内部管理制度4篇
2024年管理规章制度范文（四篇）
2024年管理规章制度范文一、美容师仪容仪表1、每天着装整洁，淡妆上岗，微笑服务；2、头发不得有异味，不得烫夸张发型和夸张颜色，长发必须扎起；3、不浓妆艳抹，不涂指甲油，不留过长指甲；4、勤洗澡无异味；5、工服勤换洗，保持干净，清新亮丽；6、站姿、坐姿、走姿自然大方，面带微笑、热情，使用礼貌用语；二、员工日常行为规范1、员工必须按店内规章制度，按时上下班，不迟到，不早退，不矿工；2、坚守岗位，未经批准不得擅自离岗，违者按迟到处理；3、上班期间不得在店内喧哗、吵架、睡觉、玩手机；4、爱护公共物品，店内仪器不工作时必须关闭电源；5、卫生随时打扫，保持地面、美容床、小推车和操作台卫生、无杂物、干净、整齐；6、床单、枕巾必须及时换洗店内垃圾及时清理；7、严禁在顾客面前争吵，讨论店内和其他顾客问题，注意自身修养；8、员工应团结互助，不得恶意伤人，不得聚众聊天；9、不得与顾客发生争吵，要耐心与顾客沟通解释，了解顾客发牢骚原因，以便更好的解决问题，树立企业形象和自身形象；10、遵守店内制度，轮流值班，如发现不值班扣除当天工资；11、爱护公共财物，不得偷资、浪费，操作完毕，物归原处，摆放整齐；12、划分卫生责任区，保持各自区域的卫生(包括仪器)；13、树立良好的职业道德，未经同意不准私自与顾客用超出护理范围物品，一经发现按超出部分的5倍赔偿；14、不准在顾客面前谈论工资待遇和店内问题，给工作带来不必要的麻烦；15认真配合工作，服从领导安排和调遣，违者视开除处理；16、员工不得互相包庇隐瞒；17、树立团队，不勾心斗角，不排挤他人，不损人利己，共同发展进步；18、维护院内利益，不带情绪上班，创造良好的工作氛围和环境；19、喷雾机三天一换水、一清洗；三、考勤制度1、不迟到、不早退和不矿工；2、每月四天公休，提前一周安排，节假日照常上班；3、每月事假不得超过两天，不打招呼者按自动离职处理；4、有事须提前请假，如特殊情况第一时间告知管理人员，否则视为矿工；四、顾客管理制度1、对待顾客要热情，有礼貌，使用文明用语。
公司内部管理制度范文（4篇）
公司内部管理制度范文1. 目的和范围该公司内部管理制度的目的是规范和加强公司内部各个部门和员工的管理，提高工作效率和效果。
本制度适用于公司所有员工和部门。
2. 组织结构（1）公司组织结构包括董事会、总经理、各个部门及其主管。
（2）董事会负责公司的整体决策和监督。
（3）总经理负责公司的日常运营管理，包括制定和执行公司战略、指导部门工作等。
（4）各个部门负责公司内部具体工作的落实和执行。
3. 职责和权力（1）董事会：负责公司整体决策和监督，审议并批准公司发展计划、预算和重大决策等。
（2）总经理：负责公司的日常运营管理，包括制定和执行公司战略、指导部门工作等。
（3）部门主管：负责本部门的日常管理、人员安排、任务分配等。
（4）员工：按照公司要求完成分配给自己的工作任务。
4. 内部沟通和汇报（1）公司将建立健全的内部沟通机制，保证各部门之间的信息流通和协作。
（2）部门主管需要定期向总经理汇报工作进展和重要事项。
（3）员工需要积极参与部门内部和公司内部的沟通和交流。
5. 工作时间和休假制度（1）公司规定的工作时间为每天9:00-18:00，中午12:00-13:00为午休时间。
（2）员工需要按时到达工作岗位，不得无故迟到或早退。
（3）公司将根据员工工作量和工作时间提供带薪年假和带薪病假。
6. 绩效考核和奖惩制度（1）公司将定期对员工的工作表现进行评估和考核。
（2）绩效考核结果将作为评定员工奖惩和晋升的重要依据。
（3）公司将建立健全的奖惩制度，对尽职尽责和表现优秀的员工予以奖励，对违规违纪等行为进行惩罚。
7. 保密制度（1）公司对于商业机密和公司内部信息的保密工作高度重视。
（2）员工需要签署保密协议，并严格遵守公司的保密规定。
8. 纠纷处理和申诉制度（1）公司将建立健全的纠纷处理机制，解决员工之间和员工与公司之间的纠纷。
（2）员工若有不满或对公司的决策有疑问，可以通过申诉渠道向上级主管或董事会提出申诉。
以上是一份公司内部管理制度模板，具体应根据实际情况进行调整和补充。
2024年内部市场化管理各项规章制度样本（4篇）
