一个期货高手的交易思路(转)[3]
青泽：期货交易策略及技巧（一）
青泽：期货交易策略及技巧（一）青泽——《十年一梦》作者，《实战期货培训班》核心讲师。
哲学硕士，1992年毕业于北京师范大学。
1993年涉足股票市场，1994年进入国内期货市场。
参与过国内期货市场大大小小成千上万次“战役”，经历了十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯。
曾经创造出一夜狂赚690万元的神话，也多次体验过期货交易暴仓的惨痛。
2005年，青泽先生出版了《独自徘徊在天堂和地狱之间——一个操盘手的自白》、《十年一梦——一个操盘手的自白》。
第一节期货交易的原则以下是期货交易的十条基本准则。
有经验的期货交易者认为，这些准则是一名期货新手走向成功之道在期货市场得以生存下去的关键。
一、先学习，后行动一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他们要干什么，他们对市场不甚了解，他们从不肯花点时间观察一下市场是如何运作的，然后再拿他们的钱去冒险。
通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。
如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一下。
交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节。
要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。
这一受教育的过程应该包括确定你的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。
在交易的内容和交易的方法上，也要考虑你自己的个性特点。
动机是十分重要的。
一些成功的交易者所以能在期货市场中长期坚持下来，是因为他们喜欢交易。
他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。
一些成功的期货交易者认为，一心想赚大钱不是期货交易的好动机。
如果使用交易预测系统进行交易，就应该对交易预测系统进行反复的测试，以便确定有多大的赔钱的概率。
他们必须知道他们在方法论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。
假如他们无法知道这些优势，他们将冒极大的风险。
二、要及时减少损失遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失；当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长。
这是一个古老的信条，很多交易员重复这个信条。
期货分时图最佳交易方法
期货分时图最佳交易方法
期货分时图的最佳交易方法因个人经验和市场情况而异，以下是一些常见的交易方法：
1. 趋势交易：根据分时图上的趋势线或移动平均线的方向确定交易方向，若趋势向上，则做多，若趋势向下，则做空。
2. 价格突破交易：当价格突破分时图上的重要支撑或阻力位时，可进行相应的交易。
3. 反转交易：当分时图上的价格走势发生突变时，采取相反的交易方向。
4. 量价分析交易：结合分时图上的成交量与价格走势进行交易决策，例如，当价格上涨但成交量下降时，可能意味着市场买盘力量减弱，可能考虑做空。
5. 突发事件交易：在分时图上出现突发事件或重要消息发布时，根据消息的利空或利好特性进行交易。
需要注意的是，以上交易方法都需要结合其他技术分析工具和市场判断进行决策，同时风险管理也是非常重要的一部分。
另外，不同期货品种的交易策略也会有所差异，因此建议根据个人实际情况进行自己的交易计划。
一位期货老将的经验之谈——克罗思想的实践
还想进一步谈谈价格:
第一,价格是我们交易要考虑的唯一对象,我主张我们只用眼睛交易，最好只有眼睛和手，眼睛看价格,手敲键盘.把耳朵堵掉，思维停止。期货市场是个流言蜚语多如牛毛的地方,骗子多得比黑手党总部还多，就是请来福尔摩斯恐怕也查不清什么是真什么是假。但有一个工具,最客观最快最完全地反映了实际情况，那就是价格。所以,我主张价格是我们要考虑的唯一因素。
