财务业务一体化实训
财务业务一体化心得体会范文（精选15篇）
财务业务一体化心得体会财务业务一体化心得体会范文（精选15篇）我们心里有一些收获后，往往会写一篇心得体会，这样我们可以养成良好的总结方法。
一起来学习心得体会是如何写的吧，以下是小编整理的财务业务一体化心得体会范文，欢迎大家分享。
财务业务一体化心得体会篇1财务会计实训的建设主要是为了提高我们的实际应用水平。
在培训过程中，通过做分录，填制凭证到制作账本来巩固我们的技能。
通过财务会计培训，使得我们系统地练习企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力，提高运用会计基本技能的水平，也是对所学专业知识的一个检验。
通过实际操作，不仅使得我们每个人掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账薄的会计工作技能和方法，而且对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计理论，会计实践相结合的目的。
我们以模拟企业的经济业务为培训资料，运用会计工作中的证、账等对会计核算的各步骤进行系统操作实验，包括账薄建立、原始凭证、记账凭证的审核和填制，各种账薄的登记、对账、结账等。
在学了一个学期的基础会计之后，我们虽然掌握了理论知识，但对于把这些理论运用到实践还是有一定难度，不能够把理论和实践很好地结合起来。
众所周知，作为一个会计人员如果不会做账，如果不能够把发生的业务用账的形式体现出来，那么就不能算做会计。
于是在大二第一个学期我们开了这门会计培训课。
在培训中，我们首先掌握了书写技能，如金额大小写，日期，收付款人等等的填写。
接着填写相关的数据资料。
再继续审核和填写原始凭证。
然后根据各项经济业务的明细账编制记账凭证。
根据有关记账凭及所附原始凭证逐日逐笔的登记现金日记账、银行存款日记账以及其他有关明细账；往后我们会编制科目汇总表，进行试算平衡。
根据科目汇总表登记总分类账。
并与有关明细账、日记账相核对；最后要编制会计报表；将有关记账凭证、账页和报表加封皮并装订成册并写培训总结。
在本次会计培训中，我们培训的内容以一个较大的模拟单位的会计资料为基础，结合专业教材的内容，对会计主体的必要简介，相关资料的提供，有关经济业务的提示和说明等等。
业财一体化应用实训实习报告
实习报告：业财一体化应用实训一、实习背景与目的随着市场经济的发展，企业对业财一体化管理的需求日益增强。
为了提高财务管理水平，增强业务与财务的协同效应，本次实习我选择了业财一体化应用实训项目。
本次实训的主要目的是：深入了解业财一体化管理的内涵与流程，掌握财务软件的操作与应用，提高自己的业务能力和财务分析能力。
二、实习内容与过程1. 学习与调研在实训开始前，我首先对业财一体化管理进行了系统的学习与调研。
通过查阅相关资料，了解了当前业务与财务一体化管理的发展态势、最新技术和应用。
这为我后续的实训操作提供了理论支持。
2. 财务软件操作本次实训使用的是某知名财务软件，我按照教程逐步学习了软件的各个功能模块，包括建账、基础数据录入、期初设置、日常业务处理、期末处理和报表编制等。
在操作过程中，我不仅学会了如何使用软件，还了解了各项业务背后的财务原理。
3. 业务与财务协同在实际操作中，我将业务数据导入财务软件，实现了业务与财务的协同。
通过软件，我可以实时了解业务的财务状况，为业务决策提供依据。
同时，我还可以根据业务需求，调整财务政策，优化财务结构。
4. 财务分析通过软件的报表功能，我生成了各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