2024年内部市场化管理各项规章制度样本一、责任与奖惩制度1. 班组建设责任明确，长作为首要责任人，需确保班组建设材料的及时、规范、完善及认真填写。
____元工分的罚款/次。
2. “安全生产体系建设”相关奖励，班队长及团支部书记均纳入分配范畴。
3. 上述所有奖励均从工资总额中支出，直接奖励给个人。
二、重要规章制度（一）一般规定1. 班队长及以上管理人员应确保无违章指挥，职工需无条件服从管理。
“三违”学习班学习。
2. 职工对区队工作有意见时，应逐级反映。
对于越级反映且问题不实，给区队造成不良影响的责任人，将处以____元工分的罚款，并停班七天，送“三违”学习班学习。
情节严重者，除相应处罚外，还将交由人力资源部待岗处理，并通报批评。
3. 会议制度需严格遵守，按时点名。
迟到____分钟者罚款____元工分。
散会后仍未到会者，不准入井，并按旷工处理。
会议中手机响动者，每次罚款____元工分。
与值班干部发生争执者，一律不准上班。
点名后去吃饭者，罚款____元工分（由区值班人员负责）。
井口宣誓不参加、点名不下井、班中脱岗者，一律按“三违”论处。
4. 申请外调人员，自区长签字之日起停止上班，专心办理调动手续，一周内完成。
5. 区队所有房间应确保人走灯关、门锁好。
因疏忽导致失盗或罚款的，由房间成员（责任人）承担全部责任。
若因此导致上级检查罚款，责任人需全额承担，并加罚____元工分。
6. 值班人员有权调配全区职工，机电队队长有权安排机电队职工及经协调后的小班班队长。
“三违”学习班学习。
7. 事假、年休需遵循“有事提前请”原则，经队长审批并报区长或书记签字后方为有效。
8. 月度出勤低于____个班的职工，若需请病假，必须提供县级医院病历及缴费凭证，经区队审核后方可批假。
9. 职工实行轮休制。
旷工一天罚款____元工分。
错休不请假者按旷工处理。
区队批事假原则上不超过____天，超过____天需经分管矿长签字。
月度出勤低于24或____个班的职工，除不享受翻分政策外，每少一个班罚款____元工分。
公司内部管理制度模板范本（4篇）
公司内部管理制度模板范本（____字）第一章总则第一条为规范公司内部管理，提高公司的运转效率，促进公司的稳定发展，制定本管理制度。
第二条经营管理面临日益复杂的社会环境，公司内部管理应坚持法治原则、科学原则和规范原则。
第三条公司内部管理制度是公司内部管理的基本准则和规范，适用于公司所有员工和部门。
第四条公司内部管理制度的遵守和执行是公司全体员工的责任和义务。
第五条公司内部管理制度的修改、调整和解释、以公司董事会的决议为准，相关决议应公示并告知全体员工。
第二章组织架构第六条公司设立总经理办公室，总经理办公室是公司内部管理的最高机构。
第七条公司设立各部门，包括财务部、人力资源部、市场部、生产部等，具体部门职责由公司董事会决定。
第八条公司各部门各司其职，实行分工管理。
第三章人员管理第九条公司实行人员招聘、晋升和培训相结合的管理模式，充分发挥人力资源的作用。
第十条公司对人员进行岗位职责培训，提高员工的专业素质和工作能力。
第十一条公司建立人员绩效考核制度，对员工的工作表现和工作业绩进行评估。
第十二条公司鼓励员工的创新和进取，建立激励机制，激励员工的积极性和创造力。
第四章财务管理第十三条公司设立财务部门，负责公司的资金管理和财务账务的记录和核算。
第十四条公司财务部门制定财务预算和财务计划，确保公司财务的安全和稳定。
第十五条公司财务部门定期进行财务分析和财务报告，向公司董事会提供财务决策的依据。
第十六条公司建立严密的财务审计制度，对公司的财务活动进行监督和检查。
第五章市场管理第十七条公司设立市场部门，负责公司产品的市场推广和销售工作。
第十八条公司市场部门制定市场营销策略和计划，提出市场开拓的方向和目标。
第十九条公司市场部门进行市场调研和竞争分析，了解市场需求和竞争动态。
第二十条公司市场部门进行市场推广活动和客户关系维护工作，提高公司产品的市场占有率。
第六章生产管理第二十一条公司设立生产部门，负责公司产品的生产工作和生产流程的管理。
单位内部管理制度(4篇)
