2009-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业财务指标分析年报
机床行业分析报告
机床行业分析一、机床行业基本情况（一）中国机床行业分类及概况机床是能够完成车、铣、I」、镗、磨、钻、剪板、折弯等机械加工功能的设备统称。
按照中国机床工具工业协会的统计分类标准，机床分为金属切削机床、成型机床、工具及附件三类。
其中，进行金属切削加工的机床称为金属切削机床，常简称为机床，包括铣床、刨床、磨床等数控和普通机床产品。
由2008年统计数据来看，金属切削机床制造业是机床行业的主要子行业，其资产比重占机床行业的54.14%，收入比重和利润比重也几乎占据整个机床行业一半的份额。
截止2008年底，中国金属切削机床制造业拥有646家企业，比2007年增加133家；资产总额978.72亿元，比2007年增长了17.66%我国金属切削机床产值构成（%）14 错床’ L27 特种吧机钻床询 床小彘金属切 削机床， 齿轮恋 床.3,99 组合机床，6. 47 偉床，8.71 加工中心，11.91 瓷料来源：中国机床丄具丄业年鉴2010年前五个月，受制造业在金融危机后迅速复苏的影响，机 床行业产值和销售收入均超过 1800亿元，同比分别增长 41%和42%，出口和进口机床也分别增长38%和41%。
然而，由于下游钢 铁、汽车等产业产量下降，以及汇率调整等原因，2010年下半年机 床产业的增长率将放缓。
我国机床行业在进入21世纪后，连续8年保持了快速发展的良好形势，已经连续4年在规模和产值上成为世界第三大机床生产国。
国 产机床国内市场占有率从2000年的不到40%，提高到2008年的61%。
但目前我国大部分高档数控机床依赖进口的局面仍未打破，国 产数控机床中附加值较低的简单经济型数控机床占比近 70%，而进口爪30拉床,0. 插床，0. 09 铳床*關.9. 8^°' 09车床. 33. 15螺纹加工机 刚床* 0. 00 2001-2006年我国机床生产各指标变化情况蚩料来濟:屮国机味「員「业年痣、€世界制造技术"业齐由场卜期川 里 卜前称厂】的却是具有高附加值的高中档数控机床，国外公司大约占领我国高档机床85%的市场份额。
北京某中档品牌汽车4S店财务报表分析(注意是财务报表分析)
北京某中档品牌汽车4S店财务报表分析第一部分公司基本情况介绍该公司经某中档合资汽车品牌授权，是一家集整车销售、维修养护、零件供应及信息反馈等功能全方位一体的标准4S经销店。
公司开业以来，经营业绩稳步提升，利润逐年增长，发展态势良好。
880114012298922008200920102011新车销量图表：主要经营数据——新车销量（近4年）（可见，公司前几年新车销售一直呈稳定提高的态势；11年受北京汽车市场“限购”政策的影响，新车销量下降较为明显）212732651628449292852008200920102011售后维修量图表：主要经营数据——售后维修量（近4年）（可见，公司售后业务一直呈稳定提高的态势，发展状况良好）第二部分编制公司近3年比较财务报表比较资产负债表编制单位：北京某汽车销售服务公司 2009-2011年单位：元资产2009年末2010年末2011年末流动资产：货币资金 7,891,292.23 5,867,083.36 8,468,970.83 应收帐款 82,685.24 49,479.42 47,935.10 预付款项 10,652,493.25 21,901,383.48 14,365,989.74 其他应收款 96,235.00 71,250.00 1,235.00 存货 13,696,582.77 10,555,170.82 16,727,005.39 流动资产合计 32,419,288.49 38,444,367.08 39,611,136.06 非流动资产：固定资产 2,225,868.62 2,187,165.35 2,285,958.64 长期待摊费用 1,451,254.44 143,159.87 0.00 非流动资产合计： 3,677,123.06 2,330,325.22 2,285,958.64 资产总计 36,096,411.55 40,774,692.30 41,897,094.70 负债和股东权益流动负债：短期借款 - 3,442,710.96 -应付帐款 3,462,929.79 4,258,784.12 3,116,467.57 预收款项 8,435,371.70 4,228,620.70 3,982,188.00 应交税费 130,219.41 2,074,612.68 185.47 其他应付款 382,896.60 156,023.01 5,421,993.25 流动负债合计 12,411,417.50 14,160,751.47 12,520,834.29 非流动负债：非流动负债合计 - - - 负债合计 12,411,417.50 14,160,751.47 12,520,834.29 所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本） 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 盈余公积 889,674.30 1,666,007.65 2,657,058.20 未分配利润 7,795,319.75 9,947,933.18 11,719,202.2123,684,994.05 26,613,940.83 29,376,260.41 所有者权益（或股东权益）合计负债和股东权益总计 36,096,411.55 40,774,692.30 41,897,094.70比较利润表编制单位：北京某汽车销售服务公司 2009-2011年单位：元项目2009年2010年2011年一、营业收入278,090,357.56 