结合报表数据，我进行了财务分析，总结了企业的财务状况、盈利能力和现金流量等方面的信息。
这些分析结果为企业改进经营策略提供了参考。
三、实习收获与反思1. 实习收获通过本次实习，我全面了解了业财一体化管理的流程，掌握了财务软件的操作与应用，提高了自己的业务能力和财务分析能力。
同时，我也认识到了业财一体化管理在提高企业效益、降低成本等方面的重要性。
2. 实习反思在实习过程中，我发现自己在财务知识方面还存在不足，需要进一步加强学习。
此外，我还意识到，业财一体化管理不仅仅是财务部门的职责，更需要业务部门的配合与支持。
因此，今后在工作中，我要加强与其他部门的沟通与协作，共同推进业财一体化管理的实施。
erp财务一体化实训心得体会【5篇】
erp财务一体化实训心得体会【5篇】下文是我为您细心整理的《erp财务一体化实训心得体会【5篇】》，您浏览的《erp财务一体化实训心得体会【5篇】》正文如下：erp财务一体化实训心得体会（篇1）一．实训时间20__年x月x日~~20__年x月x日二．小组介绍小组名称：H小组成员：C E O：财务总监：财务助理：生产总监：营销总监：采购总监：本人担当：财务总监三．实训目的ERP是最前沿的*管理模式,通过各模板之间数据的相互传递,把对*的管理上升到系统。
学校组织这次模拟实习,是期望通过模拟公司仿真环境,让我们生疏公司的运作,身临竞争环境,直接参与公司的运作过程和生产流程,模拟生产经营决策,准时处理公司发生的经济业务等。
实训以小组为单位，要我们生疏到现实中做*也不简简洁单就是*，建立良好的*间的关系，建立良好的人际间关系都至为重要，做*要有*长远规划，不能处处树敌，成为众矢之的，只有这样*才能做的长远。
我在实训模拟中担当财务总监的角色,主要的工作是主持公司的财务管理工作。
四．财务总监任务我在实训模拟中担当财务总监的角色,主要的工作是主持公司的财务管理工作。
为期两周的沙盘模拟虽然我们并不是最终的成功者，但是，有快活、郁闷，有感悟，有收获。
短短两周时间，短短6个财政年度，我却觉得获益匪浅。
团队合作、整体规划、产销猜测、产品研发、市场开发、广告*、贷款和还款是书本上学来的学问第一次综合运用，在和团队成员的沟通中也相互切磋，相互学习。
我们班共51人，分成8组，我们这组共有6人，相比较平常的上课我们都觉得沙盘模拟更有意思。
在此之前我们曾学习过基础会计和财务管理课程，自认为可以胜任财务总监一职，财务总监不就是算算账嘛！可是当上财务总监才发觉一切都是“我以为”,财务总监可不是一个好差事啊!我的日常工作就是在*每年年末我做好下一年的预算，为*的整体方案供应资金方面的参考；跟随*经营的进行,监督CEO的日常业务登记活动，支X付*的各项费用，并准时地核对帐目，审核*新项目*的可行性，对*将要进行的*规划，提出意见，并赐予财务估计支持，规划*的贷款业务；总体平衡*的各项指标，年终作出*年度利润表、现金流量表、资产负债表，同时在每年各季度的流程表上做好资金的核算，防止错账。
财务业务一体化实训
《财务业务一体化》实验资料实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：；税号：110108*********。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)01本人名字角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
高教社2024《ERP财务业务一体化实训教程》第四版课件
二、机构人员档案设置
1.部门档 案设置
2.人员类 别设置
3.人员档 案设置
三、客商信息设置
1.增加客计量 单位
2. 增加存 货分类
3.增加存货 档案
谢谢!
