟种类数量审批人签字领用人签字
XX有限公司接待用酒水领用登记表
日期酒水种类数量审批人签字领用人签字
XX有限公司接待用礼品领用登记表
日期种类数量审批人签字领用人签字。