其他费用报销单2012-2-6

日常费用报销单模板-概述说明以及解释

日常费用报销单模板-范文模板及概述示例1:标题：日常费用报销单模板引言：在工作和生活中，我们常常需要报销一些日常费用，如交通费、餐饮费、办公用品费等。

使用一个规范的日常费用报销单模板可以帮助我们更有效地记录和报销这些费用，提高工作效率。

本文将为大家提供一份常用的日常费用报销单模板，以便大家进行参考和使用。

正文：一、报销单基本信息1. 报销人：填写报销人的姓名，用以标识报销单归属。

2. 报销时间：填写报销单对应的日期，以便进行时间的追溯和核对。

3. 报销单号：为了方便管理和跟踪，给每张报销单提供一个唯一的编号。

二、费用明细1. 项目名称：填写费用所属的项目名称或任务名称，方便进行费用的分类和核对。

2. 费用类型：将费用按照交通费、餐饮费、办公用品费等进行分类，可以方便后续的统计和分析。

3. 费用金额：填写具体的费用金额，并在旁边标注货币单位，如人民币、美元等。

4. 费用说明：对该项费用的用途和说明进行简要的描述，以便审核人员能够更清楚地理解该项费用。

三、支持材料1. 发票附件：将与该项费用相关的发票附件贴在报销单上，确保报销的真实性和准确性。

2. 其他支持材料：如需提供其他与费用相关的支持材料，如行车记录、酒店发票等，也可以附在报销单上。

四、报销理由在报销单中，留出一个区域让报销人填写费用产生的原因和事由。

这样可以帮助审核人员更好地理解报销的合理性和必要性。

五、审核和批准1. 审核人：填写负责审核该报销单的人员姓名和职务。

2. 批准人：填写负责最终批准该报销单的人员姓名和职务。

结语：以上是一个基本的日常费用报销单模板，可以根据实际需要进行适当的调整和修改。

使用这样的模板可以帮助我们更高效地记录和管理日常费用，并减少因为费用报销而带来的繁琐工作。

希望本文所提供的模板能够对大家在日常工作中的费用报销有所帮助。

示例2:标题：简化报销流程，分享日常费用报销单模板引言：在现代职场中，日常费用报销是每个公司员工必须经历的一项流程。

常用费用报销单格式

费用报销单之迟辟智美创作
报销部份：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部份：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部份：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部份：年月日附件共张
出纳复核报销人。

费用报销单-表格

知识就是力量
费用报销单
借款审批单
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾
元（小写）¥
部门会计签
批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在 2000元以上需通过需总经理审批。

年月日附件共 _________ 张
出纳复核借款人
用
途
金额（元）
备注
部门
经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在
2000元以上需通过总经理审批。

金额大写：
万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：兀
出纳
复核报销
报销部门:
年月日
附件共张
差旅费报销单
付款审批单
报销部门:
年
月日
附件共张
名出纳
复核
报销人
年月日附件共 _________ 张
出纳复核领款人
收款收据单
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门: 年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
出纳复核报销
费用报销单
报销部门: 年月日附件共_________ 张
卞食卞卞卞卞皆皆書卞矢口龛尢'冒巨桟含靠恨低枚楫优働肯优
出纳复核报销口Love is not a maybe thing. You know whe n you love some one.。

关于进一步规范财务报销单据的通知[修改版]

第一篇：关于进一步规范财务报销单据的通知关于进一步规范财务报销单据的通知财字【2012】第001号公司各部门：为避免由于报销单据的不规范可能给公司和个人造成的不必要损失，依据国家有关政策规定，现对公司报销单据予以进一步规范，请遵照执行。

一、报销单据的种类财务报销单据的种类包括：各类外部发票，各类内部自制单据、支出凭单、支款凭证（含个人借款）、汇总单据，其它各类报销单据。

其中：外来原始凭证包括公司进行日常的经营活动中支付款项后，从对方取得的合法票据，如试验费发票、火车票、飞机票、住宿费发票、银行收付款通知单、增值税发票、通讯费、打的票、各类手续费发票、办公用品发票、加油票、销货单位开具的各类规范发票以及其它支付款项后获取的合法发票。