365,041,038.49 305,288,569.09其中：主营业务收入271,297,946.63 356,530,854.55 298,592,607.15 其他业务收入6,792,410.93 8,510,183.94 6,695,961.94 减：营业成本250,545,152.70 331,274,391.00 270,772,121.97其中：主营业务成本249,374,447.20 330,122,612.50 269,965,818.47 其他业务成本1,170,705.50 1,151,778.50 806,303.50营业税金及附加754,921.99 962,440.38 754,694.30 销售费用9,726,491.20 12,318,355.36 11,922,704.64管理费用6,072,483.25 6,653,793.04 5,621,710.26财务费用631,479.68 721,036.38 595,661.87资产减值损失-2,149.46 -3,062.67 -3,766.28二、营业利润（亏损以“-”号填列）10,361,978.20 13,114,085.00 15,625,442.33加：营业外收入31,984.66 217,228.14 160.62减：营业外支出203.19 65,122.41 -三、利润总额（亏损以“-”号填列）10,393,759.67 13,266,190.73 15,625,602.95减：所得税2,598,439.92 3,318,257.55 3,906,400.74 四、净利润（亏损以“-”号填列）7,795,319.75 9,947,933.18 11,719,202.21比较现金流量表编制单位：北京某汽车销售服务公司 2009-2011年单位：元项目2009年2010年2011年一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金329,284,374.11 455,132,731.03 385,891,071.8214,336,308.13 5,802,685.45 - 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计343,620,682.24 460,935,416.48 385,891,071.82 购买商品、接受劳务支付的现金268,365,118.00 434,510,003.41 359,744,909.75 支付给职工以及为职工支付的5,854,785.91 7,084,000.77 8,273,712.96 现金支付的各项税费9,570,039.83 9,017,668.97 10,623,991.09 支付的其他与经营活动有关的61,168,722.08 5,415,125.02 -现金现金流出小计344,958,665.82 456,026,798.17 378,642,613.80 经营活动产生的现金流量净额-1,337,983.58 4,908,618.31 7,248,458.02 二、投资活动产生的现金流量：- 654,269.23 103,240.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额现金流入小计- 654,269.23 103,240.0041,652.14 123,361.00 328,648.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金现金流出小计41,652.14 123,361.00 328,648.44 投资活动产生的现金流量净额-41,652.14 530,908.23 -225,408.44 三、筹资活动产生的现金流量：收到的其他与筹资活动有关的- - 5,000,000.00 现金现金流入小计- - 5,000,000.00111,417.87 7,274,300.15 8,891,920.37 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金183,692.43 189,435.26 529,241.74 支付其他与筹资活动有关的现金现金流出小计295,110.30 7,463,735.41 9,421,162.11 筹资活动产生的现金流量净额-295,110.30 -7,463,735.41 -4,421,162.11四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-1,674,746.02 -2,024,208.87 2,601,887.47第三部分主要财务指标计算与分析一、企业偿债能力分析（一）短期偿债能力分析1、流动比率公式：流动比率=流动资产/流动负债2009年：流动比率=32,419,288.49/12,411,417.50=2.612010年：流动比率=38,444,367.08/14,160,751.47=2.712011年：流动比率=39,611,136.06/12,520,834.29=3.16计算结果表明：该公司流动比率始终保持较高水平（>2.5），从2009年到2011年，流动比率逐年上升，说明该公司的短期偿债能力越来越强。
北京市历年地区生产总值（GDP）统计数据（1978~2010年）
北京市历年地区生产总值（GDP）统计数据（1978~2010年）
北京市地区生产总值（1978~2010年）
注：1. 本表按当年价格计算。
人均地区生产总值按常住人口计算。
2. 为了便于比较使用，本表中地区生产总值三次产业数据按国家2002年版国民经济行业分类标准核算。
