集团报表系统解决方案
合并报表业务及产品实施解决方案
XX0006合并报表-业务解决及产品实施方案作者：时间：文档控制更改记录审阅文档使用对象XX0006高层领导；XX0006项目组成员；XX0006企业科人员；用友集团公司内部领域专家和公司高层领导；用友集团公司项目管理监督人员。
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业务解决及产品实施方案................................... 错误!未定义书签。
目录 (3)1.总体介绍 (1)1.1应用简介 (1)1.2实施范围 (1)1.3报表格式 (3)2.XX0006合并报表业务及产品解决方案 (5)2.1XX0006合并报表业务流程 (5)报表业务手工合并流程 (5)2.2NC产品实施范围内纳入合并单位（各管局）产品解决方案 (7)2.2.1产品解决方案—合并流程 (7)2.2.2 产品解决方案—基础设置 (8)2.2.3产品解决方案—日常报表上报及合并流程 (21)2.3其他未纳入NC产品实施范围的合并单位（龙头企业等）产品解决方案 (27)2.2.1 产品解决方案—合并流程 (27)2.3.2 产品解决方案—基础设置 (29)2.3.3产品解决方案—日常报表上报及合并流程 (30)3、其他特殊合并报表业务解决方案 (30)3.1无持股比例单位纳入合并范围单位解决方案 (30)3.2内部交叉持股单位的合并抵消解决方案 (30)3.3特殊内部交易事项解决方案（如顺流、逆流交易、上缴利润等） (31)1.总体介绍1.1应用简介XX0006合并报表的编制一直采用手工形式编报，合并的形式为逐级合并。
本次应用NCV61软件，合并报表依然沿用逐级合并形式，合并单位的数据采集及合并分为三种形式，一种是基于应用用友NCV61系统的单位即各管理局及农场，此类单位的个别报表和内部交易采集表数据通过总账获取后进行合并，然后后上报总局；第二种是基于没有应用NCV6系统的单位即龙头企业，此类单位已经连接了农垦专网，通过登录XX0006用友NCV6系统，导入或复制本单位的个别报表（合并报表）和内部交易采集表后上报总局合并；第三种为既没有应用NCV61系统，又没有连通农垦专网的单位，此类单位需要在总局或其他能登录农垦专网NCV61系统的机器上录入或导入本单位的个别报表和内部交易采集表后上报总局进行合并。
金蝶EAS集团财务管理解决方案
.. . .金蝶EAS集团财务管理解决案目录概述 (3)集团财务管理发展趋势 (4)集团发展战略定位 (4)集团财务管理的核心思想和容 (4)集团财务管理发展趋势 (5)集团财务信息管理的重点 (5)集团财务管理解决案 (6)金蝶EAS产品概述 (6)集团财务管理整体解决案 (6)集团基础政策管理解决案 (8)集团集中核算管理解决案 (10)集团全面预算管理解决案 (12)集团资金集中管理解决案 (14)集团财务报告管理解决案 (16)客户价值 (18)成功客户 (19)概述在全球经济一体化的今天，中国企业集团越来越迅速地融入国际大市场之中，为了迎接更多机会和挑战，集团不断拓展业务领域、扩大经营地域、增加管理层次，以做大做强为目标，来应对市场的变化，实现集团的战略目标。
我们可喜的看到，在中国企业集团的快速发展过程中，企业集团采取了不同的发展策略，有围绕行业价值链作强的企业、有围绕核心业务发展壮大的企业、还有什么赚就做什么的多元发展企业，但是，我们不能忽视这样的现象：庞大的德隆帝国轰然倒塌了；中航油集团新加坡公司一夜之间巨亏使公司濒临破产；中国银行的一个下属支行居然能“丢失”了10亿元巨款；叱咤风靡市场多年的格林柯尔已经全面瓦解；……这样的实事值得让我们深思和分析，中国企业集团的发展到底出现了什么问题？作为一个集团企业，集团总部必须加强财务监控，必须有效地集中掌管集团财务，通过财务手段实现集团总部对集团的管控！