SAP年结-固定资产跨年有折旧未提完-不能关闭前一会计年度(1)
SAP固定资产计提减值准备(重估法)操作手册
SAP系统固定资产模块事务代码操作手册事务代码：ABAW和AFAB计提减值准备事务代码：ABAW 资产负债表重估1.1功能说明本事务代码主要用于除短期投资之外的资产减值处理。
1.2系统操作1.2.1输入资产减值金额菜单路径：会计核算-> 财务会计-> 固定资产-> 过账-> ABAW-资产负债表重估事务代码：ABAW双击ABAW菜单或直接输入事务代码ABAW进入“资产负债表重新评估”屏幕：说明如下：字段名类型字段用途及说明公司代码必须输入所属公司代码资产必须输入要计提减值处理的资产编号次级编号可选如果要对一个次级资产提减值，输入次级编号凭证日期必须凭证单据上的日期过帐日期必须记帐日期过帐期间必须凭证录入的月份事务类型必须892当年购置项目计提减值准备893以前年度购置项目计提减值准备按回车键进入下一页面说明如下：字段名类型字段用途及说明记帐金额必须计提减值的金额资产价值日必须计提减值的日期文本必须文本描述点击保存“”，系统出现如下屏幕：按后又出现如下屏幕：再次确定后，出现“”等字样即可。
注意：这时的资产凭证只是资产模块内部的凭证，还没有真正形成财务凭证，需要在AF AB折旧事务代码操作中和计提折旧一起形成会计凭证。
但由于资产计提了减值准备，在形成财务凭证之前，我们首先要去修改资产的残值，否则系统按减值后的价值计算残值，对折旧有影响。
1.2.2修改资产残值菜单路径：会计核算→财务会计→固定资产→资产→更改→AS02-资产事务代码：AS02通过事务代码或双击菜单进入录入界面输入资产编号和公司代码后，按“折旧范围”按钮进入如下屏幕，分别双击01、10和20折旧范围，修改各自折旧范围内的残值，然后按返回按钮，继续修改10和20折旧范围的残值。
返回后，保存。
可以进入资产浏览器查看一下该资产的价值信息可以看到6月和以后各月的折旧差异。
因为减值是从减值的下月开始更改折旧。
系统按减值后的帐面净值减去残值，除以剩余使用年限计算减值后计提的折旧。
SAP固定资产计提减值准备(重估法)操作手册说课讲解
S A P固定资产计提减值准备(重估法)操作手册SAP系统固定资产模块事务代码操作手册事务代码：ABAW和AFAB计提减值准备事务代码：ABAW 资产负债表重估1.1功能说明本事务代码主要用于除短期投资之外的资产减值处理。
1.2系统操作1.2.1输入资产减值金额菜单路径：会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产-> 过账-> ABAW-资产负债表重估事务代码：ABAW双击ABAW菜单或直接输入事务代码ABAW进入“资产负债表重新评估”屏幕：说明如下：字段名类型字段用途及说明公司代码必须输入所属公司代码资产必须输入要计提减值处理的资产编号次级编号可选如果要对一个次级资产提减值，输入次级编号凭证日期必须凭证单据上的日期过帐日期必须记帐日期过帐期间必须凭证录入的月份事务类型必须892当年购置项目计提减值准备893以前年度购置项目计提减值准备按回车键进入下一页面说明如下：字段名类型字段用途及说明记帐金额必须计提减值的金额资产价值日必须计提减值的日期文本必须文本描述点击保存“”，系统出现如下屏幕：按后又出现如下屏幕：再次确定后，出现“”等字样即可。
注意：这时的资产凭证只是资产模块内部的凭证，还没有真正形成财务凭证，需要在AFAB折旧事务代码操作中和计提折旧一起形成会计凭证。
但由于资产计提了减值准备，在形成财务凭证之前，我们首先要去修改资产的残值，否则系统按减值后的价值计算残值，对折旧有影响。
1.2.2修改资产残值菜单路径：会计核算→财务会计→固定资产→资产→更改→AS02-资产事务代码：AS02通过事务代码或双击菜单进入录入界面输入资产编号和公司代码后，按“折旧范围”按钮进入如下屏幕，分别双击01、10和20折旧范围，修改各自折旧范围内的残值，然后按返回按钮，继续修改10和20折旧范围的残值。
返回后，保存。
可以进入资产浏览器查看一下该资产的价值信息可以看到6月和以后各月的折旧差异。
SAP固定资产计提减值准备(重估法)操作手册
SAP系统固定资产模块事务代码操作手册事务代码：ABAW和AFAB计提减值准备事务代码：ABAW 资产负债表重估1.1功能说明本事务代码主要用于除短期投资之外的资产减值处理。