内部自制单据包括成本计算单、工资单、收料单、领料单、开工单、出库单等。

二、对报销单据的要求1、真实性要求各类外部取得的发票，报销人要确保发票真实。

对不符合规定的发票（指未经税务或财政机关监制、填写项目不齐全、发票字迹不清楚、未加盖发票专用章以及伪造、作废的发票）不得作为财务报销凭证，财务人员有权拒收。

2、报销手续要求①会议费发票，要在费用报销单上注明会议内容、时间、地点和参会人数。

②出租车票，报销人应在车票上注明起始地点、事由，并签名确认。

③住宿费发票，应在费用报销单上注明实际住宿起止时间、天数和费用标准。

④业务招待类的发票，报销人、所属部门经理需在原始单据背面签字确认。

⑤对乘坐飞机、火车等交通工具，因行程改变需要改签发生的费用单据，须报销人书面说明原因，由上级领导签字确认。

⑥办公用品发票，应随附办公用品明细清单。

⑦对专项支出的费用，如临床观察费、材料购买、资产购置支出等，如有书面合同的，应在报销单据上注明所属的合同号码。

⑧其他如支出凭单、支款凭证等单据，其原因和用途信息，要与随附发票的内容保持一致，并且要按照规定经总经理、部门经理、经办人、报销人等签字。

3、票据粘贴要求①在报销单据粘贴单上，粘贴单据时按照从右至左、从上到下的顺序，先粘大张后粘小张。

差旅费报销单

差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。

说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

费用报销单要求

费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。

2.附件粘帖符合要求。

3.报销票据日期为3个月内。

4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。

5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。

6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。

二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。

2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据：办公用品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）4.物料采购1)可用票据：材料费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。

5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。

6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）8.招待费1)可用票据：餐费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据：工程款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据：各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）11.电话费1)可用票据：电话费（抬头为所在公司）2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据：印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据：招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据：水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据：服装款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。

常用费用报销单格式

出差补贴
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补贴元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差盘缠报销单
报销部分：年代日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部分负责人审批
财务部司理审批
总司理审批
出差起止日期自年代日起至年代日止共天
日期
起讫地点
费用报销单之袁州冬雪创作
报销部分：年代日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部分带领审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人平易近币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年代日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部分带领审批
年代日附件共张
告贷部分
告贷人
告贷事由
告贷金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部分负责人审批
财务部司理审批
总司理审批
出纳复核告贷人
差盘缠报销单
报销部分：年代日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部分负责人审批
财务部司理审批
总司理审批
出差起止日期自年代日起至年代日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
天数
机票费
车船费
市内交通费

费用报销单格式

费用报销单格式摘要费用报销单是用来记录和说明个人或者公司所发生的费用支出情况的一种文档。

它对于维护财务记录、控制费用支出以及核对报销合规性都起到了关键作用。

本文将介绍费用报销单的基本格式和内容要求。

1. 报销单的基本信息费用报销单的基本信息通常包括以下内容：•报销单编号：每个报销单都应该有一个唯一的编号，便于管理和查询。

•申请人信息：包括申请人的姓名、职务和联系方式。

•报销日期：记录申请报销的具体日期。

•报销审批人信息：包括审批人的姓名和职务，用于审批流程的记录。

•报销部门：指明报销申请所属的部门或者团队。

2. 费用明细费用明细是费用报销单的核心内容，用于详细记录每一笔费用的具体情况。

以下是费用明细的常见字段：•费用类别：费用的大致分类，例如交通费、餐费、住宿费等。

•费用日期：费用产生的具体日期。

•费用金额：需要报销的费用金额。

•费用说明：对该笔费用的具体用途和事由进行简要说明。

•相关发票：如果有相关发票，应该在此处添加相应信息，例如发票号码、发票日期等。

3. 报销总结报销总结用于统计和总结各个费用明细的情况，并给出报销的总金额。

一般来说，报销总结应包括以下内容：•总费用金额：将所有费用明细的金额加总得到的总费用金额。

•总费用明细数目：费用明细的总数目。

•报销人签字：申请报销人在此处进行签字确认。

4. 其他注意事项除了上述基本要求外，还有一些其他的注意事项需要在费用报销单中予以考虑：•所有费用明细必须真实、准确地反映实际情况，不得虚报或者夸大。

•相关发票应妥善保存并与报销单一起提交，以备核对审查。

•审批流程必须符合公司的规定和标准，不得违反公司财务管理的相关规定。

•如果需要特殊的费用报销要求，例如出差费用报销或加班餐费报销等，应在报销单上进行具体说明。

结论费用报销单是记录和管理费用支出的重要工具。

它的格式和内容对于费用的准确记录、审批流程的规范和合规性的核对都具有重要意义。

在准备费用报销单时，请根据以上要求进行填写和审核，以确保报销过程的顺利进行和合规性。

关于进一步规范财务报销单据的通知

关于进一步规范财务报销单据的通知关于进一步规范财务报销单据的通知财字【2012】第001号公司各部门：为避免由于报销单据的不规范可能给公司和个人造成的不必要损失，依据国家有关政策规定，现对公司报销单据予以进一步规范，请遵照执行。