预结算管理办法170116
预结算管理办法
预结算管理办法成控部预结算管理制度为了加强、规范项目预结算管理工作，为了使预、结算管理工作达到制度化、程序化，建立和健全预、结算工作制度，提高预、结算质量，促进单位经济管理，降低工程成本，充分发挥经济效益，结合公司实际情况，制定本细则。
第1条项目预结算的工作内容项目预结算的工作内容主要分为：投标经济标部分编制及审核、施工前工程成本预编制、对外对内进度报表编制及审核、对外对内结算编制及审核。
第2条投标经济标部分编制及审核2.1 按照综合部确定的时间派相关专业人员参加招标人标前会，并记录好招标人所介绍的工程概况及相关要求及可能作部分招标释疑。
2.2勘察现场：2.2.1 根据公司安排参加勘察现场，主要勘察投标项目现场和周围环境，以获取有关编制投标文件和签署、实施合同所需的资料。
2.2.2勘察前了解项目招标文件中对投标项目现场情况描述，并对描述不清楚的作相关记录。
2.2.3在勘察过程中认真观察，并可在现场向招标人人员作相关提问（并在投标质疑中书面提出），以求得到答案。
勘察过程中可应作记录，可采用书面、录音、摄影、摄像等技术。
同时在招标人同意的情况下，可根据情况自行组织勘察现场。
2.3经济标编制：2.3.1根据招标文件的内容，结合综合部对投标项目的背景分析，对招标文件的要求及合同条件进行评议，熟悉招标文件。
2.3.2“整理招标质疑”工作完成时间应在招标人要求提交质疑截止时间前完成，招标人没有要求应在获得招标文件后至各组编制初稿前完成。
2.3.3根据熟悉招标文件的发现的问题和错误整理后，交编标负责人，由编标负责人根据需要召集相关人员讨论，并统一整理后。
2.3.4根据招标文件或图纸列出需询价材料、机械、周转料具、劳务、专业分包等子目清单提交采购部门询价。
并至少由两个以上询价人员参与。
询价人员在得到询价清单后，应逐项进行询价，做到货比三家，每项价格应至少有两家以上供货商的询价，并填写询价单，并对价格负责。
2.3.5 对各询价人员上报的“询价单”中重大的、有疑问的项目逐项对比讨论，并根据企业成本数据，最终确定单价，作为成本组编制成本的依据，并留底存档；同时财务部应对单位现有闲臵或可周转使用的材料、机械等可利用资源提供清单，以便投标综合考虑。
预结算管理办法
预结算管理办法细则为了加强、规范项目预结算管理工作，为了使预、结算管理工作达到制度化、程序化，建立和健全预、结算工作制度，提高预、结算质量，促进单位经济管理，降低工程成本，充分发挥经济效益，制定本细则。
第1条项目预结算的工作内容项目预结算的工作内容主要分为：工程预、结算编制、统计报表编制、分包及物资结算（劳务分包结算、专业分包结算、物资结算）。
第2条工程预结算的编制及审查2.1 项目预、结算书的编制2.1.1 工程开工前公司经营部根据施工图纸、工程施工合同、现行建设工程（概）预算定额、工程实际情况、施工组织设计、结合上级下达的材料节约率和成本降低指标、公司的有关规定计算确定项目目标成本，经公司常务副总和总经理审批确认后，作为项目控制成本支出的标准。
2.1.2在工程开工后一个月内由项目商务人员根据工程施工合同、施工图纸、现行建设工程（概）预算定额、施工组织设计对工程项目进行各专业分层分段的预算编制，并同时编制工料机分析表和费用汇总表。
报公司经营部审核并备案。
2.1.3在施工过程中，掌握施工动态，积极收集完整的结算资料和索赔资料。
根据招标文件、施工合同、施工图纸、施工方案、图纸会审记录、洽商变更、经济签证、技术通知单、价格签认单等经济资料编制预、结算书。
2.1.4 编制预、结算必须充分熟悉施工图纸及施工现场，了解设计图和工程全貌，对施工图中存在的问题需和项目技术人员协商，妥善解决。
与此同时，施工组织设计或施工方案也要同步进行，可以把预、结算方面需要解决的问题先行确定，若某些工程不需编制施工组织设计或施工方案，则应把预、结算方面需要解决的问题向有关人员了解清楚，以防止编制的预、结算脱离现场，脱离实际，影响预、结算质量。
