公司财务付款规定
公司财务相关付款流程规定
公司财务相关付款流程规定一、前言随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司的财务相关付款流程变得越来越复杂。
为了确保财务支付的准确性和透明性，公司需要建立一套科学合理的财务支付流程规定。
本文旨在规范公司财务相关付款流程，保证公司财务支付的有序进行。
二、基本原则1.权责一致原则：负责支付的人员必须拥有相关的授权，确保支付的准确性和合法性。
2.三重核对原则：财务部门、行政部门、相关部门之间必须进行三重核对，确保财务支付的准确性。
3.流程规范原则：财务支付流程必须按照规定的程序进行，不得随意调整。
三、财务支付流程1.申请支付：部门负责人或项目负责人填写《财务支付申请表》，并附上相关支持文件，如发票、合同等。
4.财务准备：财务部门根据审核情况做好财务准备工作，如准备支票、电汇等。
5.财务支付：财务部门按照财务准备的内容进行支付，确保支付的准确性。
6.支付登记：财务部门在公司财务系统中登记支付情况，确保支付的记录完整和准确性。
7.账务核对：会计部门进行账务核对，确保支付的账务处理准确性和合法性。
8.签字认可：支付完成后，财务部门将支付相关文件交由部门负责人签字认可。
9.财务归档：支付相关文件归档存储，确保财务记录的安全性和完整性。
四、特殊情况处理1.紧急支付：如果遇到紧急情况，需要进行紧急支付的，财务部门可以在相关审核人员的同意下先进行支付，但必须在后续流程中进行补充文件和审核。
2.特殊支付：如需要进行大额支付、重要支付等特殊支付，必须经过公司高层领导的审批，确保支付的合法性和准确性。
3.异常情况：如遇到系统故障、文件丢失等异常情况，必须及时上报财务部门，财务部门将立即制定解决方案。
五、相关责任和控制1.部门负责人对所负责的支付申请的准确性和合法性负总责。
2.财务部门对支付流程的准确性和合法性负责。
3.相关部门必须配合并按照规定的流程进行审核和操作。
4.财务部门定期对财务支付流程进行审核和评估，确保流程的有效性和合理性。
财务报销及付款管理制度（通用7篇）
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。
公司付款的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门、子公司及分公司。
第三条公司付款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章付款审批第四条付款审批分为预算内付款审批和预算外付款审批。
第五条预算内付款审批：（一）各部门根据年度预算和月度预算，提出付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合预算和相关规定；（三）主管领导审批后，财务部门办理付款手续。
第六条预算外付款审批：（一）各部门根据实际需要，提出预算外付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合法律法规和公司政策；（三）主管领导审批后，提交公司财务委员会审议；（四）财务委员会审议通过后，由总经理审批；（五）财务部门办理付款手续。
第七条付款审批权限：（一）预算内付款：各部门主管领导审批；（二）预算外付款：财务委员会审议，总经理审批。
第三章付款方式第八条公司付款方式包括现金、支票、银行转账等。
第九条现金付款：（一）现金付款仅限于小额、零星支付；（二）现金付款需由部门负责人签字确认，财务部门进行审核；（三）现金付款应遵循《现金管理暂行条例》相关规定。
第十条支票付款：（一）支票付款适用于大额支付；（二）支票填写应规范、清晰，不得涂改；（三）支票由财务部门负责保管、开具；（四）支票使用后，应妥善保管，不得遗失。
第十一条银行转账付款：（一）银行转账付款适用于各类大额支付；（二）转账前，财务部门应核对收款人信息，确保准确无误；（三）转账完成后，财务部门应将转账凭证保存备查。
第四章付款凭证管理第十二条付款凭证包括付款申请、审批表、付款通知、银行回单等。
第十三条付款凭证管理：（一）付款凭证应真实、完整、规范；（二）付款凭证填写应准确、清晰；（三）付款凭证应妥善保管，不得遗失、损毁；（四）付款凭证的审核、审批、保管等工作由财务部门负责。
财务付款制度管理制度范本
财务付款制度管理制度范本第一章总则为规范公司财务付款管理，加强财务付款的监督管理，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内外部的各项支出支付，所有相关人员必须严格遵守本制度。
第三章财务付款管理的目标本制度的目标是规范公司的财务付款管理，保证公司的财务付款活动合规、安全、高效进行。
第四章财务付款核准程序1. 财务付款需由相关部门提出申请，并经过财务部门初审。
2. 经过初审合格后，需要提交给总经理或授权人进行最终审批。
3. 财务付款审批流程必须经过书面记录，各级审批人员需在相关文书上签字并加盖公章。
第五章财务付款管理的权限1. 财务付款管理权限需经过公司领导层的授权才能进行操作。
2. 公司内部财务付款需通过授权人的审批，外部财务付款需通过总经理审批。
第六章财务付款管理的程序1. 财务付款需经过严格的审批程序，不得私自进行。
2. 财务付款需准确填写相关申请表，并在申请表上签字确认。
3. 对于超过一定金额的财务付款，还需提交相应材料进入审批程序。
第七章付款的方式1. 公司付款的方式主要有现金、支票、转账等，需根据具体的情况进行选择。
2. 所有付款均需有相关收据和凭证，不得私自进行。
第八章财务付款的监督1. 财务部门应加强对财务付款的监督，确保其合规进行。
2. 公司领导对财务付款也应进行适时的检查，确保其安全进行。
第九章财务付款的记录和归档1. 财务付款需准确记录并加以归档，不得遗漏任何信息。
2. 财务付款记录和归档需按照相关规定进行保存。
第十章财务付款的报告1. 财务付款情况需定期向公司领导层和相关部门进行报告。
2. 特殊情况下，需立即向公司领导层进行汇报。
第十一章罚则对于违反财务付款制度的人员，将给予相应的处罚，严重者将进行追责。
第十二章附则本制度未尽事宜，由公司领导层进行解释和完善。
以上即是本公司财务付款制度的管理规定，希望各位员工严格遵守，共同维护公司的财务管理秩序。