单位内部管理制度(4篇)在我们平凡的日常里，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有合理性和合法性分配功能。
拟定制度需要注意哪些问题呢？为了加深您对于内部管理制度的写作认知，下面作者给大家整理了4篇单位内部管理制度，欢迎您的阅读与参考。
公司内部管理制度篇一为营造一个干净、整洁、优美、和谐的镇区生活和工作环境，加强公司队伍建设和提高员工整体素质，结合公司实际情况，特制定如下制度：一、按时参加公司组织的各种会议学习，集体活动，对不按时参加者每次给予罚款人民币10元。
二、按公司规定的时间上下班，工作时间迟到早退者，一次通报批评，月累计二次罚款10元，月累计三次视为旷工一天并罚款30元；六人以上集体迟到早退者，带头者辞退。
三、工作时间不请假或请假未经批准者，每日扣罚工资40元，年连续旷工7天者、累计旷工15天者辞退。
请假期间不发工资。
四、对工作中不服从领导分配，不服从管理、调动者辞退。
五、破坏公司财物者，按价赔偿，情节严重者，追究法律责任并给予辞退。
六、故意扰乱工作秩序，拉帮结派、煽动闹事、非正常上访者一律辞退。
七、不准酒后上岗，上岗者扣发当日工资，酒后闹事者根据情节轻重予以50-200元罚款，直至辞退。
八、酒后驾车、开英雄车、开飞车者，一律辞退。
九、丢失或损坏公司配备工具者，照价赔偿。
十、司机按规定时间出班存放车辆，未经公司领导批准，将车开出办私事、干私活者一次罚款100-1000元。
十一、人为或工作不负责任、缺乏认真态度造成机械事故或交通事故者根据情节轻重罚款200-1000元，直至辞退。
十二、清扫保洁路面达到路面净、路牙净、人行道净、树坑净、绿化带净、雨水井口净，无纸屑、无塑料袋、布袋、无瓜果皮、杂草、柴草、粪便，街道绿化带树木上无悬挂物、无浮土、碎石、沙子等杂物，无污水，对达不到上述每项标准者，月累计一次罚款10元，二次罚款20元，三次辞退。
十三、清扫保洁、清运人员对清扫清运的垃圾不按规定地点倾倒、倾卸者一次罚款50元。
内部控制管理制度(通用4篇)
内部掌控管理制度（通用4篇）在现在社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规定或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
拟定制度的注意事项有很多，你确定会写吗？下面是美丽的我为您带来的内部掌控管理制度（通用4篇），希望能够给大家的写作带来一些的启发。
内部掌控管理制度篇一第一章、总则第一条、为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行，切实防范和化解经营风险，结合公司实际，特订立本制度。
第二条、公司内部掌控是一种自律行为，是为实现经营目标、防范风险，对内部机构、职能部门及其工作人员从事的经营活动及业务行为进行规范、牵制和控制的方法、措施、程序的总称。
第二章、内部掌控的目标、原则、结构和要求第三条、内部掌控的总体目标是：在全公司建立一个运作规范化、管理科学化、监掌控度化的内控体系。
实在如下：一、保证法律法规、金融规章的贯彻落实；二、保证全公司发展规划和经营目标的全面实现；三、防备各类违法、违规及违章行为，将各种风险掌控在规定的范围之内；四、保证会计记录、信息资料的真实性，保证及时供应可靠的财务会计报告；第四条、全公司要依照依法合规、稳健经营的要求，订立明确的经营方针，完满“自主经营、自担风险、自负盈亏、自我管束”的经营机制，坚持“安全性、流动性、效益性”相统一的经营原则。
在内部掌控建设方面应遵从以下原则：一、合法性原则。
内掌控度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于各项经营管理活动的始终。
二、完整性原则。
各项经营管理活动都必需有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到全部业务过程和各个操作环节，掩盖全部的部门、岗位和人员。
三及时性原则。
各项业务经营活动必需在发生时进行及时准确的记录，并遵从效率性原则，外简内繁，依照“内控优先”的原则，建立并完满相关的规章制度。
四、审慎性原则。