2.1.5 工程量的计算：必须按照规定的计算规则，按照一定的程序和统筹的方法依次进行，防止重复和遗漏，在检查时，易于理解和核对。
2.1.6 工程量汇总：工程量计算完毕经仔细核对无误后，根据预算定额内容和计量单位要求，按分部分项工程的循序逐项汇总，整理列项。
中国建筑工程公司项目预结算管理办法及实施细则
中国建筑工程公司项目预结算管理办法及实施细则一、总则为规范中国建筑工程公司项目预结算工作，提高预结算质量，保障工程款支付安全，制定本管理办法及实施细则。
二、预结算组织1.中国建筑工程公司项目预结算由总部下属的预结算部门负责组织和实施。
2.预结算部门应具备一定的工程技术和经济管理能力，由专业技术人员和财务人员组成。
三、预结算编制1.项目预结算编制前，需进行项目可行性研究报告的评审，并由总部相关部门进行审定。
2.预结算编制需遵循国家相关工程造价管理标准和规定，按照项目实际情况进行编制。
3.预结算编制需要综合考虑项目的施工组织、工程进度、材料价格、人工费用等因素，并与设计单位进行沟通和协调。
4.预结算编制材料包括工程量清单、工程造价计算表、费用分析表等，需要标明编制日期和编制人员。
四、预结算审查1.预结算编制完成后，需进行内部审查。
审查内容包括工程量计算的准确性、费用计算的合理性、文件的完整性等。
2.预结算审查应当由不同岗位的人员参与，包括技术、财务、法律等方面的人员。
3.预结算审查需按照一定的程序进行，并在审查过程中记录审查意见和结论。
4.预结算审查完成后，需将审查意见和结论及时通知预结算部门，并指导其进行修改完善。
五、预结算报审1.预结算报审应当由总部相关部门负责组织，包括技术、财务、法务等部门的人员。
2.预结算报审需确认预结算编制的准确性、合理性，并核对是否符合国家相关工程造价管理标准和规定。
3.预结算报审需对审查意见进行复核，并评估对总体工程造价的影响和调整措施。
4.预结算报审通过后，需提交公司领导审批，并成为项目最终的结算依据。
六、预结算管理1.项目预结算报审通过后，预结算部门需将预结算结果公示，并保持与项目各方沟通和协调。
2.预结算部门需建立项目资金支付计划，并根据项目进度和实际情况及时安排资金支付。
3.预结算部门需定期对已结算项目进行复核，并与验收部门核对结算结果。
4.预结算部门需建立项目档案，包括预算和结算文件、审查意见和结论、资金支付记录等。
预决算管理办法
工程预结算管理办法第一章总则第一条为规范公司工程预结算工作，明确和落实相关部门责任，合理确定和有效控制工程造价，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司开发项目的工程预结算。
第三条相关部门预结算工作职责1、预算合同部：负责工程施工图预算、项目成本测算、工程款审核、商品房销售面积计算、结算编制与审核。
2、公司审计组：负责工程进度款的抽查、结算审计、销售面积的审核，对分公司的预决算工作进行管理、监督、检查和考核。
3、工程部：负责工程预结算资料的收集、整理、审核、提交及工程款的申报、审批。
4、招投标办：负责对合同条款作出书面解释，及时补充合同外增加项目的包干单价。
第四条预结算工作基本原则: 实事求是、公平公正、保守机密。
第二章工程进度款审核第五条预算合同部须在各单位工程全套主体施工图下发后，选择有代表性的工程在天内完成施工图预算编制，报公司审计组，为工程进度款审核、成本测算等提供依据。
第六条总工办提供图纸及设计变更给工程部时，须同时提供经确认的施工图纸（审计组只须主体工程施工图纸）、电子版以及设计变更给预算合同部和公司审计组。
第七条工程进度款审核1、工程部须在接到施工单位工程进度款申报表后小时内完成审核，经主管领导审批后提交预算合同部。
2、预算合同部在收齐进度款申报资料后，小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报《申请使用资金审批表》报公司总经理审批。
施工单位对进度款额不认可的，预算合同部必须在接到施工单位回复意见后4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后2小时内报公司总经理审批。