3. 根据全国第二次农业普查和全国第二次经济普查结果对1997-2008年数据进行了修订(下同)。
初步核算，2010年北京实现地区生产总值（GDP）13777.9亿元，比上年增长10.2%。
其中，第一产业增加值124.3亿元，下降1.6%；
第二产业增加值3323.1亿元，增长13.6%；第三产业增加值10330.5亿元，增长9.1%。
按2010年人民币对美元平均汇率6.7695计算，北京地区生产总值（GDP）约合2035.30亿美元。
根据第六次全国人口普查数据，2010年北京市常住人口为1961.24万人。
以此计算，北京市人均GDP为70251.28元。
按2010年人民币对美元年平均汇率6.7695计算，北京人均地区生产总值（GDP）约合10377.62美元。
2010年北京地区生产总值
“十一五”期间，北京市地区生产总值年均增长11.4%，低于“十五”时期平均增速0.7个百分点；其中三次产业年均分别增长1.4%、9.5%和12.3%。
三次产业结构由2005年的1.3:29.1:69.6变化为2010年的0.9:24.1:75。
(B)工业统计报表制度
（B）工业统计报表制度（2001年统计年报和2002年定期报表）北京市统计局2001年10月本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制订《中华人民共和国统计法》第三条规定：国家机关、社会团体、企业事业组织和个体工商户等统计调查对象，必须依照本法和国家规定，如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。
《中华人民共和国统计法》第十五条规定：统计机构、统计人员对在统计调查中知悉的统计调查对象的商业秘密，负有保密义务。
本制度由北京市统计局负责解释。
目录一、总说明 (4)二、报表目录 (6)三、调查表式 (7)（一）年报表式 (7)1.个体经营工业主要指标（B309表） (7)2.高技术主要工业产品产量及相关指标（B102－2表） (8)3.工业企业财务状况（B103表） (9)4.工业企业能源购进、消费及库存（B105表） (11)5.工业用水情况表（B105－3表） (12)6.能源产购销情况表（B105－5表） (13)（二）定期表式 (14)1.工业企业生产、销售总值及主要产品产量（B202表） (14)2.主要工业产品（实物量）销售与库存（B202－1表） (15)3.工业企业主要经济指标（B203表） (16)4.重点耗能工业企业能源购进、消费及库存（B205表） (18)四、附录 (20)（一）高技术工业产品目录 (20)（二）工业主要产品产量目录 (26)（三）主要工业产品（实物量）销售与库存季报目录 (33)（四）工业企业能源购进、消费及库存目录 (35)（五）各种能源折标准煤参考系数 (36)（六）指标解释 (37)1.工业统计指标解释 (37)2.部分工业产品指标解释 (44)3.能源指标解释 (44)一、总说明根据国家统计局国统字［2001］55号文件精神，结合我市国民经济核算和各级政府部门需求，依照《中华人民共和国统计法》及《北京市统计管理条例》，特制定我市工业统计2001年年报和2002年定期报表制度。
2013年年报及2014年定报工业财务及物流布置会
5.非流动负债合计
6.公允价值变动收益 7.应交所得税
新旧准则下应注意区分的指标
8.补贴收入 制度P122
执行2006年《企业会计准则》的企业，根据 会计“营业外收入——补贴收入”科目的期 末贷方余额（结转前）填报。
未执行2006年《企业会计准则》的企业，根 据会计“补贴收入”科目的期末贷方余额 （结转前）填报。
处理方法不同：应交增值税为负数时
财务上，一般按0处理。 在统计上，填负数，不填0。
重点指标讲解
应交增值税（402） 制度P122
计算公式： 应交增值税＝销项税额－进项税额＋进项税额转出－ 出口抵减内销产品应纳税额－减免税款＋出口退税 （应退） 数据来源： a. 增值税纳税申报表（出口企业注意是否包含出口 退税） b. 应交税金（增值税）明细账 c. 出口退税相关明细账
B603-2表（工业企业成本费用）
表式在制度27页，指标解释113页
报送时间：2014年2月28日前
B603-2报表变化 指标变化：
“支付给个人和上交给政府部分” 拆分为两个指标： “支付给个人部分” “上交给政府部 分”
土地和固定资产支出部分六个指标删除。
B603-2数据来源
报 表 内 容
一、年初存货 二、期末资产负债 三、制造成本 四、销售费用 五、管理费用
重点指标讲解
营业利润 （323） 制度P121
执行2006年《企业会计准则》的企业，营业利润=营业收入 -营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用 -资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益 未执行2006年《企业会计准则》的企业，营业利润=主营业 务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加+其他业务利润 -销售费用-管理费用-财务费用
联想集团财务报表
分析结论（1）
异劢情况
存货：增加61%，是由于消费业务扩大及对移动互联和数字家庭产品的需求 增加，带动业务增长及产品组合变动所致。年内，联想集团进偏重内部生产， 令原材料及部件增加。于年内完成的业务合并活动，也令存货增加1.58万美 元。 应收贸易账款及应收票据：随着年内的业务活动增加而上升。成立EMC合营 公司及收购CCE和Stoneware为联想集团引进新客户，使得集团的应收贸易 账款增加1.18万美元。 应付贸易账款及应付票据：较去年减少11%，结余减少主要是由于第四季度采 购活动减少，这与业务计划预期一致。 其他应付账款及应计费用：其他应付账款及应计费用较去年增加8%。导致有 关金额增加的部分原因是年内的业务活动增加以及来自收购CCE所带来5000万 美元所致。 拨备：金额增加的部分原因是年内业务活动增加以及来自收购CCE所带来2100 万美元所致。 银行贷款：于2013年3月31日，银行贷款为1.76亿美元，较去年增加179%，主 要来自收购CCE所带来1.11亿美元所致。