我对市场本质的体会是:
一,市场是由价格和资金互相推动而产生的机会。
二,机会是风险（成本)和收益的比例(或者价格双向运动的空间比例)，以及这个比例实现的可能性(概率）。
进入市场,别的都可以不考虑,但价格\风险＼收益\可能性大小是绝对要考虑的,如果我们明白了这四项,还有什么不在我们的视野中呢？
说到市场,不得不谈价格。许多朋友往往以价格绝对高低来判断是做多还是做空，并往往因此产生亏损。
现在说说交易的本质:
１.交易的目的是交易收益，交易收益=交易机会成功率X交易机会仓位率Ｘ仓位损益率。
2.交易的本质就是对上述公式中的三个因素进行控制,达到交易收益至少为正数的目标。
３.第一个因素是控制机会成功率。这就是大家最关注的,也最爱说的。我们喜欢预测,实际上就是本能上希望提高成功率。基本面分析和技术分析的目的，就是为了提高机会成功率。一般而言,机会成功率能达到5０％已经是不错的了,若达到７0%以上那就非常好了。由于外界因素的不可控制性,我们永远不可能也没必要追求１00%的成功率。但是由此就引出了交易上的两个基本原则:
看看期货高手是如何度过完整的一天_期货高手
看看期货高手是如何度过完整的一天开盘前9点开盘之前，我们先查看外盘昨夜的走势情况。
先关注以下几个重要指标经济晴雨表——美国道琼斯核心原材料价格走势——CRB 指数能源波动的风向标——伦铜，美原油汇率指标——美元指数分析要注意几个方面在多重时间架构上来分析（周级别，日级别和小时级别）不单一分析一个品种&指标，而是多种品种&指标一同分析。
将您所收集到的基本面信息结合技术面一同分析。
通过第一点，让你能够感悟到目前市场所处的一个大的格局，就如下棋一样，讲究大局观。
通过第二点，让你能够判断市场商品是否共振，商品横向比较，分出孰强孰弱。
通过第三点，用以观察你所收集的基本面是否还在继续影响着技术面，或是早已经被消化，不再有效。
分析了外盘，把握了大的市况，判断了外盘各商品之间的相对强弱，然后回到国内，将昨日商品的走势过一遍，着重分析近日正在跟踪的商品。
对于国内的商品，分析也要注意几个方面1．比较所关注的该商品与外盘近期是否共振（所谓共振，技术形态一致），一般会选择近期具有一定趋势性，并与外盘形成共振的商品进行波段投资2．对各个商品大时间框架的形态做到心中有数3．筛选品种用短时间框架来考察各个商品昨日的走势，短线脉冲波（所谓脉冲波，就是短线的波形上串下跳，极不规则）较多的品种暂且排除不做，选择脉冲波较少，且日内往往能走出流畅波段的商品作为开盘的重点关注对象4．查看成交量和持仓量，选择近期活跃的品种作为开盘后重点关注对象5．将各个商品进行强弱排列，以便开盘后采用“多强空弱”的手段期货序盘国内商品期货九点准时开盘，此时，你千万要提醒自己，市场兴奋你平静！因为此时，往往你的感性会很快战胜你的理性！很多操手平静的心态就是被开盘时市场的躁动所打破的。
来分享一下在开盘立即交易的技巧和原则1．开盘抢进的价格必须离技术止损点位不远，否则宁可放弃，绝不追涨杀跌；2．减小开仓手数（只打刺拳），以控资为先；3．遇到大跳空，先不要顺势追击，注意挂单（在一个合理点位下单埋伏好），价格回补缺口时往往可以买到好价位，如果买不到，则放弃此次交易机会；期货市场中，你要时刻提醒自己，那就是“不会天天过年”！激进的做法当然可以为你赢得瞬间的暴利，但同时也伴随着被“秒杀”的风险。
林存福的期货交易之道,林存福资料大全,林存福期货大咖秀!Microsoft Office Word 文档
林存福民间期货高手，68岁， 2006年进入期货市场，以商品期货为主，运用独特的价差投资方法，已在期货市场盈利过亿元。
在行业网站资管排行榜中，林存福三年内总盈利4600多万元，在2017年行业网站资管排行榜盈利总额排名第一，同时在程序化排行榜3年排名中获得第一，所创造业绩至今无人超越。
在华安期货组织的“时代前行•投资有道——2018投资江湖年度峰会”上，林老师把自己多年稳定获利的投资心得和广大投资者朋友做了毫无保留的分享。
林老师过往业绩展示我们既然做期货，不能天天发愁，今年我69岁，轻松理财把钱赚。