基础信息设置
基础信息设置概述 机构人员档案设置 客商信息设置 存货信息设置
一、基础信息设置概述
1.基本信 息
2.基础档 案
3.单据设 置
一、基础信息设置概述
以账套主管身份登陆企业应用平台 系统启用
修改编码方案、数据精度？ 设置机构人员 设置客商信息 设置存货 设置财务 设置收付结算
是 设置编码方案、数据精度 否
财务业务一体化实训报告总结
财务业务一体化实训报告总结一、实训目的和任务概述在实训过程中，我们首先了解了企业的财务管理制度和流程，了解了财务报表的基本要求和编制方法，以及常见的会计凭证和账务处理方法。
然后，我们通过模拟实践，学习了如何编制财务报表、处理财务数据，以及如何分析和解读财务报表。
最后，我们还学习了如何进行财务风险评估和预测，以及如何制定财务管理策略和措施。
二、实训过程和内容在实训过程中，我们按照实际的财务业务流程进行了模拟实践。
首先，我们了解了企业的财务管理制度和流程，掌握了会计基本知识和财务报表的编制要求。
然后，我们根据给定的业务情境，进行了会计凭证的编制和账务处理，以及财务报表的编制和分析。
在这个过程中，我们遇到了许多会计处理和财务分析的难题，需要仔细思考和运用所学知识进行解决。
最后，我们进行了一些财务风险评估和预测，以及制定相应的财务管理策略和措施。
在实训内容方面，我们主要学习了会计凭证的编制和账务处理方法，包括借贷记账法、核算方法和账务核对等。
同时，我们还学习了财务报表的编制和分析，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
此外，我们还学习了一些财务管理工具和方法，如财务比率分析和财务风险评估等。
三、实训成果和收获通过这次财务业务一体化实训，我们获得了以下成果和收获：1.熟悉了企业财务管理制度和流程，了解了财务报表的基本要求和编制方法；2.掌握了会计凭证的编制和账务处理方法，可以独立完成常见财务业务的处理；3.学会了财务报表的编制和分析方法，可以准确理解和解读财务报表；4.熟练掌握了财务比率分析和财务风险评估方法，能够评估和预测企业的财务状况和风险；5.培养了综合分析和解决问题的能力，提高了财务管理的综合素质。
四、总结与展望通过这次财务业务一体化实训，我们深刻理解了财务管理的重要性和难度，也认识到了自己知识和能力的不足之处。
在今后的学习和工作中，我们将继续努力学习和提高自己，不断改进和完善财务管理工作，为企业的发展做出贡献。
财务业务一体化实训总结
财务业务一体化实训总结篇一：财务业务一体化综合训练财务业务一体化综合训练总结报告系别：管理系专业班级：财务管理072学号：0720XX4050学生姓名：杨琦指导教师：杨莉20XX年7月10日财务业务一体化综合训练评阅表管理系财务管理教研室综合训练报告一、实训目的通过该模拟综合实训，掌握会计核算和相关财务管理的相关理论知识，提高学生财务、会计实践能力和计算机综合应用能力，使理论知识与实际操作相结合，在理论和实训基础上进一步巩固已学基本理论知识及应用，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。
二、实训内容1．建立帐套和基础数据录入具体操作：设定启用日期，录入账套信息，设置分类编码，建立账套，按实训要求增加七名操作员并设置权限，账套数据的引入和输出。
分别设置总账、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、采购管理系统、销售管理系统的参数。
录入基础档案，设置结算方式，增加、修改会计科目，设置项目大类，并录入期初余额进行试算平衡。
设置凭证类别，进行数据备份。
2.期初设置（1）总账系统的初始设置：录入期初余额、辅助账期初余额；对应结转设置、期间损益结转设置；（2）工资管理系统初始设置：设置人员类别、银行名称、工资项目；录入人员档案；设定工资计算公式；扣缴所得税设置；银行代发设置；工资分摊设置；（3）固定资产系统初始设置选择部门对应折旧科目，设置资产类别，录入原始卡片；（4）采购、销售系统初始设置办理采购期初记账（无暂估和在途）、销售无委托代销业务；（5）应收款系统初始设置基本科目设置，结算方式科目设置，坏账准备设置，账龄区间设置；（6）应付款系统初始设置基本科目设置，结算方式科目设置，账龄区间设置，录入期初采购专用发票；（7）存货核算系统初始设置存货科目设置，对方科目设置，税金科目，录入期初余额；（8）库存管理系统初始设置通过取数功能录入期初库存，并进行审核；与存货核算系统进行对账。
3．日常业务、期末业务处理根据经济业务填制凭证、并进行出纳签字、主管审核，修改凭证、凭证作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。
财务业务一体化实训心得
财务业务一体化实训心得财务业务一体化实训心得（精选5篇）财务业务一体化实训心得19月13—16日，我有幸参加中华会计网举办的财务报表分析培训班。
所谓的财务报表分析是指一定的财务报表分析主体，以财务报表为主要依据，采用一定的标准，运用科学系统方法，对企业的财务状况、经营成果、现金流量表进行分析和评价，为财务报表分析为主体的决策者提供依据。
本次的课程主要是以财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表和报表附注）为载体，对企业的偿债能力，营运能力，获利能力和发展能力进行分析，从而得出企业的营运状况和经营成果，最后分析出企业的发展前景。
通过本次对《财务报表分析》这一课程的学习，对财务报表分析进一步的了解。
利润指标一直以来都是投资者投资决策时所参考、甚至直接依据的主要财务指标。
投资者更应该关注一个公司资产和负债未来的现金流入和流出情况即未来的获利能力，而不应该过于重视没有太大信息含量的综合性的利润指标，其实净利润指标还不如毛利率或者营业利润率指标对决策有用。