应收账款、存货分析
应收账款 4000 3000 2000 1000 0 2011 2012 2013 1390.005 2384.306
应收账款周转率
2921.959
20 15 10 5 0
15.536
12.404
11.593
2011
2012
2013
存货 2500 2000 1500 1000 500 0 1904.79 1
从图表中可以发现营运资金连续三年都在 上升，尤其是2012到2013，增长了 2681.5%。这是因为营运资金=流劢资产流劢负债，而不2011年相比，2012年流 劢资产增长率为48.9%，流劢负债增长率 为47.0%；不2012年相比，2013年流劢 资产增长率为4.8%，流劢负债增长率为 2.4%。流劢资产增长率比流劢负债增长率 高，因此营运资金必将增加。其中，2011 年营运资金为负，主要是因为联想集团不 NEC成立合资公司以致流劢资产减少，负 债增加。
地区宏观数据：北京：生产总值(1999年至2016年)
北京：GDP：第三 产业：交通运输 、仓储和邮政业 亿元
392.9 448.4 499.4 505.7 468.5 640.6 845.3 778.5 883.6 948.1 957.9 1060.7
北京：GDP：第三 产业：信息传输 、计算机服务和 亿元
北京：GDP：第三 产业：批发和零 售业 亿元
北京：GDP：第三 产业：教育：同 比 %
北京：GDP：第三 产业：卫生、社 会保障和社会福 %
北京：GDP：第三 产业：文化、体 育和娱乐业：同 %
8.1 -3.9 15.4 6.3 12.3 2 3 13.2 2 9.1
12.5 12.1 4.6 3.3 3.5 4.5 6.9 9.7 11.8 9.1
北京：GDP：第三 产业：信息传输 、计算机服务和 %
北京：GDP：第三 产业：批发和零 售业：同比 %
北京：GDP：第三 产业：住宿和餐 饮业：同比 %
北京：GDP：第三 产业：金融业： 同比 %
14.7 14.3 18.6 16.8 14.5 16.5 22.9 6.2 7.2 11.7 12 11.3
176.9 194.6 248.6 277.5 275.5 276 348.3 373 374.8 381.9 412.6 411.8
792.8 963.1 1126.3 1493.6 1720.9 1838 2055 2592.5 2822.1 3310.8 3926.3 4266.8
北京：GDP：第三 产业：房地产业 亿元
31.7 23.9 11.5 14.4 18.2 7.2 9.5 5.8 -1.7 1.6
23.1 23.1 16.4 7.8 10.4 5.8 11.2 11.1 14.1 10.2
财务计算器使用教程(2009年12月25日更新)
一般四则运算
括号的用法与一般代数运算规则相同，括号 必须对称，否则无法算出正确值。算式列完 按 = 可以求出答案。。 数学函数计算先输入数字，再输入该函数所 代表的符号。如e4 应先按4再按ex。 58 应 按 5 YX 8。√3应按3√x。
计算器使用教程 2009 CopyRight by DMC
期初年金与期末年金的设置
按2nd 再按PMT键。如果显示END 表示默认设置为期 末年金。 此时再按2nd ENTER ，即SET，显示BGN，表示已设 置为期初年金。此时计算器的显示屏上会出现小字 显示的BGN，表示计算器将用期初年金的模式进行计 算。 如果继续按2nd ENTER ，即SET，显示屏上的BGN会 消失，计算器又恢复到期末年金的模式。 在投资方面，生活费、房租与保险费通常是先付， 用期初年金。收入的取得、每期房贷本息的支出、 利用储蓄来投资等等，通常都假设发生在期末。
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例2：年金（PMT）
年金(普通年金)，简言之，就是一组金额固定、时 间间隔相等并持续一段时间的现金流量。有时，我 们也把这组现金流中每期等额的现金流称为年金。 比如定期定额投资500元，持续投资36个月，这500 元就是年金。再比如，房屋抵押贷款可以采取本利 平均摊还的方法偿还，因为每期偿还金额固定，而 且持续很多期，产生的现金流也是典型的年金。 假设你客户的房贷每期要还4,500元，共持续240期 （20年），那么这4,500元的本利摊还额也是年 金。 2009 CopyRight by DMC 计算器使用教程
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运用财务计算器应注意的原则-1
2009报表附注
北京************有限公司2009年度会计报表附注(货币单位：人民币元)附注一、公司基本情况北京友联慧通科技有限公司（以下简称“本公司”）成立于2005年09月01日，由徐（王献）、周小敏和王文汇共同出资组建的有限责任公司。
企业法人营业执照注册号码为：110108008873383；企业性质：有限责任公司；法定代表人：徐（王献）；注册资金：108万元人民币；注册地址：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼华杰大厦4C1。
2007年02月12日在北京市海淀区国家税务局、地方税务局换发税务登记证，税务登记证号码为：京税证字110108780238166号。