任何违反本制度的行为，公司将依据相关规定进行严肃处理。
财务按月付款制度范本
财务按月付款制度范本第一条总则为了规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门和全体员工。
第二条付款审批流程1. 各部门在每月最后一个工作日前，将下个月的费用预算报财务部。
2. 财务部对各部门提交的预算进行审核，并根据实际情况进行调整，制定出下个月的付款计划。
3. 财务部将付款计划提交给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，财务部按照付款计划进行付款。
第三条付款方式1. 公司采用银行转账方式进行付款。
2. 财务部在付款前，需核对付款申请单上的信息是否齐全、准确，并确认对方单位的银行账户信息。
3. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并通知相关部门。
第四条付款时间1. 公司按月进行付款，付款时间为每月最后一个工作日。
2. 若遇国家法定节假日，付款时间顺延至下一个工作日。
第五条特殊情况处理1. 若因特殊情况需提前或延后付款，需向总经理提出申请，经批准后方可执行。
2. 若因紧急情况需立即付款，需向总经理报告并取得批准。
第六条付款凭证管理1. 各部门在提交付款申请单时，需附上相关合同、发票等原始凭证。
2. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并按年度进行保管。
第七条财务核对与审计1. 财务部每月对付款情况进行核对，确保付款金额与预算相符。
2. 公司每年进行一次内部审计，审计内容包括付款流程、付款凭证等。
第八条违规处理1. 若发现有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 对违反本制度的部门或个人，公司将根据情况给予纪律处分。
第九条制度修订本制度如有变更，由总经理签发修订通知，并重新发布。
第十条实施日期本制度自发布之日起实施。
第十一条附则本制度的解释权归公司所有。
如有未尽事宜，由总经理决定。
以上财务按月付款制度范本，旨在规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用。
公司各部门和全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司的财务稳定与发展。
工程公司付款财务制度
工程公司付款财务制度一、制度目的为规范工程公司对外付款行为，确保资金使用的安全性、合理性和透明度，维护公司财务稳定和正常经营秩序，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及付款事项的相关工作人员和部门。
三、付款权限1. 根据公司章程和财务授权制度规定，各部门、岗位的付款权限应明确划分，未经授权的人员不得擅自进行付款行为。
2. 经过资金管理部门授权和备案登记后，才可以进行较大额度的付款操作。
3. 公司领导对重要付款事项具有最终决策权，所有金额较大的付款事项必须经过公司领导的审批后方可付款。
四、付款程序1. 付款申请（1）申请人应填写完整详细的付款申请表，注明付款的用途、金额、账号等相关信息，并附上相应的凭证。
（2）付款申请表必须加盖申请人的签章，并注明所在部门和岗位。
2. 付款审批（1）审批人应根据公司规定的审批流程，对付款申请表进行审核和审批。
（2）审批人必须对申请内容进行严格审核，确保申请的合法性和真实性。
3. 付款指令（1）经过审批后，申请人将付款申请表交给财务部门，由财务人员制作付款指令。
（2）付款指令中应包含付款金额、收款方信息、付款账号等必要信息，并由财务负责人审批后方可执行。
4. 付款操作（1）财务人员根据付款指令，在付款银行或第三方支付平台进行付款操作。
（2）付款完成后，将付款凭证存档备查，并将付款结果及时通知申请人和相关部门。
五、付款管理1. 财务人员应做好资金的统一管理和监督，确保资金的使用合规、安全和有效。
2. 财务人员应定期对公司的付款流程和账务进行核对和检查，及时发现和纠正问题。
3. 财务人员应保护好账户安全信息，确保资金的安全不受损失。
4. 财务人员应做好资金的清理和整理工作，保持财务记录的准确和完整。
六、违规处理1. 对于违反本制度规定进行付款行为的人员，公司将视情况给予相应的处罚，包括扣发工资、停职检查、降职调整等措施。
2. 对于故意违规、贪污受贿等严重违法违纪行为的人员，公司将依法追究其法律责任，并报请相关部门处理。
财务付款管理制度
财务付款管理制度引言财务付款是企业经营中不可或缺的紧要环节，是企业与供应商之间的必要联系。
一般来说，企业需要与浩繁供应商进行金钱往来，假如财务付款管理不到位，会加添企业的财务风险、加添成本、影响公司信誉等方面的问题。
因此，订立一套完善的财务付款管理制度，就显得特别必要。
适用范围本制度适用于公司内部一切资金支出，任何部门在执行支出时，必需服从和遵守规范的财务流程和管理制度。
同时，本制度所规定的内容也适用于经销商、供应商等外部往来单位的付款问题。
付款流程1. 付款申请（1）发起付款的部门填写《付款申请单》，说明款项的来源、金额、付款对象、目的等信息，并在附件中供给各种与付款相关的凭证、单据。
附件中的凭证包括：开票收据、合同、协议、发票等证明付款对象实际提交货物或者供给服务的证明。
（2）付款申请单应当留有付款批准人以及核对人的签字。
（3）填写完毕后，由部门提交会计部门审核确认付款是否合规。
2. 付款审批（1）会计部门初步审核后，将《付款申请单》交给财务负责人审核。
财务负责人审核付款申请单是否合规。
如发觉不符合规定条件或涉及财务风险，需要向部门提出说明。
（2）假如审核通过，则财务负责人将付款申请单转交总经理进行审批签字，否则反馈看法至申请部门。
3. 付款（1）付款单据须精准无误，且所列明的对象和金额与申请单相符。
（2）如付款对象金额大于或等于人民币5000元，使用电汇或者银行转账的方式进行支出，否则采纳现金支出的方式。
4. 付款记录（1）财务部门需订立《付款付账记录》，每笔付款及收到发票后，应当记录认真的付款信息。
（2）记录内容包括：付款日期、付款人、付款金额、收款单位、收款人、发票号码、票据种类、开票日期等，同时要求将开票凭据和付款凭据保存好。