1.2系统操作1.2.1输入资产减值金额菜单路径：会计核算-> 财务会计-> 固定资产-> 过账-> ABAW-资产负债表重估事务代码：ABAW双击ABAW菜单或直接输入事务代码ABAW进入“资产负债表重新评估”屏幕：说明如下：字段名类型字段用途及说明公司代码必须输入所属公司代码资产必须输入要计提减值处理的资产编号次级编号可选如果要对一个次级资产提减值，输入次级编号凭证日期必须凭证单据上的日期过帐日期必须记帐日期过帐期间必须凭证录入的月份事务类型必须892当年购置项目计提减值准备893以前年度购置项目计提减值准备按回车键进入下一页面说明如下：字段名类型字段用途及说明记帐金额必须计提减值的金额资产价值日必须计提减值的日期文本必须文本描述点击保存“”，系统出现如下屏幕：按后又出现如下屏幕：再次确定后，出现“”等字样即可。
注意：这时的资产凭证只是资产模块内部的凭证，还没有真正形成财务凭证，需要在AF AB折旧事务代码操作中和计提折旧一起形成会计凭证。
但由于资产计提了减值准备，在形成财务凭证之前，我们首先要去修改资产的残值，否则系统按减值后的价值计算残值，对折旧有影响。
1.2.2修改资产残值菜单路径：会计核算→财务会计→固定资产→资产→更改→AS02-资产事务代码：AS02通过事务代码或双击菜单进入录入界面输入资产编号和公司代码后，按“折旧范围”按钮进入如下屏幕，分别双击01、10和20折旧范围，修改各自折旧范围内的残值，然后按返回按钮，继续修改10和20折旧范围的残值。
返回后，保存。
可以进入资产浏览器查看一下该资产的价值信息可以看到6月和以后各月的折旧差异。
因为减值是从减值的下月开始更改折旧。
系统按减值后的帐面净值减去残值，除以剩余使用年限计算减值后计提的折旧。
SAP月结年结步骤培训
11 关闭上期物料账期
MMRV/OB52（M类型）
FI月结 年结
12 批量锁定生产订单
13 货币资金核对
14 应收、应付开票处理
15
资产负债表其他科目账 务处理
16 自动清账
18 对往来科目的重分类
19 会计报表科目
20 出具会计报表
21
总账科目余额结转到 下年度
22
客户和供应商科目余 额结转到下年度
23 开固定资产的新年度
24 结转固定资产的余额
COHV
VF04/VFX3
F.13 FAGLF101 F.08
FAGLGVTR F.07 AJRW AJAB
计划开始日
15号-30号
15号-30号 28号左右 28号左右 1号早上8点前 2号 2号 2号 2号 2号
2号
2号 3号 3号 3号 3号 3号 3号 4号
1天
1号早上8点前 在每月底最后一天后或次月的第一天关闭物料账期。
2号
计算完后，保存在制明细表。检查在制明细总额是否与总 账在制科目相等。
2号
计算差异
2号
2号
计算生产订单投入与产出的差异。
2号
关闭物料账期，避免成本结算完后勤单位对已结算的生产
2号
订单作业。成本结完账后，不允许有物料移动或与成本相
关的费用发生。
2号
3号
检查现金日记账、银行对账单是否与SAP明细账相符。
3号
3号
3号
检查清账后报表清单借贷金额是否相等。
3号
检查统驭科目借货余额与重分类数据是否相符。
3号
检查各科否与上年末余额相等
检查结转后期初金额是否与上年末余额相等
SAP订单结算详解
浅论SAP订单结算一．认识SAP订单关键词:订单|订单类别|订单类型SAP中的订单（Order）是个广义的概念，大家可能非常熟悉制造企业最常见的三种订单:采购订单采购原材料;生产订单生产产成品;销售订单销售产品，这3种订单贯穿整个制造企业的物流、资金流和信息流。
SAPR/3的设计中，将后勤模块的采购订单和销售订单业务处理独立成两个模块，新的什么版本又将其合成所谓的供应链模块，反正就是这个概念,SAPCO扩充了订单的概念,最常见的订单类别（OrderCategory）有以下几种,订单类别是系统预先固定设置的：常见SAP订单类别：01内部订单（Tcode:KO01）04成本控制生产订单（Tcode KKFl，只核算成本，可不建立BOM和工艺路线）05生产成本归集器（Tcode KKF6N,通常根据生产版本建立）10PP生产订单（Tcode CO01,要求相关产品建立有BOM和工艺路线）30维护订单（TcodeI W31,设备维修工单）40流程订单（Tcode CORl，流程行业的生产订单,一般要求建有配方）那么,订单的作用是什么?下面以内部订单为实例，内部订单通常用来做费用规集、费用控制和成本分析的，其主要功能包括：（1）.预算功能:可使用内部订单监控企业包括支出预算结算等投资活动，预算功能也常用于粗略地控制部门的一般管理费用（更细的费用控制有例如TR模块提供解决方案。