中华人民共和国组织机构代码证代码：78023816-6。
公司经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
（其中知识产权出资为70.00万元）附注二、不符合会计核算前提的说明本公司无不符合会计核算前提的事项说明。
附注三、重要会计政策和会计估计的说明1、本公司目前执行的会计准则和会计制度本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定。
2、会计年度本公司采用公历制，即每年01月01日至12月31日。
3、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币折算（1）外币业务折算本公司以人民币为记账本位币，对发生的涉及外币的经济业务，采用发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账，月末按中国人民银行公布的市场汇价折合本位币进行调整。
发生的差额，属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化原则进行处理；其他情况产生的汇兑损益，在公司筹建期间的计入开办费，生产经营期间的计入当期损益。
自-2011--2013年格力电器财务分析
珠海格力电器股份有限公司财务分析姓名：周冰专业：经济与管理系班级:20１1级财本10班格力电器股份有限公司２011-－2013年财务分析主要财务指标利润表报告日期20１3－1２-31 2012-１２-31 201１-12－31 营业总收入(万元）营业收入(万元）利息收入(万元) １414７7 7９375 ３６175已赚保费（万元) -- －- -－手续费及佣金收入（万元) 36 17 3房地产销售收入(万元) -- -- －-其他业务收入（万元）-- -- --营业总成本(万元)营业成本（万元)利息支出(万元) 4９196 ２3０66 17８7手续费及佣金支出(万元）26 2７21房地产销售成本(万元) -- -－--研发费用(万元) -- -- －－退保金(万元) -- -- －－赔付支出净额（万元）－- -- --提取保险合同准备金净额(万元) -- -- -－保单红利支出(万元) -- -- -－分保费用（万元）－- -- －-其他业务成本(万元）-- -- －-营业税金及附加(万元）9５617 ５8995 49791销售费用(万元）8０5041管理费用(万元) 5０8957 ４0５5８1 2７８３27财务费用（万元) －13731 -4６135 -452７１资产减值损失(万元) １９239 6554 -２059公允价值变动收益(万元) 990５６２4688 -5751投资收益(万元）７１734 -2049 91０９对联营企业和合营企业的投资收益28６873 －4９1(万元)汇兑收益(万元) -3 0 -6期货损益(万元) -- －- -－托管收益（万元) －－－- -－补贴收入(万元) -- －- --其他业务利润(万元）-- -- -－营业利润（万元) 8０2６31 454２3１营业外收入(万元）６8４2０76０38 1８４５７9营业外支出(万元) 5529 2398 59５３非流动资产处置损失(万元) 378 1４2９702利润总额（万元）876２71 ６32856所得税费用(万元) 1９５６1７131678 １03122未确认投资损失(万元) －- -－－-净利润（万元) 744５93 ５2９7３4归属于母公司所有者的净利润(万737967 52３694元)被合并方在合并前实现净利润（万-－-- －－元)少数股东损益(万元) 6５08 66２６6040基本每股收益 3.６1 ２.47 1．86稀释每股收益3．61 2.47 1．86现金流量表报告日期2013－12-31 2０12-1２-31 201１－12-3１销售商品、提供劳务收到的现金(万元）客户存款和同业存放款项净增加额(万元) ４６１19 2９7４-38886 向中央银行借款净增加额(万元３741 -- --向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) 1360０15０0０-81800收到原保险合同保费取得的现金(万元）-- －- --收到再保险业务现金净额(万元) -－-－--保户储金及投资款净增加额(万元）－- -- -－处置交易性金融资产净增加额(万元) -- －－--收取利息、手续费及佣金的现金(万元) 1２8４４８76559 ３9３90拆入资金净增加额(万元) -- －- --回购业务资金净增加额(万元) -－－－--收到的税费返还（万元) ４68５3 1３２２56 95697收到的其他与经营活动有关的现金(万元）303２46 ３２066８38518３经营活动现金流入小计(万元)购买商品、接受劳务支付的现金(万元)客户贷款及垫款净增加额（万元) 25６20８21５359 -2９３663 存放中央银行和同业款项净增加额(万元）14９18９２487 -1595８３支付原保险合同赔付款项的现金(万元）－- －－--支付利息、手续费及佣金的现金(万元）49０02 19８51 ２21３支付保单红利的现金(万元) -- -－－-支付给职工以及为职工支付的现金(万元）4９6395 44８63６38455９支付的各项税费（万元) 8171２9 5162５２41945３支付的其他与经营活动有关的现金(万元) 639367 ４6709３6１４750 经营活动现金流出小计（万元)经营活动产生的现金流量净额（万元）33561６收回投资所收到的现金(万元）327５２1０0557 1323３7 取得投资收益所收到的现金(万元) 241３5 4７29 ２20２2处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回１２1 47 ６19的现金净额(万元)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万-- -- --元)收到的其他与投资活动有关的现金(万元) 43440 69０７7113 减少质押和定期存款所收到的现金(万元) -- －- --投资活动现金流入小计(万元) 100447 1０６023 232０91购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付246１47 ３602４1 477774的现金（万元）投资所支付的现金（万元）70407 15５83６2491０质押贷款净增加额(万元) -－-- -－取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万-- -- --元）支付的其他与投资活动有关的现金（万元) 249３1１１99 ６１３４增加质押和定期存款所支付的现金(万元) －- －－--投资活动现金流出小计(万元) 31９04６52７276 508８18投资活动产生的现金流量净额(万元) -２1８599 -421２52 -27６72７吸收投资收到的现金(万元) －－３１97８7 26其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万-- -- -－元)取得借款收到的现金(万元）４9879１３7630２491049 发行债券收到的现金（万元) -- -- -－收到其他与筹资活动有关的现金（万元) 199670 1127９2 －-筹资活动现金流入小计(万元) 6９８461 8088８1 ４91075偿还债务支付的现金（万元) 62338４55９719 1614６1 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元）317474 1６７382 97691其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) －- －－－-支付其他与筹资活动有关的现金(万元）－- 2５８31１3８３筹资活动现金流出小计（万元) 9４０８58 7273５９5７０５３5 筹资活动产生的现金流量净额（万元) -24２３98 81５22 -794６０汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) -４7１18 2022 -1６５97 现金及现金等价物净增加额(万元）78887０－37169加：期初现金及现金等价物余额(万元) 633883 671052期末现金及现金等价物余额（万元）６33883净利润(万元) 7４459３529734少数股东损益（万元) －- -－--未确认的投资损失(万元) -- －- --资产减值准备(万元) 19２39 6５54 -205９固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11457６８８2８0 5８313 （万元)无形资产摊销(万元) 491１6８57 3073长期待摊费用摊销（万元) 353０27００１87９待摊费用的减少（万元）－- -- --预提费用的增加(万元）-－-- -－处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失１76 1２33 702（万元）固定资产报废损失(万元) -- -- --公允价值变动损失(万元）－9905６-２468８5751递延收益增加（减：减少)(万元) -－-- －－预计负债(万元) －- -- --财务费用(万元) 62193 1５449 -1613投资损失(万元) -71734 204９-9109递延所得税资产减少(万元) －27６28２-122881 -1549３递延所得税负债增加(万元) １6988 11361 ３15存货的减少（万元) ４04７69 2348５-5９１6７3经营性应收项目的减少(万元) －15181８1 -24８9４8 -1３9296经营性应付项目的增加（万元）5323０8已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) -- －- --已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) -－－- -－其他（万元) -３7057７96805 -372１5经营活动产生现金流量净额(万元）335616债务转为资本（万元) -- -－－-一年内到期的可转换公司债券(万元) -- －- --融资租入固定资产(万元）－- -- －-现金的期末余额(万元) 63３88３现金的期初余额(万元) 6３38８3 6７1052现金等价物的期末余额（万元）－- －－－-现金等价物的期初余额（万元) -－－- --现金及现金等价物的净增加额（万元) 78８8７０-３７16９资产负债表报告日期2０１3-1２－３1 2012－12-31 ２０11-１2－31货币资金(万元)结算备付金(万元）-- -- --拆出资金(万元) -- －- －-交易性金融资产(万元）１２４6１1 2６３46 1649衍生金融资产（万元) -- －- --应收票据(万元)应收账款（万元) 184９28 1４７48７１22679 预付款项(万元) 1４9865 17３９71 231562 应收保费(万元) -－－- -－应收分保账款（万元）-- －－-－应收分保合同准备金（万元）-- -- --应收利息(万元) 72９56 71087 2４274 应收股利（万元）-－-- －-其他应收款（万元) 3464２２9０３6 63448 