5. 付款的反馈（1）财务部门在付款后的两个工作日内向部门反馈付款情况。
（2）付款调整后的处理及反馈，需同样依照以上规定执行。
付款的授权与限额（1）付款单的出具、提交和核验均需经过授权。
公司对公付款管理制度
第一章总则第一条为规范公司对公付款行为，确保资金安全、高效、合规使用，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有对公付款业务，包括但不限于支付供应商、合作单位、员工薪酬、税费等。
第三条公司对公付款应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规和公司相关政策；（二）真实性原则：付款事项真实存在，符合合同约定；（三）合规性原则：付款流程符合公司内部规定；（四）及时性原则：在规定时间内完成付款，确保业务顺利进行。
第二章付款申请与审批第四条付款申请应包括以下内容：（一）付款事由；（二）付款金额；（三）付款对象；（四）付款方式；（五）付款时间；（六）合同编号（如有）。
第五条付款申请流程：（一）申请人填写《付款申请单》，提交相关部门负责人审批；（二）相关部门负责人审核《付款申请单》，确保内容完整、真实、合规；（三）审批通过后，将《付款申请单》报送财务部；（四）财务部对《付款申请单》进行复核，确保符合财务制度；（五）财务部审批通过后，办理付款手续。
第三章付款方式第六条公司对公付款方式包括以下几种：（一）银行转账；（二）支票；（三）汇票；（四）现金支付（特殊情况）。
第七条选择付款方式时，应考虑以下因素：（一）交易金额；（二）付款速度；（三）安全性；（四）成本。
第四章付款监督与审计第八条财务部负责对公付款业务的监督与审计，包括以下内容：（一）审核付款申请单，确保内容真实、合规；（二）监督付款操作，确保按照规定流程进行；（三）定期对付款业务进行审计，发现并纠正违规行为。
第五章附则第九条本制度由财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如与国家法律法规或公司政策相抵触，以国家法律法规和公司政策为准。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导层研究决定。
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公司财务付款规定一、总则1依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制度本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。
二、财务工作岗位职责(-)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责1建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金及支票管理制度(-)现金管理1、所有现金收支由公司出纳负责；2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。
作到日清月结，帐实相符；3、零星开支所需库存现金限额为5000元,超额部分存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批。
因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经董事长签字批准，方可支出现金。
借款人要在出差回来或借款后五天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
超过还款期限从当月工资扣还，原则上试用期内不允许借款，特殊情况经董事长批准方可借款。
6、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，财务审核、总经理、董事长批准后由出纳支付现金。
7、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
（二）支票管理1支票的购买、填写和保存由出纳负责；2、建立和健全《银行存款且记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额；2、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。
各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由总经理、董事长审核签字，由出纳人员签发。
借款人应在支票领用之日起，十日内到财务处办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。
支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。
3、出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。
4、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号JI1页序使用，对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根一起保管。
5、应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。
6、所开出支票必须封填收款单位名称，须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
四、资金审批制度1所有款项的支付，须经董事长批准。
如果董事长不在公司，应以电话的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；2、往来款项的冲转（指非正常经营业务），须董事长批准；3、非正常经营业务调出资金须经过董事长批准；4、公司管理人员的费用报销，须经董事长批准后财务方可报支；5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
