u8存货核算修改核算方法
用友U8成本核算方案
该选择也可以支持订单成 本.还可以支持工序成本 也可以也来可源以于直总接帐手系工统录或入手! 工录入! 工资费用也可以来源于薪资系统或直接手工录入!
成本核算模式2-订单成本费用归集分配设 置
费用归集取数公式 共耗材料分配率 各项费用分配率 在产品等分配率
定义费用自动 归集取数公式
共耗费用也可以选择直接分配!
分步法
将加工步骤设为成本对象,核算每生产步骤成本
实际成本法
以成本对象各项耗费的实际支出归集生产成本
按核算体系 标准成本法
预先对材料采购价格、生产消耗、工艺路线等制定一系 列的标准,按标准支出计算各成本对象成本
作业成本企法业核算成费配本用.时按，作既业要进选行择归成集本，对再象按，成还本要对选象择消核耗算的体作系业进行分
成本核算模式2-订单成本核算接口关 系ห้องสมุดไป่ตู้
财务总帐
薪资管理
成 本 费 人工 用
凭 证 折旧
固定资产
UFO报表
成本核算
函数
产
出材
品
库料
成
数价
本
量格
存货核算
BOM
物料清单
生产订单
生产管理
成本核算模式2-订单成本核算流程
材料及外购半成品耗用表 制造费用表 折旧费用表 人工费用表 共耗费用表 辅助费用表
完工产品日报表 月末在产品处理表 生产订单工时日报
成本核算模式2-订单成本数据归集及成本计 算
按订单管理生产 按订单归集数据 按成本中心归集费用
成本卷积计算
成本核算按层卷积, 卷积过折程旧透费明用
制造费用
订单工时消耗,直接取自 卷积时ERP自动按订单从每存个订单的上报工时 按订单领货料核才算能系在统核统算计订材单料成出本库时! 取到准确人的工该费订用单材料消耗数据
u8供应链-存货核算期初处理方案
存货核算期初余额一旦做了期初记账就不允许有任何方式的更改了，想要修改必须 取消期初记账！
存货核算期初余额从库存管理期初余额导入后，库存的增删改操作不影响存货已经 导入的数据，存货已导入的数据的增删改也不影响、不控制库存管理的期初数据；
在初始化完物料的期初成本后，可以执行期初记账，完成期初数据录入工 作，记账后，期初单据、期初差异将不再允许录入； 期初记账将形成物料的明细账、余额表； 针对计划价核算的物料，把期初差异分配到期初单据上；
存货核算期初处理
模块启用顺序
库存、存货核算同时启用时如何处理？ 库存先启用时如何处理？ 只启用存货核算如何处理？
录入方式
如何快速录入期初？
存货核算期初处理
同时启用
1、导入库存期初 2、EXCEL导入
开始
库存、存货核算 启用顺序 库存先启用
导入库存结存
期初数 据
结束
存货核算先启用
EXCEL导入
存货核算期初如何从库存期初导入
录入期初单据
与库存管理系统集成使用时 ，存货的各种期初数据从库 存管理系统导入
录入期初差异
“计划价” 核算的存货，要录入期 初结存的差异，支持按存货录入， 也支持按存货分类录入，在期初记 账时，自动按参数” 期初记账差异分 配方式”的值，把期初结存差异分摊 到期初单据上。
期初记账
期初记账把期初差异分配到期初单据 上，并把期初单据的数据记入存货总 账、存货明细账、差异账。
存货核算期初余额可以反复多次从库存管理导入，增量覆盖方式处理存货已经导入 的期处理（一）
存货核算期初单据自制
存货核算期初单据，节点单据模版是： I4 其它入库单
用友u8供应链-存货核算与总账对账
存货核算与总账对账哈罗大家好！我们又见面了，上期介绍存货核算业务单据如何带出科目；本期跟着小编来思考，业务单据生成凭证传递到总账系统，那么，存货核算与总账对账不平，该如何核对？请跟着小编一起走！盘点下存货核算业务单据制单科目，主要划分为两种科目类型，即：“存货类科目”“对方科目”，可简单划分为：入库单据借方、出库单据贷方，属于存货类科目，那么，对应反方向属于对方科目；为什么做此区分呢？主要原因在于：存货核算与总账对账问题，参与对账的科目类型只有“存货类科目”，也就是说一切不符此科目类型的科目都属于对账不平产生的原因，掌握这点后，对账问题将可逐个击破并解决。
盘点所有的对账不平情况场景，可分以下几种情况：一、制单后续处理问题这类情况主要为：存货核算业务单据“未制单”（当月没制单，后续月份制单），存货核算凭证在总账系统中“未记账”，存货核算凭证发生了“冲销”情况时，往往容易发现存货与总账对账不平。
二、会计科目设置问题这类情况主要是指在科目未设置数量核算，在存货核算与总账对账的账表上，存在数量和金额两方面的核对，如果“科目”没有设置数量核算，那么此时按数量参与对账肯定是不平的；三、制单业务存在差异此类情况可想而知，既然凭证是通过业务单据生成，那么，单据和凭证上数据需保持一致，否则将造成不平；常见为：制单时修改了凭证上的金额或数量；另外，科目类型不对应，也是经常造成不平的情况，此现象主要为：存货核算期初没填存货科目、存货类科目填了其他科目，或其他系统填了存货类科目等。
那么根据以上情况，我们逐个分析和解决下。
常见不平场景及解决方案首先，核对存货核算与总账对账时，进入【存货核算】-【对账】-【存货与总账对账】，其次，在发现对账问题时，操作步骤依旧不变，先从哪个月份开始存在对账不平，在根据不平现象分析，最后，在对账界面，可看到：核对科目，对应期初、本期、期末三类对账方式数据列式，对此进行排查分析。
●凭证未制单、未记账、凭证冲销、科目未设置数量核算这三类较简单，能比较快读的定位和查找：1、凭证未制单，则进入【凭证处理】-【生成凭证】界面，选择所有业务单据后查看是否有未制单（如单据一直不制单实际上不参与对账；如当月不制单，下月制单，对账时，查看之前月份会存在不平，查看制单期间开始，不能核对发生，不过期末余额是正确的）；2、凭证未记账及科目未设置数量核算，可根据对账界面的查询方式来处理，如：包含总账未记账凭证（凭证未制单是不参与对账的，如未记账，则包含未记账数据在看）、核对方式只“核对金额”（科目没有设置数量核算时，无法核对数量）；比较特殊的情况是“存货核算业务凭证发生了冲销业务”，也就是说原始凭证被冲销了生成红字记录，那么，后续生成蓝字的凭证后，此时，需要注意凭证都需记账（通过包含未记账来查询即可）●存货核算业务凭证与业务单据不符（金额\数量）也就是说，在存货核算生成凭证时（点“生成”且“保存”前）更改了凭证中的金额/数量；前提是在存货核算选项，勾选“凭证允许修改存货科目的金额/数量”，否则不可修改的。
用友U8+V12.0财务及供应链操作手册
用友U8＋V12。