而在现金流量表中应重视经营活动现金净流量，忽视投资活动现金净流量。
通过培训，使参训财务人员学会怎样去分析财务报表，为决策者提供更有效的参考依据，及时调整策略和化解风险提供保障。
财务业务一体化实训心得2务报表的分析首先要知道会计做账的原理，会计的原理就是将收入和支出按不同种类分类，比如：收入分主营业务收入、投资收益、其他业务收入，支出有费用支出、主营业务支出、其他业务支出，会计按照业务性质，依照权责发生制原理，对各种收入费用分门别类，有利于最后核算。
期末编制会计报表是进一步将相似相类的科目归类为同一个项目上，这样对于分析报表来说，就是编制的逆过程，不断从报表的各项信息中分析各明细帐户的收支状况。
财务报表的分析比率分析法是比较常用的，比率的计算有一个基本的原则：分母选择一项性质单一的项目，分子选择内涵不同的项目，通过比率将复杂的大额数字简单化，可比化。
比较的范围有同时期不同项目的比较、不同时期同一项目的比较、不同行业的比较、同行业不同营销运作模式的比较。
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《财务业务一体化》实验资料实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：；税号：110 108 200 711 013。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)01 本人名字角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 02 王晶角色：出纳。
所在部门：财务部。
负责现金、银行帐管理工作；具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。
(3) 03 马方角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。
所在部门：财务部。
负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。
具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。
(4) 04 白雪角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。
所在部门：采购部。
主要负责采购业务处理。
具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
(5) 05 王丽角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。
所在部门：销售部。
主要负责销售业务处理。
权限同白雪。
注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。
3．设置基础档案成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案(2)人员类别本企业在职人员分为4类：1001--企业管理人员；1002--经营人员；1003--车间管理人员；1004--车间人员。
(3)人员档案(4)地区分类该公司地区分类为：01—东北地区；02—华北地区；03—华东地区；04—华南地区；05—西北地区；06—西南地区(5)供应商分类该公司供应商分类为：01—原料供应商；02—成品供应商(6)客户分类该公司客户分类为：01—批发；02—零售；03—代销；04—专柜(7)客户档案(8)供应商档案实验要求1．设置系统日期为2012-04-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。
2．以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。
操作指导1．启动系统管理：开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理。
2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注册出现登录对话框，输入“admin”，确定。
3．增加操作员：权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。
4．建立帐套：账套建立，打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出5．财务分工：权限权限，进入“操作员权限”窗口选账套，选年度，选用户修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出6．系统启用与基础设置(1)登录“企业应用平台”：开始程序用友ERP-U872企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录。
(2)系统启用：基础设置基本信息系统启用启用总账，启用日期2012年4月1日。
注意：若建帐套时已完成启用，则略过此步骤。
(3)进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容7．备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录确定8．修改帐套数据：在建立帐套后，若某些帐套参数还需修改，则以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容实验二总账管理系统实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2．理解总账系统初始设置的含义。