我参与期货10年多，期货要想赚钱，方法就要不一般。
功夫不负有心人，高学费换来了高回报。
我从30万资金起步，做到近五年稳定盈利，60岁退休后，赚钱的第一个小目标在期货上实现，在七禾网程序化排行榜我连续三年保持第一名。
我要把10多年的投资经验分析给大家，今年我的收益率115%，只有一个月是亏损的。
我先后5年参加实盘交易大赛，盈利超过4600万元。
我对期货市场的认识是一种套期保值的操作思路，靠在期货市场纠正错误来赚钱，利用期货向现货回归，确定操作方向，赚取合约之间的合理价差。
林存福数字期货：156****8803快乐数字期货，交易稳步进行随着林存福资金账户变动，收益也逐渐更加追求稳定为主，林存福在交易生涯的初始阶段，交易偏激进，也曾满过仓，也曾是浮盈才加仓，总之林存福一直把纪律性放在很重的要位置，严以律己，时刻保持风险意识，林存福说，对待纪律自己是十分残酷的，但残酷的背后有一套交易策略，如果没有这套自己多年总结的交易方法，谈纪律似乎是无稽之谈。
林存福理性的处理每一张单子，年以70的林存福仍然朝气蓬勃，做事缓慢有度，淡定自如，也是在期货交易市场悟道了很多人生哲理。
深入反思，终成正果我于2006年参与期货市场，2006年之前操作股票，2006年-2008年用家里30万元做期货全部亏掉了，但是在亏钱的情况下，我始终没有丢失信心，当时我认为“期货学费已交完，今年我要赚百万”。
期货交易中常见的交易策略
期货交易中常见的交易策略期货交易作为金融市场中的一种重要交易方式，具备高风险高回报的特点。
为了能够提高交易的成功率和收益，期货交易者常常会采用不同的交易策略。
本文将介绍一些在期货交易中常见的交易策略，帮助读者更好地理解和应用于实际交易中。
一、多头和空头策略多头策略是指期货交易者预期市场行情上涨，因此购买期货合约，以期获利。
这种策略通常适用于市场处于上升趋势或者出现看涨行情的情况下。
交易者可以通过技术分析、基本面分析等方法来选择适当的买入时机和交易标的。
与之相对的是空头策略，空头交易者预期市场行情下跌，因此卖出期货合约，以期获利。
空头策略适用于市场处于下降趋势或者出现看跌行情的情况下。
交易者可以利用技术指标、市场结构等分析方法选取适当的卖出时机和标的。
二、顺势交易策略顺势交易策略是一种基于市场趋势的交易方式。
该策略认为市场在一段时间内的走势会延续下去，交易者可以根据市场的主导趋势进行买卖决策。
在顺势交易策略中，交易者通常会利用趋势线、移动平均线、波动率指标等工具来判断趋势的强弱以及逆转的可能性，并选择适当的买入或卖出时机。
三、套利交易策略套利交易策略是一种通过利用不同市场的价格差异来获得风险低、收益稳定的交易方式。
套利交易通常是在不同交易所或同一交易所的不同合约之间进行，如跨市场套利、跨品种套利等。
交易者通过对市场的深入研究和实时跟踪，发现价格差异，并进行相应的买入卖出操作以获取利润。
四、获利盘锁定策略获利盘锁定策略是指交易者在获得一定收益后，通过相应的对冲操作锁定盈利。
该策略通常在交易者认为市场行情有可能逆转或者出现波动时使用，以防止原有盈利的回吐。
交易者可以采用不同的对冲方式，如同时买入对冲、选取相关品种进行对冲等，以减少风险和保护利润。
五、跟踪止损策略跟踪止损策略是指设定一个基于市场波动的动态止损点，在市场行情逆转时及时平仓以实现风险控制和保护资金的目的。
交易者可以利用移动止损、波动幅度等指标来设置止损点，并随着市场的波动而适时调整。
期货最简单的交易技巧
期货最简单的交易技巧期货交易是金融市场上的一种重要的交易方式，它是在约定的未来时间，以约定价格交割某种标的物的交易。
在期货交易中，投资者通常需要掌握一些简单的交易技巧才能获得更好的交易体验和收益。
下面是期货最简单的交易技巧。
一、合理的仓位控制期货交易是一种高风险的交易方式，因此投资者需要根据自己的风险承受能力合理地控制每个仓位的交易量，从而避免因单个仓位的亏损而产生过大的损失。
一般来说，在每个仓位中，持仓量不应超过总投资金额的10%。
二、合理的止损策略在期货交易中，不断地估算风险与收益的比例是比较重要的。
这个比例通常被称为风险收益比。
为了降低风险，投资者需要设置合理的止损策略。
如果价格达到设置的止损点位，投资者需要果断止损。
