u8存货核算修改核算方法
u8存货核算修改核算方法
U8存货核算修改核算方法可以按照以下步骤进行：
1. 打开U8软件，进入“存货”模块。
2. 选择“存货核算”菜单，然后点击“存货核算方法”选项。
3. 在弹出的对话框中，选择需要修改的存货核算方法，并点击“修改”按钮。
4. 在修改对话框中，对需要修改的核算方法进行修改，并保存修改。
5. 保存后，系统会自动更新存货核算方法，完成修改。
需要注意的是，在进行存货核算方法修改时，需要确保修改后的核算方法符合企业的实际业务需求和财务规定，避免出现错误或不合规情况。
同时，在修改后需要进行账务核对和数据备份，确保数据的安全性和准确性。
用友U8成本核算方案
该选择也可以支持订单成 本.还可以支持工序成本 也可以也来可源以于直总接帐手系工统录或入手! 工录入! 工资费用也可以来源于薪资系统或直接手工录入!
成本核算模式2-订单成本费用归集分配设 置
费用归集取数公式 共耗材料分配率 各项费用分配率 在产品等分配率
定义费用自动 归集取数公式
共耗费用也可以选择直接分配!
分步法
将加工步骤设为成本对象,核算每生产步骤成本
实际成本法
以成本对象各项耗费的实际支出归集生产成本
按核算体系 标准成本法
预先对材料采购价格、生产消耗、工艺路线等制定一系 列的标准,按标准支出计算各成本对象成本
作业成本企法业核算成费配本用.时按，作既业要进选行择归成集本，对再象按，成还本要对选象择消核耗算的体作系业进行分
成本核算模式2-订单成本核算接口关 系ห้องสมุดไป่ตู้
财务总帐
薪资管理
成 本 费 人工 用
凭 证 折旧
固定资产
UFO报表
成本核算
函数
产
出材
品
库料
成
数价
本
量格
存货核算
BOM
物料清单
生产订单
生产管理
成本核算模式2-订单成本核算流程
材料及外购半成品耗用表 制造费用表 折旧费用表 人工费用表 共耗费用表 辅助费用表
完工产品日报表 月末在产品处理表 生产订单工时日报
成本核算模式2-订单成本数据归集及成本计 算
按订单管理生产 按订单归集数据 按成本中心归集费用
成本卷积计算
成本核算按层卷积, 卷积过折程旧透费明用
制造费用
订单工时消耗,直接取自 卷积时ERP自动按订单从每存个订单的上报工时 按订单领货料核才算能系在统核统算计订材单料成出本库时! 取到准确人的工该费订用单材料消耗数据
u8供应链-存货核算期初处理方案
存货核算期初余额一旦做了期初记账就不允许有任何方式的更改了，想要修改必须 取消期初记账！
存货核算期初余额从库存管理期初余额导入后，库存的增删改操作不影响存货已经 导入的数据，存货已导入的数据的增删改也不影响、不控制库存管理的期初数据；
在初始化完物料的期初成本后，可以执行期初记账，完成期初数据录入工 作，记账后，期初单据、期初差异将不再允许录入； 期初记账将形成物料的明细账、余额表； 针对计划价核算的物料，把期初差异分配到期初单据上；
存货核算期初处理
模块启用顺序
库存、存货核算同时启用时如何处理？ 库存先启用时如何处理？ 只启用存货核算如何处理？
录入方式
如何快速录入期初？
存货核算期初处理
同时启用
1、导入库存期初 2、EXCEL导入
开始
库存、存货核算 启用顺序 库存先启用
导入库存结存
期初数 据
结束
存货核算先启用
EXCEL导入
存货核算期初如何从库存期初导入
录入期初单据
与库存管理系统集成使用时 ，存货的各种期初数据从库 存管理系统导入
录入期初差异
“计划价” 核算的存货，要录入期 初结存的差异，支持按存货录入， 也支持按存货分类录入，在期初记 账时，自动按参数” 期初记账差异分 配方式”的值，把期初结存差异分摊 到期初单据上。
期初记账
期初记账把期初差异分配到期初单据 上，并把期初单据的数据记入存货总 账、存货明细账、差异账。
存货核算期初余额可以反复多次从库存管理导入，增量覆盖方式处理存货已经导入 的期处理（一）
存货核算期初单据自制
存货核算期初单据，节点单据模版是： I4 其它入库单
用友u8供应链-存货核算与总账对账
存货核算与总账对账哈罗大家好！我们又见面了，上期介绍存货核算业务单据如何带出科目；本期跟着小编来思考，业务单据生成凭证传递到总账系统，那么，存货核算与总账对账不平，该如何核对？请跟着小编一起走！盘点下存货核算业务单据制单科目，主要划分为两种科目类型，即：“存货类科目”“对方科目”，可简单划分为：入库单据借方、出库单据贷方，属于存货类科目，那么，对应反方向属于对方科目；为什么做此区分呢？主要原因在于：存货核算与总账对账问题，参与对账的科目类型只有“存货类科目”，也就是说一切不符此科目类型的科目都属于对账不平产生的原因，掌握这点后，对账问题将可逐个击破并解决。
盘点所有的对账不平情况场景，可分以下几种情况：一、制单后续处理问题这类情况主要为：存货核算业务单据“未制单”（当月没制单，后续月份制单），存货核算凭证在总账系统中“未记账”，存货核算凭证发生了“冲销”情况时，往往容易发现存货与总账对账不平。
二、会计科目设置问题这类情况主要是指在科目未设置数量核算，在存货核算与总账对账的账表上，存在数量和金额两方面的核对，如果“科目”没有设置数量核算，那么此时按数量参与对账肯定是不平的；三、制单业务存在差异此类情况可想而知，既然凭证是通过业务单据生成，那么，单据和凭证上数据需保持一致，否则将造成不平；常见为：制单时修改了凭证上的金额或数量；另外，科目类型不对应，也是经常造成不平的情况，此现象主要为：存货核算期初没填存货科目、存货类科目填了其他科目，或其他系统填了存货类科目等。
那么根据以上情况，我们逐个分析和解决下。