各项业务经营活动必需防范风险，审慎经营，保证资金、资产的安全与完整。
五、有效性原则。
内掌控度应依据国家政策、法律及全公司经营管理的需要适时修改完满，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
学校内部管理规章制度（4篇）
学校内部管理规章制度第一章总则第一条为了规范学校内部的管理，优化学校发展环境，维护校园秩序，提高学校的教育教学质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本校全体师生员工，具体管理实施由学校行政部门负责。
第三条本规章制度是本校内部管理的基本准则，师生员工应严格遵守。
第四条学校行政部门有权对本规章制度进行解释和修改，并及时通知全体师生员工。
第五条违反本规章制度的行为将受到相应的处罚，必要时会依法追究法律责任。
第二章学生管理第六条学生应遵守国家法律法规，尊重师长，遵守校规校纪，维护校园和谐秩序。
第七条学生应按时到校上课，严禁旷课、迟到、早退，如有特殊情况应事先请假。
第八条学生应端正学习态度，遵守学校考试制度，不得作弊、抄袭，否则将被取消考试资格。
第九条学生应保护学校财产，严禁损毁学校设施设备，如有损坏应予赔偿。
第十条学生应关注个人卫生，保持良好形象，在校期间服从学校安排进行日常卫生清扫。
第三章教师管理第十一条教师应具备相应的教学资质，遵守教师职业道德，尊重学生，关爱学生。
第十二条教师应按时到校，提前备课，认真授课，不得迟到、早退。
第十三条教师应积极参加学校组织的各项培训和会议，不得擅自请假。
第十四条教师应严格执行学校教育教学计划，保证教学质量，不得利用职权进行个人谋利。
第十五条教师应与学生和家长保持良好的沟通，及时解答疑问，关注学生的学习情况和发展。
第四章员工管理第十六条员工应按时上班，不得迟到、早退，如有特殊情况应提前请假。
第十七条员工应服从学校行政部门的安排，完成工作任务，不得擅自离岗。
第十八条员工应维护学校声誉，严禁散布谣言，泄露学校机密。
第十九条员工应遵守办公守则，不得私自使用学校资源，不得接受贿赂，不得从事违法犯罪活动。
第二十条员工应按照学校的薪酬政策，公平合理地享受薪酬待遇。
第五章处罚制度第二十一条对于违反本规章制度的行为，学校将采取相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、留校察看、停职、开除等。
企业内部控制制度模板范文(四篇)
企业内部控制制度模板范文第一章总则第一条本制度是为了加强企业内部控制，规范业务运作，提高管理效率而制定的。
第二条本制度适用于本企业所有部门和人员，包括员工、管理人员、合作伙伴等。
第三条本制度的目的是保障企业的财产安全，提高资源利用效率，减少风险，确保企业经营的稳定和可持续发展。
第四条本制度包括企业内部控制的基本原则、组织结构、职责分工、规程制度等内容。
第五条本制度的执行机构为公司的内部控制委员会，负责制定、监督和检查企业内部控制的执行情况。
第二章基本原则第六条企业内部控制必须依法、规范、有效。
第七条企业内部控制必须坚持风险管理原则，确保风险的有效识别、评估、控制和监测。
第八条企业内部控制必须具备合理性，即措施要经过合理的规划和审批。
第九条企业内部控制必须具备系统性，即措施要在全面考虑企业各个环节的基础上制定。
第十条企业内部控制必须具备风险分散的原则，即措施要在合理的范围内互相制约和补充。
第三章组织结构第十一条企业内部控制委员会是企业的内控管理机构，由高级管理人员组成，负责制定、监督和检查企业的内部控制制度的执行情况。
第十二条企业内部控制委员会的组成人员由董事长、总经理、财务总监等担任，由董事长担任主任，总经理担任副主任。
第十三条企业内部控制委员会的职责包括：（一）制定企业内部控制制度，并定期进行修订和完善；（二）监督企业内部控制制度的执行情况，对违反制度的行为进行纠正；（三）定期检查和评估企业内部控制的有效性和合规性；（四）对重大风险进行评估和控制；（五）对内部控制风险进行监测和预警；（六）对内部控制制度的执行情况进行报告和通报。
第十四条企业内部控制委员会的职责可以根据需要委托其他工作组进行具体实施。
