铝合金门窗项目可行性报告

铝合金门窗项目

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泓域咨询丨WORD格式可编辑

第一章项目绪论

一、项目名称及投资主体

（一）项目名称

铝合金门窗项目

（二）项目投资主体

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在临沂市xxxx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在临沂市xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积73333.7 平方米（折合约110.0 亩），代征地面积660.0 平方米，净用地面积72673.7 平方米（折合约109.0 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铝合金门窗行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合铝合金门窗制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积72673.7 平方米，建筑物基底占地面积49854.2 平方米，计容建筑面积82048.7 平方米，其中：规划建设生产车间66714.6 平方米，仓储设施面积9156.9 平方米（其中：原辅材料库房5523.2 平方米，成品仓库3633.7 平方米），办公用房3197.6 平方米，职工宿舍1816.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1162.8 平方米；绿化面积4796.5 平方米，场区道路及场地占地面积18023.1 平方米，土地综合利用面积72673.8 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3249.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来的变革中取得主动。美国于2011年颁布了先进制

造伙伴计划（AMP），以“确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制造业回归的口号。德国提出《德国2020高技术战略》，英国制订了“英国工业2050战略”，日本相继提出物联网和机器人战略，法国起草了《未来产业》规划，韩国则有“未来增长动力计划”，等等，无不是为促进本国制造业适应未来、赢得发展。中国制造业就规模和总量在世界名列第一，但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方面与工业发达国家差距较大。中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国在全球制造业中的地位相对应。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在临沂市xxxx工业园区建设，总用地面积73333.7 平方米（折合约110.0 亩），预计总建筑面积82048.7 平方米，其中：规划建设生产车间66714.6 平方米，仓储设施面积9156.9 平方米（其中：原辅材料库房5523.2 平方米，成品仓库3633.7 平

方米），办公用房3197.6 平方米，职工宿舍1816.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1162.8 平方米，建筑物基底占地面积49854.2 平方米，场区道路及场地占地面积18023.1 平方米，绿化面积4796.5 平方米，土地综合利用面积72673.8 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资32779.0 万元，其中：固定资产投资23609.9 万元，占项目总投资的72.0%；流动资金9169.1 万元，占项目总投资的28.0%；在固定资产投资中，建设投资23154.3 万元，占项目总投资的70.6%；建设期借款利息455.6 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资23154.3 万元，其中：工程建设费用21393.8 万元，占项目总投资的65.3%，包括：建筑工程投资8869.5 万元，占项目总投资的27.1%；设备购置费12159.6 万元，占项目总投资的37.1%；安装工程费364.7 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1418.3 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费924.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费342.2 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）32779.0 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金23517.3 万元，占项目总投资的71.7%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额9261.7 万元，占项目总投资的28.3%，其中：项目建设期申请银行借款9261.7 万元，占项目总投资的28.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

六、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：83355.5 万元（含税）。

2、年总成本费用64339.8 万元。

3、营业税金及附加371.0 万元。

4、项目达纲年利润总额：18644.7 万元。

5、项目达纲年净利润：13983.5 万元。

6、项目达纲年纳税总额：9124.4 万元。

7、总投资收益率（ROI）：58.2%。

8、资本金净利润率（ROE）：79.3%。

9、项目达纲年投资利润率：56.9%。

10、项目达纲年投资利税率：70.5%。

11、项目达纲年投资回报率：42.7%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：3.7 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.1 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：32.9%（达纲年）。

七、项目建设进度规划

“铝合金门窗生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

八、报告编制说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合临沂市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx铝合金门窗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、客观地讲，中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖，由数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅。质量效益、结构优化和持续发展三方面，相较美、德、日等制造强国仍有巨大提升空间，特别是质量效益，未来应是中国制造强国建设的主要突

破方向。显而易见，《中国制造2025》实施和推进所取得的成效，是中国制造企业在各方的支持下奋发图强的结果，是顺应第四次工业革命的浪潮而积极吸纳、融入各类高新技术的结果，是多年技术创新积累而发力的结果，是在开放的环境下与国外相关企业开展平等互利双赢的合作的结果。一些国外组织对《中国制造2025》的认识，不乏臆测和推断，其逻辑和推理缺乏科学性和公正性，结论自然是片面的、双重标准的。美国贸易代表办公室对华301调查报告，多处提到《中国制造2025》，但遗憾的是调查报告充斥了违背事实的推理，与《中国制造2025》的主张和部署不符。这一调查报告置世贸组织原则于不顾，单边主义发起对中国出口到美国的1300个单独关税项目产品，包括航空航天、信息通讯、机械产品在内，加征25%的从价税。这一行动，固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响，特别是对生产这些机械产品的中国企业，可能带来竞争力削弱、订单减少、经营困难。但中国的回应，对美国相应的产业带来的影响或许更甚。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“铝合金门窗生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进临沂市xx经济发展，为社会创造719 个就业机会，达纲年纳税总额9124.4 万元，可以