3、预算合同部每月25日前将上月的工程进度款台帐报公司审计组，公司审计组每月30日前对上月预算合同部已审核的工程进度款进行审查。
主要审查各项目的主体、装修、环境景观工程，审查比例为上月上述工程已审核份数的100%；并形成书面报告，报公司总经理。
4、工程进度款审查时，预算合同部须报送完整进度资料，包括但不限于工程量计算书、施工图电子版、设计变更、签证、套价文件和计价依据等。
公司工程预结算管理办法终版
工程预结算管理办法关键词：1、集团审计部负责对集团公司及各子公司项目的预结算过程及结果进行监督和审核2、子公司成本部初审、集团成本管理部复审、集团审计部终审3、预结算管理原则：准确高效原则、多级审核原则、可查共享原则、廉洁自律原则4、预结算资料的合法性、有效性、完整性、准确性5、预结算审批流程按集团权责体系规定执行预算操作流程图图纸会审后实施版施工图子公司成本部编制工程量清单及预算编制口径，并报审预算相关资料归档模拟清单招标项目预算流程图预算相关资料归档结算办理流程一、目的及宗旨为加强成本控制，明确预结算管理的权责划分，规范工程预结算操作程序，监督预结算审批路径，保证预结算质量，为开展预结算管理提供依据，特制订本管理办法。
二、适用范围本办法适用于集团及各子公司项目开发过程中涉及的预结算管理。
三、工程预结算定义及职责（一）定义：1、预算：根据施工图设计文件、施工组织设计、招投标资料、现行预算定额及有关文件编制的单位工程建设费用文件。
2、结算：按照发承包双方正式签署的合同约定，对已经完成并且验收合格的工程进行的最终清算。
（二）职责1、集团成本管理部1.1 负责本管理办法的推行、解释、修改，监督本办法的执行。
1.2推动和督导集团公司所有项目预结算的进度和质量。
1.3 不定期对各子公司项目预算进行检查。
1.4 根据集团权责体系规定对预结算进行编制与审批：1.4.1工程施工图预算（工程量清单）编制、审核工作按集团权责体系规定由集团成本管理部自行或者由其委托造价咨询公司进行，子公司成本部过程中配合；或者由集团成本管理部授权子公司成本部负责编制、审核。
1.4.2结算的编制、审核工作按集团权责体系规定进行，自行或者委托造价咨询公司进行。
1.5 集团成本管理部负责跟踪、了解造价咨询机构的编制或审核情况，督促咨询机构履行造价咨询委托合同，仔细审查咨询机构的编制结果。
2、集团审计部负责对集团公司及各子公司项目的预结算过程及结果进行监督和审核。
建设工程预结算管理办法
预结算管理办法为加强预结算管理，强化成本费用控制，控制现场消耗，提高预结算收益，特制定本办法。
一、预算员工作职责1、按规定时间，完整、准确完成实物工程量计算及预算初稿编制，为现场现场各种劳动消耗、材料消耗、机械消耗提供准确的依据和标准。
2、及时提出备料计划并实行预控。
3、及时、准确上报施工产值年（月）报。
4、及时、准确做好工程盘点，建立完善计划统计台帐。
5、严格合同管理，负责对合同进行交底、评审；指导、协助签证办理，有效利用合同及签证办理，为专业公司创效。
6、认真及时进行项目成本核算，核算资料真实可靠，全面完整。
7、加强任务单、机械租赁管理，任务单实行实物总量控制，填写及时，审核认真；严格机械租赁合同、结算和审核，原始记录真实齐全，完整规范。
8、规范、完善各种基础台帐（预算、设计变更、签证、索赔、实物量、备料计划收发等台帐）。
9、严格要求自己，提高自身素质，增强岗位责任意识，提高执行力，增强工作的主动性、超前性，尽职尽责完成自己的工作。
专业公司预算部门对项目预算员工作进行指导、培训、考核和监督。
项目预算员是专业公司预算部门派出人员，预算员不仅要对项目负责，还必须对专业公司系统负责，服从系统管理，信息反馈及时。
项目结束后，项目预算员自动归预算部门。
预算员在项目上要敢抓敢管，增强整体意识，加强部门间的横向沟通和联系；，对工作表现突出的预算员，予以奖励。