第四章职责分工第十五条公司的董事、总经理、职能部门负责人等是企业内部控制的主要责任人，应当加强对企业内部控制的领导和监督。
第十六条公司的董事、总经理、职能部门负责人等在企业内部控制工作中应当履行以下职责：（一）制定和完善内部控制制度；（二）负责内部控制制度的宣传、培训和监督；（三）负责监督和检查职能部门的内部控制工作；（四）定期报告企业内部控制的情况；（五）对重大风险进行评估和控制；（六）对违反内部控制制度的行为进行纠正。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部管理制度4篇内部管理制度篇一第一章总则第一条事业单位工作人员调动管理，规范调动程序，完善调动手续，确保工作人员合理、有序流动，结合我区实际，特制定本办法。
第二条以“统筹安排、兼顾全局、科学有序、注重实效”为目标，坚持组织安排与个人意愿相结合的原则，根据工作需要和资格条件，从严把握工作调动。
第三条本办法适用于区政府各部门、各街道办事处、银江镇、直属事业单位(含区内学校)的正式在编工作人员。
第二章调动计划第四条工作人员调动必须在规定编制、职位(岗位)空缺内进行。
第五条政府各部门、各街道办事处、银江镇、直属事业单位(含区内学校)如有调动需求，需在每季度最末一个月中旬上报下一个季度工作人员调动计划，区人力资源和社会保障局汇总后，按照单位编制及职位(岗位)空缺情况和工作目标拟定工作人员调动计划。
如遇特殊情况及急难险重工作需求，经分管人社工作的副区长和区长同意的除外。
第六条机关、事业单位凡在编制范围内同意调出工作人员后，该单位出现的空缺原则上不再补充同类人员。
第三章调动条件第七条调动条件(一)直接调动1.工作积极主动，表现良好。
2.身体健康，能够吃苦耐劳。
3.具有与拟调入职位要求相当的工作经历和任职资格。
(二)遴选调动参照公招相关要求进行，坚持凡进必考，择优录用。
(三)有下列情形之一的人员，不得调动：1.特殊岗位、专业技术人员调动后对工作可能造成影响的';2.涉嫌违纪违法正在接受专门机关审查，尚未作出结论的；3.受处分期间或者未满影响期限的；4.正在接受审计机关审计的；5.试用期、最低服务年限未满的；6.近三年年度考核有基本称职(基本合格)、不称职(不合格)或不定等次的；7.法律、法规规定的其他情形。
第四章调动程序第八条调动按照以下程序进行(一)受理用人单位向区人力资源和社会保障局提供以下材料：1.单位编制及职位、岗位空缺情况、本人调动申请、选调方案、拟调职位所需资格条件。
2.拟调人员基本情况、调出单位的意见和鉴定材料、用人单位的意见以及双方单位分管区领导的书面意见。
(二)审核1.区人力资源和社会保障局按照政府行政机关、事业单位工作人员调动原则，结合用人单位、调出单位编制使用情况和工作实际情况，核实用人单位是否需要补充工作人员，并核查调动人员身份是否符合拟调职位所需资格条件。
2.区委编办对用人单位编制及职能职责等进行审核。
3.经审核符合要求的，区人力资源和社会保障局在征得分管人社工作的副区长和区长同意后，向用人单位发放《市机关事业单位拟调人员审批表》。
4.用人单位填写《市机关事业单位拟调人员审批表》,报送区人力资源和社会保障局。
(三)审批1.区政府行政机关、事业单位工作人员调动，由区人力资源和社会保障局局务会研究同意后，上报分管人社工作的副区长和区长研究审批同意后办理调动手续。
2.对特殊情况需要调动的人员实行会商制度，由区人力资源和社会保障局组织区委组织部、区委编办、区财政局等部门会商提出意见，上报分管人社工作的副区长和区长审批同意后办理调动手续。
第五章纪律与监督第九条在办理工作人员调动过程中，必须依法办事、公道正派、公开透明，严格遵守组织人事工作纪律。
第十条调动工作中存在应当回避情形的，按照有关规定执行。
第六章附则第十一条本办法由区人力资源和社会保障局负责解释。
第十二条本办法从发布之日起施行。
内部控制管理制度篇二为加强收费票据的管理，根据国家财政部、许昌市财政局票据管理的有关规定，结合我院的实际情况，制定本制度。
一、本制度所称票据是指医院进行各种经济活动时，对外出据的'收款凭证。
收费票据是医院财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证。