（2）.计划功能:内部订单的费用成本计划功能可和MM模块和生产能力计划集成，用于监视实际成本并和实际成本对比分析，从而为管理决策者提供依据。
（3）.辅助核算:内部订单用做辅助核算，区分费用类型，比如科研单位设置内部订单类型如下,通过内部订单区分出发生的科研费用类型：（4）.分析功能:可以随时分析内部订单的计划/实际发生额对比,各不同期间的实际/实际对比,按月/季指标分析,分析内部订单发生的行项目,对订单的未清项等进行分析。
订单类型允许用户根据企业实际业务需求随意设置,每个订单类型归属到一个系统预先设置的订单类别，订单类型只是一个自由打扮外壳,SAP可配置性的设计精华就在于这点！二．订单结算配置关键词:分配结构|源结构|获利分析传输结构实际内部订单|统计内部订单完全结算|按期结算|CO概念的订单通常都可结算，关于订单的结算配置如下，无非是定义一个结算参数文件，然后将该结算参数文件分配到一个订单类型。
用友软件年结常见提示和问题
用友软件年结常见提示和问题年结过程经常碰到一些提示和应用问题，提示可能是操作引起也有可能是数据出错的报错，应用问题指操作流程有疑惑不确定而导致未顺序进行操作。
以下将列举各模块常见的提示和问题，并且大部分附出错图示，以帮助大家判断分析问题。
注：关于问题的分析可参考年结维护技巧的处理思路.用友通总帐工资固定资产供销链年度账系统管理商贸通餐饮通人事通劳动合同用友通总账问：余额结转和明细结转的区别答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。
明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。
客户往来为例：假定a客户2007年9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300 余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。
并且也可以把a客户从客户档案中删除。
账龄分析中b客户的300元从2008年1月1日算起。
明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。
假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。
产品界面仍以余额反应。
a客户档案不能删除。
账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。
假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。
b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据问：年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示：答：原因是年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。
这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。
解决方法：清空年度账，往来两清后，重新年度结转问：年度结转时，提示以下错误答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。
清空年度账，取消勾对，重新年度结转。
注：在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。
SAP资产会计
SAP资产会计第5章资产会计 (2)第1节资产类别 (2)⼀, 分类规则 (2)⼆, 资产类别的组成内容 (2)第2节资产主记录 (3)第3节折旧表和折旧范围 (4)第4节折旧码 (5)第5节与总账集成 (5)⼀, 资产的购置和折旧 (5)⼆, 资产领⽤⼈的变更 (6)三, 并⾏折旧范围的计账 (7)第5章资产会计在企业的⽇常业务中，不论我们购买的是有形还是⽆形的产品或服务，如果它的⾦额在⼀定限额以上，受益期⼜在⼀年以上，我们就会将这个产品或服务的总⾦额在整个受益期内进⾏分摊。
如果购⼊的是固定资产，这样的分摊就叫折旧；如果购⼊的是⽆形资产，分摊就是对⽆形资产进⾏摊销；⽽如果购⼊的是⼀项服务，如办公室的装修费⽤，那么就是长期待摊费⽤或待摊费⽤的摊销。