二、预结算管理基本内容及程序1、预算编制及工程结算1.1预算员和技术员（施工员）、钢筋工长应分别在到图后，按照定额工程量计算规则，尽快计算出较准确的实物工程量，并进行对比减少失误，预算员以此必须在规定的时间内完成工程预算初稿（施工产值在100万元以内七天内完成，100～500万元20天内完成，500～1000万元三十天内完成），并及时上报，专业公司要建立各项目预算台帐。
此作为强制性规定。
在预算初稿形成之时应分单位工程提出总体备料计划。
如工程量较大，项目负责人应及时组织技术、工长突击计算工程量，以便协助预算员提出总体备料计划。
预结算管理办法
XX建设有限公司工程项目预结算管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司的工程项目预、结算工作，提高公司项目预、结算工作管理水平和市场竞争能力。
明确工作职责、管理标准、工作目标，提高公司项目的经济效益，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条本办适用于公司工程项目的预结算管理工作，二级单位可参照本办法制定实施细则。
第三条本办法主要应对以下风险：（一）工程项目预结算工作职责划分不清，造成工程项目预结算工作无法有效开展；（二）施工图预算编制不及时、或编制质量不高，造成工程项目成本控制缺乏基础依据；（三）中间结算编制、办理不及时，造成工程项目进度款无法及时收取；（四）项目实施过程中结算支持资料收集不完整，竣工结算过程中策划不力，实施不到位，造成竣工结算工作无法按时完成，影响项目整体核算，甚至产生竣工结算纠纷；（五）分包结算不及时或违反公司分包结算规定，造成分包结算纠纷，导致成本加大。
第四条工程项目预结算包括：施工图预算（定额计价或清单计价）、施工进度报量预算及工程项目竣工结算。
第五条二级单位必须建立工程项目预、结算管理机构，配备具有相应工程造价执业资格的专业管理人员，确保公司预、结算管理工作顺利进行。
第六条从事工程项目预、结算的工作人员，必须遵守国家和企业机密，具备较强的法制观念，责任心强，廉洁奉公。
上岗人员应持有相应的从业资格证书，工程项目预、结算资料经审核并加盖造价人员的资格章后方可报出。
第二章工程项目预、结算管理职责第七条工程项目的预、结算工作按照归口管理、分级负责的原则进行管理，由二级单位职能部室与项目经理部双重管理。
第八条公司工程项目监管部是工程项目预、结算归口管理部门，其主要职责如下：（一）制定和修订公司的工程项目预、结算管理办法，并监督、检查二级单位对管理办法的执行情况；（二）组织学习和贯彻执行国家、行业和地方有关工程造价的政策、法律、法规和规章；（三）指导、协调和督办二级单位工程项目预算、中间结算、竣工结算工作。
工程预结算管理办法
工程预结算管理办法一、总则为了加强工程项目的预结算管理，有效控制工程造价，提高投资效益，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本办法。
本办法适用于公司各类工程项目的预结算管理工作，包括新建、改建、扩建、修缮等工程项目。
二、工程预结算管理的职责分工（一）预算部门1、负责工程项目预算的编制和审核工作。
2、参与工程项目的可行性研究和方案设计，提供造价方面的建议和意见。
3、收集、整理和分析工程造价信息，建立和完善工程造价数据库。
（二）工程部门1、提供工程项目的设计图纸、施工方案和技术要求等相关资料。
2、配合预算部门进行工程项目预算的编制和审核工作。
3、负责工程项目的施工组织和管理，控制工程进度和质量，确保工程项目按照预算执行。
（三）财务部门1、负责工程项目资金的筹集和使用管理，确保资金的合理安排和使用。
2、参与工程项目预算的审核工作，对工程项目的成本费用进行核算和控制。
3、办理工程项目的结算和付款手续，审核工程结算资料的真实性和合法性。
（四）审计部门1、负责工程项目预结算的审计监督工作，确保预结算的真实性、合法性和准确性。
2、对工程项目的成本控制和效益情况进行审计评价，提出审计意见和建议。
