投资评审部管理办法

投资评审部管理办法

第一章

总则

第一条，为规范工程成本管理，加强公司投资控制和投资效益分析，使投资评审工作制度化、法制化，根据国家相关法规结合本公司实际情况，特制订本办法。

第二条，本办法适用于本公司所有新、改、扩建工程项目。

第二章

工程资料审查

第三条，公司的所有工程资料都必须依据本办法之规定经过相关责任人、相应部门的审查按程序报相应领导审批。未经审查和审批的工程资料，投资评审部不予认可。

第四条，工程资料按照性质、类别、及承办部门的不同，分别由资料所属部门责任人逐级审批，具体程序依照公司规定。

第五条，工程资料审核标准具体如下：

1、工程前期准备阶段资料审核标准：数据来源真实可靠，论证合理，实质反映投资理念及市场定位。

2、招投标资料标准：招标内容、施工内容、合同内容与招标比价资料内容必须一致。

3、合同审核标准：合同内容无超招标比价内容的现象；施工项目都在合同约定中，超出约定的项目应按公司工程管理相关规定批审，否则视同无合同,不得进入审核/审计程序。

4、甲供材料审核标准：材料计划应与施工图纸、施工进度计划一致，到货验收应与合同一致，收料对账单签字手续完备。

5、隐蔽、变更、签证资料审查标准：隐蔽、变更、签证内容要真实，无虚假资料；资料内容中无重复签证现象等；工程记录事实求是，必要时要有录象或照片，资料签字审批程序符合公司规定。

6、工程进度款拨付申请审核标准：应按合同要求提报工程进度款拨付申请并注明工程形象进度及完成情况，相关责任人签字确认，否则不予审核。

7、工程竣工图纸审查标准：竣工图纸必须准确、真实反映工程实况、变更部位标注详实并注明变更单编号及来源。

8、工程竣工结算资料审核标准：竣工结算申请、投标文件、合同、协议书、竣工图纸、图纸会审记录、施工组织设计、变更签证、竣

工结算书、材料价格审批单、甲方供材对账单等结算资料齐全、手续完备、审批程序符合公司工程管理规定。

9、工程保修期维修：报修部位及质量问题、工程负责人、施工单位、维修质量反馈、维修次数

10、项目运行期数据标准：运行期管理费、维护费、维修费、收益、投资回收期等测算准确。

11、经济签证内容中的签字手续审核标准：必须符合公司《投资评审管理办法》和《项目施工管理程序》中的相关规定，对违反规定的签证，追究相关人员的责任。

12、工程过程中的材料验收资料审查标准：工程中使用的材料（包括规格、型号、尺寸、数量、质地、品牌等）与合同中确定的材料必须审核相符；如果合同中没有确定而招投标文件中有规定的，应与招、投标文件规定一致；如合同与招、投标文件无约定的，现场材料使用情况与签证必须一致；材料验收单相关责任人签字程序必须符合《项目施工管理程序》的相关规定。

13、其他相关资料审核标准：资料内容必须准确、有效；资料必须符合公司《项目施工管理程序》的相关规定等。

第三章

工程建设审计办法及实施

第六条，建设项目决策阶段，根据投资营销部可行性研究报告及投资估算，运用价值理论及功能分析提出合理化建议。

第七条，建设项目设计阶段：

1、根据最新设计资料及设计变更情况，动态调整设计概算和工程投资控制目标。

2、及时发现可能导致增加工程投资的因素及时上报。

3、根据已确定的施工图编制施工图预算，并对主要材料含量分析指标。

4、根据施工图预算和工程进度表制定工程用款计划。

5、参加设计交底和组织协调会。

第八条，建设项目招投标阶段：

1、根据建设项目特点结合公司实际状况，对工程承包方式、合同类型、计价方式、材料供应等提出方案及建议。

2、根据公司决策制定的工程承包方式、合同类型、计价方式、材料供应、工期要求、工程质量验收标准、协同工程管理部制定、审核工程招投标方案及招标文件。

3、审核招标文件的内容是否符合法律、规范，是否全面、准确表述招标项目的实际情况和实质性要求。

4、审核招标文件中暂定价格和材料价格是否正确。

5、审核计价要求、评标方法及标准是否合理、合法。

6、依据招标文件确定的计价方式，针对不同的定额计价法和工程清单计价法，考虑工程规模、复杂程度、工期长短、质量要求、场地状况、风险因素等影响因素审核标底内容和组成的合理合法性。

7、参加工程项目的开标、评标工作。

8、根据招标文件、评标结果、协同工程管理部编制审核施工合同。

9、审核合同的工程范围、工期、质量标准、计价标准、付款及结算方式、材料设备供应及检验标准方法、双方权利义务、隐蔽中间验收的控制程序、工程变更签证的审批程序、规避风险的措施。

10、合同初稿报公司法律顾问、公司主管领导、总经理审批合格后，方可签订实施。

11、已签订的合同原件交公司档案管理备案保存，合同复印件交相关部室

执行、验收、审核、付款留用。

第九条，建设项目施工阶段：

1、运用技术、合同、法律、规范等有效手段控制工程施工阶段

的投资成本。

2、对工程变更、材料替换、工程签证等运用价值理论分析，做

出造价估算及影响测评分析，为公司决策提供理论依据。

3、对工程材料价格的确定配合工程管理部做好市场调研、多方

询价，必要时实行招标比价，确保工程材料质优价低，并做好材料价格信息管理。

4、审核与工程项目有关的所有付款申请，并提交付款审核证

明。

5、依据施工合同及工程管理有关规定，搜集相关依据，处理索

赔及反索赔工作。

6、参加工程施工现场有关会议。

7、审核甲方购买材料付款申请。

7、对施工单位提出的竣工结算申请进行全面的复核工作，并最

终确认工程总造价。

8、编制工程项目投资估算、概算、预算、结算分析对比表，并

对分项工程的人、材、机、及主要材料、管理费等做出平方米含量分析表。