常见不平场景及解决方案首先，核对存货核算与总账对账时，进入【存货核算】-【对账】-【存货与总账对账】，其次，在发现对账问题时，操作步骤依旧不变，先从哪个月份开始存在对账不平，在根据不平现象分析，最后，在对账界面，可看到：核对科目，对应期初、本期、期末三类对账方式数据列式，对此进行排查分析。
●凭证未制单、未记账、凭证冲销、科目未设置数量核算这三类较简单，能比较快读的定位和查找：1、凭证未制单，则进入【凭证处理】-【生成凭证】界面，选择所有业务单据后查看是否有未制单（如单据一直不制单实际上不参与对账；如当月不制单，下月制单，对账时，查看之前月份会存在不平，查看制单期间开始，不能核对发生，不过期末余额是正确的）；2、凭证未记账及科目未设置数量核算，可根据对账界面的查询方式来处理，如：包含总账未记账凭证（凭证未制单是不参与对账的，如未记账，则包含未记账数据在看）、核对方式只“核对金额”（科目没有设置数量核算时，无法核对数量）；比较特殊的情况是“存货核算业务凭证发生了冲销业务”，也就是说原始凭证被冲销了生成红字记录，那么，后续生成蓝字的凭证后，此时，需要注意凭证都需记账（通过包含未记账来查询即可）●存货核算业务凭证与业务单据不符（金额\数量）也就是说，在存货核算生成凭证时（点“生成”且“保存”前）更改了凭证中的金额/数量；前提是在存货核算选项，勾选“凭证允许修改存货科目的金额/数量”，否则不可修改的。
用友U8+V12.0财务及供应链操作手册
用友U8＋V12。
0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计———总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可,再按增加.3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）.4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证"界面有一个“作废”,先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证）选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐—-凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
U8存货核算模块凭证查询无当前年度解决代码加载使用方法
1、打开数据库SQL Server 2014 Management Studio（本次版位2014版，不同版本不一样）2、找到要修改的账套数据库文件，（本次我要修改的是001 2022账套）3、鼠标右键，点击新建查询4、复制代码，粘贴上去，点击执行代码：#开始的第一年为当前年度if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2022' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2022, N'zh-cn',2022,22,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2023' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2023, N'zh-cn',2023,23,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2024' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2024, N'zh-cn',2024,24,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2025' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2025, N'zh-cn',2025,25,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2026' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2026, N'zh-cn',2026,26,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2027' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2027, N'zh-cn',2027,27,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2028' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2028, N'zh-cn',2028,28,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2029' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2029, N'zh-cn',2029,29,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2030' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2030, N'zh-cn',2030,30,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2031' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2031, N'zh-cn',2031,31,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2032' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2032, N'zh-cn',2032,32,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2033' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2033, N'zh-cn',2033,33,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2034' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2034, N'zh-cn',2034,34,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2035' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2035, N'zh-cn',2035,35,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2036' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2036, N'zh-cn',2036,36,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2037' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2037, N'zh-cn',2037,37,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2038' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2038, N'zh-cn',2038,38,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' andenumcode=N'2039' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2039, N'zh-cn',2039,39,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2040' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2040, N'zh-cn',2040,40,N'U870')。
用友u8--存货核算操作手册
用友u8--存货核算操作手册全友家私财控中心U8 系统操作手册---存货核算管理篇该资料仅供内部使用“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算 /日常业务 / 入库调整单注意：需要按照仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估” 。
录入暂估单价。
路径：供应链/存货核算 /业务核算 / 暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。
3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 /产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 /结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 /正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。
如下图：路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 /恢复记帐。
存货核算的日常业务处理
02
仓库存货对照表
仓库存货对照表
步骤7：单击【过滤】按钮，即可打开【过滤条件选择-仓库存货对照】对话框，在其中输入要查看的“存货编码”的范围和“存货名称”，如图8-42所示。单击【过滤】按钮，即可按照设置的筛选条件重新显示存货。
仓库存货对照表
存货货位对照表和期初余额
1
2
产（商）品入库业务
1
01
基本设置创建完毕之后，就可以根据这个设置进行存货核算的日常业务，为存货核算的进行打下坚定的基础，使之更符合使用的需要。
02
本章小结
本章结束,谢谢观赏
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汇报人姓名
产（商）品出库业务
2
产（商）品假退料业务
3
产（商）品调整业务
4
对产（商）品进行单据查询
5
存货核算的日常业务