一般来说，止损点位应该根据个人的风险承受能力和期货的波动程度来确定。
三、了解市场的走势在期货交易中，了解市场的走势是非常重要的。
投资者应该关注宏观经济情况、政策法规和供求关系等因素。
此外，还需要关注同类品种的交易情况。
通过不断地学习和了解市场的走势，投资者可以及时调整交易策略和仓位。
四、选择合适的交易时间对于期货交易初学者来说，选择合适的交易时间也是非常重要的。
一般来说，在交易时间高峰期和低谷期，交易品种的波动范围会有所不同。
投资者需要通过不断地观察和总结，找到适合自己的交易时间段，从而获得更好的交易体验和收益。
五、控制情绪和行为在期货交易中，投资者需要控制自己的情绪和行为。
过分的贪婪或者恐惧会导致投资者的决策出现偏差，从而使得交易出现损失。
投资者需要通过控制情绪和行为，确保自己的交易策略稳健可靠，从而获得更好的交易效果。
总之，在期货交易中，掌握合理的仓位控制、设置合理的止损策略、了解市场走势、选择合适的交易时间以及控制情绪和行为是非常重要的交易技巧。
投资者需要通过不断地学习和总结，逐渐提高自己的交易技巧和水平，从而取得更好的交易结果。
期货交易策略及技巧Word文档
期货交易策略及技巧第一节期货交易的原则以下是期货交易的十条基本准则。
有经验的期货交易者认为，这些准则是一名期货新手走向成功之道在期货市场得以生存下去的关键。
一、先学习，后行动一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他们要干什么，他们对市场不甚了解，他们从不肯花点时间观察一下市场是如何运作的，然后再拿他们的钱去冒险。
通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。
如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一下。
交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节。
要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。
这一受教育的过程应该包括确定你的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。
在交易的内容和交易的方法上，也要考虑你自己的个性特点。
动机是十分重要的。
一些成功的交易者所以能在期货市场中长期坚持下来，是因为他们喜欢交易。
他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。
一些成功的期货交易者认为，一心想赚大钱不是期货交易的好动机。
如果使用交易预测系统进行交易，就应该对交易预测系统进行反复的测试，以便确定有多大的赔钱的概率。
他们必须知道他们在方法论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。
假如他们无法知道这些优势，他们将冒极大的风险。
二、要及时减少损失遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失；当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长。
这是一个古老的信条，很多交易员重复这个信条。
很多新手常犯的毛病是赔钱的头寸抓住不放，他们幻想市场会逆转。
当他们的头寸一得到盈利时过早出市。
他们过于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利进一步增长的机会，他们生怕已经到手的利润跑掉。
成功的交易员总是利用少量赚钱的交易来补偿一些小额的亏损，新手的通常心理趋势是一有盈利就赶快出市，见好就收，而不是让利润继续增长。
为了扩大盈利，期货界的新手要学会克制满足于小额利润的欲望。
三、循规守纪至关重要一些使用反复测试过的交易分析系统的、循规守纪的交易者总是赚钱的。
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一个期货高手的交易思路（转）[3]