6、涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
7、公司对货币资金支付的审批建立以"谁批准，谁负责〃为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。
对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处。
8、报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5-10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。
9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款,对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。
10、出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
五、发票管理制度（一）各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐,由领用人签字；（二）不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用；（三）发票启用前，应先清点,如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回；（四）填开发票时，应按顺序号,全份复写，并盖单位发票印章，各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额，未填写的大写金额单位应划上符号封顶，作废的发票应整份保存,并注明"作废"字样（五）严禁超范围或携往外市使用发票，严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写；（六）开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明"作废〃字样或取得对方有效证明；（七）使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理（八）如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
六、费用报销管理制度（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（三）报销5000元以上需提前一天通知财务部备款或以转帐形式转入工资帐户由员工自行提取。
（四）差旅费报销1、员工出差应填写《出差申请单》，并注明出差随同人员、事由、地点、天数、时间、所需资金，按规定程序报批后凭出差申请单填写借款单报批后到财务部预借差旅费，原则上之前出差借款没报销的，这次出差不予借款2、凡与原出差申请单上的时间、地点、人数等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数等需经部门负责人、公司负责人签署意见方可报销；3、出差期间发生的共同费用报销，报销单上需同行人员签名确认；4、出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费报销标准填写《差旅费报销单》后附出差申请单及原始报销凭证，按程序审批后交财务部，由会计审核借款金额,出纳开收据冲抵借款5、出差报销标准见行政相关规定。
（五）电话费的报销1.普通员工手机通讯补助见行政相关规定；2.固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。
（六）交通费的报销标准普通员工外出办事原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以乘坐出租车，报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
市场人员交通费补贴见行政相关规定。
（七）办公费及办公用品、低值易耗品等报销由行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附"办公用品请购单〃，执行公司借款流程，行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程（月结另议）或是不借款先采购后报销付款给供应商。
（A）招待费报销1公司招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。
2、部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。
3、进行招待申请时应填写"业务招待申请单〃，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员新言息。
4、其它非公招待客人一律由个人承担（九）教育经费及培训费报销1、教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。
2、费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。
3、费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。
（十）费用报销单填写及粘贴的规定1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写；7、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；8、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；9、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；10、在空白报销单上将原始报销凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向）；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。