具体的操作步骤如下：
产（商）品入库业务
产（商）品入库业务
如果要增加新的空白的入库单，只用在库存管理系统的入库业务中即可增加，在输入数据进行保存之后，即可增加新的入库单。
01
如果要修改某些入库单，只用单击【修改】按钮，即可处于修改状态，单击【定位】按钮，即可打开【过滤条件选择-入库单列表】对话框，如图8-64所示。在其中输入相应的内容，单击【过滤】按钮，即可显示定位的相应的入库单。
用友ERP-U8财务软件应用实务 （第2版）
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财务软件应用教程
汇报人姓名
第8章 存货核算的日常业务处理
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存货核算的初始设置
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生产企业U8收、发、存及存货档案修改及月底对账的操作
U8系统的基本录入和操作流程打开u8系统使用账户和密码登陆系统软件，打开“供应链”总菜单-----打开“库存管理”菜单----“入库业务”子菜单---双击打开“采购入库单”，界面如下：“采购入库单”菜单下录入《收料单》和《退货单》两种类型单据，录入所有单据都要点击左上角的“增加”按钮后录入单据，《收料单》在u8系统的录入截图如下注：标注红色的部分都是必填项，手动输入的，入库类别：101采购入库《退货单》录入点击左上角的“增加”按钮后，勾选右上角“红字”物料数量输入负数。
《退货单》在u8系统的录入截图如下打开“库存管理”菜单----“出库业务”子菜单---双击打开“材料出库单”，界面如下：非定额单据界面：出库类别：生产领用售后发货单界面如下：出库类别：杜氏集团售后单备注：厂家地址定额报幕界面如下：出库类别：选中的机型退库单界面如下：《退库单》录入点击左上角的“增加”按钮后，勾选右上角“红字”物料数量输入负数。
旧件入库界面如下：录入点击左上角的“增加”按钮后，勾选右上角“红字”物料数量输入负数。
每月月底打开库存管理----报表---统计表---收发存汇总表选中日期，点击确定，界面如下：导出数据到桌面，点击左上角“输出”按钮，选择桌面保存，重新命名，选择打开仓库报表和u8数据，一一核对数字新物料代码的编写，首先“采购入库单”菜单------点击“增加”按钮，选择仓库类别，双击存货名称，出现…按钮如图所示：则出现点击“编辑”按钮，则调出如下界面点击+存货分类------点击+原材料------点击+外机物料------点击+内机物料，到相应库别增加物料点击左上角“增加”按钮，存货编码按照箭头所指最后一个编码增加手动输入，存货编码，存货名称，计量单位组（选择…按钮下1）计量单位（选择…按钮下内容）最下面用红笔勾为编选项目，最后点击左上角的“保存”按钮。
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程之邯郸勺丸创作进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”,一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”,特殊情况不需要系统自动计算单价,而是要手工填入单价时不克不及将“出库单上所填金额重新计算”选“否”,不然记账时系统会自动重算单价,原手工输入的单价会被改写.进行存货核算系统处理前：应查询推销系统的未完成业务表,检查是否还有未结算的推销入库单和发票,确定是否有未处理完毕的单据,除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的推销入库单都应该处理完毕.进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账,选择未审核单据,检查是否还有未审核单据,一般情况下全部单据都应审核,特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操纵.旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量,不核算金额,所以存货核算系统中不必对旧配件库和受托原料库进行处理.单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不成随便输入单价,也不成随便输入零单价.出现手工输入单价时,首先要查询该存货的明细表,要检查对应自由项核算的明细账,检查是否有结存.无结存时再检查库存办理中的库存台账,检查是何原因,通常会有本月销售出库,下月通过形态转换单调整入库的情况,而转换出库的存货则是本月有库存的,这种情况要查询转出存货的本结存单价,把该单价输入到出库单中.由于本系统对纱按品牌和等级核算成本,对坯布按克重核算成本,对色布按克重和颜色核算成本,如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价,所以当取不到单价时要认真核对清楚,按对应的自由项查存货明细账和库存台账,按时间顺序查找原因.存货核算按以下顺序操纵：1．进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行推销发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以推销发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算.2．