⽆论是折旧还是摊销，其实都是按⼀定的规则来运⾏的。
由于上述这些资产在性质上是类似的，所以在SAP系统中，将固定资产，在建⼯程，⽆形资产，待摊费⽤，长期待摊费⽤统⼀在固定资产模块⾥进⾏管理。
第1节资产类别⼀, 分类规则资产类别就是按不同规则对资产进⾏划分的类别。
在财务上，通常把固定资产分为四类：⼟地和建筑物（在我国，⼟地是不计提折旧的）、机器设备、办公器具和运输设备。
在SAP系统中，由于其资产模块管理的不仅仅是固定资产，所以它的资产类别也就⽐财务上的固定资产类别多得多。
⾸先，从性质上看，资产类别通常有：⼚房和建筑物、机器设备、家具办公设备、电脑、运输设备、在建过程、⽆形资产、待摊费⽤和长期待摊费⽤等。
在第⼀章中我们谈到，资产的折旧或摊销的规则是按资产类别来定义的，并由系统⾃动运⾏。
在固定资产模块中，折旧或摊销直接在各个资产的明细账上运⾏，更新各个资产的价值并通过资产的统驭科⽬并⾏更新总账。
但是，众所周知，同样的资产由于领⽤⼈的不同，折旧或摊销所对应的费⽤是完全不同的。
因⽽在资产管理模块中，我们在按性质对资产进⾏的分类基础上，还要按照这些资产折旧或摊销所对应的不同费⽤再进⾏细分。
sap 资产折旧 多层次方法
sap 资产折旧多层次方法SAP 资产折旧多层次方法在SAP系统中，资产折旧是一个重要的财务处理过程。
为了更好地管理和追踪企业的资产价值，SAP提供了多种多层次的折旧方法。
本文将详细介绍这些方法。
直线折旧法直线折旧法是最常用的折旧方法之一。
它基于资产的原值和折旧期限，将资产价值线性地分摊到每个折旧期间。
这种方法简单直观，易于理解和计算。
使用SAP系统时，可以通过以下步骤进行配置和使用直线折旧法：1.创建资产主记录：在SAP系统中，需要首先创建资产主记录，包括资产的基本信息、折旧区间等。
2.配置折旧方法：在折旧方法配置中，选择直线折旧法，并设置相关的折旧规则，如年限、计算公式等。
3.折旧预览和确认：在SAP系统中，可以对特定时间段的折旧进行预览和确认，以确保折旧计算的准确性。
双倍余额递减法双倍余额递减法是一种加速折旧方法，适用于资产在使用早期会迅速贬值的情况。
这种方法在早期会以较高的折旧速度进行折旧，逐渐减少折旧速度以更好地反映资产的实际价值变化。
在SAP系统中，可以通过以下步骤进行配置和使用双倍余额递减法：1.创建资产主记录：同样，在SAP系统中，首先需要创建资产主记录，包括基本信息、折旧区间等。
2.配置折旧方法：在折旧方法配置中，选择双倍余额递减法，并设置相关的折旧规则，如折旧系数等。
3.折旧预览和确认：同样，在SAP系统中，可以对特定时间段的折旧进行预览和确认。
平均年限法平均年限法是一种综合考虑资产使用寿命和折旧方式的折旧方法。
它基于资产的使用寿命和原值，通过计算平均年限来确定每个折旧期间的折旧金额。
在SAP系统中，可以通过以下步骤进行配置和使用平均年限法：1.创建资产主记录：同样，在SAP系统中，需要首先创建资产主记录，包括基本信息、折旧区间等。
2.配置折旧方法：在折旧方法配置中，选择平均年限法，并设置相关的折旧规则，如平均年限、残值等。
3.折旧预览和确认：同样，在SAP系统中，可以对特定时间段的折旧进行预览和确认。
sap固定资产减值准备操作手册
sap固定资产减值准备操作⼿册集团ERP项⽬固定资产减值准备操作⼿册FICO模块编写者：陈楚庆⽇期：2016-03-29⽬录科⽬需要设置成资产的统驭科⽬ (3)⼀、当前年度的减值准备 (3)1. ABAW输⼊固定资产号，记账⽇期，事务类型 (3)2. AW01N查看资产，有待过账重估⾦额为减值⾦额。
(5)3. 修改资产残值AS02进到资产界⾯，双击账⾯折旧那⾏。
填⼊残值⾦额。
(5)4. 执⾏记账⽉分的AFAB并查看减值凭证。
执⾏并产⽣记账凭证。
(7)⼆、以前年度的减值准备。
(7)1. 如果是上⼀年的调整，需要ＯＡＡＱ调成上上年 (7)2. ABAW输⼊固定资产号，记账⽇期，事务类型 (8)3. 查看AW01N上⼀年度等过账重估 (9)4. 修改资产残值AS02进到资产界⾯，双击账⾯折旧那⾏。
填⼊残值⾦额。
(10)5. 执⾏上⼀年度的AFAB并查看减值凭证。
执⾏并产⽣记账凭证。
(11)6. 重新执⾏资产年结AJRW / AJAB (11)科⽬需要设置成资产的统驭科⽬⼀、当前年度的减值准备1.ABAW输⼊固定资产号，记账⽇期，事务类型（选择892表⽰减值准备记账到当⽉，并且后⾯的折旧按照静值重新计算）2.AW01N查看资产，有待过账重估⾦额为减值⾦额。