应收出口退税(万元) -－－- --应收补贴款(万元) -- -- －-应收保证金(万元) -- -－－-内部应收款(万元) -- －- --买入返售金融资产（万元）-- -- --存货(万元)待摊费用（万元）-- -- －－待处理流动资产损益（万元) -- －- --一年内到期的非流动资产(万元) -- -- --其他流动资产(万元) 10085 13724 1104９流动资产合计(万元）发放贷款及垫款(万元) 4５654６2０889０－-可供出售金融资产（万元) 8０593 55491 －-持有至到期投资（万元) －- -- --长期应收款(万元) -- -- -－长期股权投资(万元) 9７５7 281６1６88 其他长期投资（万元）－－-- --投资性房地产(万元）５０3０6 2０801 1９7６3 固定资产原值(万元)累计折旧（万元) 444312 372501 298538 固定资产净值(万元) 77１824 固定资产减值准备(万元）６8８８19 910固定资产(万元) 770914 在建工程（万元) 1861６8 ２30４32 217166 工程物资(万元) -- －－--固定资产清理(万元) 629 11 62生产性生物资产(万元) -- －- --公益性生物资产（万元) －- -- --油气资产(万元) -- -- －-无形资产(万元) 23７018 １6３5２7 162216 开发支出(万元) -－-- --商誉（万元）-- -－-－长期待摊费用(万元) 42６７4８09 4８16股权分置流通权（万元) －- -- -－递延所得税资产(万元）568２６1 291109 １6８９73 其他非流动资产(万元) -- -- --非流动资产合计(万元）资产总计(万元）短期借款(万元）3３16９7 352064 27３929 向中央银行借款(万元) 3741 -－-－吸收存款及同业存放(万元) 5４227 ８108 51３4拆入资金（万元）300０0 －- ２0000交易性金融负债(万元) -－-- －-衍生金融负债（万元) －- －- -－应付票据(万元）8230２1 79835８应付账款(万元)预收账款(万元）卖出回购金融资产款(万元）18６00 350０0 --应付手续费及佣金(万元）-－-- --应付职工薪酬(万元）１640１6 135７6７72９4３应交税费(万元) 615749 25２210 -６7957 应付利息(万元）2548 2０２0 165９应付股利（万元) 71 71 7１其他应交款(万元）-- -- －-应付保证金(万元) －- -- --内部应付款(万元）-－-－--其他应付款（万元) ４79378 5４4１6１３3３６44 预提费用(万元) －－-- －-预计流动负债(万元) -- -- -－应付分保账款(万元）-－-- --保险合同准备金（万元) －- －- --代理买卖证券款(万元) －- -- －-代理承销证券款(万元) -- -－-－国际票证结算（万元) -- -- --国内票证结算（万元) －- -－--递延收益(万元) -－-－-－应付短期债券(万元）-- -－--一年内到期的非流动负债(万元) 9２３45 ２513７6 217６62 其他流动负债(万元) 958899流动负债合计(万元)长期借款(万元）1３7５35 ９8446 25８22０应付债券(万元) -- -- --长期应付款(万元) -－－- -－专项应付款(万元) -- -- －-预计非流动负债(万元) －- -- －-长期递延收益(万元) -- -- --递延所得税负债(万元) ３２８94 1６0４1 4317其他非流动负债(万元) 3992 1147 １605非流动负债合计(万元) １7４4２1 １156３4 264142负债合计(万元)实收资本(或股本)(万元) 3０0７87 3007８7 ２8１7８9 资本公积(万元) 31７6１1 31８718 １1017 减:库存股(万元）-－-－－-专项储备(万元) -－-- －-盈余公积(万元) ２958０9 295８０9 250108一般风险准备(万元）471１759 ５6５未确定的投资损失(万元) -- -- －-未分配利润(万元)拟分配现金股利(万元）－- －- －-外币报表折算差额（万元) -１94 1０１3 １６5８归属于母公司股东权益合计(万元)少数股东权益（万元) 88３８７8３7０７７702９所有者权益（或股东权益)合计(万元)负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)一、盈利能力分析表一格力电器盈利能力年份项目201120122013销售净利率销售毛利率总资产净利率净资产收益率0.0637040470.0749719580.092185358 0.1806658060.2629291090.322369307 82.88317513116.5004172171.1029519 0.6711432010.943357477 1.385499322盈利能力指企业一定时期内运用各种资源赚取利润的能力。
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BY: 2014年
1
2009年-2013年北京市
计算器及货币专用设备制造行业年度财务指标
统计分析报告
目录
第一节 北京市计算器及货币专用设备制造行业主营业务收入分析 ................................................................................. 3
第二节 北京市计算器及货币专用设备制造行业主营业务成本及费用分析 ..................................................................... 4