二、收费票据由医院财务部门统一管理，医院其他部门不得自行领购、使用未经财务部门批准的票据。
三、医院应使用财政部门监制的各种票据。
并按财政部门规定的使用办法、范围使用。
严格区分各种票据，不得混用。
四、财务科要明确专人负责收费票据的领购、保管、稽核、核销。
出纳、收费人员不得兼管票据的管理、稽核等不相容工作。
五、医院应建立收费票据专用帐簿，分种类登记票据的领购、结存数量，并登记起止号码。
六、票据领用时，经管人和领用人要核对数量、号码后签字。
医院要根据票据的实际使用量，制定领用票据的数量，交旧领新。
七、分支机构领用票据，要经财务部门同意。
票据使用完，经财务部门核销后，才可领用新票据。
八、收费票据不得转让、代开。
开出的收费票据要加盖医院专用章，内容要完整真实。
九、票据使用完后，要有专人稽核。
存根应按会计档案要求妥善保管，保管期满后，要按市财政局订的《财政票据存根核销工作程序》核销。
十、经管人员变更后要按会计移交制度，对票据进行盘点、移交，写出移交清册，经交接双方及监交人签字。
内部控制管理制度篇三支票是存款人签发给收款人从其银行账户内支付款项的票据。
支票分为现金支票和转帐支票两种。
签发支票，应注意以下问题：一、要严格做到“九不准”。
（1）不准更改签发日期；（2）不准更改收款人名；（3）不准更改大小写金额。
按照《票据法》规定，支票的金额、日期、收款人名称如若更改，即成为无效票据；（4）不准签发空白支票，即签发超过银行存款账户余额的支票；（5）不准签发远期支票；（6）不准签发空白支票。
签发的空白支票即指事先盖好印章的支票。
携带该种支票外出，遗失后将造成不应有的经济损失；（7）不准签发有缺陷的支票。
有缺陷的支票表现形式主要有：①印鉴不符，即支票上的印章与银行预留印鉴不符，或是支票上的印章盖得不全。
银行审查出印鉴不符时，除将支票作废退回外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。
②戳记用印油而不用印泥的支票，或印章字迹间模糊不表的支票。
③污抽支票，即票面破碎、污损，无法辨认或字迹不表的支票。
④账号户名不符，或户名简写的支票。
⑤更改处未盖预留印鉴的支票。
⑥付款单位已清户的支票。
⑦未填写用途或所填用途不当的支票。
⑧不是按规定用碳素墨水或签字笔书写的支票。
⑨购买未经批准的专。
控商品的支票。
⑩非本行的支票；（8）不准签发用途弄虚作假的支票。
签发用途不真实的支票，系套取银行信用行为，银行一经发现，按违反结算制度给予经济处罚；（9）不准将盖好印鉴的支票存放于他人处让其代为签发，以防形成空头支票或经济诈骗。
二、要做到要素齐全、内容真实、数字准确、字迹清晰。
（1）支票要按顺序编号连续签发，不得跳号；（2）日期中的'年份要写完整，不得简写，如1999年不得写成99年；（3）收款人必须写全称，不得写简称，防止户名不符，形成退票；（4）签发人开户银行名称用刻好的银行小条章（向银行购买支票时盖好）加盖清楚，不要手写（银行会计规范化管理要求）；（5）签发人对本单位账号要写，最好也用小条章；（6）注意日期、收款人、大小写金额的准确填写，防止签成无效支票；（7）其他更改的地方要加盖预留印鉴，使用印泥；（10）由于现行支票上没有付款单位名称栏目，必须使用预留在银行的印鉴，所以印章一定要清楚；（11）不得用蓝墨水填写。
总之，要遵照银行的规定，不可自以为是。
三、支票保管：财务部门设专人保管空白支票和支票印章，支票随签发随盖章，不得先盖好章备用。
支票和印章要分开保管，并建立“支票登记簿”，按支票号码逐一进行登记，对已签发的支票要及时催促注销定期核对，发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。
为避免签发空头支票，财会人员要准确地控制银行存款金额，及时逐笔准确登记银行存款日记帐，定期与银行对帐单进行核对，编制“银行未达帐项调节表”。
发现问题，及时解决汇报。
四、财务专用章和法人章的保管1、支票与银行预留印签应分别保管，不得由出纳一人管理。
2、财务专用章和法人章必须有专人严格保管，不得借出，如因需要，必须经总经理同意，由财务部人员携带随行。
3、如因业务需要，用财务专用章或法人章的，须打报告写明用章原因、日期、部门、所盖份数等，由单位负责人签字同意后，在“借印签本”上登记，方可使用。
4、如因保管人保管不当，造成的损失追究当事人责任。
公司内部管理制度篇四一、银行支票的管理规定一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。
购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。
二、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。
作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。
年末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。
三、严格执行银行支票的使用制度。
购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。
不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。
转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单位名称相符。
不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。
四、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。
持票人应根据支付凭证及时报帐。
银行支票的借用期限为一天，不论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。
已使用的，将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐；未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。
财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。
借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。
二、财务印鉴的管理一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。
购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。
二、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。
财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方面，更不得私自盖章。
三、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的责任。
三、现金管理规定一、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。
对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规定后，予以办理。
二、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出现以借条、白条抵库现象。
四、财务开支审批办法为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下管理办法：一、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的节省管理费用，用于发展业务。
二、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人代表签字后，方可凭单报销。
三、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。