作者 网络转载 浏览 201 发布时间 13/01/22
4.失败的例子
两个问题：
（1）楼主能否举几个失败的例子，因为棉花这么流畅的行情实在是太
少了，失败的案例更能提醒自己要小心谨慎，还有楼主你的方法在你的
使用过程中成功率大概在多少左右？成功做成一次的话按正常的资金
增长率大概是多少？这样的话对于不同风险承受力的人来说可以用不
同的仓位来对待。
（2）同时希望楼主能把这波铜的操作做个完整的延续，铜我也是周5
开盘就空的，我自己的思路跟楼主也蛮接近的，但我比较模糊没形成楼
主这么清晰的思路，希望有空可以多交流。
先解释第二个问题，对于铜的操作延续，我是没有办法延续的。我只是
用均线来坚持我做盘的方向，但我从来不预测行情，方向明确了，我就
在合适的位置入场，一般都是突破低点（绝大多数情况下都是横盘的时
候，像现在这样涨跌幅度这么大，没有参考的位置，我的仓位都是很轻
的），回调至阻力位（还是高低点），回调至45%-55%的幅度！
所以接下来的行情如果继续下行，然后横盘，在继续突破横盘的低点位
置入场，如果是跳空下行破了横盘的低点，我会等到价格上涨遇到这个
低点阻力的位置入场。转变多空的方向会一直等到价格在均线之上了，
我再继续寻找横盘，突破高点，回调支撑位置，这样的位置入场。我都
是跟着走。
可能我画个图看一下，会比较明确一点
可能性1
可能性二
现在回答第一个问题，举一些失败的例子，比如豆油
大家可以对照一下自己的MA，看一下，我只特别标明几个失败的入场
点
这几个错误，我一一解释一下，第一个紫色的是当天下破了高点入场，
结果价格又上去破了止损，第二个考虑会站住支撑，结果行情下行，依
然是破了止损，第三次是认为价格会在高点遇阻，第四个是行情下跌，
我认为会突破低点，前提条件都是60日均线已经告诉我开仓的方向了。
当然，豆油这只是假设，因为说实话，今年对于趋势操作，我压根没动
过豆油，都是当天的短线，我做过几次。因为我看到豆油横盘震荡的次
数不多，也可能是巧合吧！
至于说开仓的错误次数，1:2是经常的，如果算总体的话！正确的次数
有60%多。
5.波段操作总结
今天没在入场点1入场，实在是人生一大败笔！还好及时跟进入场点2，
小有斩获，希望下午可以继续弱势下行！
今天铜的走势还是和预期的基本一致，在昨日区间内平开，然后放量下
行，紧接着回试低点阻力有效，震荡下行，然后放量大跌。
入场点位上，可能在点位1的时候会面临止损的尴尬，不过入场点位2
和3，依然比较精准，今天和天行健讨论到今日做空的止盈问题，还确
实属于难点，今日价格贴近MA下行，因为20日均线贴离价格比较近，
还是依照20日均线收盘价站上的原则止盈，相对要好一点，毕竟，日
内短线止盈讲究重要的一条：落袋为安！
今天如果是在此下破低点，同时回试阻力有效的位置入场的话，因为贴
近均线，大家可以看20日均线目前对于价格贴近的表现！还是非常不
错的！这个波段，应该可以收获颇丰！
TA的走势不同于铜，因为突破时单根K线幅度过大，止盈放在单根K
线的回调幅度的2/3处，也于前期的低点相互认真，也就是8506的位
置。
利用均线止盈以及单根K线的高低点止盈和单根K线幅度过大利用回调
幅度止盈，这些止盈的方式是可以相互转换的，主要是依据行情灵活变
动，尽量可以让单子拿的久一些，同时又不会因为价格的回涨而失去了
到手的利润。大家可以多根据历史的行情演练一下。
因价格偏离均线较大，故未采用20日均线止盈的方法，下破关键支撑
位建仓后，因单根K线幅度较大，采用单根K线的回调幅度的方法，将
止盈点位放在于前期低点相一致的位置，也就是8506，后价格未破并
开始下行，逐次将止盈点位放在1,2,3 K线的最高点，直至价格上破
第三根K线的高点位平仓。完整将这次波段合理空间全部吃到。
铜因为在建仓位置贴近20日均线较近，故采用了20日均线止盈的方
法，在止盈点位1，收盘价上破20日均线的位置止盈，也将此次铜下
跌合理空间全部吃到！
止盈依然是一种经验，而不是一种技术，是根据价格顺开仓方向运行时，
实时把握价格波动的节奏和势头，灵活运用各种止盈的方法，在不同的
节奏中，采用不同的止盈方法，保证止盈的点位能够跟随价格涨跌的节
奏，既不错过大幅的盈利，又不会被反向运行的价格吞噬到大笔应该到
手的利润。