三、工程预算的编制（一）编制依据1、工程项目的设计图纸、施工方案和技术要求等相关资料。
2、国家和地方有关工程造价的法律法规、政策文件和计价标准。
3、工程造价信息和市场价格行情。
（二）编制内容1、工程项目的分部分项工程预算，包括工程量计算、单价分析和总价计算等。
2、工程项目的措施项目预算，包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费等。
3、工程项目的其他项目预算，包括暂列金额、暂估价、计日工等。
4、工程项目的规费和税金预算。
（三）编制程序1、预算部门收集和整理工程项目的相关资料，进行现场勘查和调研。
2、根据编制依据和编制内容，采用合适的计价方法和计算规则，编制工程项目预算。
3、预算部门对编制完成的工程项目预算进行内部审核，确保预算的准确性和合理性。
预结算管理办法及操作细则
目录1目的 (4)2适用范围 (4)3术语与定义 (4)4预结算职责 (4)4.1集团成本管理中心： (4)4.2审计监察中心： (4)4.3项目公司项目总经理： (4)4.4项目公司成本管理部： (4)4.5项目公司项目工程部； (5)4.6集团/项目公司设计管理部： (5)4.7集团/项目公司财务管理部： (5)5结算时间要求 (5)6结算权责 (6)7结算工作流程 (6)8结算工作细则： (7)8.1结算计划编制 (7)8.2竣工验收 (7)8.3结算通知 (7)8.4结算资料报送 (7)8.4.1结算方式： (7)8.4.2结算资料的接收： (7)8.4.3结算资料报审要求： (7)8.5结算初审： (8)8.6结算单价审查 (9)8.7结算清单子目复查 (10)8.8项目公司发起线上结算流程 (11)8.9结算确认单 (11)8.10结算资料归档 (11)8.11结算的分析与汇总 (11)9争议项的解决 (11)9.1结算争议处理步骤 (11)10结算要求 (12)11结算审计配合： (12)12施工图预算转闭口 (12)13施工图预算转闭口类别 (13)14施工图预算转闭口审批流程 (13)15 工程结算资料表单模板.......................................................................... 错误!未定义书签。
1目的为规范公司结算管理，明晰权责，确保结算的高效、公平、准确，及时反映项目实际成本，特制定本制度。
2适用范围本指引适用于**控股集团及所属项目公司工程承包类（含开发工程类、营建工程类）、材料设备类、及咨询类（含设计及造价咨询类）合同的结算工作。
3术语与定义3.1结算文件：指根据竣工结算资料并按合同相关条款完成计价的项目文件。
3.2结算条件：合同约定的全部工作内容已经完成，工程遗留问题已处理完毕，并通过项目公司竣工验收或交付，结算资料齐备。
预结算管理办法
精品文档，可编辑版本预结算管理办法［第一章总则第一条为规范公司预结算工作，提高预结算工作的质量和效率，加强施工成本控制力度，促进预结算员的专业素养不断提升，特制定本管理办法。
第二条本管理办法仅适用于公司预结算的管理，具体由商务部及工程部预算员使用。
（建议本句话取消，因为财务别的部门也要按这个来审批）第二章工程预结算管理第三条各专业造价员负责在项目开工前提供施工图预算，若图纸提供不及时，也至少在一星期内报出首先开工的分部分项工程预算，一个月内提供单位工程预算。
第四条预结算书审核审批程序：预算编制完成后，应及时提交给商务部经理审核，并经工程控制中心、成本控制中心、成本监控中心（成本监控中心好象没有专业人员来审查预算，此处是否需要多此程序？建议与戴总讨论再定，有时候程序该简化就要简化，不能使得程序太累赘。
）审核后报总经理审批。
经审批后的工程施工图预算，由商务部统一发放。
第五条工程竣工后，项目主管造价员（预算员？）应及时向工程部催要竣工资料，各专业预算员在拿到竣工资料一个月内（能否提精品文档，可编辑版本前开始部分已有竣工资料的结算，尽量缩短结算时限？一个月算不算长？），应做出竣工结算。