德隆多元投资失控，资金链条断裂；中航油事件是监督缺位，造成巨额国有资产流失；中行外勾结的票据诈骗案，重暴露了中国银行在分支机构管理和控制面薄弱失效、格林柯尔的快速扩过程中，忘记了对自己的财力估计；这种种现象的背后原因是集团缺乏财务预警体系，对集团财务缺乏监控手段，同时，集团没有清晰定位集团总部和分子公司的财务管理权限、集团对企业的管理模式没有准确定位，这已经成为集团公司绕不过去、急需解决的重要问题：集团总部和下属企业的财务职责权限如分工？集团如加强对下属企业有效财务管控？集团如整合资源，发挥出集团整体的竞争优势？集团如建立起一套有效的财务管理模式，提升财务管理？本文正是从以上问题出发，在分析企业集团的发展趋势的基础上，对企业集团的管理模式进行归纳分析，并针对各种管理模式，提供集团财务管理重点容，从企业管理问题、解决策略、产品架构、业务流程、关键应用、客户价值等等面详细阐述了集团财务解决案容，为您提供集团财务管理解决案，帮助您不断提升企业集团财务管理水平，保障企业战略目标的达成！集团财务管理发展趋势集团发展战略定位对于企业集团发展而言，发展的关键在于制定正确的战略和落实战略的执行。
金蝶 EAS 集团财务会计解决方案
金蝶EAS集团财务会计解决方案金蝶软件（中国）有限公司随着集团规模的扩张，集团总部在财务管理与控制方面出现了越来越多的问题：集团总部财务管理定位不清晰；财务组织结构设置不合理；对集团各产业之间的核算政策缺乏统一管理与规范；集团合并报表编制周期长、效率低下；财务与业务系统彼此孤立，无法建立财务与业务系统的信息共享机制；无法满足管理者对经营分析所需的各类报表等，严重削弱了集团对下属企业的管控力度。
顺应集团企业集中财务管理的趋势，集团财务核算要求越来越统一集成，实现财务数据的大集中，及时监控下属单位的运营状况。
金蝶EAS集团财务核算管理解决方案打破传统分散式财务管理模式，支持在整个集团内实现集中监控、集中管理模式的转变，提供了财务数据的集中，财务核算流程的统一，资产的统一调拨，跨组织的财务审批，集团往来的协同处理，财务报表的自动汇总、总分类账、明细账、凭证跨组织、跨期间的透视联查。
实现集团各成员单位财务集中核算，搭建全集团内统一财务核算和报告平台。
核心应用构建集团财务集中核算平台在集团总部搭建统一的基础数据管理平台，对集团管控数据分级管理，形成统一的标准，便于信息在集团内流动，如会计科目、组织架构、客户和供应商、辅助核算项、绩效考核指标等。
集团企业可根据管控模式的不同搭建相应的组织架构平台、财务政策和制度平台、基础数据平台，集团管理平台的搭建是强化集团监控的重要手段和工具。
财务业务一体化集成总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收系统、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成。
财务数据由业务系统自动生成，保障了财务信息与业务信息的高度同步与一致性，避免了企业数据多头采集、重复采集，并提高了集团企业的管控水平。
多账簿管理通过建立主账簿和副账簿的对照关系，使主账簿数据自动生成到副账簿中，并可根据核算制度差异或管理需要对副账簿数据进行灵活调整，帮助企业轻松建立多套账簿和报表体系，满足同一信息不同的报告需求。
金蝶K3 WISE V12.3集团财务管理解决方案
客户价值
提供统一的报表模版，保障下
属企业编制和上报报表的质量和 准确性。灵活、便捷的远程应用 方式，方便集团及下属机构快速 接受、编制、上报报表。 报表检查可以提升集团上报报 表数据的完整性、准确性及可靠 性，避免发生数据错漏的问题 。
股权关系设置有助于集团理清 集团内部各子机构之间的股权 关系。有利于集团按照股权关 系进行集团报表合并处理工作 设置报表项目间的勾稽关系（比较公式）， 来核对项目数据、检查报表的正确性，它 可以用于表间审核，也可以用于项目差异 集团下属机构通过各种途径，利用远 审核，可以审核所有的组织机构的报表。 程客户端接受报表模版、编制 /上报报 表。
K/3WISE供应链电子商务整体功能汇总 K/3WISE CRM整体功能汇总
供应链管理解决方案
供应链管理解决方案
K/3WISE商业智能解决方案
商业智能解决方案 K/3WISE精益生产解决方案
K/3WISE基础制造解决方案 K/3WISE计划协同解决方案
K/3WISE精细制造解决方案