促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资32779.0 万元，其中：建设投资23154.3 万元，建设期借款利息455.6 万元，流动资金9169.1 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入83355.5 万元，总成本费用64339.8 万元，年利税总额23107.9 万元，其中：年净利润13983.5 万元，纳税总额9124.4 万元（增值税4092.2 万元，营业税金及附加371.0 万元，年缴纳企业所得税4661.2 万元），年利润总额18644.7 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期3.7 年，固定资产投资回收期3.1 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“铝合金门窗生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的铝合金门窗市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

（一）产业发展政策符合性

第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来的变革中取得主动。美国于2011年颁布了先进制造伙伴计划（AMP），以“确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制造业回归的口号。德国提出《德国2020高技术战略》，英国制订了“英国工业2050战略”，日本相继提出物联网和机器人战略，法国起草了《未来产业》规划，韩国则有“未来增长动力计划”，等等，无不是为促进本国制造业适应未来、赢得发展。中国制造业就规模和总量在世界名列第一，但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方面与工业发达国家差距较大。中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国在全球制造业中的地位相对应。

（二）区位发展背景

2017年，全市各级在市委、市政府的坚强领导下，遵循五大发展理念，适应引领新常态，按照“走在前列”的目标定位，统筹推进改革发展稳定各项工作，全市经济社会呈现出提质增效、稳中向好的基本态势。初步核算并经省统计局审核，全市实现生产总值4345.39亿元，增长7.9%。其中，第一产业增加值362.71亿元，增长3.8%；第二产业增加值1884.25亿元，增长6%；第三产业增加值2098.43亿元，增长10.5%。三次产业增加值占比为8.3：43.4：48.3，第三产业所占比重同比提高0.9个百分点。工业生产平稳增长。全市规模以上工业企业发展至4074家，规模以上工业增加值增长6.2%。38个工业行业大类中有35个产值同比实现增长，增长面为92.1%。列入统计的195种工业产品中有106种产量同比增长，增长面为54%。主导产业支撑作用突出，八大传统优势产业完成产值8780.2亿元、增长9.9%。其中，机械产业产值1537.5亿元、增长16.8%，木业产业产值1238亿元、增长2.3%，食品产业产值1993亿元、增长5%，冶金产业产值1286.4亿元、增长6.4%，化工产业产值1015.7亿元、增长8.5%，医药产业产值459.5亿元、增长15.3%，纺织产业产值360.8亿元、增长12.6%，

建材产业产值889.2亿元、增长26.5%。新兴及高端产业较快增长，新兴产业、装备制造业、高技术制造业分别实现产值2109.9亿元、1928.3亿元和622.1亿元，增长18.9%、13.8%和12.6%。企业群体不断壮大，产值过亿元企业2298家，完成产值10177.1亿元、增长16.2%；401家年初以来新纳入企业实现产值469亿元、增长143%。全年累计工业用电319.6亿千瓦时、增长10.3%。全市规模以上工业实现企业主营业务收入10577.9亿元、增长10.1%，利润553.4亿元、增长17.3%，利税865.1亿元、增长16.6%。有2262家企业主营业务收入过亿元，1801家企业利税过千万元。

（三）产业发展符合性

2015年第一季度，中国经济依然面临较大的下行压力，第一季度国内生产总值（GDP）增速降至7.0%。受经济下滑拖累，上市公司整体经营业绩表现不佳，第一季度营收增速为-0.01%，较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时，作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验，业绩表现良好，成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元，同比增长16%，较上年同期提升5.1个百分点，且连续10个季度保持两位数高速增长，而上

市公司总体持续下滑，仅维持个位数增长，两者增速差逐年加大。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元，同比增长26%，较上年同期大幅提升10.4个百分点，且上升趋势明显，增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。铝合金门窗制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

1、通过该项目的建设可为社会提供719 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、项目建设的必要性

1、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍

存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

2、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——临沂市xxxx工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“铝合金门窗生产建设项目”，拟选址在临沂市xxxx工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积73333.7 平方米（折合约110.0 亩），代征地面积660.0 平方米，净用地面积72673.7 平方米（折合约109.0 亩）；项目建设遵循

“合理和集约用地”的原则，按照铝合金门窗行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合铝合金门窗生产经营的需要。

二、现有土地状况及征地拆迁条件

（一）现有土地状况

项目建设区域土地现状为净地，地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。

（二）征地拆迁条件

该项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物，没有拆迁工作量。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据xx的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托xx工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于临沂市xxxx工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历

史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于铝合金门窗生产经营活动；为此，该区域是发展铝合金门窗行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在xx工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第四章总图布置

一、项目总平面布置方案

（一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据某某有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要生产车间布置方案