3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
实验内容1．总账管理系统参数设置。
2．基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3．期初余额录入。
实验准备设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。
实验资料2．基础数据(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:(此汇率只供演示帐套使用)。
(2)2012年4月份会计科目及期初余额表说明：1.将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。
2.部门核算期初数据均假设为总经理办公室(3)凭证类别(4)结算方式(5)项目目录项目大类：生产成本5001核算科目：生产成本及其下级所有明细科目项目分类：1—自行开发项目，2—委托开发项目项目名称：1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为1(6)数据权限分配操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。
具有所有部门的查询和录入权限。
3．期初数据(1)总账期初余额表：见“2012年04月份会计科目及期初余额表”(2)辅助账期初余额表：在“期初往来明细”窗口录入会计科目：1122 应收账款期初余额：借 157 600元会计科目：122102 其他应收款—应收个人款期初余额：借 3 800元会计科目： 2202 应付账款期初余额：贷 276 850元会计科目：5001 生产成本期初余额：借 17 元(3)辅助帐累计借方、累计贷方发生额：在“辅助期初余额”窗口直接录入会计科目：1122 应收账款会计科目：122102 其他应收款—应收个人款会计科目： 2202 应付账款会计科目：5001 生产成本明细项目：普通打印纸-A4实验要求以帐套主管的身份进行总账初始设置。
操作指导1．登录总账：开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录2．设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定3．设置基础数据：基础设置基本档案财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算方式：基础设置基本档案收付结算结算方式(6)项目管理：定义项目大类定义项目分类定义项目目录指定核算科目(7)数据权限控制设置及分配：系统服务权限数据权限控制设置数据权限设置4．输入期初余额：设置期初余额，进入“期初余额录入”注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。
数据输入完毕后要进行试算平衡。
实验三应收款管理实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中应收款管理系统的相关内容。
2.掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。
3.理解应收款管理在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。
实验内容1.初始化：设置账套参数、初始设置。
2.日常处理:形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。
3.期末处理：月末结账。
实验准备系统日期设置为：2012-04-01，引入“实验二”账套数据。
实验资料1.初始设置(1)控制参数：坏账处理方式为“应收余额百分比”；自动计算现金折扣。
(2)设置科目基本科目设置：应收科目1122；预收科目2203；销售收入科目6001；。
控制科目设置：所有客户的控制科目--应收科目1122；预收科目2203结算方式科目设置：现金支票--人民币、100201；转账支票--人民币、100201。
(3)坏账准备设置：提取比例为%；坏账准备期初余额800；坏账准备科目1231；对方科目660207。
(4)账期内账龄区间及逾期账龄区间：01---1~30天，总30天；02---31~~60天，总60天；03---61~~90天，总90天；04---91以上。
(5)计量单位组：编号--01，单位组名称—无换算关系；单位组类别—无换算(6)计量单位：01—盒，无换算关系；02—台，无换算关系；03—只，无换算关系；04—千米，无换算关系；(7)存货分类(8)存货档案(9)期初余额会计科目：应收账款(1122) 余额：借157600元普通发票增值税发票其他应收单(10)开户银行：编码—01；名称--工商银行成都分行中关村分理处；账--年4月份发生的经济业务（选做）(1)4月2日，销售部售给华宏公司计算机10台，单价6 500元/台，开出普通发票，货己发出。
(2)4月4日，销售部出售精益公司23英寸液晶屏20台，单价2 500元/台，开出增值税发票。
货已发出，同时代垫运费5 000元。
(3)4月5日，收到华宏公司交来转账支票一张，金额65 000元，支票号ZZ001，用以归还前欠货款。
(4)4月7日，收到昌新贸易公司交来转账支票一张，金额100 000元，支票号ZZ002，用以归还前欠货款及代垫运费，剩余款转为预收账款。
(5)4月9日，华宏公司交来转账支票一张，金额10 000元，支票号ZZ003，作为预购酷睿双核处理器的定金。