3.修改资产残值AS02进到资产界⾯，双击账⾯折旧那⾏。
填⼊残值⾦额。
（系统会按减值后的净值计算残值，所以需要⼿⼯修改残值⾦额）4.执⾏记账⽉分的AFAB并查看减值凭证。
执⾏并产⽣记账凭证。
⼆、以前年度的减值准备。
1.如果是上⼀年的调整，需要ＯＡＡＱ调成上上年(⽐如2016年想调整2015年底的数据，则OAAQ需要设置成2014)；2.ABAW输⼊固定资产号，记账⽇期，事务类型（选择891表⽰减值准备记账到上⼀年度，并且当前年度未记账折旧重新计算）3.查看AW01N上⼀年度等过账重估4.修改资产残值AS02进到资产界⾯，双击账⾯折旧那⾏。
填⼊残值⾦额。
资产已计提多个月折旧后需要冲销资产处理-谭红林
资产已经计提折旧后的冲销
SAP游侠谭红林
目标：资产折旧多个月后冲销（当前月），资产余额为0，折旧冲回（当前月调回）。
一句话，在账上将此资产在当期干掉。
步骤：
1.冲销资产
不论是外部采购的，还是通过采购订单的收货或者发票校验产生的资产购置。
如果是外部购置，AB08将直接冲销购置凭证。
如果是内部通过采购订单购置资产，
Tcode：AB08
1.AB08输入要冲销的资产号
冲销时会计年度要选择购置的年度，这样在下一个冲销屏幕中才能选择到要冲销的条目。
会冲销发票校验
注意选择过账日期和冲销原因，冲销原因一般为已关闭冲回，过账日期选择冲销到当前期间的日期，点保存后就会冲销资产。
备注：如果提示发票中有已结算项目，是由于清帐引起，找到清到此发票产生的凭证的会计凭证，将会计凭证重置（选择只重置不冲销）
3.运行折旧后如下图。
（运行前可以先看看资产的过账值，会发现调回的折旧金额，只是没有记账而已，运行折旧后就会实际调回折旧费和累计折旧）
注意：
如果有资产的其它处理也可以一并在AS08中冲销，比如资产减值等。
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2014年年结工作中，遇到最郁闷的问题就是在AJAB固定资产2014年年度的
时候，发现2013年度还打开着。再去关闭2013年时，发现有部分资产的折旧
未提。但是，现在已经是2015年了，不能再做账到2013年。
如何将这些折旧提出来呢？
最终采用的方案是，ABAA维护一笔数量相等，反方向的计划外折旧。
然后运行AFAB重复提折旧。此时，计划与计划外折旧互为负数。相抵掉。不
会产生会计凭证。
此方案，在操作前，需要注意以下几点：
1. OB52打开2013年12月总账账期，OKP1 打开2013年12月CO账期。
2. 查看配置中是否允许计划外折旧为正数。如果未进行配置，请修改如下配
置：
2.1 OABU 定义未计划折旧正/负
如下图所示，将三种折旧范围的配置都更改为“允许的所有值”
2.2 AO78（路径如下图所示），选择“定义未计划折旧的业务类型”
增加如下图所示的两种事务类型。
如果是2013年购置的，则选择Z65 本年购置的未计划折旧(反向)
如果是2013年之前购置的，则选择Z64 前年购置的未计划折旧(反
向)
具体配置参数如下图所示
3. 运行完ABAA后，查看资产价值浏览器，2013年折旧情况如下图所示。
4. 运行AFAB.选择“重复”。
执行完ABAF.资产价值浏览器查看2013年折旧情况。如下图所示。
此时再去运行AJAB关闭2013年会计年度，不会再错误提示该资产有
折旧未提完。
二、在任何事情上都不要觉得自己受了多大的委屈，哭哭啼啼和别别扭扭改变不了糟糕的现状。心子开一点，认真地该干啥干啥，反倒走得顺畅许多。扛得住多少东西，最后就会得到多
少东西，大致就是这么个理儿吧。
三、生命本没有意义，你要能给他什么意义，他就有什么意义。与其终日冥想人生有何意义，不如试用此生做点有意义的事。
四、爱怕沉默。太多的人，以为爱到深处是无言。其实，爱是很难描述的一种情感，需要详尽的表达和传递。
五、有些路，只能一个人走。
六、有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。
七、有些决定，只需要一分钟，可是，却会用一辈子，去后悔那一分钟。
八、“忽然想通了”,这五个字说来简单，要做到可真不容易。我佛如来在菩堤树下得道，就因为他“忽然想通了”.达摩祖师面壁十八年，才总算“忽然想通了”.无论什么事，你只要能
“忽然想通了”,你就不会有烦恼，但达到这地步之前，你一定已不知道有过多少烦恼。