0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计———总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可,再按增加.3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）.4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证"界面有一个“作废”,先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证）选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐—-凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
U8存货核算模块凭证查询无当前年度解决代码加载使用方法
1、打开数据库SQL Server 2014 Management Studio（本次版位2014版，不同版本不一样）2、找到要修改的账套数据库文件，（本次我要修改的是001 2022账套）3、鼠标右键，点击新建查询4、复制代码，粘贴上去，点击执行代码：#开始的第一年为当前年度if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2022' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2022, N'zh-cn',2022,22,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2023' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2023, N'zh-cn',2023,23,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2024' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2024, N'zh-cn',2024,24,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2025' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2025, N'zh-cn',2025,25,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2026' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2026, N'zh-cn',2026,26,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2027' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2027, N'zh-cn',2027,27,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2028' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2028, N'zh-cn',2028,28,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2029' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2029, N'zh-cn',2029,29,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2030' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2030, N'zh-cn',2030,30,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2031' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2031, N'zh-cn',2031,31,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2032' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2032, N'zh-cn',2032,32,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2033' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2033, N'zh-cn',2033,33,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2034' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2034, N'zh-cn',2034,34,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2035' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2035, N'zh-cn',2035,35,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2036' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2036, N'zh-cn',2036,36,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2037' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2037, N'zh-cn',2037,37,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2038' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2038, N'zh-cn',2038,38,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' andenumcode=N'2039' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2039, N'zh-cn',2039,39,N'U870')if not exists(select EnumType from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' and enumcode=N'2040' and LocaleId=N'zh-cn')insert into aa_enum(EnumType,EnumCode,LocaleId,EnumName,EnumIndex,cProjectNO)values(N'IA.iYear',2040, N'zh-cn',2040,40,N'U870')。