K/3WISE精益生产解决方案
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集团企业的现状
地域分布广泛
组织分散 多行业
多投资主体 多会计制度
内部交易复杂
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P10
集团报表合并的困惑
完整全面的集团合并报表 管理体系
随着集团企业规模壮大，受地
无法及时获取集团决 策数据，无法及时对 下属机构进行管理和 考核
域影响下属公司上报报告不统一、 不及时，难以提供准确上报数据。 集团母公司日常合并工作量大， 难以及时、准确的对集团企业信 息进行披露，不能进行有效的集 团业绩考核和财务决策。 需要建立统一的集团财务报告 体系 满足集团对外披露和对内管 理的不同要求。 支持集团决策。
智慧财务集团财务管控平台解决方案
合作伙伴关系拓展及维护
积极寻求与行业内其 他企业或机构的合作 机会，共同推广平台 应用。
定期对合作伙伴进行 评估和调整，确保合 作效果达到最佳。
与合作伙伴建立长期 稳定的合作关系，共 同制定营销策略、分 享资源。
持续改进和优化方向
01
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根据用户反馈和市场需求不断 优化平台功能和服务。
预算分析与调整
提供丰富的预算分析报表 ，支持预算数据调整和优 化，提高预算管理效率。
成本核算与控制模块
成本核算体系
01
建立完善的成本核算体系，实现成本数据自动化采集和计算。
成本控制与分析
02
提供成本控制标准和预警机制，对成本异常进行及时分析和处
理。
成本优化与决策支持
03
支持成本数据多维度分析和对比，为管理层提供成本优化和决
操作日志与审计
记录所有操作日志，定期进行审计和检查，确保操作的合规性和 可追溯性。
法律法规遵循性保障措施
法律法规收集与更新
及时收集和更新相关法律法规，确保平台业务符合法律法 规要求。
合规性审查
对平台业务进行定期的合规性审查，确保业务合规开展。
法律风险防范机制
建立法律风险防范机制，对潜在法律风险进行及时识别和 应对。
处理。
数据流程与交互机制
数据采集
通过接口或手工录入方式，收 集企业内外部财务数据。
数据处理
对采集的数据进行清洗、转换 、整合，确保数据质量和一致 性。
数据存储
采用分布式存储技术，实现海 量数据的高效存储和备份。
数据交互
通过API接口或数据可视化工具 ，实现数据的实时查询、分析 和展示。
【方案】财务日报表解决方案
文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.【关键字】方案财务日报解决方案目录1背景介绍 (1)2建设目标 (2)3建设思路 (3)4需求分析 (4)4.1现状描述 (4)4.1.1信息化支撑现状 (4)4.1.2业务融合集成现状 (4)4.2需求分析 (4)4.2.1收入类需求 (4)4.2.2成本类需求 (6)4.2.3资产类需求 (7)4.2.4负债类需求 (7)4.2.5所有者权益类需求 (8)5建设方案 (9)名词解释 (9)5.1规范核算业务 (9)5.1.1集团日核算统一规范 (9)5.1.2财务业务一体化规范处理 (9)5.1.3内部交易自动式协同抵销 (10)5.2增加程序功能 (10)5.2.1优化完善财务报表功能 (10)5.2.2建立定期项目测算分摊模型 (10)5.2.3集团实时报表自动快速生成 (10)5.2.4日报表定义 (11)5.2.5数据准备 (11)5.2.6报表编制 (11)5.2.7日指标数据查询分析 (11)5.2.8日指标数据自动生成 (12)6建设效果 (13)6.1实现实时监控 (13)6.2及时支持决策 (13)6.3引导提升绩效 (13)6.4促进管理精细化 (13)i.问题分析 (14)1背景介绍公司在“十二五”财务发展规划中提出目标：“建成一级财务数据中心，实现公司系统所有会计主体的财务业务信息及时集中到公司总部，实现实时取表、按需取表、动态反映财务指标”。