第六条竣工结算由商务部（结算比预算重要的多，此处应该是经过工程控制中心及成本控制中心审核才可以，或者至少经过成本控制中心审核。
）统一审核，公司总经理审批后，送建设单位。
编制预算员协同商务部经理一起，就竣工结算向建设单位释疑。
第七条工程预结算书由商务部存档一份，并建立工程预结算书台帐。
如需作废或修改时，需当事人收回原件或通知收件人注明作废或修改。
第三章工程分包结算管理第八条每月日：为工程分包月度工程款结算截止日期，工程部必须把填写规范的结算申报资料报到项目预算员处，否则，项目预算员可以不受理。
第九条次月日至日为项目预算员结算期，土建及普通水电安装由项目主管预算员结算。
其它专业分包工程及水电变更、增加等由专业预算员结算。
第十条当月工程结算审批表，必须于次月日送交公司商务部，同时附交当月分包结算台帐的电子文档。
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附件：1.综合单价核价表工程预算申请表工程预算资料报送清单2.工程结算申请表3.财务支付对账单4.工程结算资料报送清单5.工程结算流转会签表材料设备采购/供货结算申请表材料设备采购/供货结算资料报送清单材料设备采购/供货结算流转会签表6.工程类财务结算汇总表7.非工程类财务结算汇总表综合单价核价表编号：合同名称：工作内容：核价原因：(附后)□设计变更□任务委托□技术/方案核定□其他：计量规则：暂定工程量单位㎡人民币：元序号承包人申报发包人核定费用名称材料规格/型号材料品牌单位单位耗量单价单位合价单位耗量单价单位合价备注1 人工费工日2 材料费2.1 ㎡2.2 ㎡3 机械费㎡4 管理费㎡5 利润㎡6 税金㎡7 其它㎡7.17.2综合单价：(元/ )暂估合价：(元/ )其他说明：(若有)承包人(公章) 经办人项目经理发包人审核工程部审核意见：经办人负责人工程分管领导：成本部(1)咨询单位(若有)建议：经办人(2)核价说明：经办人负责人成本分管领导：项目分管领导审批(公章)注：1.本表适用于合同约定综合单价外新增核价，核定单价作为结算依据，其它按施工合同相关约定执行。
2.本表经发包人各级领导按公司当期发布的“经济决策的权责边界”分级审核或审批，并盖章后生效、签发。
3.本表一式四份，审批完成后发包人成本部、工程部各1份，承包人2份(承包人申报结算时，须用其中1份原件组卷入结算资料内)。
工程预算申请表合同编号：合同工程名称合同价款承包人建设规模工程开工日期合同工期承包人自审意见承包人自审意见施工合同对预算申报的约定：预算申请承诺：我方承诺严格“按工程预算资料报送清单”整理、组卷预算资料并一次性报送发包人审核，报送后不再增补对我方有利的资料，若有遗漏，视为我方对发包人的让利；若遗漏对我方不利的资料，可按发包人存档资料审核、扣减我方相关费用。
我方承诺严格按照双方签订的工程合同内约定的计价办法申报预算、不高估冒算，除合同另有约定外，若我方报审的工程预算金额超过审定预算金额，且差额大于审定金额的5%时，由我方按发包人与造价咨询单位合同约定标准承担因超报部分引起的造价咨询酬金(基本审计费+审减效益费)，以上费用均从结算税前造价中扣除。
负责人：(公章)发包人工程部初审意见：1.施工图纸情况：施工图纸已核对，为实际施工用图。
2.施工界面情况：□与合同约定相符；□部分界面较合同约定有调整项，调整明细如下：(若本页不够，应后附附页) 同意申报工程预算。
经办人：负责人：日期：发包人成本部审查意见：经办人：负责人：日期：发包人成本分管领导审核意见：日期：发包人项目分管领导审批意见：日期：注：1.本表经发包人工程部初审通过后，表示本合同工程已具备办理预算的前提条件。
2.本表应随工程预算资料同时流转至发包人成本部。
3.发包人成本部审核完成后，完成内部审批。