特殊单据记账,选择调拨单,选择存货是纱和配件的调拨单,但不要选择与受托加工有关的调拨单,受托加工的调拨单要在以后的步调中辨别对其他入库单和其他出库单记账.跟布料有关的调拨单不要记账,布料有关的调拨单在后面步调中处理.3．特殊单据记账选择形态转换单,对纱和配件的转换单进行记账,与受托加工有关的转换单不要记账.4．推销入库单记账,单据类型选择推销入库单,入库类别选择“推销入库”,委外加工的推销入库单不克不及记账,在后面再处理.5．资料的其他入库单记账,单据类型选其他入库单,仓库选原料库和配件库.其他入库单无单价的要输入单价,有单价的要检查单价是否正确,不正确的要修改单价.公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单,系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单,因受托原料库只核算数据不核算金额,所以存货系统不必处理借用受托原料的其他出库单,借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价.盘盈入库也应填上单价,盘盈入库原账面数为正数,盘点数为零时,盘盈入库数是将账面数调为零,因此入库金额应恰好等于帐面正数金额,这样才干让账面金额等零.成品的其他入库单在后面再处理.6．资料出库单记账,单据类型选择资料出库单,仓库选择原料库和配件库.7．资料的其他出库单记账,仓库选择原料库和配件库,单据类型选择其他出库单.资料的其他出库单包含资料的盘亏、资料借用出库、资料委外加工等.成品委外出库的其他出库单不要记账,再后面再处理.8．到上一步止所有的资料均已记账全毕,此时应进行收发存汇总表查询,查询日期为当月1-31日,选择按仓库汇总和按核算自由项汇总,然后再检查存货的出库单价和结存单价是否有异常.有错误应恢复记账再进行相应的处理,恢复记账可以只恢复有异常的存货,正常的存货不需要恢复,恢复记账必须按记账相反的顺序,即后面记账的要先取消才干取消前面的记账.9．以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证,生成凭证选择红字回冲单生成凭证,再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证. 10．推销入库单生成凭证,选择推销入库单（报销）和推销入库单（暂估）,仓库选择原料库,生成凭证.辨别再选择配件库和成品库生成凭证.11．选择配件库的资料出库单生成凭证,生成分录为：借：制造用度、待摊用度贷：原料材,需要分摊的用度在借方拔出一行待摊用度,同时计算每月分摊额,然后在总账的经常使用凭证中添加领料的月摊销额.12．选择纱的资料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原资料13．选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财富损溢科目,删掉一条,另一个调整差额.14．将借用、归还资料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证,（1）借用受托加工资料,选择其他入库单,入库类别为借用入库,生成凭证借：原资料贷：其他应付款-暂估借入物资.（2）归还受托加工资料,选择其他出库单,出库类别归还出库,生成凭证借：其他应付款-暂估借入物资贷：原资料,由于其他出库单单价由系统自动计算,所以归还单价会和原借用单价不一致,会造成归还数据一样但金额会不一样,这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算,差额再添加一行分录计入主营业务成本.其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货,生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正确,归还资料时若以其他资料归还,则归还时凭证上的存货要修改成借用时的存货.15．将其他未制单的资料单据制单.16．进入产成品成天职配,按查询,选择成品库,将包含红字打钩,将已有成本重新计算打钩,一行一行输入每一行产品的总成本,输入完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致,然后点击分派,系统自动将每个存货的成天职摊到产品入库单上.再选择受托成品库按同样办法输入加工产品成本.17．产品入库单记账,选择全部产品入库单记账.18．委外出库单记账,选择其他出库单,出库类别委外加工出库.19．核算委外加工入库成本,在推销系统进行委外资料成本核算和加工费的用度折扣处理,处理完毕后推销系统的未完成业务明细表除以前月分份暂估入库外应都没有记录.20．委外入库成本在推销系统处理完毕后再到存货系统选推销入库单记账,入库类别选委外加工入库.21．进入进行结算成本处理,加工费在推销系统进行用度折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库调整单,当加工费分派到对应存货的入库成本中.22．在日常业务下进入系统调整单,将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别改成“委外加工入库”,然后保管.23．特殊单据记账-调拨单,选择调拨单记账,但不要选与受托加工有关的调拨单.24．