根据这一要求，财务部提出要实时生成财务报表数据，以增强财务数据反映灵敏程度，满足管理者对管理信息的准确性、及时性要求,同时，为更好配合系统建设要求，实现按日反映财务指标信息的管理需求。
2建设目标依托财务信息化建设成果，配合总体规划，以现有财务管控平台为根底，研究建设一个实时财务报表系统，重点研究日报表中定期结算项目的合理日数据测算分摊模型；从财务系统中及时获取日经营数据，形成日预测分摊模型根底数据，形成日利润表、日资产负债表，以更准确地反映日财务指标情况，满足企业实时反映和监控财务信息及经营情况的要求。
SAPB1的报表解决方案
多部门数据权限
库存与销售联系紧密，库存人员需要了解部分 销售数据，作为生产计划的参考；而销售人员 需要了解部分库存状况，以制定销售计划。
需要
作为决策人，我需要随时 了解到各个部门的相关数 据，作为进行限！
许可成本高昂 权限配置繁琐 系统有数据，难发挥效能
解决三：移动互联网访问（三个报表终端）
解决技术实现：四种报表工具实现
全支持
报表工具一 —— 水晶报表完美支持（互联网Web访 问）
报表工具一 —— 水晶报表完美支持（互联网Web访 问）
报表工具二 —— SQL报表完美支持（互联网Web访问）
报表工具二 —— SQL报表完美支持（互联网Web访问）
……
所有部门数据权限
需求二：SAP多企业数据关联，SAP和外部系统数据关联
集团 分公司
分公司 分…公…司
总部 分店 分店
分店 分…店 …
SAP多帐套
财务 库存模块 CRM模块 销售模块 采购模块 MRP模块 …………
OA系统
预算管理系统
多系统数据交叉 内外系统集成 多系统进行配置
HR系统 项目管理系统
…………
Online Box 报表系统
总收入 报表
总盈利 报表
总现金流 报表
总借贷分析 报表
解决二：SAP与外部OA等系统数据展示（二类数据融合）
SAP系统数据
数据融合
外部OA等系统数据
HR OA
财务 CRM
……
Online box报表系统
解决三：Web浏览 -- 手机、平板、电脑（三个报表终端）
SAP Business One
Online Box
报表工具三 —— 图形化报表完美支持（互联网Web访 问）
用友NC集团报表解决方案
集团报表解决方案1．关键目标本解决方案重点解决集团企业报表管理中的如下关键问题：(1) 如何帮助集团企业快速构建满足不同管理要求的报告体系；(2) 如何帮助集团企业快速部署报表，节约部署时间和部署费用；(3) 如何实现在不同数据环境下报表数据的快速采集，提高编报效率；(4) 如何快速完成集团内部交易对账，解决集团企业对账难的问题；(5) 如何快速完成复杂股权关系下合并报表的编制，并留有审计痕迹；(6) 如何灵活地利用各类报表数据为管理决策提供分析报表；2．总体思路构建集中的报表管理系统，落实集团报表管理制度；通过报表管理平台快速编报集团及各单位的个别报表、汇总报表、合并报表及分析报表，在此基础上对报表数据进行更加深入的加工和利用，支持集团管理决策。
图注说明：(1) 集团报表的样表体系的建立：如集团报表的样表格式、编制要求、报送流程和编制周期等,主要包括集团个别报表体系、集团汇总报表体系、集团合并报表体系、集团报表的分析体系；(2) 通过数据采集工具采集报表编制所需的各种数据；(3) 通过报表编制平台完成：个别报表的编制和调整、汇总报表及合并报表的编制和调整，分析报表的生成；(4) 通过报表发布工具发布集团管理所需的各类报表；(5) 抽取报表数据和相关业务系统数据建立集团数据仓库,为商业智能系统提供数据基础。
3．具体解决方案3.1如何帮助企业快速构建满足不同管理要求的报告体系财务会计的目标是向财务会计报告使用者（包括投资者、债权人、政府及其有关部门和社会公众等）提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息。
因而企业需要针对不同的管理者提供不同的报告。
另外由于集团企业的复杂性，境外上市、海外投资、内部责任考核等也造成集团企业在不同会计环境下提供面向内部和外部的各种报告。
NC报表系统应用了多维指标的技术，将传统的报表从静态电子表格扩展为基于指标的多维数据库管理，可更加灵活的定义各种报表，更加方便的进行多纬度、多单位、多期间的数据分析。