工程预算资料报送清单合同工程名称: 合同编号:承包人: 报送时间：序号预算资料目录份数页数必报件出具单位要求1 工程预算资料报送清单表1 必报承包人即本表2 工程预算书2.1 预算书封面 1 必报承包人写明合同工程名称、预算金额、规模、双方单位(盖章)等2.2 预算编制说明 1 必报承包人2.3 预算计费计价表 1 必报承包人2.4 主要工程量计算草稿 1 必报承包人3 合同及协议类3.1 施工合同(主合同) 1 必报承包人复印件3.2 补充协议 1 必报承包人若有，复印件4 技术质量、签证类资料4.1 设计施工图 1 设计单位或发包人4.2 经审批的施工组织设计或施工方案1 必报承包人已按监理、发包人程序审批确认4.3 施工场地交接平面高程验收记录1 必报承包人土石方、总包、园林类4.4 其础土石方现场收方工程量汇总表1 必报承包人土石方、总包、园林类4.5 其它施工技术质量资料 1 承包人发包人工程部与承包人核对完毕5 材料、设备资料5.1 乙供材料设备核价单汇总表1 必报按发包人提供模板填报，发包人成本部与承包人核对完毕5.2 乙供材料设备核价单 1 必报按发包人提供模板填报，已按监理、发包人程序审核确认6 会议纪要、函件类其他与工程预算相关的双方确认的协议16.1 会议纪及函件目录表 1 承包人6.2 会议纪要 1 若有合同工程名称: 合同编号:承包人: 报送时间：序号预算资料目录份数页数必报件出具单位要求6.3 往来函件 1 若有6.4 备忘录等若有6.5 索赔资料及其他若有7 合同约定的其他资料7.1 若有7.2 若有注：1.具备相关条件达到施工合同约定节点后，承包人应按合同约定及时申报预算资料。
2.本表系工程类预算的预算资料报送清单表(目录总表)，承包人在申办工程预算前，应按此格式表及相应要求进行预算资料的汇总、整理、分类、编号、组卷成册，并填报本表；加盖公章后与表中所列预算资料一起送交发包人工程部内业、签收。
3.未按本规定办理预算资料移交，发包人将拒绝接收工程预算书。
发包人在收到完整的预算资料及预算书后，在规定时间内办理工程预算。
4.上表中所列资料均应提交原件，承包人在工程实施中所有资料的签办中，应考虑预算时原件的需要份数，以避免提交原件后，无原件自存档。
承包人：(盖章)单位负责人：电话：项目经理：电话：预算经办人：电话：预算负责人：电话：附件2工程结算申请表合同编号：合同工程名称合同价款承包人建设规模工程开竣工日期合同工期承包人自审意见承包人自审意见工程完成及质量情况：工程资料完成及移交(备案)情况：合同执行情况：结算申请承诺：我方承诺严格“按工程结算资料报送清单”整理、组卷结算资料并一次性报送发包人审核，报送后不再增补对我方有利的资料，若有遗漏，视为我方对发包人的让利；若遗漏对我方不利的资料，可按发包人存档资料审核、扣减我方相关费用。
我方承诺严格按照双方签订的工程合同内约定的计价办法申报结算、不高估冒算，除合同另有约定外，若我方报审的工程结算金额超过审定结算金额，且差额大于审定金额的5%时，由我方按发包人与造价咨询单位合同约定标准承担因超报部分引起的造价咨询酬金(基本审计费+审减效益费)，以上费用均从结算税前造价中扣除。
负责人：(公章)发包人工程部初审意见：1.工期情况：实际开工日期：20 年月日，实际竣工日期：20 年月日，实际工期：天；合同工期：天。
2.工程质量验收情况：□满足合同约定；□已整改满足合同约定；□有遗留待整改项(另附明细)，其余满足合同约定。
3. 承包人现场管理中有无合同约定的其他违约或应扣款情况：□无；□有，资料已整理、核对(另附明细)。
同意申报工程结算。
经办人：负责人：日期：注：1.本表经发包人工程部初审通过后，表示本合同工程已具备办理结算的前提条件。
2.本表应随工程结算资料同时流转至发包人成本部。
附件3财务支付对账单致：重庆润君房地产开发有限公司截止年月日，贵方已支付我司款项情况如下，请予核对：人民币：元合同名称合同金额序号发票日期发票号码发票金额收款日期应收金额实收金额其中已扣款备注水电费税金其他1234……合计：注：本表由承包人/乙方填写，并随完整的结算资料流转。