第三节 北京市计算器及货币专用设备制造行业利润分析 .................................................................................................. 8
第四节 北京市计算器及货币专用设备制造行业现金流情况分析 ...................................................................................... 9
第五节 北京市计算器及货币专用设备制造行业资产负债结构分析 .............................................................................. 11
中国产业洞察网
2014年
C系列报告 : 财务数据报告
出品机构：中国产业洞察网 www.51report.com
BY: 2014年
2
图表目录
图表 1：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业主营业务收入统计表（万元、%） .... 3
图表 2：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业主营业务收入及同比增速（万元、%）
......................................................................................................................................................................... 3
图表 3：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业主营业务成本和费用统计表（万元、%）
......................................................................................................................................................................... 4
图表 4：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业成本和费用支出趋势分析（%） ........ 4
图表 5：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业成本及费用占主营业务收入比重统计
表（%） ......................................................................................................................................................... 6
图表 6：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业成本占主营业务收入比重分析（%） 6
图表 7：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业三费占主营业务收入比重分析（%） 7
图表 8：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业利润统计表（万元、%、家） ............ 8
图表 9：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业利润总额及同比增速（万元、%） .... 8
图表 10：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业存货统计表（万元、%） ................. 9
图表 11：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业应收账款和流动资产统计表（万
元、%） ......................................................................................................................................................... 9
图表 12：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业存货及同比增速（%） ................... 10
图表 13：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业应收账款及同比增速（%） ........... 10
图表 14：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业资产负债结构分析统计表（万元、%）
....................................................................................................................................................................... 11
图表 15：2009年-2013年北京市计算器及货币专用设备制造行业资产负债结构图（万元） ............... 11