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集团报表系统解决方案
1.需求分析
减少事业部各分公司的填报、合并报表工作量，提高报表收集、合并的效率，为管理者、决策者提供方便快捷的数据统计和分析。
2.现状描述
目前集团各管理部门的报表均为邮件（QQ）收集，然后手工合并、统计，这过程中涉及大量重复的人工操作，大大降低了报表合并的效率。
同时，各业务系统间的报表数据不互通，彼此间可能存在很多数据重复填报的情况，不能做到数据的协同使用。
3.解决方案
3.1.整体思路
通过excel报表服务器系统实现统一的数据填报、合并、查询；应用excel数据透视图制作个性化的图、表；使用SSRS开发更加专业、及时的数据分析报表。
3.2.Excel报表服务器
把整个报表的业务分解成：填报、合并、图表三个方面。
●填报
使用excel报表服务器制作填报表模板，通过权限分配给各分公司相关人员。
分公司在填报时，只能按固定的格式填写数据，未按规范填报的数据，保存不了。
对于不会经常变化且只参与计算的数据，可预先添加到系统里，分公司人员只需录入变化的数据，系统就可以根据预先定义的公式自动计算。
●合并计算
除了可以自动合并分公司填报的报表，合并报表时还可以定义公式，设置条件，自动计算合并后的数据。
并且，在合并计算时，可根据需要，取其它业务部门填报的数据。
例如，财务部门计算营销人员工资时，可直接取市场部填报的营销人员薪等薪级标准；计算工人工资时，可取生产部门填报的生产数据，甚至生产班的出勤数据（如果有）。
●图表
除数据表合并，还可以根据业务部门需求，制作固定格式的图表（柱形图、饼形图、曲线图等）展现。
用户在使用时，只需要筛选不同的条件，即可得到最终想要的图表。
考虑到模板的通用，所以这种方式有些局限性：需预先定义，由系统管理员来制作，并且样式固定。
如果对数据筛选，或图表有更个性化的需求，可使用Excel数据视图。
3.3.Excel数据透视图
在使用Excel制作数据透视图时，整个过程可分为两个步骤：管理员准备数据、用户制作图表。
●数据准备
由用户提出具体日常需要的数据，系统管理员从报表服务器中取出相关数据，制作成一张或多张（建议一张）报表模板。
用户只需导出报表模板的查询结果，即可得到一份加工后的保存在本地的数据明细表。
●图、表制作（用户）
制作数据表：打开本地数据明细表，在Excel中，通过拖动的方式，根据自己需求配置：数据字段、分类字段、筛选条件等，即可看到自己需要的统计结果。
制作数据图：与制作数据表的方法类似，区别在于最终的结果不是以数据表的形式展现，而是以图例的形式。
结合切片器功能筛选数据，可轻松实现多张图、表的数据连动变化。
更重要的：这些设计好的数据图、表样式，不用重复制作，后期仅需更新原始数据（可配置数据表连接，实时刷新）。
3.4.SSRS报表开发
SSRS（SQL Server Reporting Services）属于微软BI（Business Intelligence）解决方案的一部份，主要用于报表开发。
●主要功能
使用SSRS开发报表，可建立不同的数据来源，从不同的业务系统中取出数据，最终开发出的报表可发布到服务器端，用户通过报表链接地址查看。
●开发过程
SSRS报表属于定制开发，需要用户提出具体的需求，由系统管理员根据需求，建立相关联业务系统的数据源连接，然后开发报表。
报表开发完成后，发布到SSRS的服务器目录，成功后会生成一个报表链接地址。
对用户而言，通过这个链接地址查看的报表数据都是实时的。
4.方案结语
在方案的实施过程中，尽量将常用的报表固化，形成标准的模板样式，通过系统自动实现，以减少用户的工作量，提高使用效率。
为用户培训Excel数据透视图表的使用，则在满足个性化使用的前提条件下，降低用户的学习和使用成本。
而现阶段使用SSRS定制开发报表，制作周期可能会比较长，因为要从不同的业务系统取数，以及对数据加工。
但是在后期，结合BI的相关技术，逐步完善集团的报表数据仓库搭建，使用SSRS开发报表将会变得更加容易。