用友u8--存货核算操作手册
用友u8--存货核算操作手册全友家私财控中心U8 系统操作手册---存货核算管理篇该资料仅供内部使用“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算 /日常业务 / 入库调整单注意：需要按照仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估” 。
录入暂估单价。
路径：供应链/存货核算 /业务核算 / 暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。
3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 /产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 /结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 /正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。
如下图：路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 /恢复记帐。
存货核算的日常业务处理
02
仓库存货对照表
仓库存货对照表
步骤7：单击【过滤】按钮，即可打开【过滤条件选择-仓库存货对照】对话框，在其中输入要查看的“存货编码”的范围和“存货名称”，如图8-42所示。单击【过滤】按钮，即可按照设置的筛选条件重新显示存货。
仓库存货对照表
存货货位对照表和期初余额
1
2
产（商）品入库业务
1
01
基本设置创建完毕之后，就可以根据这个设置进行存货核算的日常业务，为存货核算的进行打下坚定的基础，使之更符合使用的需要。
02
本章小结
本章结束,谢谢观赏
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点击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请言简意赅的阐述您的观点。
汇报人姓名
产（商）品出库业务
2
产（商）品假退料业务
3
产（商）品调整业务
4
对产（商）品进行单据查询
5
存货核算的日常业务
具体的操作步骤如下：
产（商）品入库业务
产（商）品入库业务
如果要增加新的空白的入库单，只用在库存管理系统的入库业务中即可增加，在输入数据进行保存之后，即可增加新的入库单。
01
如果要修改某些入库单，只用单击【修改】按钮，即可处于修改状态，单击【定位】按钮，即可打开【过滤条件选择-入库单列表】对话框，如图8-64所示。在其中输入相应的内容，单击【过滤】按钮，即可显示定位的相应的入库单。
用友ERP-U8财务软件应用实务 （第2版）
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财务软件应用教程
汇报人姓名
第8章 存货核算的日常业务处理
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存货核算的初始设置
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汇报人姓名
生产企业U8收、发、存及存货档案修改及月底对账的操作
U8系统的基本录入和操作流程打开u8系统使用账户和密码登陆系统软件，打开“供应链”总菜单-----打开“库存管理”菜单----“入库业务”子菜单---双击打开“采购入库单”，界面如下：“采购入库单”菜单下录入《收料单》和《退货单》两种类型单据，录入所有单据都要点击左上角的“增加”按钮后录入单据，《收料单》在u8系统的录入截图如下注：标注红色的部分都是必填项，手动输入的，入库类别：101采购入库《退货单》录入点击左上角的“增加”按钮后，勾选右上角“红字”物料数量输入负数。
《退货单》在u8系统的录入截图如下打开“库存管理”菜单----“出库业务”子菜单---双击打开“材料出库单”，界面如下：非定额单据界面：出库类别：生产领用售后发货单界面如下：出库类别：杜氏集团售后单备注：厂家地址定额报幕界面如下：出库类别：选中的机型退库单界面如下：《退库单》录入点击左上角的“增加”按钮后，勾选右上角“红字”物料数量输入负数。
旧件入库界面如下：录入点击左上角的“增加”按钮后，勾选右上角“红字”物料数量输入负数。
每月月底打开库存管理----报表---统计表---收发存汇总表选中日期，点击确定，界面如下：导出数据到桌面，点击左上角“输出”按钮，选择桌面保存，重新命名，选择打开仓库报表和u8数据，一一核对数字新物料代码的编写，首先“采购入库单”菜单------点击“增加”按钮，选择仓库类别，双击存货名称，出现…按钮如图所示：则出现点击“编辑”按钮，则调出如下界面点击+存货分类------点击+原材料------点击+外机物料------点击+内机物料，到相应库别增加物料点击左上角“增加”按钮，存货编码按照箭头所指最后一个编码增加手动输入，存货编码，存货名称，计量单位组（选择…按钮下1）计量单位（选择…按钮下内容）最下面用红笔勾为编选项目，最后点击左上角的“保存”按钮。
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u8存货核算修改核算方法
U8存货核算修改核算方法可以按照以下步骤进行：
1. 打开U8软件，进入“存货”模块。
2. 选择“存货核算”菜单，然后点击“存货核算方法”选项。
3. 在弹出的对话框中，选择需要修改的存货核算方法，并点击“修改”按钮。
4. 在修改对话框中，对需要修改的核算方法进行修改，并保存修改。
5. 保存后，系统会自动更新存货核算方法，完成修改。
需要注意的是，在进行存货核算方法修改时，需要确保修改后的核算方法符合企业的实际业务需求和财务规定，避免出现错误或不合规情况。
同时，在修改后需要进行账务核对和数据备份，确保数据的安全性和准确性。