特殊单据记账-形态转换单,选择转换单记账,但不要选与受托加工有关的转换单.25．将产品盘盈盘盘的其他入库单记账,入库类别选盘盈入库.26．将产品盘盈盘亏的其他出库单记账,出库类别选盘亏入库.27．借用受托加工布料其他入库单记账,借用布料在库存系统输入形态转换单,记账时不要选转形态转换单记账,而是要辨别对其他入库单和其他出库单进账,因为加工产品的成本只核算加工费,如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费.借用受托加工布料的转换单,要先对其他入库单记账,再对其他出库单记账,不成先对其他出库单记账后记其他入库单,则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价.先选其他入库单,入库类别选借用入库,再手工输入产品的成本,然后记账.然后选其他出库单,出库类别选借用出库.归还布料按同样办法辨别对其他入库单和其他出库单记账.28．收回商品记账,包含发货单和发票辨别进行记账. 29．质量问题产品退货,质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入,单价按10元/kg计算.30．销售出库单记账.31．其他未记账的单据记账,选择所有单据记账,检查是否还有未记账单据.32．查收发存汇总表,选择所有仓库,按核算自由项汇总,检查出库单价和结存单价是否有异常.33．进入库存系统与存货系统对账.34．产成品入库单生成凭证,选择产品入为单,自动生成分录为：借：库存商品贷：待分派成本,将贷方修改成贷：生产成本—直接资料、直接人工和制造用度.35．盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证. 36．委外加工出库生成凭证,选其他出库单,出库类别为委外加工出库,每个加工商生成一张凭证,不要全部合并,分录为借：委外加工物资贷：库存商品37．将委外加工入库的推销入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证,合并生成一张就可以了,系统自动带入加工单位.借：库存商品贷：委外加工物资38．形态转换单制单,不要选与加工有关的单据,生成分录：借：库存商品贷：库存商品39．借用受托加工布料转换单生成凭证,同时选中其他入库单和其他出库单,将借用布料生成的其他入库单和其他出库单选中生成凭证,生成凭证修改系统自动生成的凭证为借：库存商品贷：库存商品贷：其他应付款-暂估借入物资,暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计,即暂估金额实际上只有资料成本,凭证上的数量和存货要核对无误.归还布料按同样办法生成凭证,生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物资科目原借用的存货,单价要按原借用核算,差额拔出一行分录调整到主营业务成本科目. 40．收回商品发货单生成凭证41．收回商品发票生成凭证42．质量问题退货生成凭证,选择有质量问题退货的红字销售出库库,生成凭证,因记账时单价按10元计,所以生成凭证冲减主营业务成本也是按10元单价计算的,这时要按原发货时的成本单价乘以退货数量算出退货成本,再将主营业务成本金额改正来,再拔出一条分录营业外支出-质量损失,将差额调到该科目. 43．销售出库单生成凭证44．其他未生成凭证的单据生成凭证45．凭证在总账系统记账后,再在存货系统进行与总账对账、与收回商品对账,对账时将数量对账去掉,只核算金额,蓝色为对账不服,白色为对账正确.46．期末处理,将数量为零金额不为零选中,其末处理完毕再到制单中选择调整单生成凭证.47．月末结账.。
U8+存货核算产品功能介绍-part1(核算方式、计价方式、入库成本)-PPT
二、应用准备-基础数据
2、1初始设置－选项/核算方式
核算方式：不同企业管理要求
不同，其核算的粒度也会有差别 。 初建账套时，用户需要选择核算方 式。
暂估方式：对于采购业务如果
货到票未到时，需要对采购入库进 行估价入账，以便真实反映财务成 本。
销售成本核算方式：系统提供
了两种结转销售成本的记账单据： 销售出库单和销售发票。
委托代销核算方式：用户可以
选择委托代销发货业务是否在财务 账上反映即是否记发出商品账。
二、应用准备-基础数据
2.2、初始设置—选项/控制方式
单据审核后才能记账
选择选项：表示单据审核后才能
记账，同时正常单据记账的过滤条 件中“包含未审核单据”选项就只能 选择不包含，在显示要记账的单据 列表时，未审核的单据不显示。而 库存的选项记账后允许取消审核， 改为不选择。此选项只针对采购入 库单、产成品入库单、其他入库单、 销售出库单、材料出库单、其他出 库单六种库存单据有效，入库调整 单、出库调整单和假退料单不受此 选项的约束。
数据从销售系统取数。只有销售系统启用且销售选项中选中分期收款业务时，存货才能录入 分期收款发出商品期初数据。
期初委托代销发出商品：用于录入使用存货核算系统之前，企业委托代销的期初余额。
只有销售系统启用时而且委托代销按发出商品核算时，存货核算系统才能录入期初委托代销 数据。
期初差异：按计划价或售价核算出库成本的存货都应有期初差异账或差价账，初次使用时，
支持暂估入库成本处理：提供月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估处理方式。 假退料管理：车间已领用的材料，在月末尚未消耗完，下月需要继续耗用，则可不