公司报表流程管理制度

****公司报表流程管理制度

公司各单位之间的报表与台账，直接反映出公司生产状况。各种报表、台账必须做到及时、准确，以便真实反映出公司生产进度及经济效益。因此，特制定以下管理制度：

一、材料物品出入库报表及台账

1、材料物品进库

A、材料物品进库后保管根据材料、物品的发票做到三对

照，即：名称、规格、数量，准确无误后开材料入库三联单，并留存保管联、上台账；

B、把财务注账联报公司财会室，财会上账。

2、材料物品出库

领用单位填写领料单→经公司领导签字→由库管员开具材料出库三联单→车间按品种、规格、数量清点后领出，车间注帐上车间台账→会计注帐联交公司财会室。

3、材料物品旬、月、季盘库

旬、月、季、年仓库与财会人员根据各自台账与实物盘存，结果报→经理、生产副经理、经营副经理各一份。

二、各车间生产逐日报表流程及台账

1、各车间每日生产状况，填《****逐日生产报表》经

生产调度签字后：

A、报生产调度科一份，生产调度填《****各车间逐日生产

台账》；

B、各车间填《****公司生产逐日台账》；

C、生产调度科每旬填《****旬生产报表》报经理、生产经

理、销售经理各一份。

三、财会报表流程：

A、资金负债表：按月报公司经理、**总公司及上级有关部

门；

B、利润表：按月报公司经理、**总公司各一份；

C、现金流量表：按月、季报公司经理、**总公司、上级主

管部门；

D、应交增值税明细表：按月报公司经理、**总公司、上级

主管部门、**县税务局；

E、产品产销量表：按月报公司经理、**总公司。

四、后勤保障月费用报表台账：

A、当月发生的招待费、汇总报表→经理签字报财会；

B、当月逐日客饭人数、费用由后勤保卫科负责统计。

五、运输车辆派车信息反馈台账：

A、派车单-------用车单位经领导签字后，由后勤保卫科填写

派车单；

B、车辆返回公司办事人员填《****公司工作任务信息

单》报公司经理；

C、后勤保卫科填《****公司逐日派车统计台账》。

六、工程维修队逐日工作任务台账：

A、派工单------由生产调度科根据上级任务安排填写工程维

修队派工单；

B、派工单统计台账------生产调度科根据派工单内容填写派

工单台账；

C、工程维修队每日工作情况、工程进度情况填写《****公

司工程维修逐日进度报表》报生产调度科，并由公司生产调度科登记台账。

D、生产调度科填写当月工程任务汇总表报经理、生产副经

理、经营副经理各一份；

E、根据当月每期发生的工程维修任务由专业人员核算《工

程量、工程结算造价表》由本公司审核后报集团技改办审核造价，由本公司经理签字，公司财务结算。此项工作由公司经营副经理负责全过程办理，财会室协办。

七、维修车间外加工台账与报表：

A、维修车间根据外协任务逐日填《****公司逐日工作报表》，

并报公司生产调度科；

B、车间逐日填工作任务统计台账；

C、每批产品完工后入库由库管员开具成品入库单；由公司财会注帐，车间注账，月底库管员、财会室、车间统一对账一次。

D、公司销售部门及时将每批产品送货，首先由公司库管员

开具成品出库单交公司财会室及经营销售各一份下账，生产调度及车间开具产品合格证，公司经营副经理开具出门证，每批产品出门证由公司经理签字后方可送货；

E、公司财会室根据每批产品车间填报的《车间外协件加工消耗材料用工工时汇总表》的内容，核算本批次产品单价、总价。

F、公司财会室根据公司销售部门送货对方开具的《收货凭证》及时与对方结账。

八、本公司产品加工、结算流程：

A、公司销售部门提取公司成品时公司库管员开具成品出库

单交由公司财会室及库管部门各一份，由经营副经理开具产品出门证，生产调度开具成品合格证，由本公司经理签字后方可送货。

B、销售部门及时把对方《收货凭证》报公司财会室。

C、公司财会室及时上账并与对方结算货款。

九、公司招聘入职职工统计流程：

A、职工入职填《****员工录用审批表》；

B、职工入职填《员工承诺书》附身份证复印件及照片；

C、****公司审批；

D、**总公司总经理审批；

E、****公司登记《职工花名册》。

十、工作标准考核流程：

A、根据《******工作标准考核内容与扣分标准》由公司考

核组定期对其考核内容进行检查；

B、检查中发现的问题当即填《******工作考核扣分表》交

办公室统计；

C、每月25号公司办公室根据扣分汇总，核算出扣款金额，

报公司财务室；

D、公司财务室根据扣款金额在当月发放工资时即可扣除到

个人头上。

十一、销售台账与报表

A、凡销售出公司任何产品（包括外协件水泥制品）都

必须根据仓库出库单登记上账；

B、日销售报表报公司经理；