承包人/乙方盖章：发包人/甲方财务部核对情况：联系人：(签名) 联系电话：编制日期：- 7 -附件4工程结算资料报送清单合同工程名称: 合同编号:承包人: 报送时间：序号结算资料目录份数页数必报件出具单位要求1 工程结算资料报送清单表1 必报承包人即本表2 工程结算会签表 1 必报承包人按发包人提供模板填报3 工程款支付对账表(与财务部已核对确认)1 必报承包人按发包人提供模板填报4 乙报工程结算书4.1 结算书封面 1 必报承包人写明合同工程名称、结算金额、规模、双方单位(盖章)等4.2 结算编制说明 1 必报承包人4.3 结算计费计价表 1 必报承包人4.4 主要工程量计算草稿 1 承包人5 合同及协议类5.1 施工合同(主合同) 1 承包人5.2 补充协议 1 承包人若有5.3 合同履行违约情况说明书(工期、质量等是否违约，怎么处理)1 承包人若有6 技术质量、签证类资料6.1 设计施工图 1 必报设计单位或发包人施工图设计交底图纸会审纪要1 必报承包人、发包人、设计院已共同确认6.2 设计变更、技术核定单汇总表1 必报承包人发包人设计部与承包人核对完毕6.3 设计变更、技术核定单(原件)1 必报承包人发包人设计部与承包人核对完毕6.4 现场签证单汇总表 1 必报承包人6.5 现场签证单(原件) 1 必报承包人已按发包人程序审批确认6.6 收方单汇总表 1 必报承包人依据《现场收方单》内批注的“收方后处理办法”为“依据施工合同约定的计价办法，工程竣工验收后按收方工程量办理结算”的收方单6.7 收方单(原件) 1 必报承包人承包人: 报送时间：序号结算资料目录份数页数必报件出具单位要求6.7 经审批的竣工图(保证进行过全面审查，并确认图实相符)(原件)1 必报承包人发包人工程部核定完毕6.8 竣工图电子文档 1 必报承包人建筑、装饰、园林类必报，其余类别按照合同约定6.9 经审批的施工组织设计或施工方案1 必报承包人已按监理、发包人程序审批确认6.10. 施工场地交接平面高程验收记录1 必报承包人土石方、总包、园林类6.11 其础土石方现场收方工程量汇总表1 必报承包人土石方、总包、园林类6.12 其它施工技术质量资料 1 承包人发包人工程部与承包人核对完毕7 任务委托单7.1 任务委托单汇总表 1 承包人按发包人提供模板填报，工程部与承包人核对完毕7.2 任务委托单 1 甲方按发包人提供模板填报，工程部与承包人核对完毕7.3 实际施工界面确认书(实施范围)1 必报发包人工程部与承包人已确认8 材料、设备资料8.1 甲供材料设备领用量汇总表1 必报按发包人提供模板填报，发包人成本部与承包人核对完毕8.2 甲供材料设备采购/供货预算明细表1 必报按发包人提供模板填报，已按监理、发包人程序审核确认乙供材料设备核价单汇总表1 必报按发包人提供模板填报，发包人成本部与承包人核对完毕8.3 乙供材料设备核价单 1 必报按发包人提供模板填报，已按监理、发包人程序审核确认乙供材料设备到场初验记录表(每次) 1 必报按发包人提供模板填报，已按监理、发包人程序审核确认8.4 材料合格证汇总表 2 承包人8.5 材料合格证 1 厂商8.6 材料检验报告汇总表 2 承包人承包人: 报送时间：序号结算资料目录份数页数必报件出具单位要求8.7 材料检验报告 2 检验单位9 工期证明资料9.1 开工报告 1 必报承包人按发包人提供模板填报，发包人工程部核定完毕9.2 竣工报告(竣工验收表/竣工申请书)1 必报承包人按发包人提供模板填报，合同工作内容完成情况，发包人工程部核定完毕9.3 单位(或分部)工程质量竣工验收纪录1 必报承包人按发包人提供模板填报，发包人工程部核定完毕9.4 工期延期审批表 1 发包人若有10 会议纪要、函件类其他与工程结算相关的双方确认的协议10.1 会议纪及函件目录表 1 承包人10.2 会议纪要 1 若有10.3 往来函件 1 若有10.4 验收类纪要 1 必报承包人、发包人、设计院已共同确认10.5 工程技术资料移交清单 110.6 备忘录等 1 若有10.7 索赔资料及其他 1 若有11 合同约定的其他资料11.1 若有 111.2 若有 1注：1.承包人完成合同约定工程并竣工验收合格、移交工程竣工资料后，方可报送结算资料。